利安資金基金淨值

利安資金日本增長基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.927	-0.010	-1.07%	8.42%	2023/05/31

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
30.84%	-2.53%	9.33%	3.63%	32.01%	-15.70%	20.55%	20.00%	0.66%	-19.57%

利安資金日本增長基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/05/31	0.927	-1.07%	2023/05/17	0.939	-0.32%
2023/05/30	0.937	0.32%	2023/05/16	0.942	0.43%
2023/05/29	0.934	0.76%	2023/05/15	0.938	0.21%
2023/05/26	0.927	-0.32%	2023/05/12	0.936	0.00%
2023/05/25	0.930	-0.96%	2023/05/11	0.936	0.00%
2023/05/24	0.939	-1.05%	2023/05/10	0.936	0.11%
2023/05/23	0.949	-0.42%	2023/05/09	0.935	1.08%
2023/05/22	0.953	0.53%	2023/05/08	0.925	0.87%
2023/05/19	0.948	0.42%	2023/05/02	0.917	0.77%
2023/05/18	0.944	0.53%	2023/04/28	0.910	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

利安資金日本增長基金/美元

-1.07%

-1.28%

1.87%

6.06%

8.04%

3.23%

8.42%

日經225指數

1.21%

1.97%

8.12%

14.64%

13.49%

14.99%

20.81%

東證股價指數

1.55%

1.72%

5.16%

9.43%

11.71%

13.31%

15.38%

MSCI 日本指數 (price)

0.00%

1.55%

2.60%

7.12%

7.59%

4.05%

9.03%

聯博日本策略價值基金-A股/歐元

2.18%

2.11%

6.69%

5.66%

6.58%

4.41%

6.87%

聯博日本策略價值基金-A股/日圓

2.54%

1.48%

6.42%

9.25%

12.85%

12.05%

13.97%

聯博日本策略價值基金-A股/美元

1.66%

1.91%

3.76%

6.72%

8.30%

3.96%

6.86%

聯博日本策略價值基金-A股/美元避險

2.47%

1.52%

6.84%

10.46%

15.59%

16.27%

16.27%

聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險

2.51%

1.54%

6.77%

9.94%

14.10%

13.11%

15.07%

安聯日本股票基金-A股/美元

2.06%

2.35%

5.44%

9.85%

9.15%

6.10%

11.23%

貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)

0.10%

-0.10%

1.00%

0.55%

9.70%

32.79%

9.70%

貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元

2.24%

2.38%

8.35%

8.66%

9.61%

9.77%

13.07%

貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)

0.00%%

-0.16%

0.33%

0.27%

2.58%

29.17%

2.58%

法巴日本股票基金-C股/日圓

2.22%

2.28%

7.26%

11.28%

14.07%

15.80%

17.58%

M&G日本基金-A/歐元

1.83%

2.70%

7.09%

8.52%

8.75%

10.72%

11.35%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元

1.64%

1.36%

2.46%

6.38%

11.71%

12.44%

9.99%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險

2.22%

0.81%

4.60%

9.75%

17.54%

24.83%

18.50%

瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓

2.22%

0.70%

4.17%

8.52%

14.93%

20.61%

16.31%

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險

2.18%

0.74%

4.44%

9.35%

16.58%

23.03%

17.73%

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險

2.19%

0.84%

4.88%

10.53%

19.26%

28.21%

19.97%

富達永續發展日本基金/日圓

2.10%

1.55%

7.62%

12.43%

8.94%

15.00%

16.42%

富達日本價值基金/日圓

1.81%

0.90%

7.44%

11.32%

14.34%

15.20%

18.62%

首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元

2.41%

2.38%

2.07%

5.61%

-1.98%

1.05%

3.82%

首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積

1.70%

1.85%

3.54%

8.47%

4.14%

12.75%

11.56%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元

0.70%

2.49%

3.35%

6.40%

9.36%

4.85%

8.67%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓

1.56%

1.99%

6.02%

8.98%

13.92%

N/A%

15.84%

GAM Star日本股票基金A(美元)

-0.24%

-1.42%

-0.48%

3.42%

14.57%

25.32%

3.42%

GAM Star日本股票基金A(歐元)

0.41%

-1.38%

-1.23%

0.68%

9.81%

9.97%

0.68%

GAM Star日本股票基金A(日圓)

0.66%

-0.48%

-0.91%

-1.98%

8.64%

20.48%

-1.98%

高盛日本股票基金-X股/日圓

2.37%

2.17%

7.64%

12.07%

14.65%

13.81%

16.65%

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓

1.70%

1.36%

4.44%

9.81%

10.01%

9.81%

14.62%

景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓

1.49%

1.21%

3.16%

10.13%

9.36%

11.39%

14.29%

摩根日本(日圓)基金

1.84%

2.23%

6.46%

13.31%

11.35%

13.37%

18.88%

利安資金日本基金/美元

-1.08%

-1.37%

1.61%

5.31%

7.67%

2.22%

7.21%

利安資金日本基金/新元

-0.87%

-1.01%

3.16%

5.96%

6.37%

0.96%

8.21%

利安資金日本增長基金/新元

-0.87%

-0.87%

3.46%

6.71%

6.89%

1.95%

9.41%

野村日本領先基金/台幣

0.75%

1.68%

4.85%

7.64%

7.74%

13.28%

6.51%

百達日本精選基金-R/歐元

1.67%

2.50%

7.15%

7.50%

7.97%

2.52%

12.48%

百達日本精選基金-HR/歐元

2.33%

2.07%

7.14%

11.68%

14.94%

11.42%

20.49%

百達日本精選基金-R/日圓

2.35%

2.04%

6.92%

11.14%

13.99%

10.78%

19.55%

施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓

2.22%

2.22%

5.65%

8.70%

10.91%

10.70%

14.35%

瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓

1.44%

2.01%

7.30%

13.47%

15.41%

16.33%

20.53%

新加坡大華日本成長基金/星幣

-0.96%

-1.38%

2.36%

5.17%

4.51%

0.80%

6.46%

新加坡大華日本成長基金/美元

-1.14%

-1.78%

0.83%

4.56%

5.74%

2.01%

5.46%

基金平均績效

1.34%

1.03%

4.44%

7.81%

10.45%

12.31%

11.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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