野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 138.0202 0.6423 0.47% 9.45% 2022/11/25

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - - - -2.27% 17.54%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/25 138.0202 0.47% 2022/11/10 133.5154 0.43%
2022/11/24 137.3779 0.96% 2022/11/09 132.9441 -0.38%
2022/11/22 136.0740 1.13% 2022/11/08 133.4447 1.20%
2022/11/21 134.5510 0.50% 2022/11/07 131.8672 0.27%
2022/11/18 133.8876 0.54% 2022/11/04 131.5139 0.04%
2022/11/17 133.1665 0.45% 2022/11/02 131.4628 0.47%
2022/11/16 132.5743 -0.90% 2022/11/01 130.8428 1.27%
2022/11/15 133.7773 0.64% 2022/10/28 129.2009 0.57%
2022/11/14 132.9251 -0.81% 2022/10/27 128.4650 -1.08%
2022/11/11 134.0063 0.37% 2022/10/26 129.8699 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.47% 3.09% 6.22% 4.91% 8.02% 7.49% 9.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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