瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.4530 -0.5250 -1.46% 0.78% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 5.49% 19.18% -20.04% 17.95% -9.18% 24.65% 18.25% 32.02% 21.69%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 35.4530 -1.46% 2025/04/23 34.4980 2.10%
2025/05/13 35.9780 -0.35% 2025/04/22 33.7880 0.59%
2025/05/12 36.1040 2.36% 2025/04/17 33.5900 1.34%
2025/05/08 35.2730 0.52% 2025/04/16 33.1450 -1.17%
2025/05/07 35.0890 0.09% 2025/04/15 33.5370 0.86%
2025/05/02 35.0590 1.16% 2025/04/14 33.2510 2.64%
2025/04/30 34.6560 -0.12% 2025/04/11 32.3970 -1.47%
2025/04/28 34.6990 0.52% 2025/04/10 32.8800 5.00%
2025/04/25 34.5190 0.99% 2025/04/09 31.3130 -4.45%
2025/04/24 34.1810 -0.92% 2025/04/08 32.7700 5.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.46% 1.04% 6.62% 0.19% 2.62% 5.52% 0.78%
日經225指數 -0.14% 3.67% 12.20% -2.65% -0.98% -0.49% -4.43%
東證股價指數 -0.32% 2.49% 11.04% 0.15% 2.30% 1.18% -0.78%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.26% 8.88% 2.91% 7.72% 6.64% 5.20%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.50% 0.61% 8.87% 4.30% 6.86% 7.87% 5.53%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.74% 3.23% 11.73% -1.51% 0.58% -1.34% -4.88%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.17% 2.63% 11.06% -3.80% 1.01% 1.93% -4.41%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.60% 1.31% 9.92% 2.75% 7.34% 5.71% 2.86%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.43% 3.04% 11.00% -0.03% 2.56% 4.17% 1.74%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.17% -0.85% 4.70% 3.65% 7.46% 8.59% 6.90%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.48% 1.08% 6.42% -0.63% 0.71% 1.40% -0.67%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.46% 1.05% 6.57% -0.35% 1.94% 4.00% 0.10%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.43% 1.11% 6.83% 0.50% 3.65% 7.77% 1.40%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.79% 1.79% 8.88% -1.27% -2.49% -0.06% -3.16%
富達日本價值基金/日圓 -1.63% 1.64% 11.51% 3.84% 5.36% 2.86% 3.51%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.17% 0.68% 8.11% 8.71% 15.59% 20.04% 13.82%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.64% 2.71% 10.85% 4.70% 8.51% 12.65% 6.52%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.59% 1.82% 9.51% -1.47% -0.07% 1.81% -1.77%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.47% 1.55% 7.67% -0.94% -1.08% 2.58% -0.80%
摩根日本(日圓)基金 0.19% 4.48% 14.21% 2.07% 7.21% 16.79% 2.78%
利安資金日本基金/美元 -0.40% 0.72% 10.08% 3.80% 7.26% 9.79% 5.72%
利安資金日本基金/新元 0.06% 1.55% 8.69% 0.49% 4.33% 5.81% 1.36%
利安資金日本增長基金/美元 -0.52% 0.62% 10.11% 3.91% 7.32% 10.21% 5.83%
利安資金日本增長基金/新元 -0.07% 1.43% 8.68% 0.47% 4.27% 6.13% 1.43%
野村日本領先基金/台幣 0.95% 1.56% 2.40% -6.10% -0.13% 3.47% -3.11%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.56% 2.20% 8.69% -4.57% 1.63% 2.71% -2.21%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.13% 2.82% 9.46% -2.03% 2.02% 1.34% -1.53%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.13% 2.82% 9.39% -2.30% 1.22% -0.59% -2.03%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.26% 3.41% 11.89% 0.84% 2.02% 3.10% -0.25%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.37% 2.06% 10.98% 2.09% 6.12% 8.61% 2.02%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.50% 1.00% 6.26% -0.19% 4.33% 6.87% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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