M&G日本基金-A/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.5185 0.2348 0.86% 14.88% 2024/11/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.64% 24.79% 12.66% 12.98% -16.45% 12.90% -3.25% 19.95% -0.42% 14.93%

M&G日本基金-A/歐元
本基金採精準的投資標的選擇操作策略，本基金採由下而上( Bottom up)的選股方式，將投資組合分散於40至70支股票。藉由投資標的之堅強的管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性，以及財務強度等衡量標準，精選有潛力的公司，以期發揮最大投資效益。日股價位處於歷史低檔階段，逢低佈局日本股市，獲取穩定的報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/28 27.5185 0.86% 2024/11/14 26.9609 0.74%
2024/11/27 27.2837 -0.13% 2024/11/13 26.7641 -1.50%
2024/11/26 27.3204 -0.41% 2024/11/12 27.1724 -0.04%
2024/11/25 27.4337 0.53% 2024/11/11 27.1839 1.03%
2024/11/22 27.2887 1.61% 2024/11/08 26.9068 -0.24%
2024/11/21 26.8569 0.43% 2024/11/07 26.9703 0.13%
2024/11/20 26.7423 -0.02% 2024/11/06 26.9361 2.86%
2024/11/19 26.7486 -0.03% 2024/11/05 26.1862 0.02%
2024/11/18 26.7574 0.18% 2024/11/04 26.1798 0.08%
2024/11/15 26.7095 -0.93% 2024/10/31 26.1592 -2.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
日經225指數 0.00% 2.76% 9.03% -5.10% -4.57% -3.61% -7.68%
東證股價指數 0.00% 1.40% 8.29% -2.10% 0.88% -1.49% -3.49%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.91% 9.90% 2.85% 5.89% 3.74% 4.70%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.47% 1.41% 4.59% 2.05% 2.51% 4.07% 3.52%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.67% 0.61% -5.47% -7.40% -4.63% -6.57% -9.50%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.69% 0.41% -5.32% -8.28% -2.21% -2.92% -8.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.06% 0.62% -0.56% -0.05% 2.45% 3.04% 0.10%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.58% 2.28% 1.07% -3.27% 4.98% 1.85% -1.76%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.31% 1.49% 2.23% 5.18% 9.11% 7.60% 7.26%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.16% 1.56% -1.33% -1.13% 5.02% 4.52% -0.34%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.13% 1.50% -1.69% -2.18% 2.83% 0.24% -1.80%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.13% 1.54% -1.77% -1.74% 4.22% 2.94% -1.03%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.17% 1.58% -1.40% -0.88% 6.02% 6.67% 0.17%
富達永續發展日本基金/日圓 0.48% 1.21% 11.97% -2.89% -1.87% -1.76% -4.55%
富達日本價值基金/日圓 0.25% 1.30% 14.55% 2.43% 4.73% 0.86% 1.51%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.87% 2.10% 5.72% 7.57% 15.23% 16.97% 11.80%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.55% 3.08% 2.18% 0.57% 9.31% 10.81% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.32% 2.25% 1.29% -4.39% -0.90% 0.68% -3.68%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.50% 2.59% 9.74% -0.86% -1.87% 3.31% -1.91%
摩根日本(日圓)基金 1.06% 2.81% 1.67% -1.18% 5.41% 12.55% -2.19%
利安資金日本基金/美元 -0.08% 2.63% 4.70% 3.23% 8.25% 7.31% 4.97%
利安資金日本基金/新元 -1.04% 0.88% 0.81% -1.53% 5.70% 2.15% -0.19%
利安資金日本增長基金/美元 -0.09% 2.62% 4.89% 3.46% 7.98% 7.98% 5.18%
利安資金日本增長基金/新元 -1.08% 0.82% 0.96% -1.34% 5.38% 2.73% 0.00%
野村日本領先基金/台幣 -3.20% -2.63% -3.14% -4.88% 4.00% 0.95% -3.83%
百達日本精選基金-R/歐元 1.31% 1.82% -1.43% -7.83% 1.51% -1.51% -4.69%
百達日本精選基金-HR/歐元 2.14% 1.97% 0.19% -5.66% 1.05% -0.34% -4.16%
百達日本精選基金-R/日圓 2.17% 1.99% 0.07% -5.95% 0.18% -2.34% -4.62%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.14% 4.00% 2.14% -3.95% 2.63% 0.02% -3.24%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.98% 4.44% 2.63% -0.66% 6.20% 4.97% 0.09%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.19% 0.96% 0.83% -1.83% 4.31% 5.04% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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