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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
19446.3507 |
303.1773 |
1.58% |
4.18% |
2025/05/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.07% |
18.80% |
3.14% |
32.64% |
17.69% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/09 |
19446.3507 |
1.58% |
2025/04/17 |
17819.4699 |
1.59% |
| 2025/05/08 |
19143.1734 |
0.74% |
2025/04/16 |
17540.1086 |
-0.69% |
| 2025/05/07 |
19002.0403 |
0.64% |
2025/04/15 |
17661.4035 |
0.58% |
| 2025/05/02 |
18882.0658 |
-0.61% |
2025/04/14 |
17559.7452 |
2.69% |
| 2025/05/01 |
18997.5952 |
2.03% |
2025/04/11 |
17100.2914 |
-1.07% |
| 2025/04/28 |
18620.2584 |
0.79% |
2025/04/10 |
17285.3083 |
5.67% |
| 2025/04/25 |
18473.6314 |
1.33% |
2025/04/09 |
16358.4607 |
-4.97% |
| 2025/04/24 |
18231.4784 |
-0.83% |
2025/04/08 |
17214.2469 |
6.60% |
| 2025/04/23 |
18384.6337 |
2.33% |
2025/04/07 |
16148.6125 |
-4.59% |
| 2025/04/22 |
17966.4202 |
0.82% |
2025/04/04 |
16925.2483 |
-4.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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