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首域盈信日本股票基金-第一類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.2726 |
0.3383 |
2.43% |
-6.31% |
2024/09/12 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-34.27% |
3.25% |
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/09/12 |
14.2726 |
2.43% |
2024/08/29 |
14.5695 |
-0.81% |
2024/09/11 |
13.9343 |
-0.77% |
2024/08/28 |
14.6889 |
0.70% |
2024/09/10 |
14.0422 |
0.15% |
2024/08/27 |
14.5862 |
0.50% |
2024/09/09 |
14.0214 |
-1.47% |
2024/08/26 |
14.5138 |
1.58% |
2024/09/06 |
14.2302 |
-0.06% |
2024/08/23 |
14.2877 |
0.17% |
2024/09/05 |
14.2383 |
0.87% |
2024/08/22 |
14.2640 |
1.92% |
2024/09/04 |
14.1153 |
-2.77% |
2024/08/21 |
13.9949 |
-0.64% |
2024/09/03 |
14.5179 |
1.54% |
2024/08/20 |
14.0846 |
2.92% |
2024/09/02 |
14.2975 |
-1.77% |
2024/08/19 |
13.6856 |
0.35% |
2024/08/30 |
14.5556 |
-0.10% |
2024/08/16 |
13.6378 |
1.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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