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利安資金日本基金/新元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
新元 |
1.648 |
-0.021 |
-1.26% |
14.37% |
2024/12/04 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.23% |
16.84% |
3.48% |
19.91% |
-15.04% |
19.27% |
17.92% |
1.50% |
-18.64% |
13.82% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
1.604 |
0.50% |
2024/11/15 |
1.576 |
1.09% |
2024/11/28 |
1.596 |
0.69% |
2024/11/14 |
1.559 |
-0.70% |
2024/11/27 |
1.585 |
0.25% |
2024/11/13 |
1.570 |
-1.32% |
2024/11/26 |
1.581 |
-0.44% |
2024/11/12 |
1.591 |
-0.06% |
2024/11/25 |
1.588 |
0.95% |
2024/11/11 |
1.592 |
-0.19% |
2024/11/22 |
1.573 |
0.51% |
2024/11/08 |
1.595 |
0.82% |
2024/11/21 |
1.565 |
0.19% |
2024/11/07 |
1.582 |
0.83% |
2024/11/20 |
1.562 |
-1.01% |
2024/11/06 |
1.569 |
1.95% |
2024/11/19 |
1.578 |
1.15% |
2024/11/05 |
1.539 |
0.85% |
2024/11/18 |
1.560 |
-1.02% |
2024/11/01 |
1.526 |
-1.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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