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利安資金日本增長基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.232 |
0.013 |
1.07% |
13.97% |
2025/08/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
9.33% |
3.63% |
32.01% |
-15.70% |
20.55% |
20.00% |
0.66% |
-19.57% |
16.37% |
8.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/06 |
1.232 |
1.07% |
2025/07/23 |
1.222 |
3.04% |
2025/08/05 |
1.219 |
0.66% |
2025/07/22 |
1.186 |
1.45% |
2025/08/04 |
1.211 |
-0.49% |
2025/07/18 |
1.169 |
-0.17% |
2025/08/01 |
1.217 |
1.76% |
2025/07/17 |
1.171 |
0.69% |
2025/07/31 |
1.196 |
-0.33% |
2025/07/16 |
1.163 |
0.17% |
2025/07/30 |
1.200 |
0.17% |
2025/07/15 |
1.161 |
-0.68% |
2025/07/29 |
1.198 |
-0.83% |
2025/07/14 |
1.169 |
-0.17% |
2025/07/28 |
1.208 |
-1.15% |
2025/07/11 |
1.171 |
-0.34% |
2025/07/25 |
1.222 |
-1.53% |
2025/07/10 |
1.175 |
-0.42% |
2025/07/24 |
1.241 |
1.55% |
2025/07/09 |
1.180 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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