高盛日本股票基金-X股/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 8102.00 -41.00 -0.50% -1.26% 2025/02/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.33% -4.82% 22.04% -19.81% 17.90% -3.18% 18.05% 2.95% 23.54% 19.00%

高盛日本股票基金-X股/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/20 8102.00 -0.50% 2025/02/05 8148.00 -0.42%
2025/02/19 8143.00 -1.05% 2025/02/04 8182.00 1.11%
2025/02/18 8229.00 0.00% 2025/02/03 8092.00 -2.11%
2025/02/17 8229.00 0.60% 2025/01/31 8266.00 -0.49%
2025/02/14 8180.00 -0.04% 2025/01/24 8307.00 1.43%
2025/02/13 8183.00 1.14% 2025/01/23 8190.00 -0.33%
2025/02/12 8091.00 -0.11% 2025/01/22 8217.00 1.28%
2025/02/10 8100.00 -0.32% 2025/01/21 8113.00 -0.25%
2025/02/07 8126.00 -0.62% 2025/01/20 8133.00 0.94%
2025/02/06 8177.00 0.36% 2025/01/17 8057.00 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.50% -0.99% -0.38% 2.10% 3.62% 6.12% -1.26%
日經225指數 -1.29% -2.03% -0.54% 0.79% 1.51% 0.81% -3.06%
東證股價指數 -1.18% -1.12% 0.86% 1.35% 2.40% 3.89% -1.81%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.35% 4.93% 5.58% -0.45% 3.64% 3.14%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.15% 1.81% 3.89% 3.29% -1.74% 2.45% 2.16%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.20% -0.83% 0.07% 1.57% 1.85% 7.17% -3.91%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.21% 1.28% 3.71% 6.38% 5.67% 11.16% 1.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.15% 1.69% 3.98% 5.53% -0.65% 7.24% 1.27%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.38% -0.68% 1.75% 3.53% 7.16% 6.72% 0.64%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.68% 2.33% 6.15% 6.82% 4.03% 8.76% 5.31%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.34% -0.11% 2.65% 3.94% 8.99% 13.57% 1.09%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.35% -0.19% 2.15% 2.81% 6.61% 8.69% 0.39%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.34% -0.12% 2.58% 3.82% 8.57% 12.20% 0.96%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.30% -0.05% 2.89% 4.70% 10.51% 16.43% 1.46%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.39% -1.59% -1.51% -0.23% 1.83% 3.41% -3.33%
富達日本價值基金/日圓 -1.17% -0.86% 0.26% 2.68% 2.11% 4.89% -1.17%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.27% 2.20% 6.10% 9.55% 8.37% 14.86% 6.81%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.99% 0.10% 1.70% 5.37% 11.59% 14.60% 1.93%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.41% -0.49% 0.63% 0.51% 2.91% 5.22% -0.44%
摩根日本(日圓)基金 -1.25% -0.01% 2.47% 4.49% 10.53% 16.84% 0.35%
利安資金日本基金/美元 -0.08% 3.46% 6.52% 3.99% 2.34% 6.79% 3.20%
利安資金日本基金/新元 0.00% 2.55% 4.64% 4.37% 5.04% 6.46% 1.92%
利安資金日本增長基金/美元 -0.09% 3.34% 6.29% 3.82% 2.01% 7.63% 3.15%
利安資金日本增長基金/新元 0.00% 2.39% 4.47% 4.25% 4.69% 7.39% 1.91%
野村日本領先基金/台幣 -0.25% 1.01% 5.39% 7.43% 6.23% 16.65% 4.09%
百達日本精選基金-R/歐元 0.49% 1.11% 3.81% 8.95% 5.97% 9.62% 3.72%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.46% -0.92% 0.36% 4.56% 3.37% 8.31% -0.49%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.46% -0.96% 0.22% 4.03% 2.19% 5.68% -0.76%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.64% -1.20% -1.37% 0.60% 3.31% 1.75% -2.38%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.09% -0.49% 1.73% 3.94% 6.77% 7.04% -0.86%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.33% 0.04% 1.44% 2.46% 5.17% 9.23% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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