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貝萊德日本靈活股票基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.83 |
0.51 |
2.39% |
11.32% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
7.97% |
-0.09% |
27.67% |
-17.07% |
20.25% |
24.60% |
- |
- |
- |
12.77% |
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
21.83 |
2.39% |
2025/07/24 |
21.76 |
1.63% |
2025/08/06 |
21.32 |
0.61% |
2025/07/23 |
21.41 |
3.73% |
2025/08/05 |
21.19 |
-0.05% |
2025/07/22 |
20.64 |
0.58% |
2025/08/04 |
21.20 |
1.68% |
2025/07/21 |
20.52 |
0.64% |
2025/08/01 |
20.85 |
0.43% |
2025/07/18 |
20.39 |
-0.34% |
2025/07/31 |
20.76 |
-0.76% |
2025/07/17 |
20.46 |
1.29% |
2025/07/30 |
20.92 |
-0.10% |
2025/07/16 |
20.20 |
-0.30% |
2025/07/29 |
20.94 |
-0.24% |
2025/07/15 |
20.26 |
-0.64% |
2025/07/28 |
20.99 |
-2.01% |
2025/07/14 |
20.39 |
0.39% |
2025/07/25 |
21.42 |
-1.56% |
2025/07/11 |
20.31 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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