百達日本精選基金-HR/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 171.3700 -0.75 -0.44% -0.75% 2025/02/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.84% -2.26% 19.57% -20.00% 18.78% 7.06% 21.25% -8.23% 29.45% 18.66%

百達日本精選基金-HR/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 171.3700 -0.44% 2025/01/15 169.1000 0.79%
2025/02/04 172.1200 0.89% 2025/01/14 167.7800 -0.18%
2025/02/03 170.6000 -2.75% 2025/01/10 168.0900 -1.76%
2025/01/31 175.4200 1.15% 2025/01/09 171.1100 -1.16%
2025/01/23 173.4200 0.17% 2025/01/08 173.1200 -1.42%
2025/01/22 173.1200 1.10% 2025/01/07 175.6100 0.92%
2025/01/21 171.2300 0.02% 2025/01/06 174.0100 0.78%
2025/01/20 171.2000 1.10% 2024/12/30 172.6700 -1.29%
2025/01/17 169.3400 0.62% 2024/12/27 174.9300 2.31%
2025/01/16 168.2900 -0.48% 2024/12/23 170.9800 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.44% -1.18% -0.75% 3.24% 18.00% 9.99% -0.75%
日經225指數 0.08% -1.65% -2.72% 0.55% 24.88% 6.75% -2.72%
東證股價指數 0.27% -1.09% -1.42% 3.05% 23.27% 7.38% -1.42%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.16% -0.02% 0.97% 13.64% 3.18% -0.17%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.96% -0.23% 0.61% 0.95% 11.95% 2.90% 0.61%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.34% -1.35% -1.68% 3.72% 19.67% 12.67% -3.49%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.24% 0.11% 0.11% 8.06% 18.41% 13.06% -0.16%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.87% 0.41% 1.40% 3.43% 12.59% 9.87% -0.10%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.04% -0.12% 0.35% 5.77% 23.13% 8.28% 0.35%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.67% 0.14% 1.49% 0.70% 9.51% 4.31% 1.49%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.16% -1.53% -1.03% 2.06% 18.83% 11.76% -1.03%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.12% -1.60% -1.49% 1.00% 16.38% 6.98% -1.49%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.15% -1.56% -1.14% 1.90% 18.26% 10.38% -1.14%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.16% -1.51% -0.78% 2.76% 20.36% 14.59% -0.78%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.55% -1.14% -1.90% 1.05% 16.75% 7.26% -1.71%
富達日本價值基金/日圓 -0.59% -0.31% -1.13% 2.24% 16.27% 7.45% -0.90%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.83% 1.49% 4.89% 7.16% 16.52% 18.03% 4.89%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.19% -0.20% 2.18% 8.01% 23.82% 21.38% 2.18%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.42% -1.91% -0.69% 2.04% 20.57% 10.95% -0.69%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.52% -3.44% -0.82% -1.02% 17.80% 5.00% -1.06%
摩根日本(日圓)基金 0.43% -0.30% -1.32% 5.03% 26.24% 18.72% -1.32%
利安資金日本基金/美元 0.76% 0.34% 0.00% 3.13% 4.12% 6.74% 0.00%
利安資金日本基金/新元 0.06% 0.31% -0.56% 5.31% 6.28% 7.49% -0.56%
利安資金日本增長基金/美元 0.84% 0.28% 0.00% 2.66% 4.04% 7.14% 0.00%
利安資金日本增長基金/新元 0.00% 0.21% -0.61% 4.73% 6.10% 7.83% -0.61%
野村日本領先基金/台幣 1.41% 1.73% 2.86% 9.69% 19.80% 18.11% 2.86%
百達日本精選基金-R/歐元 0.48% 1.02% 1.83% 6.98% 15.53% 7.60% 1.83%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.44% -1.21% -0.92% 2.70% 16.74% 7.27% -0.92%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.13% -1.49% -0.61% 5.16% 23.66% 5.17% -0.61%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.21% -1.57% -1.06% 5.95% 28.06% 8.65% -1.06%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.23% -0.74% -0.56% 2.23% 13.93% 10.11% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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