利安資金基金淨值

利安資金日本基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.155	-0.007	-0.60%	-2.78%	2025/01/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.12%	1.37%	29.73%	-16.67%	20.00%	20.62%	-0.69%	-18.00%	15.80%	8.79%

利安資金日本基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/10	1.155	-0.60%	2024/12/20	1.158	0.26%
2025/01/09	1.162	-1.02%	2024/12/19	1.155	-2.53%
2025/01/08	1.174	-0.93%	2024/12/18	1.185	-0.67%
2025/01/07	1.185	0.94%	2024/12/17	1.193	0.08%
2025/01/06	1.174	-1.18%	2024/12/16	1.192	-0.50%
2024/12/30	1.188	-0.42%	2024/12/13	1.198	-1.96%
2024/12/27	1.193	1.62%	2024/12/12	1.222	0.99%
2024/12/26	1.174	1.12%	2024/12/11	1.210	0.08%
2024/12/24	1.161	-0.26%	2024/12/10	1.209	-0.58%
2024/12/23	1.164	0.52%	2024/12/09	1.216	-0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金日本基金/美元	-0.60%	-2.78%	-4.47%	-5.02%	-3.19%	5.77%	-2.78%
日經225指數	-1.54%	-4.09%	-2.67%	-4.16%	-6.79%	8.04%	-3.65%
東證股價指數	-1.11%	-3.73%	-2.33%	-1.80%	-7.32%	7.55%	-3.67%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-2.55%	-3.49%	-4.52%	-6.78%	0.13%	-2.74%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.77%	-2.50%	-5.85%	-6.56%	-5.08%	2.08%	-2.50%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.65%	-3.91%	-2.13%	-2.06%	-8.00%	13.75%	-4.81%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.22%	-2.68%	-2.68%	-1.14%	-2.05%	11.40%	-3.35%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.38%	-3.66%	-4.74%	-7.02%	-7.71%	4.24%	-4.79%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.71%	-1.17%	-0.72%	3.70%	-5.92%	11.22%	-1.17%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-1.17%	-2.94%	-5.15%	-5.26%	0.27%	1.14%	-2.94%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-1.05%	-2.25%	-0.90%	1.88%	-0.10%	14.89%	-2.25%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-1.03%	-2.35%	-1.23%	0.85%	-1.93%	9.92%	-2.35%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-1.06%	-2.29%	-0.93%	1.72%	-0.72%	13.48%	-2.29%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-1.06%	-2.16%	-0.60%	2.59%	1.02%	17.92%	-2.16%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.61%	-4.55%	-3.82%	-3.63%	-7.82%	6.83%	-3.50%
富達日本價值基金/日圓	-0.45%	-4.50%	-3.14%	-2.97%	-9.85%	5.63%	-3.21%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.39%	-1.34%	-2.93%	-3.47%	-2.19%	11.26%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.49%	-1.34%	-0.21%	2.26%	-2.10%	21.30%	-0.64%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.79%	-1.45%	-1.61%	0.81%	-6.96%	13.62%	-1.45%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-1.38%	-2.83%	-3.27%	-3.84%	-2.68%	4.11%	-2.64%
摩根日本(日圓)基金	-0.02%	-1.62%	-0.29%	2.15%	-1.28%	23.61%	-1.62%
利安資金日本基金/新元	-0.38%	-1.86%	-2.34%	-0.31%	-1.49%	9.00%	-1.86%
利安資金日本增長基金/美元	-0.57%	-2.78%	-4.63%	-5.57%	-2.69%	5.73%	-2.78%
利安資金日本增長基金/新元	-0.28%	-1.84%	-2.57%	-0.89%	-1.03%	8.99%	-1.84%
野村日本領先基金/台幣	-0.59%	-1.30%	-2.56%	0.13%	-3.18%	18.37%	-1.30%
百達日本精選基金-R/歐元	-1.29%	-1.78%	-2.95%	-0.20%	-1.84%	6.99%	-1.78%
百達日本精選基金-HR/歐元	-1.76%	-2.65%	-1.43%	0.09%	-8.30%	11.84%	-2.65%
百達日本精選基金-R/日圓	-1.75%	-2.69%	-1.59%	-0.51%	-9.11%	8.87%	-2.69%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.76%	-1.83%	-1.01%	2.41%	-6.24%	7.26%	-1.83%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.88%	-2.50%	-0.74%	3.06%	-4.05%	12.67%	-2.50%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.51%	-2.16%	-2.33%	-1.42%	-1.45%	10.46%	-1.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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