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瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
30.1700 |
-0.3620 |
-1.19% |
37.78% |
2023/09/29 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
5.49% |
19.18% |
-20.04% |
17.95% |
-9.18% |
24.65% |
18.25% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/29 |
30.1700 |
-1.19% |
2023/09/14 |
30.7970 |
1.57% |
2023/09/28 |
30.5320 |
-0.56% |
2023/09/13 |
30.3220 |
0.76% |
2023/09/27 |
30.7050 |
0.40% |
2023/09/12 |
30.0920 |
1.52% |
2023/09/26 |
30.5840 |
-0.09% |
2023/09/11 |
29.6410 |
0.30% |
2023/09/25 |
30.6130 |
-0.13% |
2023/09/08 |
29.5520 |
-0.87% |
2023/09/22 |
30.6520 |
0.15% |
2023/09/07 |
29.8120 |
0.05% |
2023/09/21 |
30.6070 |
-1.38% |
2023/09/06 |
29.7970 |
0.32% |
2023/09/20 |
31.0360 |
-0.53% |
2023/09/05 |
29.7010 |
0.17% |
2023/09/19 |
31.2010 |
0.84% |
2023/09/04 |
29.6510 |
1.54% |
2023/09/15 |
30.9410 |
0.47% |
2023/09/01 |
29.2000 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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