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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
229.7662 |
4.1007 |
1.82% |
24.42% |
2025/08/07 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.62% |
7.57% |
-8.92% |
25.09% |
7.19% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
229.7662 |
1.82% |
2025/07/23 |
225.2751 |
3.91% |
2025/08/06 |
225.6655 |
0.85% |
2025/07/22 |
216.8058 |
0.94% |
2025/08/05 |
223.7621 |
2.01% |
2025/07/18 |
214.7974 |
-0.17% |
2025/08/01 |
219.3477 |
-0.87% |
2025/07/17 |
215.1731 |
1.35% |
2025/07/31 |
221.2752 |
-0.03% |
2025/07/16 |
212.3082 |
-2.21% |
2025/07/30 |
221.3415 |
0.60% |
2025/07/09 |
217.1167 |
0.41% |
2025/07/29 |
220.0295 |
-0.28% |
2025/07/08 |
216.2213 |
-0.73% |
2025/07/28 |
220.6481 |
-1.85% |
2025/07/07 |
217.8026 |
-0.80% |
2025/07/25 |
224.8121 |
-1.39% |
2025/07/04 |
219.5690 |
-0.77% |
2025/07/24 |
227.9899 |
1.21% |
2025/07/03 |
221.2648 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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