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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
223.9258 |
-1.5541 |
-0.69% |
1.68% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.27% |
17.54% |
3.83% |
38.28% |
21.63% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
223.9258 |
-0.69% |
2025/01/14 |
216.0301 |
-0.26% |
| 2025/01/31 |
225.4799 |
0.28% |
2025/01/10 |
216.5939 |
-1.02% |
| 2025/01/24 |
224.8393 |
1.50% |
2025/01/09 |
218.8301 |
-0.94% |
| 2025/01/23 |
221.5158 |
-0.01% |
2025/01/08 |
220.8975 |
-1.31% |
| 2025/01/22 |
221.5425 |
1.35% |
2025/01/07 |
223.8266 |
0.69% |
| 2025/01/21 |
218.5994 |
-0.23% |
2025/01/06 |
222.2973 |
0.94% |
| 2025/01/20 |
219.0984 |
0.90% |
2024/12/30 |
220.2176 |
0.49% |
| 2025/01/17 |
217.1506 |
0.41% |
2024/12/24 |
219.1415 |
0.41% |
| 2025/01/16 |
216.2573 |
-0.42% |
2024/12/23 |
218.2484 |
0.62% |
| 2025/01/15 |
217.1587 |
0.52% |
2024/12/20 |
216.9121 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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