富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 69625.0000 -1322 -1.86% 15.76% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.38% 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95%
含息 3.38% 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 157.9882 47735.0000 0.33%
總計 157.9882 47735.0000 0.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 69625.0000 -1.86% 2024/07/11 74211.0000 -1.45%
2024/07/24 70947.0000 -3.35% 2024/07/10 75301.0000 1.68%
2024/07/23 73409.0000 -0.26% 2024/07/09 74054.0000 0.25%
2024/07/22 73599.0000 0.02% 2024/07/08 73868.0000 -0.28%
2024/07/19 73582.0000 -0.13% 2024/07/05 74077.0000 -0.46%
2024/07/18 73678.0000 -0.74% 2024/07/04 74420.0000 0.90%
2024/07/17 74229.0000 -1.03% 2024/07/03 73755.0000 0.42%
2024/07/16 75003.0000 1.05% 2024/07/02 73447.0000 1.36%
2024/07/15 74223.0000 -0.18% 2024/07/01 72460.0000 -0.11%
2024/07/12 74358.0000 0.20% 2024/06/28 72540.0000 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 -1.86% -5.50% -2.21% 2.99% 9.64% 19.65% 15.76%
日經225指數 -0.64% -6.08% -5.15% -0.76% 5.32% 15.32% 12.52%
東證股價指數 -0.38% -5.64% -3.69% 0.49% 8.08% 18.24% 14.08%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -3.41% 0.64% 3.25% 4.81% 8.93% 5.84%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -2.51% -2.14% -0.36% -1.02% 2.36% 8.39% 4.95%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -2.52% -4.77% -2.79% -1.08% 6.66% 16.14% 12.52%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -2.45% -2.61% 0.83% 0.05% 2.42% 6.38% 3.13%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -2.51% -4.76% -2.44% 0.06% 9.37% 22.54% 15.77%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -2.54% -4.79% -2.59% -0.26% 8.60% 20.60% 14.81%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.83% -3.24% 2.86% 4.66% 3.99% 9.58% 7.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.64% -6.80% -3.99% 1.44% 14.50% N/A% 20.91%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.06% -4.48% -1.61% 1.96% 10.21% 17.60% 13.02%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.82% -4.61% 0.10% 3.44% 10.13% N/A% 10.64%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -2.54% -3.83% -0.26% 2.49% 7.47% 21.48% 15.07%
M&G日本基金-A/歐元 -3.95% -4.49% -0.45% 0.62% 5.40% 11.75% 9.08%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -2.43% -2.61% 2.98% 2.09% 2.76% 3.70% 3.59%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -3.90% -4.40% -0.39% 2.11% 10.01% 18.69% 15.83%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -3.94% -4.49% -0.88% 0.74% 7.17% 12.66% 12.45%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -3.93% -4.44% -0.51% 1.77% 9.31% 16.97% 15.04%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -3.85% -4.32% -0.07% 2.83% 11.69% 22.23% 17.94%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.65% -5.05% -1.03% 3.84% 7.89% 14.49% 15.14%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -0.90% -2.67% 5.09% 6.18% -5.83% -7.92% -10.17%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -3.69% -5.26% 0.79% 5.27% -0.29% 4.72% -0.62%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.38% -3.93% 1.52% 3.62% 8.44% 12.97% 11.46%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.40% -6.05% -2.13% 2.44% 13.01% 23.35% 21.67%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -5.60% -6.77% -2.74% 3.64% 8.82% 18.09% 14.66%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -3.61% -6.81% -2.11% 2.21% 9.71% 16.83% 15.23%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -2.44% -5.29% -1.26% 0.68% 1.97% 5.69% 6.82%
摩根日本(日圓)基金 -4.02% -6.76% -3.39% 5.33% 9.01% 18.57% 14.94%
利安資金日本基金/美元 1.17% -2.11% 6.63% 5.05% 7.87% 13.03% 10.44%
利安資金日本基金/新元 0.87% -2.06% 5.75% 3.52% 8.22% 13.93% 12.35%
利安資金日本增長基金/美元 1.11% -2.15% 6.32% 4.89% 8.00% 12.10% 9.85%
利安資金日本增長基金/新元 0.76% -2.07% 5.39% 3.39% 8.35% 13.03% 11.74%
野村日本領先基金/台幣 0.70% -1.44% 8.16% 10.51% 18.84% 25.86% 24.57%
百達日本精選基金-R/歐元 -4.00% -4.85% -0.60% 2.08% 2.25% 7.62% 5.86%
百達日本精選基金-HR/歐元 -6.30% -7.24% -2.88% 2.87% 8.30% 19.04% 14.82%
百達日本精選基金-R/日圓 -6.31% -7.28% -3.10% 2.04% 6.41% 14.86% 12.52%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -4.67% -6.05% -1.31% 2.15% 3.52% 11.48% 8.79%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -3.66% -5.95% -2.00% 0.93% 4.88% 15.83% 12.35%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -2.13% -4.06% -0.10% 2.04% 7.30% 14.08% 10.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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