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首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.4024 |
0.0540 |
0.44% |
-2.49% |
2024/12/02 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.27% |
16.73% |
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
12.5572 |
0.18% |
2024/11/15 |
12.6608 |
-0.23% |
2024/11/28 |
12.5348 |
-0.36% |
2024/11/14 |
12.6903 |
-0.86% |
2024/11/27 |
12.5806 |
-0.54% |
2024/11/13 |
12.8007 |
-1.07% |
2024/11/26 |
12.6489 |
-0.61% |
2024/11/12 |
12.9385 |
-0.55% |
2024/11/25 |
12.7262 |
0.14% |
2024/11/11 |
13.0098 |
-0.68% |
2024/11/22 |
12.7087 |
1.42% |
2024/11/08 |
13.0995 |
1.04% |
2024/11/21 |
12.5308 |
-0.39% |
2024/11/07 |
12.9652 |
0.33% |
2024/11/20 |
12.5802 |
-0.36% |
2024/11/06 |
12.9231 |
0.64% |
2024/11/19 |
12.6260 |
0.74% |
2024/11/05 |
12.8414 |
1.22% |
2024/11/18 |
12.5335 |
-1.01% |
2024/11/01 |
12.6861 |
-2.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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