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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
186.3052 |
0.2583 |
0.14% |
0.88% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.62% |
7.57% |
-8.92% |
25.09% |
7.19% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
186.3052 |
0.14% |
2025/03/27 |
202.9528 |
0.33% |
| 2025/04/10 |
186.0469 |
5.77% |
2025/03/26 |
202.2822 |
-0.37% |
| 2025/04/09 |
175.8897 |
-3.41% |
2025/03/25 |
203.0372 |
0.16% |
| 2025/04/08 |
182.1030 |
6.36% |
2025/03/24 |
202.7177 |
-0.23% |
| 2025/04/07 |
171.2199 |
-5.46% |
2025/03/21 |
203.1856 |
0.55% |
| 2025/04/04 |
181.1115 |
-4.98% |
2025/03/19 |
202.0706 |
0.71% |
| 2025/04/03 |
190.6045 |
-1.97% |
2025/03/18 |
200.6450 |
0.67% |
| 2025/04/01 |
194.4321 |
-0.17% |
2025/03/14 |
199.3195 |
1.15% |
| 2025/03/31 |
194.7582 |
-1.98% |
2025/03/13 |
197.0501 |
0.85% |
| 2025/03/28 |
198.6849 |
-2.10% |
2025/03/12 |
195.3799 |
1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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