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百達日本精選基金-HR/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
167.7800 |
-0.3100 |
-0.18% |
-2.83% |
2025/01/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
6.84% |
-2.26% |
19.57% |
-20.00% |
18.78% |
7.06% |
21.25% |
-8.23% |
29.45% |
18.66% |
百達日本精選基金-HR/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/14 |
167.7800 |
-0.18% |
2024/12/19 |
171.6800 |
0.02% |
2025/01/10 |
168.0900 |
-1.76% |
2024/12/18 |
171.6500 |
0.34% |
2025/01/09 |
171.1100 |
-1.16% |
2024/12/17 |
171.0700 |
-0.47% |
2025/01/08 |
173.1200 |
-1.42% |
2024/12/16 |
171.8700 |
-0.06% |
2025/01/07 |
175.6100 |
0.92% |
2024/12/13 |
171.9700 |
-0.37% |
2025/01/06 |
174.0100 |
0.78% |
2024/12/12 |
172.6000 |
-0.13% |
2024/12/30 |
172.6700 |
-1.29% |
2024/12/11 |
172.8300 |
1.35% |
2024/12/27 |
174.9300 |
2.31% |
2024/12/10 |
170.5200 |
-0.08% |
2024/12/23 |
170.9800 |
0.68% |
2024/12/09 |
170.6500 |
1.19% |
2024/12/20 |
169.8300 |
-1.08% |
2024/12/06 |
168.6500 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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