百達日本精選基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	214.7900	3.13	1.48%	3.72%	2026/03/18

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.26%	19.57%	-20.00%	18.78%	7.06%	21.25%	-8.23%	29.45%	18.66%	19.93%

百達日本精選基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/18	214.7900	1.48%	2026/03/04	212.7000	-2.90%
2026/03/17	211.6600	0.74%	2026/03/03	219.0500	-3.37%
2026/03/16	210.1000	-0.57%	2026/03/02	226.6900	-2.05%
2026/03/13	211.3000	-0.67%	2026/02/27	231.4300	1.66%
2026/03/12	212.7200	-0.89%	2026/02/26	227.6600	1.31%
2026/03/11	214.6400	0.22%	2026/02/25	224.7100	1.30%
2026/03/10	214.1600	1.78%	2026/02/24	221.8300	-0.17%
2026/03/09	210.4200	-3.03%	2026/02/20	222.2100	-2.11%
2026/03/06	216.9900	0.90%	2026/02/12	227.0000	0.38%
2026/03/05	215.0600	1.11%	2026/02/10	226.1500	1.93%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-HR/歐元	1.48%	0.07%	-5.38%	5.21%	14.03%	24.79%	3.72%
日經225指數	2.87%	0.39%	-3.33%	12.73%	21.93%	45.96%	9.73%
東證股價指數	2.49%	0.50%	-2.36%	10.74%	17.68%	33.55%	9.05%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-1.99%	-7.62%	5.53%	7.55%	22.38%	4.70%
安聯日本股票基金-A股/美元	2.30%	-0.39%	-5.90%	8.07%	6.24%	23.01%	6.41%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.39%	-1.49%	-6.25%	6.75%	13.30%	27.07%	4.85%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.62%	-1.47%	-6.93%	6.01%	7.43%	12.97%	4.99%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.74%	-1.96%	-9.23%	4.08%	5.17%	19.29%	2.65%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.58%	-1.49%	-6.16%	9.79%	17.54%	40.39%	8.09%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.06%	-1.42%	-8.92%	7.17%	10.30%	23.87%	5.75%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.43%	-0.87%	-5.68%	10.64%	20.50%	36.30%	8.51%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.43%	-0.93%	-5.91%	9.91%	18.78%	31.93%	7.92%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.43%	-0.92%	-5.78%	10.37%	20.00%	34.66%	8.27%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.46%	-0.88%	-5.73%	11.00%	21.46%	38.67%	8.80%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.39%	-1.01%	-6.79%	2.01%	7.69%	19.13%	1.33%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.87%	-1.65%	-8.82%	6.97%	9.09%	31.33%	5.91%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.33%	-1.08%	-5.87%	9.89%	17.87%	40.64%	8.23%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-1.08%	-2.05%	-6.10%	5.65%	11.48%	25.65%	4.22%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.57%	-0.30%	-3.49%	7.84%	12.64%	26.80%	6.63%
摩根日本(日圓)基金	0.06%	-0.39%	-4.38%	7.98%	14.15%	32.56%	7.78%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	3.03%	-0.43%	-1.66%	19.83%	28.91%	45.17%	16.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.31%	-1.84%	-7.16%	5.50%	12.04%	33.51%	3.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.14%	-2.29%	-10.92%	2.90%	4.06%	25.31%	1.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.34%	-1.75%	-6.90%	6.23%	13.64%	37.82%	4.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.32%	-1.82%	-7.06%	5.80%	12.68%	35.05%	4.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.15%	-2.27%	-10.82%	3.20%	4.66%	26.76%	2.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.34%	-1.73%	-6.80%	6.54%	14.30%	39.51%	4.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.33%	-1.77%	-6.97%	5.99%	13.07%	36.56%	4.27%
百達日本精選基金-R/歐元	1.23%	0.16%	-6.30%	4.53%	7.72%	9.91%	3.52%
百達日本精選基金-R/日圓	1.47%	0.04%	-5.45%	4.96%	13.46%	23.45%	3.52%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.33%	-1.26%	-4.51%	8.35%	13.67%	30.13%	6.45%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	1.80%	0.54%	0.12%	5.68%	9.58%	22.66%	4.09%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.15%	-1.43%	-4.54%	4.38%	11.17%	23.78%	5.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF