M&G日本基金-A/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.0650 -0.0848 -0.32% 8.81% 2024/09/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
9.64% 24.79% 12.66% 12.98% -16.45% 12.90% -3.25% 19.95% -0.42% 14.93%

M&G日本基金-A/歐元
本基金採精準的投資標的選擇操作策略,本基金採由下而上( Bottom up)的選股方式,將投資組合分散於40至70支股票。藉由投資標的之堅強的管理團隊、市場佔有率、與同類型公司的低度相關性,以及財務強度等衡量標準,精選有潛力的公司,以期發揮最大投資效益。日股價位處於歷史低檔階段,逢低佈局日本股市,獲取穩定的報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/18 26.0650 -0.32% 2024/09/04 26.1817 -3.39%
2024/09/17 26.1498 -0.64% 2024/09/03 27.1001 0.58%
2024/09/16 26.3188 -0.07% 2024/09/02 26.9451 -0.39%
2024/09/13 26.3383 0.07% 2024/08/30 27.0497 0.81%
2024/09/12 26.3203 1.24% 2024/08/29 26.8329 0.38%
2024/09/11 25.9973 -0.07% 2024/08/28 26.7320 0.90%
2024/09/10 26.0156 0.18% 2024/08/27 26.4935 0.20%
2024/09/09 25.9694 0.55% 2024/08/23 26.4416 0.59%
2024/09/06 25.8261 -2.01% 2024/08/22 26.2865 -0.24%
2024/09/05 26.3567 0.67% 2024/08/21 26.3509 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G日本基金-A/歐元 -0.32% 0.26% 0.89% 0.92% -2.85% 5.83% 8.81%
日經225指數 0.37% 2.10% -4.69% -5.44% -8.51% 9.14% 8.59%
東證股價指數 0.38% 1.37% -4.23% -5.54% -5.75% 5.80% 8.41%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.68% -1.40% 3.91% -2.27% 9.68% 7.35%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.29% 0.36% 0.03% 3.32% -3.87% 3.24% 6.57%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 0.36% 1.22% -2.81% -3.57% -6.21% 3.53% 8.30%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 0.21% 1.17% 0.76% 6.86% -1.78% 7.33% 7.24%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.38% 1.40% -2.36% -3.67% -4.95% 7.94% 10.91%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.38% 1.37% -2.50% -4.04% -5.73% 6.10% 9.72%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.67% 0.87% 0.07% 6.98% 0.13% 9.17% 9.10%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.50% 1.36% -4.89% -8.02% -4.69% N/A% 12.86%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.79% 0.29% -1.90% -1.19% -1.90% 9.85% 11.74%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.61% 1.40% -0.71% 2.42% 0.36% N/A% 12.13%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.13% 0.97% -2.13% -6.43% -5.58% 5.41% 6.83%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.18% 1.11% 3.86% 8.28% 1.73% 3.74% 7.97%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.31% 1.19% -0.08% -1.80% -1.20% 4.45% 11.79%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.30% 1.07% -0.50% -2.71% -3.42% -0.42% 8.17%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.31% 1.15% -0.22% -2.28% -2.04% 2.88% 10.64%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.31% 1.22% 0.14% -1.39% -0.12% 7.17% 13.87%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.33% 1.29% -1.76% -2.89% -3.18% 6.09% 9.58%
富達日本價值基金/日圓 -0.12% 1.74% -3.77% -7.20% -4.42% 4.93% 7.68%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 0.12% 3.53% 5.78% 12.02% 1.08% 3.21% -5.31%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 0.89% 3.73% 1.17% 1.55% -1.33% 4.37% -1.92%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.67% 0.39% 1.18% 5.85% 0.88% 16.61% 14.79%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.47% 0.49% -2.36% -4.42% -3.62% 12.45% 16.04%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.33% 1.15% -2.90% -4.52% -4.78% 8.32% 9.89%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.01% 0.73% 0.94% 3.37% -2.04% 2.96% 8.42%
摩根日本(日圓)基金 -0.73% 0.01% -2.63% -0.81% 2.21% 15.24% 13.96%
利安資金日本基金/美元 -1.49% -0.08% -1.08% 3.39% 1.97% 10.49% 8.97%
利安資金日本基金/新元 -1.66% -0.84% -2.71% -1.03% -1.22% 5.11% 7.08%
利安資金日本增長基金/美元 -1.45% 0.00% -0.73% 4.21% 3.42% 11.68% 9.55%
利安資金日本增長基金/新元 -1.60% -0.77% -2.42% -0.28% 0.14% 6.17% 7.62%
野村日本領先基金/台幣 0.13% 0.74% 2.53% 0.54% 5.49% 17.40% 18.33%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.47% 0.58% -1.57% 0.49% -1.88% 5.10% 5.86%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.18% 1.73% -4.32% -6.12% -3.48% 8.56% 8.89%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.19% 1.65% -4.56% -6.47% -4.71% 5.22% 6.66%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.23% 0.34% -1.92% -4.13% -5.09% 0.60% 2.82%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.29% 1.03% -4.62% -4.62% -7.26% 3.94% 5.80%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.20% 0.53% -1.45% -0.85% -0.75% 7.70% 7.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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