野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 233.9966 -2.5968 -1.10% 26.71% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 4.62% 7.57% -8.92% 25.09% 7.19%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 233.9966 -1.10% 2025/09/24 241.3370 -0.31%
2025/10/10 236.5934 -2.78% 2025/09/22 242.0800 0.36%
2025/10/08 243.3689 -0.66% 2025/09/19 241.2045 -0.75%
2025/10/07 244.9975 -0.95% 2025/09/18 243.0189 0.13%
2025/10/06 247.3503 2.98% 2025/09/17 242.7017 0.10%
2025/10/02 240.2014 -0.37% 2025/09/16 242.4686 0.68%
2025/10/01 241.1009 -0.15% 2025/09/12 240.8303 -0.49%
2025/09/30 241.4721 0.19% 2025/09/11 242.0244 0.54%
2025/09/29 241.0041 0.64% 2025/09/10 240.7347 1.25%
2025/09/25 239.4626 -0.78% 2025/09/09 237.7621 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -1.10% -4.49% -2.84% 7.77% 22.74% 21.13% 26.71%
日經225指數 -1.23% -2.30% 4.64% 18.72% 37.86% 16.82% 17.43%
東證股價指數 -0.72% -2.91% -0.84% 11.02% 25.94% 14.72% 12.53%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.55% -0.92% 10.90% 22.16% 15.87% 18.03%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.86% -3.84% -2.17% 8.32% 19.49% 11.06% 15.83%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.47% -3.86% 0.18% 11.85% 27.55% 11.74% 8.59%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.37% -3.88% -1.50% 9.39% 17.97% 3.86% 1.54%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.36% -4.57% -2.64% 8.44% 20.49% 10.11% 12.75%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.69% -3.56% -0.45% 11.99% 30.37% 23.58% 19.50%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.94% -4.63% -3.17% 7.79% 15.40% 14.57% 17.82%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.37% -3.94% -0.18% 12.14% 24.15% 21.37% 17.34%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.36% -3.93% -0.34% 11.19% 22.16% 16.81% 14.02%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.41% -4.01% -0.28% 11.80% 23.57% 19.91% 16.07%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.41% -3.96% -0.07% 12.65% 25.46% 23.92% 19.09%
富達永續發展日本基金/日圓 0.13% -2.41% -0.71% 8.16% 20.29% 6.30% 6.99%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.89% -1.25% -2.32% 6.41% 22.61% 26.29% 29.08%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.92% -1.43% 0.38% 9.28% 29.95% 28.53% 24.88%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.38% -2.97% 0.34% 10.55% 23.72% 11.83% 10.98%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.19% -3.44% -0.97% 8.98% 20.01% 8.78% 10.57%
摩根日本(日圓)基金 -2.44% -2.91% -0.09% 9.45% 29.92% 21.40% 16.91%
利安資金日本基金/美元 -1.39% -0.91% -0.42% 10.33% 21.47% 16.78% 19.53%
利安資金日本基金/新元 -1.39% -0.22% 0.88% 11.83% 18.51% 15.90% 14.11%
利安資金日本增長基金/美元 -1.30% -0.92% -0.62% 9.87% 21.22% 15.99% 19.43%
利安資金日本增長基金/新元 -1.35% -0.30% 0.72% 11.37% 18.21% 15.12% 14.02%
野村日本領先基金/台幣 -3.94% -2.96% 0.00% 19.29% 23.87% 19.21% 17.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -1.55% -3.84% -0.12% 11.53% 29.13% 22.10% 21.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -1.11% -4.51% -2.94% 7.45% 22.03% 19.73% 25.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -1.54% -3.79% 0.08% 12.55% 31.23% 26.81% 24.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -1.54% -3.82% -0.02% 11.87% 29.88% 23.52% 22.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -1.53% -3.77% 0.19% 12.96% 32.06% 28.36% 26.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -1.55% -3.81% -0.00% 12.32% 30.66% 25.49% 24.01%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.82% -3.17% -0.53% 7.59% 11.39% 1.00% 0.22%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.19% -3.18% 1.18% 10.19% 21.06% 10.62% 8.91%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.20% -3.19% 1.14% 9.97% 20.45% 8.96% 7.88%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.63% -3.77% -0.93% N/A% 24.67% 15.38% 11.14%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -2.30% -2.83% -0.01% 8.04% 21.15% 17.97% 11.37%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.89% -2.68% -0.62% 7.48% 19.39% 15.42% 12.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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