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瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
36.8220 |
0.2970 |
0.81% |
12.90% |
2025/08/07 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
11.34% |
25.81% |
-16.37% |
21.68% |
-7.35% |
29.72% |
21.71% |
35.59% |
24.95% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
36.8220 |
0.81% |
2025/07/24 |
36.0430 |
0.77% |
2025/08/06 |
36.5250 |
0.91% |
2025/07/23 |
35.7670 |
4.60% |
2025/08/05 |
36.1960 |
0.69% |
2025/07/22 |
34.1940 |
-0.62% |
2025/08/04 |
35.9470 |
0.97% |
2025/07/18 |
34.4070 |
-0.71% |
2025/08/01 |
35.6020 |
-0.72% |
2025/07/17 |
34.6530 |
1.51% |
2025/07/31 |
35.8590 |
0.53% |
2025/07/16 |
34.1380 |
-1.03% |
2025/07/30 |
35.6700 |
0.50% |
2025/07/15 |
34.4920 |
0.04% |
2025/07/29 |
35.4940 |
-0.25% |
2025/07/14 |
34.4790 |
-0.52% |
2025/07/28 |
35.5830 |
-0.38% |
2025/07/11 |
34.6590 |
1.03% |
2025/07/25 |
35.7200 |
-0.90% |
2025/07/10 |
34.3050 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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