利安資金日本基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.578 0.021 1.35% -2.35% 2025/01/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
16.84% 3.48% 19.91% -15.04% 19.27% 17.92% 1.50% -18.64% 13.82% 12.14%

利安資金日本基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/15 1.578 1.35% 2024/12/24 1.580 -0.06%
2025/01/14 1.557 -1.83% 2024/12/23 1.581 0.57%
2025/01/10 1.586 -0.38% 2024/12/20 1.572 0.00%
2025/01/09 1.592 -1.06% 2024/12/19 1.572 -2.00%
2025/01/08 1.609 -0.49% 2024/12/18 1.604 -0.43%
2025/01/07 1.617 0.94% 2024/12/17 1.611 0.12%
2025/01/06 1.602 -0.87% 2024/12/16 1.609 -0.56%
2024/12/30 1.616 -0.31% 2024/12/13 1.618 -1.70%
2024/12/27 1.621 1.50% 2024/12/12 1.646 1.17%
2024/12/26 1.597 1.08% 2024/12/11 1.627 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/新元 1.35% -1.93% -2.47% -0.94% -3.13% 5.06% -2.35%
日經225指數 -0.41% -1.92% -2.47% -1.30% -6.60% 8.34% -3.65%
東證股價指數 -0.33% -1.28% -1.79% -0.31% -8.09% 7.33% -3.79%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.39% -2.58% -3.25% -7.77% 2.94% -2.39%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.70% -0.69% -2.68% -6.93% -6.70% 0.54% -2.42%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.51% -1.58% -2.01% -1.11% -8.35% 13.29% -5.27%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.65% -0.76% -1.62% -0.16% -2.41% 13.50% -2.98%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.42% -0.27% -3.54% -5.05% -8.11% 7.74% -4.13%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.03% -1.96% -2.61% 1.92% -6.09% 8.12% -2.41%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.30% -0.48% -3.42% -3.70% -1.48% 1.32% -2.27%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.38% -1.46% -1.87% 1.79% -1.24% 12.75% -2.65%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.40% -1.55% -2.25% 0.69% -3.01% 7.83% -2.86%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.38% -1.49% -1.91% 1.63% -1.85% 11.34% -2.71%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.34% -1.43% -1.55% 2.52% -0.14% 15.74% -2.52%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.56% -2.35% -3.35% -2.55% -8.00% 5.94% -3.24%
富達日本價值基金/日圓 -0.51% -1.62% -2.55% -1.34% -10.17% 5.40% -2.72%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.29% 2.44% -0.19% -0.47% -0.85% 15.78% 0.67%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.88% 1.36% 1.52% 3.45% -0.84% 22.03% 0.22%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.25% -1.63% -2.39% -0.36% -6.72% 10.70% -2.29%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.23% -0.47% -1.16% -2.27% -1.36% 5.07% -1.79%
摩根日本(日圓)基金 0.24% -1.01% -1.79% 1.80% -1.22% 18.88% -2.59%
利安資金日本基金/美元 1.41% -1.70% -3.67% -5.18% -4.94% 2.49% -2.86%
利安資金日本增長基金/美元 1.45% -1.59% -3.84% -5.57% -4.45% 2.84% -2.78%
利安資金日本增長基金/新元 1.34% -1.85% -2.58% -1.37% -2.64% 5.43% -2.25%
野村日本領先基金/台幣 0.66% -0.72% -2.88% 0.66% -5.06% 15.87% -1.43%
百達日本精選基金-R/歐元 0.12% -0.34% -1.55% 1.14% -1.42% 5.50% -0.83%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.48% -1.65% -2.08% 0.44% -7.55% 9.00% -2.54%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.49% -1.70% -2.31% -0.19% -8.37% 6.08% -2.64%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.23% -1.36% -2.04% 1.75% -6.20% 4.88% -2.42%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.13% -1.56% -1.57% 3.04% -4.32% 8.34% -3.17%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.05% -1.15% -2.16% -1.13% -1.79% 9.33% -1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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