瀚亞基金淨值

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	30.9570	0.7840	2.60%	-5.08%	2025/04/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	11.34%	25.81%	-16.37%	21.68%	-7.35%	29.72%	21.71%	35.59%	24.95%

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/14	30.9570	2.60%	2025/03/31	33.4670	-2.27%
2025/04/11	30.1730	-1.46%	2025/03/28	34.2450	-2.58%
2025/04/10	30.6190	5.03%	2025/03/27	35.1520	0.57%
2025/04/09	29.1540	-4.45%	2025/03/26	34.9540	0.10%
2025/04/08	30.5130	5.09%	2025/03/25	34.9190	0.01%
2025/04/07	29.0360	-4.70%	2025/03/24	34.9140	0.40%
2025/04/04	30.4690	-4.09%	2025/03/21	34.7760	-0.24%
2025/04/03	31.7680	-4.13%	2025/03/19	34.8580	0.97%
2025/04/02	33.1350	-0.62%	2025/03/18	34.5240	0.35%
2025/04/01	33.3430	-0.37%	2025/03/17	34.4050	1.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	2.60%	6.62%	-9.04%	-2.60%	-1.23%	0.66%	-5.08%
日經225指數	1.18%	9.14%	-8.29%	-11.59%	-15.26%	-14.11%	-14.82%
東證股價指數	0.88%	8.73%	-8.37%	-7.23%	-8.91%	-9.80%	-10.64%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	10.59%	-6.70%	-0.26%	-6.17%	-6.30%	-4.42%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.47%	10.11%	-3.90%	0.83%	-7.06%	-4.78%	-3.07%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	2.13%	6.51%	-9.79%	-10.56%	-12.40%	-11.67%	-14.86%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	1.95%	5.34%	-10.50%	-10.95%	-11.96%	-11.67%	-13.93%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	1.77%	9.10%	-6.76%	-1.71%	-8.62%	-5.90%	-6.43%
法巴日本股票基金-C股/日圓	2.83%	8.52%	-7.52%	-6.43%	-5.21%	-6.13%	-8.34%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	2.28%	9.09%	-6.26%	5.50%	-0.72%	0.67%	2.10%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	2.64%	6.65%	-9.02%	-2.92%	-2.24%	-1.41%	-5.48%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	2.63%	6.53%	-9.32%	-3.99%	-4.37%	-5.47%	-6.66%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	2.63%	6.51%	-9.42%	-3.48%	-2.96%	-2.90%	-6.07%
富達永續發展日本基金/日圓	3.03%	7.16%	-7.89%	-8.37%	-11.64%	-8.37%	-11.06%
富達日本價值基金/日圓	2.95%	7.93%	-6.75%	-4.78%	-7.21%	-7.52%	-7.17%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	1.01%	9.81%	-2.23%	6.71%	3.00%	8.72%	5.28%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.70%	6.15%	-5.87%	-3.29%	-1.10%	1.55%	-3.90%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	2.89%	7.45%	-7.84%	-8.33%	-9.62%	-7.37%	-10.30%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	2.42%	6.88%	-6.40%	-6.05%	-9.36%	-5.52%	-7.87%
摩根日本(日圓)基金	0.77%	9.20%	-7.75%	-7.12%	-6.56%	1.57%	-10.01%
利安資金日本基金/美元	-2.40%	0.53%	-4.52%	-1.21%	-5.62%	-2.89%	-3.96%
利安資金日本基金/新元	-3.15%	-1.18%	-5.28%	-4.98%	-4.56%	-5.34%	-6.75%
利安資金日本增長基金/美元	-2.44%	0.48%	-4.77%	-1.14%	-6.14%	-2.17%	-3.89%
利安資金日本增長基金/新元	-3.25%	-1.15%	-5.51%	-4.92%	-5.06%	-4.66%	-6.67%
野村日本領先基金/台幣	0.34%	9.21%	-6.96%	-2.47%	-3.76%	-3.89%	-5.39%
百達日本精選基金-R/歐元	2.49%	6.40%	-9.80%	-8.12%	-9.33%	-9.87%	-10.03%
百達日本精選基金-HR/歐元	2.64%	7.64%	-9.01%	-7.42%	-8.62%	-7.95%	-10.04%
百達日本精選基金-R/日圓	2.62%	7.59%	-9.11%	-7.75%	-9.55%	-9.91%	-10.44%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	3.27%	8.19%	-8.59%	-8.41%	-7.45%	-8.26%	-10.85%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.85%	7.84%	-5.69%	-4.21%	-2.63%	-5.06%	-8.07%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.98%	4.53%	-5.97%	-3.96%	-3.05%	-0.86%	-4.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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