百達日本精選基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	238.8400	2.3500	0.99%	15.33%	2026/07/03

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.26%	19.57%	-20.00%	18.78%	7.06%	21.25%	-8.23%	29.45%	18.66%	19.93%

百達日本精選基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/03	238.8400	0.99%	2026/06/17	232.3400	0.45%
2026/07/02	236.4900	0.52%	2026/06/16	231.3000	-0.47%
2026/07/01	235.2600	0.29%	2026/06/15	232.3900	2.16%
2026/06/30	234.5800	0.06%	2026/06/12	227.4700	1.29%
2026/06/29	234.4400	1.03%	2026/06/11	224.5700	-0.85%
2026/06/26	232.0500	-0.55%	2026/06/10	226.4900	0.04%
2026/06/25	233.3400	1.36%	2026/06/09	226.3900	0.92%
2026/06/24	230.2200	-2.32%	2026/06/08	224.3200	-2.39%
2026/06/22	235.7000	1.05%	2026/06/05	229.8200	-0.45%
2026/06/19	233.2600	0.40%	2026/06/04	230.8600	-0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-HR/歐元	0.99%	2.93%	3.11%	13.27%	15.33%	37.77%	15.33%
日經225指數	-0.01%	0.39%	4.73%	30.63%	32.79%	75.17%	38.53%
東證股價指數	0.92%	3.01%	3.87%	12.54%	15.93%	45.05%	20.33%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	2.12%	2.05%	12.12%	12.24%	30.81%	17.01%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.83%	2.79%	1.18%	15.78%	20.06%	29.84%	20.06%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.94%	2.31%	4.22%	10.79%	11.08%	39.57%	15.13%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.49%	2.03%	4.23%	9.94%	9.78%	28.15%	14.32%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.27%	2.05%	2.82%	8.83%	7.03%	24.18%	10.74%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.01%	1.36%	1.48%	17.42%	27.80%	54.90%	27.80%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	1.12%	3.98%	2.40%	21.16%	29.09%	47.72%	29.09%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	1.37%	3.81%	3.47%	23.48%	35.14%	69.84%	35.14%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	1.35%	3.73%	3.21%	22.53%	33.21%	64.58%	33.21%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	1.38%	3.81%	3.44%	23.35%	34.70%	68.51%	34.70%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	1.38%	3.84%	3.63%	23.81%	35.98%	72.45%	35.98%
富達永續發展日本基金/日圓	1.89%	2.65%	4.01%	16.98%	18.59%	37.72%	19.37%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.51%	0.00%	1.56%	5.18%	11.25%	20.32%	11.25%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.38%	-0.43%	2.29%	6.15%	14.61%	35.12%	14.61%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.03%	1.92%	1.58%	14.77%	18.77%	39.02%	18.77%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.87%	3.12%	2.94%	17.54%	21.60%	43.42%	22.53%
摩根日本(日圓)基金	1.72%	1.76%	2.39%	11.05%	15.76%	31.92%	15.76%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	1.93%	3.74%	1.27%	23.72%	41.25%	82.95%	41.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.61%	3.32%	0.75%	10.72%	13.99%	37.84%	13.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.37%	3.55%	-0.05%	9.47%	10.47%	23.68%	10.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.59%	3.40%	1.02%	11.59%	15.67%	42.23%	15.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.61%	3.34%	0.85%	11.04%	14.65%	39.43%	14.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.37%	3.57%	0.04%	9.79%	11.11%	25.11%	11.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.60%	3.42%	1.11%	11.92%	16.36%	43.97%	16.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.59%	3.38%	0.94%	11.30%	15.11%	40.91%	15.11%
百達日本精選基金-R/歐元	0.77%	2.90%	3.75%	12.72%	14.31%	26.20%	14.31%
百達日本精選基金-R/日圓	0.99%	2.91%	3.06%	12.98%	14.84%	36.45%	14.84%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.56%	2.98%	1.83%	10.77%	16.68%	38.53%	16.68%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	1.01%	2.57%	1.92%	10.34%	12.54%	26.98%	12.54%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.47%	1.21%	1.19%	9.02%	15.39%	32.02%	15.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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