瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	52.2730	1.5830	3.12%	18.79%	2026/05/07

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.34%	25.81%	-16.37%	21.68%	-7.35%	29.72%	21.71%	35.59%	24.95%	34.92%

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	52.2730	3.12%	2026/04/16	50.7200	0.14%
2026/04/30	50.6900	0.70%	2026/04/15	50.6500	0.12%
2026/04/28	50.3400	0.34%	2026/04/14	50.5910	0.43%
2026/04/27	50.1690	0.99%	2026/04/13	50.3750	-0.09%
2026/04/24	49.6760	-0.16%	2026/04/10	50.4200	0.12%
2026/04/23	49.7540	-0.77%	2026/04/09	50.3590	-1.53%
2026/04/22	50.1410	-1.05%	2026/04/08	51.1440	5.03%
2026/04/21	50.6730	-0.89%	2026/04/07	48.6950	0.76%
2026/04/20	51.1300	-0.02%	2026/04/02	48.3270	-1.60%
2026/04/17	51.1380	0.82%	2026/04/01	49.1110	4.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	3.12%	3.12%	7.35%	2.93%	29.65%	59.82%	18.79%
日經225指數	1.35%	5.99%	17.60%	15.81%	24.98%	70.84%	24.82%
東證股價指數	1.02%	3.04%	5.10%	3.83%	16.42%	42.44%	12.66%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-0.53%	4.54%	0.58%	9.63%	26.40%	9.18%
安聯日本股票基金-A股/美元	5.79%	5.79%	9.30%	7.21%	13.43%	29.86%	14.74%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.87%	2.11%	4.36%	-1.75%	11.91%	39.38%	8.93%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-1.14%	1.79%	4.85%	-1.01%	7.89%	23.29%	8.93%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-1.01%	2.46%	6.72%	-1.43%	9.66%	27.67%	8.77%
法巴日本股票基金-C股/日圓	2.04%	2.04%	5.56%	4.40%	20.30%	53.22%	15.46%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	3.47%	3.47%	9.48%	2.38%	24.40%	39.42%	17.17%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	3.19%	3.19%	7.43%	2.90%	28.91%	57.17%	18.45%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	3.10%	3.10%	7.03%	2.03%	26.96%	52.21%	17.22%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	3.16%	3.16%	7.30%	2.63%	28.40%	55.84%	18.05%
富達永續發展日本基金/日圓	0.23%	2.30%	7.04%	0.48%	13.48%	31.31%	8.20%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	2.42%	1.36%	4.96%	-1.69%	12.18%	32.94%	11.46%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	2.23%	1.54%	3.16%	-1.88%	14.66%	45.02%	11.76%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	3.00%	3.31%	6.40%	2.25%	13.09%	36.07%	10.40%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-1.17%	3.32%	7.04%	5.89%	17.27%	37.85%	13.52%
摩根日本(日圓)基金	2.65%	2.65%	7.56%	3.50%	9.77%	38.88%	12.12%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	3.50%	3.50%	11.88%	19.06%	34.87%	76.80%	31.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	1.60%	0.80%	2.95%	-2.76%	10.09%	38.24%	6.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	1.68%	2.85%	5.28%	-2.42%	7.91%	26.61%	6.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	1.66%	0.88%	3.26%	-1.98%	11.74%	42.75%	7.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	1.62%	0.83%	3.04%	-2.49%	10.72%	39.84%	6.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	1.70%	2.87%	5.38%	-2.14%	8.53%	28.07%	6.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	1.68%	0.92%	3.36%	-1.69%	12.39%	44.49%	7.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	1.65%	0.85%	3.17%	-2.19%	11.19%	41.43%	6.82%
百達日本精選基金-R/歐元	4.16%	4.16%	3.46%	0.78%	6.62%	15.88%	5.08%
百達日本精選基金-HR/歐元	2.91%	2.91%	3.28%	0.43%	11.18%	32.38%	5.71%
百達日本精選基金-R/日圓	2.87%	2.87%	3.17%	0.22%	10.62%	31.04%	5.40%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	3.27%	1.82%	5.61%	3.98%	18.93%	42.05%	13.13%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	2.85%	2.85%	3.96%	1.43%	8.17%	25.64%	6.68%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	1.34%	1.02%	3.49%	0.43%	12.78%	30.53%	9.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF