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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
190.2245 |
-1.4502 |
-0.76% |
3.00% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.62% |
7.57% |
-8.92% |
25.09% |
7.19% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
190.2245 |
-0.76% |
2025/01/14 |
180.1958 |
-0.16% |
| 2025/01/31 |
191.6747 |
1.34% |
2025/01/10 |
180.4783 |
-1.13% |
| 2025/01/24 |
189.1452 |
1.44% |
2025/01/09 |
182.5355 |
-0.66% |
| 2025/01/23 |
186.4534 |
-0.13% |
2025/01/08 |
183.7525 |
-1.66% |
| 2025/01/22 |
186.6871 |
0.97% |
2025/01/07 |
186.8522 |
0.34% |
| 2025/01/21 |
184.8979 |
-0.24% |
2025/01/06 |
186.2247 |
0.84% |
| 2025/01/20 |
185.3374 |
1.21% |
2024/12/30 |
184.6760 |
0.53% |
| 2025/01/17 |
183.1218 |
0.48% |
2024/12/24 |
183.6972 |
0.29% |
| 2025/01/16 |
182.2444 |
-0.28% |
2024/12/23 |
183.1675 |
0.30% |
| 2025/01/15 |
182.7646 |
1.43% |
2024/12/20 |
182.6146 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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