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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
209.0262 |
0.5077 |
0.24% |
17.45% |
2024/04/22 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.85% |
18.94% |
4.84% |
39.46% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/22 |
209.0262 |
0.24% |
2024/04/08 |
214.8132 |
0.83% |
2024/04/19 |
208.5185 |
-0.89% |
2024/04/05 |
213.0470 |
0.15% |
2024/04/18 |
210.3986 |
-0.22% |
2024/04/03 |
212.7321 |
1.01% |
2024/04/17 |
210.8648 |
-0.81% |
2024/04/02 |
210.5962 |
-1.73% |
2024/04/16 |
212.5883 |
-2.92% |
2024/03/28 |
214.2983 |
-0.10% |
2024/04/15 |
218.9916 |
0.99% |
2024/03/27 |
214.5205 |
0.33% |
2024/04/12 |
216.8424 |
0.22% |
2024/03/26 |
213.8106 |
0.26% |
2024/04/11 |
216.3713 |
0.53% |
2024/03/25 |
213.2469 |
-0.99% |
2024/04/10 |
215.2336 |
-0.39% |
2024/03/22 |
215.3737 |
-0.13% |
2024/04/09 |
216.0730 |
0.59% |
2024/03/21 |
215.6600 |
2.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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