高盛日本股票基金-X股/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 8211.00 32.00 0.39% 0.07% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.33% -4.82% 22.04% -19.81% 17.90% -3.18% 18.05% 2.95% 23.54% 19.00%

高盛日本股票基金-X股/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 8211.00 0.39% 2025/03/12 7851.00 2.39%
2025/03/26 8179.00 0.10% 2025/03/11 7668.00 -0.87%
2025/03/25 8171.00 -0.11% 2025/03/10 7735.00 -1.85%
2025/03/24 8180.00 0.84% 2025/03/07 7881.00 -0.68%
2025/03/21 8112.00 -0.17% 2025/03/06 7935.00 0.21%
2025/03/19 8126.00 0.42% 2025/03/05 7918.00 1.25%
2025/03/18 8092.00 0.70% 2025/03/04 7820.00 -3.01%
2025/03/17 8036.00 0.63% 2025/03/03 8063.00 2.06%
2025/03/14 7986.00 1.69% 2025/02/28 7900.00 -1.16%
2025/03/13 7853.00 0.03% 2025/02/27 7993.00 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.39% 1.05% 2.73% -1.32% 4.72% 0.96% 0.07%
日經225指數 -0.60% -0.29% -1.21% -6.15% -5.08% -7.33% -5.25%
東證股價指數 0.09% 0.43% 2.90% 0.49% 2.72% 0.58% 1.10%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.48% 1.85% 4.34% -3.10% -0.04% 4.81%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.44% 0.18% 1.00% 2.71% -5.36% -1.01% 3.22%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.16% 0.53% 2.71% -1.91% 6.15% 1.57% -1.91%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.16% -0.64% -1.64% -0.96% 3.85% 1.97% -0.96%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.15% -1.03% 1.82% 2.50% 0.15% 1.72% 2.50%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.01% 1.07% 3.10% 3.49% 5.08% 4.12% 2.52%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.20% -0.13% 3.15% 9.73% 5.71% 8.23% 10.28%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.53% 0.76% 4.38% 6.12% 14.36% 12.82% 7.15%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.48% 0.59% 4.04% 4.97% 12.00% 8.07% 5.99%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.53% 0.74% 4.27% 5.90% 13.98% 11.48% 6.93%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.57% 0.84% 4.55% 6.74% 15.86% 15.56% 7.78%
富達永續發展日本基金/日圓 1.07% 1.42% 3.36% -1.46% 2.49% 0.86% -0.40%
富達日本價值基金/日圓 0.87% 1.09% 4.45% 2.15% 6.93% 2.89% 3.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.35% -0.79% 4.41% 8.50% 7.37% 9.76% 9.02%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.63% 0.64% 5.31% 3.78% 14.05% 9.59% 5.00%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.50% 1.04% 1.69% -0.67% 1.69% 1.28% 0.70%
摩根日本(日圓)基金 0.17% 0.45% 2.73% -0.13% 9.23% 11.12% 0.82%
利安資金日本基金/美元 0.00% 0.49% 2.22% 5.79% -0.16% 3.85% 4.55%
利安資金日本基金/新元 0.24% 0.85% 2.40% 4.20% 4.13% 3.35% 2.97%
利安資金日本增長基金/美元 0.00% 0.36% 1.99% 5.61% -0.79% 4.83% 4.44%
利安資金日本增長基金/新元 0.27% 0.80% 2.16% 4.06% 3.49% 4.35% 2.93%
野村日本領先基金/台幣 0.50% 0.63% 1.84% 4.29% 4.29% 7.50% 4.15%
百達日本精選基金-R/歐元 0.39% 1.24% -1.60% 0.83% 2.23% 2.25% 1.46%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.68% 1.15% 2.20% 0.22% 5.61% 4.19% 1.53%
百達日本精選基金-R/日圓 0.66% 1.10% 2.12% -0.16% 4.49% 1.83% 1.12%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.25% 1.03% 3.50% -0.56% 6.12% 1.95% 0.72%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.27% 1.58% 3.65% 1.36% 5.91% 4.33% 2.06%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.21% 0.13% 1.48% 1.43% 5.71% 6.50% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)