利安資金日本基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.390 -0.006 -0.43% 17.00% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.12% 1.37% 29.73% -16.67% 20.00% 20.62% -0.69% -18.00% 15.80% 8.79%

利安資金日本基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 1.390 -0.43% 2025/08/13 1.409 1.59%
2025/08/26 1.396 -1.13% 2025/08/12 1.387 1.17%
2025/08/25 1.412 -0.21% 2025/08/08 1.371 0.96%
2025/08/22 1.415 1.58% 2025/08/07 1.358 0.67%
2025/08/21 1.393 -1.42% 2025/08/06 1.349 1.05%
2025/08/20 1.413 -0.14% 2025/08/05 1.335 0.68%
2025/08/19 1.415 0.00% 2025/08/04 1.326 -0.60%
2025/08/18 1.415 -0.35% 2025/08/01 1.334 1.75%
2025/08/15 1.420 2.16% 2025/07/31 1.311 -0.23%
2025/08/14 1.390 -1.35% 2025/07/30 1.314 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/美元 -0.43% -1.63% 3.58% 7.92% 13.93% 13.10% 17.00%
日經225指數 -0.26% 0.20% 5.03% 11.15% 14.98% 11.37% 7.08%
東證股價指數 -0.47% -0.83% 5.73% 9.36% 14.66% 14.19% 10.42%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.51% 7.20% 7.02% 16.82% 11.80% 17.01%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.22% 0.42% 5.78% 7.78% 16.61% 9.11% 16.43%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.64% -2.36% 3.89% 8.64% 11.56% 10.50% 4.43%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.62% -2.03% 3.80% 3.75% 1.95% 3.69% 0.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.66% -1.92% 4.92% 7.01% 14.25% 9.14% 12.03%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.55% 0.62% 6.45% 12.57% 19.73% 23.02% 17.32%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.64% 1.23% 7.43% 11.69% 14.18% 15.76% 20.08%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.00% 0.81% 6.93% 14.49% 13.44% 22.27% 15.34%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.95% 0.70% 6.53% 13.39% 11.41% 17.57% 12.42%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.99% 0.78% 6.82% 14.20% 12.50% 20.83% 14.24%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.02% 0.83% 7.08% 15.13% 14.42% 25.02% 16.82%
富達永續發展日本基金/日圓 0.59% 0.16% 4.36% 7.82% 11.46% 9.82% 6.17%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.89% -3.30% 4.91% 9.51% 24.61% 27.92% 29.27%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.83% -3.27% 3.83% 11.68% 21.67% 29.75% 21.20%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.65% 0.16% 5.08% 9.88% 13.32% 12.45% 9.10%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.60% 0.22% 5.25% 8.93% 11.97% 9.92% 9.34%
摩根日本(日圓)基金 0.86% -0.07% 4.59% 10.89% 19.50% 24.76% 14.66%
利安資金日本基金/新元 -0.17% -1.27% 4.19% 7.95% 9.00% 11.86% 10.89%
利安資金日本增長基金/美元 -0.31% -1.40% 3.68% 8.01% 14.04% 12.82% 17.21%
利安資金日本增長基金/新元 -0.12% -1.09% 4.21% 8.01% 9.02% 11.48% 11.10%
野村日本領先基金/台幣 1.37% 2.01% 12.41% 17.63% 12.20% 16.39% 15.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.83% 0.62% 5.98% 12.19% 18.49% 20.93% 18.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 1.51% 1.13% 6.85% 10.54% 21.39% 19.04% 26.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.89% 0.72% 6.32% 13.35% 20.51% 25.65% 21.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.83% 0.64% 6.08% 12.52% 19.16% 22.32% 19.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 1.51% 1.15% 6.96% 10.86% 22.08% 20.41% 27.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.90% 0.74% 6.46% 13.73% 21.27% 27.16% 22.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.89% 0.75% 6.29% 13.14% 20.03% 24.32% 20.92%
百達日本精選基金-R/歐元 1.04% 0.44% 5.15% 2.49% -1.06% 0.76% 0.74%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.97% 0.42% 4.69% 7.69% 8.87% 9.27% 6.71%
百達日本精選基金-R/日圓 0.98% 0.40% 4.64% 7.39% 8.29% 7.50% 5.80%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.55% 0.12% 5.99% 9.59% 15.42% 14.49% 10.31%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.53% -0.11% 2.71% 6.99% 12.55% 17.38% 9.73%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.29% -0.34% 4.08% 7.40% 12.53% 15.01% 11.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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