利安資金日本增長基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.095 0.008 0.74% 1.30% 2025/04/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.33% 3.63% 32.01% -15.70% 20.55% 20.00% 0.66% -19.57% 16.37% 8.64%

利安資金日本增長基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/23 1.095 0.74% 2025/04/08 1.000 6.72%
2025/04/22 1.087 0.09% 2025/04/07 0.937 -9.38%
2025/04/21 1.086 0.84% 2025/04/04 1.034 -3.63%
2025/04/17 1.077 1.70% 2025/04/03 1.073 -1.01%
2025/04/16 1.059 -0.56% 2025/04/01 1.084 -2.61%
2025/04/15 1.065 1.43% 2025/03/28 1.113 -1.07%
2025/04/14 1.050 1.06% 2025/03/27 1.125 -0.35%
2025/04/11 1.039 -2.44% 2025/03/26 1.129 0.00%
2025/04/10 1.065 8.67% 2025/03/25 1.129 0.89%
2025/04/09 0.980 -2.00% 2025/03/24 1.119 -1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/美元 0.74% 3.40% -3.61% 1.39% 4.48% 6.73% 1.30%
日經225指數 1.90% 2.81% -5.49% -10.65% -5.76% -5.12% -10.50%
東證股價指數 1.37% 2.69% -6.06% -4.47% 0.37% -1.34% -5.63%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.30% -3.15% 1.64% 4.44% 4.96% 1.50%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.22% 2.81% -1.87% 1.21% 2.30% 2.56% 1.21%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.38% 3.78% -7.20% -8.35% -2.17% -2.44% -9.60%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.59% 2.64% -8.00% -7.95% -1.38% -0.52% -8.93%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.41% 2.53% -3.43% -0.41% 3.35% 5.53% -0.82%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.76% 2.77% -7.46% -5.54% 1.38% -1.14% -5.10%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.83% 1.46% -4.02% 5.52% 8.48% 6.47% 5.64%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.92% 1.76% -8.78% -2.78% 3.75% 2.12% -2.84%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.97% 1.70% -9.14% -3.85% 1.58% -2.12% -4.19%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.91% 1.76% -9.18% -3.34% 2.98% 0.58% -3.48%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.88% 1.81% -8.79% -2.48% 4.77% 4.26% -2.36%
富達永續發展日本基金/日圓 0.52% 3.15% -5.00% -5.82% -2.59% -0.84% -6.08%
富達日本價值基金/日圓 0.46% 2.51% -4.34% -2.03% 2.63% 0.54% -1.86%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.26% 2.15% -0.44% 5.75% 14.21% 17.99% 9.50%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.40% 3.00% -4.55% -2.57% 7.80% 8.92% 0.32%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.61% 2.75% -6.41% -7.84% -2.48% -1.92% -6.69%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.01% 1.29% -5.78% -6.83% -3.95% -2.37% -6.06%
摩根日本(日圓)基金 0.46% 2.23% -6.30% -6.66% 0.54% 8.37% -6.26%
利安資金日本基金/美元 0.76% 3.18% -3.92% 1.18% 4.71% 6.28% 1.09%
利安資金日本基金/新元 1.09% 3.20% -5.57% -2.05% 3.88% 2.53% -2.35%
利安資金日本增長基金/新元 1.13% 3.45% -5.21% -1.91% 3.68% 3.01% -2.11%
野村日本領先基金/台幣 -0.20% 1.68% -5.56% -3.02% 4.71% 3.56% -1.95%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.23% 0.88% -7.90% -7.60% -1.26% -3.08% -6.86%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.06% 1.30% -8.01% -7.58% -1.70% -3.18% -7.18%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.04% 1.27% -8.11% -7.90% -2.61% -5.20% -7.63%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.27% 2.15% -8.17% -8.97% -0.79% -4.75% -8.16%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.29% 1.67% -5.44% -3.12% 3.10% 0.48% -4.57%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.16% 1.39% -5.04% -3.27% 3.10% 4.08% -1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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