野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 266.0588 -0.7233 -0.27% 6.79% 2026/05/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - 4.62% 7.57% -8.92% 25.09% 7.19% 34.91%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/20 266.0588 -0.27% 2026/04/28 257.8438 -0.01%
2026/05/19 266.7821 -0.69% 2026/04/27 257.8734 0.77%
2026/05/18 268.6313 0.06% 2026/04/24 255.8924 -0.34%
2026/05/15 268.4612 -1.27% 2026/04/23 256.7652 -0.66%
2026/05/13 271.9058 1.58% 2026/04/22 258.4604 -0.85%
2026/05/12 267.6826 0.01% 2026/04/21 260.6804 -1.17%
2026/05/11 267.6669 -0.03% 2026/04/20 263.7749 -0.89%
2026/05/08 267.7434 0.94% 2026/04/17 266.1394 1.59%
2026/05/07 265.2546 1.70% 2026/04/16 261.9747 0.62%
2026/05/01 260.8238 1.16% 2026/04/15 260.3591 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.27% -2.15% 0.87% -3.29% 11.14% 26.88% 6.79%
日經225指數 -1.23% -5.48% 1.67% 5.24% 20.03% 59.35% 18.80%
東證股價指數 -1.53% -3.26% 0.39% -0.44% 14.91% 38.44% 11.23%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -2.75% 1.73% -1.10% 15.50% 28.30% 11.58%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.50% -4.13% 0.58% -1.19% 13.53% 24.39% 11.10%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.23% -3.56% -1.01% -4.08% 9.29% 33.46% 7.02%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.09% -3.42% 0.28% -4.85% 7.74% 17.87% 6.76%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.28% -4.36% -1.29% -6.37% 8.25% 21.49% 5.01%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.05% -1.40% 1.75% 3.34% 18.16% 49.50% 17.11%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.61% -0.74% 6.27% 4.73% 29.21% 44.50% 20.27%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.56% 0.15% 6.82% 8.09% 32.38% 63.96% 23.78%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.57% 0.08% 6.54% 7.29% 30.40% 58.73% 22.44%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.56% 0.17% 6.82% 7.86% 31.92% 62.61% 23.39%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.55% 0.22% 6.94% 8.11% 33.20% 66.68% 24.26%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.18% -2.15% 2.53% 0.93% 14.27% 29.90% 9.63%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.40% -3.70% -2.20% -7.98% 14.47% 25.50% 7.54%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.25% -3.12% -2.20% -5.75% 15.44% 37.97% 9.21%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.30% -2.49% 1.37% -0.04% 12.40% 33.01% 10.27%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.07% -1.76% 3.58% 2.76% 18.43% 34.67% 13.60%
摩根日本(日圓)基金 -2.21% -6.03% -2.82% -7.02% 4.48% 27.62% 6.93%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -1.17% -6.14% 3.38% N/A% 34.23% 70.50% 27.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.24% -1.34% 1.07% -1.26% 11.53% 37.85% 8.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.27% -2.17% 0.77% -3.56% 10.51% 25.44% 6.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.24% -1.28% 1.30% -0.53% 13.15% 42.35% 9.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.24% -1.32% 1.17% -0.98% 12.17% 39.44% 8.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.24% -1.26% 1.42% -0.24% 13.82% 44.09% 9.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.25% -1.30% 1.21% -0.74% 12.61% 41.04% 9.04%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.90% 0.27% 1.66% -1.68% 8.58% 13.63% 5.92%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.16% 0.07% 0.34% -0.50% 10.64% 29.93% 6.77%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.17% 0.05% 0.23% -0.70% 10.09% 28.59% 6.41%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.98% -3.19% -0.50% -0.71% 15.79% 34.91% 11.24%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.81% -2.75% -0.43% 0.07% 7.75% 21.90% 5.61%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.48% -2.04% 0.77% -0.68% 13.27% 29.21% 9.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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