野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 566.8900 -4.9726 -0.87% 7.46% 2026/04/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -0.71% 20.37% 6.07% 41.06% 24.42% 39.01%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/21 566.8900 -0.87% 2026/04/07 549.2636 0.14%
2026/04/20 571.8626 -0.65% 2026/04/02 548.4990 -1.75%
2026/04/17 575.5783 0.97% 2026/04/01 558.2485 4.07%
2026/04/16 570.0266 0.78% 2026/03/31 536.3923 0.38%
2026/04/15 565.6187 -0.03% 2026/03/30 534.3851 -1.26%
2026/04/14 565.7967 0.67% 2026/03/27 541.1877 -1.16%
2026/04/13 562.0191 -0.59% 2026/03/26 547.5249 -0.94%
2026/04/10 565.3742 -0.23% 2026/03/25 552.7483 2.21%
2026/04/09 566.6558 -1.72% 2026/03/24 540.8198 0.11%
2026/04/08 576.6007 4.98% 2026/03/23 540.2341 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.87% 0.19% 5.36% 2.55% 14.13% 54.04% 7.46%
日經225指數 0.40% 2.50% 11.64% 10.98% 20.84% 74.12% 18.37%
東證股價指數 -0.67% -0.67% 3.76% 3.56% 14.65% 47.90% 9.86%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.01% 4.87% 3.90% 10.10% 33.42% 9.09%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.17% 0.93% 6.27% 5.82% 8.44% 32.96% 10.27%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.82% -1.70% 4.89% 0.03% 11.18% 44.42% 6.30%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.62% -1.38% 3.08% -0.48% 4.85% 24.91% 4.69%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.85% -1.77% 4.86% -0.33% 6.14% 27.73% 4.28%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.45% -0.45% 8.34% 8.97% 22.33% 62.60% 14.58%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.15% -0.09% 8.09% 6.90% 16.59% 37.85% 11.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.89% 0.12% 8.93% 8.30% 24.21% 59.20% 14.85%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.88% 0.05% 8.64% 7.57% 22.35% 54.30% 13.90%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.89% 0.12% 8.82% 8.03% 23.73% 57.84% 14.49%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.89% 0.16% 8.91% 8.52% 25.06% 62.00% 15.16%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.94% -0.42% 7.79% 0.70% 11.25% 36.23% 5.91%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -2.72% -2.97% 1.01% -1.57% 8.83% 33.84% 6.98%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -2.24% -2.52% 2.30% -0.78% 14.33% 51.74% 9.16%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.93% -0.85% 5.87% 2.38% 11.58% 41.11% 7.77%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.23% 0.13% 5.27% 5.20% 13.07% 39.95% 9.42%
摩根日本(日圓)基金 -0.06% -0.34% 2.22% 3.48% 9.96% 46.12% 9.96%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.53% -0.56% 9.16% 18.49% 31.22% 65.13% 24.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.89% 0.11% 4.95% 1.54% 11.79% 47.50% 6.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -1.18% -0.06% 4.49% 0.91% 6.50% 31.73% 4.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.88% 0.19% 5.27% 2.27% 13.49% 52.20% 7.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.89% 0.14% 5.06% 1.83% 12.43% 49.22% 6.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -1.17% -0.03% 4.59% 1.20% 7.11% 33.27% 4.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.88% 0.17% 5.19% 2.04% 12.93% 50.78% 6.79%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.76% 1.12% 2.16% 0.58% 5.66% 18.19% 3.40%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.60% 1.08% 4.84% 1.97% 12.93% 38.44% 5.77%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.61% 1.05% 4.77% 1.81% 12.38% 37.03% 5.52%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.93% -0.09% 7.02% 6.25% 16.83% 49.19% 10.76%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.14% 0.96% 4.41% 1.36% 8.83% 32.85% 5.92%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.65% -0.83% 3.47% 1.98% 11.74% 33.49% 7.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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