野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 277.5388 -7.7676 -2.72% 26.84% 2025/10/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -1.85% 18.94% 4.84% 39.46% 22.95%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/10 277.5388 -2.72% 2025/09/22 274.7863 0.37%
2025/10/08 285.3064 0.45% 2025/09/19 273.7789 -0.91%
2025/10/07 284.0285 -0.26% 2025/09/18 276.2941 1.33%
2025/10/06 284.7708 4.78% 2025/09/17 272.6801 -0.18%
2025/10/02 271.7867 -0.04% 2025/09/16 273.1848 0.05%
2025/10/01 271.8916 -0.93% 2025/09/12 273.0495 -0.25%
2025/09/30 274.4531 -0.22% 2025/09/11 273.7275 0.59%
2025/09/29 275.0584 0.06% 2025/09/10 272.1199 1.74%
2025/09/25 274.8855 -0.28% 2025/09/09 267.4564 -1.26%
2025/09/24 275.6569 0.32% 2025/09/08 270.8784 1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -2.72% 2.12% 1.99% 14.31% 35.43% 30.20% 26.84%
日經225指數 0.00% 0.30% 7.42% 21.53% 43.18% 21.49% 20.54%
東證股價指數 0.00% -0.88% 1.17% 13.26% 29.62% 18.16% 14.82%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -2.29% -0.95% 10.71% 23.45% 15.37% 17.99%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.52% -0.19% 0.19% 9.95% 22.00% 13.11% 18.02%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.75% -3.54% 0.66% 12.87% 30.89% 13.63% 9.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.49% -3.96% -1.13% 10.30% 20.72% 5.21% 1.91%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.42% -4.97% -2.29% 9.26% 23.07% 11.34% 13.16%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -2.87% 1.20% 1.56% 13.68% 34.89% 27.55% 21.56%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -3.25% -4.03% -2.51% 8.82% 18.78% 16.10% 18.94%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -3.41% -0.55% 1.24% 14.26% 27.29% 23.99% 18.97%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -3.40% -0.54% 0.99% 13.28% 25.25% 19.38% 15.59%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -3.43% -0.58% 1.18% 13.96% 26.69% 22.55% 17.73%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -3.42% -0.53% 1.43% 14.83% 28.66% 26.65% 20.79%
富達永續發展日本基金/日圓 0.45% -3.74% -0.84% 8.42% 23.77% 6.70% 6.85%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -4.21% -3.15% -4.07% 3.45% 24.06% 24.76% 26.68%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -5.08% -0.42% -1.33% 7.29% 30.06% 27.42% 22.53%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.94% 3.22% 2.01% 11.96% 27.44% 15.11% 12.53%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.34% -3.86% -0.78% 9.52% 23.15% 9.42% 10.79%
摩根日本(日圓)基金 -2.23% 3.43% 3.65% 11.72% 29.86% 24.44% 19.84%
利安資金日本基金/美元 -1.39% -0.91% -0.42% 10.33% 21.47% 16.78% 19.53%
利安資金日本基金/新元 -1.39% -0.22% 0.88% 11.83% 18.51% 15.90% 14.11%
利安資金日本增長基金/美元 -1.30% -0.92% -0.62% 9.87% 21.22% 15.99% 19.43%
利安資金日本增長基金/新元 -1.35% -0.30% 0.72% 11.37% 18.21% 15.12% 14.02%
野村日本領先基金/台幣 1.51% 4.10% 5.56% 23.44% 36.23% 23.77% 22.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -2.74% 2.13% 1.76% 13.29% 33.26% 25.38% 23.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -2.79% -1.53% -1.81% 8.65% 26.44% 21.90% 26.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -2.73% 2.15% 1.86% 13.62% 34.02% 26.82% 24.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -2.78% -1.50% -1.72% 8.97% 27.17% 23.31% 28.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -2.72% 2.15% 2.09% 14.71% 36.28% 31.77% 28.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -2.73% 2.10% 1.91% 14.09% 34.84% 28.85% 25.96%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.63% 0.69% -0.09% 7.75% 12.30% 2.68% 1.05%
百達日本精選基金-HR/歐元 -2.14% 3.01% 2.22% 11.23% 23.68% 13.32% 10.22%
百達日本精選基金-R/日圓 -2.13% 3.05% 2.19% 11.01% 23.07% 11.64% 9.19%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -3.17% 1.02% 0.95% 11.18% 27.55% 17.86% 12.98%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.03% 3.97% 2.69% 10.44% 23.38% 20.50% 14.00%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -1.73% -0.29% 0.27% 8.38% 21.64% 16.93% 13.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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