富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 58945.0000 -241 -0.41% 26.37% 2023/12/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 43.35% 3.38% 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09%
含息 43.90% 3.38% 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 42.1891 44585.0000 0.09%
總計 42.1891 44585.0000 0.09%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 157.9882 47735.0000 0.33%
總計 157.9882 47735.0000 0.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/08 58945.0000 -0.41% 2023/11/24 61181.0000 -0.28%
2023/12/07 59186.0000 -2.19% 2023/11/23 61355.0000 0.35%
2023/12/06 60509.0000 1.34% 2023/11/22 61139.0000 1.23%
2023/12/05 59711.0000 -0.10% 2023/11/21 60394.0000 -0.46%
2023/12/04 59768.0000 -1.63% 2023/11/20 60676.0000 -0.34%
2023/12/01 60761.0000 0.21% 2023/11/17 60883.0000 1.17%
2023/11/30 60632.0000 0.45% 2023/11/16 60180.0000 -1.13%
2023/11/29 60360.0000 -0.44% 2023/11/15 60867.0000 0.29%
2023/11/28 60626.0000 -0.54% 2023/11/14 60691.0000 0.97%
2023/11/27 60955.0000 -0.37% 2023/11/13 60109.0000 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 -0.41% -2.99% 0.23% -3.04% 6.76% 22.84% 26.37%
日經225指數 -1.68% -3.36% 0.44% -0.93% 2.11% 17.17% 23.81%
東證股價指數 -1.50% -2.44% 0.80% -1.46% 6.07% 19.73% 22.88%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.45% 7.09% 2.87% 3.56% 15.34% 15.14%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -1.77% 0.14% 4.55% -2.06% 1.20% 9.89% 7.55%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -1.20% -2.18% 0.90% -3.38% 5.47% 18.79% 19.42%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -2.05% -0.91% 5.08% -1.47% 1.07% 12.00% 8.11%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -1.23% -2.14% 1.34% -1.96% 8.40% 25.04% 25.33%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -1.22% -2.15% 1.16% -2.47% 7.48% 22.38% 22.93%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.96% -0.01% 4.36% 0.48% 1.57% 14.96% 14.06%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.55% -2.70% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.02% 0.65% 4.08% 1.57% 3.67% 16.04% 16.83%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.18% -0.24% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.45% -1.90% -0.19% -1.46% 7.60% 22.24% 25.42%
M&G日本基金-A/歐元 0.09% 0.67% 2.95% -1.38% 1.57% 13.36% 12.97%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.12% 0.58% 4.18% -1.11% 4.49% 17.79% 15.54%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.23% -1.82% -0.04% -2.14% 11.05% 30.32% 32.07%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.27% -1.92% -0.50% -3.38% 8.27% 24.24% 26.31%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.22% -1.85% -0.19% -2.59% 10.12% 28.16% 30.07%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.21% -1.76% 0.21% -1.57% 12.35% 33.77% 35.35%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.13% -1.89% -0.13% -4.08% -1.13% 7.31% 14.22%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -0.46% 0.07% 7.93% 1.34% -4.90% -4.87% -3.38%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -0.76% -2.20% 3.98% 0.89% 0.69% 5.55% 10.84%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.68% -1.13% 5.54% 1.27% 0.92% 12.72% 10.18%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.17% -2.42% 1.29% -0.78% 5.31% 19.60% 21.64%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.40% -2.11% 0.48% -2.47% 4.77% 18.36% 20.37%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.51% -1.87% 0.88% -2.42% 3.47% 15.15% 19.56%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.57% -2.65% -2.89% -4.53% 0.82% 10.86% 14.70%
摩根日本(日圓)基金 -1.42% -2.79% 0.02% -2.62% 0.46% 13.05% 18.72%
利安資金日本基金/美元 1.14% 2.20% 5.74% 0.28% 1.91% 13.60% 13.36%
利安資金日本基金/新元 1.06% 2.51% 4.45% -1.65% 1.27% 12.23% 13.11%
利安資金日本增長基金/美元 1.04% 2.10% 5.77% 0.10% 1.14% 13.15% 13.68%
利安資金日本增長基金/新元 1.01% 2.44% 4.41% -1.89% 0.39% 11.77% 13.33%
野村日本領先基金/台幣 -2.22% -2.14% 1.06% -2.75% 1.39% 12.06% 8.71%
百達日本精選基金-R/歐元 0.23% 0.70% 3.65% 0.08% -0.03% 9.19% 11.54%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.27% -2.66% -0.13% -1.09% 5.28% 20.65% 25.85%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.28% -2.69% -0.38% -1.97% 3.50% 17.60% 22.69%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.73% -2.33% -0.25% -1.93% 2.37% 12.41% 15.80%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.45% -2.21% 0.15% -2.08% 5.98% 23.46% 27.48%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.70% 2.13% 3.59% -1.37% 1.65% 10.76% 11.76%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.78% 1.81% 4.79% 0.55% 2.30% 12.07% 11.97%
基金平均績效 -0.41% -0.95% 1.93% -1.31% 4.14% 16.26% 16.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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