瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 30.6280 -0.1900 -0.62% 17.34% 2024/05/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 11.34% 25.81% -16.37% 21.68% -7.35% 29.72% 21.71% 35.59%

瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/02 30.6280 -0.62% 2024/04/16 30.4100 -1.99%
2024/04/30 30.8180 1.26% 2024/04/15 31.0280 0.89%
2024/04/26 30.4340 1.66% 2024/04/12 30.7530 0.00%
2024/04/25 29.9360 -1.99% 2024/04/11 30.7530 0.41%
2024/04/24 30.5440 0.15% 2024/04/10 30.6280 -0.00%
2024/04/23 30.4970 0.10% 2024/04/09 30.6290 0.10%
2024/04/22 30.4680 1.15% 2024/04/08 30.5990 0.97%
2024/04/19 30.1210 -0.24% 2024/04/05 30.3060 -0.39%
2024/04/18 30.1940 0.32% 2024/04/04 30.4250 0.91%
2024/04/17 30.0980 -1.03% 2024/04/03 30.1500 1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.62% 2.31% 2.93% 9.53% 16.70% 39.09% 17.34%
日經225指數 -0.06% 1.09% -0.55% 7.41% 20.22% 33.06% 15.93%
東證股價指數 -0.11% 0.11% 1.61% 7.70% 17.72% 32.31% 16.05%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.67% -1.86% 3.24% 15.26% 16.75% 6.53%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.56% 1.09% -1.41% 3.37% 12.28% 15.50% 8.43%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 0.15% 0.17% -0.55% 7.72% 15.74% 28.84% 15.45%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -0.54% 1.51% -2.05% 3.45% 12.82% 12.89% 5.78%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.18% 0.26% -0.14% 9.12% 18.93% 35.98% 17.53%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.15% 0.23% -0.28% 8.67% 17.96% 33.80% 16.91%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.77% 2.81% -1.81% 1.01% 10.87% 15.77% 5.22%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.73% -0.07% 2.67% 12.72% N/A% N/A% 22.34%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.04% 1.18% 1.01% 7.78% 19.05% 29.59% 14.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.12% 1.84% 0.78% 7.84% N/A% N/A% 11.56%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.26% 2.80% 0.63% 4.35% 14.00% 31.41% 12.80%
M&G日本基金-A/歐元 0.29% 3.69% -0.77% 7.15% 15.33% 23.60% 12.08%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.22% 3.06% 0.38% 2.89% 9.05% 14.24% 4.57%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.65% 2.28% 2.68% 8.69% 14.83% 35.21% 16.03%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.71% 2.21% 2.25% 7.39% 12.00% 28.65% 14.10%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.67% 2.26% 2.56% 8.37% 14.15% 33.26% 15.61%
富達永續發展日本基金/日圓 1.40% 1.88% 1.61% 8.35% 14.73% 22.09% 15.34%
富達日本價值基金/日圓 1.48% 2.19% 2.16% 11.50% 17.93% 36.03% 17.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 1.00% 0.63% -7.32% -10.44% 0.87% -13.59% -14.86%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -0.66% 0.47% -4.72% -4.01% 7.07% 2.76% -5.15%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.60% 2.66% -1.18% 7.63% 18.16% 19.71% 11.46%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.58% 0.63% 0.74% 12.29% 21.51% 35.76% 22.24%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.03% 2.91% -0.39% 7.34% 17.51% 29.79% 13.85%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 1.34% 1.07% 1.66% 9.55% 16.33% 28.73% 15.33%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.22% 0.44% -0.60% 2.87% 4.91% 14.37% 8.12%
摩根日本(日圓)基金 -0.54% 2.22% -2.25% 4.95% 16.52% 23.36% 11.54%
利安資金日本基金/美元 1.48% 3.29% -1.11% 4.40% 15.51% 15.85% 6.41%
利安資金日本基金/新元 1.09% 3.07% -0.63% 5.62% 15.00% 17.84% 9.58%
利安資金日本增長基金/美元 1.54% 3.13% -0.85% 4.36% 15.08% 14.83% 5.83%
利安資金日本增長基金/新元 1.13% 2.88% -0.35% 5.61% 14.49% 16.73% 8.99%
野村日本領先基金/台幣 0.48% 2.95% -1.01% 10.79% 19.54% 27.10% 15.96%
百達日本精選基金-R/歐元 0.54% 3.25% -0.76% 3.12% 11.86% 15.52% 7.07%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.60% 2.23% 0.59% 7.32% 17.38% 31.36% 14.11%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.57% 2.26% 0.32% 6.43% 15.37% 26.98% 12.76%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.41% 1.87% -0.28% 2.78% 10.10% 18.81% 8.50%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.36% 2.15% -0.12% 5.30% 16.43% 31.73% 13.72%
新加坡大華日本成長基金/星幣 1.08% 2.80% -2.30% 4.29% 11.83% 15.63% 7.34%
新加坡大華日本成長基金/美元 1.47% 2.99% -2.82% 3.07% 12.31% 13.70% 4.24%
基金平均績效 0.20% 1.76% -0.33% 5.49% 14.03% 22.53% 10.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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