百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	29165.0500	20.3300	0.07%	10.01%	2025/10/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.23%	-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%	15.45%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/16	29165.0500	0.07%	2025/09/29	28375.1100	-0.36%
2025/10/15	29144.7200	1.90%	2025/09/25	28477.3800	-0.53%
2025/10/14	28600.0700	-1.20%	2025/09/24	28628.7200	-0.00%
2025/10/10	28948.7100	-2.13%	2025/09/22	28629.2800	0.79%
2025/10/08	29578.3400	0.12%	2025/09/19	28403.5300	-0.87%
2025/10/07	29541.6300	-0.37%	2025/09/18	28653.3900	1.40%
2025/10/06	29651.5900	5.55%	2025/09/17	28258.3400	-0.06%
2025/10/02	28091.4400	-0.37%	2025/09/16	28276.1700	-0.01%
2025/10/01	28195.9500	-0.48%	2025/09/12	28277.9100	-0.27%
2025/09/30	28332.6800	-0.15%	2025/09/11	28355.3300	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	0.07%	-1.40%	3.14%	12.43%	22.27%	12.78%	10.01%
日經225指數	-1.50%	-1.05%	6.23%	19.25%	38.41%	22.18%	19.27%
東證股價指數	-1.03%	-0.85%	0.78%	11.64%	25.30%	17.96%	13.84%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	1.30%	0.17%	12.35%	20.51%	18.48%	19.53%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.90%	-0.54%	-0.06%	12.59%	22.44%	13.70%	19.20%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.61%	-0.06%	3.12%	12.96%	27.41%	15.85%	10.99%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.25%	0.57%	1.87%	10.82%	17.26%	7.06%	4.04%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.13%	1.47%	0.35%	11.63%	20.40%	15.35%	16.47%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.17%	-2.23%	2.28%	13.98%	33.98%	27.80%	22.36%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.73%	-0.82%	-0.99%	13.84%	18.88%	20.14%	21.93%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.55%	-1.95%	2.16%	16.60%	28.19%	26.29%	20.78%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.50%	-2.00%	1.94%	15.60%	26.12%	21.56%	17.27%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.56%	-2.02%	2.05%	16.26%	27.63%	24.77%	19.45%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.57%	-1.97%	2.29%	17.13%	29.57%	28.93%	22.60%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.39%	1.55%	0.82%	8.23%	19.35%	8.70%	8.02%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.22%	4.17%	0.59%	7.93%	23.10%	30.46%	31.96%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.28%	3.36%	3.11%	9.28%	30.03%	30.73%	26.65%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.10%	-1.15%	2.85%	12.95%	26.66%	15.68%	13.44%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-0.06%	-1.45%	0.65%	11.59%	21.72%	12.46%	13.01%
摩根日本(日圓)基金	0.40%	-2.60%	2.48%	11.27%	32.45%	24.78%	19.39%
利安資金日本基金/美元	1.79%	-0.98%	-0.91%	11.71%	21.35%	16.76%	19.61%
利安資金日本基金/新元	1.54%	-0.86%	0.11%	12.72%	19.60%	15.69%	14.05%
利安資金日本增長基金/美元	1.73%	-0.92%	-1.00%	11.28%	21.31%	16.08%	19.52%
利安資金日本增長基金/新元	1.52%	-0.77%	0.06%	12.34%	19.47%	15.04%	14.02%
野村日本領先基金/台幣	1.36%	-0.69%	3.72%	23.97%	27.18%	23.72%	21.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.00%	-2.03%	2.17%	14.91%	32.28%	26.46%	24.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.19%	-1.03%	-0.73%	13.15%	24.72%	25.01%	29.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.03%	-1.95%	2.40%	15.88%	34.41%	31.34%	27.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.00%	-2.00%	2.27%	15.24%	33.05%	27.92%	25.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.20%	-1.01%	-0.64%	13.48%	25.44%	26.46%	30.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.03%	-1.93%	2.51%	16.29%	35.25%	32.93%	29.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.03%	-1.97%	2.32%	15.69%	33.82%	29.98%	26.94%
百達日本精選基金-R/歐元	0.01%	-0.62%	1.61%	9.92%	12.38%	4.11%	2.08%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.07%	-1.39%	3.17%	12.65%	22.87%	14.45%	11.06%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.20%	-2.63%	0.98%	N/A%	27.05%	18.47%	13.61%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.16%	-2.26%	1.05%	9.44%	20.54%	19.80%	12.58%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.25%	-0.96%	0.92%	9.63%	20.91%	18.14%	14.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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