高盛日本股票基金-X股/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 10286.00 389.00 3.93% 5.43% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-4.82% 22.04% -19.81% 17.90% -3.18% 18.05% 2.95% 23.54% 19.00% 18.90%

高盛日本股票基金-X股/日圓   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 10286.00 3.93% 2026/03/17 10279.00 0.50%
2026/03/31 9897.00 0.59% 2026/03/16 10228.00 1.00%
2026/03/30 9839.00 -0.29% 2026/03/13 10127.00 -0.04%
2026/03/27 9868.00 -1.83% 2026/03/12 10131.00 -2.41%
2026/03/26 10052.00 -1.49% 2026/03/11 10381.00 -0.60%
2026/03/25 10204.00 2.26% 2026/03/10 10444.00 3.02%
2026/03/24 9978.00 -0.84% 2026/03/09 10138.00 -0.79%
2026/03/23 10063.00 1.33% 2026/03/06 10219.00 -2.58%
2026/03/19 9931.00 -2.33% 2026/03/05 10490.00 -0.11%
2026/03/18 10168.00 -1.08% 2026/03/04 10502.00 1.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛日本股票基金-X股/日圓 3.93% 0.80% -7.47% 5.43% 14.90% 31.84% 5.43%
日經225指數 5.24% -0.02% -8.68% 6.75% 20.61% 51.09% 6.75%
東證股價指數 4.95% 0.55% -6.80% 7.68% 18.62% 37.91% 7.68%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -4.33% -13.10% 0.57% 4.46% 23.07% 0.57%
安聯日本股票基金-A股/美元 5.62% 1.19% -8.45% 6.09% 7.01% 26.51% 6.09%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 4.26% 0.78% -7.97% 5.97% 16.58% 33.76% 5.97%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 3.81% 0.82% -7.94% 5.85% 9.15% 16.94% 5.85%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 4.55% 1.04% -9.41% 4.28% 7.83% 25.88% 4.28%
法巴日本股票基金-C股/日圓 4.74% 1.48% -3.84% 11.29% 22.90% 50.04% 11.29%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 4.85% 3.04% -7.38% 8.89% 14.69% 32.07% 8.89%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 4.60% 2.86% -5.67% 11.25% 25.77% 44.88% 11.25%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 4.59% 2.80% -5.90% 10.56% 23.99% 40.32% 10.56%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 4.57% 2.81% -5.78% 11.00% 25.23% 43.17% 11.00%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 4.56% 2.85% -5.72% 11.61% 26.74% 47.29% 11.61%
富達永續發展日本基金/日圓 4.68% 1.82% -7.11% 3.57% 13.15% 25.77% 3.57%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 2.04% 1.15% -8.86% 6.83% 10.37% 36.45% 6.83%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 2.19% 0.80% -7.26% 8.56% 19.27% 45.02% 8.56%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 4.22% 0.71% -7.49% 6.34% 13.58% 30.65% 6.34%
摩根日本(日圓)基金 5.36% -0.63% -8.88% 6.38% 11.13% 35.03% 6.38%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 6.96% 0.61% -4.17% 16.94% 28.76% 50.39% 16.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 4.01% 0.90% -7.08% 4.82% 14.99% 39.34% 4.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 4.26% 1.12% -8.55% 3.22% 6.36% 31.13% 3.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 4.07% 0.97% -6.83% 5.50% 16.62% 43.84% 5.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 4.01% 0.92% -6.98% 5.12% 15.65% 40.95% 5.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 4.27% 1.14% -8.46% 3.52% 6.97% 32.65% 3.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 4.07% 1.00% -6.73% 5.82% 17.31% 45.59% 5.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 4.07% 0.95% -6.88% 5.27% 16.05% 42.51% 5.27%
百達日本精選基金-R/歐元 4.10% 2.09% -7.67% 2.71% 7.55% 12.08% 2.71%
百達日本精選基金-HR/歐元 4.61% 1.83% -7.69% 3.16% 15.22% 29.33% 3.16%
百達日本精選基金-R/日圓 4.64% 1.89% -7.68% 3.00% 14.73% 28.01% 3.00%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 4.11% 0.79% -7.01% 7.55% 17.54% 36.56% 7.55%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 4.58% 1.60% -5.64% 3.70% 10.47% 25.19% 3.70%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 2.85% 0.26% -5.11% 4.04% 12.91% 27.69% 6.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)