野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 222.7221 -1.5212 -0.68% 1.79% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -1.85% 18.94% 4.84% 39.46% 22.95%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 222.7221 -0.68% 2025/01/14 214.7530 -0.25%
2025/01/31 224.2433 0.30% 2025/01/10 215.2913 -1.02%
2025/01/24 223.5618 1.50% 2025/01/09 217.5067 -0.93%
2025/01/23 220.2522 -0.01% 2025/01/08 219.5585 -1.30%
2025/01/22 220.2717 1.35% 2025/01/07 222.4501 0.69%
2025/01/21 217.3378 -0.23% 2025/01/06 220.9216 0.96%
2025/01/20 217.8281 0.90% 2024/12/30 218.8124 0.51%
2025/01/17 215.8752 0.42% 2024/12/24 217.7011 0.41%
2025/01/16 214.9816 -0.41% 2024/12/23 216.8066 0.63%
2025/01/15 215.8732 0.52% 2024/12/20 215.4569 -1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.68% -0.38% 1.79% 5.50% 12.30% 14.61% 1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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