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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
21624.3299 |
388.8853 |
1.83% |
15.85% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.07% |
18.80% |
3.14% |
32.64% |
17.69% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
21624.3299 |
1.83% |
2025/07/23 |
21098.6194 |
3.87% |
2025/08/06 |
21235.4446 |
0.74% |
2025/07/22 |
20312.2589 |
-0.24% |
2025/08/05 |
21079.1581 |
1.51% |
2025/07/18 |
20360.7596 |
-0.39% |
2025/08/01 |
20765.3820 |
-2.45% |
2025/07/17 |
20440.3429 |
1.23% |
2025/07/31 |
21287.1708 |
0.98% |
2025/07/16 |
20192.5758 |
-0.69% |
2025/07/30 |
21081.3508 |
0.95% |
2025/07/09 |
20332.3796 |
0.20% |
2025/07/29 |
20883.2182 |
-0.13% |
2025/07/08 |
20292.0202 |
-0.04% |
2025/07/28 |
20910.8685 |
-1.43% |
2025/07/07 |
20300.3933 |
0.06% |
2025/07/25 |
21214.1362 |
-0.66% |
2025/07/04 |
20287.9253 |
-0.92% |
2025/07/24 |
21354.3955 |
1.21% |
2025/07/03 |
20476.3962 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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