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安聯日本股票基金-A股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
24.5335 |
-0.2390 |
-0.96% |
14.06% |
2023/12/08 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
淨值 |
29.86% |
-7.97% |
15.45% |
1.94% |
29.27% |
-22.77% |
16.44% |
11.70% |
4.53% |
-16.11% |
含息 |
29.94% |
-7.97% |
15.45% |
2.46% |
29.92% |
-22.77% |
16.81% |
11.75% |
4.53% |
-16.11% |
安聯日本股票基金-A股/美元
基金資料
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主要投資於日本之上市公司股票,目前持股偏重金融、休閒消費及工業等內需相關類股,以成長概念股為投資重點。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/08 |
24.5335 |
-0.96% |
2023/11/24 |
24.3306 |
-0.11% |
2023/12/07 |
24.7725 |
0.50% |
2023/11/22 |
24.3583 |
-0.55% |
2023/12/06 |
24.6491 |
1.57% |
2023/11/21 |
24.4930 |
0.18% |
2023/12/05 |
24.2683 |
-1.01% |
2023/11/20 |
24.4490 |
0.27% |
2023/12/04 |
24.5156 |
-0.08% |
2023/11/17 |
24.3832 |
1.82% |
2023/12/01 |
24.5364 |
0.17% |
2023/11/16 |
23.9479 |
-0.72% |
2023/11/30 |
24.4942 |
0.33% |
2023/11/15 |
24.1205 |
1.82% |
2023/11/29 |
24.4127 |
0.13% |
2023/11/14 |
23.6890 |
0.20% |
2023/11/28 |
24.3811 |
0.25% |
2023/11/13 |
23.6426 |
-0.04% |
2023/11/27 |
24.3199 |
-0.04% |
2023/11/10 |
23.6516 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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