貝萊德日本靈活股票基金A2
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3791.00 -8.00 -0.21% 3.89% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-3.10% 23.49% -18.65% 18.98% 17.80% - - - 26.38% 17.90%

貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 3791.00 -0.21% 2026/01/15 3971.00 1.69%
2026/01/28 3799.00 -0.08% 2026/01/14 3905.00 0.21%
2026/01/27 3802.00 0.21% 2026/01/13 3897.00 0.44%
2026/01/26 3794.00 -1.91% 2026/01/12 3880.00 0.21%
2026/01/23 3868.00 -0.26% 2026/01/09 3872.00 3.03%
2026/01/22 3878.00 -0.23% 2026/01/08 3758.00 -0.37%
2026/01/21 3887.00 1.01% 2026/01/07 3772.00 -0.26%
2026/01/20 3848.00 -2.14% 2026/01/06 3782.00 1.12%
2026/01/19 3932.00 0.25% 2026/01/05 3740.00 2.49%
2026/01/16 3922.00 -1.23% 2025/12/29 3649.00 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.21% -2.24% 3.89% 7.03% 21.86% 25.20% 3.89%
日經225指數 0.03% -0.58% 5.64% 4.03% 31.23% 35.26% 6.03%
東證股價指數 0.28% -1.97% 3.47% 8.15% 21.89% 27.73% 4.00%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.02% 5.03% 6.09% 18.66% 28.23% 6.06%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.00% 1.59% 5.47% 3.17% 14.17% 25.43% 5.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.43% -0.81% 4.34% 3.50% 14.06% 10.29% 4.34%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.40% 1.27% 5.95% 6.31% 18.24% 26.91% 5.95%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.36% -1.49% 3.68% 8.25% 23.17% 35.11% 3.59%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.77% 1.01% 5.56% 9.67% 21.32% 33.90% 5.71%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.01% -2.37% 3.40% 11.12% 27.04% 36.43% 3.53%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.03% -2.41% 3.12% 10.25% 24.98% 31.78% 3.35%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.01% -2.38% 3.31% 10.97% 26.50% 34.81% 3.46%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.99% -2.29% 3.58% 11.70% 28.22% 38.97% 3.69%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.24% -2.46% 2.26% 6.46% 16.43% 19.33% 2.58%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.26% 0.59% 8.72% 10.21% 19.39% 42.34% 9.11%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.11% -2.77% 6.65% 10.48% 23.13% 40.39% 6.81%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.08% -1.79% 3.62% 5.14% 18.39% 21.42% 3.38%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.84% -1.85% 1.46% 4.40% 16.56% 18.65% 2.08%
摩根日本(日圓)基金 -0.36% -1.00% 4.44% 2.98% 16.93% 29.53% 5.21%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.47% 3.17% 8.38% 11.99% 36.04% 37.87% 8.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.53% -2.54% 2.49% 5.54% 20.64% 32.71% 1.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.30% 0.85% 4.46% 4.97% 17.08% 35.79% 4.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.50% -2.53% 2.72% 6.30% 22.53% 37.19% 2.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.53% -2.52% 2.60% 5.84% 21.34% 34.26% 1.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.29% 0.87% 4.57% 5.28% 17.76% 37.38% 4.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.50% -2.50% 2.85% 6.62% 23.31% 38.91% 2.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.50% -2.55% 2.63% 6.02% 21.97% 35.91% 1.98%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.43% -1.72% 0.78% 2.71% 11.29% 5.77% 1.04%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.33% -2.82% 0.36% 6.30% 18.60% 20.37% 0.80%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.34% -2.82% 0.22% 5.99% 18.00% 18.96% 0.72%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.67% -2.46% 1.54% 5.80% 18.33% 22.06% 1.68%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.82% -2.25% 2.56% 4.40% 12.55% 22.07% 2.13%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.43% -1.58% 2.15% 4.16% 16.15% 23.66% 4.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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