百達日本精選基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	145.3400	-0.4100	-0.28%	29.29%	2023/12/01

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
49.69%	7.79%	6.84%	-2.26%	19.57%	-20.00%	18.78%	7.06%	21.25%	-8.23%

百達日本精選基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/01	145.3400	-0.28%	2023/11/16	145.5800	0.49%
2023/11/30	145.7500	0.28%	2023/11/15	144.8700	0.88%
2023/11/29	145.3500	0.13%	2023/11/14	143.6100	0.98%
2023/11/28	145.1600	-1.01%	2023/11/13	142.2100	-0.11%
2023/11/27	146.6400	-0.03%	2023/11/10	142.3600	-0.34%
2023/11/24	146.6800	0.48%	2023/11/09	142.8400	0.83%
2023/11/22	145.9800	1.10%	2023/11/08	141.6600	-0.60%
2023/11/21	144.3900	-0.42%	2023/11/07	142.5100	-0.76%
2023/11/20	145.0000	-0.83%	2023/11/06	143.6000	1.51%
2023/11/17	146.2200	0.44%	2023/11/02	141.4600	2.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.28%	-0.91%	5.62%	2.04%	9.81%	20.78%	29.29%
日經225指數	-0.17%	-0.58%	5.79%	2.15%	7.33%	18.44%	28.12%
東證股價指數	0.32%	-0.35%	3.11%	1.39%	10.85%	19.94%	25.95%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	0.13%	5.07%	0.09%	3.45%	9.87%	12.80%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元	1.34%	2.35%	4.45%	-1.71%	2.69%	6.04%	7.40%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓	0.34%	-0.03%	4.06%	-0.30%	9.84%	18.89%	22.08%
聯博日本策略價值基金-A股/美元	1.29%	1.74%	7.40%	-0.76%	3.79%	9.57%	9.10%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險	0.37%	0.09%	4.61%	1.17%	12.88%	25.16%	28.08%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險	0.36%	0.06%	4.37%	0.71%	11.91%	22.50%	25.63%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.17%	0.85%	6.70%	-0.32%	4.66%	11.99%	14.07%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.53%	-0.52%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	1.44%	1.44%	5.60%	1.11%	4.96%	11.63%	16.08%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.96%	0.66%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.47%	-0.91%	3.04%	0.97%	11.15%	21.97%	27.85%
M&G日本基金-A/歐元	0.17%	0.95%	4.07%	-1.38%	2.62%	8.40%	12.21%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.10%	-0.06%	4.53%	-1.82%	6.16%	14.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.29%	-1.17%	2.62%	0.88%	16.04%	31.15%	34.52%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.31%	-1.23%	2.09%	-0.40%	13.18%	25.04%	28.78%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.30%	-1.17%	2.43%	0.43%	15.03%	28.96%	32.53%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.29%	-1.13%	2.85%	1.53%	17.36%	34.67%	37.78%
富達永續發展日本基金/日圓	0.43%	-1.18%	1.51%	-2.01%	2.10%	7.62%	16.42%
富達日本價值基金/日圓	0.21%	-0.69%	3.20%	0.80%	11.81%	23.88%	30.27%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-0.77%	1.31%	13.49%	-1.70%	-4.76%	-8.60%	-3.44%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-0.49%	0.38%	11.70%	1.50%	3.31%	4.18%	13.33%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	1.03%	1.26%	5.72%	1.49%	3.26%	11.85%	11.43%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.13%	-0.51%	2.88%	1.99%	9.29%	21.40%	24.66%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.35%	-0.74%	3.44%	-0.28%	7.93%	18.51%	22.97%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	0.36%	-0.30%	4.33%	-0.80%	8.10%	14.69%	21.84%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.24%	-0.92%	3.17%	-2.23%	4.63%	10.82%	17.82%
摩根日本(日圓)基金	-0.06%	-1.15%	4.50%	1.46%	4.63%	12.53%	22.13%
利安資金日本基金/美元	0.19%	0.87%	6.95%	0.38%	2.35%	11.40%	10.92%
利安資金日本基金/新元	0.36%	0.29%	4.72%	-0.71%	1.09%	8.46%	10.35%
利安資金日本增長基金/美元	0.32%	0.85%	6.85%	0.00%	1.60%	10.96%	11.35%
利安資金日本增長基金/新元	0.40%	0.16%	4.53%	-1.17%	0.24%	8.09%	10.63%
野村日本領先基金/台幣	0.97%	-0.56%	4.61%	-1.19%	3.92%	11.04%	9.67%
百達日本精選基金-R/歐元	0.61%	0.98%	5.27%	-0.55%	0.12%	4.88%	10.76%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.29%	-0.97%	5.28%	1.10%	7.95%	17.74%	26.08%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.62%	-0.65%	1.91%	0.72%	5.98%	12.44%	18.56%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.14%	-0.15%	5.62%	0.47%	9.71%	22.68%	30.37%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.12%	-0.12%	4.96%	-0.18%	1.80%	7.42%	9.44%
新加坡大華日本成長基金/美元	-0.08%	0.48%	7.28%	0.96%	3.09%	10.26%	9.97%
基金平均績效	0.21%	-0.09%	4.45%	0.11%	6.75%	15.12%	17.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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