百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	26120.9200	-150.9400	-0.57%	-1.48%	2025/05/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.23%	-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%	15.45%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	26120.9200	-0.57%	2025/05/14	25973.0800	-1.13%
2025/05/27	26271.8600	1.69%	2025/05/13	26269.1000	-0.38%
2025/05/26	25836.4200	1.63%	2025/05/12	26370.0900	3.85%
2025/05/23	25421.6700	-0.55%	2025/05/08	25391.5800	0.52%
2025/05/22	25561.7500	-0.45%	2025/05/07	25259.6100	-0.11%
2025/05/21	25676.2400	-1.20%	2025/05/02	25287.2800	2.17%
2025/05/20	25987.3300	0.41%	2025/04/30	24750.1400	-0.99%
2025/05/19	25881.0600	-0.40%	2025/04/28	24997.3000	0.82%
2025/05/16	25984.7100	0.19%	2025/04/25	24794.5000	1.25%
2025/05/15	25935.0700	-0.15%	2025/04/24	24488.7500	-1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	-0.57%	1.73%	4.49%	0.84%	2.52%	-1.10%	-1.48%
日經225指數	-1.22%	2.17%	5.33%	2.19%	-0.48%	-0.12%	-4.84%
東證股價指數	-0.37%	2.41%	5.03%	4.45%	4.51%	2.76%	0.60%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	1.86%	4.53%	9.16%	8.85%	10.93%	9.34%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.04%	1.89%	5.16%	8.19%	6.34%	9.63%	8.03%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.84%	3.56%	7.10%	3.56%	2.28%	-0.63%	-3.07%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	1.38%	2.68%	6.54%	-0.38%	-0.70%	3.43%	-2.18%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	1.46%	2.71%	6.11%	8.32%	6.49%	8.15%	6.22%
法巴日本股票基金-C股/日圓	1.38%	1.95%	8.96%	5.70%	8.35%	6.23%	4.66%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.43%	0.25%	0.68%	2.22%	6.13%	9.26%	7.51%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.03%	1.12%	2.13%	-0.92%	3.45%	4.92%	0.74%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.08%	1.04%	1.93%	-1.75%	1.48%	0.88%	-0.86%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.04%	1.12%	2.10%	-1.49%	2.75%	3.43%	0.04%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.02%	1.17%	2.37%	-0.62%	4.48%	7.15%	1.47%
富達永續發展日本基金/日圓	0.29%	3.02%	5.07%	3.88%	0.52%	2.44%	-1.05%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.49%	1.23%	6.00%	14.34%	17.60%	26.38%	18.62%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.26%	2.18%	6.60%	9.23%	12.98%	15.89%	8.81%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.72%	1.72%	4.14%	3.13%	1.63%	1.42%	-0.71%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-0.89%	0.97%	4.98%	2.78%	1.24%	6.68%	0.37%
摩根日本(日圓)基金	2.20%	4.67%	10.18%	10.13%	10.20%	18.93%	5.67%
利安資金日本基金/美元	-0.39%	0.63%	3.89%	8.09%	8.00%	10.03%	8.00%
利安資金日本基金/新元	-0.30%	0.73%	2.10%	3.31%	3.70%	5.28%	2.41%
利安資金日本增長基金/美元	-0.34%	0.69%	3.82%	7.94%	7.84%	10.60%	8.14%
利安資金日本增長基金/新元	-0.26%	0.80%	2.03%	3.22%	3.57%	5.83%	2.59%
野村日本領先基金/台幣	-0.46%	1.14%	-1.63%	-4.61%	-1.05%	1.55%	-2.08%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.58%	1.18%	3.70%	-3.46%	0.01%	2.87%	-1.71%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.56%	1.76%	4.55%	1.10%	3.40%	0.71%	-0.90%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.31%	2.70%	6.63%	5.64%	4.90%	5.17%	0.96%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.17%	1.36%	5.06%	5.19%	7.21%	7.78%	2.56%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.06%	0.91%	2.96%	2.06%	5.17%	7.55%	2.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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