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貝萊德日本靈活股票基金A2 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
2961.00 |
-19.00 |
-0.64% |
20.91% |
2024/07/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.36% |
7.64% |
-3.10% |
23.49% |
-18.65% |
18.98% |
17.80% |
- |
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貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/26 |
2961.00 |
-0.64% |
2024/07/12 |
3202.00 |
-1.51% |
2024/07/25 |
2980.00 |
-3.06% |
2024/07/11 |
3251.00 |
0.81% |
2024/07/24 |
3074.00 |
-2.54% |
2024/07/10 |
3225.00 |
0.66% |
2024/07/23 |
3154.00 |
0.48% |
2024/07/09 |
3204.00 |
1.17% |
2024/07/22 |
3139.00 |
-1.20% |
2024/07/08 |
3167.00 |
-0.53% |
2024/07/19 |
3177.00 |
-0.09% |
2024/07/05 |
3184.00 |
-0.34% |
2024/07/18 |
3180.00 |
-0.59% |
2024/07/04 |
3195.00 |
0.98% |
2024/07/17 |
3199.00 |
-0.78% |
2024/07/03 |
3164.00 |
1.54% |
2024/07/16 |
3224.00 |
0.66% |
2024/07/01 |
3115.86 |
0.45% |
2024/07/15 |
3203.00 |
0.03% |
2024/06/28 |
3102.00 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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