瀚亞基金淨值

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	32.6700	0.3780	1.17%	0.17%	2025/05/02

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	11.34%	25.81%	-16.37%	21.68%	-7.35%	29.72%	21.71%	35.59%	24.95%

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/02	32.6700	1.17%	2025/04/14	30.9570	2.60%
2025/04/30	32.2920	-0.11%	2025/04/11	30.1730	-1.46%
2025/04/28	32.3280	0.52%	2025/04/10	30.6190	5.03%
2025/04/25	32.1610	1.00%	2025/04/09	29.1540	-4.45%
2025/04/24	31.8440	-0.88%	2025/04/08	30.5130	5.09%
2025/04/23	32.1260	2.12%	2025/04/07	29.0360	-4.70%
2025/04/22	31.4600	0.58%	2025/04/04	30.4690	-4.09%
2025/04/17	31.2790	1.36%	2025/04/03	31.7680	-4.13%
2025/04/16	30.8590	-1.15%	2025/04/02	33.1350	-0.62%
2025/04/15	31.2180	0.84%	2025/04/01	33.3430	-0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	1.17%	1.58%	-1.40%	-0.88%	6.02%	6.67%	0.17%
日經225指數	0.00%	2.76%	9.03%	-5.10%	-4.57%	-3.61%	-7.68%
東證股價指數	0.00%	1.40%	8.29%	-2.10%	0.88%	-1.49%	-3.49%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	0.91%	9.90%	2.85%	5.89%	3.74%	4.70%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.47%	1.41%	4.59%	2.05%	2.51%	4.07%	3.52%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.67%	0.61%	-5.47%	-7.40%	-4.63%	-6.57%	-9.50%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.69%	0.41%	-5.32%	-8.28%	-2.21%	-2.92%	-8.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-1.06%	0.62%	-0.56%	-0.05%	2.45%	3.04%	0.10%
法巴日本股票基金-C股/日圓	1.58%	2.28%	1.07%	-3.27%	4.98%	1.85%	-1.76%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.31%	1.49%	2.23%	5.18%	9.11%	7.60%	7.26%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	1.16%	1.56%	-1.33%	-1.13%	5.02%	4.52%	-0.34%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	1.13%	1.50%	-1.69%	-2.18%	2.83%	0.24%	-1.80%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	1.13%	1.54%	-1.77%	-1.74%	4.22%	2.94%	-1.03%
富達永續發展日本基金/日圓	0.48%	1.21%	11.97%	-2.89%	-1.87%	-1.76%	-4.55%
富達日本價值基金/日圓	0.25%	1.30%	14.55%	2.43%	4.73%	0.86%	1.51%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.87%	2.10%	5.72%	7.57%	15.23%	16.97%	11.80%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.55%	3.08%	2.18%	0.57%	9.31%	10.81%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.32%	2.25%	1.29%	-4.39%	-0.90%	0.68%	-3.68%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.50%	2.59%	9.74%	-0.86%	-1.87%	3.31%	-1.91%
摩根日本(日圓)基金	1.06%	2.81%	1.67%	-1.18%	5.41%	12.55%	-2.19%
利安資金日本基金/美元	-0.08%	2.63%	4.70%	3.23%	8.25%	7.31%	4.97%
利安資金日本基金/新元	-1.04%	0.88%	0.81%	-1.53%	5.70%	2.15%	-0.19%
利安資金日本增長基金/美元	-0.09%	2.62%	4.89%	3.46%	7.98%	7.98%	5.18%
利安資金日本增長基金/新元	-1.08%	0.82%	0.96%	-1.34%	5.38%	2.73%	0.00%
野村日本領先基金/台幣	-3.20%	-2.63%	-3.14%	-4.88%	4.00%	0.95%	-3.83%
百達日本精選基金-R/歐元	1.31%	1.82%	-1.43%	-7.83%	1.51%	-1.51%	-4.69%
百達日本精選基金-HR/歐元	2.14%	1.97%	0.19%	-5.66%	1.05%	-0.34%	-4.16%
百達日本精選基金-R/日圓	2.17%	1.99%	0.07%	-5.95%	0.18%	-2.34%	-4.62%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.14%	4.00%	2.14%	-3.95%	2.63%	0.02%	-3.24%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.98%	4.44%	2.63%	-0.66%	6.20%	4.97%	0.09%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.19%	0.96%	0.83%	-1.83%	4.31%	5.04%	-0.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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