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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
259.0938 |
4.7621 |
1.87% |
18.41% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.85% |
18.94% |
4.84% |
39.46% |
22.95% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
259.0938 |
1.87% |
2025/07/23 |
252.4231 |
3.89% |
2025/08/06 |
254.3317 |
0.76% |
2025/07/22 |
242.9759 |
-0.23% |
2025/08/05 |
252.4177 |
1.52% |
2025/07/18 |
243.5317 |
-0.39% |
2025/08/01 |
248.6445 |
-2.45% |
2025/07/17 |
244.4767 |
1.27% |
2025/07/31 |
254.8922 |
1.01% |
2025/07/16 |
241.4091 |
-0.57% |
2025/07/30 |
252.3508 |
0.92% |
2025/07/09 |
242.7918 |
0.20% |
2025/07/29 |
250.0458 |
-0.11% |
2025/07/08 |
242.2991 |
-0.01% |
2025/07/28 |
250.3147 |
-1.41% |
2025/07/07 |
242.3191 |
0.06% |
2025/07/25 |
253.8858 |
-0.66% |
2025/07/04 |
242.1709 |
-0.91% |
2025/07/24 |
255.5689 |
1.25% |
2025/07/03 |
244.4056 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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