百達日本精選基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	236.7400	-0.6800	-0.29%	14.32%	2026/08/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.26%	19.57%	-20.00%	18.78%	7.06%	21.25%	-8.23%	29.45%	18.66%	19.93%

百達日本精選基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/04	236.7400	-0.29%	2026/07/21	241.2100	2.20%
2026/08/03	237.4200	-1.28%	2026/07/17	236.0200	-2.19%
2026/07/31	240.5100	-0.04%	2026/07/16	241.3100	-0.89%
2026/07/30	240.6000	0.21%	2026/07/15	243.4800	0.82%
2026/07/29	240.0900	1.19%	2026/07/14	241.4900	0.91%
2026/07/28	237.2700	-2.09%	2026/07/13	239.3200	-0.27%
2026/07/27	242.3400	1.48%	2026/07/10	239.9700	0.29%
2026/07/24	238.8100	-1.07%	2026/07/08	239.2700	-1.43%
2026/07/23	241.4000	0.14%	2026/07/07	242.7300	0.09%
2026/07/22	241.0600	-0.06%	2026/07/06	242.5100	1.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.29%	-0.22%	-0.88%	11.30%	11.03%	36.09%	14.32%
日經225指數	3.66%	7.41%	-4.94%	11.40%	23.19%	63.50%	31.71%
東證股價指數	0.00%	-0.54%	-2.76%	6.00%	8.22%	34.60%	15.94%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	4.39%	-0.99%	6.11%	8.19%	27.98%	15.85%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.48%	3.59%	-0.40%	10.26%	12.92%	29.90%	19.59%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	2.29%	3.22%	-3.58%	3.08%	2.19%	28.33%	9.98%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	2.08%	5.85%	-2.17%	4.01%	3.96%	20.27%	11.30%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	2.25%	7.33%	-1.28%	2.70%	1.68%	20.25%	9.03%
法巴日本股票基金-C股/日圓	2.47%	2.43%	-3.03%	9.52%	14.79%	46.43%	23.93%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.06%	3.10%	-0.06%	13.93%	16.51%	45.52%	29.01%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.54%	-0.91%	-2.28%	15.06%	18.93%	60.47%	32.07%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.52%	-0.94%	-2.44%	14.31%	17.25%	55.78%	29.96%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.55%	-0.89%	-2.26%	15.05%	18.65%	59.44%	31.66%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.55%	-0.85%	-2.08%	15.59%	19.64%	63.00%	33.16%
富達永續發展日本基金/日圓	1.75%	0.17%	-3.86%	8.85%	8.82%	30.44%	14.77%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	2.10%	6.30%	2.62%	4.91%	3.95%	22.91%	14.16%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	2.65%	2.33%	0.49%	5.35%	4.52%	31.91%	15.18%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	2.00%	1.54%	-3.47%	6.96%	8.06%	31.34%	14.65%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	1.05%	0.53%	-1.42%	8.72%	14.90%	37.30%	20.79%
摩根日本(日圓)基金	0.41%	1.18%	-3.26%	2.52%	3.81%	26.03%	11.98%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-0.19%	3.48%	-6.64%	4.14%	19.68%	60.92%	31.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	1.04%	0.26%	-4.23%	4.55%	2.69%	30.17%	9.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	2.34%	4.35%	-1.89%	3.92%	2.03%	22.51%	8.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	1.04%	0.27%	-4.04%	5.29%	4.21%	34.16%	11.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	1.05%	0.29%	-4.13%	4.86%	3.27%	31.69%	9.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	2.35%	4.38%	-1.80%	4.23%	2.61%	23.93%	9.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	1.06%	0.30%	-3.94%	5.62%	4.83%	35.80%	11.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	1.03%	0.26%	-4.12%	5.02%	3.73%	32.90%	10.37%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.68%	2.22%	0.51%	13.88%	12.69%	26.36%	14.89%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.29%	-0.21%	-0.95%	11.03%	10.58%	34.81%	13.75%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	1.17%	-0.14%	-2.43%	3.92%	7.26%	31.43%	13.84%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.03%	1.00%	-0.88%	7.55%	8.41%	24.76%	11.55%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.62%	0.50%	-1.80%	4.78%	8.57%	27.96%	13.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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