瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 47.2270 0.5330 1.14% 7.33% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
11.34% 25.81% -16.37% 21.68% -7.35% 29.72% 21.71% 35.59% 24.95% 34.92%

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 47.2270 1.14% 2026/01/07 45.3040 0.10%
2026/01/21 46.6940 0.20% 2026/01/06 45.2580 1.45%
2026/01/20 46.6000 -1.55% 2026/01/05 44.6090 1.38%
2026/01/19 47.3330 0.49% 2025/12/30 44.0030 0.20%
2026/01/16 47.1020 -0.46% 2025/12/29 43.9160 -0.30%
2026/01/15 47.3220 1.42% 2025/12/23 44.0500 0.95%
2026/01/14 46.6590 0.39% 2025/12/22 43.6350 -0.21%
2026/01/13 46.4760 0.25% 2025/12/19 43.7260 1.38%
2026/01/09 46.3580 2.75% 2025/12/18 43.1310 0.10%
2026/01/08 45.1170 -0.41% 2025/12/17 43.0870 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.14% -0.20% 8.23% 15.77% 38.11% 46.06% 7.33%
日經225指數 0.29% -0.17% 6.81% 10.70% 30.79% 34.61% 6.97%
東證股價指數 0.37% -0.79% 6.03% 11.55% 24.03% 31.91% 6.47%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.58% 4.23% 7.09% 14.80% 28.64% 5.00%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.28% -1.06% 5.61% 2.44% 15.56% 24.33% 4.50%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.26% -1.38% 5.68% 10.36% 23.30% 27.91% 6.00%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.24% -2.67% 4.63% 5.21% 13.96% 11.94% 4.94%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.04% -1.61% 4.40% 6.45% 14.15% 26.24% 4.58%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.19% -2.13% 5.80% 11.96% 28.50% 36.85% 5.35%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.78% -0.21% 6.72% 9.44% 24.33% 36.21% 5.47%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.12% -0.22% 8.09% 15.21% 36.87% 43.38% 7.24%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.10% -0.29% 7.79% 14.25% 34.57% 38.36% 7.06%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.11% -0.24% 7.99% 15.03% 36.20% 41.66% 7.16%
富達永續發展日本基金/日圓 0.49% -1.81% 5.63% 11.48% 23.26% 23.36% 5.69%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.20% -0.91% 9.09% 10.27% 18.14% 43.77% 8.47%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.15% -1.07% 10.07% 14.98% 27.76% 45.51% 9.86%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.66% -1.50% 6.59% 9.34% 25.14% 25.81% 5.97%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.24% -1.84% 5.80% 8.88% 23.06% 25.22% 5.29%
摩根日本(日圓)基金 -0.21% -3.34% 5.45% 5.58% 19.82% 29.66% 6.04%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.91% 0.10% 6.54% 11.05% 36.87% 34.85% 5.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.38% -1.59% 5.70% 9.95% 27.92% 38.67% 4.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.07% -1.51% 4.67% 5.35% 18.21% 36.50% 3.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.42% -1.54% 6.03% 10.85% 30.05% 43.45% 5.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.39% -1.57% 5.80% 10.27% 28.67% 40.27% 5.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.07% -1.49% 4.77% 5.65% 18.90% 38.08% 3.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.43% -1.52% 6.14% 11.18% 30.87% 45.22% 5.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.41% -1.56% 5.93% 10.56% 29.46% 42.13% 5.08%
百達日本精選基金-R/歐元 0.18% -3.38% 3.91% 4.95% 16.63% 8.08% 2.99%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.46% -2.76% 4.58% 10.84% 26.81% 24.64% 4.20%
百達日本精選基金-R/日圓 0.46% -2.79% 4.40% 10.48% 26.14% 23.17% 4.12%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.59% -0.62% 6.92% 12.03% 26.22% 27.65% 5.90%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.31% -2.64% 5.42% 7.18% 19.41% 25.84% 4.82%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.22% -1.68% 3.84% 6.20% 19.62% 26.10% 5.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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