利安資金日本增長基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.051 -0.006 -0.57% -2.78% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.33% 3.63% 32.01% -15.70% 20.55% 20.00% 0.66% -19.57% 16.37% 8.64%

利安資金日本增長基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 1.051 -0.57% 2024/12/20 1.056 0.28%
2025/01/09 1.057 -1.03% 2024/12/19 1.053 -2.59%
2025/01/08 1.068 -0.93% 2024/12/18 1.081 -0.55%
2025/01/07 1.078 0.84% 2024/12/17 1.087 0.09%
2025/01/06 1.069 -1.11% 2024/12/16 1.086 -0.64%
2024/12/30 1.081 -0.46% 2024/12/13 1.093 -1.89%
2024/12/27 1.086 1.59% 2024/12/12 1.114 1.00%
2024/12/26 1.069 1.04% 2024/12/11 1.103 0.09%
2024/12/24 1.058 -0.28% 2024/12/10 1.102 -0.63%
2024/12/23 1.061 0.47% 2024/12/09 1.109 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/美元 -0.57% -2.78% -4.63% -5.57% -2.69% 5.73% -2.78%
日經225指數 -1.54% -4.09% -2.67% -4.16% -6.79% 8.04% -3.65%
東證股價指數 -1.11% -3.73% -2.33% -1.80% -7.32% 7.55% -3.67%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -2.55% -3.49% -4.52% -6.78% 0.13% -2.74%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.40% -4.30% -6.21% -7.82% -7.37% -1.55% -3.86%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.65% -3.91% -2.13% -2.06% -8.00% 13.75% -4.81%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.22% -2.68% -2.68% -1.14% -2.05% 11.40% -3.35%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.38% -3.66% -4.74% -7.02% -7.71% 4.24% -4.79%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.71% -1.17% -0.72% 3.70% -5.92% 11.22% -1.17%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.29% -3.26% -4.97% -5.89% -2.72% -0.28% -3.22%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.40% -3.44% -2.08% 0.71% -1.23% 13.76% -2.64%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.44% -3.50% -2.36% -0.40% -3.01% 8.86% -2.78%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.41% -3.47% -2.12% 0.54% -1.82% 12.37% -2.68%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.40% -3.43% -1.80% 1.40% -0.15% 16.73% -2.55%
富達永續發展日本基金/日圓 0.59% -4.29% -3.26% -3.56% -7.28% 7.46% -2.93%
富達日本價值基金/日圓 0.72% -3.55% -2.44% -2.56% -9.20% 6.39% -2.51%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.39% -1.34% -2.93% -3.47% -2.19% 11.26% -1.34%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.49% -1.34% -0.21% 2.26% -2.10% 21.30% -0.64%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.70% -3.51% -2.62% -1.40% -6.19% 10.85% -2.15%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.72% -2.31% -2.57% -3.52% -1.98% 4.87% -1.94%
摩根日本(日圓)基金 -1.51% -3.35% -2.81% 0.61% -1.37% 18.32% -3.11%
利安資金日本基金/美元 -0.60% -2.78% -4.47% -5.02% -3.19% 5.77% -2.78%
利安資金日本基金/新元 -0.38% -1.86% -2.34% -0.31% -1.49% 9.00% -1.86%
利安資金日本增長基金/新元 -0.28% -1.84% -2.57% -0.89% -1.03% 8.99% -1.84%
野村日本領先基金/台幣 -0.59% -1.30% -2.56% 0.13% -3.18% 18.37% -1.30%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.31% -3.31% -3.25% -1.32% -2.86% 4.54% -2.08%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.18% -4.46% -2.44% -1.30% -7.87% 9.72% -2.83%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.23% -4.50% -2.68% -1.94% -8.71% 6.77% -2.92%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.84% -4.06% -2.42% 1.05% -5.87% 4.94% -2.66%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.56% -4.04% -2.76% 1.66% -4.81% 7.90% -4.03%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.26% -2.66% -2.67% -1.87% -1.66% 9.64% -1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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