瀚亞基金淨值

瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	34.2140	-0.0870	-0.25%	18.35%	2024/11/20

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	5.49%	19.18%	-20.04%	17.95%	-9.18%	24.65%	18.25%	32.02%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	34.2140	-0.25%	2024/11/06	34.2160	0.30%
2024/11/19	34.3010	0.14%	2024/11/05	34.1120	2.19%
2024/11/18	34.2530	0.24%	2024/10/31	33.3820	-0.88%
2024/11/15	34.1700	-1.10%	2024/10/30	33.6800	0.21%
2024/11/14	34.5490	0.60%	2024/10/29	33.6080	1.18%
2024/11/13	34.3430	-0.81%	2024/10/28	33.2160	0.53%
2024/11/12	34.6250	0.67%	2024/10/25	33.0410	0.29%
2024/11/11	34.3940	-0.10%	2024/10/24	32.9470	-0.30%
2024/11/08	34.4280	-1.28%	2024/10/23	33.0450	-0.32%
2024/11/07	34.8730	1.92%	2024/10/22	33.1510	-1.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.25%	-0.38%	1.49%	4.85%	3.22%	15.89%	18.35%
日經225指數	-0.08%	-0.95%	-1.57%	0.71%	-1.83%	14.93%	14.67%
東證股價指數	-0.43%	-0.37%	0.35%	1.04%	-2.52%	13.73%	14.03%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	0.83%	-2.00%	-4.24%	-1.20%	11.78%	5.46%
安聯日本股票基金-A股/美元	-1.80%	-1.28%	-3.37%	-4.87%	0.32%	6.83%	4.61%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.86%	-0.37%	-1.01%	0.27%	-3.24%	N/A%	19.56%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.28%	-0.28%	-1.70%	-0.67%	-0.11%	17.25%	14.10%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.16%	-0.84%	-4.71%	-5.85%	-3.14%	N/A%	8.22%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.02%	-0.86%	1.46%	3.50%	-0.49%	13.62%	13.69%
M&G日本基金-A/歐元	-0.02%	-0.08%	-1.07%	2.23%	1.81%	15.52%	11.64%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-1.28%	-0.96%	-2.73%	-2.62%	1.20%	5.66%	3.42%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.28%	-0.48%	1.09%	3.70%	1.14%	10.80%	13.73%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.25%	-0.37%	1.39%	4.57%	2.43%	14.37%	16.93%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.24%	-0.30%	1.68%	5.56%	4.37%	19.07%	21.09%
富達永續發展日本基金/日圓	-1.10%	-1.53%	-1.98%	2.07%	-1.96%	11.92%	13.44%
富達日本價值基金/日圓	-1.04%	-1.46%	-1.94%	-0.56%	-6.09%	9.86%	10.82%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.65%	-2.26%	-8.27%	-6.75%	-1.20%	-5.75%	-13.79%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-0.36%	-1.72%	-4.22%	0.23%	1.19%	4.12%	-1.09%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.49%	-0.78%	-3.79%	-1.07%	1.91%	16.25%	13.01%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.02%	-0.76%	0.09%	5.90%	1.46%	21.96%	24.73%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.14%	-1.31%	-1.82%	1.48%	-1.33%	16.01%	15.08%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.27%	-0.90%	-1.31%	2.39%	3.22%	8.96%	11.45%
摩根日本(日圓)基金	0.04%	-0.37%	1.06%	5.78%	7.84%	23.75%	23.27%
利安資金日本基金/美元	1.46%	-0.76%	-1.50%	-1.59%	1.29%	12.93%	7.97%
利安資金日本基金/新元	1.15%	-0.82%	0.51%	0.64%	0.77%	12.39%	9.51%
利安資金日本增長基金/美元	1.42%	-0.83%	-1.74%	-1.74%	1.61%	13.17%	7.94%
利安資金日本增長基金/新元	1.06%	-0.90%	0.21%	0.42%	1.06%	12.54%	9.45%
野村日本領先基金/台幣	1.41%	-1.37%	0.87%	0.87%	3.42%	19.15%	19.43%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.19%	-0.99%	-2.75%	-2.74%	-0.83%	9.18%	5.33%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.42%	-1.00%	-1.76%	-1.14%	-2.82%	13.33%	12.93%
百達日本精選基金-R/日圓	0.40%	-1.05%	-2.01%	-1.77%	-3.92%	10.14%	10.14%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.78%	-0.37%	1.30%	2.70%	-0.11%	9.44%	8.84%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.67%	-0.32%	1.60%	2.72%	0.81%	13.49%	13.76%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.04%	-1.04%	-1.56%	0.02%	1.48%	12.57%	10.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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