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瀚亞投資-日本動力股票基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
17.3500 |
0.1450 |
0.84% |
2022/08/12 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
10.61% |
22.57% |
-19.67% |
16.77% |
-3.85% |
11.77% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/12 |
17.3500 |
0.84% |
2022/07/28 |
16.8740 |
1.42% |
2022/08/10 |
17.2050 |
3.31% |
2022/07/27 |
16.6380 |
0.01% |
2022/08/09 |
16.6530 |
-1.30% |
2022/07/26 |
16.6360 |
0.00% |
2022/08/08 |
16.8720 |
1.06% |
2022/07/25 |
16.6360 |
0.06% |
2022/08/05 |
16.6950 |
-0.56% |
2022/07/22 |
16.6260 |
1.13% |
2022/08/04 |
16.7890 |
0.04% |
2022/07/21 |
16.4400 |
-0.04% |
2022/08/03 |
16.7820 |
-2.20% |
2022/07/20 |
16.4470 |
0.86% |
2022/08/02 |
17.1590 |
-0.46% |
2022/07/19 |
16.3070 |
2.44% |
2022/08/01 |
17.2390 |
2.23% |
2022/07/15 |
15.9180 |
-0.24% |
2022/07/29 |
16.8630 |
-0.07% |
2022/07/14 |
15.9560 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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