貝萊德日本靈活股票基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.44 -1.52 -5.64% 8.86% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.09% 27.67% -17.07% 20.25% 24.60% - - - 12.77% 19.17%

貝萊德日本靈活股票基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 25.44 -5.64% 2026/06/09 25.10 0.00%
2026/06/22 26.96 1.54% 2026/06/08 25.10 -0.28%
2026/06/19 26.55 -0.34% 2026/06/05 25.17 -1.29%
2026/06/18 26.64 1.56% 2026/06/04 25.50 -1.09%
2026/06/17 26.23 0.42% 2026/06/03 25.78 1.22%
2026/06/16 26.12 0.81% 2026/06/02 25.47 0.16%
2026/06/15 25.91 2.94% 2026/06/01 25.43 -1.09%
2026/06/12 25.17 2.32% 2026/05/29 25.71 1.62%
2026/06/11 24.60 0.61% 2026/05/28 25.30 -0.86%
2026/06/10 24.45 -2.59% 2026/05/27 25.52 -1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -5.64% -3.01% 0.95% 8.26% 8.67% 24.46% 8.86%
日經225指數 4.61% 1.85% 11.06% 34.64% 43.56% 85.83% 43.76%
東證股價指數 1.33% -1.27% 1.87% 10.01% 17.51% 44.36% 17.82%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -3.41% -0.14% 9.03% 13.62% 31.32% 14.61%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.23% -1.49% 2.83% 12.56% 17.57% 30.83% 18.02%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -5.73% -2.07% 2.62% 10.38% 12.43% 38.83% 12.77%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -4.92% -0.80% 3.27% 10.66% 12.77% 27.23% 13.11%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.52% -2.93% 4.25% 14.79% 26.00% 54.70% 25.89%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.08% -3.54% 0.76% 16.28% 22.71% 45.73% 22.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.07% -3.00% 2.66% 19.19% 28.75% 66.76% 28.92%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.10% -3.04% 2.40% 18.24% 26.89% 61.58% 27.16%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.08% -3.03% 2.63% 19.01% 28.30% 65.43% 28.49%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.05% -2.97% 2.86% 19.50% 29.53% 69.41% 29.67%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.17% -3.43% 1.62% 13.84% 15.35% 36.27% 15.81%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.51% -3.76% 1.76% 5.32% 10.93% 24.34% 11.25%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.50% -3.50% 3.47% 6.88% 15.12% 38.67% 15.11%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.37% -1.32% 0.60% 10.94% 16.29% 37.55% 16.03%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.92% 0.35% 3.91% 13.81% 19.44% 41.47% 20.17%
摩根日本(日圓)基金 2.39% -0.69% 4.87% 8.01% 14.78% 31.90% 15.63%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.66% -2.70% 3.05% 21.39% 35.96% 78.68% 36.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.83% -4.29% 0.04% 5.70% 10.45% 35.84% 9.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.83% -4.78% -1.56% 3.93% 6.35% 22.50% 6.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.81% -4.27% 0.29% 6.55% 12.05% 40.22% 11.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.82% -4.26% 0.15% 6.00% 11.09% 37.41% 10.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.83% -4.76% -1.46% 4.23% 6.97% 23.92% 6.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.81% -4.25% 0.40% 6.86% 12.72% 41.93% 11.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.82% -4.28% 0.20% 6.28% 11.52% 38.90% 10.82%
百達日本精選基金-R/歐元 1.17% 1.52% 4.09% 11.34% 11.72% 24.78% 12.01%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.36% 0.43% 3.71% 11.23% 12.19% 36.87% 12.68%
百達日本精選基金-R/日圓 1.35% 0.42% 3.65% 11.01% 11.66% 35.56% 12.22%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.28% -1.54% 0.76% 7.91% 15.00% 38.63% 15.15%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.29% -0.03% 3.47% 9.07% 11.80% 27.30% 11.33%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.37% -2.32% 1.04% 6.95% 13.48% 31.29% 12.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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