瀚亞日本動力股票基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.1070 -0.0270 -0.09% 11.86% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10.61% 22.57% -19.67% 16.77% -3.85% 11.77% 1.70% 17.27% 4.90% 28.29%

瀚亞日本動力股票基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 31.1070 -0.09% 2026/03/31 28.8790 0.66%
2026/04/15 31.1340 -0.02% 2026/03/30 28.6900 -0.76%
2026/04/14 31.1410 0.88% 2026/03/27 28.9100 -0.98%
2026/04/13 30.8680 -0.34% 2026/03/26 29.1960 -0.65%
2026/04/10 30.9740 0.03% 2026/03/25 29.3880 2.00%
2026/04/09 30.9650 -2.07% 2026/03/24 28.8130 0.36%
2026/04/08 31.6210 6.24% 2026/03/23 28.7090 -0.26%
2026/04/07 29.7640 0.45% 2026/03/19 28.7840 -2.13%
2026/04/02 29.6320 -2.14% 2026/03/18 29.4100 0.06%
2026/04/01 30.2810 4.85% 2026/03/17 29.3910 0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.09% 0.46% 6.82% 5.77% 17.68% 39.90% 11.86%
日經225指數 2.38% 6.48% 10.73% 10.35% 23.21% 75.46% 18.23%
東證股價指數 1.17% 1.95% 5.64% 4.26% 19.07% 52.70% 11.89%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.36% 4.86% 2.27% 11.47% 36.47% 9.11%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.64% 2.44% 7.31% 4.85% 10.51% 35.32% 10.97%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.05% 0.36% 3.19% 0.66% 14.24% 49.49% 8.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.05% -0.52% 0.67% -1.50% 7.34% 29.12% 6.20%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.08% 0.24% 3.12% -0.20% 8.40% 33.71% 6.08%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.34% 0.72% 5.74% 7.90% 23.00% 64.79% 14.85%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.11% 0.65% 7.23% 7.45% 25.96% 61.47% 14.95%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.08% 0.60% 6.91% 6.72% 24.08% 56.49% 14.03%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.11% 0.65% 7.11% 7.18% 25.44% 60.10% 14.59%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.14% 0.72% 7.27% 7.68% 26.85% 64.36% 15.26%
富達永續發展日本基金/日圓 0.16% 1.76% 5.09% -0.09% 13.71% 37.15% 6.79%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.26% 0.59% 3.42% 0.19% 12.46% 39.89% 9.82%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.42% 0.65% 3.42% 0.91% 19.10% 56.69% 11.78%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.12% 0.73% 3.29% 1.62% 13.50% 43.76% 8.29%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.32% 0.86% 3.85% 3.36% 15.48% 40.56% 10.02%
摩根日本(日圓)基金 1.90% 2.27% 3.73% 2.67% 14.04% 51.04% 11.74%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 1.30% 1.80% 9.99% 18.03% 33.26% 69.48% 25.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.74% 0.51% 3.10% 1.29% 13.94% 50.72% 6.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.62% 0.43% 3.05% 0.44% 8.12% 34.85% 4.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.78% 0.57% 3.41% 2.00% 15.68% 55.49% 7.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.74% 0.53% 3.20% 1.57% 14.59% 52.46% 7.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.62% 0.45% 3.15% 0.72% 8.74% 36.40% 5.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.78% 0.59% 3.51% 2.29% 16.35% 57.37% 8.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.77% 0.55% 3.33% 1.77% 15.11% 54.05% 7.39%
百達日本精選基金-R/歐元 0.64% 1.56% 2.54% -1.56% 7.82% 21.16% 4.30%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.68% 2.51% 5.17% 0.59% 15.22% 41.57% 6.70%
百達日本精選基金-R/日圓 0.72% 2.52% 5.15% 0.44% 14.67% 40.20% 6.49%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.69% 1.56% 4.87% 5.06% 19.11% 51.32% 11.72%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.18% 2.20% 4.50% -0.74% 11.50% 34.41% 6.62%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.26% 0.00% 2.79% 1.55% 13.27% 35.60% 8.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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