貝萊德日本靈活股票基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.77 0.16 0.96% N/A% 2023/12/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
32.06% -8.36% 7.97% -0.09% 27.67% -17.07% 20.25% 24.60% - -

貝萊德日本靈活股票基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/01 16.77 0.96% 2023/01/27 15.22 0.73%
2023/11/30 16.61 -0.30% 2023/01/26 15.11 -0.72%
2023/11/29 16.66 0.36% 2023/01/25 15.22 1.33%
2023/11/28 16.60 -0.30% 2023/01/24 15.02 1.14%
2023/11/27 16.65 -0.06% 2023/01/23 14.85 0.41%
2023/11/24 16.66 0.66% 2023/01/20 14.79 -0.74%
2023/11/23 16.55 8.74% 2023/01/19 14.90 -1.13%
2023/01/27 15.22 0.73% 2023/01/18 15.07 1.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.96% 0.66% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
日經225指數 -0.17% -0.58% 5.79% 2.15% 7.33% 18.44% 28.12%
東證股價指數 0.32% -0.35% 3.11% 1.39% 10.85% 19.94% 25.95%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.13% 5.07% 0.09% 3.45% 9.87% 12.80%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 1.34% 2.35% 4.45% -1.71% 2.69% 6.04% 7.40%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 0.34% -0.03% 4.06% -0.30% 9.84% 18.89% 22.08%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 1.29% 1.74% 7.40% -0.76% 3.79% 9.57% 9.10%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.37% 0.09% 4.61% 1.17% 12.88% 25.16% 28.08%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.36% 0.06% 4.37% 0.71% 11.91% 22.50% 25.63%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.17% 0.85% 6.70% -0.32% 4.66% 11.99% 14.07%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.53% -0.52% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.44% 1.44% 5.60% 1.11% 4.96% 11.63% 16.08%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.47% -0.91% 3.04% 0.97% 11.15% 21.97% 27.85%
M&G日本基金-A/歐元 0.17% 0.95% 4.07% -1.38% 2.62% 8.40% 12.21%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.10% -0.06% 4.53% -1.82% 6.16% 14.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.29% -1.17% 2.62% 0.88% 16.04% 31.15% 34.52%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.31% -1.23% 2.09% -0.40% 13.18% 25.04% 28.78%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.30% -1.17% 2.43% 0.43% 15.03% 28.96% 32.53%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.29% -1.13% 2.85% 1.53% 17.36% 34.67% 37.78%
富達永續發展日本基金/日圓 0.43% -1.18% 1.51% -2.01% 2.10% 7.62% 16.42%
富達日本價值基金/日圓 0.21% -0.69% 3.20% 0.80% 11.81% 23.88% 30.27%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -0.77% 1.31% 13.49% -1.70% -4.76% -8.60% -3.44%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -0.49% 0.38% 11.70% 1.50% 3.31% 4.18% 13.33%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.03% 1.26% 5.72% 1.49% 3.26% 11.85% 11.43%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.13% -0.51% 2.88% 1.99% 9.29% 21.40% 24.66%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.35% -0.74% 3.44% -0.28% 7.93% 18.51% 22.97%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 0.36% -0.30% 4.33% -0.80% 8.10% 14.69% 21.84%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.24% -0.92% 3.17% -2.23% 4.63% 10.82% 17.82%
摩根日本(日圓)基金 -0.06% -1.15% 4.50% 1.46% 4.63% 12.53% 22.13%
利安資金日本基金/美元 0.19% 0.87% 6.95% 0.38% 2.35% 11.40% 10.92%
利安資金日本基金/新元 0.36% 0.29% 4.72% -0.71% 1.09% 8.46% 10.35%
利安資金日本增長基金/美元 0.32% 0.85% 6.85% 0.00% 1.60% 10.96% 11.35%
利安資金日本增長基金/新元 0.40% 0.16% 4.53% -1.17% 0.24% 8.09% 10.63%
野村日本領先基金/台幣 0.97% -0.56% 4.61% -1.19% 3.92% 11.04% 9.67%
百達日本精選基金-R/歐元 0.61% 0.98% 5.27% -0.55% 0.12% 4.88% 10.76%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.28% -0.91% 5.62% 2.04% 9.81% 20.78% 29.29%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.29% -0.97% 5.28% 1.10% 7.95% 17.74% 26.08%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.62% -0.65% 1.91% 0.72% 5.98% 12.44% 18.56%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.14% -0.15% 5.62% 0.47% 9.71% 22.68% 30.37%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.12% -0.12% 4.96% -0.18% 1.80% 7.42% 9.44%
新加坡大華日本成長基金/美元 -0.08% 0.48% 7.28% 0.96% 3.09% 10.26% 9.97%
基金平均績效 0.21% -0.09% 4.45% 0.11% 6.75% 15.12% 17.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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