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貝萊德日本靈活股票基金A2
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
4090.00 |
-60.00 |
-1.45% |
12.09% |
2026/02/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.10% |
23.49% |
-18.65% |
18.98% |
17.80% |
- |
- |
- |
26.38% |
17.90% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
4090.00 |
-1.45% |
2026/01/30 |
3836.00 |
1.19% |
| 2026/02/12 |
4150.00 |
-0.62% |
2026/01/29 |
3791.00 |
-0.21% |
| 2026/02/11 |
4176.00 |
0.31% |
2026/01/28 |
3799.00 |
-0.08% |
| 2026/02/10 |
4163.00 |
2.64% |
2026/01/27 |
3802.00 |
0.21% |
| 2026/02/09 |
4056.00 |
0.25% |
2026/01/26 |
3794.00 |
-1.91% |
| 2026/02/06 |
4046.00 |
3.03% |
2026/01/23 |
3868.00 |
-0.26% |
| 2026/02/05 |
3927.00 |
-0.63% |
2026/01/22 |
3878.00 |
-0.23% |
| 2026/02/04 |
3952.00 |
1.99% |
2026/01/21 |
3887.00 |
1.01% |
| 2026/02/03 |
3875.00 |
1.31% |
2026/01/20 |
3848.00 |
-2.14% |
| 2026/02/02 |
3825.00 |
-0.29% |
2026/01/19 |
3932.00 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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