百達日本精選基金-HR/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	164.4400	-0.7800	-0.47%	13.00%	2024/04/18

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7.79%	6.84%	-2.26%	19.57%	-20.00%	18.78%	7.06%	21.25%	-8.23%	29.45%

百達日本精選基金-HR/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	164.4400	-0.47%	2024/04/02	165.0800	-2.05%
2024/04/17	165.2200	-0.62%	2024/03/28	168.5400	0.17%
2024/04/16	166.2500	-2.29%	2024/03/27	168.2600	0.23%
2024/04/15	170.1500	0.83%	2024/03/26	167.8700	0.44%
2024/04/12	168.7500	0.02%	2024/03/25	167.1400	-1.28%
2024/04/11	168.7200	0.39%	2024/03/22	169.3100	-0.45%
2024/04/10	168.0600	-0.66%	2024/03/21	170.0700	2.53%
2024/04/09	169.1800	0.77%	2024/03/19	165.8700	1.03%
2024/04/08	167.8900	0.98%	2024/03/18	164.1800	1.89%
2024/04/05	166.2600	0.71%	2024/03/15	161.1400	0.99%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.47%	-2.54%	0.16%	7.28%	18.34%	31.20%	13.00%
日經225指數	-2.53%	-6.26%	-7.22%	3.13%	18.01%	29.66%	10.84%
東證股價指數	-1.92%	-4.81%	-4.46%	4.62%	15.98%	28.70%	10.97%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-4.17%	-5.47%	2.19%	15.40%	15.48%	3.90%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元	0.83%	-2.35%	-1.78%	7.93%	11.87%	17.40%	8.88%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓	0.76%	-2.23%	-0.32%	10.28%	16.60%	31.30%	15.11%
聯博日本策略價值基金-A股/美元	0.56%	-3.12%	-3.83%	5.73%	13.08%	13.91%	5.00%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險	0.78%	-2.11%	0.20%	11.73%	19.95%	38.62%	16.92%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險	0.74%	-2.17%	0.00%	11.33%	18.88%	36.38%	16.38%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.58%	-3.03%	-4.80%	2.51%	10.52%	13.35%	3.73%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-1.75%	-4.26%	-2.33%	9.68%	N/A%	N/A%	16.62%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-1.93%	-5.51%	-3.02%	7.31%	15.62%	23.98%	10.53%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-1.75%	-5.23%	-4.74%	5.24%	N/A%	N/A%	6.27%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.06%	-3.33%	-2.13%	4.88%	14.22%	29.54%	10.74%
M&G日本基金-A/歐元	-0.21%	-2.79%	-1.80%	7.29%	13.35%	21.36%	9.99%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.32%	-2.85%	-2.72%	3.31%	7.23%	12.67%	3.25%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.28%	-1.89%	1.18%	9.27%	13.56%	36.42%	14.48%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.24%	-1.98%	0.69%	7.90%	10.70%	29.76%	12.77%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.28%	-1.90%	1.04%	8.95%	12.85%	34.43%	14.12%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.32%	-1.82%	1.47%	10.19%	15.43%	40.41%	15.68%
富達永續發展日本基金/日圓	0.57%	-2.10%	-1.41%	5.01%	14.95%	19.71%	11.58%
富達日本價值基金/日圓	0.72%	-2.43%	0.29%	6.90%	16.07%	33.18%	12.98%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	0.66%	-3.13%	-7.33%	-6.28%	3.31%	-14.05%	-13.19%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	0.58%	-2.20%	-3.38%	-0.87%	9.62%	4.14%	-3.96%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.10%	-4.98%	-4.79%	6.10%	18.06%	14.99%	8.34%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.26%	-4.12%	-1.33%	10.67%	21.80%	32.62%	18.79%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.24%	-2.97%	-2.66%	7.38%	17.78%	28.57%	12.33%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.14%	-1.91%	0.73%	7.95%	16.54%	27.70%	12.34%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.06%	-2.05%	-3.30%	3.02%	7.69%	13.95%	7.01%
摩根日本(日圓)基金	0.36%	-2.85%	-3.35%	6.01%	18.02%	23.68%	10.12%
利安資金日本基金/美元	-1.31%	-5.29%	-3.34%	3.20%	12.35%	13.48%	3.30%
利安資金日本基金/新元	-1.41%	-4.05%	-1.54%	4.48%	11.85%	15.81%	6.73%
利安資金日本增長基金/美元	-1.16%	-4.83%	-2.85%	3.43%	12.04%	12.78%	2.91%
利安資金日本增長基金/新元	-1.27%	-3.52%	-0.99%	4.73%	11.59%	15.18%	6.40%
野村日本領先基金/台幣	0.48%	-3.06%	0.21%	11.57%	17.61%	26.06%	15.01%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.49%	-2.73%	-1.39%	3.82%	11.50%	13.28%	6.39%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.52%	-2.60%	-0.13%	6.31%	16.19%	26.80%	11.78%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.22%	-1.97%	-1.20%	3.01%	10.15%	19.55%	7.03%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.20%	-2.56%	-1.81%	5.76%	16.07%	32.09%	12.03%
新加坡大華日本成長基金/星幣	-1.23%	-4.16%	-1.76%	3.66%	10.89%	15.26%	5.68%
新加坡大華日本成長基金/美元	-1.10%	-5.39%	-3.57%	2.35%	11.37%	12.85%	2.27%
基金平均績效	-0.11%	-2.96%	-1.71%	5.64%	13.61%	21.90%	8.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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