百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	25739.0200	-59.0200	-0.23%	-2.92%	2025/01/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.23%	-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%	15.45%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	25739.0200	-0.23%	2024/12/19	26371.6600	-0.02%
2025/01/10	25798.0400	-1.75%	2024/12/18	26376.3600	0.32%
2025/01/09	26257.6000	-1.17%	2024/12/17	26293.4000	-0.49%
2025/01/08	26569.2000	-1.42%	2024/12/16	26423.3500	-0.09%
2025/01/07	26952.5500	0.91%	2024/12/13	26447.0600	-0.31%
2025/01/06	26708.9300	0.74%	2024/12/12	26529.6100	-0.15%
2024/12/30	26512.2200	-1.27%	2024/12/11	26568.8000	1.35%
2024/12/27	26852.1100	2.22%	2024/12/10	26215.6900	-0.10%
2024/12/23	26268.7100	0.63%	2024/12/09	26240.9100	1.18%
2024/12/20	26103.7500	-1.02%	2024/12/06	25933.9200	-0.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	-0.23%	-4.50%	-2.68%	-1.94%	-8.71%	6.77%	-2.92%
日經225指數	-1.54%	-4.09%	-2.67%	-4.16%	-6.79%	8.04%	-3.65%
東證股價指數	-1.11%	-3.73%	-2.33%	-1.80%	-7.32%	7.55%	-3.67%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-2.55%	-3.49%	-4.52%	-6.78%	0.13%	-2.74%
安聯日本股票基金-A股/美元	-1.40%	-4.30%	-6.21%	-7.82%	-7.37%	-1.55%	-3.86%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.65%	-3.91%	-2.13%	-2.06%	-8.00%	13.75%	-4.81%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.22%	-2.68%	-2.68%	-1.14%	-2.05%	11.40%	-3.35%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.38%	-3.66%	-4.74%	-7.02%	-7.71%	4.24%	-4.79%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.88%	-3.55%	-2.44%	1.31%	-5.45%	9.09%	-2.04%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.29%	-3.26%	-4.97%	-5.89%	-2.72%	-0.28%	-3.22%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.40%	-3.44%	-2.08%	0.71%	-1.23%	13.76%	-2.64%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.44%	-3.50%	-2.36%	-0.40%	-3.01%	8.86%	-2.78%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.41%	-3.47%	-2.12%	0.54%	-1.82%	12.37%	-2.68%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.40%	-3.43%	-1.80%	1.40%	-0.15%	16.73%	-2.55%
富達永續發展日本基金/日圓	0.59%	-4.29%	-3.26%	-3.56%	-7.28%	7.46%	-2.93%
富達日本價值基金/日圓	0.72%	-3.55%	-2.44%	-2.56%	-9.20%	6.39%	-2.51%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.39%	-1.34%	-2.93%	-3.47%	-2.19%	11.26%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.49%	-1.34%	-0.21%	2.26%	-2.10%	21.30%	-0.64%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.70%	-3.51%	-2.62%	-1.40%	-6.19%	10.85%	-2.15%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.72%	-2.31%	-2.57%	-3.52%	-1.98%	4.87%	-1.94%
摩根日本(日圓)基金	-1.51%	-3.35%	-2.81%	0.61%	-1.37%	18.32%	-3.11%
利安資金日本基金/美元	-0.60%	-2.78%	-4.47%	-5.02%	-3.19%	5.77%	-2.78%
利安資金日本基金/新元	-0.38%	-1.86%	-2.34%	-0.31%	-1.49%	9.00%	-1.86%
利安資金日本增長基金/美元	-0.57%	-2.78%	-4.63%	-5.57%	-2.69%	5.73%	-2.78%
利安資金日本增長基金/新元	-0.28%	-1.84%	-2.57%	-0.89%	-1.03%	8.99%	-1.84%
野村日本領先基金/台幣	-0.59%	-1.30%	-2.56%	0.13%	-3.18%	18.37%	-1.30%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.31%	-3.31%	-3.25%	-1.32%	-2.86%	4.54%	-2.08%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.18%	-4.46%	-2.44%	-1.30%	-7.87%	9.72%	-2.83%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.84%	-4.06%	-2.42%	1.05%	-5.87%	4.94%	-2.66%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-1.56%	-4.04%	-2.76%	1.66%	-4.81%	7.90%	-4.03%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.26%	-2.72%	-2.72%	-1.94%	-1.65%	9.58%	-1.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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