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安聯日本股票基金-A股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
22.3040 |
0.1440 |
0.65% |
3.69% |
2023/03/23 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
淨值 |
29.86% |
-7.97% |
15.45% |
1.94% |
29.27% |
-22.77% |
16.44% |
11.70% |
4.53% |
-16.11% |
含息 |
29.94% |
-7.97% |
15.45% |
2.46% |
29.92% |
-22.77% |
16.81% |
11.75% |
4.53% |
-16.11% |
安聯日本股票基金-A股/美元
基金資料
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主要投資於日本之上市公司股票,目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股,以成長概念股為投資重點。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
22.3040 |
0.65% |
2023/03/08 |
22.2600 |
-0.93% |
2023/03/22 |
22.1600 |
0.73% |
2023/03/07 |
22.4700 |
0.54% |
2023/03/20 |
22.0000 |
0.00% |
2023/03/06 |
22.3500 |
1.18% |
2023/03/17 |
22.0000 |
1.06% |
2023/03/03 |
22.0900 |
1.42% |
2023/03/16 |
21.7700 |
-0.05% |
2023/03/02 |
21.7800 |
-0.55% |
2023/03/15 |
21.7800 |
0.51% |
2023/03/01 |
21.9000 |
0.78% |
2023/03/14 |
21.6700 |
-2.12% |
2023/02/28 |
21.7300 |
-0.32% |
2023/03/13 |
22.1400 |
-0.09% |
2023/02/27 |
21.8000 |
-0.64% |
2023/03/10 |
22.1600 |
-2.16% |
2023/02/24 |
21.9400 |
0.46% |
2023/03/09 |
22.6500 |
1.75% |
2023/02/22 |
21.8400 |
-1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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