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利安資金日本增長基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
0.900 |
0.015 |
1.69% |
5.26% |
2023/01/18 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
30.84% |
-2.53% |
9.33% |
3.63% |
32.01% |
-15.70% |
20.55% |
20.00% |
0.66% |
-19.57% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/01/18 |
0.900 |
1.69% |
2022/12/30 |
0.855 |
0.71% |
2023/01/17 |
0.885 |
1.14% |
2022/12/29 |
0.849 |
0.24% |
2023/01/16 |
0.875 |
-1.80% |
2022/12/28 |
0.847 |
-0.70% |
2023/01/13 |
0.891 |
1.48% |
2022/12/27 |
0.853 |
0.35% |
2023/01/12 |
0.878 |
2.33% |
2022/12/23 |
0.850 |
-1.28% |
2023/01/11 |
0.858 |
0.82% |
2022/12/22 |
0.861 |
0.47% |
2023/01/10 |
0.851 |
0.59% |
2022/12/21 |
0.857 |
-1.27% |
2023/01/06 |
0.846 |
1.68% |
2022/12/20 |
0.868 |
2.24% |
2023/01/05 |
0.832 |
-1.30% |
2022/12/19 |
0.849 |
-1.05% |
2023/01/04 |
0.843 |
-1.40% |
2022/12/16 |
0.858 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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