百達日本精選基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	238.8100	-2.59	-1.07%	15.32%	2026/07/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.26%	19.57%	-20.00%	18.78%	7.06%	21.25%	-8.23%	29.45%	18.66%	19.93%

百達日本精選基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/24	238.8100	-1.07%	2026/07/08	239.2700	-1.43%
2026/07/23	241.4000	0.14%	2026/07/07	242.7300	0.09%
2026/07/22	241.0600	-0.06%	2026/07/06	242.5100	1.54%
2026/07/21	241.2100	2.20%	2026/07/03	238.8400	0.99%
2026/07/17	236.0200	-2.19%	2026/07/02	236.4900	0.52%
2026/07/16	241.3100	-0.89%	2026/07/01	235.2600	0.29%
2026/07/15	243.4800	0.82%	2026/06/30	234.5800	0.06%
2026/07/14	241.4900	0.91%	2026/06/29	234.4400	1.03%
2026/07/13	239.3200	-0.27%	2026/06/26	232.0500	-0.55%
2026/07/10	239.9700	0.29%	2026/06/25	233.3400	1.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-HR/歐元	-1.07%	1.18%	3.73%	11.89%	10.16%	33.15%	15.32%
日經225指數	-2.79%	-3.39%	-6.65%	8.13%	19.92%	54.38%	28.27%
東證股價指數	-1.05%	-0.43%	1.20%	7.93%	10.51%	34.72%	17.67%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	3.02%	-0.13%	6.25%	8.40%	23.14%	14.47%
安聯日本股票基金-A股/美元	-1.22%	0.91%	-0.22%	7.52%	10.65%	22.01%	16.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.85%	2.22%	-3.82%	1.91%	2.33%	24.08%	8.47%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.79%	1.82%	-5.31%	2.16%	2.07%	14.94%	7.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.78%	1.30%	-5.03%	-0.74%	-1.15%	11.03%	3.38%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.13%	2.66%	-1.79%	9.81%	18.53%	44.92%	24.27%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.54%	0.70%	2.20%	15.06%	19.16%	40.70%	25.69%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.44%	1.65%	3.72%	18.88%	25.03%	62.06%	33.81%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.44%	1.61%	3.50%	18.11%	23.30%	57.22%	31.74%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.44%	1.66%	3.72%	18.86%	24.72%	60.96%	33.38%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.46%	1.72%	3.92%	19.43%	25.87%	64.60%	34.83%
富達永續發展日本基金/日圓	0.79%	1.86%	-0.02%	11.08%	10.93%	29.25%	15.98%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.20%	0.39%	-1.54%	2.20%	0.59%	15.46%	8.97%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.16%	1.29%	-0.33%	5.08%	5.78%	28.87%	14.16%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.35%	2.15%	-1.07%	8.34%	9.62%	29.61%	15.21%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.00%	2.42%	2.40%	13.10%	16.57%	37.19%	21.94%
摩根日本(日圓)基金	-1.41%	2.16%	-0.01%	4.15%	5.80%	22.92%	12.92%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-1.44%	1.80%	-3.99%	6.30%	21.00%	61.93%	31.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.09%	2.70%	0.05%	5.99%	6.10%	28.45%	10.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.02%	1.82%	-1.19%	3.29%	2.53%	14.93%	5.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.07%	2.74%	0.31%	6.74%	7.63%	32.40%	12.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.08%	2.73%	0.15%	6.30%	6.71%	29.93%	11.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.03%	1.84%	-1.10%	3.58%	3.12%	16.26%	6.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.07%	2.76%	0.41%	7.07%	8.26%	34.00%	13.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.08%	2.72%	0.23%	6.47%	7.12%	31.17%	11.98%
百達日本精選基金-R/歐元	-1.05%	0.80%	2.03%	11.76%	9.25%	22.10%	12.97%
百達日本精選基金-R/日圓	-1.08%	1.16%	3.64%	11.59%	9.70%	31.89%	14.75%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.13%	0.72%	2.25%	5.65%	10.49%	33.76%	15.69%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-1.32%	1.40%	1.42%	7.03%	5.89%	20.42%	11.47%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.30%	0.51%	-0.12%	5.31%	9.60%	26.13%	13.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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