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百達日本精選基金-HR/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
117.3300 |
1.23 |
1.06% |
4.38% |
2023/01/18 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
49.69% |
7.79% |
6.84% |
-2.26% |
19.57% |
-20.00% |
18.78% |
7.06% |
21.25% |
-8.23% |
百達日本精選基金-HR/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/01/18 |
117.3300 |
1.06% |
2022/12/30 |
112.4100 |
-1.52% |
2023/01/17 |
116.1000 |
1.69% |
2022/12/29 |
114.1500 |
-0.12% |
2023/01/16 |
114.1700 |
-0.18% |
2022/12/28 |
114.2900 |
0.78% |
2023/01/13 |
114.3800 |
-0.35% |
2022/12/27 |
113.4100 |
0.12% |
2023/01/12 |
114.7800 |
-0.87% |
2022/12/23 |
113.2700 |
0.13% |
2023/01/11 |
115.7900 |
1.67% |
2022/12/22 |
113.1200 |
-0.06% |
2023/01/10 |
113.8900 |
0.40% |
2022/12/21 |
113.1900 |
-0.71% |
2023/01/06 |
113.4400 |
1.08% |
2022/12/20 |
114.0000 |
-2.03% |
2023/01/05 |
112.2300 |
0.19% |
2022/12/19 |
116.3600 |
-0.72% |
2023/01/04 |
112.0200 |
-0.35% |
2022/12/16 |
117.2000 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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