高盛日本股票基金-X股/日圓

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 7916.00 13.00 0.16% -3.52% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.33% -4.82% 22.04% -19.81% 17.90% -3.18% 18.05% 2.95% 23.54% 19.00%

高盛日本股票基金-X股/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 7916.00 0.16% 2025/04/15 7431.00 0.96%
2025/05/02 7903.00 -0.32% 2025/04/14 7360.00 2.89%
2025/05/01 7928.00 1.34% 2025/04/11 7153.00 -1.27%
2025/04/28 7823.00 1.22% 2025/04/10 7245.00 4.80%
2025/04/25 7729.00 0.95% 2025/04/09 6913.00 -5.31%
2025/04/24 7656.00 -0.61% 2025/04/08 7301.00 6.58%
2025/04/23 7703.00 2.39% 2025/04/07 6850.00 -3.71%
2025/04/22 7523.00 0.97% 2025/04/04 7114.00 -4.50%
2025/04/17 7451.00 1.39% 2025/04/03 7449.00 -4.52%
2025/04/16 7349.00 -1.10% 2025/04/01 7802.00 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.16% 1.19% 15.56% -2.58% -3.07% -0.20% -3.52%
日經225指數 -0.03% 2.04% 18.12% -5.25% -6.64% -5.20% -7.81%
東證股價指數 0.28% 1.08% 17.81% -1.50% -1.71% -1.82% -3.19%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.91% 22.13% 3.63% 4.29% 4.94% 5.55%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.32% 0.84% 19.14% 4.02% 3.47% 4.46% 4.88%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.24% 1.82% 15.28% -4.01% -4.36% -4.81% -7.85%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.90% 1.45% 13.99% -7.20% -2.67% -2.67% -6.86%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.80% 1.43% 18.37% 1.58% 2.31% 2.63% 1.53%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.52% 2.10% 16.91% -2.11% 1.00% 1.75% -1.26%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.52% 0.83% 15.20% 3.97% 5.54% 7.97% 7.81%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.09% 1.25% 12.55% -0.85% 0.62% 4.35% -0.26%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.08% 1.21% 12.16% -1.80% -1.38% 0.16% -1.72%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.09% 1.22% 12.32% -1.43% -0.08% 2.80% -0.94%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.11% 1.29% 12.64% -0.57% 1.62% 6.51% 0.29%
富達永續發展日本基金/日圓 0.39% 1.03% 14.62% -1.85% -4.07% -2.84% -4.86%
富達日本價值基金/日圓 0.95% 1.25% 18.41% 3.90% 2.96% 0.26% 1.84%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.12% 1.03% 17.92% 9.89% 12.51% 17.56% 13.05%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.28% 1.61% 14.56% 4.41% 5.89% 9.40% 3.71%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.04% 1.21% 13.33% -1.01% -4.06% 1.38% -2.31%
摩根日本(日圓)基金 0.58% 1.64% 19.37% 0.17% 1.93% 11.47% -1.63%
利安資金日本基金/美元 -0.08% 2.63% 4.70% 3.23% 8.25% 7.31% 4.97%
利安資金日本基金/新元 -1.04% 0.88% 0.81% -1.53% 5.70% 2.15% -0.19%
利安資金日本增長基金/美元 -0.09% 2.62% 4.89% 3.46% 7.98% 7.98% 5.18%
利安資金日本增長基金/新元 -1.08% 0.82% 0.96% -1.34% 5.38% 2.73% 0.00%
野村日本領先基金/台幣 -0.81% -3.98% 10.11% -7.95% -1.93% -1.08% -4.61%
百達日本精選基金-R/歐元 0.39% 1.71% 13.16% -7.84% -1.64% -1.25% -4.31%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.08% 2.06% 14.59% -4.38% -2.51% -1.48% -4.23%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.11% 2.06% 14.46% -4.70% -3.34% -3.44% -4.72%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.30% 1.43% 17.06% -2.39% -0.52% -1.09% -3.54%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.13% 0.86% 17.26% 1.51% 4.32% 4.56% -0.04%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.01% 0.59% 9.47% -1.16% 2.55% 4.75% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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