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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
22161.2116 |
181.7010 |
0.83% |
18.73% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.07% |
18.80% |
3.14% |
32.64% |
17.69% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
22161.2116 |
0.83% |
2025/08/13 |
22178.5048 |
-0.03% |
2025/08/27 |
21979.5106 |
-0.44% |
2025/08/12 |
22184.7556 |
1.31% |
2025/08/26 |
22076.6129 |
-0.90% |
2025/08/08 |
21897.3553 |
1.26% |
2025/08/22 |
22277.6755 |
1.15% |
2025/08/07 |
21624.3299 |
1.83% |
2025/08/21 |
22024.1065 |
-0.35% |
2025/08/06 |
21235.4446 |
0.74% |
2025/08/20 |
22100.9738 |
-1.34% |
2025/08/05 |
21079.1581 |
1.51% |
2025/08/19 |
22400.7402 |
-0.28% |
2025/08/01 |
20765.3820 |
-2.45% |
2025/08/18 |
22462.8450 |
0.98% |
2025/07/31 |
21287.1708 |
0.98% |
2025/08/15 |
22244.8031 |
0.91% |
2025/07/30 |
21081.3508 |
0.95% |
2025/08/14 |
22043.6265 |
-0.61% |
2025/07/29 |
20883.2182 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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