貝萊德日本靈活股票基金A2
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3016.00 7.00 0.23% -2.55% 2025/02/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.64% -3.10% 23.49% -18.65% 18.98% 17.80% - - - 26.38%

貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/18 3016.00 0.23% 2025/02/04 2977.00 0.57%
2025/02/17 3009.00 0.67% 2025/02/03 2960.00 -2.73%
2025/02/14 2989.00 -0.33% 2025/01/31 3043.00 0.60%
2025/02/13 2999.00 1.49% 2025/01/30 3025.00 -0.10%
2025/02/12 2955.00 -0.20% 2025/01/29 3028.00 0.90%
2025/02/11 2961.00 0.00% 2025/01/28 3001.00 -0.30%
2025/02/10 2961.00 -0.34% 2025/01/27 3010.00 -1.41%
2025/02/07 2971.00 -0.80% 2025/01/24 3053.00 0.96%
2025/02/06 2995.00 0.27% 2025/01/23 3024.00 0.53%
2025/02/05 2987.00 0.34% 2025/01/22 3008.00 1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.23% 1.86% 2.86% 3.36% 3.79% 8.96% -2.55%
日經225指數 0.28% 1.34% 2.28% 2.83% 3.12% 2.15% -1.45%
東證股價指數 0.31% 1.64% 3.59% 3.11% 3.62% 5.74% -0.34%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.32% 6.63% 5.41% 0.74% 4.18% 3.19%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.22% 2.30% 5.41% 3.24% -0.52% 2.94% 2.54%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.32% 1.01% 4.16% 6.62% 6.50% 11.10% 1.06%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.05% 2.21% 5.69% 5.41% 1.17% 7.99% 1.33%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.27% 1.56% 4.23% 4.55% 9.45% 8.03% 2.15%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.52% 0.66% 6.07% 5.02% 5.15% 8.90% 4.20%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.71% 0.85% 3.60% 4.06% 10.20% 14.77% 1.32%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.71% 0.74% 3.17% 2.96% 7.85% 9.88% 0.67%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.72% 0.84% 3.53% 3.94% 9.73% 13.38% 1.19%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.72% 0.91% 3.79% 4.79% 11.70% 17.64% 1.65%
富達永續發展日本基金/日圓 0.03% 1.19% 1.22% 0.29% 3.73% 5.27% -1.17%
富達日本價值基金/日圓 0.13% 1.52% 2.51% 3.21% 3.61% 6.62% 0.69%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 2.20% 3.15% 6.29% 9.53% 9.31% 16.15% 7.01%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.98% 3.19% 3.52% 7.70% 12.56% 17.58% 3.75%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.00% 1.59% 2.13% 3.57% 5.46% 7.68% 0.29%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.07% 1.98% 2.14% 1.77% 5.23% 6.18% 0.45%
摩根日本(日圓)基金 0.18% 3.73% 5.31% 7.09% 12.05% 17.97% 2.17%
利安資金日本基金/美元 1.07% 1.66% 6.60% 4.60% 2.00% 7.54% 3.28%
利安資金日本基金/新元 1.23% 0.67% 4.57% 4.44% 3.78% 7.09% 1.86%
利安資金日本增長基金/美元 1.00% 1.45% 6.39% 4.49% 1.64% 8.45% 3.24%
利安資金日本增長基金/新元 1.15% 0.47% 4.40% 4.25% 3.39% 8.01% 1.84%
野村日本領先基金/台幣 1.13% 0.69% 6.42% 6.42% 5.51% 17.54% 4.35%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.16% -0.65% 3.79% 8.19% 6.41% 9.38% 3.43%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.20% 0.88% 2.63% 5.45% 4.94% 10.00% 0.65%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.21% 0.82% 2.47% 4.90% 3.71% 7.27% 0.39%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.01% 0.74% 1.39% 2.36% 6.15% 3.65% -0.78%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.39% 2.17% 4.23% 5.63% 8.23% 8.40% 0.66%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.37% 0.72% 2.48% 2.88% 5.97% 10.08% 1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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