野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 344.9199 2.0233 0.59% 15.11% 2026/07/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -2.27% 17.54% 3.83% 38.28% 21.63% 36.06%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/03 344.9199 0.59% 2026/06/19 343.6960 -0.93%
2026/07/02 342.8966 1.37% 2026/06/18 346.9140 1.41%
2026/07/01 338.2479 0.18% 2026/06/17 342.0836 0.24%
2026/06/30 337.6427 0.86% 2026/06/16 341.2486 0.35%
2026/06/29 334.7618 0.33% 2026/06/15 340.0682 1.90%
2026/06/26 333.6447 0.48% 2026/06/12 333.7435 0.97%
2026/06/25 332.0507 -0.82% 2026/06/11 330.5451 0.11%
2026/06/24 334.7823 0.14% 2026/06/10 330.1757 -1.95%
2026/06/23 334.3297 -3.85% 2026/06/09 336.7554 0.17%
2026/06/22 347.7010 1.17% 2026/06/08 336.1954 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.59% 3.38% 0.94% 11.30% 15.11% 40.91% 15.11%
日經225指數 1.47% 0.55% 1.96% 31.29% 38.55% 75.30% 38.55%
東證股價指數 1.24% 2.55% 1.71% 11.51% 19.23% 43.68% 19.23%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.85% -0.77% 10.56% 15.59% 29.79% 15.70%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.83% 2.79% 1.18% 15.78% 20.06% 29.84% 20.06%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.94% 2.31% 4.22% 10.79% 11.08% 39.57% 15.13%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.49% 2.03% 4.23% 9.94% 9.78% 28.15% 14.32%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.27% 2.05% 2.82% 8.83% 7.03% 24.18% 10.74%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.01% 1.36% 1.48% 17.42% 27.80% 54.90% 27.80%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.12% 3.98% 2.40% 21.16% 29.09% 47.72% 29.09%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.37% 3.81% 3.47% 23.48% 35.14% 69.84% 35.14%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.35% 3.73% 3.21% 22.53% 33.21% 64.58% 33.21%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.38% 3.81% 3.44% 23.35% 34.70% 68.51% 34.70%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.38% 3.84% 3.63% 23.81% 35.98% 72.45% 35.98%
富達永續發展日本基金/日圓 1.89% 2.65% 4.01% 16.98% 18.59% 37.72% 19.37%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.51% 0.00% 1.56% 5.18% 11.25% 20.32% 11.25%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.38% -0.43% 2.29% 6.15% 14.61% 35.12% 14.61%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.03% 1.92% 1.58% 14.77% 18.77% 39.02% 18.77%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.87% 3.12% 2.94% 17.54% 21.60% 43.42% 22.53%
摩根日本(日圓)基金 1.72% 1.76% 2.39% 11.05% 15.76% 31.92% 15.76%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 1.93% 3.74% 1.27% 23.72% 41.25% 82.95% 41.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.61% 3.32% 0.75% 10.72% 13.99% 37.84% 13.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.37% 3.55% -0.05% 9.47% 10.47% 23.68% 10.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.59% 3.40% 1.02% 11.59% 15.67% 42.23% 15.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.61% 3.34% 0.85% 11.04% 14.65% 39.43% 14.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.37% 3.57% 0.04% 9.79% 11.11% 25.11% 11.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.60% 3.42% 1.11% 11.92% 16.36% 43.97% 16.36%
百達日本精選基金-R/歐元 0.77% 2.90% 3.75% 12.72% 14.31% 26.20% 14.31%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.99% 2.93% 3.11% 13.27% 15.33% 37.77% 15.33%
百達日本精選基金-R/日圓 0.99% 2.91% 3.06% 12.98% 14.84% 36.45% 14.84%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.56% 2.98% 1.83% 10.77% 16.68% 38.53% 16.68%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.01% 2.57% 1.92% 10.34% 12.54% 26.98% 12.54%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.47% 1.21% 1.19% 9.02% 15.39% 32.02% 15.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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