利安資金日本基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.647 0.001 0.06% 1.92% 2025/02/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
16.84% 3.48% 19.91% -15.04% 19.27% 17.92% 1.50% -18.64% 13.82% 12.14%

利安資金日本基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/18 1.647 0.06% 2025/02/03 1.606 -1.95%
2025/02/17 1.646 1.23% 2025/01/31 1.638 2.25%
2025/02/14 1.626 -0.25% 2025/01/28 1.602 -0.56%
2025/02/13 1.630 1.49% 2025/01/23 1.611 0.94%
2025/02/12 1.606 -1.77% 2025/01/22 1.596 0.44%
2025/02/10 1.635 -0.37% 2025/01/21 1.589 0.19%
2025/02/07 1.641 -0.18% 2025/01/20 1.586 0.76%
2025/02/06 1.644 0.80% 2025/01/17 1.574 -0.82%
2025/02/05 1.631 1.49% 2025/01/16 1.587 0.57%
2025/02/04 1.607 0.06% 2025/01/15 1.578 1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/新元 0.06% 0.73% 4.64% 5.58% 3.85% 7.16% 1.92%
日經225指數 -1.29% -2.03% -0.54% 0.79% 1.51% 0.81% -3.06%
東證股價指數 -1.18% -1.12% 0.86% 1.35% 2.40% 3.89% -1.81%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.35% 4.93% 5.58% -0.45% 3.64% 3.14%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.22% 3.05% 5.18% 1.58% -0.83% 2.02% 2.31%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.20% -0.83% 0.07% 1.57% 1.85% 7.17% -3.91%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.21% 1.28% 3.71% 6.38% 5.67% 11.16% 1.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.15% 1.69% 3.98% 5.53% -0.65% 7.24% 1.27%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.11% 0.79% 3.07% 3.90% 7.96% 5.99% 1.02%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.38% 3.44% 6.48% 4.73% 4.44% 7.66% 4.60%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.12% 1.43% 3.72% 4.03% 10.37% 13.41% 1.43%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.08% 1.34% 3.25% 2.88% 7.98% 8.57% 0.74%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.12% 1.42% 3.65% 3.91% 9.94% 12.04% 1.30%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.12% 1.48% 3.92% 4.76% 11.90% 16.24% 1.77%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.81% 1.14% 0.41% 0.06% 2.56% 3.85% -1.96%
富達日本價值基金/日圓 -0.68% 1.05% 1.81% 2.82% 2.42% 4.93% 0.01%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.45% 3.84% 5.82% 8.72% 7.56% 15.62% 6.53%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.77% 1.84% 2.72% 6.45% 11.17% 16.67% 2.95%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.05% 0.64% 1.07% 2.76% 4.46% 5.86% -0.76%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.48% 1.47% 1.66% 1.20% 4.87% 5.35% -0.03%
摩根日本(日圓)基金 -0.54% 2.92% 4.75% 5.85% 13.27% 17.95% 1.62%
利安資金日本基金/美元 0.00% 1.66% 6.60% 5.59% 2.00% 7.54% 3.28%
利安資金日本增長基金/美元 0.00% 1.45% 6.39% 5.38% 1.64% 8.45% 3.24%
利安資金日本增長基金/新元 0.07% 0.54% 4.47% 5.35% 3.46% 8.09% 1.91%
野村日本領先基金/台幣 -0.37% 0.82% 6.42% 6.35% 7.27% 17.03% 4.35%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.21% 1.71% 3.57% 8.21% 5.88% 8.27% 3.21%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.67% 0.52% 1.94% 5.49% 4.63% 8.48% -0.03%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.68% 0.47% 1.78% 4.94% 3.43% 5.82% -0.30%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.98% 0.19% 0.40% 2.04% 4.61% 2.23% -1.75%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.42% 1.79% 3.79% 5.79% 9.35% 7.70% 0.24%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.31% 0.71% 2.11% 2.71% 5.64% 9.36% 1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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