貝萊德日本靈活股票基金A2
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3914.00 26.00 0.67% 7.26% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-3.10% 23.49% -18.65% 18.98% 17.80% - - - 26.38% 17.90%

貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 3914.00 0.67% 2026/07/16 4001.00 -2.58%
2026/07/29 3888.00 0.88% 2026/07/15 4107.00 -0.05%
2026/07/28 3854.00 -3.19% 2026/07/14 4109.00 1.01%
2026/07/27 3981.00 0.58% 2026/07/13 4068.00 -0.71%
2026/07/24 3958.00 -0.85% 2026/07/10 4097.00 -0.05%
2026/07/23 3992.00 -0.67% 2026/07/09 4099.00 1.56%
2026/07/22 4019.00 0.37% 2026/07/08 4036.00 -1.25%
2026/07/21 4004.00 1.60% 2026/07/07 4087.00 -2.71%
2026/07/20 3941.00 1.78% 2026/07/06 4201.00 0.94%
2026/07/17 3872.00 -3.22% 2026/07/03 4162.00 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.67% -1.95% -6.09% 0.54% 2.03% 25.53% 7.26%
日經225指數 0.23% -6.86% -11.70% 4.36% 16.02% 52.18% 22.90%
東證股價指數 -0.54% -2.50% -1.06% 6.04% 10.83% 35.35% 15.94%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -3.05% -3.25% 1.11% 4.12% 24.08% 10.98%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.41% -1.68% -1.39% 6.76% 9.67% 25.17% 15.79%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.92% -0.75% -5.60% 0.14% 1.87% 16.50% 7.16%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 3.16% 0.57% -4.52% -1.29% -1.37% 17.07% 4.79%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.14% -2.77% -5.13% 6.92% 14.98% 42.23% 20.99%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.29% 3.38% 3.84% 14.12% 20.43% 48.74% 29.23%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.16% 0.79% 2.34% 16.98% 26.34% 64.36% 34.28%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.17% 0.75% 2.11% 16.23% 24.57% 59.44% 32.14%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.15% 0.80% 2.35% 16.97% 26.01% 63.27% 33.85%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.14% 0.85% 2.56% 17.50% 27.11% 66.98% 35.36%
富達永續發展日本基金/日圓 0.30% -0.49% -3.18% 8.26% 11.21% 29.34% 14.50%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 4.20% 1.96% -0.89% 1.23% 3.44% 21.90% 11.32%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.54% -0.83% -2.87% 3.02% 6.50% 30.10% 13.39%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.32% -2.09% -3.94% 5.93% 8.64% 29.05% 13.20%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.52% -1.04% 0.51% 9.83% 16.95% 38.01% 20.68%
摩根日本(日圓)基金 -0.11% -4.26% -4.19% 0.38% 4.24% 21.58% 9.65%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.20% -4.74% -8.35% 0.04% 17.71% 57.00% 26.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.59% -1.63% -2.30% 3.63% 4.97% 28.10% 9.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 1.89% 0.96% -0.62% 3.48% 1.50% 19.52% 6.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.60% -1.59% -2.07% 4.37% 6.52% 32.05% 10.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.59% -1.61% -2.21% 3.93% 5.57% 29.58% 9.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 1.90% 0.98% -0.53% 3.78% 2.08% 20.90% 7.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.59% -1.57% -1.97% 4.70% 7.14% 33.65% 11.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.60% -1.61% -2.14% 4.11% 6.03% 30.82% 10.27%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.24% -0.78% 1.23% 12.29% 11.91% 23.64% 13.28%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.21% -0.33% 2.57% 13.11% 14.53% 36.75% 16.18%
百達日本精選基金-R/日圓 0.22% -0.36% 2.47% 12.82% 14.03% 35.45% 15.59%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.83% -1.02% -0.06% 3.05% 10.72% 32.75% 14.51%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.16% -0.77% 0.90% 8.06% 9.23% 24.47% 12.09%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.07% -1.16% -1.18% 4.20% 9.75% 27.24% 12.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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