野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 184.8979 -0.4395 -0.24% 0.12% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 4.62% 7.57% -8.92% 25.09% 7.19%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 184.8979 -0.24% 2025/01/06 186.2247 0.84%
2025/01/20 185.3374 1.21% 2024/12/30 184.6760 0.53%
2025/01/17 183.1218 0.48% 2024/12/24 183.6972 0.29%
2025/01/16 182.2444 -0.28% 2024/12/23 183.1675 0.30%
2025/01/15 182.7646 1.43% 2024/12/20 182.6146 -0.91%
2025/01/14 180.1958 -0.16% 2024/12/19 184.2904 -2.17%
2025/01/10 180.4783 -1.13% 2024/12/18 188.3774 0.17%
2025/01/09 182.5355 -0.66% 2024/12/17 188.0625 -0.37%
2025/01/08 183.7525 -1.66% 2024/12/16 188.7574 -0.63%
2025/01/07 186.8522 0.34% 2024/12/13 189.9506 -1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.24% 2.61% 1.25% -1.80% -4.40% 5.42% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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