富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 72443.0000 424 0.59% 4.60% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95% 15.14%
含息 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 54.0932 71684.0000 0.08%
總計 54.0932 71684.0000 0.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 72443.0000 0.59% 2025/05/02 70128.0000 -1.15%
2025/05/15 72019.0000 0.46% 2025/05/01 70945.0000 1.85%
2025/05/14 71686.0000 -1.63% 2025/04/30 69657.0000 -0.24%
2025/05/13 72874.0000 -1.13% 2025/04/29 69822.0000 0.61%
2025/05/12 73710.0000 2.69% 2025/04/28 69400.0000 2.11%
2025/05/09 71777.0000 0.29% 2025/04/25 67968.0000 0.46%
2025/05/08 71570.0000 1.48% 2025/04/24 67656.0000 -0.05%
2025/05/07 70526.0000 0.95% 2025/04/23 67691.0000 1.30%
2025/05/06 69861.0000 -0.63% 2025/04/22 66823.0000 2.09%
2025/05/05 70302.0000 0.25% 2025/04/21 65452.0000 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
日經225指數 -1.03% -2.29% 0.61% 8.16% 26.02% 25.26% 22.83%
東證股價指數 -0.37% -0.01% 3.25% 6.27% 19.53% 23.42% 20.54%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.12% 3.41% 2.57% 12.43% 22.54% 21.93%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.87% -1.69% 0.23% -1.69% 7.94% 16.98% 16.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.19% -0.17% 2.69% 6.13% 19.75% 20.27% 15.80%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.15% -0.46% 1.29% 1.34% 9.23% 6.39% 4.41%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.17% -0.47% 2.49% 1.05% 11.57% 18.94% 17.54%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.15% -0.06% 2.32% 7.06% 21.32% 29.76% 29.02%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.03% 0.01% 5.47% 2.93% 16.80% 25.29% 26.59%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.07% 0.42% 6.03% 8.92% 27.59% 31.43% 29.80%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.03% 0.35% 5.68% 8.07% 25.35% 26.69% 25.30%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.07% 0.42% 6.03% 8.72% 27.01% 29.91% 28.28%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.10% 0.47% 6.26% 9.42% 28.83% 34.13% 32.25%
富達永續發展日本基金/日圓 0.80% 0.47% 4.26% 5.57% 16.32% 15.48% 14.70%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.02% -1.49% 3.42% 1.98% 11.46% 35.31% 33.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.97% -1.43% 3.49% 7.27% 19.55% 36.20% 32.54%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.01% 0.24% 2.90% 5.51% 17.29% 17.62% 17.29%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.09% 0.40% 3.46% 4.45% 15.72% 17.58% 17.30%
摩根日本(日圓)基金 -0.97% -1.84% -1.05% 4.20% 12.07% 22.27% 20.44%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -1.23% -1.43% 3.10% 7.58% 26.79% 24.18% 25.31%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.69% 0.64% 2.61% 3.05% 8.05% 3.70% 4.51%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.40% 0.82% 4.27% 8.38% 19.29% 18.93% 18.23%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.43% 0.79% 4.15% 8.10% 18.64% 17.44% 16.83%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.01% -0.03% 4.27% 4.91% 18.46% 19.63% 19.00%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.58% -0.48% 1.30% 3.69% 11.55% 18.83% 15.97%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.19% -0.88% 2.00% 3.08% 14.82% 20.58% 18.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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