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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
266.1354 |
2.3589 |
0.89% |
21.63% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.85% |
18.94% |
4.84% |
39.46% |
22.95% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
266.1354 |
0.89% |
2025/08/13 |
265.8048 |
-0.01% |
2025/08/27 |
263.7765 |
-0.45% |
2025/08/12 |
265.8429 |
1.34% |
2025/08/26 |
264.9677 |
-0.89% |
2025/08/08 |
262.3398 |
1.25% |
2025/08/22 |
267.3432 |
1.18% |
2025/08/07 |
259.0938 |
1.87% |
2025/08/21 |
264.2371 |
-0.32% |
2025/08/06 |
254.3317 |
0.76% |
2025/08/20 |
265.0837 |
-1.33% |
2025/08/05 |
252.4177 |
1.52% |
2025/08/19 |
268.6511 |
-0.26% |
2025/08/01 |
248.6445 |
-2.45% |
2025/08/18 |
269.3645 |
0.98% |
2025/07/31 |
254.8922 |
1.01% |
2025/08/15 |
266.7543 |
0.93% |
2025/07/30 |
252.3508 |
0.92% |
2025/08/14 |
264.2904 |
-0.57% |
2025/07/29 |
250.0458 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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