貝萊德日本靈活股票基金A2
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2927.00 11.00 0.38% -5.43% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.64% -3.10% 23.49% -18.65% 18.98% 17.80% - - - 26.38%

貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 2927.00 0.38% 2025/04/28 2819.00 0.75%
2025/05/15 2916.00 -0.95% 2025/04/25 2798.00 1.38%
2025/05/14 2944.00 -0.74% 2025/04/24 2760.00 -0.86%
2025/05/13 2966.00 -0.44% 2025/04/23 2784.00 3.65%
2025/05/12 2979.00 4.27% 2025/04/22 2686.00 -0.37%
2025/05/08 2857.00 0.18% 2025/04/17 2696.00 2.08%
2025/05/07 2852.00 -0.24% 2025/04/16 2641.00 -0.94%
2025/05/06 2859.00 2.07% 2025/04/15 2666.00 1.18%
2025/04/30 2801.00 -0.67% 2025/04/14 2635.00 2.13%
2025/04/29 2820.00 0.04% 2025/04/11 2580.00 -2.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.38% 2.45% 10.83% -2.07% -0.54% -2.98% -5.43%
日經225指數 -0.88% 2.34% 10.29% -3.50% -2.19% -1.53% -5.27%
東證股價指數 -0.88% 1.49% 8.98% -0.73% 1.01% 0.30% -1.65%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.64% 7.92% 3.66% 7.29% 6.60% 5.96%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.54% 0.80% 7.44% 3.74% 5.36% 6.66% 4.96%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.62% 2.75% 10.12% -3.91% 0.00% 0.45% -4.52%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.60% 1.77% 8.52% 2.50% 6.34% 3.66% 2.60%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.17% 1.89% 10.07% -0.20% 3.90% 3.70% 1.57%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.35% -0.79% 3.05% 3.29% 8.12% 8.38% 6.52%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.45% 0.05% 5.23% -0.26% 3.28% 5.60% 0.32%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.47% 0.08% 5.04% -1.10% 1.32% 1.49% -1.14%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.47% 0.07% 5.20% -0.82% 2.59% 4.08% -0.37%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.44% 0.15% 5.46% 0.06% 4.33% 7.86% 0.95%
富達永續發展日本基金/日圓 0.26% 0.65% 8.00% -1.01% -0.35% -0.20% -2.90%
富達日本價值基金/日圓 0.46% 0.63% 10.65% 4.32% 8.22% 3.18% 3.99%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.59% 1.27% 7.96% 9.35% 17.89% 19.54% 14.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.24% 1.02% 9.68% 4.45% 11.17% 12.27% 6.27%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.38% 0.59% 8.05% -1.85% 0.92% 1.29% -2.15%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.03% 0.78% 6.77% -0.97% 0.08% 3.86% -0.82%
摩根日本(日圓)基金 -1.19% 2.37% 11.65% 0.85% 5.83% 15.39% 1.55%
利安資金日本基金/美元 0.80% 0.56% 9.80% 4.28% 9.04% 10.76% 6.57%
利安資金日本基金/新元 0.43% 1.23% 8.44% 1.17% 5.52% 6.40% 1.79%
利安資金日本增長基金/美元 0.79% 0.52% 9.81% 4.34% 9.08% 11.19% 6.66%
利安資金日本增長基金/新元 0.47% 1.22% 8.40% 1.22% 5.50% 6.78% 1.91%
野村日本領先基金/台幣 -1.27% 0.96% 0.00% -7.30% -2.45% 1.73% -4.35%
百達日本精選基金-R/歐元 0.12% 2.19% 7.02% -4.46% 2.51% 2.74% -2.09%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.14% 2.15% 8.05% -2.16% 3.02% 1.35% -1.66%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.15% 2.14% 7.98% -2.44% 2.20% -0.58% -2.18%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.75% 1.74% 10.70% 0.08% 1.95% 2.78% -1.00%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.62% 1.57% 9.36% 1.45% 5.24% 7.85% 1.38%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.09% 0.52% 5.39% -0.32% 4.78% 6.66% 1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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