利安資金日本基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.586 0.008 0.51% -1.86% 2025/04/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
16.84% 3.48% 19.91% -15.04% 19.27% 17.92% 1.50% -18.64% 13.82% 12.14%

利安資金日本基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/24 1.586 0.51% 2025/04/09 1.451 -2.29%
2025/04/23 1.578 1.09% 2025/04/08 1.485 6.83%
2025/04/22 1.561 0.45% 2025/04/07 1.390 -8.85%
2025/04/21 1.554 0.13% 2025/04/04 1.525 -2.80%
2025/04/17 1.552 1.50% 2025/04/03 1.569 -1.94%
2025/04/16 1.529 -0.78% 2025/04/01 1.600 -2.56%
2025/04/15 1.541 1.58% 2025/03/28 1.642 -0.97%
2025/04/14 1.517 0.66% 2025/03/27 1.658 -0.36%
2025/04/11 1.507 -3.15% 2025/03/26 1.664 0.24%
2025/04/10 1.556 7.24% 2025/03/25 1.660 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/新元 0.51% 2.19% -3.88% -1.55% 3.80% 1.41% -1.86%
日經225指數 0.38% 4.55% -3.45% -8.25% -7.27% -5.54% -10.16%
東證股價指數 0.86% 4.81% -3.87% -3.86% -0.27% -1.33% -4.82%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.31% -0.76% 2.30% 4.16% 5.83% 2.06%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.86% 3.69% -0.70% 2.08% 3.77% 5.51% 2.08%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.75% 4.56% -4.86% -6.06% -2.66% -3.43% -8.92%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.23% 3.89% -4.93% -6.42% -0.86% -0.17% -7.81%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.29% 3.85% -0.20% 1.91% 4.07% 5.91% 0.46%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.21% 4.01% -6.31% -4.40% 2.26% 2.38% -3.95%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.04% 1.50% -4.45% 5.56% 8.10% 9.26% 5.68%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.99% 2.77% -7.86% -1.82% 4.47% 5.26% -1.88%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.98% 2.70% -8.21% -2.91% 2.28% 0.94% -3.25%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.99% 2.77% -8.27% -2.39% 3.70% 3.68% -2.53%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.00% 2.82% -7.90% -1.51% 5.49% 7.43% -1.39%
富達永續發展日本基金/日圓 0.52% 3.15% -5.00% -5.82% -2.59% -0.84% -6.08%
富達日本價值基金/日圓 0.46% 2.51% -4.34% -2.03% 2.63% 0.54% -1.86%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.26% 2.15% -0.44% 5.75% 14.21% 17.99% 9.50%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.40% 3.00% -4.55% -2.57% 7.80% 8.92% 0.32%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.95% 3.73% -5.41% -6.96% -1.83% 1.32% -5.80%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.17% 1.12% -6.33% -6.99% -4.07% -0.56% -6.22%
摩根日本(日圓)基金 1.48% 3.74% -4.83% -5.28% 2.69% 11.90% -4.87%
利安資金日本基金/美元 0.67% 2.28% -1.79% 1.85% 4.49% 5.31% 1.77%
利安資金日本增長基金/美元 0.73% 2.41% -1.43% 2.13% 4.45% 5.85% 2.04%
利安資金日本增長基金/新元 0.49% 2.34% -3.60% -1.43% 3.58% 1.90% -1.63%
野村日本領先基金/台幣 0.73% 1.13% -4.70% -2.31% 6.36% 6.73% -1.23%
百達日本精選基金-R/歐元 0.50% 1.39% -7.52% -7.14% -1.40% -0.13% -6.39%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.27% 2.59% -6.60% -6.41% -1.32% -0.07% -6.01%
百達日本精選基金-R/日圓 1.25% 2.53% -6.71% -6.76% -2.22% -2.08% -6.48%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.29% 3.47% -6.98% -7.79% 0.12% -2.03% -6.97%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.42% 2.10% -5.20% -2.71% 4.41% 2.67% -4.17%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.54% 1.73% -4.23% -2.67% 3.44% 5.28% -1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)