M&G日本基金-A/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.3023 0.0388 0.15% 9.80% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.64% 24.79% 12.66% 12.98% -16.45% 12.90% -3.25% 19.95% -0.42% 14.93%

M&G日本基金-A/歐元
本基金採精準的投資標的選擇操作策略，本基金採由下而上( Bottom up)的選股方式，將投資組合分散於40至70支股票。藉由投資標的之堅強的管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性，以及財務強度等衡量標準，精選有潛力的公司，以期發揮最大投資效益。日股價位處於歷史低檔階段，逢低佈局日本股市，獲取穩定的報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 26.3023 0.15% 2024/04/09 27.2623 0.17%
2024/04/22 26.2635 0.53% 2024/04/08 27.2160 1.01%
2024/04/19 26.1252 -0.84% 2024/04/05 26.9433 -0.50%
2024/04/18 26.3478 -0.21% 2024/04/04 27.0777 0.08%
2024/04/17 26.4023 -0.76% 2024/04/03 27.0566 -0.52%
2024/04/16 26.6052 -2.60% 2024/04/02 27.1985 -1.27%
2024/04/15 27.3142 -0.35% 2024/03/28 27.5475 -0.05%
2024/04/12 27.4107 1.14% 2024/03/27 27.5623 0.40%
2024/04/11 27.1030 -0.23% 2024/03/26 27.4528 0.46%
2024/04/10 27.1662 -0.35% 2024/03/25 27.3265 -1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G日本基金-A/歐元 0.15% -1.14% -5.13% 5.85% 17.02% 21.00% 9.80%
日經225指數 0.28% -2.36% -8.15% 2.86% 21.17% 31.50% 12.25%
東證股價指數 0.09% -1.15% -5.22% 4.88% 19.09% 31.01% 12.67%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.64% -7.99% 0.37% 15.81% 14.93% 3.13%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.46% -2.02% -5.00% 5.35% 14.21% 15.94% 7.41%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 0.01% -1.16% -3.79% 8.43% 18.58% 30.34% 14.34%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 0.03% -1.28% -5.90% 3.95% 14.67% 12.92% 4.17%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.02% -1.02% -3.27% 9.93% 21.98% 37.58% 16.23%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.03% -1.06% -3.44% 9.53% 20.89% 35.39% 15.70%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.07% -1.50% -7.12% -0.60% 12.15% 12.38% 2.79%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.00% -1.60% -3.90% 9.49% N/A% N/A% 17.76%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.57% -2.30% -5.01% 6.54% 18.41% 25.13% 11.23%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.05% -1.64% -6.05% 5.01% N/A% N/A% 7.25%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.28% -4.08% -4.42% 2.33% 14.88% 29.41% 10.50%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.19% 0.08% -3.34% 3.98% 10.63% 13.38% 4.19%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.10% 0.23% -0.73% 9.79% 17.00% 37.14% 15.62%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.12% 0.12% -1.15% 8.43% 14.08% 30.54% 13.87%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.11% 0.21% -0.84% 9.48% 16.28% 35.16% 15.25%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.10% 0.29% -0.48% 10.69% 18.88% 41.10% 16.84%
富達永續發展日本基金/日圓 1.38% -0.09% -3.60% 4.75% 17.94% 20.69% 12.21%
富達日本價值基金/日圓 1.32% -0.22% -2.35% 7.07% 19.40% 33.79% 13.68%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -0.33% -2.57% -10.65% -11.12% 6.44% -14.95% -14.74%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -0.30% -2.31% -8.35% -5.79% 13.03% 3.49% -5.40%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.31% -0.71% -5.67% 6.17% 20.66% 15.41% 9.12%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.35% -0.50% -3.52% 10.86% 24.99% 33.46% 19.87%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.47% -1.01% -5.38% 5.81% 20.75% 29.05% 12.17%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 0.18% -0.54% -2.03% 6.57% 19.77% 28.50% 12.84%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.10% -0.66% -5.05% 2.12% 10.54% 14.71% 7.22%
摩根日本(日圓)基金 0.38% -2.11% -7.37% 1.69% 18.88% 22.25% 8.44%
利安資金日本基金/美元 1.26% -3.34% -6.69% 1.07% 14.62% 13.24% 3.39%
利安資金日本基金/新元 1.38% -3.39% -5.81% 2.67% 13.83% 15.54% 6.80%
利安資金日本增長基金/美元 1.28% -3.21% -6.05% 1.38% 14.14% 12.39% 3.02%
利安資金日本增長基金/新元 1.31% -3.26% -5.10% 2.95% 13.40% 14.61% 6.40%
野村日本領先基金/台幣 0.49% -5.36% -5.18% 7.36% 18.39% 22.35% 12.88%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.10% -1.79% -4.28% 1.95% 14.62% 13.54% 5.81%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.48% -1.00% -2.79% 5.78% 21.45% 32.22% 13.10%
百達日本精選基金-R/日圓 0.48% -1.08% -3.12% 4.80% 19.29% 27.77% 11.80%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.42% -0.76% -3.99% 1.83% 13.45% 20.13% 7.10%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.06% -1.31% -5.32% 3.42% 19.06% 31.92% 11.35%
新加坡大華日本成長基金/星幣 1.38% -3.77% -6.94% 1.44% 12.50% 14.25% 5.28%
新加坡大華日本成長基金/美元 1.28% -3.79% -7.87% -0.15% 13.29% 11.97% 1.89%
基金平均績效 0.36% -1.56% -4.37% 4.22% 15.98% 21.78% 8.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)