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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
402.2641 |
6.2827 |
1.59% |
6.00% |
2025/05/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.71% |
20.37% |
6.07% |
41.06% |
24.42% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/09 |
402.2641 |
1.59% |
2025/04/17 |
368.0199 |
1.60% |
| 2025/05/08 |
395.9814 |
0.78% |
2025/04/16 |
362.2163 |
-0.64% |
| 2025/05/07 |
392.9184 |
0.69% |
2025/04/15 |
364.5491 |
0.60% |
| 2025/05/02 |
390.2277 |
-0.61% |
2025/04/14 |
362.3824 |
2.71% |
| 2025/05/01 |
392.6389 |
2.05% |
2025/04/11 |
352.8307 |
-1.06% |
| 2025/04/28 |
384.7607 |
0.79% |
2025/04/10 |
356.6013 |
5.77% |
| 2025/04/25 |
381.7262 |
1.35% |
2025/04/09 |
337.1334 |
-5.00% |
| 2025/04/24 |
376.6254 |
-0.82% |
2025/04/08 |
354.8806 |
6.61% |
| 2025/04/23 |
379.7451 |
2.29% |
2025/04/07 |
332.8741 |
-4.48% |
| 2025/04/22 |
371.2377 |
0.87% |
2025/04/04 |
348.4766 |
-4.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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