利安資金日本基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.969 0.010 1.04% 2.76% 2023/03/22

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
28.26% -4.29% 9.12% 1.37% 29.73% -16.67% 20.00% 20.62% -0.69% -18.00%

利安資金日本基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/22 0.969 1.04% 2023/03/07 0.981 -0.30%
2023/03/20 0.959 -1.24% 2023/03/06 0.984 1.23%
2023/03/17 0.971 2.10% 2023/03/03 0.972 1.57%
2023/03/16 0.951 -1.35% 2023/03/02 0.957 -0.52%
2023/03/15 0.964 1.58% 2023/03/01 0.962 0.21%
2023/03/14 0.949 -3.56% 2023/02/28 0.960 0.10%
2023/03/13 0.984 -0.61% 2023/02/27 0.959 -0.31%
2023/03/10 0.990 -0.60% 2023/02/22 0.962 -1.03%
2023/03/09 0.996 1.32% 2023/02/21 0.972 -0.82%
2023/03/08 0.983 0.20% 2023/02/20 0.980 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/美元 1.04% 0.52% 0.73% 2.11% 9.12% -8.41% 2.76%
日經225指數 -0.13% 0.19% -0.25% 4.38% 0.85% -2.58% 4.95%
東證股價指數 -0.10% -0.21% -1.66% 3.02% 2.05% -1.32% 3.36%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.74% 2.45% 4.33% 11.25% -9.18% 4.26%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.60% 0.81% -0.78% 1.24% -0.76% -6.72% 0.55%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -0.08% 0.74% -1.60% 1.55% 1.09% -0.94% 1.30%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 0.40% 2.97% 1.45% 3.34% 10.94% -8.11% 1.82%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -0.06% 0.84% -1.34% 2.81% 3.30% 2.15% 2.45%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -0.04% 0.84% -1.47% 2.04% 1.66% -0.65% 1.78%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.65% 2.45% 2.12% 3.69% 10.09% -8.21% 3.69%
貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)
 0.10% -0.10% 1.00% 0.55% 9.70% 32.79% 9.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.82% 0.14% 0.58% 4.95% 5.90% -4.51% 5.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)
 0.00%% -0.16% 0.33% 0.27% 2.58% 29.17% 2.58%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.23% 1.63% 0.36% 4.79% 6.32% 3.54% 4.98%
M&G日本基金-A/歐元 0.06% -0.09% -1.18% 1.54% 3.38% 0.25% 1.65%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.91% 1.32% -0.40% 3.92% 11.54% 2.59% 3.35%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.00% 0.37% -2.45% 3.69% 5.34% 14.21% 3.96%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.06% 0.22% -2.82% 2.58% 3.17% 11.30% 2.93%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.01% 0.37% -2.52% 3.31% 4.48% 12.60% 3.61%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.01% 0.39% -2.21% 4.48% 6.66% 17.57% 4.68%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.98% -0.42% -1.13% 0.19% 1.86% -4.30% 1.08%
富達日本價值基金/日圓 -0.73% 0.84% -1.45% 3.48% 3.44% 2.34% 4.18%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 1.12% 3.40% 4.16% 4.77% 13.42% -12.47% 3.44%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -0.02% 2.30% 1.82% 5.14% 7.04% -2.09% 4.27%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.00% 1.61% 2.88% 3.53% 15.63% -4.20% 3.14%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.18% 0.70% -1.37% 1.87% 6.37% 7.93% 2.75%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
NN(L)日本股票基金-X股/日圓 2.74% 2.74% 0.98% 2.95% 4.36% 3.35% 3.30%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.24% 1.41% -1.02% 1.72% 1.22% -3.95% 1.97%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.00% 2.40% 1.67% 4.35% 2.10% 0.64% 4.21%
利安資金日本基金/新元 0.62% -0.84% 0.31% 0.70% 2.54% -10.02% 2.13%
利安資金日本增長基金/美元 1.03% 0.57% 1.26% 2.67% 9.27% -8.30% 3.39%
利安資金日本增長基金/新元 0.51% -0.93% 0.77% 1.12% 2.52% -9.94% 2.61%
野村日本領先基金/台幣 0.81% 2.00% 0.27% 1.45% 5.55% -2.94% -1.23%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.05% 0.03% 0.24% 3.69% 0.30% -7.38% 4.30%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.12% 1.72% 0.10% 5.39% 3.21% -0.47% 6.20%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.12% 1.69% 0.01% 5.01% 2.71% -0.29% 5.82%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.45% 1.71% -2.03% 1.31% 1.81% -0.57% 2.21%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.05% 1.54% 0.90% 5.57% 4.87% -0.18% 5.71%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.71% -1.08% -0.38% -1.21% 0.32% -10.27% 0.52%
新加坡大華日本成長基金/美元 1.04% 0.26% 0.09% 0.26% 6.87% -8.62% 1.13%
基金平均績效 0.32% 0.79% -0.12% 2.57% 5.57% 1.82% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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