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首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.4056 |
0.2582 |
2.32% |
4.68% |
2023/01/18 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
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- |
- |
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- |
- |
- |
- |
-23.27% |
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/01/18 |
11.4056 |
2.32% |
2022/12/30 |
10.8961 |
0.02% |
2023/01/17 |
11.1474 |
0.92% |
2022/12/29 |
10.8941 |
0.81% |
2023/01/16 |
11.0456 |
-0.18% |
2022/12/23 |
10.8064 |
-1.34% |
2023/01/13 |
11.0651 |
-0.76% |
2022/12/22 |
10.9537 |
0.11% |
2023/01/12 |
11.1494 |
0.05% |
2022/12/21 |
10.9419 |
-0.63% |
2023/01/11 |
11.1441 |
1.53% |
2022/12/20 |
11.0117 |
-2.97% |
2023/01/10 |
10.9760 |
0.91% |
2022/12/19 |
11.3490 |
-0.86% |
2023/01/06 |
10.8770 |
0.57% |
2022/12/16 |
11.4474 |
-1.81% |
2023/01/05 |
10.8151 |
1.07% |
2022/12/15 |
11.6587 |
-1.39% |
2023/01/04 |
10.7006 |
-1.79% |
2022/12/14 |
11.8232 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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