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貝萊德日本靈活股票基金A2
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3778.00 |
-49.00 |
-1.28% |
3.54% |
2026/03/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.10% |
23.49% |
-18.65% |
18.98% |
17.80% |
- |
- |
- |
26.38% |
17.90% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/09 |
3778.00 |
-1.28% |
2026/02/23 |
4086.00 |
0.37% |
| 2026/03/06 |
3827.00 |
-2.74% |
2026/02/20 |
4071.00 |
-0.34% |
| 2026/03/05 |
3935.00 |
-0.15% |
2026/02/19 |
4085.00 |
0.10% |
| 2026/03/04 |
3941.00 |
1.23% |
2026/02/18 |
4081.00 |
1.77% |
| 2026/03/03 |
3893.00 |
-6.28% |
2026/02/17 |
4010.00 |
-1.13% |
| 2026/03/02 |
4154.00 |
-1.14% |
2026/02/16 |
4056.00 |
-0.83% |
| 2026/02/27 |
4202.00 |
0.84% |
2026/02/13 |
4090.00 |
-1.45% |
| 2026/02/26 |
4167.00 |
-0.55% |
2026/02/12 |
4150.00 |
-0.62% |
| 2026/02/25 |
4190.00 |
1.87% |
2026/02/11 |
4176.00 |
0.31% |
| 2026/02/24 |
4113.00 |
0.66% |
2026/02/10 |
4163.00 |
2.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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