貝萊德日本靈活股票基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.32 -0.05 -0.20% 8.34% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.09% 27.67% -17.07% 20.25% 24.60% - - - 12.77% 19.17%

貝萊德日本靈活股票基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 25.32 -0.20% 2026/07/01 25.57 -0.31%
2026/07/14 25.37 1.16% 2026/06/30 25.65 1.14%
2026/07/13 25.08 -0.95% 2026/06/29 25.36 0.00%
2026/07/10 25.32 0.28% 2026/06/26 25.36 -0.31%
2026/07/09 25.25 1.69% 2026/06/24 25.44 -5.64%
2026/07/08 24.83 -1.62% 2026/06/22 26.96 1.54%
2026/07/07 25.24 -2.47% 2026/06/19 26.55 -0.34%
2026/07/06 25.88 0.27% 2026/06/18 26.64 1.56%
2026/07/03 25.81 -0.08% 2026/06/17 26.23 0.42%
2026/07/02 25.83 1.02% 2026/06/16 26.12 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.20% 1.97% -2.28% 2.06% 1.20% 24.98% 8.34%
日經225指數 1.49% 2.89% -0.82% 18.26% 27.06% 73.27% 36.58%
東證股價指數 1.22% 2.04% 2.21% 8.43% 11.42% 44.70% 19.92%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.43% -1.03% 5.95% 8.24% 33.61% 15.60%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.00% 2.40% 1.98% 8.62% 13.41% 32.87% 19.78%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.05% 1.76% -0.99% 4.08% 3.42% 36.35% 12.55%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.00% 1.75% -0.72% 5.23% 2.69% 27.30% 11.70%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.17% 1.02% 1.59% 10.99% 18.02% 55.30% 27.03%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.69% 0.56% 1.77% 14.11% 20.86% 51.22% 27.75%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.51% 0.40% 3.31% 17.21% 25.22% 70.18% 34.58%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.53% 0.37% 3.13% 16.38% 23.50% 65.01% 32.60%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.51% 0.39% 3.29% 17.18% 24.87% 68.94% 34.13%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.50% 0.44% 3.50% 17.70% 25.98% 72.84% 35.48%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.96% 0.68% 1.56% 10.00% 8.97% 36.74% 17.28%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.06% 0.25% 0.64% 2.73% 2.80% 25.68% 12.53%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.06% 0.07% 1.76% 4.84% 5.09% 37.08% 16.70%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.33% 1.38% 1.69% 9.06% 9.65% 39.00% 17.96%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.49% 2.67% 3.59% 11.95% 14.47% 43.61% 22.78%
摩根日本(日圓)基金 1.35% 3.30% 3.19% 6.81% 6.77% 33.27% 17.13%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 1.58% 2.07% -1.24% 10.18% 28.92% 78.85% 36.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.49% -0.17% -0.61% 5.49% 4.84% 36.15% 11.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.67% 0.05% -1.92% 3.42% 2.61% 22.93% 7.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.49% -0.11% -0.40% 6.26% 6.32% 40.54% 13.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.49% -0.15% -0.52% 5.79% 5.44% 37.75% 12.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.66% 0.07% -1.82% 3.72% 3.19% 24.37% 8.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.48% -0.09% -0.30% 6.57% 6.94% 42.29% 14.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.49% -0.13% -0.48% 5.99% 5.81% 39.20% 12.96%
百達日本精選基金-R/歐元 0.56% 1.68% 4.96% 11.77% 8.68% 31.40% 15.84%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.82% 1.76% 4.77% 10.95% 9.73% 42.12% 17.57%
百達日本精選基金-R/日圓 0.82% 1.73% 4.69% 10.69% 9.27% 40.78% 17.03%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.59% 2.57% 2.67% 5.85% 10.22% N/A% 17.44%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.23% 3.57% 2.44% 8.15% 5.85% 30.43% 13.96%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.08% 0.08% 0.60% 5.43% 9.76% 32.26% 14.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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