貝萊德日本靈活股票基金A2
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2461.00 -16.00 -0.65% N/A% 2023/11/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
61.00% 5.36% 7.64% -3.10% 23.49% -18.65% 18.98% 17.80% - -

貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 2461.00 -0.65% 2023/01/25 1973.00 0.25%
2023/11/27 2477.00 -0.52% 2023/01/24 1968.00 1.44%
2023/11/24 2490.00 0.61% 2023/01/23 1940.00 0.73%
2023/11/23 2475.00 25.19% 2023/01/20 1926.00 0.68%
2023/01/27 1977.00 0.41% 2023/01/19 1913.00 -0.98%
2023/01/26 1969.00 -0.20% 2023/01/18 1932.00 1.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.65% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
日經225指數 -0.12% 0.16% 7.80% 3.76% 8.06% 18.63% 28.03%
東證股價指數 -0.21% 0.38% 5.41% 3.34% 10.76% 18.58% 25.64%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.25% 6.62% 2.44% 4.85% 11.14% 12.58%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.56% 0.65% 1.05% -0.30% 1.01% 3.71% 5.71%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 0.06% 0.72% 3.58% 1.94% 8.51% 16.95% 21.87%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 0.84% 1.35% 5.04% 1.26% 3.43% 10.19% 8.46%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.07% 0.86% 4.09% 3.42% 11.55% 23.07% 27.75%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.09% 0.80% 3.90% 2.98% 10.59% 20.38% 25.33%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.25% -0.46% 5.96% 1.94% 4.30% 11.28% 13.35%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.72% -0.98% 1.48% 1.96% 2.86% 9.57% 13.60%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.30% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.76% 0.37% 4.79% 2.58% 10.89% 20.41% 27.47%
M&G日本基金-A/歐元 -0.13% 0.12% 2.10% 0.63% 2.42% 8.27% 11.05%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.23% -0.49% 3.42% 0.45% 5.52% 15.57% 14.50%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.55% 0.18% 2.88% 3.05% 14.47% 29.73% 34.56%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.58% 0.04% 2.42% 1.63% 11.54% 23.72% 28.83%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.56% 0.17% 2.70% 2.54% 13.42% 27.56% 32.55%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.55% 0.29% 3.06% 3.74% 15.80% 33.17% 37.76%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.21% -0.43% 5.10% -0.86% 1.18% 5.58% 15.99%
富達日本價值基金/日圓 -0.54% 0.38% 5.83% 2.99% 10.55% 21.27% 29.98%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 0.30% -0.48% 14.09% 0.34% -5.86% -8.70% -4.54%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 0.07% 0.34% 13.63% 3.24% 2.66% 3.50% 12.45%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.11% 1.03% 8.65% 2.69% 4.15% 13.13% 10.43%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.63% 0.46% 7.17% 3.39% 9.28% 20.13% 24.12%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.60% 0.35% 6.95% 1.33% 7.47% 16.90% 22.70%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.35% 0.51% 4.68% 1.03% 7.36% 13.30% 21.41%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.01% -0.57% 4.63% 0.35% 4.74% 10.00% 18.27%
摩根日本(日圓)基金 -0.53% -0.70% 8.59% 2.70% 4.99% 11.66% 22.08%
利安資金日本基金/美元 0.00% -0.10% 5.89% 2.66% 3.27% 8.99% 10.60%
利安資金日本基金/新元 -0.14% -0.21% 3.48% 1.09% 2.12% 6.00% 10.27%
利安資金日本增長基金/美元 -0.11% -0.21% 5.80% 2.26% 2.37% 8.71% 10.99%
利安資金日本增長基金/新元 -0.24% -0.31% 3.34% 0.63% 1.20% 5.57% 10.54%
野村日本領先基金/台幣 -0.40% -0.80% 3.15% -0.40% 4.62% 8.63% 9.59%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.12% -0.34% 3.83% 0.03% -0.71% 3.25% 8.96%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.01% 0.53% 7.08% 3.83% 9.40% 19.39% 29.13%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.02% 0.43% 6.74% 2.83% 7.47% 16.39% 25.90%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.54% 0.67% 4.91% 2.26% 5.87% 10.61% 18.43%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.06% 0.15% 5.85% 2.50% 10.09% 21.80% 30.08%
新加坡大華日本成長基金/星幣 -0.06% -0.12% 4.36% 2.04% 3.22% 5.39% 9.89%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.00% -0.08% 6.72% 3.59% 4.35% 8.36% 10.15%
基金平均績效 -0.25% 0.02% 4.73% 1.81% 6.39% 13.83% 16.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)