利安資金日本基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.578 0.018 1.15% 9.51% 2024/11/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.23% 16.84% 3.48% 19.91% -15.04% 19.27% 17.92% 1.50% -18.64% 13.82%

利安資金日本基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 1.578 1.15% 2024/11/05 1.539 0.85%
2024/11/18 1.560 -1.02% 2024/11/01 1.526 -1.99%
2024/11/15 1.576 1.09% 2024/10/30 1.557 0.84%
2024/11/14 1.559 -0.70% 2024/10/29 1.544 0.98%
2024/11/13 1.570 -1.32% 2024/10/28 1.529 0.86%
2024/11/12 1.591 -0.06% 2024/10/25 1.516 -0.79%
2024/11/11 1.592 -0.19% 2024/10/24 1.528 0.59%
2024/11/08 1.595 0.82% 2024/10/23 1.519 -1.30%
2024/11/07 1.582 0.83% 2024/10/22 1.539 -1.41%
2024/11/06 1.569 1.95% 2024/10/21 1.561 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/新元 1.15% -0.82% 0.51% 0.64% 0.77% 12.39% 9.51%
日經225指數 -0.08% -0.95% -1.57% 0.71% -1.83% 14.93% 14.67%
東證股價指數 -0.43% -0.37% 0.35% 1.04% -2.52% 13.73% 14.03%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.83% -2.00% -4.24% -1.20% 11.78% 5.46%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.80% -1.28% -3.37% -4.87% 0.32% 6.83% 4.61%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.86% -0.37% -1.01% 0.27% -3.24% N/A% 19.56%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.28% -0.28% -1.70% -0.67% -0.11% 17.25% 14.10%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.16% -0.84% -4.71% -5.85% -3.14% N/A% 8.22%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.02% -0.86% 1.46% 3.50% -0.49% 13.62% 13.69%
M&G日本基金-A/歐元 -0.02% -0.08% -1.07% 2.23% 1.81% 15.52% 11.64%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.28% -0.96% -2.73% -2.62% 1.20% 5.66% 3.42%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.25% -0.38% 1.49% 4.85% 3.22% 15.89% 18.35%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.28% -0.48% 1.09% 3.70% 1.14% 10.80% 13.73%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.25% -0.37% 1.39% 4.57% 2.43% 14.37% 16.93%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.24% -0.30% 1.68% 5.56% 4.37% 19.07% 21.09%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.10% -1.53% -1.98% 2.07% -1.96% 11.92% 13.44%
富達日本價值基金/日圓 -1.04% -1.46% -1.94% -0.56% -6.09% 9.86% 10.82%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.65% -2.26% -8.27% -6.75% -1.20% -5.75% -13.79%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -0.36% -1.72% -4.22% 0.23% 1.19% 4.12% -1.09%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.49% -0.78% -3.79% -1.07% 1.91% 16.25% 13.01%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.02% -0.76% 0.09% 5.90% 1.46% 21.96% 24.73%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.14% -1.31% -1.82% 1.48% -1.33% 16.01% 15.08%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.27% -0.90% -1.31% 2.39% 3.22% 8.96% 11.45%
摩根日本(日圓)基金 0.04% -0.37% 1.06% 5.78% 7.84% 23.75% 23.27%
利安資金日本基金/美元 1.46% -0.76% -1.50% -1.59% 1.29% 12.93% 7.97%
利安資金日本增長基金/美元 1.42% -0.83% -1.74% -1.74% 1.61% 13.17% 7.94%
利安資金日本增長基金/新元 1.06% -0.90% 0.21% 0.42% 1.06% 12.54% 9.45%
野村日本領先基金/台幣 1.41% -1.37% 0.87% 0.87% 3.42% 19.15% 19.43%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.19% -0.99% -2.75% -2.74% -0.83% 9.18% 5.33%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.42% -1.00% -1.76% -1.14% -2.82% 13.33% 12.93%
百達日本精選基金-R/日圓 0.40% -1.05% -2.01% -1.77% -3.92% 10.14% 10.14%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.78% -0.37% 1.30% 2.70% -0.11% 9.44% 8.84%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.67% -0.32% 1.60% 2.72% 0.81% 13.49% 13.76%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.04% -1.04% -1.56% 0.02% 1.48% 12.57% 10.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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