野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 12638.1321 58.5096 0.47% 9.02% 2022/11/25

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - - - -2.07% 18.80%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/25 12638.1321 0.47% 2022/11/10 12243.5760 0.38%
2022/11/24 12579.6225 0.91% 2022/11/09 12197.2585 -0.42%
2022/11/22 12465.6084 1.10% 2022/11/08 12248.4835 1.19%
2022/11/21 12329.3821 0.52% 2022/11/07 12104.3065 0.26%
2022/11/18 12265.2738 0.52% 2022/11/04 12072.9043 -0.01%
2022/11/17 12202.1625 0.43% 2022/11/02 12074.5555 0.44%
2022/11/16 12150.2788 -0.92% 2022/11/01 12021.1137 1.28%
2022/11/15 12263.3781 0.62% 2022/10/28 11869.6388 0.57%
2022/11/14 12188.0657 -0.79% 2022/10/27 11802.8426 -1.10%
2022/11/11 12285.4140 0.34% 2022/10/26 11933.8322 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.47% 3.04% 5.82% 4.00% 7.09% 7.20% 9.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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