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百達日本精選基金-HR/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
163.1800 |
4.72 |
2.98% |
12.14% |
2024/09/19 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.79% |
6.84% |
-2.26% |
19.57% |
-20.00% |
18.78% |
7.06% |
21.25% |
-8.23% |
29.45% |
百達日本精選基金-HR/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/09/19 |
163.1800 |
2.98% |
2024/09/04 |
161.9600 |
-3.50% |
2024/09/18 |
158.4600 |
-0.18% |
2024/09/03 |
167.8300 |
-0.89% |
2024/09/17 |
158.7400 |
0.47% |
2024/09/02 |
169.3400 |
-0.30% |
2024/09/13 |
158.0000 |
-0.47% |
2024/08/30 |
169.8500 |
0.30% |
2024/09/12 |
158.7400 |
1.91% |
2024/08/29 |
169.3500 |
0.43% |
2024/09/11 |
155.7700 |
-1.61% |
2024/08/28 |
168.6300 |
0.63% |
2024/09/10 |
158.3200 |
-0.33% |
2024/08/27 |
167.5800 |
0.07% |
2024/09/09 |
158.8500 |
-0.21% |
2024/08/26 |
167.4700 |
-0.70% |
2024/09/06 |
159.1800 |
-1.81% |
2024/08/23 |
168.6500 |
0.15% |
2024/09/05 |
162.1100 |
0.09% |
2024/08/22 |
168.4000 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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