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貝萊德日本靈活股票基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.24 |
-0.16 |
-0.82% |
10.64% |
2024/07/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-8.36% |
7.97% |
-0.09% |
27.67% |
-17.07% |
20.25% |
24.60% |
- |
- |
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貝萊德日本靈活股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/26 |
19.24 |
-0.82% |
2024/07/12 |
20.23 |
-1.32% |
2024/07/25 |
19.40 |
-3.15% |
2024/07/11 |
20.50 |
2.71% |
2024/07/24 |
20.03 |
-0.89% |
2024/07/10 |
19.96 |
0.30% |
2024/07/23 |
20.21 |
0.95% |
2024/07/09 |
19.90 |
0.96% |
2024/07/22 |
20.02 |
-0.74% |
2024/07/08 |
19.71 |
-0.15% |
2024/07/19 |
20.17 |
-0.64% |
2024/07/05 |
19.74 |
-0.40% |
2024/07/18 |
20.30 |
-0.78% |
2024/07/04 |
19.82 |
1.07% |
2024/07/17 |
20.46 |
0.69% |
2024/07/03 |
19.61 |
1.45% |
2024/07/16 |
20.32 |
0.20% |
2024/07/01 |
19.33 |
-0.05% |
2024/07/15 |
20.28 |
0.25% |
2024/06/28 |
19.34 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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