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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
195.3799 |
2.3959 |
1.24% |
5.80% |
2025/03/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.62% |
7.57% |
-8.92% |
25.09% |
7.19% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
195.3799 |
1.24% |
2025/02/26 |
197.0338 |
0.11% |
| 2025/03/11 |
192.9840 |
-1.06% |
2025/02/25 |
196.8154 |
-0.38% |
| 2025/03/10 |
195.0570 |
-1.43% |
2025/02/21 |
197.5710 |
0.12% |
| 2025/03/07 |
197.8927 |
-0.47% |
2025/02/20 |
197.3333 |
0.21% |
| 2025/03/06 |
198.8252 |
1.37% |
2025/02/19 |
196.9247 |
-0.50% |
| 2025/03/05 |
196.1292 |
1.39% |
2025/02/18 |
197.9121 |
-0.09% |
| 2025/03/04 |
193.4436 |
-1.57% |
2025/02/17 |
198.0973 |
0.99% |
| 2025/03/03 |
196.5231 |
1.67% |
2025/02/14 |
196.1496 |
1.15% |
| 2025/02/28 |
193.3036 |
-1.64% |
2025/02/13 |
193.9251 |
1.94% |
| 2025/02/27 |
196.5361 |
-0.25% |
2025/02/12 |
190.2428 |
-1.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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