貝萊德日本靈活股票基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.84 -0.18 -0.72% 6.29% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.09% 27.67% -17.07% 20.25% 24.60% - - - 12.77% 19.17%

貝萊德日本靈活股票基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 24.84 -0.72% 2025/12/29 23.37 -0.17%
2026/01/15 25.02 1.42% 2025/12/23 23.41 1.43%
2026/01/14 24.67 0.61% 2025/12/22 23.08 -0.39%
2026/01/13 24.52 -0.16% 2025/12/19 23.17 0.52%
2026/01/12 24.56 0.20% 2025/12/18 23.05 -0.17%
2026/01/09 24.51 2.38% 2025/12/17 23.09 -1.11%
2026/01/08 23.94 -0.62% 2025/12/16 23.35 -0.85%
2026/01/07 24.09 -0.37% 2025/12/15 23.55 0.99%
2026/01/06 24.18 1.30% 2025/12/12 23.32 0.69%
2026/01/05 23.87 2.14% 2025/12/11 23.16 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.72% 1.35% 6.38% 8.61% 22.97% 31.57% 6.29%
日經225指數 -0.32% 3.84% 9.22% 11.65% 35.98% 39.75% 7.14%
東證股價指數 -0.28% 4.11% 8.55% 14.21% 29.77% 36.10% 7.33%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 4.32% 4.84% 9.11% 23.41% 33.62% 6.80%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.13% 3.60% 4.32% 6.12% 17.16% 29.39% 5.61%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.23% 1.29% 8.67% 13.48% 30.47% 33.08% 7.48%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.88% 1.47% 8.03% 8.97% 22.45% 16.39% 7.82%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.58% 4.46% 7.18% 15.09% 31.60% 44.50% 7.64%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.08% 3.70% 4.93% 12.01% 25.12% 38.33% 5.70%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.40% 4.88% 7.85% 18.43% 35.91% 45.57% 7.48%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.39% 4.86% 7.53% 17.42% 33.61% 40.48% 7.37%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.39% 4.85% 7.76% 18.25% 35.29% 43.82% 7.42%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.42% 4.89% 8.04% 19.02% 37.20% 48.34% 7.54%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.69% 1.66% 7.56% 13.81% 26.04% 27.56% 6.89%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.13% 2.19% 9.84% 12.24% 21.64% 47.23% 9.61%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.26% 2.33% 12.15% 18.02% 30.13% 50.04% 10.76%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.91% 5.09% 7.53% 12.64% 26.77% 30.58% 7.57%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.33% 4.36% 7.08% 12.52% 25.45% 29.85% 7.26%
摩根日本(日圓)基金 0.57% 5.88% 6.92% 12.41% 24.82% 37.55% 9.71%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.19% 3.76% 5.42% 13.95% 38.73% 39.10% 5.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.33% 4.84% 6.05% 13.80% 29.86% 43.67% 6.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 1.03% 3.69% 3.50% 8.52% 19.81% 41.55% 4.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.37% 4.90% 6.36% 14.76% 32.18% 48.67% 6.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.34% 4.86% 6.16% 14.13% 30.64% 45.33% 6.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 1.03% 3.71% 3.60% 8.83% 20.53% 43.18% 5.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.38% 4.92% 6.47% 15.09% 33.06% 50.49% 6.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.37% 4.89% 6.28% 14.46% 31.56% 47.29% 6.75%
百達日本精選基金-R/歐元 0.95% 4.12% 5.17% 10.20% 20.90% 13.55% 6.59%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.64% 4.90% 6.66% 15.79% 29.52% 31.22% 7.15%
百達日本精選基金-R/日圓 0.64% 4.90% 6.49% 15.41% 28.84% 29.67% 7.10%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.44% 4.38% 6.11% 13.38% N/A% 31.95% 6.56%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.90% 5.63% 6.49% 12.77% 23.23% 31.08% 7.66%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.45% 2.03% 4.26% 8.60% 21.20% 29.27% 6.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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