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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
465.3279 |
4.1305 |
0.90% |
22.61% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.71% |
20.37% |
6.07% |
41.06% |
24.42% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
465.3279 |
0.90% |
2025/08/13 |
464.5602 |
-0.01% |
2025/08/27 |
461.1974 |
-0.45% |
2025/08/12 |
464.6161 |
1.35% |
2025/08/26 |
463.2625 |
-0.88% |
2025/08/08 |
458.4385 |
1.26% |
2025/08/22 |
467.3549 |
1.18% |
2025/08/07 |
452.7558 |
1.88% |
2025/08/21 |
461.9005 |
-0.31% |
2025/08/06 |
444.4214 |
0.76% |
2025/08/20 |
463.3588 |
-1.33% |
2025/08/05 |
441.0584 |
1.57% |
2025/08/19 |
469.5829 |
-0.27% |
2025/08/01 |
434.2322 |
-2.45% |
2025/08/18 |
470.8478 |
0.99% |
2025/07/31 |
445.1330 |
1.01% |
2025/08/15 |
466.2389 |
0.93% |
2025/07/30 |
440.6768 |
0.93% |
2025/08/14 |
461.9294 |
-0.57% |
2025/07/29 |
436.6365 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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