|
利安資金日本基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.143 |
-0.025 |
-2.14% |
4.67% |
2024/04/16 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-4.29% |
9.12% |
1.37% |
29.73% |
-16.67% |
20.00% |
20.62% |
-0.69% |
-18.00% |
15.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/16 |
1.143 |
-2.14% |
2024/03/28 |
1.193 |
-1.00% |
2024/04/15 |
1.168 |
-1.27% |
2024/03/27 |
1.205 |
0.75% |
2024/04/12 |
1.183 |
0.68% |
2024/03/26 |
1.196 |
0.00% |
2024/04/11 |
1.175 |
-1.34% |
2024/03/25 |
1.196 |
-1.16% |
2024/04/09 |
1.191 |
0.93% |
2024/03/22 |
1.210 |
0.67% |
2024/04/08 |
1.180 |
0.77% |
2024/03/21 |
1.202 |
1.09% |
2024/04/05 |
1.171 |
-0.85% |
2024/03/19 |
1.189 |
-0.08% |
2024/04/04 |
1.181 |
0.51% |
2024/03/18 |
1.190 |
1.97% |
2024/04/02 |
1.175 |
-0.17% |
2024/03/15 |
1.167 |
-0.09% |
2024/04/01 |
1.177 |
-1.34% |
2024/03/14 |
1.168 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|