富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2470.95 85.10 3.57% 12.20% 2026/04/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-5.64% 21.94% -21.48% 8.93% 10.21% - - 21.34% 28.94% 34.57%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/08 2470.95 3.57% 2026/03/24 2334.06 -0.24%
2026/04/07 2385.85 0.14% 2026/03/23 2339.71 -0.44%
2026/04/06 2382.56 0.20% 2026/03/19 2350.02 -1.41%
2026/04/02 2377.81 -0.55% 2026/03/18 2383.51 -0.33%
2026/04/01 2390.85 2.19% 2026/03/17 2391.49 0.48%
2026/03/31 2339.56 2.40% 2026/03/16 2380.12 1.38%
2026/03/30 2284.69 -0.46% 2026/03/13 2347.74 -0.62%
2026/03/27 2295.15 -1.30% 2026/03/12 2362.46 -1.95%
2026/03/26 2325.40 -1.96% 2026/03/11 2409.42 -0.61%
2026/03/25 2371.78 1.62% 2026/03/10 2424.10 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 3.57% 3.35% 3.29% 7.16% 17.45% 66.36% 12.20%
日經225指數 5.39% 4.78% 1.24% 10.16% 17.96% 70.57% 11.86%
東證股價指數 3.32% 2.84% 1.57% 8.35% 16.68% 55.23% 10.75%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.64% -3.44% 2.34% 7.02% 38.39% 4.44%
安聯日本股票基金-A股/美元 4.31% 3.22% 1.12% 7.42% 9.12% 41.04% 9.51%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 4.83% 3.26% 4.34% 6.25% 13.63% 50.91% 9.43%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 4.71% 2.76% 2.81% 5.12% 8.99% 31.36% 8.77%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 5.92% 3.53% 3.87% 5.39% 9.55% 40.56% 7.96%
法巴日本股票基金-C股/日圓 6.08% 4.26% 8.33% 12.60% 22.03% 68.36% 16.03%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 6.24% 4.43% 6.16% 11.56% 19.24% 48.62% 13.70%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 5.23% 4.29% 6.95% 13.22% 25.56% 64.85% 16.03%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 5.16% 4.16% 6.62% 12.47% 23.67% 59.66% 15.16%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 5.12% 4.20% 6.74% 12.89% 24.94% 63.28% 15.66%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 5.03% 4.14% 6.81% 13.36% 26.31% 67.61% 16.23%
富達永續發展日本基金/日圓 5.41% 2.88% 4.16% 3.96% 11.03% 41.72% 6.55%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 4.22% 3.60% 2.84% 6.07% 13.09% 53.35% 10.68%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 5.46% 3.79% 4.47% 6.90% 13.38% 46.23% 9.43%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 4.02% 3.73% 2.92% 7.33% 14.11% 46.50% 10.31%
摩根日本(日圓)基金 5.62% 3.50% 2.44% 6.26% 9.92% 56.73% 10.10%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 5.85% 6.04% 5.04% 21.55% 32.78% 74.52% 24.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 4.93% 3.17% 4.21% 6.32% 13.06% 55.55% 8.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 6.01% 3.45% 3.80% 5.47% 9.03% 44.87% 6.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 4.97% 3.26% 4.52% 7.02% 14.76% 60.53% 8.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 4.94% 3.19% 4.32% 6.62% 13.71% 57.34% 8.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 6.02% 3.47% 3.91% 5.77% 9.65% 46.54% 7.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 4.98% 3.29% 4.63% 7.32% 15.43% 62.48% 9.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 4.97% 3.24% 4.46% 6.78% 14.20% 59.05% 8.68%
百達日本精選基金-R/歐元 2.50% 1.35% -0.91% 1.68% 6.93% 21.73% 4.10%
百達日本精選基金-HR/歐元 2.79% 1.98% 0.41% 3.00% 12.03% 41.26% 5.21%
百達日本精選基金-R/日圓 2.79% 1.95% 0.35% 2.84% 11.49% 39.83% 5.00%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 4.67% 4.25% 4.68% 9.83% 17.42% 55.82% 12.12%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 2.76% 1.69% 2.28% 3.46% 7.78% 38.68% 5.45%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 3.15% 1.64% 2.38% 4.77% 12.68% 38.90% 8.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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