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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
19659.3808 |
119.3329 |
0.61% |
5.33% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.07% |
18.80% |
3.14% |
32.64% |
17.69% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
19659.3808 |
0.61% |
2025/03/11 |
18245.5423 |
-0.73% |
| 2025/03/26 |
19540.0479 |
0.14% |
2025/03/10 |
18378.8894 |
-1.89% |
| 2025/03/25 |
19512.6327 |
-0.29% |
2025/03/07 |
18733.6184 |
-0.50% |
| 2025/03/24 |
19569.0412 |
0.82% |
2025/03/06 |
18827.5995 |
0.68% |
| 2025/03/21 |
19410.0458 |
-0.12% |
2025/03/05 |
18700.0603 |
1.49% |
| 2025/03/19 |
19433.7745 |
0.87% |
2025/03/04 |
18424.6970 |
-2.95% |
| 2025/03/18 |
19267.0111 |
1.45% |
2025/03/03 |
18985.4731 |
1.51% |
| 2025/03/14 |
18991.1641 |
1.52% |
2025/02/28 |
18703.4925 |
-0.92% |
| 2025/03/13 |
18706.5903 |
0.58% |
2025/02/27 |
18877.4171 |
-0.30% |
| 2025/03/12 |
18598.1424 |
1.93% |
2025/02/26 |
18933.4132 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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