富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 70302.0000 174 0.25% 1.51% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95% 15.14%
含息 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 54.0932 71684.0000 0.08%
總計 54.0932 71684.0000 0.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 70302.0000 0.25% 2025/04/21 65452.0000 -1.28%
2025/05/02 70128.0000 -1.15% 2025/04/18 66301.0000 0.91%
2025/05/01 70945.0000 1.85% 2025/04/17 65702.0000 0.77%
2025/04/30 69657.0000 -0.24% 2025/04/16 65201.0000 0.18%
2025/04/29 69822.0000 0.61% 2025/04/15 65086.0000 1.24%
2025/04/28 69400.0000 2.11% 2025/04/14 64287.0000 2.95%
2025/04/25 67968.0000 0.46% 2025/04/11 62447.0000 -0.42%
2025/04/24 67656.0000 -0.05% 2025/04/10 62713.0000 4.43%
2025/04/23 67691.0000 1.30% 2025/04/09 60051.0000 -3.60%
2025/04/22 66823.0000 2.09% 2025/04/08 62295.0000 4.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.25% 1.30% 14.55% 2.43% 4.73% 0.86% 1.51%
日經225指數 0.00% 2.76% 9.03% -5.10% -4.57% -3.61% -7.68%
東證股價指數 0.00% 1.40% 8.29% -2.10% 0.88% -1.49% -3.49%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.91% 9.90% 2.85% 5.89% 3.74% 4.70%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.47% 1.41% 4.59% 2.05% 2.51% 4.07% 3.52%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.67% 0.61% -5.47% -7.40% -4.63% -6.57% -9.50%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.69% 0.41% -5.32% -8.28% -2.21% -2.92% -8.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.06% 0.62% -0.56% -0.05% 2.45% 3.04% 0.10%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.58% 2.28% 1.07% -3.27% 4.98% 1.85% -1.76%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.31% 1.49% 2.23% 5.18% 9.11% 7.60% 7.26%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.16% 1.56% -1.33% -1.13% 5.02% 4.52% -0.34%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.13% 1.50% -1.69% -2.18% 2.83% 0.24% -1.80%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.13% 1.54% -1.77% -1.74% 4.22% 2.94% -1.03%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.17% 1.58% -1.40% -0.88% 6.02% 6.67% 0.17%
富達永續發展日本基金/日圓 0.48% 1.21% 11.97% -2.89% -1.87% -1.76% -4.55%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.87% 2.10% 5.72% 7.57% 15.23% 16.97% 11.80%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.55% 3.08% 2.18% 0.57% 9.31% 10.81% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.32% 2.25% 1.29% -4.39% -0.90% 0.68% -3.68%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.50% 2.59% 9.74% -0.86% -1.87% 3.31% -1.91%
摩根日本(日圓)基金 1.06% 2.81% 1.67% -1.18% 5.41% 12.55% -2.19%
利安資金日本基金/美元 -0.08% 2.63% 4.70% 3.23% 8.25% 7.31% 4.97%
利安資金日本基金/新元 -1.04% 0.88% 0.81% -1.53% 5.70% 2.15% -0.19%
利安資金日本增長基金/美元 -0.09% 2.62% 4.89% 3.46% 7.98% 7.98% 5.18%
利安資金日本增長基金/新元 -1.08% 0.82% 0.96% -1.34% 5.38% 2.73% 0.00%
野村日本領先基金/台幣 -3.20% -2.63% -3.14% -4.88% 4.00% 0.95% -3.83%
百達日本精選基金-R/歐元 1.31% 1.82% -1.43% -7.83% 1.51% -1.51% -4.69%
百達日本精選基金-HR/歐元 2.14% 1.97% 0.19% -5.66% 1.05% -0.34% -4.16%
百達日本精選基金-R/日圓 2.17% 1.99% 0.07% -5.95% 0.18% -2.34% -4.62%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.14% 4.00% 2.14% -3.95% 2.63% 0.02% -3.24%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.98% 4.44% 2.63% -0.66% 6.20% 4.97% 0.09%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.19% 0.96% 0.83% -1.83% 4.31% 5.04% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)