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貝萊德日本靈活股票基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.03 |
-0.19 |
-1.04% |
-8.06% |
2025/04/11 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
7.97% |
-0.09% |
27.67% |
-17.07% |
20.25% |
24.60% |
- |
- |
- |
12.77% |
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/11 |
18.03 |
-1.04% |
2025/03/28 |
19.74 |
-1.79% |
2025/04/10 |
18.22 |
6.24% |
2025/03/27 |
20.10 |
-0.15% |
2025/04/09 |
17.15 |
-4.46% |
2025/03/26 |
20.13 |
-0.05% |
2025/04/08 |
17.95 |
6.72% |
2025/03/25 |
20.14 |
0.75% |
2025/04/07 |
16.82 |
-6.09% |
2025/03/24 |
19.99 |
-1.58% |
2025/04/04 |
17.91 |
-4.94% |
2025/03/21 |
20.31 |
0.00% |
2025/04/03 |
18.84 |
-2.23% |
2025/03/20 |
20.31 |
0.79% |
2025/04/02 |
19.27 |
-0.46% |
2025/03/19 |
20.15 |
0.20% |
2025/04/01 |
19.36 |
0.41% |
2025/03/18 |
20.11 |
0.75% |
2025/03/31 |
19.28 |
-2.33% |
2025/03/17 |
19.96 |
1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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