瀚亞日本動力股票基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.7740 0.3630 1.03% 28.64% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10.61% 22.57% -19.67% 16.77% -3.85% 11.77% 1.70% 17.27% 4.90% 28.29%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 35.7740 1.03% 2026/06/30 34.6100 0.39%
2026/07/13 35.4110 -0.39% 2026/06/29 34.4740 -0.15%
2026/07/10 35.5500 -0.03% 2026/06/26 34.5260 1.04%
2026/07/09 35.5600 0.66% 2026/06/25 34.1720 -0.08%
2026/07/08 35.3280 -1.06% 2026/06/24 34.2010 -2.85%
2026/07/07 35.7080 -1.13% 2026/06/22 35.2050 0.72%
2026/07/06 36.1150 0.60% 2026/06/19 34.9520 -1.34%
2026/07/03 35.9010 1.12% 2026/06/18 35.4250 1.02%
2026/07/02 35.5020 1.94% 2026/06/17 35.0690 0.65%
2026/07/01 34.8250 0.62% 2026/06/16 34.8430 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.03% 0.18% 4.88% 14.88% 23.02% 50.96% 28.64%
日經225指數 1.49% 2.89% -0.82% 18.26% 27.06% 73.27% 36.58%
東證股價指數 1.22% 2.04% 2.21% 8.43% 11.42% 44.70% 19.92%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.43% -1.03% 5.95% 8.24% 33.61% 15.60%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.41% -1.06% 2.82% 8.55% 13.56% 31.66% 18.60%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.05% 1.76% -0.99% 4.08% 3.42% 36.35% 12.55%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.00% 1.75% -0.72% 5.23% 2.69% 27.30% 11.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.20% 1.97% -2.28% 2.06% 1.20% 24.98% 8.34%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.83% -0.04% 4.34% 10.56% 20.09% 56.28% 27.25%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.87% 0.25% 6.16% 17.93% 27.62% 71.11% 35.28%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.86% 0.21% 5.95% 17.09% 25.88% 65.89% 33.30%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.86% 0.24% 6.13% 17.90% 27.27% 69.84% 34.83%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.88% 0.28% 6.31% 18.44% 28.42% 73.78% 36.17%
富達永續發展日本基金/日圓 0.65% 0.52% 4.66% 11.34% 11.60% 38.22% 18.41%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.96% -0.32% 3.47% 2.00% 4.22% 25.00% 12.46%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.80% -0.22% 4.78% 4.15% 6.60% 37.34% 16.63%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.01% 0.27% 4.61% 8.88% 12.12% 40.17% 18.35%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.24% -0.11% 5.22% 11.82% 15.44% 42.86% 22.19%
摩根日本(日圓)基金 0.69% 0.10% 5.43% 4.75% 5.95% 31.83% 15.58%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.53% -2.09% 1.72% 7.38% 27.16% 75.96% 34.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.87% -0.75% 1.76% 5.96% 6.76% 36.82% 12.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 1.04% -0.77% 0.73% 3.95% 4.35% 23.75% 8.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.88% -0.69% 2.00% 6.74% 8.30% 41.22% 14.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.87% -0.73% 1.86% 6.26% 7.37% 38.42% 13.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 1.05% -0.75% 0.83% 4.24% 4.95% 25.20% 9.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.88% -0.66% 2.10% 7.05% 8.93% 42.98% 14.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.88% -0.71% 1.91% 6.47% 7.79% 39.89% 13.51%
百達日本精選基金-R/歐元 1.07% -0.47% 6.38% 12.66% 9.10% 30.49% 15.20%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.91% -0.51% 6.16% 11.44% 9.53% 41.50% 16.61%
百達日本精選基金-R/日圓 0.90% -0.54% 6.08% 11.17% 9.07% 40.17% 16.08%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.83% -0.25% 4.13% 5.33% 11.15% N/A% 16.76%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.83% -0.52% 3.82% 7.30% 5.50% 28.57% 12.57%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.41% -0.76% 2.02% 5.47% 10.56% 32.29% 14.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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