富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 72443.0000 424 0.59% 4.60% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95% 15.14%
含息 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 54.0932 71684.0000 0.08%
總計 54.0932 71684.0000 0.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 72443.0000 0.59% 2025/05/02 70128.0000 -1.15%
2025/05/15 72019.0000 0.46% 2025/05/01 70945.0000 1.85%
2025/05/14 71686.0000 -1.63% 2025/04/30 69657.0000 -0.24%
2025/05/13 72874.0000 -1.13% 2025/04/29 69822.0000 0.61%
2025/05/12 73710.0000 2.69% 2025/04/28 69400.0000 2.11%
2025/05/09 71777.0000 0.29% 2025/04/25 67968.0000 0.46%
2025/05/08 71570.0000 1.48% 2025/04/24 67656.0000 -0.05%
2025/05/07 70526.0000 0.95% 2025/04/23 67691.0000 1.30%
2025/05/06 69861.0000 -0.63% 2025/04/22 66823.0000 2.09%
2025/05/05 70302.0000 0.25% 2025/04/21 65452.0000 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
日經225指數 0.52% 5.43% 10.22% 8.85% 22.87% 66.67% 24.64%
東證股價指數 0.83% 3.87% 3.56% -0.24% 15.29% 41.24% 13.61%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 3.48% 4.76% -3.52% 12.45% 33.24% 12.97%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.59% 6.03% 6.31% -0.47% 13.36% 31.33% 14.99%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.70% 2.29% 1.37% -4.05% 9.13% 33.67% 9.13%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.65% 1.46% 2.33% -5.65% 5.75% 19.02% 8.57%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.10% 1.81% 2.39% -6.86% 7.22% 25.61% 8.09%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.15% 4.03% 3.13% 2.19% 17.74% 48.70% 17.71%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.38% 5.65% 7.41% -0.21% 24.94% 43.03% 19.63%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.78% 6.21% 6.64% 3.57% 29.14% 57.22% 21.91%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.77% 6.16% 6.39% 2.82% 27.21% 52.23% 20.69%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.80% 6.19% 6.61% 3.34% 28.68% 55.90% 21.51%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.81% 6.16% 6.73% 3.60% 29.94% 59.86% 22.30%
富達永續發展日本基金/日圓 0.02% 3.91% 4.64% 1.79% 12.05% 28.67% 10.59%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.02% 1.90% 1.50% -5.97% 10.50% 30.70% 10.89%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.80% 2.22% 0.44% -2.94% 12.62% 38.90% 11.76%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.06% 4.25% 3.46% 0.67% 11.75% 32.74% 11.74%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.24% 2.62% 4.43% 2.88% 16.30% 34.04% 14.40%
摩根日本(日圓)基金 0.30% 3.10% 2.78% -2.21% 7.76% 33.02% 12.61%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.19% 3.27% 5.32% 10.20% 34.42% 75.56% 30.76%
百達日本精選基金-R/歐元 0.43% 4.14% 2.67% -4.91% 4.34% 12.30% 5.06%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.54% 3.51% 2.01% -3.01% 8.30% 27.55% 6.32%
百達日本精選基金-R/日圓 0.53% 3.45% 1.90% -3.20% 7.75% 26.22% 5.98%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.49% 4.09% 3.50% 0.76% 16.18% 36.96% 14.02%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.78% 3.82% 3.08% -0.42% 6.42% 21.84% 7.68%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.03% 1.85% 2.04% -1.31% 12.00% 28.72% 10.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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