野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 190.2245 -1.4502 -0.76% 3.00% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 4.62% 7.57% -8.92% 25.09% 7.19%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 190.2245 -0.76% 2025/01/14 180.1958 -0.16%
2025/01/31 191.6747 1.34% 2025/01/10 180.4783 -1.13%
2025/01/24 189.1452 1.44% 2025/01/09 182.5355 -0.66%
2025/01/23 186.4534 -0.13% 2025/01/08 183.7525 -1.66%
2025/01/22 186.6871 0.97% 2025/01/07 186.8522 0.34%
2025/01/21 184.8979 -0.24% 2025/01/06 186.2247 0.84%
2025/01/20 185.3374 1.21% 2024/12/30 184.6760 0.53%
2025/01/17 183.1218 0.48% 2024/12/24 183.6972 0.29%
2025/01/16 182.2444 -0.28% 2024/12/23 183.1675 0.30%
2025/01/15 182.7646 1.43% 2024/12/20 182.6146 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.76% 0.57% 3.00% 3.37% 5.31% 6.16% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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