M&G日本基金-A/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	26.0650	-0.0848	-0.32%	8.81%	2024/09/18

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9.64%	24.79%	12.66%	12.98%	-16.45%	12.90%	-3.25%	19.95%	-0.42%	14.93%

M&G日本基金-A/歐元

本基金採精準的投資標的選擇操作策略，本基金採由下而上( Bottom up)的選股方式，將投資組合分散於40至70支股票。藉由投資標的之堅強的管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性，以及財務強度等衡量標準，精選有潛力的公司，以期發揮最大投資效益。日股價位處於歷史低檔階段，逢低佈局日本股市，獲取穩定的報酬。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/18	26.0650	-0.32%	2024/09/04	26.1817	-3.39%
2024/09/17	26.1498	-0.64%	2024/09/03	27.1001	0.58%
2024/09/16	26.3188	-0.07%	2024/09/02	26.9451	-0.39%
2024/09/13	26.3383	0.07%	2024/08/30	27.0497	0.81%
2024/09/12	26.3203	1.24%	2024/08/29	26.8329	0.38%
2024/09/11	25.9973	-0.07%	2024/08/28	26.7320	0.90%
2024/09/10	26.0156	0.18%	2024/08/27	26.4935	0.20%
2024/09/09	25.9694	0.55%	2024/08/23	26.4416	0.59%
2024/09/06	25.8261	-2.01%	2024/08/22	26.2865	-0.24%
2024/09/05	26.3567	0.67%	2024/08/21	26.3509	0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
M&G日本基金-A/歐元	-0.32%	0.26%	0.89%	0.92%	-2.85%	5.83%	8.81%
日經225指數	0.37%	2.10%	-4.69%	-5.44%	-8.51%	9.14%	8.59%
東證股價指數	0.38%	1.37%	-4.23%	-5.54%	-5.75%	5.80%	8.41%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	0.68%	-1.40%	3.91%	-2.27%	9.68%	7.35%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元	0.29%	0.36%	0.03%	3.32%	-3.87%	3.24%	6.57%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓	0.36%	1.22%	-2.81%	-3.57%	-6.21%	3.53%	8.30%
聯博日本策略價值基金-A股/美元	0.21%	1.17%	0.76%	6.86%	-1.78%	7.33%	7.24%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險	0.38%	1.40%	-2.36%	-3.67%	-4.95%	7.94%	10.91%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險	0.38%	1.37%	-2.50%	-4.04%	-5.73%	6.10%	9.72%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.67%	0.87%	0.07%	6.98%	0.13%	9.17%	9.10%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.50%	1.36%	-4.89%	-8.02%	-4.69%	N/A%	12.86%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.79%	0.29%	-1.90%	-1.19%	-1.90%	9.85%	11.74%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.61%	1.40%	-0.71%	2.42%	0.36%	N/A%	12.13%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.13%	0.97%	-2.13%	-6.43%	-5.58%	5.41%	6.83%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.18%	1.11%	3.86%	8.28%	1.73%	3.74%	7.97%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.31%	1.19%	-0.08%	-1.80%	-1.20%	4.45%	11.79%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.30%	1.07%	-0.50%	-2.71%	-3.42%	-0.42%	8.17%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.31%	1.15%	-0.22%	-2.28%	-2.04%	2.88%	10.64%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.31%	1.22%	0.14%	-1.39%	-0.12%	7.17%	13.87%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.33%	1.29%	-1.76%	-2.89%	-3.18%	6.09%	9.58%
富達日本價值基金/日圓	-0.12%	1.74%	-3.77%	-7.20%	-4.42%	4.93%	7.68%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	0.12%	3.53%	5.78%	12.02%	1.08%	3.21%	-5.31%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	0.89%	3.73%	1.17%	1.55%	-1.33%	4.37%	-1.92%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.67%	0.39%	1.18%	5.85%	0.88%	16.61%	14.79%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.47%	0.49%	-2.36%	-4.42%	-3.62%	12.45%	16.04%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.33%	1.15%	-2.90%	-4.52%	-4.78%	8.32%	9.89%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.01%	0.73%	0.94%	3.37%	-2.04%	2.96%	8.42%
摩根日本(日圓)基金	-0.73%	0.01%	-2.63%	-0.81%	2.21%	15.24%	13.96%
利安資金日本基金/美元	-1.49%	-0.08%	-1.08%	3.39%	1.97%	10.49%	8.97%
利安資金日本基金/新元	-1.66%	-0.84%	-2.71%	-1.03%	-1.22%	5.11%	7.08%
利安資金日本增長基金/美元	-1.45%	0.00%	-0.73%	4.21%	3.42%	11.68%	9.55%
利安資金日本增長基金/新元	-1.60%	-0.77%	-2.42%	-0.28%	0.14%	6.17%	7.62%
野村日本領先基金/台幣	0.13%	0.74%	2.53%	0.54%	5.49%	17.40%	18.33%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.47%	0.58%	-1.57%	0.49%	-1.88%	5.10%	5.86%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.18%	1.73%	-4.32%	-6.12%	-3.48%	8.56%	8.89%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.19%	1.65%	-4.56%	-6.47%	-4.71%	5.22%	6.66%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.23%	0.34%	-1.92%	-4.13%	-5.09%	0.60%	2.82%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.29%	1.03%	-4.62%	-4.62%	-7.26%	3.94%	5.80%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.20%	0.53%	-1.45%	-0.85%	-0.75%	7.70%	7.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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