貝萊德日本靈活股票基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.03 -0.19 -1.04% -8.06% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.97% -0.09% 27.67% -17.07% 20.25% 24.60% - - - 12.77%

貝萊德日本靈活股票基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 18.03 -1.04% 2025/03/28 19.74 -1.79%
2025/04/10 18.22 6.24% 2025/03/27 20.10 -0.15%
2025/04/09 17.15 -4.46% 2025/03/26 20.13 -0.05%
2025/04/08 17.95 6.72% 2025/03/25 20.14 0.75%
2025/04/07 16.82 -6.09% 2025/03/24 19.99 -1.58%
2025/04/04 17.91 -4.94% 2025/03/21 20.31 0.00%
2025/04/03 18.84 -2.23% 2025/03/20 20.31 0.79%
2025/04/02 19.27 -0.46% 2025/03/19 20.15 0.20%
2025/04/01 19.36 0.41% 2025/03/18 20.11 0.75%
2025/03/31 19.28 -2.33% 2025/03/17 19.96 1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.04% 0.67% -7.01% -4.35% -9.53% -7.73% -8.06%
日經225指數 -2.96% -0.58% -8.66% -14.30% -15.15% -14.85% -15.81%
東證股價指數 -2.85% -0.61% -7.63% -9.11% -8.84% -10.17% -11.42%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 3.08% -3.28% 1.00% -3.98% -3.85% -1.80%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.27% 1.55% -3.63% -1.05% -7.49% -4.60% -3.52%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -2.24% -1.11% -9.73% -13.39% -13.19% -13.83% -16.64%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -2.99% -2.40% -10.59% -13.65% -12.84% -12.80% -15.58%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.08% 1.08% -6.35% -9.80% -7.82% -8.99% -10.86%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.32% 0.72% -6.54% 2.85% -2.93% -1.47% -0.18%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.47% -0.86% -8.89% -5.79% -4.75% -3.96% -7.91%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.44% -1.07% -9.23% -6.86% -6.82% -7.93% -9.05%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.51% -1.06% -9.29% -6.33% -5.45% -5.40% -8.48%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.46% -0.97% -8.88% -5.44% -3.73% -1.89% -7.48%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.98% 1.27% -7.44% -11.09% -13.80% -11.33% -13.67%
富達日本價值基金/日圓 -0.42% 1.75% -4.96% -7.26% -9.61% -10.34% -9.83%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 2.07% 7.63% 1.02% 6.05% 1.97% 5.95% 4.22%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.29% 5.19% -1.85% -3.49% -1.78% -0.68% -4.57%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.27% 0.55% -6.72% -11.54% -12.16% -10.39% -12.82%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -2.25% 0.64% -7.03% -8.88% -11.15% -7.36% -10.04%
摩根日本(日圓)基金 -3.23% -3.65% -5.50% -9.22% -7.27% 1.13% -10.69%
利安資金日本基金/美元 8.54% -0.76% -3.79% 1.21% -3.87% -1.85% -1.60%
利安資金日本基金/新元 7.24% -0.83% -3.89% -1.89% -2.20% -2.93% -3.71%
利安資金日本增長基金/美元 8.67% -0.75% -3.79% 1.33% -4.31% -1.02% -1.48%
利安資金日本增長基金/新元 7.35% -0.77% -3.93% -1.73% -2.61% -2.07% -3.54%
野村日本領先基金/台幣 -1.62% -5.03% -5.34% -4.47% -4.09% -3.26% -5.71%
百達日本精選基金-R/歐元 -2.44% -0.98% -9.21% -10.62% -11.53% -11.19% -12.21%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.64% 0.41% -8.23% -9.96% -10.97% -10.30% -12.35%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.63% 0.35% -8.32% -10.31% -11.85% -12.21% -12.73%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -2.54% 0.08% -8.41% -12.06% -10.39% -11.32% -13.67%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.34% 3.29% -4.96% -6.51% -3.45% -5.44% -8.84%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.02% -0.20% -5.33% -5.24% -3.93% -1.91% -5.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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