法巴日本股票基金-C股/日圓

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 9111.00 109.00 1.21% 15.37% 2024/06/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.63% 8.49% -7.13% 24.53% -23.51% 17.58% 8.45% 12.14% -2.14% 27.70%

法巴日本股票基金-C股/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 9111.00 1.21% 2024/06/10 9202.00 0.52%
2024/06/21 9002.00 -0.94% 2024/06/07 9154.00 0.28%
2024/06/20 9087.00 0.51% 2024/06/06 9128.00 0.27%
2024/06/19 9041.00 0.28% 2024/06/05 9103.00 -0.09%
2024/06/18 9016.00 0.40% 2024/06/04 9111.00 -0.45%
2024/06/17 8980.00 -0.42% 2024/06/03 9152.00 0.38%
2024/06/14 9018.00 -0.14% 2024/05/31 9117.00 1.45%
2024/06/13 9031.00 -1.70% 2024/05/30 8987.00 0.25%
2024/06/12 9187.00 0.35% 2024/05/29 8965.00 -1.40%
2024/06/11 9155.00 -0.51% 2024/05/28 9092.00 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.21% 1.46% 1.13% -0.21% 16.60% 20.53% 15.37%
日經225指數 0.56% 2.00% 0.57% -5.04% 16.79% 18.47% 16.05%
東證股價指數 0.57% 1.49% -0.09% -2.60% 17.28% 20.99% 15.80%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.04% -2.45% -8.38% 4.95% 8.95% 2.69%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.21% 0.84% -0.50% -8.81% 5.20% 6.24% 3.10%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 0.66% 2.10% 0.18% -4.48% 14.92% 16.07% 13.52%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 0.63% 0.87% -1.53% -9.40% 2.59% 4.13% 0.30%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.66% 2.13% 0.56% -3.12% 18.14% 22.75% 16.42%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.67% 2.15% 0.46% -3.51% 17.21% 20.76% 15.61%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.17% 0.19% -1.19% -7.69% 3.71% 3.32% 2.15%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.33% 1.24% -0.63% 0.63% 25.21% N/A% 23.32%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.40% 0.00% -1.23% -3.92% 14.63% 17.53% 12.51%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.16% 0.26% -2.17% -4.58% 11.54% N/A% 8.91%
M&G日本基金-A/歐元 0.14% -0.51% -1.17% -7.07% 9.11% 9.59% 7.56%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.98% 0.38% -2.17% -7.60% 0.96% 3.50% -0.41%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.15% 1.49% -0.22% -1.25% 16.26% 21.96% 15.01%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.15% 1.36% -0.65% -2.57% 13.31% 15.93% 12.23%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.14% 1.45% -0.34% -1.60% 15.57% 20.28% 14.36%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.18% 1.56% 0.03% -0.57% 18.08% 25.47% 16.74%
富達永續發展日本基金/日圓 1.03% 1.57% 0.29% -1.72% 14.79% 12.46% 14.41%
富達日本價值基金/日圓 0.70% 0.79% 0.26% 0.29% 17.04% 23.89% 16.76%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 0.18% 0.08% -0.08% -11.67% -14.36% -13.83% -15.71%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 0.71% 1.48% 2.11% -5.67% -1.21% 1.16% -2.64%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.52% -0.72% -1.63% -7.12% 8.91% 12.85% 7.45%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.58% 0.45% 0.01% -2.09% 22.00% 25.26% 21.65%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.10% 1.39% 1.11% -1.75% 17.64% 21.70% 16.48%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 0.57% 1.42% 0.13% 0.53% 17.09% 15.96% 15.79%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.76% 2.07% 0.51% -5.52% 8.76% 4.70% 6.69%
摩根日本(日圓)基金 0.10% 2.05% 2.92% 0.15% 19.49% 19.64% 17.24%
利安資金日本基金/美元 -0.71% -2.17% -3.43% -6.32% 5.83% 5.14% 3.11%
利安資金日本基金/新元 -0.52% -2.05% -2.80% -5.51% 8.07% 5.97% 5.97%
利安資金日本增長基金/美元 -0.48% -1.91% -3.21% -5.35% 5.66% 4.80% 3.12%
利安資金日本增長基金/新元 -0.50% -1.91% -2.66% -4.60% 7.76% 5.55% 5.87%
野村日本領先基金/台幣 -0.95% -2.74% -1.09% -2.28% 16.64% 15.35% 15.17%
百達日本精選基金-R/歐元 0.42% 0.81% 0.06% -4.55% 6.39% 6.87% 5.51%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.18% 2.13% 0.99% 0.93% 18.48% 21.40% 17.43%
百達日本精選基金-R/日圓 1.13% 2.04% 0.65% -0.03% 16.20% 17.07% 15.37%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.85% 1.76% 0.80% -2.57% 10.22% 12.55% 8.69%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.68% 1.85% 0.13% -4.63% 13.67% 15.41% 12.16%
新加坡大華日本成長基金/星幣 -0.44% -1.51% -2.88% -6.51% 6.61% 5.25% 4.53%
新加坡大華日本成長基金/美元 -0.52% -1.61% -3.52% -7.31% 4.43% 4.43% 1.74%
基金平均績效 0.41% 0.46% -0.57% -3.58% 11.37% 13.01% 9.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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