百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	31273.2300	542.91	1.77%	17.96%	2025/12/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.23%	-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%	15.45%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	31273.2300	1.77%	2025/11/19	30091.8400	1.18%
2025/12/03	30730.3200	-0.35%	2025/11/18	29739.9700	-2.85%
2025/12/02	30838.2000	0.44%	2025/11/17	30612.4200	-0.31%
2025/12/01	30704.0300	-1.30%	2025/11/14	30708.6500	0.16%
2025/11/28	31108.8500	0.27%	2025/11/13	30658.7300	-0.75%
2025/11/27	31026.5400	-0.21%	2025/11/12	30891.6900	1.64%
2025/11/26	31090.5500	1.98%	2025/11/11	30393.8100	0.52%
2025/11/25	30488.1800	0.54%	2025/11/10	30238.0100	1.06%
2025/11/21	30325.5300	-0.10%	2025/11/07	29922.0800	0.22%
2025/11/20	30355.1700	0.88%	2025/11/06	29855.5600	-0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	1.77%	0.80%	4.52%	13.04%	20.52%	19.32%	17.96%
日經225指數	-1.05%	0.47%	0.56%	17.37%	34.45%	28.21%	26.56%
東證股價指數	-1.05%	-0.47%	2.88%	8.28%	21.99%	22.62%	20.74%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	1.88%	3.64%	5.60%	15.44%	20.25%	23.87%
安聯日本股票基金-A股/美元	2.31%	1.56%	-0.25%	5.13%	11.13%	15.51%	20.98%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.19%	0.00%	1.12%	10.05%	21.89%	23.59%	17.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.05%	0.10%	-1.04%	5.09%	10.66%	8.15%	6.54%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.13%	0.65%	0.47%	4.24%	12.31%	19.38%	19.07%
法巴日本股票基金-C股/日圓	1.34%	-1.26%	2.37%	11.58%	24.12%	29.50%	30.27%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	2.44%	2.39%	4.05%	5.80%	16.64%	22.82%	26.48%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	2.04%	1.46%	5.22%	11.03%	28.00%	30.86%	28.88%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	2.02%	1.37%	4.91%	10.18%	25.83%	26.18%	24.60%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	2.03%	1.45%	5.13%	10.74%	27.34%	29.26%	27.32%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	2.05%	1.51%	5.39%	11.51%	29.27%	33.48%	31.18%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.02%	-0.25%	2.71%	8.16%	16.01%	13.71%	14.10%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.14%	0.72%	0.65%	3.55%	12.54%	29.51%	34.36%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.27%	0.23%	1.47%	9.08%	21.71%	34.09%	33.14%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	1.46%	-0.57%	0.30%	8.42%	18.26%	16.08%	17.55%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	1.62%	0.03%	0.87%	6.64%	16.10%	16.14%	17.44%
摩根日本(日圓)基金	1.11%	0.01%	-0.09%	11.89%	19.61%	27.74%	26.26%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	2.26%	2.84%	2.10%	13.18%	30.11%	25.76%	29.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	1.65%	0.08%	1.71%	11.19%	24.23%	30.02%	31.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	2.10%	1.10%	0.90%	6.73%	15.19%	26.76%	33.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	1.69%	0.19%	2.02%	12.03%	26.44%	34.77%	35.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	1.66%	0.10%	1.81%	11.50%	24.95%	31.52%	32.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	2.10%	1.12%	1.00%	7.04%	15.85%	28.22%	35.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	1.70%	0.21%	2.12%	12.35%	27.23%	36.40%	37.45%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	1.69%	0.16%	1.91%	11.73%	25.85%	33.45%	34.73%
百達日本精選基金-R/歐元	2.20%	1.19%	2.01%	8.32%	9.27%	4.59%	6.79%
百達日本精選基金-HR/歐元	1.78%	0.86%	4.63%	13.29%	21.16%	20.87%	19.29%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	1.45%	0.29%	2.96%	8.77%	17.91%	23.37%	18.74%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	2.02%	0.44%	3.40%	9.10%	15.24%	21.52%	18.98%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.91%	-0.23%	1.19%	5.84%	16.05%	20.47%	18.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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