百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	34025.4300	436.3700	1.30%	8.34%	2026/02/25

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%	15.45%	18.46%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/25	34025.4300	1.30%	2026/02/02	31658.3400	-0.56%
2026/02/24	33589.0600	-0.19%	2026/01/30	31835.6600	0.56%
2026/02/20	33654.3100	-2.12%	2026/01/29	31659.1400	0.08%
2026/02/12	34384.1800	0.36%	2026/01/28	31632.2600	-1.34%
2026/02/10	34262.2500	1.92%	2026/01/27	32061.1700	-0.15%
2026/02/09	33616.2000	1.78%	2026/01/26	32109.1900	-2.26%
2026/02/06	33027.4900	1.40%	2026/01/23	32851.7500	0.47%
2026/02/05	32572.7300	0.82%	2026/01/22	32698.6900	0.46%
2026/02/04	32307.5000	-0.25%	2026/01/21	32549.6500	-1.25%
2026/02/03	32388.8400	2.31%	2026/01/20	32961.5600	-0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	1.30%	-1.04%	3.57%	11.60%	21.23%	30.71%	8.34%
日經225指數	0.29%	2.24%	11.10%	18.55%	38.59%	54.01%	16.71%
東證股價指數	0.97%	0.73%	9.23%	15.64%	26.31%	42.85%	13.83%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-1.67%	5.66%	13.55%	18.17%	33.64%	12.16%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.43%	-0.45%	7.07%	14.17%	14.32%	31.09%	12.57%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.55%	2.01%	9.83%	15.37%	26.97%	42.22%	14.20%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.31%	1.07%	8.90%	13.60%	18.54%	21.28%	14.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.11%	1.56%	8.31%	15.86%	20.19%	36.59%	14.38%
法巴日本股票基金-C股/日圓	1.22%	-0.01%	9.84%	17.86%	28.10%	52.12%	15.17%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.06%	-0.62%	9.39%	22.05%	23.56%	39.11%	15.39%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.32%	0.84%	8.39%	23.36%	33.28%	50.92%	16.01%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.35%	0.80%	8.22%	22.50%	31.30%	46.12%	15.62%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.31%	0.85%	8.37%	23.20%	32.80%	49.15%	15.89%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.30%	0.88%	8.69%	24.07%	34.67%	53.81%	16.42%
富達永續發展日本基金/日圓	1.13%	1.36%	5.39%	13.84%	19.36%	33.73%	10.19%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.12%	0.18%	7.20%	17.85%	19.75%	49.50%	16.51%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.06%	0.91%	8.70%	17.64%	26.92%	56.77%	16.33%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	1.71%	1.65%	7.34%	16.17%	22.40%	37.01%	12.82%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	1.50%	2.91%	8.70%	17.14%	23.10%	36.10%	13.71%
摩根日本(日圓)基金	0.33%	1.92%	7.64%	13.58%	21.26%	42.37%	14.89%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	0.67%	1.78%	11.50%	27.73%	35.69%	51.77%	20.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	1.10%	-0.59%	6.54%	15.10%	23.63%	46.26%	11.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.71%	-2.88%	7.70%	14.70%	17.36%	39.19%	11.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	1.08%	-0.54%	6.70%	15.87%	25.47%	50.96%	11.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	1.10%	-0.55%	6.65%	15.44%	24.36%	47.95%	11.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.71%	-2.84%	7.81%	15.03%	18.05%	40.80%	11.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	1.09%	-0.50%	6.81%	16.21%	26.23%	52.81%	11.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	1.08%	-0.57%	6.59%	15.58%	24.87%	49.55%	11.44%
百達日本精選基金-R/歐元	0.75%	-2.56%	4.11%	9.08%	13.18%	10.85%	7.65%
百達日本精選基金-HR/歐元	1.30%	-1.01%	3.65%	11.91%	21.87%	32.13%	8.51%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.98%	2.45%	9.08%	19.14%	24.36%	42.38%	14.22%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	1.19%	2.10%	0.84%	7.57%	12.91%	26.11%	6.15%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.37%	-0.46%	4.65%	10.76%	18.39%	31.79%	10.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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