貝萊德日本靈活股票基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.03 -0.14 -0.60% 17.44% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.97% -0.09% 27.67% -17.07% 20.25% 24.60% - - - 12.77%

貝萊德日本靈活股票基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 23.03 -0.60% 2025/09/24 22.74 -0.92%
2025/10/07 23.17 -0.77% 2025/09/23 22.95 0.57%
2025/10/06 23.35 2.23% 2025/09/22 22.82 0.35%
2025/10/03 22.84 1.74% 2025/09/19 22.74 -0.31%
2025/10/02 22.45 -0.66% 2025/09/18 22.81 0.22%
2025/10/01 22.60 -0.31% 2025/09/17 22.76 -0.22%
2025/09/30 22.67 0.04% 2025/09/16 22.81 -0.31%
2025/09/29 22.66 0.22% 2025/09/15 22.88 0.75%
2025/09/26 22.61 0.27% 2025/09/12 22.71 -0.39%
2025/09/25 22.55 -0.84% 2025/09/11 22.80 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.60% 1.90% 2.08% 12.45% 28.30% 14.58% 17.44%
日經225指數 -0.45% 7.13% 9.19% 20.27% 44.60% 22.69% 19.65%
東證股價指數 0.24% 4.55% 3.11% 14.88% 33.04% 19.88% 16.19%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.98% 1.55% 12.23% 30.10% 17.07% 19.89%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.10% 1.22% 1.48% 10.62% 29.25% 13.99% 19.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.51% 5.94% 5.46% 16.90% 32.80% 17.88% 13.54%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.40% 2.91% 3.07% 13.09% 20.52% 8.08% 5.21%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.55% 5.01% 4.84% 15.68% 37.97% 28.62% 24.60%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.99% 0.44% -0.23% 12.26% 24.63% 17.88% 22.33%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.12% 4.46% 3.33% 17.76% 31.29% 26.07% 22.30%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.13% 4.44% 3.13% 16.74% 29.11% 21.31% 18.84%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.12% 4.44% 3.28% 17.46% 30.69% 24.64% 21.05%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.13% 4.49% 3.51% 18.34% 32.70% 28.78% 24.15%
富達永續發展日本基金/日圓 1.06% 4.84% 2.80% 11.12% 27.64% 10.80% 10.80%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.95% 1.10% -0.29% 7.34% 35.60% 29.11% 31.96%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.47% 4.95% 3.33% 11.83% 41.64% 33.08% 28.56%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.33% 5.18% 3.92% 13.54% 28.97% 15.92% 14.76%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.14% 3.25% 2.62% 12.99% 28.38% 13.10% 14.67%
摩根日本(日圓)基金 1.35% 4.65% 6.41% 13.33% 42.59% 27.52% 22.05%
利安資金日本基金/美元 -0.76% 1.19% 2.27% 11.68% 40.19% 17.21% 21.55%
利安資金日本基金/新元 -0.64% 1.47% 2.92% 12.95% 34.32% 16.18% 15.53%
利安資金日本增長基金/美元 -0.76% 1.08% 2.02% 11.19% 40.02% 16.42% 21.37%
利安資金日本增長基金/新元 -0.64% 1.32% 2.67% 12.40% 34.10% 15.38% 15.38%
野村日本領先基金/台幣 2.59% 2.25% 4.85% 22.68% 39.40% 21.40% 20.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.43% 4.93% 5.09% 16.71% 37.57% 27.22% 26.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.67% 0.92% 1.70% 12.23% 32.88% 23.60% 30.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.45% 4.93% 5.33% 17.75% 39.88% 32.21% 30.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.43% 4.95% 5.19% 17.05% 38.37% 28.69% 28.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.66% 0.94% 1.80% 12.56% 33.64% 25.03% 31.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.45% 4.97% 5.43% 18.16% 40.76% 33.81% 31.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.45% 4.92% 5.25% 17.52% 39.27% 30.85% 29.49%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.75% 1.94% 2.62% 8.86% 13.84% 3.53% 2.73%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.13% 4.89% 5.03% 12.74% 26.09% 14.64% 12.63%
百達日本精選基金-R/日圓 0.12% 4.90% 4.98% 12.49% 25.42% 12.91% 11.56%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.13% 4.36% 4.03% 13.80% 32.70% 19.66% 15.65%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.49% 4.23% 3.96% 10.87% 28.66% 22.17% 15.18%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.09% 2.38% 2.46% 10.32% 26.51% 18.40% 16.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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