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貝萊德日本靈活股票基金A2 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
3215.00 |
76.00 |
2.42% |
3.88% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
7.64% |
-3.10% |
23.49% |
-18.65% |
18.98% |
17.80% |
- |
- |
- |
26.38% |
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
3215.00 |
2.42% |
2025/07/24 |
3190.00 |
1.69% |
2025/08/06 |
3139.00 |
0.38% |
2025/07/23 |
3137.00 |
3.70% |
2025/08/05 |
3127.00 |
0.29% |
2025/07/22 |
3025.00 |
-0.07% |
2025/08/04 |
3118.00 |
1.20% |
2025/07/21 |
3027.00 |
0.13% |
2025/08/01 |
3081.00 |
-1.44% |
2025/07/18 |
3023.00 |
-0.59% |
2025/07/31 |
3126.00 |
0.26% |
2025/07/17 |
3041.00 |
1.16% |
2025/07/30 |
3118.00 |
0.23% |
2025/07/16 |
3006.00 |
-0.20% |
2025/07/29 |
3111.00 |
-0.06% |
2025/07/15 |
3012.00 |
0.23% |
2025/07/28 |
3113.00 |
-1.58% |
2025/07/14 |
3005.00 |
0.43% |
2025/07/25 |
3163.00 |
-0.85% |
2025/07/11 |
2992.00 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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