施羅德日本股票基金-A1/累積
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2142.2260 -14.8323 -0.69% 14.11% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.18% 23.78% -17.06% 15.03% 4.98% 9.72% -5.42% 18.52% 12.15% 21.12%

施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓   基金資料
1.主要透過投資於日本公司的股票，以追求資本增長。
2.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 2142.2260 -0.69% 2026/04/24 2059.0031 0.16%
2026/05/13 2157.0583 0.77% 2026/04/23 2055.6926 -0.73%
2026/05/12 2140.5994 0.49% 2026/04/22 2070.8339 -0.41%
2026/05/11 2130.0710 -0.02% 2026/04/21 2079.2671 -0.93%
2026/05/08 2130.4525 0.31% 2026/04/20 2098.7006 -0.69%
2026/05/07 2123.8554 3.27% 2026/04/17 2113.1901 0.75%
2026/05/01 2056.5356 -1.41% 2026/04/16 2097.4028 0.69%
2026/04/30 2085.9485 -0.03% 2026/04/15 2082.9964 0.09%
2026/04/28 2086.6740 0.83% 2026/04/14 2081.0571 1.41%
2026/04/27 2069.4572 0.51% 2026/04/13 2052.0722 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.69% 0.86% 2.94% 2.36% 17.98% 38.55% 14.11%
日經225指數 -1.99% -2.08% 5.63% 7.85% 21.90% 62.49% 21.99%
東證股價指數 -0.39% 0.90% 2.48% 1.18% 15.01% 41.07% 13.35%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.06% 3.63% -1.62% 12.37% 31.20% 13.07%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.78% 6.85% 7.80% 2.11% 13.11% 31.01% 15.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.26% -0.74% 1.32% -2.25% 9.99% 37.11% 9.56%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.14% -0.82% 2.95% -3.86% 6.91% 21.40% 9.28%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.83% -2.10% 1.53% -5.76% 6.96% 25.95% 7.79%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.90% 4.97% 4.61% 3.11% 18.34% 50.79% 18.77%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.28% 7.00% 9.16% 2.40% 26.70% 45.17% 21.17%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.38% 7.68% 8.22% 6.36% 31.38% 59.95% 23.60%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.37% 7.61% 7.96% 5.59% 29.46% 54.86% 22.34%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.37% 7.64% 8.18% 6.12% 30.90% 58.58% 23.18%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.38% 7.62% 8.30% 6.37% 32.16% 62.61% 23.98%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.55% 1.03% 3.86% 1.79% 11.95% 31.67% 10.73%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.97% -3.46% -0.19% -7.86% 9.56% 28.75% 9.32%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.70% -2.25% -0.32% -4.17% 12.55% 40.51% 10.96%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.72% 1.70% 3.30% 1.16% 12.86% 35.91% 12.28%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.08% 0.67% 6.17% 3.98% 17.82% 37.63% 15.63%
摩根日本(日圓)基金 -2.39% -0.95% 0.65% -1.78% 6.23% 31.66% 11.06%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -1.29% 2.65% 7.54% 13.39% 37.24% 78.70% 34.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.65% 5.08% 4.17% -1.94% 11.96% 37.92% 9.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 1.57% 4.21% 5.34% -4.93% 9.59% 29.27% 8.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.67% 5.16% 4.41% -1.22% 13.60% 42.44% 10.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.66% 5.12% 4.27% -1.66% 12.60% 39.51% 10.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 1.58% 4.25% 5.44% -4.66% 10.22% 30.76% 9.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.67% 5.20% 4.51% -0.93% 14.27% 44.17% 11.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.66% 5.13% 4.32% -1.43% 13.06% 41.11% 10.48%
百達日本精選基金-R/歐元 0.55% 4.71% 3.77% -4.39% 5.88% 13.35% 5.63%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.36% 3.88% 2.82% -2.66% 9.51% 28.49% 6.70%
百達日本精選基金-R/日圓 0.36% 3.81% 2.70% -2.85% 8.95% 27.16% 6.36%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.85% 4.70% 4.14% 0.42% 6.74% 24.85% 8.60%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.18% 1.59% 2.71% -0.41% 12.87% 30.17% 10.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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