利安資金日本基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.552 0.023 1.50% -3.96% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
16.84% 3.48% 19.91% -15.04% 19.27% 17.92% 1.50% -18.64% 13.82% 12.14%

利安資金日本基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 1.552 1.50% 2025/04/03 1.569 -1.94%
2025/04/16 1.529 -0.78% 2025/04/01 1.600 -2.56%
2025/04/15 1.541 1.58% 2025/03/28 1.642 -0.97%
2025/04/14 1.517 0.66% 2025/03/27 1.658 -0.36%
2025/04/11 1.507 -3.15% 2025/03/26 1.664 0.24%
2025/04/10 1.556 7.24% 2025/03/25 1.660 0.61%
2025/04/09 1.451 -2.29% 2025/03/24 1.650 -1.26%
2025/04/08 1.485 6.83% 2025/03/21 1.671 1.27%
2025/04/07 1.390 -8.85% 2025/03/19 1.650 0.18%
2025/04/04 1.525 -2.80% 2025/03/18 1.647 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/新元 1.50% -0.26% -4.96% -1.40% -1.08% 0.91% -3.96%
日經225指數 -1.30% 0.88% -9.02% -12.10% -12.17% -7.58% -14.07%
東證股價指數 -1.18% 1.62% -9.82% -6.80% -5.63% -3.69% -9.19%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 3.70% -5.10% 1.63% -0.31% 4.53% 0.20%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.13% 1.76% -3.42% 1.21% -3.99% 0.97% -1.55%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 2.08% 2.16% -9.10% -8.05% -9.07% -7.10% -12.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 2.33% 1.95% -8.70% -8.55% -8.70% -5.33% -11.27%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.32% 4.12% -4.96% 0.90% -4.19% 1.12% -3.26%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.11% 2.48% -7.54% -5.78% -4.00% -2.53% -7.65%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.51% 3.98% -5.34% 5.99% 2.51% 6.13% 4.12%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.34% 2.16% -9.07% -2.36% -0.57% 1.78% -4.52%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.31% 2.08% -9.45% -3.45% -2.71% -2.47% -5.80%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.34% 2.07% -9.50% -2.95% -1.31% 0.22% -5.15%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.36% 2.16% -9.09% -2.07% 0.42% 3.92% -4.09%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.40% 0.93% -9.10% -8.62% -8.12% -4.42% -10.23%
富達日本價值基金/日圓 -1.28% 1.81% -7.71% -4.01% -2.58% -2.30% -5.49%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.54% 2.37% -1.75% 5.84% 8.61% 16.37% 7.77%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.61% 0.74% -7.32% -4.16% 1.50% 6.08% -3.19%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.39% 2.84% -7.28% -7.52% -7.98% -4.03% -9.19%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.11% 0.78% -6.39% -5.69% -7.55% -2.44% -7.26%
摩根日本(日圓)基金 1.72% -0.64% -7.44% -5.48% -3.48% 7.27% -8.30%
利安資金日本基金/美元 1.55% 1.11% -3.67% 2.69% -0.92% 4.79% -0.51%
利安資金日本增長基金/美元 1.70% 1.13% -3.67% 2.67% -1.19% 5.18% -0.37%
利安資金日本增長基金/新元 1.58% -0.35% -5.04% -1.47% -1.40% 1.15% -3.88%
野村日本領先基金/台幣 -0.73% 2.47% -6.86% -1.97% 0.81% 5.06% -3.05%
百達日本精選基金-R/歐元 1.64% 2.60% -7.24% -7.36% -5.98% -4.45% -7.68%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.36% 2.82% -7.57% -6.57% -5.49% -4.24% -8.37%
百達日本精選基金-R/日圓 1.38% 2.81% -7.66% -6.89% -6.40% -6.28% -8.79%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.55% 1.51% -8.79% -8.12% -6.37% -5.57% -10.09%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.51% 1.59% -4.50% -2.81% -0.79% 0.13% -6.14%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.72% 1.03% -5.63% -3.06% -0.78% 2.90% -3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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