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瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
32.6700 |
0.3780 |
1.17% |
0.17% |
2025/05/02 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
11.34% |
25.81% |
-16.37% |
21.68% |
-7.35% |
29.72% |
21.71% |
35.59% |
24.95% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/02 |
32.6700 |
1.17% |
2025/04/14 |
30.9570 |
2.60% |
2025/04/30 |
32.2920 |
-0.11% |
2025/04/11 |
30.1730 |
-1.46% |
2025/04/28 |
32.3280 |
0.52% |
2025/04/10 |
30.6190 |
5.03% |
2025/04/25 |
32.1610 |
1.00% |
2025/04/09 |
29.1540 |
-4.45% |
2025/04/24 |
31.8440 |
-0.88% |
2025/04/08 |
30.5130 |
5.09% |
2025/04/23 |
32.1260 |
2.12% |
2025/04/07 |
29.0360 |
-4.70% |
2025/04/22 |
31.4600 |
0.58% |
2025/04/04 |
30.4690 |
-4.09% |
2025/04/17 |
31.2790 |
1.36% |
2025/04/03 |
31.7680 |
-4.13% |
2025/04/16 |
30.8590 |
-1.15% |
2025/04/02 |
33.1350 |
-0.62% |
2025/04/15 |
31.2180 |
0.84% |
2025/04/01 |
33.3430 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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