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瀚亞日本動力股票基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.2130 |
0.1640 |
0.91% |
3.35% |
2023/03/23 |
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|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
10.61% |
22.57% |
-19.67% |
16.77% |
-3.85% |
11.77% |
1.70% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/23 |
18.2130 |
0.91% |
2023/03/08 |
18.6200 |
-0.21% |
2023/03/22 |
18.0490 |
0.74% |
2023/03/07 |
18.6600 |
0.67% |
2023/03/20 |
17.9160 |
0.15% |
2023/03/06 |
18.5360 |
0.64% |
2023/03/17 |
17.8890 |
-0.48% |
2023/03/03 |
18.4180 |
1.09% |
2023/03/16 |
17.9760 |
0.03% |
2023/03/02 |
18.2200 |
-0.35% |
2023/03/15 |
17.9710 |
0.57% |
2023/03/01 |
18.2840 |
0.24% |
2023/03/14 |
17.8700 |
-3.35% |
2023/02/28 |
18.2400 |
-0.71% |
2023/03/13 |
18.4900 |
-1.24% |
2023/02/27 |
18.3700 |
1.12% |
2023/03/10 |
18.7230 |
-0.93% |
2023/02/24 |
18.1670 |
-0.66% |
2023/03/09 |
18.8980 |
1.49% |
2023/02/22 |
18.2870 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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