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瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
33.6800 |
0.0720 |
0.21% |
16.50% |
2024/10/30 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
5.49% |
19.18% |
-20.04% |
17.95% |
-9.18% |
24.65% |
18.25% |
32.02% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/30 |
33.6800 |
0.21% |
2024/10/16 |
33.6440 |
-0.67% |
2024/10/29 |
33.6080 |
1.18% |
2024/10/15 |
33.8720 |
-0.41% |
2024/10/28 |
33.2160 |
0.53% |
2024/10/11 |
34.0120 |
0.76% |
2024/10/25 |
33.0410 |
0.29% |
2024/10/10 |
33.7550 |
-0.21% |
2024/10/24 |
32.9470 |
-0.30% |
2024/10/09 |
33.8260 |
-0.88% |
2024/10/23 |
33.0450 |
-0.32% |
2024/10/08 |
34.1260 |
-0.12% |
2024/10/22 |
33.1510 |
-1.37% |
2024/10/07 |
34.1670 |
-0.41% |
2024/10/21 |
33.6110 |
-0.30% |
2024/10/04 |
34.3080 |
1.89% |
2024/10/18 |
33.7110 |
-0.21% |
2024/10/03 |
33.6710 |
0.54% |
2024/10/17 |
33.7820 |
0.41% |
2024/10/02 |
33.4890 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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