貝萊德日本靈活股票基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.87 -0.14 -0.70% 14.26% 2024/10/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-8.36% 7.97% -0.09% 27.67% -17.07% 20.25% 24.60% - - -

貝萊德日本靈活股票基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/03 19.87 -0.70% 2024/09/19 20.03 2.72%
2024/10/02 20.01 -0.79% 2024/09/18 19.50 -0.61%
2024/10/01 20.17 0.35% 2024/09/17 19.62 -0.91%
2024/09/30 20.10 0.15% 2024/09/16 19.80 -0.05%
2024/09/27 20.07 -1.47% 2024/09/13 19.81 1.54%
2024/09/26 20.37 2.57% 2024/09/12 19.51 1.46%
2024/09/25 19.86 -0.65% 2024/09/11 19.23 -1.03%
2024/09/24 19.99 -1.28% 2024/09/10 19.43 -0.31%
2024/09/23 20.25 0.80% 2024/09/09 19.49 -0.31%
2024/09/20 20.09 0.30% 2024/09/06 19.55 -0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.70% -2.45% -1.49% 1.33% 3.49% N/A% 14.26%
日經225指數 2.01% -0.70% -0.45% -5.03% -2.34% 23.52% 15.21%
東證股價指數 1.20% -1.37% -1.81% -6.56% -0.86% 17.94% 13.41%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -3.54% -3.88% 0.69% 0.86% 19.22% 8.33%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -3.09% 0.85% -0.08% 2.85% -1.24% 9.42% 8.94%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -1.29% 1.34% 0.09% -4.04% -2.05% 12.79% 13.27%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -3.23% 0.17% -0.10% 5.77% 1.35% 15.41% 9.08%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -1.26% 1.45% 0.46% -4.05% -0.73% 17.51% 16.23%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -1.27% 1.39% 0.26% -4.53% -1.60% 15.46% 14.81%
安聯日本股票基金-A股/美元 -2.07% 0.34% -0.76% 5.20% 3.85% 17.37% 11.29%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.14% -0.88% -0.55% -7.74% 0.21% N/A% 19.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.44% -1.42% -1.21% -0.72% 1.46% 19.02% 15.00%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.60% 0.70% -2.16% -7.48% -0.72% 13.60% 11.28%
M&G日本基金-A/歐元 -0.94% 1.70% 0.83% 2.50% -0.11% 14.60% 13.42%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.02% -0.19% 1.11% 7.95% 4.38% 9.79% 8.74%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.55% 0.97% 0.55% -1.78% 2.52% 11.86% 15.84%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.57% 0.95% 0.29% -2.58% 0.37% 6.79% 12.00%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.56% 0.97% 0.45% -2.26% 1.68% 10.20% 14.61%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.56% 1.07% 0.78% -1.40% 3.64% 14.84% 18.15%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.17% 0.53% -0.46% -3.56% 0.73% 14.81% 14.54%
富達日本價值基金/日圓 -0.05% 0.61% -1.83% -6.89% -1.94% 12.50% 12.17%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -2.10% 2.08% 2.01% 13.50% 3.87% 12.28% -2.54%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -2.51% 1.18% 0.43% 1.82% 0.21% 13.22% 1.67%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.18% 2.85% 2.17% 6.91% 6.91% 29.86% 20.47%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.83% 4.10% 2.42% -3.01% 3.30% 27.08% 25.17%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.15% 0.58% -1.77% -4.46% -2.24% 17.86% 15.03%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.87% -0.15% -0.61% 1.71% 2.00% 10.65% 11.79%
摩根日本(日圓)基金 1.56% 2.70% 1.95% -0.37% 6.96% 29.94% 22.05%
利安資金日本基金/美元 -3.82% 1.99% -0.16% 6.85% 3.35% 20.41% 12.91%
利安資金日本基金/新元 -3.66% 1.09% -1.86% 1.09% -1.86% 13.01% 9.72%
利安資金日本增長基金/美元 -3.75% 2.17% 0.18% 8.03% 5.02% 21.64% 13.57%
利安資金日本增長基金/新元 -3.60% 1.19% -1.50% 2.12% -0.28% 14.29% 10.37%
野村日本領先基金/台幣 -3.75% 0.93% -0.85% 0.73% 0.26% 19.68% 19.59%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.19% 1.27% -1.44% 1.65% -0.40% 13.10% 9.60%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.12% 0.78% -2.15% -5.09% -1.39% 18.02% 14.21%
百達日本精選基金-R/日圓 0.13% 0.77% -2.24% -5.33% -2.50% 14.53% 11.88%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.07% 2.09% -0.58% -4.04% -1.90% 8.84% 8.46%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.98% 0.07% -2.45% -7.00% -3.30% 13.14% 10.10%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.80% 0.53% -0.77% -0.58% 1.77% 15.11% 11.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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