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貝萊德日本靈活股票基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.11 |
-0.02 |
-0.09% |
7.65% |
2025/07/01 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
7.97% |
-0.09% |
27.67% |
-17.07% |
20.25% |
24.60% |
- |
- |
- |
12.77% |
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/01 |
21.11 |
-0.09% |
2025/06/16 |
20.85 |
0.97% |
2025/06/30 |
21.13 |
-0.42% |
2025/06/13 |
20.65 |
-0.91% |
2025/06/27 |
21.22 |
1.77% |
2025/06/12 |
20.84 |
0.58% |
2025/06/26 |
20.85 |
1.61% |
2025/06/11 |
20.72 |
-0.29% |
2025/06/25 |
20.52 |
0.39% |
2025/06/10 |
20.78 |
-0.57% |
2025/06/24 |
20.44 |
0.34% |
2025/06/06 |
20.90 |
0.53% |
2025/06/20 |
20.37 |
-0.29% |
2025/06/05 |
20.79 |
-1.19% |
2025/06/19 |
20.43 |
-1.11% |
2025/06/04 |
21.04 |
0.14% |
2025/06/18 |
20.66 |
0.34% |
2025/06/03 |
21.01 |
0.19% |
2025/06/17 |
20.59 |
-1.25% |
2025/06/02 |
20.97 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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