法巴日本股票基金-C股/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 8435.00 -88.00 -1.03% -8.67% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.49% -7.13% 24.53% -23.51% 17.58% 8.45% 12.14% -2.14% 27.70% 16.96%

法巴日本股票基金-C股/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 8435.00 -1.03% 2025/04/01 8977.00 -0.30%
2025/04/15 8523.00 0.67% 2025/03/31 9004.00 -2.43%
2025/04/14 8466.00 2.83% 2025/03/28 9228.00 -2.68%
2025/04/11 8233.00 -1.08% 2025/03/27 9482.00 0.14%
2025/04/10 8323.00 5.34% 2025/03/26 9469.00 0.01%
2025/04/09 7901.00 -5.28% 2025/03/25 9468.00 -0.04%
2025/04/08 8341.00 6.92% 2025/03/24 9472.00 0.95%
2025/04/07 7801.00 -4.22% 2025/03/21 9383.00 0.15%
2025/04/04 8145.00 -4.60% 2025/03/19 9369.00 0.55%
2025/04/03 8538.00 -4.89% 2025/03/18 9318.00 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.03% 6.76% -7.85% -6.41% -4.61% -4.40% -8.67%
日經225指數 1.03% 3.41% -8.23% -9.65% -10.92% -8.74% -12.94%
東證股價指數 1.14% 3.74% -8.06% -4.49% -4.83% -4.42% -8.11%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 3.78% -5.06% 2.49% -2.04% 1.47% -0.81%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.13% 1.76% -3.42% 1.21% -3.99% 0.97% -1.55%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 2.08% 2.16% -9.10% -8.05% -9.07% -7.10% -12.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 2.33% 1.95% -8.70% -8.55% -8.70% -5.33% -11.27%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.32% 4.12% -4.96% 0.90% -4.19% 1.12% -3.26%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.51% 3.98% -5.34% 5.99% 2.51% 6.13% 4.12%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.34% 2.16% -9.07% -2.36% -0.57% 1.78% -4.52%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.31% 2.08% -9.45% -3.45% -2.71% -2.47% -5.80%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.34% 2.07% -9.50% -2.95% -1.31% 0.22% -5.15%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.36% 2.16% -9.09% -2.07% 0.42% 3.92% -4.09%
富達永續發展日本基金/日圓 0.60% 5.47% -7.29% -6.75% -7.91% -4.47% -8.95%
富達日本價值基金/日圓 0.91% 6.17% -5.97% -2.54% -2.46% -2.43% -4.27%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.27% 4.98% -2.02% 6.48% 5.98% 14.80% 7.20%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.46% 3.39% -6.44% -2.82% 0.54% 6.00% -2.60%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.39% 2.84% -7.28% -7.52% -7.98% -4.03% -9.19%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.11% 0.78% -6.39% -5.69% -7.55% -2.44% -7.26%
摩根日本(日圓)基金 -0.90% 6.58% -7.60% -7.46% -5.79% 4.45% -9.86%
利安資金日本基金/美元 -0.60% 8.08% -4.12% 0.26% -2.92% 1.84% -2.02%
利安資金日本基金/新元 -0.78% 5.38% -5.68% -3.65% -2.80% -1.99% -5.38%
利安資金日本增長基金/美元 -0.56% 8.06% -4.25% 0.19% -3.38% 2.22% -2.04%
利安資金日本增長基金/新元 -0.86% 5.30% -5.83% -3.67% -3.27% -1.70% -5.38%
野村日本領先基金/台幣 1.23% 0.61% -6.36% -1.65% -1.13% 2.55% -3.57%
百達日本精選基金-R/歐元 1.64% 2.60% -7.24% -7.36% -5.98% -4.45% -7.68%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.36% 2.82% -7.57% -6.57% -5.49% -4.24% -8.37%
百達日本精選基金-R/日圓 1.38% 2.81% -7.66% -6.89% -6.40% -6.28% -8.79%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.55% 1.51% -8.79% -8.12% -6.37% -5.57% -10.09%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.51% 1.59% -4.50% -2.81% -0.79% 0.13% -6.14%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.58% 2.39% -5.58% -3.24% -1.22% 2.33% -3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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