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百達日本精選基金-HR/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
173.3600 |
1.6800 |
0.98% |
0.40% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
6.84% |
-2.26% |
19.57% |
-20.00% |
18.78% |
7.06% |
21.25% |
-8.23% |
29.45% |
18.66% |
百達日本精選基金-HR/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
173.3600 |
0.98% |
2025/06/18 |
171.1400 |
0.65% |
2025/07/02 |
171.6800 |
-0.05% |
2025/06/17 |
170.0300 |
-0.26% |
2025/07/01 |
171.7700 |
-1.23% |
2025/06/16 |
170.4700 |
0.55% |
2025/06/30 |
173.9100 |
-0.71% |
2025/06/13 |
169.5400 |
-0.57% |
2025/06/27 |
175.1500 |
2.33% |
2025/06/12 |
170.5200 |
-0.96% |
2025/06/26 |
171.1600 |
0.40% |
2025/06/11 |
172.1700 |
0.78% |
2025/06/25 |
170.4800 |
0.42% |
2025/06/10 |
170.8300 |
-0.22% |
2025/06/24 |
169.7700 |
0.05% |
2025/06/06 |
171.2100 |
1.91% |
2025/06/20 |
169.6800 |
-0.49% |
2025/06/05 |
168.0000 |
-1.18% |
2025/06/19 |
170.5200 |
-0.36% |
2025/06/04 |
170.0000 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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