野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 217.3378 -0.4903 -0.23% -0.67% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -1.85% 18.94% 4.84% 39.46% 22.95%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 217.3378 -0.23% 2025/01/06 220.9216 0.96%
2025/01/20 217.8281 0.90% 2024/12/30 218.8124 0.51%
2025/01/17 215.8752 0.42% 2024/12/24 217.7011 0.41%
2025/01/16 214.9816 -0.41% 2024/12/23 216.8066 0.63%
2025/01/15 215.8732 0.52% 2024/12/20 215.4569 -1.27%
2025/01/14 214.7530 -0.25% 2024/12/19 218.2371 0.07%
2025/01/10 215.2913 -1.02% 2024/12/18 218.0800 0.35%
2025/01/09 217.5067 -0.93% 2024/12/17 217.3206 -0.85%
2025/01/08 219.5585 -1.30% 2024/12/16 219.1763 -0.21%
2025/01/07 222.4501 0.69% 2024/12/13 219.6401 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.23% 1.20% 0.87% 2.65% -4.51% 14.26% -0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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