安聯日本股票基金-A股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	34.83	-0.53	-1.50%	11.10%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.94%	29.27%	-22.77%	16.44%	11.70%	4.53%	-16.11%	16.08%	5.77%	18.71%
含息	2.46%	29.92%	-22.77%	16.81%	11.75%	4.53%	-16.11%	16.08%	5.77%	18.71%

安聯日本股票基金-A股/美元 基金資料

主要投資於日本之上市公司股票，目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股，以成長概念股為投資重點。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	34.83	-1.50%	2026/04/28	34.51	0.61%
2026/05/19	35.36	0.71%	2026/04/27	34.30	1.12%
2026/05/18	35.11	-0.74%	2026/04/24	33.92	-0.41%
2026/05/15	35.37	-2.64%	2026/04/23	34.06	-1.10%
2026/05/13	36.33	0.78%	2026/04/22	34.44	-0.38%
2026/05/12	36.05	0.59%	2026/04/21	34.57	-0.17%
2026/05/11	35.84	-0.25%	2026/04/20	34.63	0.76%
2026/05/08	35.93	-0.11%	2026/04/17	34.37	-1.21%
2026/05/07	35.97	5.79%	2026/04/16	34.79	0.64%
2026/04/30	34.00	-1.48%	2026/04/15	34.57	0.93%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯日本股票基金-A股/美元	-1.50%	-4.13%	0.58%	-1.19%	13.53%	24.39%	11.10%
日經225指數	-1.23%	-5.48%	1.67%	5.24%	20.03%	59.35%	18.80%
東證股價指數	-1.53%	-3.26%	0.39%	-0.44%	14.91%	38.44%	11.23%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-2.75%	1.73%	-1.10%	15.50%	28.30%	11.58%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.23%	-3.56%	-1.01%	-4.08%	9.29%	33.46%	7.02%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.09%	-3.42%	0.28%	-4.85%	7.74%	17.87%	6.76%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.28%	-4.36%	-1.29%	-6.37%	8.25%	21.49%	5.01%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-1.05%	-1.40%	1.75%	3.34%	18.16%	49.50%	17.11%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.61%	-0.74%	6.27%	4.73%	29.21%	44.50%	20.27%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.56%	0.15%	6.82%	8.09%	32.38%	63.96%	23.78%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.57%	0.08%	6.54%	7.29%	30.40%	58.73%	22.44%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.56%	0.17%	6.82%	7.86%	31.92%	62.61%	23.39%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.55%	0.22%	6.94%	8.11%	33.20%	66.68%	24.26%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.18%	-2.15%	2.53%	0.93%	14.27%	29.90%	9.63%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.40%	-3.70%	-2.20%	-7.98%	14.47%	25.50%	7.54%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.25%	-3.12%	-2.20%	-5.75%	15.44%	37.97%	9.21%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.30%	-2.49%	1.37%	-0.04%	12.40%	33.01%	10.27%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-0.07%	-1.76%	3.58%	2.76%	18.43%	34.67%	13.60%
摩根日本(日圓)基金	-2.21%	-6.03%	-2.82%	-7.02%	4.48%	27.62%	6.93%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-1.17%	-6.14%	3.38%	N/A%	34.23%	70.50%	27.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.24%	-1.34%	1.07%	-1.26%	11.53%	37.85%	8.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-0.27%	-2.17%	0.77%	-3.56%	10.51%	25.44%	6.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.24%	-1.28%	1.30%	-0.53%	13.15%	42.35%	9.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.24%	-1.32%	1.17%	-0.98%	12.17%	39.44%	8.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-0.27%	-2.15%	0.87%	-3.29%	11.14%	26.88%	6.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.24%	-1.26%	1.42%	-0.24%	13.82%	44.09%	9.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.25%	-1.30%	1.21%	-0.74%	12.61%	41.04%	9.04%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.90%	0.27%	1.66%	-1.68%	8.58%	13.63%	5.92%
百達日本精選基金-HR/歐元	-1.16%	0.07%	0.34%	-0.50%	10.64%	29.93%	6.77%
百達日本精選基金-R/日圓	-1.17%	0.05%	0.23%	-0.70%	10.09%	28.59%	6.41%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.98%	-3.19%	-0.50%	-0.71%	15.79%	34.91%	11.24%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-1.81%	-2.75%	-0.43%	0.07%	7.75%	21.90%	5.61%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.48%	-2.04%	0.77%	-0.68%	13.27%	29.21%	9.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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