野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 252.4386 3.3005 1.32% 1.32% 2026/01/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - 4.62% 7.57% -8.92% 25.09% 7.19% 34.91%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/05 252.4386 1.32% 2025/12/12 250.6581 0.83%
2025/12/30 249.1381 0.27% 2025/12/11 248.5949 0.38%
2025/12/24 248.4775 -0.38% 2025/12/10 247.6649 -0.48%
2025/12/23 249.4245 1.38% 2025/12/09 248.8674 0.30%
2025/12/22 246.0405 -0.64% 2025/12/08 248.1308 -0.46%
2025/12/19 247.6154 0.47% 2025/12/05 249.2784 -0.03%
2025/12/18 246.4642 -0.25% 2025/12/04 249.3587 2.10%
2025/12/17 247.0889 -1.27% 2025/12/03 244.2196 -1.16%
2025/12/16 250.2615 -0.92% 2025/12/02 247.0922 -0.18%
2025/12/15 252.5951 0.77% 2025/12/01 247.5462 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 1.32% 1.59% 1.27% 5.09% 14.97% 36.69% 1.32%
日經225指數 2.97% 2.58% 2.66% 13.25% 30.20% 29.92% 2.97%
東證股價指數 2.01% 1.49% 3.42% 11.13% 22.97% 24.87% 2.01%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.87% 0.21% 2.99% 11.91% 22.42% 0.10%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.31% 1.02% 0.28% 1.70% 10.05% 20.26% 1.31%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 2.49% 2.49% 3.17% 11.14% 24.25% 23.11% 2.49%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 2.98% 2.98% 1.90% 4.93% 15.43% 8.85% 2.98%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.14% 2.14% 2.23% 4.51% 14.54% 23.55% 2.14%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.09% -0.80% -0.98% 9.75% 20.95% 31.04% 31.04%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.05% 1.16% 2.81% 4.60% 16.61% 29.64% 1.05%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.36% 1.57% 4.07% 12.14% 28.68% 34.14% 1.36%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.32% 1.51% 3.77% 11.26% 26.48% 29.30% 1.32%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.36% 1.57% 4.09% 11.92% 28.09% 32.54% 1.36%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.38% 1.58% 4.25% 12.64% 29.88% 36.78% 1.38%
富達永續發展日本基金/日圓 1.22% 1.65% 3.11% 9.64% 18.19% 17.42% 1.90%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 2.63% 2.27% 3.00% 5.80% 11.87% 38.39% 2.63%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 2.55% 2.39% 3.65% 12.16% 20.60% 38.00% 2.55%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.63% 1.64% 3.00% 10.84% 19.99% 20.84% 1.63%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.60% 0.82% 2.88% 8.29% 19.10% 20.55% 1.38%
摩根日本(日圓)基金 -0.82% -1.39% -4.07% 4.47% 11.37% 21.84% 21.84%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.40% -0.65% 1.54% 8.96% 24.56% 28.68% 28.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.55% 2.15% 2.10% 11.49% 23.94% 34.71% 1.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 1.31% 1.56% 1.17% 4.78% 14.30% 35.11% 1.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.57% 2.23% 2.35% 12.31% 26.05% 39.50% 1.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.56% 2.19% 2.20% 11.82% 24.66% 36.29% 1.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.59% 2.26% 2.45% 12.65% 26.84% 41.21% 1.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.56% 2.20% 2.28% 12.01% 25.47% 38.19% 1.56%
百達日本精選基金-R/歐元 1.90% 1.57% 2.39% 7.15% 13.02% 7.53% 1.90%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.68% 1.14% 3.83% 13.98% 22.25% 21.95% 1.68%
百達日本精選基金-R/日圓 1.66% 1.11% 3.69% 13.65% 21.58% 20.42% 1.66%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.47% 1.60% 3.57% 9.88% 20.93% 22.90% 1.47%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.85% 1.50% 2.10% 9.36% 14.78% 19.91% 1.85%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.89% 0.33% 1.27% 5.78% 16.15% 22.72% 4.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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