富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 54838.0000 577 1.06% 17.57% 2023/05/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 43.35% 3.38% 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09%
含息 43.90% 3.38% 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 42.1891 44585.0000 0.09%
總計 42.1891 44585.0000 0.09%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 157.9882 47735.0000 0.33%
總計 157.9882 47735.0000 0.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 54838.0000 1.06% 2023/05/12 52895.0000 1.28%
2023/05/25 54261.0000 0.60% 2023/05/11 52227.0000 -0.27%
2023/05/24 53938.0000 -0.40% 2023/05/10 52368.0000 -0.56%
2023/05/23 54153.0000 -1.41% 2023/05/09 52661.0000 0.75%
2023/05/22 54926.0000 0.99% 2023/05/08 52270.0000 0.52%
2023/05/19 54389.0000 -0.53% 2023/05/05 52001.0000 1.29%
2023/05/18 54678.0000 0.98% 2023/05/04 51339.0000 -0.53%
2023/05/17 54149.0000 0.82% 2023/05/03 51613.0000 0.22%
2023/05/16 53710.0000 0.22% 2023/05/02 51498.0000 -1.71%
2023/05/15 53591.0000 1.32% 2023/05/01 52392.0000 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 1.06% 0.83% 8.61% 11.21% 9.32% 17.21% 17.57%
日經225指數 0.37% 0.35% 8.80% 12.61% 9.31% 16.21% 18.48%
東證股價指數 -0.01% -0.73% 6.03% 7.92% 6.35% 14.29% 13.43%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.58% 1.68% 5.93% 6.07% 3.49% 7.79%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.52% -1.63% 3.89% 3.69% 2.58% 2.29% 4.66%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 0.87% -0.50% 6.22% 8.67% 6.83% 13.43% 12.31%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 0.58% -2.33% 0.98% 5.44% 5.67% 2.74% 4.86%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.88% -0.36% 6.68% 9.89% 9.36% 17.69% 14.53%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.86% -0.42% 6.58% 9.32% 7.94% 14.35% 13.33%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.06% -1.96% 2.38% 6.55% 6.94% 4.36% 8.68%
貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)
 0.10% -0.10% 1.00% 0.55% 9.70% 32.79% 9.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.68% -0.20% 6.68% 5.68% 5.68% 8.49% 10.44%
貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)
 0.00%% -0.16% 0.33% 0.27% 2.58% 29.17% 2.58%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.94% 0.07% 4.91% 9.32% 7.48% 15.80% 14.36%
M&G日本基金-A/歐元 -0.45% -1.12% 4.87% 5.29% 4.88% 10.00% 8.43%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.50% -1.45% 0.17% 5.26% 9.37% 13.17% 8.51%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.06% -0.14% 5.92% 9.60% 12.57% 29.05% 17.55%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.05% -0.20% 5.51% 8.41% 10.19% 24.83% 15.51%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.06% -0.16% 5.78% 9.26% 11.71% 27.25% 16.87%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.06% -0.09% 6.23% 10.39% 14.24% 32.64% 18.97%
富達永續發展日本基金/日圓 1.09% 0.40% 7.56% 12.14% 3.80% 15.76% 14.64%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -0.20% -3.88% -0.47% 2.11% -2.56% 0.19% 1.41%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -0.11% -2.68% 4.52% 6.96% 0.23% 14.56% 9.54%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.00% -2.54% 0.60% 5.76% 7.52% 2.55% 6.03%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.33% -0.61% 5.89% 9.02% 8.83% N/A% 13.58%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
NN(L)日本股票基金-X股/日圓 -0.36% -0.36% 5.06% 10.11% 6.87% 14.27% 12.63%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.27% -1.13% 6.26% 9.11% 4.92% 11.56% 13.08%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.17% -1.53% 3.95% 9.58% 4.59% 12.01% 12.92%
利安資金日本基金/美元 -1.07% -1.74% 1.00% 5.41% 5.96% 3.68% 7.53%
利安資金日本基金/新元 -0.72% -1.36% 2.16% 6.59% 4.33% 2.00% 8.53%
利安資金日本增長基金/美元 -0.96% -1.48% 1.31% 6.53% 6.53% 4.73% 8.77%
利安資金日本增長基金/新元 -0.55% -1.10% 2.44% 7.78% 4.83% 3.11% 9.76%
野村日本領先基金/台幣 -0.42% -1.49% 2.76% 6.72% 4.57% 12.46% 4.75%
百達日本精選基金-R/歐元 0.19% -0.56% 5.89% 5.47% 3.35% 2.31% 9.74%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.72% 0.08% 8.11% 11.26% 8.37% 14.01% 18.04%
百達日本精選基金-R/日圓 0.72% 0.01% 7.91% 10.72% 7.52% 13.43% 17.16%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.62% -0.83% 6.84% 7.22% 3.65% 11.36% 11.87%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.31% -0.36% 7.68% 12.79% 9.86% 18.69% 18.15%
新加坡大華日本成長基金/星幣 -0.72% -1.60% 1.91% 6.21% 2.79% 2.22% 7.18%
新加坡大華日本成長基金/美元 -1.13% -2.00% 0.74% 5.06% 4.44% 3.82% 6.16%
基金平均績效 0.05% -0.95% 3.91% 6.94% 6.76% 13.17% 10.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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