|
|
|
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
391.6110 |
5.2893 |
1.37% |
3.19% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.71% |
20.37% |
6.07% |
41.06% |
24.42% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
391.6110 |
1.37% |
2025/01/22 |
382.2777 |
1.35% |
| 2025/02/12 |
386.3217 |
-0.05% |
2025/01/21 |
377.1752 |
-0.22% |
| 2025/02/10 |
386.4977 |
0.01% |
2025/01/20 |
378.0136 |
0.91% |
| 2025/02/07 |
386.4734 |
-0.44% |
2025/01/17 |
374.5892 |
0.42% |
| 2025/02/06 |
388.1828 |
0.46% |
2025/01/16 |
373.0268 |
-0.41% |
| 2025/02/05 |
386.3986 |
-0.08% |
2025/01/15 |
374.5601 |
0.53% |
| 2025/02/04 |
386.6907 |
-0.67% |
2025/01/14 |
372.6038 |
-0.24% |
| 2025/01/31 |
389.2825 |
0.33% |
2025/01/10 |
373.4904 |
-1.02% |
| 2025/01/24 |
388.0127 |
1.51% |
2025/01/09 |
377.3229 |
-0.93% |
| 2025/01/23 |
382.2555 |
-0.01% |
2025/01/08 |
380.8687 |
-1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
