利安資金日本增長基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.318 -0.009 -0.68% 21.92% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.33% 3.63% 32.01% -15.70% 20.55% 20.00% 0.66% -19.57% 16.37% 8.64%

利安資金日本增長基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 1.318 -0.68% 2025/10/15 1.292 1.73%
2025/10/29 1.327 0.15% 2025/10/14 1.270 -1.63%
2025/10/28 1.325 -0.38% 2025/10/10 1.291 -1.30%
2025/10/27 1.330 1.37% 2025/10/09 1.308 0.31%
2025/10/24 1.312 0.46% 2025/10/08 1.304 -0.61%
2025/10/23 1.306 -0.99% 2025/10/07 1.312 -0.76%
2025/10/22 1.319 0.46% 2025/10/06 1.322 1.46%
2025/10/21 1.313 1.47% 2025/10/03 1.303 1.16%
2025/10/17 1.294 -0.84% 2025/10/02 1.288 -0.46%
2025/10/16 1.305 1.01% 2025/10/01 1.294 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/美元 -0.68% 0.92% 1.54% 9.83% 15.82% 22.72% 21.92%
日經225指數 2.12% 6.31% 16.64% 27.62% 45.40% 34.05% 31.37%
東證股價指數 0.94% 1.91% 6.19% 13.21% 24.91% 23.61% 19.64%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.66% 2.19% 11.07% 15.71% 21.24% 21.03%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.91% 1.20% 2.62% 11.00% 16.82% 20.32% 21.51%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.89% 3.17% 8.71% 16.60% 30.13% 26.87% 17.77%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.48% 3.22% 6.26% 12.86% 18.88% 18.40% 9.14%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.15% 2.42% 4.46% 14.07% 20.63% 25.76% 20.75%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.89% 2.72% 6.60% 14.19% 31.62% 32.42% 27.28%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.48% -2.52% -1.22% 9.22% 13.24% 23.17% 21.08%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.70% -1.74% 3.05% 12.60% 24.21% 28.95% 22.36%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.72% -1.82% 2.82% 11.69% 22.19% 24.24% 18.64%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.70% -1.75% 2.91% 12.28% 23.61% 27.39% 20.97%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.69% -1.68% 3.19% 13.07% 25.56% 31.58% 24.32%
富達永續發展日本基金/日圓 0.36% 0.69% 4.83% 9.47% 18.65% 16.30% 11.74%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.79% 0.50% 2.19% 10.68% 19.98% 38.24% 34.26%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.75% 1.34% 6.44% 13.09% 29.27% 40.28% 31.94%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.67% 1.97% 7.80% 13.31% 24.25% 23.21% 18.46%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.70% 1.58% 4.57% 12.34% 21.28% 17.61% 17.06%
摩根日本(日圓)基金 1.28% 4.36% 10.12% 16.66% 32.70% 34.44% 28.43%
利安資金日本基金/美元 -0.82% 0.77% 1.47% 10.20% 16.03% 23.02% 21.89%
利安資金日本基金/新元 -0.21% 0.91% 2.39% 10.76% 15.58% 21.00% 16.58%
利安資金日本增長基金/新元 -0.17% 1.00% 2.39% 10.37% 15.35% 20.55% 16.61%
野村日本領先基金/台幣 0.05% 2.66% 5.88% 20.44% 25.87% 31.45% 25.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.75% 1.76% 6.75% 14.27% 30.64% 35.16% 30.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.99% 1.02% 2.61% 11.76% 21.40% 33.99% 33.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.77% 1.80% 6.99% 15.21% 32.88% 40.19% 34.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.75% 1.78% 6.86% 14.60% 31.40% 36.72% 31.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 1.00% 1.04% 2.71% 12.08% 22.11% 35.54% 34.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.77% 1.82% 7.11% 15.59% 33.72% 41.88% 35.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.76% 1.79% 6.91% 14.98% 32.29% 38.77% 33.20%
百達日本精選基金-R/歐元 1.72% 2.12% 4.45% 8.89% 11.78% 12.00% 5.17%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.16% 2.08% 6.96% 12.79% 22.99% 21.68% 15.41%
百達日本精選基金-R/日圓 1.15% 2.06% 6.90% 12.55% 22.37% 19.99% 14.24%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.31% 1.03% 4.21% 10.74% 22.57% 23.62% 16.57%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.66% 0.55% 3.61% 8.81% 16.78% 22.82% 15.75%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.36% 0.64% 3.41% 9.25% 19.15% 23.47% 17.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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