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瀚亞日本動力股票基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.2050 |
0.1920 |
0.77% |
16.27% |
2025/08/07 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
10.61% |
22.57% |
-19.67% |
16.77% |
-3.85% |
11.77% |
1.70% |
17.27% |
4.90% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
25.2050 |
0.77% |
2025/07/24 |
24.8430 |
0.68% |
2025/08/06 |
25.0130 |
1.13% |
2025/07/23 |
24.6750 |
4.59% |
2025/08/05 |
24.7330 |
0.32% |
2025/07/22 |
23.5910 |
0.51% |
2025/08/04 |
24.6550 |
1.44% |
2025/07/18 |
23.4710 |
-0.50% |
2025/08/01 |
24.3040 |
1.13% |
2025/07/17 |
23.5900 |
1.59% |
2025/07/31 |
24.0320 |
-0.54% |
2025/07/16 |
23.2200 |
-1.16% |
2025/07/30 |
24.1630 |
0.18% |
2025/07/15 |
23.4930 |
-0.86% |
2025/07/29 |
24.1190 |
-0.46% |
2025/07/14 |
23.6970 |
-0.53% |
2025/07/28 |
24.2310 |
-0.85% |
2025/07/11 |
23.8230 |
0.54% |
2025/07/25 |
24.4380 |
-1.63% |
2025/07/10 |
23.6950 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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