利安資金日本基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.164 0.009 0.78% 6.59% 2024/10/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-4.29% 9.12% 1.37% 29.73% -16.67% 20.00% 20.62% -0.69% -18.00% 15.80%

利安資金日本基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/29 1.164 0.78% 2024/10/15 1.217 0.66%
2024/10/28 1.155 0.61% 2024/10/11 1.209 -0.58%
2024/10/25 1.148 -0.78% 2024/10/10 1.216 0.50%
2024/10/24 1.157 0.87% 2024/10/09 1.210 -0.25%
2024/10/23 1.147 -1.88% 2024/10/08 1.213 -1.54%
2024/10/22 1.169 -1.52% 2024/10/07 1.232 2.07%
2024/10/21 1.187 -0.84% 2024/10/04 1.207 -0.90%
2024/10/18 1.197 0.34% 2024/10/03 1.218 -1.22%
2024/10/17 1.193 -0.50% 2024/09/30 1.233 -3.82%
2024/10/16 1.199 -1.48% 2024/09/27 1.282 3.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/美元 0.78% -0.43% -9.20% -1.77% 3.65% 18.17% 6.59%
日經225指數 1.16% 3.29% 3.77% 2.13% 2.48% 28.13% 17.53%
東證股價指數 0.81% 2.53% 2.18% -1.84% -1.44% 21.18% 14.26%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.62% -4.94% -1.85% 0.16% 17.79% 4.96%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.68% 1.85% -3.01% -0.42% -1.19% 13.38% 6.85%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 1.02% 3.06% 0.95% 0.08% -2.25% 19.30% 14.30%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 1.10% 2.59% -5.35% 0.07% 0.57% 16.06% 5.17%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.99% 3.08% 1.37% 0.12% -1.01% 24.14% 17.71%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 1.00% 3.10% 1.19% -0.41% -1.85% 22.00% 16.11%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.95% 2.19% -5.50% -0.71% 2.19% 16.21% 6.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.79% 1.91% 2.05% -2.88% -2.03% N/A% 19.93%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.40% 1.09% -1.89% -2.54% -0.73% 19.65% 12.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.84% 1.75% -4.68% -2.19% 0.58% N/A% 10.18%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.49% 1.68% 2.10% -2.20% -0.15% 17.43% 11.87%
M&G日本基金-A/歐元 0.45% 2.61% -1.10% 0.40% 0.42% 19.14% 11.65%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.28% 1.69% -5.83% -1.44% 0.31% 11.28% 3.62%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.21% 1.92% 1.16% -1.44% -0.25% 19.77% 16.50%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.24% 1.86% 0.82% -2.15% -2.30% 14.47% 12.27%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.21% 1.92% 1.13% -1.86% -1.01% 18.14% 15.21%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.21% 1.98% 1.41% -1.07% 0.85% 23.02% 19.08%
富達永續發展日本基金/日圓 0.29% 2.46% 0.26% -1.20% 0.70% 21.13% 15.04%
富達日本價值基金/日圓 0.06% 2.35% -0.10% -4.71% -3.66% 18.50% 12.12%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 1.88% -1.15% -9.35% -0.94% 7.38% 11.36% -9.75%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 2.83% 0.59% -2.49% -0.15% 7.73% 19.95% 1.69%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.30% 2.52% -5.83% 0.39% 4.30% 25.37% 13.24%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.23% 3.06% 0.47% 0.50% 1.40% 29.04% 23.18%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.63% 1.58% 2.50% -0.66% 3.33% 25.52% 16.56%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.45% 1.87% -0.28% 2.59% 3.58% 16.20% 12.42%
摩根日本(日圓)基金 1.10% 2.93% 2.22% 4.96% 9.52% 34.82% 22.83%
利安資金日本基金/新元 0.98% 0.32% -5.91% -3.08% 0.92% 14.46% 7.15%
利安資金日本增長基金/美元 0.66% -0.47% -9.45% -1.21% 4.22% 18.51% 6.83%
利安資金日本增長基金/新元 0.93% 0.28% -6.19% -2.49% 1.51% 14.74% 7.39%
野村日本領先基金/台幣 0.55% -0.75% -7.82% -6.81% 2.18% 20.03% 14.53%
百達日本精選基金-R/歐元 1.21% 0.13% -3.47% -2.46% 0.93% 14.40% 6.00%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.25% 1.79% 0.62% -2.79% 0.66% 23.21% 14.78%
百達日本精選基金-R/日圓 1.25% 1.70% 0.32% -3.07% -0.52% 19.64% 12.09%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.84% 2.81% -0.11% -4.18% -2.42% 13.02% 7.19%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.22% 2.01% 1.98% -2.17% -1.40% 19.93% 12.54%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.70% 1.12% -2.15% -1.60% 1.84% 18.14% 10.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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