野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 333.9081 3.5744 1.08% 11.44% 2026/02/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -2.27% 17.54% 3.83% 38.28% 21.63% 36.06%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/25 333.9081 1.08% 2026/02/03 314.8743 1.04%
2026/02/24 330.3337 0.35% 2026/01/30 311.6204 1.76%
2026/02/20 329.1668 -0.38% 2026/01/29 306.2166 0.21%
2026/02/19 330.4317 -1.61% 2026/01/28 305.5708 -0.50%
2026/02/12 335.8272 -0.62% 2026/01/27 307.1159 0.01%
2026/02/10 337.9198 2.38% 2026/01/26 307.0863 -1.97%
2026/02/09 330.0610 0.86% 2026/01/23 313.2528 -0.51%
2026/02/06 327.2485 2.74% 2026/01/22 314.8679 0.41%
2026/02/05 318.5075 -0.10% 2026/01/21 313.5669 0.74%
2026/02/04 318.8115 1.25% 2026/01/20 311.2595 -1.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.08% -0.57% 6.59% 15.58% 24.87% 49.55% 11.44%
日經225指數 0.29% 2.24% 11.10% 18.55% 38.59% 54.01% 16.71%
東證股價指數 0.97% 0.73% 9.23% 15.64% 26.31% 42.85% 13.83%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.67% 5.66% 13.55% 18.17% 33.64% 12.16%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.43% -0.45% 7.07% 14.17% 14.32% 31.09% 12.57%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.55% 2.01% 9.83% 15.37% 26.97% 42.22% 14.20%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.31% 1.07% 8.90% 13.60% 18.54% 21.28% 14.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.11% 1.56% 8.31% 15.86% 20.19% 36.59% 14.38%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.22% -0.01% 9.84% 17.86% 28.10% 52.12% 15.17%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.06% -0.62% 9.39% 22.05% 23.56% 39.11% 15.39%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.32% 0.84% 8.39% 23.36% 33.28% 50.92% 16.01%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.35% 0.80% 8.22% 22.50% 31.30% 46.12% 15.62%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.31% 0.85% 8.37% 23.20% 32.80% 49.15% 15.89%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.30% 0.88% 8.69% 24.07% 34.67% 53.81% 16.42%
富達永續發展日本基金/日圓 1.13% 1.36% 5.39% 13.84% 19.36% 33.73% 10.19%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.12% 0.18% 7.20% 17.85% 19.75% 49.50% 16.51%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.06% 0.91% 8.70% 17.64% 26.92% 56.77% 16.33%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.71% 1.65% 7.34% 16.17% 22.40% 37.01% 12.82%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.50% 2.91% 8.70% 17.14% 23.10% 36.10% 13.71%
摩根日本(日圓)基金 0.33% 1.92% 7.64% 13.58% 21.26% 42.37% 14.89%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.67% 1.78% 11.50% 27.73% 35.69% 51.77% 20.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.10% -0.59% 6.54% 15.10% 23.63% 46.26% 11.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.71% -2.88% 7.70% 14.70% 17.36% 39.19% 11.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.08% -0.54% 6.70% 15.87% 25.47% 50.96% 11.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.10% -0.55% 6.65% 15.44% 24.36% 47.95% 11.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.71% -2.84% 7.81% 15.03% 18.05% 40.80% 11.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.09% -0.50% 6.81% 16.21% 26.23% 52.81% 11.83%
百達日本精選基金-R/歐元 0.75% -2.56% 4.11% 9.08% 13.18% 10.85% 7.65%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.30% -1.01% 3.65% 11.91% 21.87% 32.13% 8.51%
百達日本精選基金-R/日圓 1.30% -1.04% 3.57% 11.60% 21.23% 30.71% 8.34%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.98% 2.45% 9.08% 19.14% 24.36% 42.38% 14.22%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.19% 2.10% 0.84% 7.57% 12.91% 26.11% 6.15%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.37% -0.46% 4.65% 10.76% 18.39% 31.79% 10.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)