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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
235.9946 |
3.5071 |
1.51% |
27.79% |
2025/08/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.62% |
7.57% |
-8.92% |
25.09% |
7.19% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
235.9946 |
1.51% |
2025/08/13 |
235.8827 |
0.60% |
2025/08/27 |
232.4875 |
-0.75% |
2025/08/12 |
234.4684 |
1.14% |
2025/08/26 |
234.2508 |
-0.21% |
2025/08/08 |
231.8168 |
0.89% |
2025/08/22 |
234.7479 |
0.61% |
2025/08/07 |
229.7662 |
1.82% |
2025/08/21 |
233.3168 |
-0.76% |
2025/08/06 |
225.6655 |
0.85% |
2025/08/20 |
235.1018 |
-1.05% |
2025/08/05 |
223.7621 |
2.01% |
2025/08/19 |
237.5890 |
-0.14% |
2025/08/01 |
219.3477 |
-0.87% |
2025/08/18 |
237.9340 |
0.40% |
2025/07/31 |
221.2752 |
-0.03% |
2025/08/15 |
236.9810 |
1.22% |
2025/07/30 |
221.3415 |
0.60% |
2025/08/14 |
234.1295 |
-0.74% |
2025/07/29 |
220.0295 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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