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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
19125.6930 |
247.6909 |
1.31% |
2.47% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.07% |
18.80% |
3.14% |
32.64% |
17.69% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
19125.6930 |
1.31% |
2025/01/22 |
18738.4697 |
1.35% |
| 2025/02/12 |
18878.0021 |
-0.06% |
2025/01/21 |
18488.7356 |
-0.24% |
| 2025/02/10 |
18889.3723 |
-0.02% |
2025/01/20 |
18533.2673 |
0.90% |
| 2025/02/07 |
18892.7715 |
-0.45% |
2025/01/17 |
18368.7664 |
0.41% |
| 2025/02/06 |
18978.2789 |
0.43% |
2025/01/16 |
18293.6341 |
-0.46% |
| 2025/02/05 |
18897.8589 |
-0.10% |
2025/01/15 |
18378.7499 |
0.50% |
| 2025/02/04 |
18917.6123 |
-0.70% |
2025/01/14 |
18287.8465 |
-0.28% |
| 2025/01/31 |
19051.3204 |
0.22% |
2025/01/10 |
18338.5590 |
-1.02% |
| 2025/01/24 |
19009.5463 |
1.49% |
2025/01/09 |
18527.0531 |
-0.97% |
| 2025/01/23 |
18730.0109 |
-0.05% |
2025/01/08 |
18707.8964 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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