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安聯日本股票基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.83 |
0.54 |
1.53% |
14.29% |
2026/02/26 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
1.94% |
29.27% |
-22.77% |
16.44% |
11.70% |
4.53% |
-16.11% |
16.08% |
5.77% |
18.71% |
| 含息 |
2.46% |
29.92% |
-22.77% |
16.81% |
11.75% |
4.53% |
-16.11% |
16.08% |
5.77% |
18.71% |
| 安聯日本股票基金-A股/美元
基金資料
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主要投資於日本之上市公司股票，目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股，以成長概念股為投資重點。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/26 |
35.83 |
1.53% |
2026/02/10 |
35.41 |
2.82% |
| 2026/02/25 |
35.29 |
0.43% |
2026/02/09 |
34.44 |
2.65% |
| 2026/02/24 |
35.14 |
-0.31% |
2026/02/06 |
33.55 |
1.45% |
| 2026/02/20 |
35.25 |
-1.34% |
2026/02/05 |
33.07 |
-0.39% |
| 2026/02/19 |
35.73 |
0.79% |
2026/02/04 |
33.20 |
-0.75% |
| 2026/02/18 |
35.45 |
0.62% |
2026/02/03 |
33.45 |
2.26% |
| 2026/02/17 |
35.23 |
-0.23% |
2026/02/02 |
32.71 |
-1.18% |
| 2026/02/16 |
35.31 |
-0.76% |
2026/01/30 |
33.10 |
0.00% |
| 2026/02/13 |
35.58 |
-1.77% |
2026/01/29 |
33.10 |
-0.27% |
| 2026/02/12 |
36.22 |
2.29% |
2026/01/28 |
33.19 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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