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利安資金日本增長基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
0.927 |
-0.010 |
-1.07% |
8.42% |
2023/05/31 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
30.84% |
-2.53% |
9.33% |
3.63% |
32.01% |
-15.70% |
20.55% |
20.00% |
0.66% |
-19.57% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/05/31 |
0.927 |
-1.07% |
2023/05/17 |
0.939 |
-0.32% |
2023/05/30 |
0.937 |
0.32% |
2023/05/16 |
0.942 |
0.43% |
2023/05/29 |
0.934 |
0.76% |
2023/05/15 |
0.938 |
0.21% |
2023/05/26 |
0.927 |
-0.32% |
2023/05/12 |
0.936 |
0.00% |
2023/05/25 |
0.930 |
-0.96% |
2023/05/11 |
0.936 |
0.00% |
2023/05/24 |
0.939 |
-1.05% |
2023/05/10 |
0.936 |
0.11% |
2023/05/23 |
0.949 |
-0.42% |
2023/05/09 |
0.935 |
1.08% |
2023/05/22 |
0.953 |
0.53% |
2023/05/08 |
0.925 |
0.87% |
2023/05/19 |
0.948 |
0.42% |
2023/05/02 |
0.917 |
0.77% |
2023/05/18 |
0.944 |
0.53% |
2023/04/28 |
0.910 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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