野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 335.5437 -0.2596 -0.08% 11.98% 2026/07/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -2.27% 17.54% 3.83% 38.28% 21.63% 36.06%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/24 335.5437 -0.08% 2026/07/09 341.8164 0.86%
2026/07/23 335.8033 -0.28% 2026/07/08 338.9064 -1.06%
2026/07/22 336.7509 0.44% 2026/07/07 342.5340 -1.61%
2026/07/21 335.2873 2.64% 2026/07/06 348.1305 0.93%
2026/07/17 326.6644 -2.31% 2026/07/03 344.9199 0.59%
2026/07/16 334.3783 -1.20% 2026/07/02 342.8966 1.37%
2026/07/15 338.4517 -0.49% 2026/07/01 338.2479 0.18%
2026/07/14 340.1126 0.88% 2026/06/30 337.6427 0.86%
2026/07/13 337.1589 -0.56% 2026/06/29 334.7618 0.33%
2026/07/10 339.0444 -0.81% 2026/06/26 333.6447 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.08% 2.72% 0.23% 6.47% 7.12% 31.17% 11.98%
日經225指數 -2.79% -3.39% -6.65% 8.13% 19.92% 54.38% 28.27%
東證股價指數 -1.05% -0.43% 1.20% 7.93% 10.51% 34.72% 17.67%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 3.02% -0.13% 6.25% 8.40% 23.14% 14.47%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.22% 0.91% -0.22% 7.52% 10.65% 22.01% 16.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.85% 2.22% -3.82% 1.91% 2.33% 24.08% 8.47%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.79% 1.82% -5.31% 2.16% 2.07% 14.94% 7.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.78% 1.30% -5.03% -0.74% -1.15% 11.03% 3.38%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.13% 2.66% -1.79% 9.81% 18.53% 44.92% 24.27%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.54% 0.70% 2.20% 15.06% 19.16% 40.70% 25.69%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.44% 1.65% 3.72% 18.88% 25.03% 62.06% 33.81%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.44% 1.61% 3.50% 18.11% 23.30% 57.22% 31.74%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.44% 1.66% 3.72% 18.86% 24.72% 60.96% 33.38%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.46% 1.72% 3.92% 19.43% 25.87% 64.60% 34.83%
富達永續發展日本基金/日圓 0.79% 1.86% -0.02% 11.08% 10.93% 29.25% 15.98%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.20% 0.39% -1.54% 2.20% 0.59% 15.46% 8.97%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.16% 1.29% -0.33% 5.08% 5.78% 28.87% 14.16%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.35% 2.15% -1.07% 8.34% 9.62% 29.61% 15.21%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.00% 2.42% 2.40% 13.10% 16.57% 37.19% 21.94%
摩根日本(日圓)基金 -1.41% 2.16% -0.01% 4.15% 5.80% 22.92% 12.92%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -1.44% 1.80% -3.99% 6.30% 21.00% 61.93% 31.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.09% 2.70% 0.05% 5.99% 6.10% 28.45% 10.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.02% 1.82% -1.19% 3.29% 2.53% 14.93% 5.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.07% 2.74% 0.31% 6.74% 7.63% 32.40% 12.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.08% 2.73% 0.15% 6.30% 6.71% 29.93% 11.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.03% 1.84% -1.10% 3.58% 3.12% 16.26% 6.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.07% 2.76% 0.41% 7.07% 8.26% 34.00% 13.34%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.05% 0.80% 2.03% 11.76% 9.25% 22.10% 12.97%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.07% 1.18% 3.73% 11.89% 10.16% 33.15% 15.32%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.08% 1.16% 3.64% 11.59% 9.70% 31.89% 14.75%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.13% 0.72% 2.25% 5.65% 10.49% 33.76% 15.69%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.32% 1.40% 1.42% 7.03% 5.89% 20.42% 11.47%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.30% 0.51% -0.12% 5.31% 9.60% 26.13% 13.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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