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安聯日本股票基金-A股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.64 |
0.25 |
0.95% |
6.70% |
2024/10/30 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-7.97% |
15.45% |
1.94% |
29.27% |
-22.77% |
16.44% |
11.70% |
4.53% |
-16.11% |
16.08% |
含息 |
-7.97% |
15.45% |
2.46% |
29.92% |
-22.77% |
16.81% |
11.75% |
4.53% |
-16.11% |
16.08% |
安聯日本股票基金-A股/美元
基金資料
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主要投資於日本之上市公司股票,目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股,以成長概念股為投資重點。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/30 |
26.64 |
0.95% |
2024/10/15 |
27.6876 |
0.52% |
2024/10/29 |
26.39 |
0.69% |
2024/10/11 |
27.5433 |
-0.05% |
2024/10/28 |
26.21 |
0.89% |
2024/10/10 |
27.5582 |
-0.04% |
2024/10/25 |
25.98 |
-0.57% |
2024/10/09 |
27.5696 |
-0.11% |
2024/10/24 |
26.13 |
0.23% |
2024/10/08 |
27.5992 |
-1.29% |
2024/10/23 |
26.07 |
-1.44% |
2024/10/07 |
27.9588 |
0.56% |
2024/10/22 |
26.45 |
-1.75% |
2024/10/04 |
27.8028 |
0.06% |
2024/10/21 |
26.92 |
-0.41% |
2024/10/02 |
27.7865 |
-2.07% |
2024/10/18 |
27.03 |
-0.18% |
2024/10/01 |
28.3736 |
0.65% |
2024/10/17 |
27.08 |
-2.19% |
2024/09/30 |
28.1896 |
-2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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