利安資金日本基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.259 -0.007 -0.55% 5.98% 2025/05/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.12% 1.37% 29.73% -16.67% 20.00% 20.62% -0.69% -18.00% 15.80% 8.79%

利安資金日本基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/15 1.259 -0.55% 2025/04/24 1.209 0.67%
2025/05/14 1.266 0.80% 2025/04/23 1.201 0.76%
2025/05/13 1.256 -0.40% 2025/04/22 1.192 0.08%
2025/05/09 1.261 1.29% 2025/04/21 1.191 0.76%
2025/05/08 1.245 -1.11% 2025/04/17 1.182 1.55%
2025/05/07 1.259 0.96% 2025/04/16 1.164 -0.60%
2025/05/02 1.247 -0.08% 2025/04/15 1.171 1.56%
2025/04/30 1.248 1.05% 2025/04/14 1.153 1.05%
2025/04/28 1.235 1.65% 2025/04/11 1.141 -2.40%
2025/04/25 1.215 0.50% 2025/04/10 1.169 8.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本基金/美元 -0.55% 1.12% 7.51% 3.71% 7.33% 9.10% 5.98%
日經225指數 -0.10% 0.67% 11.30% -3.60% -2.29% -3.00% -5.37%
東證股價指數 0.05% 0.25% 9.70% -0.68% 1.06% 0.11% -1.60%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.39% 7.79% 2.95% 6.55% 5.42% 5.24%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.47% 1.27% 8.32% 4.23% 5.85% 6.41% 5.45%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.38% 2.45% 10.83% -2.07% -0.54% -2.98% -5.43%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.62% 2.75% 10.12% -3.91% 0.00% 0.45% -4.52%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.60% 1.77% 8.52% 2.50% 6.34% 3.66% 2.60%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.61% 2.51% 11.89% 0.40% 4.53% 4.63% 2.19%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.18% -0.61% 4.04% 3.48% 8.32% 9.36% 6.71%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.01% 0.05% 6.47% -0.27% 3.27% 6.48% 0.31%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.04% 0.04% 6.28% -1.14% 1.28% 2.35% -1.18%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.01% 0.06% 6.44% -0.83% 2.58% 4.96% -0.38%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.01% 0.15% 6.70% 0.06% 4.34% 8.75% 0.96%
富達永續發展日本基金/日圓 0.29% 0.50% 8.31% -0.72% -0.06% 0.23% -2.62%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.25% 1.10% 8.43% 9.62% 18.18% 21.79% 14.78%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.48% 1.46% 11.23% 4.95% 11.70% 14.31% 6.78%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.37% -0.06% 9.66% -1.48% 1.29% 1.35% -1.78%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.10% 1.89% 7.99% 0.12% 1.18% 4.25% 0.27%
摩根日本(日圓)基金 0.19% 1.29% 12.88% 1.04% 6.03% 14.13% 1.75%
利安資金日本基金/新元 -0.61% 1.11% 6.10% 0.55% 3.74% 5.14% 1.18%
利安資金日本增長基金/美元 -0.52% 1.06% 7.70% 3.80% 7.40% 9.34% 6.11%
利安資金日本增長基金/新元 -0.53% 1.09% 6.21% 0.68% 3.76% 5.45% 1.36%
野村日本領先基金/台幣 -0.07% -0.27% 0.34% -7.36% -2.51% 0.96% -4.41%
百達日本精選基金-R/歐元 0.43% 2.63% 8.25% -4.05% 2.95% 2.59% -1.67%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.19% 2.35% 9.00% -1.97% 3.22% 0.95% -1.47%
百達日本精選基金-R/日圓 0.19% 2.34% 8.94% -2.26% 2.40% -0.97% -1.99%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.54% 0.90% 11.31% 0.62% 2.50% 3.44% -0.46%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.93% 2.51% 9.57% 2.39% 6.22% 8.35% 2.33%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.13% 0.56% 5.69% -0.20% 4.78% 6.76% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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