野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 240.8303 -1.1941 -0.49% 30.41% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 4.62% 7.57% -8.92% 25.09% 7.19%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 240.8303 -0.49% 2025/08/29 232.9051 -1.31%
2025/09/11 242.0244 0.54% 2025/08/28 235.9946 1.51%
2025/09/10 240.7347 1.25% 2025/08/27 232.4875 -0.75%
2025/09/09 237.7621 -0.55% 2025/08/26 234.2508 -0.21%
2025/09/08 239.0755 0.79% 2025/08/22 234.7479 0.61%
2025/09/05 237.2028 1.82% 2025/08/21 233.3168 -0.76%
2025/09/04 232.9584 0.68% 2025/08/20 235.1018 -1.05%
2025/09/03 231.3801 -0.52% 2025/08/19 237.5890 -0.14%
2025/09/02 232.5961 -0.61% 2025/08/18 237.9340 0.40%
2025/09/01 234.0158 0.48% 2025/08/15 236.9810 1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.49% 1.53% 2.71% 11.31% 23.26% 27.06% 30.41%
日經225指數 0.89% 4.07% 4.80% 17.28% 21.59% 21.47% 12.22%
東證股價指數 0.40% 1.78% 3.07% 13.57% 17.28% 21.91% 13.49%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.40% 3.04% 9.93% 16.81% 16.43% 18.95%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.45% 2.06% 3.68% 8.92% 17.91% 13.81% 18.40%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.15% 1.85% 1.82% 12.17% 15.93% 21.03% 8.40%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.15% 1.68% 1.57% 7.78% 8.45% 9.67% 3.08%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.39% 1.38% 2.11% 8.97% 16.40% 16.40% 15.81%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.16% 2.22% 3.45% 14.29% 22.98% 31.21% 20.04%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.53% -0.38% 3.24% 11.37% 13.23% 18.51% 21.69%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.27% 0.12% 3.35% 15.74% 14.85% 28.09% 17.56%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.27% 0.07% 2.96% 14.64% 12.78% 23.25% 14.41%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.27% 0.10% 3.24% 15.42% 13.91% 26.58% 16.39%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.27% 0.16% 3.53% 16.31% 15.88% 30.89% 19.17%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.34% 2.16% 1.20% 8.59% 12.23% 13.98% 7.76%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.72% 1.85% 0.73% 9.29% 25.07% 32.28% 32.15%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.47% 1.93% 0.66% 12.35% 24.39% 37.65% 24.41%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.22% 1.26% 1.75% 10.94% 15.59% 19.63% 10.60%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.00% 0.47% 3.11% 10.52% 14.75% 15.27% 11.66%
摩根日本(日圓)基金 0.49% 3.16% 2.24% 10.85% 21.79% 29.89% 17.01%
利安資金日本基金/美元 0.49% 3.54% 4.52% 10.83% 19.92% 21.34% 20.62%
利安資金日本基金/新元 0.55% 2.85% 4.25% 10.59% 15.52% 19.27% 13.74%
利安資金日本增長基金/美元 0.38% 3.41% 4.40% 10.70% 19.52% 20.63% 20.63%
利安資金日本增長基金/新元 0.48% 2.70% 4.18% 10.37% 15.16% 18.59% 13.75%
野村日本領先基金/台幣 0.62% 2.05% 7.35% 18.08% 17.00% 22.18% 16.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.25% 1.95% 2.34% 14.26% 22.08% 30.66% 21.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.50% 1.51% 2.61% 10.99% 22.55% 25.61% 29.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.25% 2.01% 2.71% 15.39% 24.22% 35.71% 24.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.25% 1.97% 2.44% 14.59% 22.78% 32.16% 22.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.24% 2.04% 2.81% 15.78% 25.02% 37.34% 25.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.25% 1.99% 2.68% 15.17% 23.71% 34.31% 24.01%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.31% 1.41% 1.08% 4.40% 2.94% 4.34% 0.76%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.27% 1.59% 1.42% 9.00% 10.70% 17.08% 7.64%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.27% 1.56% 1.31% 8.69% 10.05% 15.18% 6.66%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.28% 1.78% 1.94% 12.09% 16.98% 22.24% 12.18%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.51% 1.58% 1.64% 8.08% 14.50% 23.46% 11.39%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.10% 1.03% 1.88% 8.59% 14.72% 20.33% 13.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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