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安聯日本股票基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.71 |
-0.39 |
-1.18% |
4.34% |
2026/02/02 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
1.94% |
29.27% |
-22.77% |
16.44% |
11.70% |
4.53% |
-16.11% |
16.08% |
5.77% |
18.71% |
| 含息 |
2.46% |
29.92% |
-22.77% |
16.81% |
11.75% |
4.53% |
-16.11% |
16.08% |
5.77% |
18.71% |
| 安聯日本股票基金-A股/美元
基金資料
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主要投資於日本之上市公司股票，目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股，以成長概念股為投資重點。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/02 |
32.71 |
-1.18% |
2026/01/19 |
33.27 |
0.27% |
| 2026/01/30 |
33.10 |
0.00% |
2026/01/16 |
33.18 |
0.21% |
| 2026/01/29 |
33.10 |
-0.27% |
2026/01/15 |
33.11 |
1.13% |
| 2026/01/28 |
33.19 |
0.00% |
2026/01/14 |
32.74 |
0.99% |
| 2026/01/27 |
33.19 |
0.15% |
2026/01/13 |
32.42 |
1.28% |
| 2026/01/26 |
33.14 |
0.55% |
2026/01/09 |
32.01 |
0.16% |
| 2026/01/23 |
32.96 |
0.61% |
2026/01/08 |
31.96 |
-0.90% |
| 2026/01/22 |
32.76 |
0.28% |
2026/01/07 |
32.25 |
-0.52% |
| 2026/01/21 |
32.67 |
-1.12% |
2026/01/06 |
32.42 |
2.08% |
| 2026/01/20 |
33.04 |
-0.69% |
2026/01/05 |
31.76 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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