利安資金日本基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.571 -0.004 -0.25% 9.02% 2024/05/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.23% 16.84% 3.48% 19.91% -15.04% 19.27% 17.92% 1.50% -18.64% 13.82%

利安資金日本基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/21 1.571 -0.25% 2024/05/07 1.578 -0.06%
2024/05/20 1.575 0.57% 2024/05/02 1.579 1.09%
2024/05/17 1.566 0.26% 2024/04/30 1.562 2.09%
2024/05/16 1.562 0.45% 2024/04/26 1.530 -0.13%
2024/05/15 1.555 0.58% 2024/04/25 1.532 -2.05%
2024/05/14 1.546 -0.13% 2024/04/24 1.564 1.62%
2024/05/13 1.548 -0.32% 2024/04/23 1.539 0.00%
2024/05/10 1.553 0.45% 2024/04/22 1.539 1.38%
2024/05/09 1.546 0.06% 2024/04/19 1.518 -1.81%
2024/05/08 1.545 -2.09% 2024/04/18 1.546 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/新元 -0.25% 1.62% 3.49% 2.35% 12.29% 12.46% 9.02%
日經225指數 -1.27% -0.39% 0.53% -1.28% 14.84% 25.81% 15.39%
東證股價指數 -0.44% -0.11% 1.22% 3.08% 14.71% 27.42% 15.90%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.53% 0.64% -0.69% 10.62% 14.58% 5.77%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.91% -1.95% -4.24% -3.30% 7.98% 8.06% 3.62%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -0.52% -1.39% -1.89% 1.06% 12.39% 22.82% 13.32%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -0.56% -2.18% -2.91% -3.08% 7.08% 9.08% 1.85%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -0.48% -1.26% -1.36% 2.54% 15.53% 29.85% 15.77%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -0.51% -1.30% -1.50% 2.10% 14.60% 27.63% 15.08%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.43% -0.87% 1.09% -2.74% 6.51% 9.09% 3.91%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.16% 0.43% 3.26% 6.97% 22.05% N/A% 24.09%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.22% -0.28% 0.51% 2.29% 17.20% 21.93% 13.91%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.15% -0.36% 1.95% 2.49% 16.21% N/A% 11.33%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.19% -0.39% 2.51% 1.49% 12.93% 27.54% 13.78%
M&G日本基金-A/歐元 0.50% -0.54% -0.64% -1.38% 12.66% 14.51% 9.10%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.17% -0.83% -2.56% -0.68% 3.77% 7.99% 1.51%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.25% 0.26% -0.60% 4.93% 11.78% 28.75% 14.93%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.20% 0.16% -1.08% 3.61% 8.96% 22.41% 12.64%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.25% 0.26% -0.71% 4.59% 11.16% 26.87% 14.43%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.28% 0.32% -0.41% 5.64% 13.61% 32.38% 16.37%
富達永續發展日本基金/日圓 0.38% 0.12% 1.21% 1.78% 12.14% 17.32% 14.08%
富達日本價值基金/日圓 0.56% 0.64% 1.97% 4.76% 14.49% 29.87% 16.46%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 0.15% -2.29% 0.29% -8.70% -7.35% -15.82% -14.49%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 0.30% -0.95% 1.94% -3.56% 0.20% 0.29% -3.57%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.13% -0.71% 0.10% -0.81% 12.10% 16.77% 9.23%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.21% 0.09% 1.16% 3.44% 17.79% 31.68% 21.63%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.20% -0.19% 2.62% 1.85% 14.90% 25.29% 15.11%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 0.62% 0.09% 2.34% 4.36% 15.78% 22.38% 15.48%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.48% -1.37% -0.46% -0.75% 3.88% 8.17% 6.73%
摩根日本(日圓)基金 0.94% -0.01% 5.52% 2.07% 14.48% 20.02% 14.43%
利安資金日本基金/美元 -0.26% 2.01% 4.57% 2.10% 11.47% 12.55% 6.78%
利安資金日本增長基金/美元 -0.19% 2.22% 4.74% 2.91% 11.34% 11.81% 6.53%
利安資金日本增長基金/新元 -0.21% 1.78% 3.56% 3.11% 12.10% 11.66% 8.77%
野村日本領先基金/台幣 0.82% 0.89% 3.15% 4.84% 17.38% 22.36% 16.27%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.21% -0.68% -0.45% -0.99% 8.50% 9.09% 5.33%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.19% 0.22% 2.62% 4.43% 15.70% 28.68% 16.07%
百達日本精選基金-R/日圓 0.18% 0.14% 2.34% 3.52% 13.68% 24.27% 14.42%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.77% 0.56% 1.33% 0.43% 7.57% 14.94% 8.53%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.48% 0.11% 1.27% 1.00% 12.58% 23.57% 12.76%
新加坡大華日本成長基金/星幣 -0.37% 1.19% 3.64% 1.79% 10.41% 11.33% 7.63%
新加坡大華日本成長基金/美元 -0.29% 1.60% 4.81% 1.60% 9.68% 11.43% 5.45%
基金平均績效 0.14% -0.15% 0.99% 1.47% 11.43% 17.82% 9.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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