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瑞銀(盧森堡)日本股票基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
23266.00 |
181.00 |
0.78% |
7.68% |
2026/05/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.92% |
26.55% |
-22.30% |
26.43% |
19.05% |
12.55% |
-10.71% |
30.12% |
19.26% |
17.73% |
| 瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓
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本基金投資於日本之上市公司，選股著重於個別公司之市場地位及該公司之管理與獲利能力，以獲得來自該產業的利益。本基金的投資目標在於透過積極的基金管理方式，達到最佳之投資績效，同時將投資風險降至最低。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
23266.00 |
0.78% |
2026/04/21 |
22884.00 |
-0.14% |
| 2026/05/11 |
23085.00 |
0.23% |
2026/04/20 |
22917.00 |
0.41% |
| 2026/05/08 |
23032.00 |
-0.07% |
2026/04/17 |
22823.00 |
-0.92% |
| 2026/05/07 |
23049.00 |
2.85% |
2026/04/16 |
23036.00 |
1.18% |
| 2026/04/30 |
22411.00 |
-2.39% |
2026/04/15 |
22767.00 |
0.44% |
| 2026/04/28 |
22960.00 |
0.99% |
2026/04/14 |
22667.00 |
0.60% |
| 2026/04/27 |
22734.00 |
1.03% |
2026/04/13 |
22531.00 |
-0.18% |
| 2026/04/24 |
22502.00 |
0.02% |
2026/04/10 |
22571.00 |
0.13% |
| 2026/04/23 |
22497.00 |
-1.17% |
2026/04/09 |
22541.00 |
-1.06% |
| 2026/04/22 |
22763.00 |
-0.53% |
2026/04/08 |
22783.00 |
2.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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