百達日本精選基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	223.0500	1.94	0.88%	7.71%	2026/05/21

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.26%	19.57%	-20.00%	18.78%	7.06%	21.25%	-8.23%	29.45%	18.66%	19.93%

百達日本精選基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	223.0500	0.88%	2026/04/30	212.7100	-1.32%
2026/05/20	221.1100	-1.16%	2026/04/28	215.5600	0.81%
2026/05/19	223.7100	1.69%	2026/04/27	213.8300	0.18%
2026/05/18	219.9900	0.49%	2026/04/24	213.4400	-0.82%
2026/05/15	218.9200	-0.92%	2026/04/23	215.2100	-0.55%
2026/05/13	220.9600	0.36%	2026/04/22	216.4100	-1.20%
2026/05/12	220.1700	0.54%	2026/04/21	219.0300	-0.60%
2026/05/11	218.9900	0.36%	2026/04/20	220.3500	0.72%
2026/05/08	218.2100	-0.32%	2026/04/17	218.7800	-0.99%
2026/05/07	218.9100	2.91%	2026/04/16	220.9600	0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-HR/歐元	0.88%	0.95%	1.84%	0.38%	11.72%	32.65%	7.71%
日經225指數	3.14%	-1.55%	3.93%	8.55%	26.85%	65.38%	22.54%
東證股價指數	1.64%	-0.66%	2.21%	1.19%	16.86%	41.02%	13.05%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-2.68%	0.87%	-2.46%	13.48%	26.17%	10.04%
安聯日本股票基金-A股/美元	2.10%	-2.12%	2.86%	0.88%	16.44%	27.00%	13.43%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	1.23%	-2.37%	1.07%	-2.90%	12.08%	35.61%	8.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	1.13%	-2.33%	2.49%	-3.78%	9.40%	19.68%	7.97%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	1.18%	-3.23%	1.02%	-5.27%	10.16%	22.44%	6.25%
法巴日本股票基金-C股/日圓	1.33%	-0.09%	3.56%	4.71%	20.96%	52.77%	18.66%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.47%	-0.27%	8.01%	5.22%	28.48%	44.55%	20.83%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.56%	0.71%	8.38%	8.70%	32.70%	65.37%	24.48%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.55%	0.63%	8.08%	7.88%	30.74%	60.12%	23.11%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.57%	0.74%	8.39%	8.47%	32.23%	64.02%	24.09%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.57%	0.79%	8.51%	8.72%	33.51%	68.10%	24.96%
富達永續發展日本基金/日圓	0.70%	-0.86%	4.23%	1.63%	14.62%	31.92%	10.39%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.93%	-1.68%	1.46%	-7.13%	12.46%	27.08%	8.54%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	1.00%	-1.29%	1.05%	-4.81%	14.32%	40.70%	10.30%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.88%	-0.92%	3.22%	0.85%	14.30%	35.51%	11.24%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.01%	-1.75%	3.83%	2.77%	17.74%	35.58%	13.61%
摩根日本(日圓)基金	1.49%	-2.29%	-1.31%	-5.63%	7.13%	30.44%	8.52%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	1.18%	-3.79%	4.05%	N/A%	36.83%	72.05%	29.45%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.62%	-0.73%	2.61%	-0.65%	13.11%	39.59%	8.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.56%	-1.63%	2.54%	-3.02%	11.33%	26.02%	6.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.65%	-0.64%	2.86%	0.12%	14.78%	44.20%	10.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.62%	-0.71%	2.70%	-0.37%	13.75%	41.20%	9.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.56%	-1.60%	2.63%	-2.75%	11.96%	27.48%	7.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.66%	-0.61%	2.98%	0.41%	15.45%	45.96%	10.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.65%	-0.66%	2.78%	-0.10%	14.24%	42.87%	9.75%
百達日本精選基金-R/歐元	0.60%	0.87%	3.05%	-1.10%	8.35%	15.74%	6.55%
百達日本精選基金-R/日圓	0.87%	0.92%	1.73%	0.17%	11.16%	31.29%	7.34%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.37%	-2.16%	0.80%	-0.35%	16.18%	36.83%	11.64%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.94%	-1.84%	0.65%	1.01%	8.12%	24.05%	6.60%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.47%	-1.32%	1.92%	-0.15%	13.93%	30.43%	10.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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