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利安資金日本基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.032 |
-0.008 |
-0.77% |
9.44% |
2023/09/28 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
28.26% |
-4.29% |
9.12% |
1.37% |
29.73% |
-16.67% |
20.00% |
20.62% |
-0.69% |
-18.00% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/28 |
1.032 |
-0.77% |
2023/09/13 |
1.059 |
-0.38% |
2023/09/27 |
1.040 |
-0.10% |
2023/09/12 |
1.063 |
0.28% |
2023/09/26 |
1.041 |
-0.57% |
2023/09/11 |
1.060 |
0.86% |
2023/09/25 |
1.047 |
-0.19% |
2023/09/08 |
1.051 |
-1.41% |
2023/09/22 |
1.049 |
-0.66% |
2023/09/07 |
1.066 |
-0.09% |
2023/09/21 |
1.056 |
-0.94% |
2023/09/06 |
1.067 |
0.76% |
2023/09/20 |
1.066 |
-1.02% |
2023/09/05 |
1.059 |
-0.66% |
2023/09/19 |
1.077 |
0.00% |
2023/09/04 |
1.066 |
1.23% |
2023/09/15 |
1.077 |
0.47% |
2023/08/31 |
1.053 |
1.06% |
2023/09/14 |
1.072 |
1.23% |
2023/08/30 |
1.042 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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