法巴日本股票基金-C股/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 10993.00 -56.00 -0.51% 19.02% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.49% -7.13% 24.53% -23.51% 17.58% 8.45% 12.14% -2.14% 27.70% 16.96%

法巴日本股票基金-C股/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 10993.00 -0.51% 2025/09/02 10704.00 -0.90%
2025/09/16 11049.00 -0.34% 2025/09/01 10801.00 0.59%
2025/09/12 11087.00 -0.16% 2025/08/29 10738.00 -0.90%
2025/09/11 11105.00 0.45% 2025/08/28 10836.00 0.55%
2025/09/10 11055.00 1.83% 2025/08/27 10777.00 -0.19%
2025/09/09 10856.00 -1.10% 2025/08/26 10798.00 -0.76%
2025/09/08 10977.00 1.21% 2025/08/25 10881.00 -0.47%
2025/09/05 10846.00 0.58% 2025/08/22 10932.00 1.51%
2025/09/04 10783.00 1.21% 2025/08/21 10769.00 0.07%
2025/09/03 10654.00 -0.47% 2025/08/20 10762.00 -1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.51% -0.56% 2.72% 12.75% 19.17% 30.14% 19.02%
日經225指數 1.15% 2.10% 3.64% 16.51% 19.71% 24.67% 13.56%
東證股價指數 0.41% 0.35% 1.21% 12.48% 13.48% 23.14% 13.43%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.31% 1.18% 10.02% 14.22% 17.98% 19.32%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.03% 0.87% 0.90% 9.79% 15.78% 15.27% 18.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.38% 0.51% 1.38% 12.83% 12.16% 22.18% 9.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.88% -0.21% 0.47% 7.79% 5.15% 10.68% 3.03%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.22% 0.04% 1.24% 10.41% 13.43% 16.97% 16.32%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.08% 0.54% 3.15% 13.48% 12.30% 19.50% 23.00%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.12% 1.10% 3.68% 17.15% 13.11% 29.72% 19.17%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.13% 1.06% 3.32% 15.99% 11.07% 24.84% 15.94%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.14% 1.10% 3.60% 16.82% 12.22% 28.23% 17.99%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.15% 1.14% 3.88% 17.74% 14.17% 32.62% 20.86%
富達永續發展日本基金/日圓 1.41% 0.47% 1.27% 10.18% 10.62% 16.06% 8.64%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.22% -1.66% -2.08% 9.29% 20.39% 32.17% 30.90%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.60% -1.15% -1.95% 11.45% 19.31% 37.30% 23.56%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.07% 0.29% 0.16% 11.16% 12.72% 20.38% 11.16%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.93% 0.57% 1.94% 10.78% 12.57% 16.53% 12.30%
摩根日本(日圓)基金 0.47% -0.74% -2.45% 7.55% 15.97% 30.19% 15.59%
利安資金日本基金/美元 -0.62% 0.98% 1.41% 11.80% 17.36% 21.01% 21.21%
利安資金日本基金/新元 -0.70% 0.49% 0.93% 11.13% 12.49% 19.05% 13.68%
利安資金日本增長基金/美元 -0.68% 0.77% 1.39% 11.40% 17.08% 20.09% 21.09%
利安資金日本增長基金/新元 -0.71% 0.42% 0.97% 10.82% 12.31% 18.27% 13.68%
野村日本領先基金/台幣 -0.67% 0.17% 2.17% 18.02% 12.67% 19.36% 16.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.31% 0.87% 2.21% 14.42% 19.16% 32.32% 23.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.13% 0.39% 2.04% 11.95% 20.42% 26.69% 30.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.33% 0.94% 2.57% 15.53% 21.27% 37.43% 26.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.31% 0.89% 2.31% 14.75% 19.86% 33.84% 24.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.13% 0.41% 2.14% 12.28% 21.12% 28.15% 31.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.33% 0.96% 2.67% 15.92% 22.05% 39.09% 27.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.32% 0.92% 2.54% 15.30% 20.77% 36.01% 25.47%
百達日本精選基金-R/歐元 0.92% 0.34% 0.29% 4.85% 2.04% 5.99% 1.41%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.39% 1.07% 1.30% 10.06% 9.44% 18.87% 9.09%
百達日本精選基金-R/日圓 1.40% 1.05% 1.19% 9.75% 8.80% 16.98% 8.08%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.53% 0.83% 1.51% 12.92% 14.48% 23.73% 13.43%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.60% 0.91% -0.03% 7.57% 11.94% 26.06% 11.84%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.45% 0.10% 0.94% 8.94% 12.66% 21.04% 14.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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