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首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.2662 |
-0.1164 |
-0.94% |
-3.56% |
2024/09/09 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.27% |
16.73% |
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/09/09 |
12.2662 |
-0.94% |
2024/08/26 |
12.7294 |
0.14% |
2024/09/06 |
12.3826 |
-0.62% |
2024/08/23 |
12.7115 |
0.52% |
2024/09/05 |
12.4598 |
-0.20% |
2024/08/22 |
12.6457 |
1.57% |
2024/09/04 |
12.4848 |
-3.35% |
2024/08/21 |
12.4506 |
-0.80% |
2024/09/03 |
12.9170 |
1.04% |
2024/08/20 |
12.5514 |
3.08% |
2024/09/02 |
12.7843 |
-0.71% |
2024/08/19 |
12.1762 |
-1.26% |
2024/08/30 |
12.8763 |
0.32% |
2024/08/16 |
12.3310 |
2.58% |
2024/08/29 |
12.8351 |
-0.64% |
2024/08/15 |
12.0204 |
-0.13% |
2024/08/28 |
12.9182 |
0.37% |
2024/08/14 |
12.0358 |
1.49% |
2024/08/27 |
12.8704 |
1.11% |
2024/08/13 |
11.8596 |
3.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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