瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.9730 0.2710 0.52% 11.63% 2026/02/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.49% 19.18% -20.04% 17.95% -9.18% 24.65% 18.25% 32.02% 21.69% 32.35%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/05 51.9730 0.52% 2026/01/22 49.9300 1.12%
2026/02/04 51.7020 3.34% 2026/01/21 49.3770 0.20%
2026/02/03 50.0330 1.26% 2026/01/20 49.2800 -1.56%
2026/02/02 49.4080 -0.15% 2026/01/19 50.0600 0.50%
2026/01/30 49.4840 2.07% 2026/01/16 49.8090 -0.47%
2026/01/29 48.4810 0.57% 2026/01/15 50.0420 1.40%
2026/01/28 48.2050 -1.01% 2026/01/14 49.3530 0.37%
2026/01/27 48.6960 -0.08% 2026/01/13 49.1710 0.26%
2026/01/26 48.7370 -2.20% 2026/01/09 49.0420 2.78%
2026/01/23 49.8310 -0.20% 2026/01/08 47.7140 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.52% 7.20% 10.13% 20.98% 34.71% 49.28% 11.63%
日經225指數 -0.88% 0.83% 3.83% 7.18% 32.72% 38.67% 6.91%
東證股價指數 -0.09% 3.02% 5.03% 11.75% 24.38% 33.04% 7.14%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.63% 5.04% 9.89% 18.83% 29.03% 7.56%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.39% -0.09% 4.12% 5.02% 13.60% 24.46% 5.49%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.63% 3.59% 5.00% 9.54% 25.58% 31.47% 7.62%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.70% 2.61% 3.97% 4.84% 15.69% 13.05% 7.06%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.79% 1.21% 4.99% 7.83% 18.26% 27.92% 7.23%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.65% 3.59% 4.99% 10.65% 26.05% 40.07% 7.26%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.35% 4.75% 9.96% 18.24% 24.94% 40.45% 11.11%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.50% 7.18% 9.94% 20.09% 32.59% 44.29% 11.39%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.54% 7.21% 10.07% 20.83% 34.18% 47.57% 11.56%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.57% 7.32% 10.41% 21.70% 36.08% 52.22% 11.94%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.93% 2.81% 2.54% 8.60% 18.65% 22.73% 4.48%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.78% -0.13% 6.17% 10.06% 17.86% 40.07% 8.97%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.72% 2.42% 6.68% 12.20% 25.40% 44.08% 9.40%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.06% 1.78% 3.29% 6.64% 19.97% 25.69% 4.97%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.44% 3.30% 4.15% 8.48% 19.54% 26.59% 5.58%
摩根日本(日圓)基金 -0.98% 1.00% 4.12% 4.17% 19.66% 31.90% 6.82%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -1.42% 0.33% 6.27% 12.83% 31.26% 35.90% 8.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.12% 4.02% 4.57% 9.03% 24.73% 39.13% 6.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.28% 1.66% 4.56% 7.28% 17.39% 35.42% 5.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.09% 4.04% 4.76% 9.82% 26.69% 43.69% 6.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.11% 4.04% 4.67% 9.34% 25.46% 40.74% 6.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.27% 1.68% 4.66% 7.60% 18.07% 36.98% 6.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.09% 4.05% 4.88% 10.14% 27.43% 45.46% 6.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.10% 4.01% 4.67% 9.52% 26.10% 42.36% 6.30%
百達日本精選基金-R/歐元 0.72% 1.70% 0.76% 3.67% 12.63% 6.41% 2.68%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.82% 2.90% 2.08% 8.87% 23.12% 25.44% 3.80%
百達日本精選基金-R/日圓 0.82% 2.89% 2.03% 8.54% 22.48% 23.99% 3.72%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.67% 2.94% 3.89% 10.92% 20.83% 28.47% 5.42%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.56% 0.61% 0.46% 5.17% 13.93% 21.76% 2.32%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.23% 1.44% 3.15% 6.56% 18.09% 26.86% 6.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)