富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 72443.0000 424 0.59% 4.60% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95% 15.14%
含息 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 54.0932 71684.0000 0.08%
總計 54.0932 71684.0000 0.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 72443.0000 0.59% 2025/05/02 70128.0000 -1.15%
2025/05/15 72019.0000 0.46% 2025/05/01 70945.0000 1.85%
2025/05/14 71686.0000 -1.63% 2025/04/30 69657.0000 -0.24%
2025/05/13 72874.0000 -1.13% 2025/04/29 69822.0000 0.61%
2025/05/12 73710.0000 2.69% 2025/04/28 69400.0000 2.11%
2025/05/09 71777.0000 0.29% 2025/04/25 67968.0000 0.46%
2025/05/08 71570.0000 1.48% 2025/04/24 67656.0000 -0.05%
2025/05/07 70526.0000 0.95% 2025/04/23 67691.0000 1.30%
2025/05/06 69861.0000 -0.63% 2025/04/22 66823.0000 2.09%
2025/05/05 70302.0000 0.25% 2025/04/21 65452.0000 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
日經225指數 -0.56% -2.22% 4.89% 27.14% -1.22% -3.19% -0.77%
東證股價指數 -0.57% -1.44% 1.53% 22.85% 0.90% -2.51% 0.96%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.17% 2.27% 26.39% 9.45% 6.96% 9.23%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.45% -0.65% 0.38% 15.03% 9.28% 7.70% 9.28%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.13% -1.44% -0.69% 21.50% -1.96% -5.59% -2.88%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.62% -2.50% -4.14% 14.38% -5.89% -3.67% -6.54%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.01% -2.37% -1.29% 22.65% 6.45% 4.51% 5.20%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.63% -1.34% 2.36% 21.83% 7.44% 3.29% 7.44%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.84% 0.94% 2.53% 12.17% 11.17% 13.70% 11.17%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.01% 0.80% 3.54% 12.23% 4.25% 5.78% 4.25%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.02% 0.73% 3.24% 11.21% 2.23% 1.91% 2.23%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.02% 0.78% 3.49% 11.85% 3.47% 4.37% 3.47%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.01% 0.84% 3.78% 12.73% 5.31% 7.98% 5.31%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.54% -1.77% 0.95% 16.77% -0.65% -4.37% -0.45%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.32% -2.45% 1.60% 27.33% 22.07% 22.54% 22.07%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.61% -1.05% 2.54% 25.63% 12.94% 11.35% 13.74%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.86% -1.99% 1.31% 16.15% 0.71% -3.10% 0.71%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.38% -1.50% -0.18% 12.96% 1.21% 2.41% 0.97%
摩根日本(日圓)基金 0.13% -2.15% 1.42% 15.50% 7.06% 10.69% 7.06%
利安資金日本基金/美元 -0.76% 0.08% 1.00% 10.95% 10.02% 11.14% 10.02%
利安資金日本基金/新元 -0.60% 0.24% 0.00% 6.31% 3.22% 4.77% 3.22%
利安資金日本增長基金/美元 -0.67% 0.17% 1.19% 11.18% 10.36% 12.02% 10.36%
利安資金日本增長基金/新元 -0.59% 0.26% 0.20% 6.51% 3.54% 5.62% 3.54%
野村日本領先基金/台幣 -0.07% -0.84% -0.07% 0.00% -0.71% -1.73% -0.71%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.46% -1.92% -2.64% 7.32% -4.85% -3.40% -4.85%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.64% -1.66% 1.32% 14.28% -0.24% -4.06% -0.24%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.65% -1.68% 1.20% 13.89% -0.95% -5.58% -0.95%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.38% -1.14% 0.91% 17.82% 1.62% -1.03% 1.62%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.12% -1.16% 1.19% 18.37% 4.47% 4.00% 4.47%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.46% -0.95% 0.47% 9.92% 4.79% 5.56% 3.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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