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利安資金日本基金/新元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
新元 |
1.578 |
0.021 |
1.35% |
-2.35% |
2025/01/15 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
16.84% |
3.48% |
19.91% |
-15.04% |
19.27% |
17.92% |
1.50% |
-18.64% |
13.82% |
12.14% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/15 |
1.578 |
1.35% |
2024/12/24 |
1.580 |
-0.06% |
2025/01/14 |
1.557 |
-1.83% |
2024/12/23 |
1.581 |
0.57% |
2025/01/10 |
1.586 |
-0.38% |
2024/12/20 |
1.572 |
0.00% |
2025/01/09 |
1.592 |
-1.06% |
2024/12/19 |
1.572 |
-2.00% |
2025/01/08 |
1.609 |
-0.49% |
2024/12/18 |
1.604 |
-0.43% |
2025/01/07 |
1.617 |
0.94% |
2024/12/17 |
1.611 |
0.12% |
2025/01/06 |
1.602 |
-0.87% |
2024/12/16 |
1.609 |
-0.56% |
2024/12/30 |
1.616 |
-0.31% |
2024/12/13 |
1.618 |
-1.70% |
2024/12/27 |
1.621 |
1.50% |
2024/12/12 |
1.646 |
1.17% |
2024/12/26 |
1.597 |
1.08% |
2024/12/11 |
1.627 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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