富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 72443.0000 424 0.59% 4.60% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95% 15.14%
含息 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 54.0932 71684.0000 0.08%
總計 54.0932 71684.0000 0.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 72443.0000 0.59% 2025/05/02 70128.0000 -1.15%
2025/05/15 72019.0000 0.46% 2025/05/01 70945.0000 1.85%
2025/05/14 71686.0000 -1.63% 2025/04/30 69657.0000 -0.24%
2025/05/13 72874.0000 -1.13% 2025/04/29 69822.0000 0.61%
2025/05/12 73710.0000 2.69% 2025/04/28 69400.0000 2.11%
2025/05/09 71777.0000 0.29% 2025/04/25 67968.0000 0.46%
2025/05/08 71570.0000 1.48% 2025/04/24 67656.0000 -0.05%
2025/05/07 70526.0000 0.95% 2025/04/23 67691.0000 1.30%
2025/05/06 69861.0000 -0.63% 2025/04/22 66823.0000 2.09%
2025/05/05 70302.0000 0.25% 2025/04/21 65452.0000 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
日經225指數 -1.06% 3.22% 2.91% 8.37% 31.26% 29.66% 3.22%
東證股價指數 -0.77% 3.00% 4.42% 8.78% 24.88% 26.01% 3.00%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 4.25% 4.36% 6.18% 18.36% 27.55% 4.25%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.52% 2.87% 1.83% 1.38% 13.04% 21.56% 2.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.37% 2.99% 3.96% 6.94% 25.02% 23.33% 2.99%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.39% 3.48% 2.96% 3.69% 17.26% 9.73% 3.48%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.62% 2.44% 3.19% 3.95% 16.89% 24.43% 2.44%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.10% 3.19% 3.76% 9.12% 25.75% 33.13% 3.19%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.02% 2.66% 4.44% 6.60% 20.42% 31.65% 2.66%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.09% 2.93% 5.69% 11.52% 31.65% 35.10% 2.93%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.09% 2.85% 5.34% 10.59% 29.38% 30.29% 2.85%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.09% 2.90% 5.68% 11.29% 31.04% 33.47% 2.90%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.10% 2.96% 5.87% 12.03% 32.90% 37.65% 2.96%
富達永續發展日本基金/日圓 0.07% 2.81% 4.04% 8.27% 19.21% 17.04% 2.81%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.27% 3.99% 4.36% 7.27% 14.86% 40.21% 3.99%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.37% 4.21% 5.33% 10.69% 23.30% 39.25% 4.21%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.33% 2.41% 3.79% 6.46% 20.48% 20.07% 2.41%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.43% 2.80% 4.32% 6.49% 20.61% 21.47% 2.80%
摩根日本(日圓)基金 -0.66% 3.97% 1.10% 5.19% 18.35% 26.36% 3.97%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.92% 2.82% 3.45% 9.56% 34.41% 31.80% 2.82%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.63% 3.04% 3.53% 5.06% 14.83% 7.37% 3.04%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.78% 2.78% 4.95% 9.59% 23.54% 21.20% 2.78%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.79% 2.74% 4.79% 9.22% 22.84% 19.71% 2.74%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.03% 2.31% 4.42% 7.28% 21.93% 22.12% 2.31%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.14% 2.49% 2.74% 5.28% 15.85% 20.65% 2.49%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.29% 1.23% 2.22% 4.53% 17.74% 23.03% 3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)