貝萊德日本靈活股票基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.60 0.17 0.92% 6.96% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-8.36% 7.97% -0.09% 27.67% -17.07% 20.25% 24.60% - - -

貝萊德日本靈活股票基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 18.60 0.92% 2024/04/12 19.50 -0.20%
2024/04/25 18.43 -2.95% 2024/04/11 19.54 0.41%
2024/04/24 18.99 1.82% 2024/04/10 19.46 -1.12%
2024/04/23 18.65 0.05% 2024/04/09 19.68 1.13%
2024/04/22 18.64 0.87% 2024/04/08 19.46 1.09%
2024/04/19 18.48 -1.75% 2024/04/05 19.25 -1.13%
2024/04/18 18.81 0.27% 2024/04/04 19.47 1.41%
2024/04/17 18.76 -1.05% 2024/04/03 19.20 -0.47%
2024/04/16 18.96 -2.72% 2024/04/02 19.29 -1.53%
2024/04/15 19.49 -0.05% 2024/03/28 19.59 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.92% 0.65% -5.15% 6.47% N/A% N/A% 6.96%
日經225指數 0.83% 2.30% -6.30% 6.13% 23.99% 33.53% 13.39%
東證股價指數 0.85% 2.30% -3.39% 7.56% 20.78% 32.74% 13.53%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.89% -6.99% 1.79% 16.75% 14.24% 2.79%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.01% -0.67% -4.57% 4.82% 12.88% 15.09% 6.02%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 1.18% 1.89% -1.76% 10.18% 20.14% 31.83% 15.09%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -0.27% -0.24% -5.70% 3.33% 14.47% 11.62% 2.80%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 1.14% 1.91% -1.25% 11.65% 23.47% 39.19% 17.02%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 1.16% 1.89% -1.43% 11.23% 22.35% 36.92% 16.44%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.25% 0.76% -6.38% 1.07% 12.84% 12.19% 2.60%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.78% 2.21% -1.68% 12.88% N/A% N/A% 19.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.87% 0.29% -3.98% 8.09% 18.49% 26.05% 10.85%
法巴日本股票基金-C股/日圓 2.10% 1.67% -2.72% 5.05% 18.23% 32.54% 12.03%
M&G日本基金-A/歐元 -0.29% -0.89% -5.68% 5.12% 15.76% 20.16% 8.10%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.88% -0.56% -3.93% 2.17% 9.18% 10.81% 2.36%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.69% 1.02% 0.05% 9.69% 16.90% 37.22% 15.35%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.72% 0.97% -0.40% 8.36% 14.07% 30.59% 13.55%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.68% 0.99% -0.09% 9.36% 16.18% 35.19% 14.95%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.66% 1.04% 0.32% 10.54% 18.75% 41.18% 16.60%
富達永續發展日本基金/日圓 1.65% 2.51% -2.73% 6.14% 19.01% 22.45% 12.71%
富達日本價值基金/日圓 1.95% 2.88% -1.09% 8.98% 21.06% 36.50% 14.58%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -0.65% 0.17% -10.67% -10.73% 5.77% -14.83% -15.95%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -0.01% 1.64% -7.08% -4.12% 13.35% 5.14% -5.61%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.31% 0.52% -6.10% 5.90% 21.10% 15.61% 7.90%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.77% 2.72% -2.19% 12.98% 27.17% 36.74% 20.87%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.97% 1.43% -4.31% 7.97% 21.93% 31.63% 12.81%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 0.59% 1.82% -0.40% 8.66% 21.15% 29.51% 13.40%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.91% 1.30% -4.17% 2.65% 11.38% 14.38% 7.07%
摩根日本(日圓)基金 1.00% 2.85% -4.69% 5.90% 22.58% 25.36% 10.21%
利安資金日本基金/美元 -2.00% -0.88% -5.94% 0.99% 14.33% 12.05% 3.02%
利安資金日本基金/新元 -2.05% -0.91% -4.84% 2.54% 13.57% 13.90% 6.32%
利安資金日本增長基金/美元 -2.02% -0.87% -5.29% 1.29% 14.08% 11.22% 2.61%
利安資金日本增長基金/新元 -1.97% -0.93% -4.14% 2.89% 13.28% 13.01% 5.95%
野村日本領先基金/台幣 -2.26% -2.06% -4.30% 7.46% 17.95% 22.19% 12.64%
百達日本精選基金-R/歐元 1.27% -0.01% -3.75% 2.61% 14.31% 14.78% 5.02%
百達日本精選基金-HR/歐元 2.17% 2.00% -1.15% 8.17% 23.38% 35.20% 14.03%
百達日本精選基金-R/日圓 2.18% 1.91% -1.45% 7.17% 21.21% 30.66% 12.67%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.29% 1.57% -2.42% 3.30% 14.06% 22.10% 7.87%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.76% 2.31% -3.35% 6.17% 19.89% 33.01% 12.17%
新加坡大華日本成長基金/星幣 -2.20% -1.73% -6.18% 1.22% 11.86% 11.92% 4.42%
新加坡大華日本成長基金/美元 -2.12% -1.69% -7.21% -0.22% 12.63% 10.12% 1.21%
基金平均績效 0.48% 0.64% -3.42% 5.12% 16.46% 22.28% 8.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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