瀚亞投資-日本動力股票基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.3500 0.1450 0.84% 2022/08/12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - 10.61% 22.57% -19.67% 16.77% -3.85% 11.77%

瀚亞投資-日本動力股票基金-A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/12 17.3500 0.84% 2022/07/28 16.8740 1.42%
2022/08/10 17.2050 3.31% 2022/07/27 16.6380 0.01%
2022/08/09 16.6530 -1.30% 2022/07/26 16.6360 0.00%
2022/08/08 16.8720 1.06% 2022/07/25 16.6360 0.06%
2022/08/05 16.6950 -0.56% 2022/07/22 16.6260 1.13%
2022/08/04 16.7890 0.04% 2022/07/21 16.4400 -0.04%
2022/08/03 16.7820 -2.20% 2022/07/20 16.4470 0.86%
2022/08/02 17.1590 -0.46% 2022/07/19 16.3070 2.44%
2022/08/01 17.2390 2.23% 2022/07/15 15.9180 -0.24%
2022/07/29 16.8630 -0.07% 2022/07/14 15.9560 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-日本動力股票基金-A(美元) 0.84% 3.92% 7.22% 4.86% -6.08% -7.80% 0.13%
日經225指數 1.14% 2.20% 7.78% 9.25% 7.47% 3.20% 0.28%
東證股價指數 0.60% 1.72% 4.89% 6.48% 3.67% 1.46% -0.37%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.90% 8.13% 2.36% -10.70% -16.96% -15.27%
聯博日本策略價值基金-A股(歐元) 1.65% 1.49% 3.84% 2.74% -4.45% -3.87% -1.61%
聯博日本策略價值基金-A股(日圓) 1.38% 1.13% 3.59% 5.64% 0.10% 1.62% 2.98%
聯博日本策略價值基金-A股(美元) 1.11% 2.31% 6.20% 1.66% -13.53% -15.90% -11.25%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險(美元) 1.40% 1.19% 3.80% 6.06% 0.56% 2.09% 3.43%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險(歐元) 1.40% 1.18% 3.57% 5.56% -0.47% 0.51% 2.26%
安聯日本股票基金-A股(美元) 3.29% 1.23% 7.74% 3.53% -10.81% -14.25% -13.14%
貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)
 0.10% -0.10% 1.00% 0.55% 9.70% 32.79% 9.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2(歐元) 0.43% 1.43% 4.43% 3.06% -5.42% -9.13% -10.05%
貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)
 0.00%% -0.16% 0.33% 0.27% 2.58% 29.17% 2.58%
法巴日本股票基金-C股(日圓) 1.51% 1.41% 3.75% 5.89% 0.22% 3.27% -1.06%
M&G日本基金-A(歐元) 1.16% 0.91% 4.85% 7.45% 3.48% 4.76% 2.99%
瀚亞投資-日本動力股票基金-A/美元避險(美元) 1.69% 2.94% 5.16% 9.82% 8.26% 11.60% 16.49%
瀚亞投資-日本動力股票基金-Aj(日圓) 1.70% 2.90% 4.95% 9.58% 8.08% 11.62% 16.32%
瀚亞投資-日本動力股票基金-Aa/澳幣避險(澳幣) 1.66% 2.88% 5.16% 9.65% 7.58% 10.39% 15.63%
瀚亞投資-日本動力股票基金-Az/南非幣避險(南非幣) 1.72% 2.95% 5.45% 10.71% 9.88% 15.77% 18.84%
富達永續發展日本基金(日圓) -0.15% 1.44% 3.92% 8.13% 2.15% -1.47% -7.02%
富達日本價值基金(日圓) -0.08% 1.32% 3.35% 4.35% 3.76% 8.08% 4.27%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積(美元) 0.56% 3.33% 14.82% 7.26% -10.76% -27.63% -29.32%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積(美元) 0.54% 2.20% 10.86% 11.27% 3.12% -12.50% -17.91%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積(美元) -0.38% 2.45% 6.85% 0.51% -10.56% -15.50% -13.95%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積(日圓) -0.57% 1.07% 2.76% 6.95% 4.10% N/A% N/A%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
NN(L)日本股票基金-X股(日圓) 0.32% 1.19% 3.42% 2.57% 2.37% 6.46% 3.63%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積(日圓) 1.89% 1.71% 4.73% 6.67% 1.59% -2.32% -2.15%
景順日本股票優勢基金-A股/累積(日圓) 1.96% 1.78% 6.82% 9.39% 5.85% 2.50% 1.89%
利安資金日本基金(美元) 0.93% 2.53% 7.74% 3.40% -13.04% -16.18% -15.30%
利安資金日本基金(新元) 1.29% 1.90% 5.27% 1.75% -10.92% -15.26% -14.01%
利安資金日本增長基金(美元) 1.02% 2.90% 8.56% 3.74% -13.03% -16.62% -16.46%
利安資金日本增長基金(新元) 1.33% 2.10% 5.91% 1.92% -11.03% -15.71% -15.24%
野村日本領先基金(台幣) 3.20% 2.90% 7.47% 3.10% -11.25% -14.94% -13.83%
百達日本精選基金-R(歐元) 2.07% 2.03% 6.07% 4.61% -2.09% -0.44% -4.81%
百達日本精選基金-HR(歐元) 2.40% 1.99% 6.08% 7.59% 0.49% 3.88% -0.88%
百達日本精選基金-R(日圓) 2.41% 1.99% 6.13% 8.02% 1.43% 5.49% 0.21%
施羅德日本股票基金-A1/累積(日圓) -0.45% 0.67% 3.33% 5.33% 1.39% -0.84% -1.90%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 2.54% 1.65% 6.89% 8.25% -1.74% -0.04% -5.64%
新加坡大華日本成長基金(星幣) 1.31% 2.07% 4.35% 2.32% -10.64% -16.11% -14.97%
新加坡大華日本成長基金(星幣) 0.94% 2.68% 6.84% 3.94% -12.72% -16.99% -16.29%
基金平均績效 1.15% 1.66% 5.01% 5.01% -0.97% -0.45% -3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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