富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 72443.0000 424 0.59% 4.60% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95% 15.14%
含息 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 54.0932 71684.0000 0.08%
總計 54.0932 71684.0000 0.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 72443.0000 0.59% 2025/05/02 70128.0000 -1.15%
2025/05/15 72019.0000 0.46% 2025/05/01 70945.0000 1.85%
2025/05/14 71686.0000 -1.63% 2025/04/30 69657.0000 -0.24%
2025/05/13 72874.0000 -1.13% 2025/04/29 69822.0000 0.61%
2025/05/12 73710.0000 2.69% 2025/04/28 69400.0000 2.11%
2025/05/09 71777.0000 0.29% 2025/04/25 67968.0000 0.46%
2025/05/08 71570.0000 1.48% 2025/04/24 67656.0000 -0.05%
2025/05/07 70526.0000 0.95% 2025/04/23 67691.0000 1.30%
2025/05/06 69861.0000 -0.63% 2025/04/22 66823.0000 2.09%
2025/05/05 70302.0000 0.25% 2025/04/21 65452.0000 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
日經225指數 0.23% -6.86% -11.70% 4.36% 16.02% 52.18% 22.90%
東證股價指數 -0.54% -2.50% -1.06% 6.04% 10.83% 35.35% 15.94%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -3.05% -3.25% 1.11% 4.12% 24.08% 10.98%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.41% -1.68% -1.39% 6.76% 9.67% 25.17% 15.79%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.67% -1.95% -6.09% 0.54% 2.03% 25.53% 7.26%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.92% -0.75% -5.60% 0.14% 1.87% 16.50% 7.16%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 3.16% 0.57% -4.52% -1.29% -1.37% 17.07% 4.79%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.14% -2.77% -5.13% 6.92% 14.98% 42.23% 20.99%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.29% 3.38% 3.84% 14.12% 20.43% 48.74% 29.23%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.16% 0.79% 2.34% 16.98% 26.34% 64.36% 34.28%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.17% 0.75% 2.11% 16.23% 24.57% 59.44% 32.14%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.15% 0.80% 2.35% 16.97% 26.01% 63.27% 33.85%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.14% 0.85% 2.56% 17.50% 27.11% 66.98% 35.36%
富達永續發展日本基金/日圓 0.30% -0.49% -3.18% 8.26% 11.21% 29.34% 14.50%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 4.20% 1.96% -0.89% 1.23% 3.44% 21.90% 11.32%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.54% -0.83% -2.87% 3.02% 6.50% 30.10% 13.39%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.32% -2.09% -3.94% 5.93% 8.64% 29.05% 13.20%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.52% -1.04% 0.51% 9.83% 16.95% 38.01% 20.68%
摩根日本(日圓)基金 -0.11% -4.26% -4.19% 0.38% 4.24% 21.58% 9.65%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.20% -4.74% -8.35% 0.04% 17.71% 57.00% 26.68%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.24% -0.78% 1.23% 12.29% 11.91% 23.64% 13.28%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.21% -0.33% 2.57% 13.11% 14.53% 36.75% 16.18%
百達日本精選基金-R/日圓 0.22% -0.36% 2.47% 12.82% 14.03% 35.45% 15.59%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.83% -1.02% -0.06% 3.05% 10.72% 32.75% 14.51%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.16% -0.77% 0.90% 8.06% 9.23% 24.47% 12.09%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.07% -1.16% -1.18% 4.20% 9.75% 27.24% 12.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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