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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
259.2492 |
4.7588 |
1.87% |
17.72% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.27% |
17.54% |
3.83% |
38.28% |
21.63% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
259.2492 |
1.87% |
2025/07/23 |
252.6711 |
3.89% |
2025/08/06 |
254.4904 |
0.76% |
2025/07/22 |
243.2199 |
-0.22% |
2025/08/05 |
252.5804 |
1.51% |
2025/07/18 |
243.7553 |
-0.39% |
2025/08/01 |
248.8316 |
-2.46% |
2025/07/17 |
244.6991 |
1.27% |
2025/07/31 |
255.1068 |
1.01% |
2025/07/16 |
241.6322 |
-0.62% |
2025/07/30 |
252.5591 |
0.92% |
2025/07/09 |
243.1370 |
0.20% |
2025/07/29 |
250.2549 |
-0.11% |
2025/07/08 |
242.6507 |
-0.01% |
2025/07/28 |
250.5300 |
-1.41% |
2025/07/07 |
242.6743 |
0.05% |
2025/07/25 |
254.1231 |
-0.66% |
2025/07/04 |
242.5431 |
-0.92% |
2025/07/24 |
255.8128 |
1.24% |
2025/07/03 |
244.7880 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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