利安資金日本基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.283 -0.005 -0.39% 8.00% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.12% 1.37% 29.73% -16.67% 20.00% 20.62% -0.69% -18.00% 15.80% 8.79%

利安資金日本基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 1.283 -0.39% 2025/05/14 1.266 0.80%
2025/05/27 1.288 -0.39% 2025/05/13 1.256 -0.40%
2025/05/26 1.293 0.47% 2025/05/09 1.261 1.29%
2025/05/23 1.287 1.58% 2025/05/08 1.245 -1.11%
2025/05/22 1.267 -0.63% 2025/05/07 1.259 0.96%
2025/05/21 1.275 0.39% 2025/05/02 1.247 -0.08%
2025/05/20 1.270 0.32% 2025/04/30 1.248 1.05%
2025/05/19 1.266 0.64% 2025/04/28 1.235 1.65%
2025/05/16 1.258 -0.08% 2025/04/25 1.215 0.50%
2025/05/15 1.259 -0.55% 2025/04/24 1.209 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/美元 -0.39% 0.63% 3.89% 8.09% 8.00% 10.03% 8.00%
日經225指數 -1.22% 2.17% 5.33% 2.19% -0.48% -0.12% -4.84%
東證股價指數 -0.37% 2.41% 5.03% 4.45% 4.51% 2.76% 0.60%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.86% 4.53% 9.16% 8.85% 10.93% 9.34%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.04% 1.89% 5.16% 8.19% 6.34% 9.63% 8.03%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.84% 3.56% 7.10% 3.56% 2.28% -0.63% -3.07%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.38% 2.68% 6.54% -0.38% -0.70% 3.43% -2.18%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.46% 2.71% 6.11% 8.32% 6.49% 8.15% 6.22%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.38% 1.95% 8.96% 5.70% 8.35% 6.23% 4.66%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.43% 0.25% 0.68% 2.22% 6.13% 9.26% 7.51%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.03% 1.12% 2.13% -0.92% 3.45% 4.92% 0.74%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.08% 1.04% 1.93% -1.75% 1.48% 0.88% -0.86%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.04% 1.12% 2.10% -1.49% 2.75% 3.43% 0.04%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.02% 1.17% 2.37% -0.62% 4.48% 7.15% 1.47%
富達永續發展日本基金/日圓 0.29% 3.02% 5.07% 3.88% 0.52% 2.44% -1.05%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.49% 1.23% 6.00% 14.34% 17.60% 26.38% 18.62%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.26% 2.18% 6.60% 9.23% 12.98% 15.89% 8.81%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.72% 1.72% 4.14% 3.13% 1.63% 1.42% -0.71%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.89% 0.97% 4.98% 2.78% 1.24% 6.68% 0.37%
摩根日本(日圓)基金 2.20% 4.67% 10.18% 10.13% 10.20% 18.93% 5.67%
利安資金日本基金/新元 -0.30% 0.73% 2.10% 3.31% 3.70% 5.28% 2.41%
利安資金日本增長基金/美元 -0.34% 0.69% 3.82% 7.94% 7.84% 10.60% 8.14%
利安資金日本增長基金/新元 -0.26% 0.80% 2.03% 3.22% 3.57% 5.83% 2.59%
野村日本領先基金/台幣 -0.46% 1.14% -1.63% -4.61% -1.05% 1.55% -2.08%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.58% 1.18% 3.70% -3.46% 0.01% 2.87% -1.71%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.56% 1.76% 4.55% 1.10% 3.40% 0.71% -0.90%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.57% 1.73% 4.49% 0.84% 2.52% -1.10% -1.48%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.31% 2.70% 6.63% 5.64% 4.90% 5.17% 0.96%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.17% 1.36% 5.06% 5.19% 7.21% 7.78% 2.56%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.06% 0.91% 2.96% 2.06% 5.17% 7.55% 2.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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