百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	29651.5900	1560.15	5.55%	11.84%	2025/10/06

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.23%	-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%	15.45%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/06	29651.5900	5.55%	2025/09/17	28258.3400	-0.06%
2025/10/02	28091.4400	-0.37%	2025/09/16	28276.1700	-0.01%
2025/10/01	28195.9500	-0.48%	2025/09/12	28277.9100	-0.27%
2025/09/30	28332.6800	-0.15%	2025/09/11	28355.3300	0.09%
2025/09/29	28375.1100	-0.36%	2025/09/10	28329.6500	1.65%
2025/09/25	28477.3800	-0.53%	2025/09/09	27868.5900	-1.09%
2025/09/24	28628.7200	-0.00%	2025/09/08	28174.7400	1.19%
2025/09/22	28629.2800	0.79%	2025/09/05	27843.9200	0.64%
2025/09/19	28403.5300	-0.87%	2025/09/04	27666.0800	0.35%
2025/09/18	28653.3900	1.40%	2025/09/03	27570.3800	-0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	5.55%	4.50%	6.49%	12.91%	28.60%	13.04%	11.84%
日經225指數	4.75%	6.44%	11.45%	20.43%	41.93%	24.17%	20.18%
東證股價指數	3.10%	3.02%	3.89%	14.08%	29.98%	19.75%	15.84%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	1.11%	1.18%	8.66%	24.59%	16.38%	18.69%
安聯日本股票基金-A股/美元	1.92%	2.45%	3.88%	10.29%	26.86%	14.48%	20.52%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	4.04%	4.01%	6.28%	16.31%	34.19%	17.25%	13.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	2.57%	3.47%	4.67%	12.83%	22.68%	8.89%	6.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	2.23%	3.05%	4.24%	12.04%	30.37%	16.05%	19.07%
法巴日本股票基金-C股/日圓	3.16%	3.00%	5.52%	15.34%	40.52%	27.25%	23.92%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.15%	1.24%	1.61%	11.65%	25.24%	19.07%	24.12%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	1.90%	2.20%	3.82%	16.93%	31.23%	25.00%	21.90%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	1.92%	2.16%	3.60%	15.86%	28.85%	20.29%	18.45%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	1.90%	2.18%	3.77%	16.62%	30.44%	23.56%	20.66%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	1.90%	2.25%	3.99%	17.49%	32.44%	27.69%	23.73%
富達永續發展日本基金/日圓	3.44%	3.80%	5.23%	11.51%	30.21%	10.40%	11.00%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	2.05%	2.51%	2.88%	7.91%	37.86%	28.80%	33.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	4.04%	3.64%	4.89%	11.88%	41.11%	30.15%	28.02%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	5.09%	4.01%	4.89%	13.76%	32.13%	15.37%	14.56%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	3.76%	3.01%	3.68%	14.12%	28.91%	14.27%	15.23%
摩根日本(日圓)基金	1.24%	-0.69%	4.03%	8.37%	25.01%	23.32%	15.87%
利安資金日本基金/美元	1.27%	0.49%	4.22%	9.64%	21.65%	17.65%	20.62%
利安資金日本基金/新元	1.20%	0.22%	4.35%	10.79%	17.78%	16.89%	14.36%
利安資金日本增長基金/美元	1.16%	0.46%	3.99%	9.22%	21.44%	16.86%	20.54%
利安資金日本增長基金/新元	1.14%	0.24%	4.09%	10.45%	17.65%	16.10%	14.36%
野村日本領先基金/台幣	0.44%	-0.22%	4.86%	18.48%	18.56%	17.64%	17.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	4.84%	3.51%	6.19%	16.56%	39.71%	26.58%	26.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	2.96%	2.61%	4.18%	12.32%	35.78%	25.31%	32.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	4.78%	3.53%	6.39%	17.59%	42.17%	31.49%	30.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	4.86%	3.53%	6.29%	16.90%	40.53%	28.05%	27.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	2.98%	2.63%	4.28%	12.65%	36.57%	26.76%	33.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	4.80%	3.56%	6.50%	18.00%	43.07%	33.09%	31.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	4.77%	3.51%	6.30%	17.36%	41.54%	30.12%	29.25%
百達日本精選基金-R/歐元	3.85%	3.94%	4.90%	9.55%	17.56%	4.95%	4.23%
百達日本精選基金-HR/歐元	5.51%	4.48%	6.54%	13.17%	29.33%	14.79%	12.89%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	3.55%	3.16%	5.08%	13.97%	34.27%	18.62%	15.82%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	4.81%	3.53%	4.81%	10.01%	30.22%	22.31%	14.92%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	2.31%	1.74%	3.45%	9.84%	25.01%	18.16%	16.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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