法巴日本股票基金-C股/日圓

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 9030.00 157.00 1.77% 14.35% 2024/11/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.63% 8.49% -7.13% 24.53% -23.51% 17.58% 8.45% 12.14% -2.14% 27.70%

法巴日本股票基金-C股/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/07 9030.00 1.77% 2024/10/22 8688.00 -1.51%
2024/11/06 8873.00 1.27% 2024/10/21 8821.00 -0.32%
2024/11/05 8762.00 1.38% 2024/10/18 8849.00 -0.39%
2024/10/31 8643.00 -2.65% 2024/10/17 8884.00 0.46%
2024/10/30 8878.00 0.50% 2024/10/16 8843.00 -0.71%
2024/10/29 8834.00 1.49% 2024/10/15 8906.00 -0.28%
2024/10/28 8704.00 0.33% 2024/10/11 8931.00 1.47%
2024/10/25 8675.00 0.34% 2024/10/10 8802.00 -1.25%
2024/10/24 8646.00 0.01% 2024/10/09 8913.00 -0.38%
2024/10/23 8645.00 -0.49% 2024/10/08 8947.00 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.77% 4.48% 1.72% 10.65% 0.75% 15.70% 14.35%
日經225指數 -0.09% 0.75% -0.03% 12.17% 1.54% 22.07% 17.72%
東證股價指數 1.00% 1.76% 0.13% 10.20% -0.11% 17.58% 15.92%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.35% -4.39% 4.31% -1.09% 14.40% 5.74%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 1.69% 3.87% -1.62% 9.19% 0.91% 14.21% 9.45%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 1.16% 3.75% -0.01% 12.39% 0.16% 17.21% 16.10%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 2.32% 3.15% -3.12% 8.02% 1.37% 15.44% 7.16%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 1.19% 3.73% 0.47% 13.93% 1.41% 21.93% 19.68%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 1.19% 3.78% 0.30% 13.24% 0.53% 19.89% 18.04%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.94% 0.37% -4.25% 4.82% 0.95% 12.63% 7.22%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.39% 3.79% 0.85% 9.87% -0.47% N/A% 21.76%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.18% 3.81% -1.10% 6.57% 0.00% 19.05% 14.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.05% 3.35% -2.65% 5.53% 0.31% N/A% 11.90%
M&G日本基金-A/歐元 0.13% 3.10% -0.38% 8.39% -0.01% 16.41% 12.59%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 2.52% 3.92% -1.93% 7.96% 2.31% 11.72% 7.17%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.92% 4.47% 2.07% 13.66% 3.71% 19.04% 20.63%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.88% 4.35% 1.60% 12.42% 1.56% 13.67% 16.06%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.88% 4.40% 1.94% 13.32% 2.89% 17.39% 19.21%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.89% 4.45% 2.26% 14.33% 4.81% 22.27% 23.31%
富達永續發展日本基金/日圓 0.55% 3.22% -0.60% 9.72% 1.28% 16.26% 16.11%
富達日本價值基金/日圓 0.99% 3.56% -0.89% 7.09% -2.62% 14.59% 13.89%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 0.30% -1.27% -6.53% 7.85% 3.55% 4.22% -10.00%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 0.33% -0.23% -2.42% 13.78% 5.67% 12.41% 1.94%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.06% 3.46% -1.51% 10.44% 4.49% 23.47% 16.46%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.02% 4.14% 1.65% 15.02% 3.32% 25.54% 26.29%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.88% 3.52% 1.21% 10.53% 2.96% 21.41% 18.45%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.36% 2.31% 0.07% 12.60% 5.67% 13.02% 14.57%
摩根日本(日圓)基金 0.19% 1.02% 0.05% 14.97% 9.36% 28.35% 23.87%
利安資金日本基金/美元 0.60% -0.08% -2.57% 5.38% 1.20% 14.17% 7.69%
利安資金日本基金/新元 1.95% 0.77% -0.44% 5.94% -0.63% 12.80% 8.88%
利安資金日本增長基金/美元 0.56% 0.09% -2.71% 5.81% 2.09% 14.73% 8.04%
利安資金日本增長基金/新元 1.92% 0.84% -0.62% 6.38% 0.21% 13.37% 9.22%
野村日本領先基金/台幣 2.63% 1.16% -0.94% 4.36% 1.02% 18.17% 17.14%
百達日本精選基金-R/歐元 0.51% 3.61% -1.93% 4.17% 0.39% 12.25% 7.63%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.71% 3.57% 0.25% 8.06% 1.05% 19.02% 16.56%
百達日本精選基金-R/日圓 0.70% 3.53% -0.01% 7.37% -0.11% 15.61% 13.79%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.10% 2.83% 0.35% 9.02% -0.58% 9.82% 8.75%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.48% 1.68% -0.01% 10.22% 0.23% 15.96% 14.28%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.96% 2.06% -1.04% 7.69% 2.42% 15.83% 11.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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