瀚亞基金淨值

瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	40.5750	0.4010	1.00%	15.34%	2025/08/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	5.49%	19.18%	-20.04%	17.95%	-9.18%	24.65%	18.25%	32.02%	21.69%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	40.5750	1.00%	2025/08/13	39.9330	-0.20%
2025/08/27	40.1740	-0.24%	2025/08/12	40.0140	0.86%
2025/08/26	40.2720	-0.62%	2025/08/08	39.6720	1.08%
2025/08/25	40.5240	-0.27%	2025/08/07	39.2470	0.80%
2025/08/22	40.6350	0.96%	2025/08/06	38.9370	0.93%
2025/08/21	40.2490	0.47%	2025/08/05	38.5800	0.68%
2025/08/20	40.0600	-0.76%	2025/08/04	38.3180	0.97%
2025/08/19	40.3660	-0.17%	2025/08/01	37.9510	-0.72%
2025/08/18	40.4350	1.65%	2025/07/31	38.2280	0.50%
2025/08/14	39.7780	-0.39%	2025/07/30	38.0380	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	1.00%	0.81%	6.93%	14.49%	13.44%	22.27%	15.34%
日經225指數	0.73%	0.51%	4.41%	13.54%	15.28%	11.60%	7.36%
東證股價指數	0.65%	0.22%	5.43%	11.56%	15.20%	14.77%	10.95%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-0.36%	4.72%	7.87%	15.30%	9.76%	15.48%
安聯日本股票基金-A股/美元	1.22%	0.42%	5.78%	7.78%	16.61%	9.11%	16.43%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-1.64%	-2.36%	3.89%	8.64%	11.56%	10.50%	4.43%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-1.62%	-2.03%	3.80%	3.75%	1.95%	3.69%	0.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-1.66%	-1.92%	4.92%	7.01%	14.25%	9.14%	12.03%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.55%	0.62%	6.45%	12.57%	19.73%	23.02%	17.32%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	1.64%	1.23%	7.43%	11.69%	14.18%	15.76%	20.08%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.95%	0.70%	6.53%	13.39%	11.41%	17.57%	12.42%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.99%	0.78%	6.82%	14.20%	12.50%	20.83%	14.24%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	1.02%	0.83%	7.08%	15.13%	14.42%	25.02%	16.82%
富達永續發展日本基金/日圓	0.59%	0.16%	4.36%	7.82%	11.46%	9.82%	6.17%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	1.03%	0.59%	6.85%	11.90%	27.01%	31.01%	31.77%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.62%	-0.38%	5.70%	13.51%	23.95%	33.03%	23.46%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.65%	0.16%	5.08%	9.88%	13.32%	12.45%	9.10%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.60%	0.22%	5.25%	8.93%	11.97%	9.92%	9.34%
摩根日本(日圓)基金	0.86%	-0.07%	4.59%	10.89%	19.50%	24.76%	14.66%
利安資金日本基金/美元	-0.43%	-1.63%	3.58%	7.92%	13.93%	13.10%	17.00%
利安資金日本基金/新元	-0.17%	-1.27%	4.19%	7.95%	9.00%	11.86%	10.89%
利安資金日本增長基金/美元	-0.31%	-1.40%	3.68%	8.01%	14.04%	12.82%	17.21%
利安資金日本增長基金/新元	-0.12%	-1.09%	4.21%	8.01%	9.02%	11.48%	11.10%
野村日本領先基金/台幣	1.37%	2.01%	12.41%	17.63%	12.20%	16.39%	15.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.83%	0.62%	5.98%	12.19%	18.49%	20.93%	18.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	1.51%	1.13%	6.85%	10.54%	21.39%	19.04%	26.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.89%	0.72%	6.32%	13.35%	20.51%	25.65%	21.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.83%	0.64%	6.08%	12.52%	19.16%	22.32%	19.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	1.51%	1.15%	6.96%	10.86%	22.08%	20.41%	27.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.90%	0.74%	6.46%	13.73%	21.27%	27.16%	22.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.89%	0.75%	6.29%	13.14%	20.03%	24.32%	20.92%
百達日本精選基金-R/歐元	1.04%	0.44%	5.15%	2.49%	-1.06%	0.76%	0.74%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.97%	0.42%	4.69%	7.69%	8.87%	9.27%	6.71%
百達日本精選基金-R/日圓	0.98%	0.40%	4.64%	7.39%	8.29%	7.50%	5.80%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.55%	0.12%	5.99%	9.59%	15.42%	14.49%	10.31%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.53%	-0.11%	2.71%	6.99%	12.55%	17.38%	9.73%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.42%	-0.18%	4.17%	7.50%	12.64%	15.16%	11.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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