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首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.1761 |
0.1444 |
1.20% |
-4.27% |
2024/04/24 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.27% |
16.73% |
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
12.1761 |
1.20% |
2024/04/10 |
12.5229 |
-0.64% |
2024/04/23 |
12.0317 |
-0.30% |
2024/04/09 |
12.6037 |
0.46% |
2024/04/22 |
12.0684 |
2.17% |
2024/04/08 |
12.5458 |
0.23% |
2024/04/19 |
11.8118 |
-3.31% |
2024/04/05 |
12.5175 |
-1.14% |
2024/04/18 |
12.2157 |
0.58% |
2024/04/02 |
12.6613 |
-1.89% |
2024/04/17 |
12.1454 |
-1.39% |
2024/03/28 |
12.9050 |
-0.48% |
2024/04/16 |
12.3162 |
-0.37% |
2024/03/27 |
12.9668 |
0.35% |
2024/04/15 |
12.3624 |
-0.60% |
2024/03/26 |
12.9211 |
0.40% |
2024/04/12 |
12.4375 |
-0.43% |
2024/03/25 |
12.8698 |
-1.97% |
2024/04/11 |
12.4907 |
-0.26% |
2024/03/22 |
13.1285 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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