利安資金日本基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.843 0.028 1.54% 14.05% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
16.84% 3.48% 19.91% -15.04% 19.27% 17.92% 1.50% -18.64% 13.82% 12.14%

利安資金日本基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 1.843 1.54% 2025/09/30 1.840 0.93%
2025/10/14 1.815 -1.57% 2025/09/29 1.823 -1.14%
2025/10/10 1.844 -1.39% 2025/09/26 1.844 0.00%
2025/10/09 1.870 0.59% 2025/09/25 1.844 0.16%
2025/10/08 1.859 -0.43% 2025/09/24 1.841 0.05%
2025/10/07 1.867 -0.64% 2025/09/22 1.840 0.38%
2025/10/06 1.879 1.68% 2025/09/19 1.833 -0.16%
2025/10/03 1.848 1.20% 2025/09/18 1.836 -0.05%
2025/10/02 1.826 -0.27% 2025/09/17 1.837 -0.70%
2025/10/01 1.831 -0.49% 2025/09/16 1.850 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/新元 1.54% -0.86% 0.11% 12.72% 19.60% 15.69% 14.05%
日經225指數 -1.50% -1.05% 6.23% 19.25% 38.41% 22.18% 19.27%
東證股價指數 -1.03% -0.85% 0.78% 11.64% 25.30% 17.96% 13.84%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.30% 0.17% 12.35% 20.51% 18.48% 19.53%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.90% -0.54% -0.06% 12.59% 22.44% 13.70% 19.20%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.61% -0.06% 3.12% 12.96% 27.41% 15.85% 10.99%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.25% 0.57% 1.87% 10.82% 17.26% 7.06% 4.04%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.13% 1.47% 0.35% 11.63% 20.40% 15.35% 16.47%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.17% -2.23% 2.28% 13.98% 33.98% 27.80% 22.36%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.73% -0.82% -0.99% 13.84% 18.88% 20.14% 21.93%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.55% -1.95% 2.16% 16.60% 28.19% 26.29% 20.78%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.50% -2.00% 1.94% 15.60% 26.12% 21.56% 17.27%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.56% -2.02% 2.05% 16.26% 27.63% 24.77% 19.45%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.57% -1.97% 2.29% 17.13% 29.57% 28.93% 22.60%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.39% 1.55% 0.82% 8.23% 19.35% 8.70% 8.02%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.22% 4.17% 0.59% 7.93% 23.10% 30.46% 31.96%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.28% 3.36% 3.11% 9.28% 30.03% 30.73% 26.65%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.10% -1.15% 2.85% 12.95% 26.66% 15.68% 13.44%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.06% -1.45% 0.65% 11.59% 21.72% 12.46% 13.01%
摩根日本(日圓)基金 0.40% -2.60% 2.48% 11.27% 32.45% 24.78% 19.39%
利安資金日本基金/美元 1.79% -0.98% -0.91% 11.71% 21.35% 16.76% 19.61%
利安資金日本增長基金/美元 1.73% -0.92% -1.00% 11.28% 21.31% 16.08% 19.52%
利安資金日本增長基金/新元 1.52% -0.77% 0.06% 12.34% 19.47% 15.04% 14.02%
野村日本領先基金/台幣 1.36% -0.69% 3.72% 23.97% 27.18% 23.72% 21.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.00% -2.03% 2.17% 14.91% 32.28% 26.46% 24.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.19% -1.03% -0.73% 13.15% 24.72% 25.01% 29.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.03% -1.95% 2.40% 15.88% 34.41% 31.34% 27.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.00% -2.00% 2.27% 15.24% 33.05% 27.92% 25.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.20% -1.01% -0.64% 13.48% 25.44% 26.46% 30.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.03% -1.93% 2.51% 16.29% 35.25% 32.93% 29.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.03% -1.97% 2.32% 15.69% 33.82% 29.98% 26.94%
百達日本精選基金-R/歐元 0.01% -0.62% 1.61% 9.92% 12.38% 4.11% 2.08%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.07% -1.39% 3.17% 12.65% 22.87% 14.45% 11.06%
百達日本精選基金-R/日圓 0.07% -1.40% 3.14% 12.43% 22.27% 12.78% 10.01%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.20% -2.63% 0.98% N/A% 27.05% 18.47% 13.61%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.16% -2.26% 1.05% 9.44% 20.54% 19.80% 12.58%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.25% -0.96% 0.92% 9.63% 20.91% 18.14% 14.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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