利安資金日本基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.185 -0.022 -1.82% -0.25% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.12% 1.37% 29.73% -16.67% 20.00% 20.62% -0.69% -18.00% 15.80% 8.79%

利安資金日本基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 1.185 -1.82% 2025/01/22 1.177 0.43%
2025/02/10 1.207 -0.41% 2025/01/21 1.172 0.34%
2025/02/07 1.212 -0.33% 2025/01/20 1.168 1.48%
2025/02/06 1.216 0.50% 2025/01/17 1.151 -0.86%
2025/02/05 1.210 1.85% 2025/01/16 1.161 0.61%
2025/02/04 1.188 0.76% 2025/01/15 1.154 1.41%
2025/02/03 1.179 -2.40% 2025/01/14 1.138 -1.47%
2025/01/31 1.208 2.03% 2025/01/10 1.155 -0.60%
2025/01/28 1.184 -0.25% 2025/01/09 1.162 -1.02%
2025/01/23 1.187 0.85% 2025/01/08 1.174 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/美元 -1.82% -2.07% 2.60% -0.25% 7.14% 6.18% -0.25%
日經225指數 -0.79% 0.89% 1.89% 1.72% 7.51% 3.88% -1.83%
東證股價指數 -0.23% 0.80% 2.86% 2.15% 6.87% 6.76% -0.92%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.09% 6.19% 4.20% 2.38% 4.67% 1.76%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.07% -0.38% 2.91% 0.15% 1.24% 0.83% 0.34%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.33% 0.61% 1.46% 2.12% 5.77% 10.09% -3.42%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.48% -1.01% 2.81% 5.00% 7.29% 11.18% -0.64%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.51% 0.15% 5.14% 4.47% 2.08% 9.00% 0.10%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.10% 0.41% 2.53% 3.35% 12.33% 7.13% 1.33%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.77% -0.06% 6.04% 3.39% 7.33% 7.29% 2.92%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.20% 1.00% 3.53% 3.67% 14.53% 14.34% 1.20%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.18% 0.90% 3.01% 2.51% 12.04% 9.42% 0.59%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.19% 0.97% 3.44% 3.55% 14.02% 12.82% 1.08%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.23% 1.03% 3.75% 4.44% 16.05% 17.10% 1.51%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.14% 1.20% 1.05% -1.23% 6.41% 5.44% -1.90%
富達日本價值基金/日圓 -0.00% 1.70% 2.25% 1.47% 6.72% 7.16% -0.32%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.18% 1.77% 6.13% 6.34% 10.65% 15.94% 4.70%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.09% 2.42% 2.39% 3.64% 14.44% 17.36% 1.74%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.14% 0.07% 1.20% 1.78% 8.38% 11.70% -0.27%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.55% 0.86% 2.77% 0.09% 7.97% 6.11% 0.05%
摩根日本(日圓)基金 1.64% 1.18% 2.02% 4.12% 14.96% 20.95% 0.36%
利安資金日本基金/新元 -1.77% -1.53% 1.26% 0.94% 9.48% 6.78% -0.62%
利安資金日本增長基金/美元 -1.91% -1.91% 2.66% -0.37% 7.26% 7.04% -0.19%
利安資金日本增長基金/新元 -1.81% -1.28% 1.39% 0.90% 9.60% 7.66% -0.48%
野村日本領先基金/台幣 -0.44% -0.44% 4.40% 5.51% 8.69% 18.33% 3.05%
百達日本精選基金-R/歐元 1.09% -1.12% 4.43% 6.68% 8.21% 8.95% 2.58%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.98% 0.22% 3.16% 4.47% 8.47% 11.96% 0.43%
百達日本精選基金-R/日圓 0.97% 0.16% 2.97% 3.93% 7.21% 9.13% 0.20%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.75% -0.53% 0.65% 1.44% 9.13% 4.21% -1.20%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.17% 0.43% 2.19% 4.11% 12.03% 9.50% -0.37%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.24% -0.21% 1.63% 1.44% 8.38% 10.22% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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