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安聯日本股票基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.86 |
0.37 |
1.17% |
20.64% |
2025/11/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
15.45% |
1.94% |
29.27% |
-22.77% |
16.44% |
11.70% |
4.53% |
-16.11% |
16.08% |
5.77% |
| 含息 |
15.45% |
2.46% |
29.92% |
-22.77% |
16.81% |
11.75% |
4.53% |
-16.11% |
16.08% |
5.77% |
| 安聯日本股票基金-A股/美元
基金資料
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主要投資於日本之上市公司股票，目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股，以成長概念股為投資重點。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
31.86 |
1.17% |
2025/10/22 |
31.98 |
0.31% |
| 2025/11/05 |
31.49 |
-1.69% |
2025/10/21 |
31.88 |
-0.53% |
| 2025/11/04 |
32.03 |
-0.19% |
2025/10/20 |
32.05 |
1.78% |
| 2025/10/31 |
32.09 |
0.91% |
2025/10/17 |
31.49 |
0.03% |
| 2025/10/30 |
31.80 |
-0.66% |
2025/10/16 |
31.48 |
0.90% |
| 2025/10/29 |
32.01 |
-0.50% |
2025/10/15 |
31.20 |
1.99% |
| 2025/10/28 |
32.17 |
-0.06% |
2025/10/14 |
30.59 |
-1.86% |
| 2025/10/27 |
32.19 |
1.51% |
2025/10/10 |
31.17 |
-1.52% |
| 2025/10/24 |
31.71 |
0.35% |
2025/10/09 |
31.65 |
0.60% |
| 2025/10/23 |
31.60 |
-1.19% |
2025/10/08 |
31.46 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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