富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2129.27 -15.34 -0.72% 30.11% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.92% -5.64% 21.94% -21.48% 8.93% 10.21% - - 21.34% 28.94%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 2129.27 -0.72% 2025/10/15 2073.49 1.46%
2025/10/28 2144.61 -0.53% 2025/10/14 2043.70 1.92%
2025/10/27 2156.09 1.19% 2025/10/10 2005.22 -5.08%
2025/10/24 2130.70 0.27% 2025/10/09 2112.55 0.41%
2025/10/23 2125.01 0.99% 2025/10/08 2103.86 1.47%
2025/10/22 2104.22 0.07% 2025/10/07 2073.41 -1.03%
2025/10/21 2102.70 -0.56% 2025/10/06 2095.08 4.04%
2025/10/20 2114.52 2.02% 2025/10/03 2013.64 1.35%
2025/10/17 2072.61 0.28% 2025/10/02 1986.83 -0.89%
2025/10/16 2066.81 -0.32% 2025/10/01 2004.62 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.72% 1.19% 5.34% 11.46% 27.35% 36.51% 30.11%
日經225指數 2.17% 4.06% 13.91% 26.14% 42.79% 31.96% 28.61%
東證股價指數 -0.23% 0.36% 4.68% 12.71% 23.04% 22.23% 17.71%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.64% 3.74% 11.57% 16.97% 23.33% 21.78%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.50% 0.09% 3.03% 11.22% 17.99% 21.30% 21.20%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.56% 1.52% 5.23% 13.85% 25.60% 21.55% 14.44%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.50% 0.96% 3.63% 10.20% 14.95% 13.64% 6.27%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.64% 1.44% 2.78% 11.22% 17.39% 22.58% 18.77%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.48% 2.16% 3.52% 13.78% 29.05% 33.07% 25.40%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.35% -1.33% -0.50% 9.64% 14.23% 23.84% 21.99%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.29% -1.19% 2.06% 13.15% 23.42% 27.42% 21.73%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.31% -1.28% 1.82% 12.21% 21.39% 22.77% 18.06%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.29% -1.20% 1.92% 12.83% 22.83% 25.87% 20.35%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.27% -1.15% 2.18% 13.61% 24.74% 30.02% 23.65%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.51% 0.10% 2.47% 7.98% 15.59% 11.84% 9.58%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.21% 0.65% 2.51% 8.33% 18.38% 37.04% 33.49%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.54% 0.91% 5.57% 11.67% 21.96% 18.71% 16.28%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.51% 0.59% 3.15% 11.13% 20.15% 16.00% 15.39%
摩根日本(日圓)基金 2.40% 3.86% 8.01% 13.46% 32.47% 36.04% 26.02%
利安資金日本基金/美元 -0.48% 0.83% 2.17% 10.05% 17.98% 26.15% 22.64%
利安資金日本基金/新元 -0.68% 0.48% 2.28% 10.75% 16.35% 23.35% 16.71%
利安資金日本增長基金/美元 -0.38% 0.91% 2.16% 9.69% 17.67% 25.47% 22.57%
利安資金日本增長基金/新元 -0.58% 0.65% 2.27% 10.44% 16.05% 22.78% 16.68%
野村日本領先基金/台幣 -0.72% 2.02% 5.50% 21.47% 25.03% 33.01% 24.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.79% 0.35% 3.80% 13.56% 27.36% 29.67% 27.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.82% 0.31% 1.48% 10.94% 19.84% 30.84% 31.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.77% 0.44% 4.09% 14.50% 29.55% 34.56% 30.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.79% 0.37% 3.90% 13.89% 28.10% 31.17% 28.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.81% 0.34% 1.58% 11.26% 20.54% 32.35% 32.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.77% 0.46% 4.19% 14.88% 30.37% 36.18% 32.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.78% 0.42% 4.00% 14.28% 28.98% 33.19% 29.86%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.72% -0.48% 2.77% 6.95% 8.73% 7.58% 3.06%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.78% 0.08% 4.42% 10.69% 19.04% 16.64% 12.83%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.79% 0.04% 4.35% 10.45% 18.45% 15.03% 11.68%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.10% 0.56% 2.54% 10.39% 21.59% 21.46% 15.12%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.92% 0.52% 2.64% 7.81% 17.99% 22.98% 15.18%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.57% 0.10% 2.29% 8.57% 17.95% 21.85% 16.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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