富達永續發展日本基金/日圓

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
日圓	441.2000	0.2000	0.05%	8.62%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-6.81%	20.16%	-17.40%	25.37%	20.84%	12.50%	-12.39%	15.80%	17.07%	15.46%
含息	-6.81%	20.16%	-17.40%	25.37%	20.84%	12.50%	-12.39%	15.80%	17.07%	15.46%

富達永續發展日本基金/日圓

主要投資於日本大型企業，積極追隨日本刺激經濟與全球景氣復甦的契機，透過基本面分析精選體質優良並深具成長潛力的優質企業，以創造最大的收益。截至2013年11月底為止，以銀行、運輸設備為主，資訊通訊、批發為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	441.2000	0.05%	2026/02/06	437.4000	3.06%
2026/02/19	441.0000	-0.14%	2026/02/05	424.4000	-0.93%
2026/02/18	441.6000	1.52%	2026/02/04	428.4000	1.01%
2026/02/17	435.0000	0.39%	2026/02/03	424.1000	0.21%
2026/02/16	433.3000	-1.95%	2026/02/02	423.2000	1.20%
2026/02/13	441.9000	0.14%	2026/01/30	418.2000	1.31%
2026/02/12	441.3000	-1.56%	2026/01/29	412.8000	-0.94%
2026/02/11	448.3000	0.25%	2026/01/28	416.7000	-0.24%
2026/02/10	447.2000	0.63%	2026/01/27	417.7000	0.17%
2026/02/09	444.4000	1.60%	2026/01/26	417.0000	-1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展日本基金/日圓	0.05%	-0.16%	3.04%	13.22%	18.28%	29.73%	8.62%
日經225指數	-1.12%	-0.20%	7.24%	14.05%	32.50%	46.93%	12.88%
東證股價指數	-1.13%	-0.27%	5.04%	15.42%	22.90%	39.27%	11.72%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-0.76%	7.93%	18.07%	18.48%	34.95%	14.07%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.79%	-1.35%	7.39%	17.11%	15.26%	32.24%	13.97%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.34%	-0.46%	5.80%	13.94%	24.65%	36.89%	11.56%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.63%	-1.29%	7.07%	13.23%	16.86%	16.98%	12.20%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.42%	-1.95%	7.64%	15.62%	18.12%	31.97%	12.15%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.06%	7.39%	8.90%	15.21%	30.08%	50.60%	15.19%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.06%	-3.21%	9.17%	24.55%	24.92%	42.32%	16.04%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.51%	-1.77%	7.55%	24.38%	33.37%	50.87%	15.63%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.48%	-1.80%	7.32%	23.44%	31.29%	46.00%	15.25%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.52%	-1.76%	7.51%	24.22%	32.86%	49.11%	15.52%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.55%	-1.70%	7.88%	25.16%	34.78%	53.85%	16.04%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.49%	-1.50%	8.89%	24.39%	19.68%	47.53%	16.87%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.52%	0.08%	6.75%	22.48%	25.99%	52.99%	15.88%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.47%	5.73%	5.17%	11.00%	21.40%	33.83%	10.99%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.99%	5.33%	5.46%	13.05%	21.82%	33.89%	11.21%
摩根日本(日圓)基金	-0.32%	0.56%	3.57%	7.81%	16.88%	36.38%	12.72%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	4.30%	7.94%	16.43%	22.49%	40.65%	47.34%	18.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.65%	5.37%	6.63%	13.63%	24.89%	46.76%	11.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.25%	7.92%	10.11%	15.04%	20.94%	48.20%	14.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.61%	5.46%	6.86%	14.46%	26.86%	51.61%	12.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.64%	5.40%	6.75%	13.96%	25.61%	48.46%	12.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.26%	7.95%	10.23%	15.38%	21.64%	49.92%	14.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.61%	5.48%	6.98%	14.80%	27.60%	53.46%	12.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.62%	5.44%	6.75%	14.16%	26.27%	50.18%	12.08%
百達日本精選基金-R/歐元	1.98%	7.60%	6.82%	9.73%	16.95%	14.89%	10.48%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.38%	5.60%	5.88%	11.66%	23.87%	32.18%	9.61%
百達日本精選基金-R/日圓	0.36%	5.56%	5.79%	11.31%	23.19%	30.69%	9.48%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-1.49%	2.46%	5.99%	14.38%	22.85%	36.66%	11.48%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.03%	5.69%	5.03%	6.87%	16.17%	29.28%	8.14%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.04%	1.19%	4.56%	10.38%	18.80%	31.45%	10.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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