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百達日本精選基金-R/日圓
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
19282.5200 |
3.3900 |
0.02% |
5.73% |
2023/03/28 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
52.67% |
8.52% |
7.23% |
-0.24% |
20.52% |
-19.26% |
19.71% |
8.53% |
22.43% |
-7.31% |
百達日本精選基金-R/日圓
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/28 |
19282.5200 |
0.02% |
2023/03/13 |
19396.8600 |
-2.11% |
2023/03/27 |
19279.1300 |
0.97% |
2023/03/10 |
19815.2100 |
-2.13% |
2023/03/24 |
19093.4000 |
-1.07% |
2023/03/09 |
20245.8900 |
0.56% |
2023/03/23 |
19299.8300 |
-0.12% |
2023/03/08 |
20132.5800 |
0.16% |
2023/03/22 |
19322.3000 |
1.51% |
2023/03/07 |
20100.4700 |
0.28% |
2023/03/20 |
19034.4800 |
0.26% |
2023/03/06 |
20043.8200 |
1.00% |
2023/03/17 |
18985.9000 |
0.03% |
2023/03/03 |
19844.9100 |
1.16% |
2023/03/16 |
18979.2800 |
0.82% |
2023/03/02 |
19618.1000 |
-0.01% |
2023/03/15 |
18824.5800 |
-1.98% |
2023/03/01 |
19619.9600 |
0.15% |
2023/03/14 |
19203.9000 |
-0.99% |
2023/02/28 |
19591.5500 |
1.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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