百達日本精選基金-R/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 19282.5200 3.3900 0.02% 5.73% 2023/03/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
52.67% 8.52% 7.23% -0.24% 20.52% -19.26% 19.71% 8.53% 22.43% -7.31%

百達日本精選基金-R/日圓
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/28 19282.5200 0.02% 2023/03/13 19396.8600 -2.11%
2023/03/27 19279.1300 0.97% 2023/03/10 19815.2100 -2.13%
2023/03/24 19093.4000 -1.07% 2023/03/09 20245.8900 0.56%
2023/03/23 19299.8300 -0.12% 2023/03/08 20132.5800 0.16%
2023/03/22 19322.3000 1.51% 2023/03/07 20100.4700 0.28%
2023/03/20 19034.4800 0.26% 2023/03/06 20043.8200 1.00%
2023/03/17 18985.9000 0.03% 2023/03/03 19844.9100 1.16%
2023/03/16 18979.2800 0.82% 2023/03/02 19618.1000 -0.01%
2023/03/15 18824.5800 -1.98% 2023/03/01 19619.9600 0.15%
2023/03/14 19203.9000 -0.99% 2023/02/28 19591.5500 1.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達日本精選基金-R/日圓 0.02% 1.30% -1.58% 4.02% 5.21% -1.55% 5.73%
日經225指數 0.15% 0.30% 0.26% 4.47% 5.14% -1.52% 5.46%
東證股價指數 0.25% -0.04% -1.33% 3.02% 6.01% -0.34% 3.96%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.17% 1.89% 4.73% 16.02% -7.86% 4.02%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.42% 1.50% -1.02% 1.79% 2.79% -4.33% 0.78%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 0.31% 0.98% -2.47% 1.22% 3.93% -0.26% 1.77%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 0.89% 2.25% 1.51% 4.06% 14.49% -5.57% 2.11%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.35% 1.13% -2.08% 2.56% 6.24% 2.92% 3.01%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.33% 1.02% -2.30% 1.73% 4.62% 0.04% 2.26%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.26% 2.07% 3.34% 5.03% 16.29% -4.85% 4.39%
貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)
 0.10% -0.10% 1.00% 0.55% 9.70% 32.79% 9.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.36% 2.35% 1.02% 4.97% 6.66% -3.26% 4.66%
貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)
 0.00%% -0.16% 0.33% 0.27% 2.58% 29.17% 2.58%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.22% 0.91% -1.12% 3.41% 8.56% 1.40% 4.41%
M&G日本基金-A/歐元 -0.13% 0.71% -0.77% 2.52% 5.66% 2.55% 2.19%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.56% 1.99% 0.18% 4.10% 18.26% 4.16% 3.69%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.16% 1.51% -3.59% 2.89% 9.44% 13.08% 4.12%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.17% 1.36% -3.96% 1.76% 7.23% 10.20% 3.04%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.15% 1.47% -3.68% 2.51% 8.59% 11.47% 3.74%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.17% 1.56% -3.35% 3.67% 10.88% 16.40% 4.88%
富達永續發展日本基金/日圓 0.19% 0.57% -0.97% 0.91% 2.44% -2.61% 2.12%
富達日本價值基金/日圓 0.21% 1.34% -1.32% 4.13% 5.37% 3.86% 5.10%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 0.21% 1.29% 4.14% 4.57% 17.50% -9.39% 3.26%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -0.21% 1.17% 0.20% 4.73% 9.47% -1.46% 3.87%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.61% 1.72% 2.35% 5.49% 19.36% -1.90% 3.77%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.05% 1.31% -1.66% 2.70% 8.38% N/A% 3.39%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
NN(L)日本股票基金-X股/日圓 2.74% 2.74% 0.98% 2.95% 4.36% 3.35% 3.30%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 0.42% 1.22% -1.77% 2.02% 3.61% -3.31% 2.71%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.05% 0.79% 0.50% 4.18% 3.50% 0.48% 4.43%
利安資金日本基金/美元 -0.41% 1.56% 1.56% 3.51% 14.59% -9.31% 3.29%
利安資金日本基金/新元 -0.31% 1.09% 0.54% 2.53% 6.21% -10.97% 2.61%
利安資金日本增長基金/美元 -0.34% 1.71% 2.06% 4.34% 14.84% -8.90% 4.09%
利安資金日本增長基金/新元 -0.34% 1.19% 0.94% 3.22% 6.37% -10.56% 3.31%
野村日本領先基金/台幣 -0.18% 0.90% 0.45% -0.27% 8.62% -2.69% -1.41%
百達日本精選基金-R/歐元 0.06% 1.02% 0.89% 4.80% 3.01% -5.68% 5.10%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.03% 1.34% -1.45% 4.40% 5.75% -1.66% 6.15%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.17% 1.26% -3.52% 0.96% 3.55% -1.47% 2.06%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.12% 2.07% -0.03% 5.49% 8.81% -0.64% 6.01%
新加坡大華日本成長基金/星幣 -0.26% 1.23% -0.13% 0.77% 3.78% -10.94% 1.03%
新加坡大華日本成長基金/美元 -0.26% 1.65% 0.95% 1.82% 11.93% -9.21% 1.73%
基金平均績效 0.18% 1.14% -0.41% 2.81% 8.39% 1.98% 3.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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