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利安資金日本增長基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.267 |
-0.004 |
-0.31% |
17.21% |
2025/08/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
9.33% |
3.63% |
32.01% |
-15.70% |
20.55% |
20.00% |
0.66% |
-19.57% |
16.37% |
8.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/27 |
1.267 |
-0.31% |
2025/08/13 |
1.282 |
1.58% |
2025/08/26 |
1.271 |
-1.09% |
2025/08/12 |
1.262 |
1.04% |
2025/08/25 |
1.285 |
-0.23% |
2025/08/08 |
1.249 |
0.81% |
2025/08/22 |
1.288 |
1.50% |
2025/08/07 |
1.239 |
0.57% |
2025/08/21 |
1.269 |
-1.25% |
2025/08/06 |
1.232 |
1.07% |
2025/08/20 |
1.285 |
-0.08% |
2025/08/05 |
1.219 |
0.66% |
2025/08/19 |
1.286 |
0.00% |
2025/08/04 |
1.211 |
-0.49% |
2025/08/18 |
1.286 |
-0.39% |
2025/08/01 |
1.217 |
1.76% |
2025/08/15 |
1.291 |
2.06% |
2025/07/31 |
1.196 |
-0.33% |
2025/08/14 |
1.265 |
-1.33% |
2025/07/30 |
1.200 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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