貝萊德日本靈活股票基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.35 -0.03 -0.13% 19.07% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.97% -0.09% 27.67% -17.07% 20.25% 24.60% - - - 12.77%

貝萊德日本靈活股票基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 23.35 -0.13% 2025/11/21 22.54 -0.57%
2025/12/04 23.38 2.10% 2025/11/20 22.67 0.13%
2025/12/03 22.90 -0.74% 2025/11/19 22.64 0.67%
2025/12/02 23.07 -0.43% 2025/11/18 22.49 -4.05%
2025/12/01 23.17 -0.13% 2025/11/17 23.44 -0.47%
2025/11/28 23.20 0.30% 2025/11/14 23.55 -0.51%
2025/11/27 23.13 0.26% 2025/11/13 23.67 0.47%
2025/11/26 23.07 2.08% 2025/11/12 23.56 0.60%
2025/11/25 22.60 -0.22% 2025/11/11 23.42 0.21%
2025/11/24 22.65 0.49% 2025/11/10 23.37 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.13% 0.65% 0.47% 4.24% 12.31% 19.38% 19.07%
日經225指數 -1.05% 0.47% 0.56% 17.37% 34.45% 28.21% 26.56%
東證股價指數 -1.05% -0.47% 2.88% 8.28% 21.99% 22.62% 20.74%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.88% 3.64% 5.60% 15.44% 20.25% 23.87%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.88% 0.35% 0.57% 3.36% 10.89% 14.41% 19.92%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.19% 0.00% 1.12% 10.05% 21.89% 23.59% 17.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.05% 0.10% -1.04% 5.09% 10.66% 8.15% 6.54%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.34% -1.26% 2.37% 11.58% 24.12% 29.50% 30.27%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.30% 1.18% 4.60% 3.23% 17.03% 22.29% 26.10%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.01% 0.60% 5.55% 9.77% 29.13% 30.79% 28.89%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.00% 0.51% 5.26% 8.98% 26.99% 26.18% 24.60%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.01% 0.59% 5.46% 9.51% 28.46% 29.20% 27.33%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.02% 0.65% 5.73% 10.28% 30.39% 33.40% 31.21%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.02% -0.25% 2.71% 8.16% 16.01% 13.71% 14.10%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.14% 0.72% 0.65% 3.55% 12.54% 29.51% 34.36%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.27% 0.23% 1.47% 9.08% 21.71% 34.09% 33.14%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.20% -0.98% 0.24% 7.41% 19.55% 16.31% 17.32%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.47% -0.77% 1.24% 5.17% 16.86% 16.55% 16.89%
摩根日本(日圓)基金 -0.77% -1.35% 0.29% 10.46% 19.55% 26.14% 25.29%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 2.26% 2.84% 2.10% 13.18% 30.11% 25.76% 29.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.27% -0.09% 2.12% 10.59% 25.98% 30.75% 31.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.04% 0.58% 1.42% 4.79% 16.12% 26.76% 33.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.27% -0.00% 2.42% 11.42% 28.16% 35.48% 36.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.28% -0.07% 2.22% 10.91% 26.71% 32.26% 33.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.03% 0.60% 1.52% 5.09% 16.79% 28.23% 34.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.28% 0.01% 2.51% 11.74% 28.96% 37.11% 37.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.27% -0.02% 2.30% 11.11% 27.57% 34.16% 35.10%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.66% -1.09% 0.48% 5.70% 9.13% 3.82% 5.03%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.53% -0.96% 2.71% 10.85% 20.72% 19.44% 17.46%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.54% -1.02% 2.61% 10.58% 20.09% 17.93% 16.14%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.07% -0.13% 3.09% 7.66% 19.15% 19.76% 18.66%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.29% -0.83% 2.54% 7.11% 14.85% 19.64% 17.45%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.16% -0.65% 1.19% 5.12% 16.45% 20.28% 18.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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