利安資金日本基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.658 -0.006 -0.36% 2.60% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
16.84% 3.48% 19.91% -15.04% 19.27% 17.92% 1.50% -18.64% 13.82% 12.14%

利安資金日本基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 1.658 -0.36% 2025/03/12 1.603 0.75%
2025/03/26 1.664 0.24% 2025/03/11 1.591 -1.73%
2025/03/25 1.660 0.61% 2025/03/10 1.619 -0.12%
2025/03/24 1.650 -1.26% 2025/03/07 1.621 -1.46%
2025/03/21 1.671 1.27% 2025/03/06 1.645 1.67%
2025/03/19 1.650 0.18% 2025/03/05 1.618 -0.98%
2025/03/18 1.647 0.86% 2025/03/04 1.634 0.25%
2025/03/17 1.633 0.74% 2025/03/03 1.630 1.75%
2025/03/14 1.621 0.19% 2025/02/28 1.602 -2.55%
2025/03/13 1.618 0.94% 2025/02/27 1.644 1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/新元 -0.36% 0.48% 0.85% 2.28% 1.04% 1.97% 2.60%
日經225指數 -1.80% -1.48% -0.09% -7.84% -6.78% -7.55% -6.95%
東證股價指數 -2.07% -1.67% 2.80% -1.59% 0.60% 0.23% -0.99%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.95% 4.40% 4.10% -3.32% 1.38% 4.57%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.92% -1.35% 2.43% 1.77% -6.22% -0.81% 2.27%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -2.40% -2.02% 2.28% -4.26% 3.60% 0.00% -4.26%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -2.09% -2.77% -1.25% -3.03% 1.67% 0.55% -3.03%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.79% -2.81% 2.65% 0.66% -1.64% 0.77% 0.66%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -2.68% -1.65% 1.97% -1.40% 6.66% 1.57% -0.09%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.96% -2.42% 2.80% 7.58% 3.64% 6.91% 8.12%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -2.57% -1.57% 2.68% 3.39% 11.42% 10.68% 4.40%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -2.55% -1.64% 2.37% 2.29% 9.15% 6.07% 3.29%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -2.58% -1.60% 2.57% 3.16% 11.04% 9.38% 4.17%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -2.58% -1.53% 2.84% 3.99% 12.87% 13.33% 5.00%
富達永續發展日本基金/日圓 -2.71% -1.87% 1.73% -4.13% -0.29% -1.62% -3.10%
富達日本價值基金/日圓 -2.67% -1.84% 2.88% -0.58% 4.07% -0.21% 0.52%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -2.02% -2.62% 2.96% 6.30% 5.20% 7.85% 6.81%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -2.87% -2.37% 2.39% 0.81% 10.78% 6.70% 1.99%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -2.67% -1.48% 1.16% -3.95% 1.93% -1.49% -2.60%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.38% -0.72% 1.70% -2.04% 0.28% 0.74% -0.69%
摩根日本(日圓)基金 -1.29% -1.07% 3.73% -1.41% 7.83% 10.79% -0.47%
利安資金日本基金/美元 -0.32% 0.16% 1.48% 3.77% -3.43% 2.74% 4.21%
利安資金日本增長基金/美元 -0.35% 0.00% 1.26% 3.59% -4.17% 3.50% 4.07%
利安資金日本增長基金/新元 -0.40% 0.40% 0.60% 2.17% 0.27% 2.80% 2.52%
野村日本領先基金/台幣 -0.69% -0.06% 0.76% 2.57% 1.34% 5.56% 3.44%
百達日本精選基金-R/歐元 -3.15% -2.82% -3.49% -2.34% -0.99% -1.20% -1.74%
百達日本精選基金-HR/歐元 -3.45% -2.02% 0.01% -3.24% 1.96% 0.43% -1.97%
百達日本精選基金-R/日圓 -3.44% -2.06% -0.07% -3.60% 0.89% -1.76% -2.36%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.92% -0.67% 3.36% -2.47% 4.09% 0.22% -1.21%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.13% -0.24% 3.50% 0.22% 4.71% 4.30% 0.90%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -1.50% -1.40% 0.74% -0.34% 3.88% 5.12% 1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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