貝萊德日本靈活股票基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.76 -0.05 -0.22% 16.06% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.97% -0.09% 27.67% -17.07% 20.25% 24.60% - - - 12.77%

貝萊德日本靈活股票基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 22.76 -0.22% 2025/09/03 21.77 -0.27%
2025/09/16 22.81 -0.31% 2025/09/02 21.83 -1.18%
2025/09/15 22.88 0.75% 2025/09/01 22.09 0.55%
2025/09/12 22.71 -0.39% 2025/08/29 21.97 -1.66%
2025/09/11 22.80 0.62% 2025/08/28 22.34 1.22%
2025/09/10 22.66 0.98% 2025/08/27 22.07 -0.76%
2025/09/09 22.44 -0.53% 2025/08/26 22.24 -0.80%
2025/09/08 22.56 0.71% 2025/08/25 22.42 0.09%
2025/09/05 22.40 2.14% 2025/08/22 22.40 1.08%
2025/09/04 21.93 0.73% 2025/08/21 22.16 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.22% 0.44% 2.52% 10.54% 14.03% 16.00% 16.06%
日經225指數 -0.25% 2.17% 3.26% 16.23% 19.77% 23.71% 12.27%
東證股價指數 -0.71% 0.15% 1.23% 12.88% 14.47% 23.09% 12.96%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.73% 0.83% 11.26% 15.13% 18.15% 19.32%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.29% 0.96% 2.61% 10.56% 16.68% 14.53% 18.93%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.51% -0.24% 1.80% 11.67% 12.31% 19.91% 7.63%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.41% -0.62% 0.84% 7.86% 5.09% 8.84% 2.13%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.51% -0.56% 2.72% 12.75% 19.17% 30.14% 19.02%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.05% 0.89% 4.59% 14.08% 11.91% 19.81% 23.09%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.32% 0.29% 4.22% 16.34% 12.22% 28.68% 17.85%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.34% 0.17% 3.83% 15.19% 10.20% 23.82% 14.65%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.33% 0.26% 4.12% 16.00% 11.31% 27.18% 16.66%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.31% 0.33% 4.39% 16.92% 13.26% 31.52% 19.48%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.26% -0.42% 0.61% 9.31% 10.01% 14.07% 7.13%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.94% -0.65% -1.58% 10.33% 19.91% 31.57% 31.19%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.73% -1.09% -1.88% 11.51% 17.98% 35.83% 22.82%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.29% -0.30% 0.16% 10.67% 12.29% 18.71% 9.98%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.91% 0.06% 2.64% 10.79% 12.31% 15.48% 11.26%
摩根日本(日圓)基金 -1.25% -0.50% -2.09% 8.14% 16.12% 29.58% 15.05%
利安資金日本基金/美元 1.05% 2.11% 2.04% 12.06% 19.36% 19.95% 21.97%
利安資金日本基金/新元 0.49% 1.65% 1.65% 11.85% 14.13% 17.91% 14.48%
利安資金日本增長基金/美元 1.00% 2.01% 2.09% 11.79% 19.17% 19.17% 21.92%
利安資金日本增長基金/新元 0.48% 1.51% 1.69% 11.54% 13.96% 17.21% 14.50%
野村日本領先基金/台幣 -0.67% 0.17% 2.17% 18.02% 12.67% 19.36% 16.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.21% 0.12% 1.88% 13.65% 19.33% 30.53% 21.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.09% 0.79% 2.31% 12.50% 21.05% 26.25% 30.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.18% 0.21% 2.22% 14.78% 21.43% 35.57% 24.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.20% 0.14% 1.99% 13.98% 20.04% 32.04% 22.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.10% 0.82% 2.41% 12.83% 21.77% 27.71% 31.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.18% 0.22% 2.32% 15.16% 22.21% 37.19% 25.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.19% 0.19% 2.19% 14.55% 20.93% 34.17% 23.83%
百達日本精選基金-R/歐元 0.02% -0.65% 1.20% 5.24% 0.96% 4.53% 0.49%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.06% -0.22% 2.32% 9.26% 8.53% 17.03% 7.59%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.06% -0.25% 2.20% 8.93% 7.90% 15.16% 6.59%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.70% -0.17% 0.51% 11.83% 13.33% 21.59% 11.72%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.22% 0.15% 1.74% 8.02% 13.11% 25.67% 11.17%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.18% -0.08% 1.26% 8.82% 12.69% 20.13% 13.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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