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利安資金日本基金/新元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
新元 |
1.619 |
0.014 |
0.87% |
12.35% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.23% |
16.84% |
3.48% |
19.91% |
-15.04% |
19.27% |
17.92% |
1.50% |
-18.64% |
13.82% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
1.619 |
0.87% |
2024/07/08 |
1.594 |
-0.50% |
2024/07/22 |
1.605 |
-0.80% |
2024/07/05 |
1.602 |
-0.37% |
2024/07/19 |
1.618 |
-0.43% |
2024/07/04 |
1.608 |
1.01% |
2024/07/18 |
1.625 |
-1.69% |
2024/07/03 |
1.592 |
0.25% |
2024/07/17 |
1.653 |
1.35% |
2024/07/02 |
1.588 |
1.34% |
2024/07/16 |
1.631 |
0.12% |
2024/07/01 |
1.567 |
0.19% |
2024/07/12 |
1.629 |
-0.91% |
2024/06/28 |
1.564 |
0.32% |
2024/07/11 |
1.644 |
2.11% |
2024/06/27 |
1.559 |
-0.38% |
2024/07/10 |
1.610 |
0.31% |
2024/06/26 |
1.565 |
0.26% |
2024/07/09 |
1.605 |
0.69% |
2024/06/25 |
1.561 |
1.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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