百達日本精選基金-R/日圓

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 26316.1300 -253.68 -0.95% 14.60% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.52% 7.23% -0.24% 20.52% -19.26% 19.71% 8.53% 22.43% -7.31% 25.91%

百達日本精選基金-R/日圓
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 26316.1300 -0.95% 2024/05/29 26120.0600 -1.11%
2024/06/12 26569.8100 0.26% 2024/05/28 26412.4200 -0.17%
2024/06/11 26502.2200 -0.57% 2024/05/27 26456.2700 0.51%
2024/06/10 26654.5200 1.07% 2024/05/24 26321.9600 0.18%
2024/06/06 26372.2900 -0.28% 2024/05/23 26275.4500 0.18%
2024/06/05 26445.2100 -0.16% 2024/05/22 26228.5100 -0.29%
2024/06/04 26486.4100 -0.46% 2024/05/21 26304.0600 -0.08%
2024/06/03 26608.5600 0.49% 2024/05/17 26324.3400 0.33%
2024/05/31 26479.4200 1.10% 2024/05/16 26238.3600 0.59%
2024/05/30 26191.9800 0.28% 2024/05/15 26085.7400 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達日本精選基金-R/日圓 -0.95% -0.21% 1.25% 5.29% 16.44% 16.05% 14.60%
日經225指數 0.36% 0.50% 1.41% -0.03% 18.87% 15.98% 16.11%
東證股價指數 0.54% -0.31% 0.57% 3.19% 18.32% 19.70% 16.07%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.90% 0.08% -2.74% 7.42% 6.25% 4.93%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.54% -0.68% -1.20% -3.83% 4.02% 5.20% 4.08%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -0.99% -1.11% -1.10% 0.24% 12.81% 17.30% 12.81%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -1.13% -2.01% -1.63% -5.65% 2.73% 4.75% 1.31%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -0.93% -0.99% -0.62% 1.73% 15.96% 24.08% 15.56%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -0.97% -1.05% -0.74% 1.31% 15.05% 21.97% 14.78%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.60% -1.48% -0.31% -3.26% 5.08% 4.64% 3.55%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.33% -0.26% 1.74% 7.36% 26.39% N/A% 23.97%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.34% 0.89% 2.55% 3.25% 17.24% 16.41% 15.44%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.26% -0.46% 1.15% 1.10% 13.73% N/A% 10.98%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.70% -1.06% 1.06% 3.90% 15.35% 20.16% 14.36%
M&G日本基金-A/歐元 -0.83% -1.17% -0.67% -0.53% 10.07% 8.82% 8.64%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -2.76% -2.01% -1.41% -2.64% 3.29% 4.38% 1.00%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.82% -1.25% -0.02% 4.92% 14.79% 23.60% 14.85%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.91% -1.36% -0.57% 3.49% 11.77% 17.37% 12.18%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.84% -1.28% -0.14% 4.55% 14.11% 21.89% 14.25%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.79% -1.20% 0.25% 5.68% 16.65% 27.16% 16.49%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.74% -1.22% -0.09% 2.60% 14.18% 8.74% 13.08%
富達日本價值基金/日圓 -1.88% -1.22% 0.47% 6.35% 17.39% 21.58% 16.47%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 0.67% 0.83% -0.95% -10.57% -9.17% -16.58% -15.00%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 0.66% 1.73% 0.38% -3.73% 0.72% -1.03% -3.48%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.31% -0.61% -1.01% -2.49% 10.26% 8.43% 8.79%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.50% -0.22% -0.43% 3.51% 22.39% 21.91% 21.41%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.44% -0.90% 1.41% 3.44% 17.88% 18.52% 16.00%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.52% 0.04% 1.33% 6.54% 17.03% 18.30% 15.84%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.83% -1.10% -2.95% -2.64% 6.68% 4.71% 5.60%
摩根日本(日圓)基金 -0.22% 0.45% 3.41% 4.68% 19.41% 17.19% 16.63%
利安資金日本基金/美元 0.17% 0.52% 1.92% -0.26% 10.92% 9.67% 6.96%
利安資金日本基金/新元 -0.57% 0.19% 1.16% 0.64% 11.10% 9.71% 9.02%
利安資金日本增長基金/美元 0.19% 0.66% 2.02% 0.47% 10.74% 8.81% 6.73%
利安資金日本增長基金/新元 -0.56% 0.28% 1.28% 1.35% 10.96% 8.77% 8.77%
野村日本領先基金/台幣 -0.93% -0.73% 2.05% 4.93% 18.07% 17.88% 17.69%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.40% 0.05% 0.54% 0.47% 7.64% 3.25% 5.87%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.93% -0.14% 1.59% 6.22% 18.61% 20.27% 16.51%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.88% -0.32% -0.21% 1.53% 9.73% 8.92% 8.18%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.81% -1.44% 0.38% 1.04% 13.23% 16.23% 11.91%
新加坡大華日本成長基金/星幣 -0.80% -0.11% 0.43% -1.01% 9.27% 8.44% 6.77%
新加坡大華日本成長基金/美元 -0.07% 0.29% 1.17% -1.84% 9.14% 8.37% 4.77%
基金平均績效 -0.66% -0.56% 0.27% 1.23% 12.07% 13.12% 9.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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