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瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
30.7830 |
-1.2340 |
-3.85% |
17.94% |
2024/07/25 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
11.34% |
25.81% |
-16.37% |
21.68% |
-7.35% |
29.72% |
21.71% |
35.59% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
30.7830 |
-3.85% |
2024/07/09 |
31.4300 |
-0.07% |
2024/07/23 |
32.0170 |
0.03% |
2024/07/08 |
31.4510 |
-0.41% |
2024/07/22 |
32.0070 |
0.05% |
2024/07/05 |
31.5790 |
-0.72% |
2024/07/19 |
31.9900 |
-0.57% |
2024/07/04 |
31.8090 |
1.14% |
2024/07/18 |
32.1730 |
0.51% |
2024/07/03 |
31.4520 |
0.56% |
2024/07/17 |
32.0100 |
0.55% |
2024/07/02 |
31.2780 |
0.30% |
2024/07/16 |
31.8350 |
0.01% |
2024/07/01 |
31.1840 |
0.51% |
2024/07/12 |
31.8310 |
0.19% |
2024/06/28 |
31.0270 |
0.05% |
2024/07/11 |
31.7710 |
0.58% |
2024/06/27 |
31.0100 |
0.84% |
2024/07/10 |
31.5870 |
0.50% |
2024/06/26 |
30.7530 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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