百達日本精選基金-R/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	25739.5900	316.8600	1.25%	12.09%	2024/10/29

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.52%	7.23%	-0.24%	20.52%	-19.26%	19.71%	8.53%	22.43%	-7.31%	25.91%

百達日本精選基金-R/日圓

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/29	25739.5900	1.25%	2024/10/15	26126.4400	-0.47%
2024/10/28	25422.7300	0.26%	2024/10/11	26248.9900	1.23%
2024/10/25	25357.6200	0.84%	2024/10/10	25931.1600	-1.02%
2024/10/24	25145.6000	0.14%	2024/10/08	26197.4900	0.25%
2024/10/23	25111.6400	-0.78%	2024/10/07	26132.6400	-0.38%
2024/10/22	25309.3200	-1.59%	2024/10/04	26231.7700	1.51%
2024/10/21	25717.2400	-0.36%	2024/10/03	25841.8400	0.59%
2024/10/18	25810.2100	-0.10%	2024/09/30	25691.1100	0.13%
2024/10/17	25836.4100	-0.09%	2024/09/27	25657.0000	-2.44%
2024/10/16	25860.1500	-1.02%	2024/09/26	26299.2800	2.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/日圓	1.25%	1.70%	0.32%	-3.07%	-0.52%	19.64%	12.09%
日經225指數	1.16%	3.29%	3.77%	2.13%	2.48%	28.13%	17.53%
東證股價指數	0.81%	2.53%	2.18%	-1.84%	-1.44%	21.18%	14.26%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	1.62%	-4.94%	-1.85%	0.16%	17.79%	4.96%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元	0.68%	1.85%	-3.01%	-0.42%	-1.19%	13.38%	6.85%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓	1.02%	3.06%	0.95%	0.08%	-2.25%	19.30%	14.30%
聯博日本策略價值基金-A股/美元	1.10%	2.59%	-5.35%	0.07%	0.57%	16.06%	5.17%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險	0.99%	3.08%	1.37%	0.12%	-1.01%	24.14%	17.71%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險	1.00%	3.10%	1.19%	-0.41%	-1.85%	22.00%	16.11%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.95%	2.19%	-5.50%	-0.71%	2.19%	16.21%	6.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.79%	1.91%	2.05%	-2.88%	-2.03%	N/A%	19.93%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.40%	1.09%	-1.89%	-2.54%	-0.73%	19.65%	12.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.84%	1.75%	-4.68%	-2.19%	0.58%	N/A%	10.18%
法巴日本股票基金-C股/日圓	1.49%	1.68%	2.10%	-2.20%	-0.15%	17.43%	11.87%
M&G日本基金-A/歐元	0.45%	2.61%	-1.10%	0.40%	0.42%	19.14%	11.65%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.28%	1.69%	-5.83%	-1.44%	0.31%	11.28%	3.62%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.21%	1.92%	1.16%	-1.44%	-0.25%	19.77%	16.50%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.24%	1.86%	0.82%	-2.15%	-2.30%	14.47%	12.27%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.21%	1.92%	1.13%	-1.86%	-1.01%	18.14%	15.21%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.21%	1.98%	1.41%	-1.07%	0.85%	23.02%	19.08%
富達永續發展日本基金/日圓	0.29%	2.46%	0.26%	-1.20%	0.70%	21.13%	15.04%
富達日本價值基金/日圓	0.06%	2.35%	-0.10%	-4.71%	-3.66%	18.50%	12.12%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	1.88%	-1.15%	-9.35%	-0.94%	7.38%	11.36%	-9.75%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	2.83%	0.59%	-2.49%	-0.15%	7.73%	19.95%	1.69%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.30%	2.52%	-5.83%	0.39%	4.30%	25.37%	13.24%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.23%	3.06%	0.47%	0.50%	1.40%	29.04%	23.18%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	1.63%	1.58%	2.50%	-0.66%	3.33%	25.52%	16.56%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.45%	1.87%	-0.28%	2.59%	3.58%	16.20%	12.42%
摩根日本(日圓)基金	1.10%	2.93%	2.22%	4.96%	9.52%	34.82%	22.83%
利安資金日本基金/美元	0.78%	-0.43%	-9.20%	-1.77%	3.65%	18.17%	6.59%
利安資金日本基金/新元	0.98%	0.32%	-5.91%	-3.08%	0.92%	14.46%	7.15%
利安資金日本增長基金/美元	0.66%	-0.47%	-9.45%	-1.21%	4.22%	18.51%	6.83%
利安資金日本增長基金/新元	0.93%	0.28%	-6.19%	-2.49%	1.51%	14.74%	7.39%
野村日本領先基金/台幣	0.55%	-0.75%	-7.82%	-6.81%	2.18%	20.03%	14.53%
百達日本精選基金-R/歐元	1.21%	0.13%	-3.47%	-2.46%	0.93%	14.40%	6.00%
百達日本精選基金-HR/歐元	1.25%	1.79%	0.62%	-2.79%	0.66%	23.21%	14.78%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.84%	2.81%	-0.11%	-4.18%	-2.42%	13.02%	7.19%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.22%	2.01%	1.98%	-2.17%	-1.40%	19.93%	12.54%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.70%	1.12%	-2.15%	-1.60%	1.84%	18.14%	10.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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