野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 540.0917 -2.3601 -0.44% 2.38% 2026/01/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -0.71% 20.37% 6.07% 41.06% 24.42% 39.01%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/07 540.0917 -0.44% 2025/12/16 523.4141 -1.14%
2026/01/06 542.4518 1.22% 2025/12/15 529.4328 0.16%
2026/01/05 535.9091 1.59% 2025/12/12 528.5895 1.42%
2025/12/30 527.5418 0.67% 2025/12/11 521.2042 -0.55%
2025/12/24 524.0486 -0.76% 2025/12/10 524.1128 -0.56%
2025/12/23 528.0816 0.97% 2025/12/09 527.0665 0.82%
2025/12/22 523.0053 -0.85% 2025/12/08 522.7612 -0.06%
2025/12/19 527.5033 1.71% 2025/12/05 523.0754 0.28%
2025/12/18 518.6371 -0.25% 2025/12/04 521.6375 1.70%
2025/12/17 519.9119 -0.67% 2025/12/03 512.9403 -1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.44% 2.38% 3.25% 8.61% 27.74% 39.96% 2.38%
日經225指數 -1.06% 3.22% 2.91% 8.37% 31.26% 29.66% 3.22%
東證股價指數 -0.77% 3.00% 4.42% 8.78% 24.88% 26.01% 3.00%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 4.25% 4.36% 6.18% 18.36% 27.55% 4.25%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.52% 2.87% 1.83% 1.38% 13.04% 21.56% 2.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.26% 3.37% 4.06% 7.89% 25.48% 23.03% 3.37%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.24% 3.88% 2.79% 3.67% 17.18% 10.28% 3.88%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.37% 3.08% 3.17% 3.97% 16.77% 24.30% 3.08%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.10% 3.19% 3.76% 9.12% 25.75% 33.13% 3.19%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.02% 2.66% 4.44% 6.60% 20.42% 31.65% 2.66%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.09% 2.93% 5.69% 11.52% 31.65% 35.10% 2.93%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.09% 2.85% 5.34% 10.59% 29.38% 30.29% 2.85%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.09% 2.90% 5.68% 11.29% 31.04% 33.47% 2.90%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.10% 2.96% 5.87% 12.03% 32.90% 37.65% 2.96%
富達永續發展日本基金/日圓 0.07% 2.81% 4.04% 8.27% 19.21% 17.04% 2.81%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.27% 3.99% 4.36% 7.27% 14.86% 40.21% 3.99%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.37% 4.21% 5.33% 10.69% 23.30% 39.25% 4.21%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.33% 2.41% 3.79% 6.46% 20.48% 20.07% 2.41%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.43% 2.80% 4.32% 6.49% 20.61% 21.47% 2.80%
摩根日本(日圓)基金 -0.66% 3.97% 1.10% 5.19% 18.35% 26.36% 3.97%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.92% 2.82% 3.45% 9.56% 34.41% 31.80% 2.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.44% 2.30% 2.86% 7.42% 24.78% 33.59% 2.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.47% 2.18% 2.04% 3.63% 16.23% 34.72% 2.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.44% 2.36% 3.15% 8.30% 26.94% 38.28% 2.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.44% 2.32% 2.96% 7.73% 25.50% 35.14% 2.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.47% 2.20% 2.15% 3.93% 16.91% 36.27% 2.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.45% 2.33% 3.06% 8.00% 26.35% 36.99% 2.33%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.63% 3.04% 3.53% 5.06% 14.83% 7.37% 3.04%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.78% 2.78% 4.95% 9.59% 23.54% 21.20% 2.78%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.79% 2.74% 4.79% 9.22% 22.84% 19.71% 2.74%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.03% 2.31% 4.42% 7.28% 21.93% 22.12% 2.31%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.14% 2.49% 2.74% 5.28% 15.85% 20.65% 2.49%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.28% 1.26% 2.22% 4.55% 17.75% 23.03% 3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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