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百達日本精選基金-HR/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
177.8500 |
2.2900 |
1.30% |
3.00% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
6.84% |
-2.26% |
19.57% |
-20.00% |
18.78% |
7.06% |
21.25% |
-8.23% |
29.45% |
18.66% |
百達日本精選基金-HR/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
177.8500 |
1.30% |
2025/07/24 |
179.3600 |
1.04% |
2025/08/06 |
175.5600 |
0.55% |
2025/07/23 |
177.5100 |
4.32% |
2025/08/05 |
174.6000 |
0.37% |
2025/07/22 |
170.1600 |
-0.61% |
2025/08/04 |
173.9600 |
1.13% |
2025/07/18 |
171.2000 |
-0.67% |
2025/08/01 |
172.0100 |
-2.64% |
2025/07/17 |
172.3500 |
1.25% |
2025/07/31 |
176.6800 |
0.42% |
2025/07/16 |
170.2300 |
-0.64% |
2025/07/30 |
175.9400 |
-0.04% |
2025/07/15 |
171.3200 |
0.39% |
2025/07/29 |
176.0100 |
0.00% |
2025/07/14 |
170.6600 |
-0.38% |
2025/07/28 |
176.0100 |
-1.18% |
2025/07/11 |
171.3100 |
0.12% |
2025/07/25 |
178.1200 |
-0.69% |
2025/07/10 |
171.1000 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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