貝萊德日本靈活股票基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.11 0.15 0.75% 2.55% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.97% -0.09% 27.67% -17.07% 20.25% 24.60% - - - 12.77%

貝萊德日本靈活股票基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 20.11 0.75% 2025/03/04 19.45 -0.77%
2025/03/17 19.96 1.42% 2025/03/03 19.60 1.92%
2025/03/14 19.68 0.46% 2025/02/28 19.23 -2.58%
2025/03/13 19.59 0.41% 2025/02/27 19.74 0.87%
2025/03/12 19.51 0.62% 2025/02/26 19.57 -0.81%
2025/03/11 19.39 -0.82% 2025/02/25 19.73 0.61%
2025/03/10 19.55 -1.31% 2025/02/24 19.61 -1.21%
2025/03/07 19.81 -2.08% 2025/02/21 19.85 -0.05%
2025/03/06 20.23 2.38% 2025/02/20 19.86 -0.15%
2025/03/05 19.76 1.59% 2025/02/19 19.89 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.75% 3.71% 1.21% 3.77% 3.13% 3.50% 2.55%
日經225指數 1.20% 2.92% -3.74% -3.26% 4.15% -4.71% -5.14%
東證股價指數 1.29% 4.23% 0.29% 2.34% 8.51% 2.26% -0.05%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.09% 0.34% 4.17% 2.47% 0.29% 3.64%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.74% 2.57% 0.15% 2.77% -0.44% -0.32% 2.69%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.52% 5.35% -0.17% 1.04% 8.94% 3.83% -2.71%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.82% 3.77% -3.05% -0.16% 5.25% 3.25% -2.02%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.01% 5.99% -1.24% 1.47% 10.46% 4.29% 0.89%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.43% 2.55% 5.10% 8.39% 6.41% 8.25% 9.52%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.33% 4.23% 3.99% 6.68% 14.69% 13.31% 5.36%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.34% 4.18% 3.70% 5.54% 12.40% 8.55% 4.39%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.32% 4.20% 3.91% 6.48% 14.27% 11.94% 5.14%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.35% 4.26% 4.14% 7.36% 16.16% 16.02% 5.86%
富達永續發展日本基金/日圓 0.85% 5.30% -0.63% -1.12% 4.92% 1.59% -1.79%
富達日本價值基金/日圓 0.77% 7.31% 1.11% 2.79% 8.87% 4.05% 1.81%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.61% 5.40% 1.61% 10.21% 9.79% 10.75% 8.73%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.53% 6.51% -0.19% 6.42% 15.07% 10.91% 3.56%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.70% 5.53% -1.66% -1.10% 6.80% 1.70% -1.38%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.70% 3.10% -0.69% 0.00% 3.52% 1.42% -0.24%
摩根日本(日圓)基金 0.60% 5.47% -2.45% 1.19% 12.26% 12.28% -0.33%
利安資金日本基金/美元 1.07% 0.99% 0.00% 2.85% 3.11% 5.14% 3.28%
利安資金日本基金/新元 0.74% 0.86% -0.79% 1.37% 5.83% 4.55% 1.05%
利安資金日本增長基金/美元 1.08% 0.99% 0.18% 2.85% 2.57% 6.07% 3.42%
利安資金日本增長基金/新元 0.75% 0.81% -0.60% 1.29% 5.31% 5.46% 1.23%
野村日本領先基金/台幣 1.28% 1.02% -1.31% 1.93% 5.94% 11.52% 2.99%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.15% 2.78% -3.91% -1.38% 3.87% 1.92% -0.62%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.56% 4.37% -0.96% 0.27% 8.62% 4.84% -0.32%
百達日本精選基金-R/日圓 0.56% 4.35% -1.05% -0.15% 7.52% 2.46% -0.67%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.51% 5.12% -0.14% -0.39% 8.08% 2.58% -0.92%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.65% 4.16% -0.75% 2.38% 12.62% 4.44% -0.09%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.42% 2.57% -0.39% 1.35% 7.45% 7.19% 1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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