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瀚亞日本動力股票基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.0320 |
0.4200 |
1.64% |
20.08% |
2025/08/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
10.61% |
22.57% |
-19.67% |
16.77% |
-3.85% |
11.77% |
1.70% |
17.27% |
4.90% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
26.0320 |
1.64% |
2025/08/13 |
25.6480 |
0.38% |
2025/08/27 |
25.6120 |
-0.58% |
2025/08/12 |
25.5510 |
0.64% |
2025/08/26 |
25.7620 |
-0.80% |
2025/08/08 |
25.3880 |
0.73% |
2025/08/25 |
25.9700 |
-0.02% |
2025/08/07 |
25.2050 |
0.77% |
2025/08/22 |
25.9740 |
1.00% |
2025/08/06 |
25.0130 |
1.13% |
2025/08/21 |
25.7160 |
-0.01% |
2025/08/05 |
24.7330 |
0.32% |
2025/08/20 |
25.7180 |
-0.45% |
2025/08/04 |
24.6550 |
1.44% |
2025/08/19 |
25.8330 |
-0.06% |
2025/08/01 |
24.3040 |
1.13% |
2025/08/18 |
25.8480 |
1.31% |
2025/07/31 |
24.0320 |
-0.54% |
2025/08/14 |
25.5130 |
-0.53% |
2025/07/30 |
24.1630 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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