百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	32572.7300	265.23	0.82%	3.72%	2026/02/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%	15.45%	18.46%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/05	32572.7300	0.82%	2026/01/22	32698.6900	0.46%
2026/02/04	32307.5000	-0.25%	2026/01/21	32549.6500	-1.25%
2026/02/03	32388.8400	2.31%	2026/01/20	32961.5600	-0.68%
2026/02/02	31658.3400	-0.56%	2026/01/19	33187.6000	-0.33%
2026/01/30	31835.6600	0.56%	2026/01/16	33297.4900	-1.01%
2026/01/29	31659.1400	0.08%	2026/01/15	33635.7600	0.64%
2026/01/28	31632.2600	-1.34%	2026/01/14	33422.1800	0.77%
2026/01/27	32061.1700	-0.15%	2026/01/13	33165.6000	2.04%
2026/01/26	32109.1900	-2.26%	2026/01/09	32503.6700	1.36%
2026/01/23	32851.7500	0.47%	2026/01/08	32066.0000	-0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	0.82%	2.89%	2.03%	8.54%	22.48%	23.99%	3.72%
日經225指數	-0.88%	0.83%	3.83%	7.18%	32.72%	38.67%	6.91%
東證股價指數	-0.09%	3.02%	5.03%	11.75%	24.38%	33.04%	7.14%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	0.63%	5.04%	9.89%	18.83%	29.03%	7.56%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.39%	-0.09%	4.12%	5.02%	13.60%	24.46%	5.49%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.63%	3.59%	5.00%	9.54%	25.58%	31.47%	7.62%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.70%	2.61%	3.97%	4.84%	15.69%	13.05%	7.06%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.79%	1.21%	4.99%	7.83%	18.26%	27.92%	7.23%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.65%	3.59%	4.99%	10.65%	26.05%	40.07%	7.26%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.35%	4.75%	9.96%	18.24%	24.94%	40.45%	11.11%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.52%	7.20%	10.13%	20.98%	34.71%	49.28%	11.63%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.50%	7.18%	9.94%	20.09%	32.59%	44.29%	11.39%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.54%	7.21%	10.07%	20.83%	34.18%	47.57%	11.56%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.57%	7.32%	10.41%	21.70%	36.08%	52.22%	11.94%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.93%	2.81%	2.54%	8.60%	18.65%	22.73%	4.48%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.78%	-0.13%	6.17%	10.06%	17.86%	40.07%	8.97%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.72%	2.42%	6.68%	12.20%	25.40%	44.08%	9.40%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-1.06%	1.78%	3.29%	6.64%	19.97%	25.69%	4.97%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.44%	3.30%	4.15%	8.48%	19.54%	26.59%	5.58%
摩根日本(日圓)基金	-0.98%	1.00%	4.12%	4.17%	19.66%	31.90%	6.82%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-1.42%	0.33%	6.27%	12.83%	31.26%	35.90%	8.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.12%	4.02%	4.57%	9.03%	24.73%	39.13%	6.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-0.28%	1.66%	4.56%	7.28%	17.39%	35.42%	5.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.09%	4.04%	4.76%	9.82%	26.69%	43.69%	6.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.11%	4.04%	4.67%	9.34%	25.46%	40.74%	6.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-0.27%	1.68%	4.66%	7.60%	18.07%	36.98%	6.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.09%	4.05%	4.88%	10.14%	27.43%	45.46%	6.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.10%	4.01%	4.67%	9.52%	26.10%	42.36%	6.30%
百達日本精選基金-R/歐元	0.72%	1.70%	0.76%	3.67%	12.63%	6.41%	2.68%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.82%	2.90%	2.08%	8.87%	23.12%	25.44%	3.80%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.67%	2.94%	3.89%	10.92%	20.83%	28.47%	5.42%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.56%	0.61%	0.46%	5.17%	13.93%	21.76%	2.32%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.23%	1.44%	3.15%	6.56%	18.09%	26.86%	6.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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