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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
499.5285 |
2.2521 |
0.45% |
31.62% |
2025/10/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.71% |
20.37% |
6.07% |
41.06% |
24.42% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/08 |
499.5285 |
0.45% |
2025/09/19 |
479.0359 |
-0.91% |
2025/10/07 |
497.2764 |
-0.26% |
2025/09/18 |
483.4257 |
1.33% |
2025/10/06 |
498.5552 |
4.80% |
2025/09/17 |
477.0571 |
-0.18% |
2025/10/02 |
475.7221 |
-0.03% |
2025/09/16 |
477.9323 |
0.06% |
2025/10/01 |
475.8825 |
-0.93% |
2025/09/12 |
477.6516 |
-0.24% |
2025/09/30 |
480.3713 |
-0.22% |
2025/09/11 |
478.8153 |
0.59% |
2025/09/29 |
481.4258 |
0.07% |
2025/09/10 |
475.9902 |
1.75% |
2025/09/25 |
481.0918 |
-0.27% |
2025/09/09 |
467.8133 |
-1.26% |
2025/09/24 |
482.4142 |
0.33% |
2025/09/08 |
473.7937 |
1.21% |
2025/09/22 |
480.8448 |
0.38% |
2025/09/05 |
468.1084 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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