貝萊德日本靈活股票基金A2
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3020.00 0.00 0.00% -2.42% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.64% -3.10% 23.49% -18.65% 18.98% 17.80% - - - 26.38%

貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 3020.00 0.00% 2025/03/06 2986.00 1.63%
2025/03/19 3020.00 0.30% 2025/03/05 2938.00 1.77%
2025/03/18 3011.00 1.52% 2025/03/04 2887.00 -2.10%
2025/03/17 2966.00 1.54% 2025/03/03 2949.00 1.79%
2025/03/14 2921.00 0.86% 2025/02/28 2897.00 -2.00%
2025/03/13 2896.00 0.07% 2025/02/27 2956.00 0.89%
2025/03/12 2894.00 1.26% 2025/02/26 2930.00 -0.41%
2025/03/11 2858.00 -0.35% 2025/02/25 2942.00 0.44%
2025/03/10 2868.00 -1.85% 2025/02/24 2929.00 -1.45%
2025/03/07 2922.00 -2.14% 2025/02/21 2972.00 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.00% 4.28% 1.55% 1.99% 4.32% 3.28% -2.42%
日經225指數 0.42% 3.04% -1.98% -2.10% 0.45% -6.46% -4.97%
東證股價指數 0.00% 3.62% 2.24% 3.48% 5.81% 0.36% 0.40%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.10% 1.23% 7.50% 1.62% 1.68% 4.49%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.33% 2.60% 0.70% 5.42% -1.39% -0.04% 3.03%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.30% 4.05% -1.42% 3.08% 4.11% 5.51% -0.32%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.79% 3.68% 2.27% 7.40% 1.10% 5.34% 3.57%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.55% 3.93% 0.42% 1.81% 7.55% 4.27% 1.44%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.82% 2.75% 5.56% 11.28% 6.42% 9.37% 10.42%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.94% 3.90% 4.85% 7.22% 13.58% 13.54% 6.35%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.94% 3.86% 4.59% 6.11% 11.34% 8.82% 5.37%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.94% 3.87% 4.77% 7.01% 13.21% 12.16% 6.14%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.97% 3.93% 5.03% 7.88% 15.07% 16.27% 6.88%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.60% 3.41% 1.59% -0.80% 0.58% -0.20% -1.79%
富達日本價值基金/日圓 -0.61% 4.84% 3.37% 3.62% 4.81% 2.74% 2.16%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.06% 4.00% 3.15% 10.95% 8.12% 11.93% 9.88%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.75% 4.32% 1.34% 4.95% 12.90% 10.50% 4.33%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.42% 3.50% -0.21% -0.60% 3.83% 1.64% -0.96%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.40% 2.36% 0.11% 0.85% 0.12% 0.04% -0.33%
摩根日本(日圓)基金 0.70% 4.46% -1.23% 2.11% 9.84% 12.23% 0.37%
利安資金日本基金/美元 0.00% 2.74% 0.82% 7.01% 2.23% 3.95% 4.04%
利安資金日本基金/新元 0.18% 2.93% 0.18% 4.96% 5.50% 3.32% 2.10%
利安資金日本增長基金/美元 0.00% 2.55% 0.90% 6.84% 1.63% 4.85% 4.07%
利安資金日本增長基金/新元 0.13% 2.67% 0.20% 4.75% 4.82% 4.17% 2.11%
野村日本領先基金/台幣 0.06% 3.24% -0.81% 4.59% 6.69% 9.02% 3.50%
百達日本精選基金-R/歐元 0.83% 2.37% -2.91% 0.73% 2.69% 2.47% 0.21%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.69% 3.22% 0.40% 0.95% 6.21% 4.49% 0.37%
百達日本精選基金-R/日圓 0.69% 3.19% 0.31% 0.55% 5.10% 2.12% 0.01%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.62% 3.96% 1.47% 0.24% 5.76% 2.40% -0.31%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.56% 3.27% 0.23% 3.31% 9.60% 3.91% 0.47%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.32% 2.27% 0.50% 2.50% 6.05% 7.02% 2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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