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貝萊德日本靈活股票基金A2 (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
日圓 |
2025.00 |
2.00 |
0.10% |
2021/06/30 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
-23.42% |
22.48% |
61.00% |
5.36% |
7.64% |
-3.10% |
23.49% |
-18.65% |
18.98% |
17.80% |
貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)
基金資料
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/06/30 |
2025.00 |
0.10% |
2021/06/11 |
2020.00 |
0.05% |
2021/06/29 |
2023.00 |
-0.39% |
2021/06/10 |
2019.00 |
-0.10% |
2021/06/25 |
2031.00 |
0.64% |
2021/06/09 |
2021.00 |
-0.59% |
2021/06/24 |
2018.00 |
-0.44% |
2021/06/08 |
2033.00 |
-0.20% |
2021/06/22 |
2027.00 |
2.06% |
2021/06/07 |
2037.00 |
0.20% |
2021/06/21 |
1986.00 |
-1.34% |
2021/06/04 |
2033.00 |
0.00% |
2021/06/18 |
2013.00 |
-1.18% |
2021/06/03 |
2033.00 |
0.74% |
2021/06/17 |
2037.00 |
-0.49% |
2021/06/02 |
2018.00 |
1.05% |
2021/06/16 |
2047.00 |
0.94% |
2021/06/01 |
1997.00 |
0.55% |
2021/06/14 |
2028.00 |
0.40% |
2021/05/31 |
1986.00 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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