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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
452.7558 |
8.3344 |
1.88% |
19.30% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.71% |
20.37% |
6.07% |
41.06% |
24.42% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
452.7558 |
1.88% |
2025/07/23 |
440.7042 |
3.89% |
2025/08/06 |
444.4214 |
0.76% |
2025/07/22 |
424.1952 |
-0.19% |
2025/08/05 |
441.0584 |
1.57% |
2025/07/18 |
425.0201 |
-0.38% |
2025/08/01 |
434.2322 |
-2.45% |
2025/07/17 |
426.6391 |
1.28% |
2025/07/31 |
445.1330 |
1.01% |
2025/07/16 |
421.2671 |
-0.56% |
2025/07/30 |
440.6768 |
0.93% |
2025/07/09 |
423.6398 |
0.21% |
2025/07/29 |
436.6365 |
-0.10% |
2025/07/08 |
422.7653 |
-0.01% |
2025/07/28 |
437.0920 |
-1.40% |
2025/07/07 |
422.7905 |
0.07% |
2025/07/25 |
443.2847 |
-0.66% |
2025/07/04 |
422.4952 |
-0.91% |
2025/07/24 |
446.2105 |
1.25% |
2025/07/03 |
426.3800 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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