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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
202.7619 |
-2.1731 |
-1.06% |
-7.34% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.85% |
18.94% |
4.84% |
39.46% |
22.95% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
202.7619 |
-1.06% |
2025/03/27 |
232.7331 |
0.65% |
| 2025/04/10 |
204.9350 |
5.77% |
2025/03/26 |
231.2396 |
0.14% |
| 2025/04/09 |
193.7527 |
-5.00% |
2025/03/25 |
230.9113 |
-0.27% |
| 2025/04/08 |
203.9589 |
6.61% |
2025/03/24 |
231.5475 |
0.81% |
| 2025/04/07 |
191.3154 |
-4.49% |
2025/03/21 |
229.6894 |
-0.06% |
| 2025/04/04 |
200.3032 |
-4.72% |
2025/03/19 |
229.8350 |
0.88% |
| 2025/04/03 |
210.2184 |
-4.63% |
2025/03/18 |
227.8314 |
1.46% |
| 2025/04/01 |
220.4263 |
-0.45% |
2025/03/14 |
224.5623 |
1.52% |
| 2025/03/31 |
221.4161 |
-2.20% |
2025/03/13 |
221.1993 |
0.63% |
| 2025/03/28 |
226.3916 |
-2.72% |
2025/03/12 |
219.8052 |
1.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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