富達日本價值基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 70507.0000 538 0.77% 1.81% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 3.79% 20.46% 0.09% 28.95% 15.14%
含息 8.57% -4.02% 34.73% -19.76% 23.24% 4.06% 20.57% 0.43% 29.40% 15.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 209.6949 59402.0000 0.35%
總計 209.6949 59402.0000 0.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 54.0932 71684.0000 0.08%
總計 54.0932 71684.0000 0.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達日本價值基金/日圓
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 70507.0000 0.77% 2025/03/04 66624.0000 -3.39%
2025/03/17 69969.0000 1.49% 2025/03/03 68959.0000 1.91%
2025/03/14 68943.0000 2.16% 2025/02/28 67668.0000 -1.18%
2025/03/13 67487.0000 -0.80% 2025/02/27 68476.0000 -0.04%
2025/03/12 68034.0000 3.55% 2025/02/26 68505.0000 1.62%
2025/03/11 65703.0000 -1.37% 2025/02/25 67414.0000 -0.59%
2025/03/10 66618.0000 -1.60% 2025/02/24 67811.0000 -0.84%
2025/03/07 67700.0000 -1.87% 2025/02/21 68384.0000 -0.09%
2025/03/06 68991.0000 1.38% 2025/02/20 68447.0000 -1.17%
2025/03/05 68053.0000 2.14% 2025/02/19 69259.0000 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達日本價值基金/日圓 0.77% 7.31% 1.11% 2.79% 8.87% 4.05% 1.81%
日經225指數 1.20% 2.92% -3.74% -3.26% 4.15% -4.71% -5.14%
東證股價指數 1.29% 4.23% 0.29% 2.34% 8.51% 2.26% -0.05%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.09% 0.34% 4.17% 2.47% 0.29% 3.64%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.74% 2.57% 0.15% 2.77% -0.44% -0.32% 2.69%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.52% 5.35% -0.17% 1.04% 8.94% 3.83% -2.71%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.82% 3.77% -3.05% -0.16% 5.25% 3.25% -2.02%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.75% 3.71% 1.21% 3.77% 3.13% 3.50% 2.55%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.01% 5.99% -1.24% 1.47% 10.46% 4.29% 0.89%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.43% 2.55% 5.10% 8.39% 6.41% 8.25% 9.52%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.33% 4.23% 3.99% 6.68% 14.69% 13.31% 5.36%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.34% 4.18% 3.70% 5.54% 12.40% 8.55% 4.39%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.32% 4.20% 3.91% 6.48% 14.27% 11.94% 5.14%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.35% 4.26% 4.14% 7.36% 16.16% 16.02% 5.86%
富達永續發展日本基金/日圓 0.85% 5.30% -0.63% -1.12% 4.92% 1.59% -1.79%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.61% 5.40% 1.61% 10.21% 9.79% 10.75% 8.73%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.53% 6.51% -0.19% 6.42% 15.07% 10.91% 3.56%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.70% 5.53% -1.66% -1.10% 6.80% 1.70% -1.38%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.70% 3.10% -0.69% 0.00% 3.52% 1.42% -0.24%
摩根日本(日圓)基金 0.60% 5.47% -2.45% 1.19% 12.26% 12.28% -0.33%
利安資金日本基金/美元 1.07% 0.99% 0.00% 2.85% 3.11% 5.14% 3.28%
利安資金日本基金/新元 0.74% 0.86% -0.79% 1.37% 5.83% 4.55% 1.05%
利安資金日本增長基金/美元 1.08% 0.99% 0.18% 2.85% 2.57% 6.07% 3.42%
利安資金日本增長基金/新元 0.75% 0.81% -0.60% 1.29% 5.31% 5.46% 1.23%
野村日本領先基金/台幣 1.28% 1.02% -1.31% 1.93% 5.94% 11.52% 2.99%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.15% 2.78% -3.91% -1.38% 3.87% 1.92% -0.62%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.56% 4.37% -0.96% 0.27% 8.62% 4.84% -0.32%
百達日本精選基金-R/日圓 0.56% 4.35% -1.05% -0.15% 7.52% 2.46% -0.67%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.51% 5.12% -0.14% -0.39% 8.08% 2.58% -0.92%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.65% 4.16% -0.75% 2.38% 12.62% 4.44% -0.09%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.42% 2.57% -0.39% 1.35% 7.45% 7.19% 1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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