利安資金日本基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.848 0.022 1.20% 14.36% 2025/10/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
16.84% 3.48% 19.91% -15.04% 19.27% 17.92% 1.50% -18.64% 13.82% 12.14%

利安資金日本基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/03 1.848 1.20% 2025/09/18 1.836 -0.05%
2025/10/02 1.826 -0.27% 2025/09/17 1.837 -0.70%
2025/10/01 1.831 -0.49% 2025/09/16 1.850 0.49%
2025/09/30 1.840 0.93% 2025/09/12 1.841 0.16%
2025/09/29 1.823 -1.14% 2025/09/11 1.838 0.55%
2025/09/26 1.844 0.00% 2025/09/10 1.828 0.44%
2025/09/25 1.844 0.16% 2025/09/09 1.820 -0.27%
2025/09/24 1.841 0.05% 2025/09/08 1.825 0.61%
2025/09/22 1.840 0.38% 2025/09/05 1.814 1.51%
2025/09/19 1.833 -0.16% 2025/09/04 1.787 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/新元 1.20% 0.22% 4.35% 10.79% 17.78% 16.89% 14.36%
日經225指數 4.75% 6.44% 11.45% 20.43% 41.93% 24.17% 20.18%
東證股價指數 3.10% 3.02% 3.89% 14.08% 29.98% 19.75% 15.84%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.11% 1.18% 8.66% 24.59% 16.38% 18.69%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.92% 2.45% 3.88% 10.29% 26.86% 14.48% 20.52%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 4.04% 4.01% 6.28% 16.31% 34.19% 17.25% 13.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 2.57% 3.47% 4.67% 12.83% 22.68% 8.89% 6.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.23% 3.05% 4.24% 12.04% 30.37% 16.05% 19.07%
法巴日本股票基金-C股/日圓 3.16% 3.00% 5.52% 15.34% 40.52% 27.25% 23.92%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.15% 1.24% 1.61% 11.65% 25.24% 19.07% 24.12%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.90% 2.20% 3.82% 16.93% 31.23% 25.00% 21.90%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.92% 2.16% 3.60% 15.86% 28.85% 20.29% 18.45%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.90% 2.18% 3.77% 16.62% 30.44% 23.56% 20.66%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.90% 2.25% 3.99% 17.49% 32.44% 27.69% 23.73%
富達永續發展日本基金/日圓 3.44% 3.80% 5.23% 11.51% 30.21% 10.40% 11.00%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 2.05% 2.51% 2.88% 7.91% 37.86% 28.80% 33.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 4.04% 3.64% 4.89% 11.88% 41.11% 30.15% 28.02%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 5.09% 4.01% 4.89% 13.76% 32.13% 15.37% 14.56%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 3.76% 3.01% 3.68% 14.12% 28.91% 14.27% 15.23%
摩根日本(日圓)基金 1.24% -0.69% 4.03% 8.37% 25.01% 23.32% 15.87%
利安資金日本基金/美元 1.27% 0.49% 4.22% 9.64% 21.65% 17.65% 20.62%
利安資金日本增長基金/美元 1.16% 0.46% 3.99% 9.22% 21.44% 16.86% 20.54%
利安資金日本增長基金/新元 1.14% 0.24% 4.09% 10.45% 17.65% 16.10% 14.36%
野村日本領先基金/台幣 0.44% -0.22% 4.86% 18.48% 18.56% 17.64% 17.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 4.84% 3.51% 6.19% 16.56% 39.71% 26.58% 26.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 2.96% 2.61% 4.18% 12.32% 35.78% 25.31% 32.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 4.78% 3.53% 6.39% 17.59% 42.17% 31.49% 30.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 4.86% 3.53% 6.29% 16.90% 40.53% 28.05% 27.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 2.98% 2.63% 4.28% 12.65% 36.57% 26.76% 33.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 4.80% 3.56% 6.50% 18.00% 43.07% 33.09% 31.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 4.77% 3.51% 6.30% 17.36% 41.54% 30.12% 29.25%
百達日本精選基金-R/歐元 3.85% 3.94% 4.90% 9.55% 17.56% 4.95% 4.23%
百達日本精選基金-HR/歐元 5.51% 4.48% 6.54% 13.17% 29.33% 14.79% 12.89%
百達日本精選基金-R/日圓 5.55% 4.50% 6.49% 12.91% 28.60% 13.04% 11.84%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 3.55% 3.16% 5.08% 13.97% 34.27% 18.62% 15.82%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 4.81% 3.53% 4.81% 10.01% 30.22% 22.31% 14.92%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 2.31% 1.74% 3.45% 9.84% 25.01% 18.16% 16.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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