富達日本價值基金/日圓

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 69361.0000 -439 -0.63% 15.32% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.38% 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95%
含息 3.38% 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 157.9882 47735.0000 0.33%
總計 157.9882 47735.0000 0.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司,傾向價值投資,運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股,精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 69361.0000 -0.63% 2024/05/02 69365.0000 -0.40%
2024/05/15 69800.0000 0.16% 2024/05/01 69643.0000 -0.51%
2024/05/14 69691.0000 -0.05% 2024/04/30 69998.0000 1.12%
2024/05/13 69727.0000 -0.62% 2024/04/29 69222.0000 0.44%
2024/05/10 70164.0000 0.34% 2024/04/26 68920.0000 1.95%
2024/05/09 69928.0000 0.39% 2024/04/25 67605.0000 -1.58%
2024/05/08 69658.0000 -0.98% 2024/04/24 68691.0000 0.46%
2024/05/07 70346.0000 -0.55% 2024/04/23 68379.0000 1.32%
2024/05/06 70737.0000 1.48% 2024/04/22 67488.0000 0.74%
2024/05/03 69706.0000 0.49% 2024/04/19 66991.0000 -1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 -0.63% -0.81% 1.22% 6.05% 15.26% 29.14% 15.32%
日經225指數 -0.40% 1.33% 2.01% 0.73% 15.43% 28.82% 15.84%
東證股價指數 0.30% 0.64% 3.09% 4.61% 14.83% 28.68% 16.03%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.20% 1.19% 0.78% 12.46% 15.09% 6.11%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.40% -1.13% -3.83% -0.63% 10.77% 8.95% 5.43%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -0.26% -0.14% -1.12% 3.65% 14.43% 24.25% 14.38%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -0.55% -0.01% -1.61% 0.19% 11.04% 9.03% 3.81%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -0.24% 0.00% -0.65% 5.06% 17.59% 31.24% 16.67%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -0.23% -0.05% -0.79% 4.65% 16.65% 29.06% 16.02%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.71% 0.71% 0.45% -0.51% 9.29% 10.16% 4.82%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.30% 1.58% 4.27% 9.32% N/A% N/A% 23.56%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.11% 0.90% 1.53% 4.62% 16.84% 22.60% 14.23%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.10% 1.52% 3.57% 5.60% N/A% N/A% 11.73%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.29% 1.45% 2.23% 3.27% 14.28% 28.88% 14.22%
M&G日本基金-A/歐元 0.44% -0.66% -1.24% 1.52% 14.31% 16.04% 9.69%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.71% -0.03% -1.67% 1.98% 6.79% 8.42% 2.36%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.84% 0.01% -0.63% 6.71% 13.02% 30.08% 14.63%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.88% -0.16% -1.12% 5.39% 10.24% 23.68% 12.45%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.85% -0.04% -0.76% 6.35% 12.39% 28.15% 14.13%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.82% 0.04% -0.44% 7.44% 14.88% 33.78% 16.00%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.15% -0.06% 1.27% 3.48% 13.33% 16.89% 13.74%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 1.67% 1.90% -0.00% -5.91% -1.82% -14.06% -12.49%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 0.93% 1.26% 0.55% -1.91% 3.25% 3.06% -2.64%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.60% -1.31% -0.61% 2.29% 14.99% 13.79% 9.23%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.32% -1.32% -0.03% 5.85% 18.67% 29.82% 20.44%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.32% 0.89% 1.78% 4.06% 16.38% 26.85% 15.33%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 0.40% 1.56% 1.70% 5.97% 15.91% 24.82% 15.38%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.72% 0.51% 0.25% 1.67% 5.95% 10.96% 8.21%
摩根日本(日圓)基金 1.31% 2.86% 3.30% 2.95% 15.67% 22.67% 14.44%
利安資金日本基金/美元 0.96% 1.32% -1.20% 2.40% 12.37% 12.48% 5.68%
利安資金日本基金/新元 0.58% 0.65% -2.39% 2.44% 12.27% 13.26% 7.91%
利安資金日本增長基金/美元 1.16% 1.55% -0.94% 3.05% 12.19% 11.83% 5.43%
利安資金日本增長基金/新元 0.71% 0.93% -2.15% 3.14% 12.06% 12.51% 7.62%
野村日本領先基金/台幣 0.69% 0.00% -0.34% 6.65% 16.72% 21.18% 15.24%
百達日本精選基金-R/歐元 0.57% 0.61% -1.57% 1.36% 10.41% 10.56% 6.04%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.59% 1.55% 1.37% 6.67% 15.76% 30.30% 15.81%
百達日本精選基金-R/日圓 0.59% 1.48% 1.10% 5.76% 13.75% 25.89% 14.26%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.10% -0.84% 0.00% 0.53% 8.29% 15.12% 7.92%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.47% 0.67% -0.17% 1.70% 11.80% 26.81% 12.63%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.38% 1.25% -2.41% 2.08% 10.18% 11.76% 6.77%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.73% 1.92% -1.29% 1.99% 10.21% 11.00% 4.54%
基金平均績效 0.13% 0.42% -0.12% 3.15% 12.29% 18.63% 9.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)