利安資金基金淨值

利安資金日本基金/新元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
新元	1.374	-0.010	-0.72%	8.53%	2023/05/25

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
32.98%	-0.23%	16.84%	3.48%	19.91%	-15.04%	19.27%	17.92%	1.50%	-18.64%

利安資金日本基金/新元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/05/25	1.374	-0.72%	2023/05/11	1.362	0.29%
2023/05/24	1.384	-0.72%	2023/05/10	1.358	0.00%
2023/05/23	1.394	-0.64%	2023/05/09	1.358	1.34%
2023/05/22	1.403	0.43%	2023/05/08	1.340	0.00%
2023/05/19	1.397	0.29%	2023/05/02	1.340	0.90%
2023/05/18	1.393	0.87%	2023/04/28	1.328	-0.52%
2023/05/17	1.381	0.07%	2023/04/27	1.335	0.23%
2023/05/16	1.380	0.51%	2023/04/26	1.332	-0.97%
2023/05/15	1.373	0.37%	2023/04/25	1.345	0.98%
2023/05/12	1.368	0.44%	2023/04/24	1.332	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

利安資金日本基金/新元

-0.72%

-1.36%

2.16%

6.59%

4.33%

2.00%

8.53%

日經225指數

1.03%

0.47%

8.24%

13.80%

11.44%

16.62%

19.69%

東證股價指數

0.69%

-0.70%

5.01%

8.40%

8.41%

14.48%

14.22%

MSCI 日本指數 (price)

0.00%

-2.59%

1.78%

5.16%

6.24%

2.43%

7.37%

聯博日本策略價值基金-A股/歐元

0.52%

-1.63%

3.89%

3.69%

2.58%

2.29%

4.66%

聯博日本策略價值基金-A股/日圓

0.87%

-0.50%

6.22%

8.67%

6.83%

13.43%

12.31%

聯博日本策略價值基金-A股/美元

0.58%

-2.33%

0.98%

5.44%

5.67%

2.74%

4.86%

聯博日本策略價值基金-A股/美元避險

0.88%

-0.36%

6.68%

9.89%

9.36%

17.69%

14.53%

聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險

0.86%

-0.42%

6.58%

9.32%

7.94%

14.35%

13.33%

安聯日本股票基金-A股/美元

-0.06%

-1.96%

2.38%

6.55%

6.94%

4.36%

8.68%

貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)

0.10%

-0.10%

1.00%

0.55%

9.70%

32.79%

9.70%

貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元

0.68%

-0.20%

6.68%

5.68%

5.68%

8.49%

10.44%

貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)

0.00%%

-0.16%

0.33%

0.27%

2.58%

29.17%

2.58%

法巴日本股票基金-C股/日圓

0.94%

0.07%

4.91%

9.32%

7.48%

15.80%

14.36%

M&G日本基金-A/歐元

-0.45%

-1.12%

4.87%

5.29%

4.88%

10.00%

8.43%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元

-0.50%

-1.45%

0.17%

5.26%

9.37%

13.17%

8.51%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險

-0.06%

-0.14%

5.92%

9.60%

12.57%

29.05%

17.55%

瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓

-0.05%

-0.20%

5.51%

8.41%

10.19%

24.83%

15.51%

瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險

-0.06%

-0.16%

5.78%

9.26%

11.71%

27.25%

16.87%

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險

-0.06%

-0.09%

6.23%

10.39%

14.24%

32.64%

18.97%

富達永續發展日本基金/日圓

1.09%

0.40%

7.56%

12.14%

3.80%

15.76%

14.64%

富達日本價值基金/日圓

1.06%

0.83%

8.61%

11.21%

9.32%

17.21%

17.57%

首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元

-0.20%

-3.88%

-0.47%

2.11%

-2.56%

0.19%

1.41%

首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積

-0.11%

-2.68%

4.52%

6.96%

0.23%

14.56%

9.54%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元

0.00%

-2.54%

0.60%

5.76%

7.52%

2.55%

6.03%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓

0.33%

-0.61%

5.89%

9.02%

8.83%

N/A%

13.58%

GAM Star日本股票基金A(美元)

-0.24%

-1.42%

-0.48%

3.42%

14.57%

25.32%

3.42%

GAM Star日本股票基金A(歐元)

0.41%

-1.38%

-1.23%

0.68%

9.81%

9.97%

0.68%

GAM Star日本股票基金A(日圓)

0.66%

-0.48%

-0.91%

-1.98%

8.64%

20.48%

-1.98%

NN(L)日本股票基金-X股/日圓

-0.36%

-0.36%

5.06%

10.11%

6.87%

14.27%

12.63%

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓

-0.27%

-1.13%

6.26%

9.11%

4.92%

11.56%

13.08%

景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓

-0.17%

-1.53%

3.95%

9.58%

4.59%

12.01%

12.92%

利安資金日本基金/美元

-1.07%

-1.74%

1.00%

5.41%

5.96%

3.68%

7.53%

利安資金日本增長基金/美元

-0.96%

-1.48%

1.31%

6.53%

6.53%

4.73%

8.77%

利安資金日本增長基金/新元

-0.55%

-1.10%

2.44%

7.78%

4.83%

3.11%

9.76%

野村日本領先基金/台幣

-0.42%

-1.49%

2.76%

6.72%

4.57%

12.46%

4.75%

百達日本精選基金-R/歐元

0.19%

-0.56%

5.89%

5.47%

3.35%

2.31%

9.74%

百達日本精選基金-HR/歐元

0.72%

0.08%

8.11%

11.26%

8.37%

14.01%

18.04%

百達日本精選基金-R/日圓

0.72%

0.01%

7.91%

10.72%

7.52%

13.43%

17.16%

施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓

-0.62%

-0.82%

6.84%

7.22%

3.65%

11.36%

11.87%

瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓

0.31%

-0.36%

7.68%

12.79%

9.86%

18.69%

18.15%

新加坡大華日本成長基金/星幣

-0.72%

-1.60%

1.91%

6.21%

2.79%

2.22%

7.18%

新加坡大華日本成長基金/美元

-1.13%

-2.00%

0.74%

5.06%

4.44%

3.82%

6.16%

基金平均績效

0.05%

-0.95%

3.91%

6.94%

6.76%

13.17%

10.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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