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瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
22.9010 |
-0.0130 |
-0.06% |
18.97% |
2023/05/26 |
|
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
11.34% |
25.81% |
-16.37% |
21.68% |
-7.35% |
29.72% |
21.71% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/05/26 |
22.9010 |
-0.06% |
2023/05/11 |
22.1000 |
-0.27% |
2023/05/25 |
22.9140 |
0.33% |
2023/05/10 |
22.1590 |
0.11% |
2023/05/24 |
22.8390 |
-0.45% |
2023/05/08 |
22.1340 |
0.52% |
2023/05/23 |
22.9430 |
-0.87% |
2023/05/02 |
22.0200 |
0.59% |
2023/05/22 |
23.1450 |
0.98% |
2023/04/28 |
21.8900 |
0.53% |
2023/05/19 |
22.9210 |
0.73% |
2023/04/27 |
21.7740 |
1.01% |
2023/05/17 |
22.7560 |
0.55% |
2023/04/26 |
21.5570 |
-0.66% |
2023/05/16 |
22.6320 |
0.76% |
2023/04/25 |
21.7000 |
-0.22% |
2023/05/15 |
22.4620 |
0.31% |
2023/04/24 |
21.7480 |
0.62% |
2023/05/12 |
22.3930 |
1.33% |
2023/04/21 |
21.6140 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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