百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	36454.7600	326.93	0.90%	16.08%	2026/07/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%	15.45%	18.46%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	36454.7600	0.90%	2026/06/29	35408.0500	1.03%
2026/07/13	36127.8300	-0.28%	2026/06/26	35045.8800	-0.56%
2026/07/10	36230.1600	0.29%	2026/06/25	35243.5100	1.35%
2026/07/08	36126.9000	-1.44%	2026/06/24	34773.5800	-2.32%
2026/07/07	36652.9000	0.08%	2026/06/22	35597.9400	1.04%
2026/07/06	36621.9300	1.54%	2026/06/19	35232.3000	0.38%
2026/07/03	36065.6400	0.99%	2026/06/17	35097.7500	0.44%
2026/07/02	35712.1600	0.52%	2026/06/16	34943.5300	-0.47%
2026/07/01	35528.8300	0.29%	2026/06/15	35108.5400	2.16%
2026/06/30	35426.7400	0.05%	2026/06/12	34366.6000	1.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	0.90%	-0.54%	6.08%	11.17%	9.07%	40.17%	16.08%
日經225指數	0.74%	-0.75%	2.61%	17.05%	24.66%	71.68%	34.57%
東證股價指數	0.79%	-0.57%	4.04%	7.55%	10.83%	43.08%	18.48%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-1.61%	1.38%	5.21%	7.49%	31.25%	14.39%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.41%	-1.06%	2.82%	8.55%	13.56%	31.66%	18.60%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.05%	1.76%	-0.99%	4.08%	3.42%	36.35%	12.55%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.00%	1.75%	-0.72%	5.23%	2.69%	27.30%	11.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.20%	1.97%	-2.28%	2.06%	1.20%	24.98%	8.34%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.83%	-0.04%	4.34%	10.56%	20.09%	56.28%	27.25%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	1.03%	0.18%	4.88%	14.88%	23.02%	50.96%	28.64%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.87%	0.25%	6.16%	17.93%	27.62%	71.11%	35.28%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.86%	0.21%	5.95%	17.09%	25.88%	65.89%	33.30%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.86%	0.24%	6.13%	17.90%	27.27%	69.84%	34.83%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.88%	0.28%	6.31%	18.44%	28.42%	73.78%	36.17%
富達永續發展日本基金/日圓	0.65%	0.52%	4.66%	11.34%	11.60%	38.22%	18.41%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.96%	-0.32%	3.47%	2.00%	4.22%	25.00%	12.46%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.80%	-0.22%	4.78%	4.15%	6.60%	37.34%	16.63%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	1.01%	0.27%	4.61%	8.88%	12.12%	40.17%	18.35%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.24%	-0.11%	5.22%	11.82%	15.44%	42.86%	22.19%
摩根日本(日圓)基金	0.69%	0.10%	5.43%	4.75%	5.95%	31.83%	15.58%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	0.53%	-2.09%	1.72%	7.38%	27.16%	75.96%	34.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.87%	-0.75%	1.76%	5.96%	6.76%	36.82%	12.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	1.04%	-0.77%	0.73%	3.95%	4.35%	23.75%	8.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.88%	-0.69%	2.00%	6.74%	8.30%	41.22%	14.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.87%	-0.73%	1.86%	6.26%	7.37%	38.42%	13.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	1.05%	-0.75%	0.83%	4.24%	4.95%	25.20%	9.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.88%	-0.66%	2.10%	7.05%	8.93%	42.98%	14.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.88%	-0.71%	1.91%	6.47%	7.79%	39.89%	13.51%
百達日本精選基金-R/歐元	1.07%	-0.47%	6.38%	12.66%	9.10%	30.49%	15.20%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.91%	-0.51%	6.16%	11.44%	9.53%	41.50%	16.61%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.83%	-0.25%	4.13%	5.33%	11.15%	N/A%	16.76%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.83%	-0.52%	3.82%	7.30%	5.50%	28.57%	12.57%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.41%	-0.76%	2.02%	5.47%	10.56%	32.29%	14.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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