|
百達日本精選基金-HR/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
184.2600 |
1.7700 |
0.97% |
6.71% |
2025/08/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
6.84% |
-2.26% |
19.57% |
-20.00% |
18.78% |
7.06% |
21.25% |
-8.23% |
29.45% |
18.66% |
百達日本精選基金-HR/歐元
|
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
184.2600 |
0.97% |
2025/08/13 |
183.2700 |
0.01% |
2025/08/27 |
182.4900 |
-0.46% |
2025/08/12 |
183.2600 |
1.42% |
2025/08/26 |
183.3400 |
-0.56% |
2025/08/08 |
180.7000 |
1.60% |
2025/08/25 |
184.3800 |
-0.37% |
2025/08/07 |
177.8500 |
1.30% |
2025/08/22 |
185.0700 |
0.86% |
2025/08/06 |
175.5600 |
0.55% |
2025/08/21 |
183.4900 |
-0.11% |
2025/08/05 |
174.6000 |
0.37% |
2025/08/20 |
183.7000 |
-1.03% |
2025/08/04 |
173.9600 |
1.13% |
2025/08/19 |
185.6200 |
-0.18% |
2025/08/01 |
172.0100 |
-2.64% |
2025/08/18 |
185.9500 |
2.42% |
2025/07/31 |
176.6800 |
0.42% |
2025/08/14 |
181.5600 |
-0.93% |
2025/07/30 |
175.9400 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|