貝萊德日本靈活股票基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.44 -0.11 -0.47% 19.53% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.97% -0.09% 27.67% -17.07% 20.25% 24.60% - - - 12.77%

貝萊德日本靈活股票基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 23.44 -0.47% 2025/11/03 23.61 -0.30%
2025/11/14 23.55 -0.51% 2025/10/31 23.68 1.15%
2025/11/13 23.67 0.47% 2025/10/30 23.41 0.52%
2025/11/12 23.56 0.60% 2025/10/29 23.29 -0.64%
2025/11/11 23.42 0.21% 2025/10/28 23.44 0.39%
2025/11/10 23.37 0.82% 2025/10/27 23.35 0.99%
2025/11/07 23.18 -0.69% 2025/10/24 23.12 0.70%
2025/11/06 23.34 0.43% 2025/10/23 22.96 0.00%
2025/11/05 23.24 -1.40% 2025/10/22 22.96 0.04%
2025/11/04 23.57 -0.17% 2025/10/21 22.95 -1.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.47% 0.30% 2.63% 5.59% 16.50% 23.89% 19.53%
日經225指數 -0.10% -1.15% 5.76% 16.01% 33.30% 30.25% 26.14%
東證股價指數 -0.37% 0.91% 5.59% 7.72% 22.15% 23.45% 20.20%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.12% 3.76% 3.83% 16.88% 24.41% 22.88%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.72% 0.57% 4.25% 4.18% 14.42% 22.28% 20.75%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.03% 0.92% 5.79% 11.06% 24.15% 23.48% 17.42%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.20% 0.10% 3.37% 6.19% 12.64% 12.64% 7.55%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.35% 4.21% 9.68% 13.11% 28.82% 32.12% 31.06%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.00% 2.55% 5.16% 5.28% 15.91% 24.56% 23.90%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.93% 3.34% 7.10% 11.14% 24.70% 27.96% 25.67%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.94% 3.32% 6.77% 10.25% 22.56% 23.43% 21.74%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.93% 3.30% 7.00% 10.84% 24.07% 26.48% 24.20%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.94% 3.36% 7.29% 11.63% 26.01% 30.61% 27.77%
富達永續發展日本基金/日圓 1.46% 3.74% 6.75% 8.62% 17.93% 15.00% 14.21%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.57% 0.43% 4.24% 2.94% 18.21% 36.65% 34.55%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.61% 1.15% 6.24% 7.68% 24.55% 35.15% 32.67%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.04% 1.91% 6.59% 9.22% 20.42% 20.33% 18.29%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.59% 0.79% 4.67% 6.77% 16.66% 15.40% 15.73%
摩根日本(日圓)基金 -0.75% 2.36% 8.96% 10.35% 23.94% 32.88% 27.39%
利安資金日本基金/美元 1.09% 1.37% 4.37% 5.18% 17.99% 26.56% 24.75%
利安資金日本基金/新元 0.89% 0.89% 4.45% 6.76% 17.58% 22.68% 19.18%
利安資金日本增長基金/美元 1.05% 1.20% 4.34% 5.07% 17.74% 26.36% 24.61%
利安資金日本增長基金/新元 0.92% 0.81% 4.48% 6.71% 17.45% 22.46% 19.13%
野村日本領先基金/台幣 -0.77% 0.88% 7.64% 12.70% 30.21% 30.03% 26.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.39% 2.10% 7.43% 10.51% 25.20% 32.27% 30.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.44% 1.36% 5.79% 5.53% 18.44% 33.48% 32.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.41% 2.16% 7.76% 11.42% 27.47% 37.13% 34.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.40% 2.12% 7.54% 10.83% 25.93% 33.80% 31.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.45% 1.38% 5.90% 5.84% 19.12% 35.02% 34.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.42% 2.18% 7.86% 11.74% 28.27% 38.78% 36.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.41% 2.13% 7.65% 11.19% 26.89% 35.80% 33.50%
百達日本精選基金-R/歐元 0.30% 1.54% 5.36% 6.35% 7.98% 9.73% 5.59%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.17% 2.65% 7.48% 11.32% 18.87% 21.28% 17.06%
百達日本精選基金-R/日圓 0.16% 2.63% 7.37% 11.06% 18.23% 19.68% 15.83%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.76% 1.68% 5.40% 7.39% 17.44% 19.81% 17.14%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.17% 1.96% 6.30% 8.34% 16.04% 23.14% 18.38%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.20% 1.17% 4.54% 6.13% 17.29% 22.55% 18.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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