富達永續發展日本基金/日圓
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 427.1000 10.8 2.59% 5.15% 2026/01/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -6.81% 20.16% -17.40% 25.37% 20.84% 12.50% -12.39% 15.80% 17.07% 15.46%
含息 -6.81% 20.16% -17.40% 25.37% 20.84% 12.50% -12.39% 15.80% 17.07% 15.46%

富達永續發展日本基金/日圓
主要投資於日本大型企業，積極追隨日本刺激經濟與全球景氣復甦的契機，透過基本面分析精選體質優良並深具成長潛力的優質企業，以創造最大的收益。截至2013年11月底為止，以銀行、運輸設備為主，資訊通訊、批發為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 427.1000 2.59% 2025/12/24 407.8000 -0.59%
2026/01/08 416.3000 -0.31% 2025/12/23 410.2000 0.94%
2026/01/07 417.6000 0.07% 2025/12/22 406.4000 -0.85%
2026/01/06 417.3000 0.82% 2025/12/19 409.9000 1.59%
2026/01/05 413.9000 1.22% 2025/12/18 403.5000 0.80%
2026/01/02 408.9000 0.66% 2025/12/17 400.3000 -0.84%
2025/12/31 406.2000 -0.56% 2025/12/16 403.7000 -1.44%
2025/12/30 408.5000 0.32% 2025/12/15 409.6000 1.84%
2025/12/29 407.2000 -0.07% 2025/12/12 402.2000 0.15%
2025/12/26 407.5000 -0.07% 2025/12/11 401.6000 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展日本基金/日圓 2.59% 4.45% 5.35% 9.57% 22.17% 22.52% 5.15%
日經225指數 1.61% 3.18% 2.54% 6.92% 30.43% 31.09% 3.18%
東證股價指數 0.85% 3.08% 3.82% 7.87% 24.25% 28.44% 3.08%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.94% 2.62% 4.15% 15.91% 27.29% 2.05%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.90% 1.95% 0.47% 1.59% 12.38% 21.61% 1.95%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 3.03% 6.11% 6.23% 9.10% 28.17% 28.60% 6.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 2.68% 6.25% 5.24% 5.24% 19.58% 13.83% 6.25%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.38% 4.88% 5.33% 5.60% 18.87% 28.46% 4.88%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.14% 3.05% 3.52% 8.38% 25.37% 34.22% 3.05%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.72% 1.92% 3.99% 6.89% 19.99% 31.95% 1.92%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.44% 2.48% 5.11% 10.90% 30.59% 35.66% 2.48%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.45% 2.39% 4.77% 9.95% 28.36% 30.87% 2.39%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.44% 2.45% 5.10% 10.68% 30.00% 34.04% 2.45%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.41% 2.53% 5.31% 11.43% 31.87% 38.25% 2.53%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 2.80% 7.26% 7.87% 9.36% 17.64% 44.63% 7.26%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 3.38% 8.24% 8.52% 12.84% 26.94% 44.24% 8.24%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.04% 2.37% 3.58% 6.06% 20.43% 21.32% 2.37%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.02% 2.77% 3.83% 6.32% 20.13% 22.57% 2.77%
摩根日本(日圓)基金 -0.34% 3.62% 0.43% 3.44% 17.23% 26.74% 3.62%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.78% 2.02% 1.81% 9.23% 33.44% 31.11% 2.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.57% 1.71% 2.35% 6.35% 24.11% 34.62% 1.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.91% 1.25% 1.59% 3.38% 16.02% 35.74% 1.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.54% 1.80% 2.66% 7.24% 26.27% 39.35% 1.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.57% 1.74% 2.45% 6.65% 24.83% 36.18% 1.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.91% 1.27% 1.69% 3.68% 16.69% 37.31% 1.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.53% 1.84% 2.77% 7.55% 27.08% 41.06% 1.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.54% 1.78% 2.58% 6.94% 25.68% 38.06% 1.78%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.65% 2.38% 2.52% 5.17% 14.49% 7.45% 2.38%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.62% 2.14% 3.70% 8.77% 22.63% 22.19% 2.14%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.62% 2.10% 3.55% 8.41% 21.95% 20.69% 2.10%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.21% 2.09% 3.52% 6.91% 21.67% 23.53% 2.09%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.55% 1.93% 1.85% 4.18% 15.51% 20.78% 1.93%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.03% 1.35% 2.19% 4.45% 17.79% 24.07% 3.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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