首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2662 -0.1164 -0.94% -3.56% 2024/09/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -23.27% 16.73%

首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/09 12.2662 -0.94% 2024/08/26 12.7294 0.14%
2024/09/06 12.3826 -0.62% 2024/08/23 12.7115 0.52%
2024/09/05 12.4598 -0.20% 2024/08/22 12.6457 1.57%
2024/09/04 12.4848 -3.35% 2024/08/21 12.4506 -0.80%
2024/09/03 12.9170 1.04% 2024/08/20 12.5514 3.08%
2024/09/02 12.7843 -0.71% 2024/08/19 12.1762 -1.26%
2024/08/30 12.8763 0.32% 2024/08/16 12.3310 2.58%
2024/08/29 12.8351 -0.64% 2024/08/15 12.0204 -0.13%
2024/08/28 12.9182 0.37% 2024/08/14 12.0358 1.49%
2024/08/27 12.8704 1.11% 2024/08/13 11.8596 3.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -0.94% -4.05% 6.54% 1.64% -4.56% 2.47% -3.56%
日經225指數 -0.72% -6.50% 3.07% -6.47% -8.92% 10.89% 8.05%
東證股價指數 -0.68% -5.02% 3.88% -6.36% -5.39% 9.36% 9.02%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.96% 7.33% 2.84% -2.56% 14.64% 8.90%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 2.61% -1.54% 6.59% 2.28% -3.03% 6.90% 7.35%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 2.54% -3.84% 5.05% -4.66% -4.87% 6.64% 8.82%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 2.15% -1.68% 7.75% 4.52% -2.13% 10.32% 7.36%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 2.64% -3.82% 5.62% -4.73% -3.61% 11.15% 11.28%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 2.62% -3.85% 5.33% -5.13% -4.40% 9.23% 10.10%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.16% -2.97% 6.46% 3.01% -1.47% 11.27% 8.81%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.82% -6.17% 2.58% -8.57% -4.10% N/A% 13.64%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.00% -3.24% 4.13% -1.62% -2.16% 15.22% 12.57%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.31% -3.42% 5.29% 0.52% -1.32% N/A% 12.08%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.53% -5.88% 5.29% -7.65% -4.90% 7.41% 7.05%
M&G日本基金-A/歐元 0.55% -3.62% 5.00% -0.96% -3.90% 8.77% 8.41%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.05% 0.59% 8.62% 4.98% 1.66% 8.57% 8.18%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.47% -2.19% 6.22% -3.61% 1.02% 10.24% 12.68%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.46% -2.25% 5.79% -4.51% -1.20% 5.14% 9.17%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.48% -2.20% 6.08% -4.08% 0.19% 8.58% 11.58%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.48% -2.13% 6.40% -3.19% 2.17% 13.15% 14.74%
富達永續發展日本基金/日圓 2.40% -5.10% 4.84% -4.39% -2.95% 6.50% 9.52%
富達日本價值基金/日圓 2.14% -6.03% 3.30% -8.66% -4.55% 6.48% 7.61%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.47% -1.93% 8.93% 9.17% -4.54% -0.34% -7.96%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 2.01% -4.15% 5.94% 3.25% -1.65% 17.32% 13.01%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 2.39% -6.23% 3.32% -5.82% -4.33% 13.43% 14.60%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.45% -5.80% 4.00% -6.20% -4.80% 9.92% 9.80%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.97% -2.95% 6.02% 2.22% -0.88% 5.43% 9.16%
摩根日本(日圓)基金 -1.44% -5.15% 5.06% -2.43% -1.01% 15.02% 13.55%
利安資金日本基金/美元 0.08% -2.43% 7.97% 3.08% 1.18% 12.93% 10.35%
利安資金日本基金/新元 -0.19% -2.86% 5.67% -0.70% -1.82% 7.49% 8.61%
利安資金日本增長基金/美元 0.18% -2.39% 8.37% 3.77% 2.80% 13.27% 10.65%
利安資金日本增長基金/新元 -0.14% -2.79% 6.09% 0.07% -0.28% 7.69% 8.92%
野村日本領先基金/台幣 -0.73% -2.62% 4.64% -0.93% 1.57% 14.21% 17.46%
百達日本精選基金-R/歐元 0.63% -3.26% 4.08% 0.43% -2.46% 7.99% 6.28%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.21% -6.19% 2.74% -6.43% -3.18% 11.06% 9.16%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.21% -6.19% 2.51% -6.83% -4.43% 7.65% 7.00%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.97% -5.69% 4.15% -5.13% -6.18% 3.13% 2.74%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.16% -5.72% 3.33% -6.28% -6.23% 6.35% 6.41%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.32% -3.46% 4.11% -1.98% -1.00% 9.65% 8.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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