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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
222.7221 |
-1.5212 |
-0.68% |
1.79% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.85% |
18.94% |
4.84% |
39.46% |
22.95% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
222.7221 |
-0.68% |
2025/01/14 |
214.7530 |
-0.25% |
| 2025/01/31 |
224.2433 |
0.30% |
2025/01/10 |
215.2913 |
-1.02% |
| 2025/01/24 |
223.5618 |
1.50% |
2025/01/09 |
217.5067 |
-0.93% |
| 2025/01/23 |
220.2522 |
-0.01% |
2025/01/08 |
219.5585 |
-1.30% |
| 2025/01/22 |
220.2717 |
1.35% |
2025/01/07 |
222.4501 |
0.69% |
| 2025/01/21 |
217.3378 |
-0.23% |
2025/01/06 |
220.9216 |
0.96% |
| 2025/01/20 |
217.8281 |
0.90% |
2024/12/30 |
218.8124 |
0.51% |
| 2025/01/17 |
215.8752 |
0.42% |
2024/12/24 |
217.7011 |
0.41% |
| 2025/01/16 |
214.9816 |
-0.41% |
2024/12/23 |
216.8066 |
0.63% |
| 2025/01/15 |
215.8732 |
0.52% |
2024/12/20 |
215.4569 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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