百達日本精選基金-R/日圓

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 25403.1300 35.5700 0.14% 10.62% 2024/02/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.52% 7.23% -0.24% 20.52% -19.26% 19.71% 8.53% 22.43% -7.31% 25.91%

百達日本精選基金-R/日圓
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/29 25403.1300 0.14% 2024/02/06 24343.2500 -0.59%
2024/02/28 25367.5600 -1.07% 2024/02/05 24488.5900 0.65%
2024/02/26 25642.4300 1.02% 2024/02/02 24329.3000 0.39%
2024/02/22 25382.6700 1.54% 2024/02/01 24234.2800 -0.45%
2024/02/21 24997.1800 0.40% 2024/01/31 24344.9100 0.59%
2024/02/20 24898.3200 -0.32% 2024/01/30 24201.9200 -0.24%
2024/02/19 24979.2500 0.68% 2024/01/29 24259.6000 0.49%
2024/02/16 24809.9100 0.61% 2024/01/26 24141.3000 -0.58%
2024/02/15 24659.1600 -0.35% 2024/01/25 24281.8600 -0.31%
2024/02/14 24746.5200 1.66% 2024/01/24 24357.6700 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達日本精選基金-R/日圓 0.14% 0.08% 4.71% 10.40% 13.62% 29.66% 10.62%
日經225指數 1.95% 2.11% 10.91% 19.47% 22.04% 45.15% 19.35%
東證股價指數 1.29% 1.83% 6.92% 13.72% 15.31% 35.62% 14.50%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.29% 2.97% 10.92% 11.71% 22.98% 6.84%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.66% 1.04% 4.38% 10.16% 8.28% 17.15% 8.19%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 1.09% 0.94% 6.75% 12.20% 11.86% 31.20% 13.10%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 0.93% 1.19% 4.06% 9.79% 8.95% 19.05% 6.24%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 1.09% 1.05% 7.08% 13.62% 14.95% 38.22% 13.97%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 1.08% 1.00% 7.02% 13.21% 14.01% 35.79% 13.74%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.57% 0.33% 4.48% 9.63% 11.74% 23.17% 7.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.62% 2.53% 9.39% 16.19% N/A% N/A% 17.52%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.37% 2.61% 6.76% 14.56% 15.84% 27.89% 12.95%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.95% 2.57% 6.69% 14.07% N/A% N/A% 10.01%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.18% -0.46% 3.94% 11.94% 14.38% 34.95% 11.59%
M&G日本基金-A/歐元 0.46% 0.42% 6.25% 14.15% 14.15% 23.24% 10.42%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.52% 0.09% 1.38% 4.36% 5.01% 15.90% 2.30%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.31% -0.51% 2.88% 7.29% 9.71% 33.22% 8.98%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.34% -0.59% 2.42% 5.90% 6.90% 26.82% 8.07%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.32% -0.51% 2.81% 7.04% 8.94% 31.30% 8.84%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.28% -0.45% 3.21% 8.31% 11.49% 37.02% 9.67%
富達永續發展日本基金/日圓 1.58% 1.22% 6.49% 12.48% 10.22% 27.03% 13.08%
富達日本價值基金/日圓 1.69% 1.13% 6.73% 10.90% 11.78% 35.82% 12.03%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 0.32% 2.00% 1.22% 1.77% 2.99% -0.52% -4.46%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -0.02% 2.03% 3.20% 4.93% 8.59% 14.88% 2.02%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.71% 2.22% 8.35% 14.09% 15.79% 24.94% 12.57%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.89% 1.97% 11.17% 16.71% 19.04% 37.84% 19.90%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.32% 0.69% 8.19% 14.27% 15.72% 35.29% 13.81%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 0.00% -0.28% 4.14% 10.42% 10.93% 27.55% 9.75%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.19% 1.02% 3.44% 6.61% 6.13% 20.68% 8.07%
摩根日本(日圓)基金 0.37% 0.95% 7.53% 15.03% 17.36% 32.86% 13.17%
利安資金日本基金/美元 -0.43% 1.23% 5.57% 10.41% 12.34% 20.42% 5.86%
利安資金日本基金/新元 -0.13% 1.50% 6.13% 11.68% 11.52% 20.49% 8.12%
利安資金日本增長基金/美元 -0.38% 1.17% 5.04% 9.45% 10.73% 19.22% 4.72%
利安資金日本增長基金/新元 -0.14% 1.30% 5.41% 10.57% 9.87% 19.12% 6.86%
野村日本領先基金/台幣 0.21% 0.78% 7.28% 14.57% 13.11% 26.79% 11.77%
百達日本精選基金-R/歐元 0.86% 0.46% 3.24% 10.13% 11.38% 16.18% 6.86%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.15% 0.15% 5.01% 11.44% 15.71% 33.78% 11.31%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.14% 0.01% 3.00% 7.84% 10.44% 21.08% 8.07%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.28% 0.33% 4.81% 12.33% 14.61% 37.43% 12.00%
新加坡大華日本成長基金/星幣 -0.21% 1.46% 5.83% 10.32% 11.10% 19.48% 7.28%
新加坡大華日本成長基金/美元 -0.50% 1.24% 5.31% 9.11% 11.93% 19.43% 5.07%
基金平均績效 0.44% 0.75% 4.85% 10.00% 11.64% 25.39% 8.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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