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利安資金日本基金/新元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
新元 |
1.374 |
-0.010 |
-0.72% |
8.53% |
2023/05/25 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
32.98% |
-0.23% |
16.84% |
3.48% |
19.91% |
-15.04% |
19.27% |
17.92% |
1.50% |
-18.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/05/25 |
1.374 |
-0.72% |
2023/05/11 |
1.362 |
0.29% |
2023/05/24 |
1.384 |
-0.72% |
2023/05/10 |
1.358 |
0.00% |
2023/05/23 |
1.394 |
-0.64% |
2023/05/09 |
1.358 |
1.34% |
2023/05/22 |
1.403 |
0.43% |
2023/05/08 |
1.340 |
0.00% |
2023/05/19 |
1.397 |
0.29% |
2023/05/02 |
1.340 |
0.90% |
2023/05/18 |
1.393 |
0.87% |
2023/04/28 |
1.328 |
-0.52% |
2023/05/17 |
1.381 |
0.07% |
2023/04/27 |
1.335 |
0.23% |
2023/05/16 |
1.380 |
0.51% |
2023/04/26 |
1.332 |
-0.97% |
2023/05/15 |
1.373 |
0.37% |
2023/04/25 |
1.345 |
0.98% |
2023/05/12 |
1.368 |
0.44% |
2023/04/24 |
1.332 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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