M&G日本基金-A/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.5185 0.2348 0.86% 14.88% 2024/11/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.64% 24.79% 12.66% 12.98% -16.45% 12.90% -3.25% 19.95% -0.42% 14.93%

M&G日本基金-A/歐元
本基金採精準的投資標的選擇操作策略，本基金採由下而上( Bottom up)的選股方式，將投資組合分散於40至70支股票。藉由投資標的之堅強的管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性，以及財務強度等衡量標準，精選有潛力的公司，以期發揮最大投資效益。日股價位處於歷史低檔階段，逢低佈局日本股市，獲取穩定的報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/28 27.5185 0.86% 2024/11/14 26.9609 0.74%
2024/11/27 27.2837 -0.13% 2024/11/13 26.7641 -1.50%
2024/11/26 27.3204 -0.41% 2024/11/12 27.1724 -0.04%
2024/11/25 27.4337 0.53% 2024/11/11 27.1839 1.03%
2024/11/22 27.2887 1.61% 2024/11/08 26.9068 -0.24%
2024/11/21 26.8569 0.43% 2024/11/07 26.9703 0.13%
2024/11/20 26.7423 -0.02% 2024/11/06 26.9361 2.86%
2024/11/19 26.7486 -0.03% 2024/11/05 26.1862 0.02%
2024/11/18 26.7574 0.18% 2024/11/04 26.1798 0.08%
2024/11/15 26.7095 -0.93% 2024/10/31 26.1592 -2.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
日經225指數 -0.65% -0.29% 8.23% 12.61% 34.57% 39.40% 6.44%
東證股價指數 -0.06% 1.80% 8.06% 15.33% 29.00% 36.46% 7.26%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 4.26% 8.02% 10.00% 22.69% 34.62% 6.68%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.21% 3.66% 6.28% 5.40% 18.67% 28.75% 5.84%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.25% 1.34% 7.79% 14.47% 30.07% 34.11% 7.76%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.05% 1.66% 8.25% 9.30% 22.37% 17.21% 7.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.24% 1.38% 7.47% 9.02% 22.12% 32.45% 6.55%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.12% 0.62% 7.40% 13.99% 29.92% 42.93% 6.44%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.05% 1.52% 5.62% 11.26% 26.66% 38.82% 5.75%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.47% 1.56% 8.20% 17.23% 36.69% 45.44% 6.98%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.49% 1.49% 7.87% 16.27% 34.40% 40.36% 6.84%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.47% 1.55% 8.10% 17.04% 36.07% 43.70% 6.91%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.46% 1.60% 8.38% 17.80% 37.98% 48.16% 7.04%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.69% 1.66% 7.56% 13.81% 26.04% 27.56% 6.89%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.13% 2.19% 9.84% 12.24% 21.64% 47.23% 9.61%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.26% 2.33% 12.15% 18.02% 30.13% 50.04% 10.76%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.93% 0.98% 7.69% 11.70% 26.16% 29.69% 6.57%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.76% 3.00% 7.35% 11.73% 24.68% 28.57% 6.44%
摩根日本(日圓)基金 -0.80% 4.15% 8.69% 11.07% 23.59% 36.13% 8.83%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.43% 4.30% 7.94% 12.91% 39.97% 38.78% 6.30%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.60% 2.44% 6.23% 9.52% 20.38% 12.73% 5.95%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.00% 2.46% 7.29% 14.55% 29.04% 30.53% 6.07%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.01% 2.44% 7.13% 14.17% 28.36% 29.00% 6.02%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.20% 3.61% 7.81% 13.37% N/A% 32.00% 6.35%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.24% 4.32% 8.37% 12.33% 22.93% 30.60% 7.41%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.44% 0.58% 4.63% 8.09% 21.21% 28.99% 6.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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