百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	33635.7600	213.5800	0.64%	7.10%	2026/01/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%	15.45%	18.46%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	33635.7600	0.64%	2025/12/23	31564.3900	0.78%
2026/01/14	33422.1800	0.77%	2025/12/22	31320.4300	0.60%
2026/01/13	33165.6000	2.04%	2025/12/19	31135.1700	0.52%
2026/01/09	32503.6700	1.36%	2025/12/18	30975.4000	-0.43%
2026/01/08	32066.0000	-0.62%	2025/12/17	31110.6300	0.10%
2026/01/07	32265.0600	-0.79%	2025/12/16	31080.4200	-1.60%
2026/01/06	32522.4300	1.87%	2025/12/15	31584.9700	0.97%
2026/01/05	31925.9100	1.66%	2025/12/12	31280.5600	1.78%
2025/12/30	31405.7400	-0.54%	2025/12/11	30732.9100	-0.86%
2025/12/29	31574.7600	0.03%	2025/12/10	30999.8400	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	0.64%	4.90%	6.49%	15.41%	28.84%	29.67%	7.10%
日經225指數	-0.42%	5.86%	7.86%	13.50%	36.37%	40.65%	7.49%
東證股價指數	0.68%	5.30%	6.92%	15.24%	29.86%	36.35%	7.63%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	4.28%	4.46%	10.01%	23.00%	33.75%	6.42%
安聯日本股票基金-A股/美元	1.13%	3.60%	4.32%	6.12%	17.16%	29.39%	5.61%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-1.23%	1.29%	8.67%	13.48%	30.47%	33.08%	7.48%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.88%	1.47%	8.03%	8.97%	22.45%	16.39%	7.82%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.72%	1.35%	6.38%	8.61%	22.97%	31.57%	6.29%
法巴日本股票基金-C股/日圓	1.58%	4.46%	7.18%	15.09%	31.60%	44.50%	7.64%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	1.08%	3.70%	4.93%	12.01%	25.12%	38.33%	5.70%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	1.40%	4.88%	7.85%	18.43%	35.91%	45.57%	7.48%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	1.39%	4.86%	7.53%	17.42%	33.61%	40.48%	7.37%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	1.39%	4.85%	7.76%	18.25%	35.29%	43.82%	7.42%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	1.42%	4.89%	8.04%	19.02%	37.20%	48.34%	7.54%
富達永續發展日本基金/日圓	1.44%	5.02%	6.74%	14.15%	25.49%	27.72%	7.63%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	1.45%	4.91%	7.78%	12.43%	22.26%	47.18%	9.47%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	1.50%	6.06%	10.21%	17.95%	30.44%	49.33%	11.05%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	1.91%	5.09%	7.53%	12.64%	26.77%	30.58%	7.57%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	1.33%	4.36%	7.08%	12.52%	25.45%	29.85%	7.26%
摩根日本(日圓)基金	0.57%	5.88%	6.92%	12.41%	24.82%	37.55%	9.71%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	0.19%	3.76%	5.42%	13.95%	38.73%	39.10%	5.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	1.33%	4.84%	6.05%	13.80%	29.86%	43.67%	6.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	1.03%	3.69%	3.50%	8.52%	19.81%	41.55%	4.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	1.37%	4.90%	6.36%	14.76%	32.18%	48.67%	6.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	1.34%	4.86%	6.16%	14.13%	30.64%	45.33%	6.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	1.03%	3.71%	3.60%	8.83%	20.53%	43.18%	5.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	1.38%	4.92%	6.47%	15.09%	33.06%	50.49%	6.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	1.37%	4.89%	6.28%	14.46%	31.56%	47.29%	6.75%
百達日本精選基金-R/歐元	0.95%	4.12%	5.17%	10.20%	20.90%	13.55%	6.59%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.64%	4.90%	6.66%	15.79%	29.52%	31.22%	7.15%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	1.44%	4.38%	6.11%	13.38%	N/A%	31.95%	6.56%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.90%	5.63%	6.49%	12.77%	23.23%	31.08%	7.66%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.57%	2.26%	4.15%	8.61%	21.21%	29.26%	6.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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