百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	29855.5600	-153.2800	-0.51%	12.61%	2025/11/06

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.23%	-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%	15.45%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/06	29855.5600	-0.51%	2025/10/21	29487.8800	-0.28%
2025/11/05	30008.8400	0.30%	2025/10/20	29570.7500	1.73%
2025/11/04	29919.9900	-1.21%	2025/10/17	29068.9400	-0.33%
2025/10/31	30286.9600	1.15%	2025/10/16	29165.0500	0.07%
2025/10/30	29943.2700	1.13%	2025/10/15	29144.7200	1.90%
2025/10/29	29608.3800	-0.79%	2025/10/14	28600.0700	-1.20%
2025/10/28	29843.4200	0.11%	2025/10/10	28948.7100	-2.13%
2025/10/27	29811.3700	0.45%	2025/10/08	29578.3400	0.12%
2025/10/24	29676.9900	0.27%	2025/10/07	29541.6300	-0.37%
2025/10/22	29596.4200	0.37%	2025/10/06	29651.5900	5.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	-0.51%	-0.29%	0.69%	11.65%	18.07%	15.06%	12.61%
日經225指數	-1.19%	-4.07%	4.85%	22.45%	36.70%	27.62%	26.02%
東證股價指數	-0.44%	-0.99%	2.20%	10.41%	22.35%	20.26%	18.45%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-0.13%	2.00%	8.74%	15.95%	20.84%	22.30%
安聯日本股票基金-A股/美元	1.17%	0.19%	0.09%	8.55%	16.53%	20.14%	20.64%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.78%	-2.55%	1.60%	10.48%	24.54%	19.11%	14.77%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-1.18%	-2.48%	0.75%	6.77%	14.27%	11.22%	6.43%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.69%	-2.11%	0.04%	6.18%	16.42%	19.12%	18.20%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.01%	-0.19%	2.53%	12.84%	29.33%	32.24%	27.05%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.30%	-0.61%	-2.58%	4.80%	12.73%	21.35%	20.92%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.24%	-1.13%	-0.06%	10.07%	22.25%	25.26%	21.82%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.26%	-1.21%	-0.33%	9.12%	20.22%	20.70%	18.06%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.24%	-1.13%	-0.18%	9.78%	21.70%	23.77%	20.44%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.21%	-1.08%	0.08%	10.58%	23.62%	27.86%	23.84%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.31%	-1.48%	0.41%	6.69%	15.72%	11.01%	10.09%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.29%	-0.21%	2.50%	4.96%	18.51%	33.33%	33.97%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.06%	-0.59%	3.53%	9.58%	26.47%	33.92%	31.16%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.20%	-0.74%	1.96%	11.70%	21.27%	18.38%	16.81%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.25%	-0.43%	0.45%	9.38%	18.53%	13.25%	15.75%
摩根日本(日圓)基金	0.73%	-0.75%	4.51%	14.81%	28.68%	30.66%	25.85%
利安資金日本基金/美元	-1.85%	-1.99%	-0.14%	7.19%	14.76%	22.41%	20.45%
利安資金日本基金/新元	-1.78%	-0.85%	1.30%	8.84%	16.06%	21.64%	15.84%
利安資金日本增長基金/美元	-1.88%	-1.81%	0.00%	6.89%	14.60%	21.89%	20.54%
利安資金日本增長基金/新元	-1.79%	-0.76%	1.37%	8.47%	15.93%	21.12%	15.93%
野村日本領先基金/台幣	1.73%	0.78%	7.06%	16.78%	31.04%	30.95%	26.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.12%	-0.24%	1.86%	13.43%	27.57%	30.62%	29.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.39%	0.37%	-0.43%	8.93%	19.62%	31.37%	32.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.08%	-0.15%	2.17%	14.40%	29.83%	35.54%	32.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.11%	-0.21%	1.96%	13.76%	28.32%	32.13%	30.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.39%	0.39%	-0.33%	9.24%	20.33%	32.89%	33.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.08%	-0.14%	2.27%	14.73%	30.66%	37.17%	34.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.08%	-0.17%	2.09%	14.18%	29.25%	34.20%	31.96%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.35%	0.75%	-0.07%	8.21%	9.28%	7.61%	4.16%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.51%	-0.27%	0.78%	11.90%	18.71%	16.64%	13.77%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.92%	-0.65%	0.31%	9.57%	20.07%	19.69%	16.17%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	1.02%	0.63%	0.69%	8.93%	15.61%	21.33%	15.71%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.17%	-0.75%	0.66%	7.30%	17.48%	20.76%	16.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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