百達日本精選基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	163.1800	4.72	2.98%	12.14%	2024/09/19

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7.79%	6.84%	-2.26%	19.57%	-20.00%	18.78%	7.06%	21.25%	-8.23%	29.45%

百達日本精選基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/19	163.1800	2.98%	2024/09/04	161.9600	-3.50%
2024/09/18	158.4600	-0.18%	2024/09/03	167.8300	-0.89%
2024/09/17	158.7400	0.47%	2024/09/02	169.3400	-0.30%
2024/09/13	158.0000	-0.47%	2024/08/30	169.8500	0.30%
2024/09/12	158.7400	1.91%	2024/08/29	169.3500	0.43%
2024/09/11	155.7700	-1.61%	2024/08/28	168.6300	0.63%
2024/09/10	158.3200	-0.33%	2024/08/27	167.5800	0.07%
2024/09/09	158.8500	-0.21%	2024/08/26	167.4700	-0.70%
2024/09/06	159.1800	-1.81%	2024/08/23	168.6500	0.15%
2024/09/05	162.1100	0.09%	2024/08/22	168.4000	1.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-HR/歐元	2.98%	2.80%	-1.09%	-3.75%	-1.62%	11.52%	12.14%
日經225指數	2.15%	0.72%	-0.65%	-3.67%	-7.15%	11.59%	10.93%
東證股價指數	2.01%	0.94%	-0.92%	-4.10%	-4.79%	7.68%	10.58%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-1.00%	-0.86%	3.45%	-2.19%	9.73%	7.51%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元	1.45%	-0.48%	2.36%	4.81%	-2.12%	4.42%	8.11%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓	2.09%	0.87%	0.27%	-1.56%	-4.97%	5.27%	10.57%
聯博日本策略價值基金-A股/美元	1.95%	0.35%	3.08%	8.94%	0.52%	9.17%	9.33%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險	2.19%	1.03%	0.80%	-1.57%	-3.60%	9.86%	13.34%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險	2.13%	0.96%	0.61%	-1.99%	-4.42%	7.96%	12.06%
安聯日本股票基金-A股/美元	1.29%	0.42%	1.27%	7.32%	1.37%	10.69%	10.51%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	3.84%	3.54%	-0.80%	-5.00%	-1.85%	N/A%	17.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	2.86%	1.87%	0.61%	1.12%	0.84%	13.13%	14.93%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	2.72%	2.67%	1.32%	4.70%	3.25%	N/A%	15.18%
法巴日本股票基金-C股/日圓	3.26%	3.09%	0.80%	-3.65%	-3.05%	8.63%	10.31%
M&G日本基金-A/歐元	2.03%	1.04%	1.81%	2.78%	-1.44%	7.07%	11.02%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.80%	1.05%	3.59%	9.02%	2.76%	3.72%	8.84%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	1.92%	2.03%	1.89%	-0.13%	-0.04%	5.57%	13.94%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	1.90%	1.94%	1.43%	-1.06%	-2.27%	0.62%	10.22%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	1.90%	1.97%	1.75%	-0.64%	-0.92%	3.96%	12.74%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	1.93%	2.02%	2.14%	0.29%	1.04%	8.34%	16.06%
富達永續發展日本基金/日圓	3.49%	2.47%	1.34%	0.38%	-0.81%	9.55%	13.41%
富達日本價值基金/日圓	3.22%	2.82%	-1.14%	-3.98%	-2.22%	7.40%	11.14%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	0.50%	1.58%	5.94%	12.36%	0.16%	5.23%	-4.83%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	1.32%	1.73%	3.81%	2.82%	-2.60%	7.36%	-0.62%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	2.62%	1.73%	2.62%	8.62%	3.52%	18.86%	17.80%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	2.68%	2.25%	-0.21%	-1.85%	-2.13%	14.73%	19.16%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	3.29%	3.16%	0.40%	-1.55%	-2.11%	12.10%	13.50%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	2.46%	1.93%	3.58%	5.72%	0.16%	6.04%	11.09%
摩根日本(日圓)基金	2.92%	1.43%	1.85%	0.40%	2.17%	19.63%	17.29%
利安資金日本基金/美元	0.08%	0.85%	-1.00%	4.93%	0.08%	10.58%	9.07%
利安資金日本基金/新元	-0.06%	0.06%	-2.77%	0.46%	-3.26%	5.04%	7.01%
利安資金日本增長基金/美元	0.09%	0.93%	-0.64%	5.61%	1.49%	11.78%	9.65%
利安資金日本增長基金/新元	-0.07%	0.14%	-2.49%	1.07%	-1.95%	6.09%	7.55%
野村日本領先基金/台幣	1.08%	-0.07%	-0.27%	0.95%	2.19%	15.27%	18.09%
百達日本精選基金-R/歐元	1.99%	1.05%	0.10%	2.09%	-0.22%	7.16%	7.97%
百達日本精選基金-R/日圓	3.01%	2.77%	-1.28%	-4.07%	-2.83%	8.16%	9.87%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	2.82%	2.71%	0.36%	-2.07%	-3.18%	3.06%	5.72%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	3.33%	1.61%	0.00%	-2.32%	-5.19%	7.88%	9.33%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	1.77%	1.08%	0.27%	0.77%	0.15%	9.27%	9.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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