富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 1591.31 -11.57 -0.72% 25.38% 2024/11/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.46% 11.92% -5.64% 21.94% -21.48% 8.93% 10.21% - - 21.34%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/08 1591.31 -0.72% 2024/10/24 1521.09 0.28%
2024/11/07 1602.88 -0.02% 2024/10/23 1516.89 -1.42%
2024/11/06 1603.27 3.55% 2024/10/22 1538.68 -1.43%
2024/11/05 1548.26 -0.00% 2024/10/21 1560.94 -1.31%
2024/11/01 1548.32 0.59% 2024/10/18 1581.64 -0.24%
2024/10/31 1539.20 -1.54% 2024/10/17 1585.42 -0.18%
2024/10/30 1563.35 0.23% 2024/10/16 1588.30 1.45%
2024/10/29 1559.82 1.86% 2024/10/15 1565.61 -1.54%
2024/10/28 1531.29 0.54% 2024/10/11 1590.08 1.04%
2024/10/25 1523.01 0.13% 2024/10/10 1573.66 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.72% 2.78% 0.66% 10.99% 3.35% 26.69% 25.38%
日經225指數 0.19% 3.84% 1.44% 13.34% 3.32% 22.70% 17.94%
東證股價指數 -0.03% 3.70% 1.59% 11.39% 1.32% 18.92% 15.88%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 3.87% -1.18% 7.39% 3.10% 17.89% 7.58%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.37% 4.25% 0.20% 8.82% 3.02% 16.79% 9.86%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -0.61% 3.12% 0.64% 10.79% 0.74% 18.08% 15.39%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -0.41% 2.73% -2.14% 6.90% 2.80% 16.96% 6.73%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -0.56% 3.15% 1.10% 12.33% 2.00% 22.87% 19.01%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -0.60% 3.15% 0.92% 11.64% 1.07% 20.73% 17.33%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.94% 0.37% -4.25% 4.82% 0.95% 12.63% 7.22%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.17% 3.97% 0.20% 10.06% 1.01% N/A% 21.97%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.06% 4.90% -0.66% 7.44% 2.94% 21.75% 16.08%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.46% 3.82% -2.74% 6.02% 2.89% N/A% 12.42%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.77% 4.48% 1.72% 10.65% 0.75% 15.70% 14.35%
M&G日本基金-A/歐元 0.13% 3.10% -0.38% 8.39% -0.01% 16.41% 12.59%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 2.52% 3.92% -1.93% 7.96% 2.31% 11.72% 7.17%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.92% 4.47% 2.07% 13.66% 3.71% 19.04% 20.63%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.88% 4.35% 1.60% 12.42% 1.56% 13.67% 16.06%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.88% 4.40% 1.94% 13.32% 2.89% 17.39% 19.21%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.89% 4.45% 2.26% 14.33% 4.81% 22.27% 23.31%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.14% 2.32% -0.97% 10.08% 2.56% 17.39% 15.94%
富達日本價值基金/日圓 -0.69% 1.77% -1.87% 7.07% -2.34% 15.68% 13.10%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 0.30% -1.27% -6.53% 7.85% 3.55% 4.22% -10.00%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 0.33% -0.23% -2.42% 13.78% 5.67% 12.41% 1.94%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.48% 3.07% -2.16% 7.09% 5.47% 25.39% 15.91%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.88% 3.52% 1.21% 10.53% 2.96% 21.41% 18.45%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.36% 2.31% 0.07% 12.60% 5.67% 13.02% 14.57%
摩根日本(日圓)基金 0.19% 1.02% 0.05% 14.97% 9.36% 28.35% 23.87%
利安資金日本基金/美元 0.60% -0.08% -2.57% 5.38% 1.20% 14.17% 7.69%
利安資金日本基金/新元 1.95% 0.77% -0.44% 5.94% -0.63% 12.80% 8.88%
利安資金日本增長基金/美元 0.56% 0.09% -2.71% 5.81% 2.09% 14.73% 8.04%
利安資金日本增長基金/新元 1.92% 0.84% -0.62% 6.38% 0.21% 13.37% 9.22%
野村日本領先基金/台幣 1.08% 2.25% -2.22% 4.97% 0.87% 21.08% 18.40%
百達日本精選基金-R/歐元 0.51% 3.61% -1.93% 4.17% 0.39% 12.25% 7.63%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.71% 3.57% 0.25% 8.06% 1.05% 19.02% 16.56%
百達日本精選基金-R/日圓 0.70% 3.53% -0.01% 7.37% -0.11% 15.61% 13.79%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.10% 2.83% 0.35% 9.02% -0.58% 9.82% 8.75%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.48% 1.68% -0.01% 10.22% 0.23% 15.96% 14.28%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.51% 1.98% -1.04% 7.42% 2.77% 16.28% 11.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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