利安資金日本基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.736 0.016 0.93% 7.43% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
16.84% 3.48% 19.91% -15.04% 19.27% 17.92% 1.50% -18.64% 13.82% 12.14%

利安資金日本基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 1.736 0.93% 2025/07/23 1.714 3.13%
2025/08/05 1.720 0.64% 2025/07/22 1.662 1.09%
2025/08/04 1.709 -0.75% 2025/07/18 1.644 -0.36%
2025/08/01 1.722 1.23% 2025/07/17 1.650 0.79%
2025/07/31 1.701 0.00% 2025/07/16 1.637 0.12%
2025/07/30 1.701 0.53% 2025/07/15 1.635 -0.37%
2025/07/29 1.692 -0.65% 2025/07/14 1.641 -0.06%
2025/07/28 1.703 -0.99% 2025/07/11 1.642 -0.42%
2025/07/25 1.720 -1.21% 2025/07/10 1.649 -0.48%
2025/07/24 1.741 1.58% 2025/07/09 1.657 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/新元 0.93% 2.06% 3.70% 7.63% 5.60% 17.22% 7.43%
日經225指數 0.65% -0.03% 3.72% 11.64% 5.77% 16.91% 2.92%
東證股價指數 0.72% 1.52% 6.27% 10.82% 9.16% 20.03% 7.29%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.53% 3.88% 5.93% 9.69% 17.15% 11.73%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.12% 2.66% 4.03% 7.15% 11.45% 16.22% 12.38%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 2.42% 2.85% 6.95% 12.73% 8.21% 18.46% 3.88%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 2.29% 3.08% 6.66% 7.02% -0.69% 11.01% -0.32%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.39% 5.15% 5.82% 9.64% 11.38% 18.38% 11.32%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.63% 2.30% 6.40% 15.88% 13.43% 29.49% 14.42%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.77% 4.88% 6.32% 7.84% 12.13% 22.87% 16.27%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.80% 2.67% 7.81% 11.85% 10.90% 27.92% 11.56%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.76% 2.62% 7.45% 10.92% 8.92% 22.98% 9.01%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.79% 2.64% 7.68% 11.63% 10.04% 26.40% 10.58%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.81% 2.69% 8.01% 12.58% 11.94% 30.81% 12.90%
富達永續發展日本基金/日圓 0.61% 1.09% 3.63% 8.46% 6.45% 14.15% 3.18%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.99% 5.22% 4.56% 12.90% 24.07% 40.30% 27.64%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.86% 2.59% 5.24% 15.42% 20.50% 40.56% 19.70%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.77% 1.80% 5.29% 10.31% 7.46% 18.18% 6.42%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.51% 0.38% 1.04% 13.62% 2.03% 3.94% 1.49%
摩根日本(日圓)基金 1.32% 0.88% 3.77% 12.91% 13.09% 32.32% 11.07%
利安資金日本基金/美元 1.05% 2.66% 2.74% 8.18% 10.94% 20.88% 13.55%
利安資金日本增長基金/美元 1.07% 2.67% 2.84% 8.36% 11.29% 21.26% 13.97%
利安資金日本增長基金/新元 0.89% 2.06% 3.80% 7.83% 5.88% 17.59% 7.83%
野村日本領先基金/台幣 0.12% 3.35% 9.76% 13.27% 4.26% 16.60% 8.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.83% 1.58% 6.52% 13.80% 14.46% 26.47% 15.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 1.81% 3.81% 5.39% 10.62% 17.81% 26.33% 23.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.87% 1.65% 6.92% 14.84% 16.41% 31.44% 18.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.83% 1.61% 6.63% 14.13% 15.11% 27.93% 16.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 1.82% 3.84% 5.49% 10.94% 18.48% 27.79% 24.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.88% 1.71% 7.09% 15.23% 17.15% 33.01% 19.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.87% 1.62% 6.83% 14.55% 15.87% 29.97% 17.72%
百達日本精選基金-R/歐元 1.20% 0.87% 2.88% 1.80% -6.18% 4.32% -2.58%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.30% 0.66% 3.23% 7.55% 2.84% 13.30% 3.00%
百達日本精選基金-R/日圓 1.31% 0.67% 3.14% 7.24% 2.20% 11.31% 2.18%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.38% -1.14% 0.91% 17.82% 1.62% -1.03% 1.62%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.92% 0.78% 2.92% 7.24% 8.86% 23.30% 7.20%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.94% 1.46% 3.79% 7.97% 9.18% 19.08% 9.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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