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瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
31.0810 |
0.0650 |
0.21% |
19.08% |
2024/10/30 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
11.34% |
25.81% |
-16.37% |
21.68% |
-7.35% |
29.72% |
21.71% |
35.59% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/30 |
31.0810 |
0.21% |
2024/10/16 |
31.0120 |
-0.66% |
2024/10/29 |
31.0160 |
1.19% |
2024/10/15 |
31.2170 |
-0.40% |
2024/10/28 |
30.6510 |
0.54% |
2024/10/11 |
31.3420 |
0.77% |
2024/10/25 |
30.4860 |
0.30% |
2024/10/10 |
31.1040 |
-0.18% |
2024/10/24 |
30.3950 |
-0.28% |
2024/10/09 |
31.1590 |
-0.89% |
2024/10/23 |
30.4790 |
-0.30% |
2024/10/08 |
31.4400 |
-0.11% |
2024/10/22 |
30.5720 |
-1.35% |
2024/10/07 |
31.4750 |
-0.41% |
2024/10/21 |
30.9900 |
-0.30% |
2024/10/04 |
31.6040 |
1.90% |
2024/10/18 |
31.0840 |
-0.21% |
2024/10/03 |
31.0140 |
0.57% |
2024/10/17 |
31.1480 |
0.44% |
2024/10/02 |
30.8390 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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