首域盈信日本股票基金-第一類股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.2410 0.2710 2.09% -13.09% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -34.27% 3.25%

首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 13.2410 2.09% 2024/04/17 13.1388 -1.45%
2024/05/02 12.9700 1.00% 2024/04/16 13.3324 -0.81%
2024/05/01 12.8415 0.29% 2024/04/15 13.4406 -1.02%
2024/04/26 12.8044 -0.65% 2024/04/12 13.5796 -0.53%
2024/04/25 12.8886 -1.87% 2024/04/11 13.6526 -1.12%
2024/04/24 13.1341 1.11% 2024/04/10 13.8070 -0.65%
2024/04/23 12.9896 -0.33% 2024/04/09 13.8979 0.46%
2024/04/22 13.0323 1.96% 2024/04/08 13.8347 -0.11%
2024/04/19 12.7821 -3.35% 2024/04/05 13.8494 -1.04%
2024/04/18 13.2251 0.66% 2024/04/02 13.9950 -2.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 2.09% 3.41% -4.39% -6.16% 0.64% -11.78% -13.09%
日經225指數 -0.06% 1.09% -0.55% 7.41% 20.22% 33.06% 15.93%
東證股價指數 -0.11% 0.11% 1.61% 7.70% 17.72% 32.31% 16.05%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.67% -1.86% 3.24% 15.26% 16.75% 6.53%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.04% 0.30% -1.37% 3.29% 13.18% 15.54% 8.47%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 0.40% -0.87% -0.15% 7.62% 17.02% 29.35% 15.91%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -0.06% 1.09% -2.10% 3.11% 13.88% 12.83% 5.72%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.41% -0.76% 0.28% 9.01% 20.24% 36.54% 18.01%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.43% -0.75% 0.15% 8.60% 19.25% 34.37% 17.42%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.94% 1.72% -0.71% 2.43% 11.57% 16.86% 6.21%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.30% -1.37% 0.14% 10.42% N/A% N/A% 20.74%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.83% -0.67% -1.45% 6.06% 18.27% 25.14% 12.76%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -2.06% -0.26% -2.36% 5.91% N/A% N/A% 9.26%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.62% -0.65% -0.03% 5.37% 14.84% 32.22% 13.50%
M&G日本基金-A/歐元 0.47% 1.28% 0.11% 6.19% 16.42% 23.34% 12.61%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.18% 1.40% -1.12% 2.03% 9.20% 14.44% 4.75%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.24% -0.41% 1.10% 7.92% 14.78% 35.54% 16.31%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.16% -0.56% 0.68% 6.55% 11.93% 28.86% 14.28%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.22% -0.44% 1.00% 7.58% 14.10% 33.56% 15.87%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.26% -0.36% 1.32% 8.71% 16.66% 39.45% 17.65%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.61% 0.35% 1.00% 7.02% 14.80% 21.35% 14.64%
富達日本價值基金/日圓 -0.55% 0.50% 1.60% 9.61% 17.68% 35.28% 16.95%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 1.70% 2.20% -1.98% -1.30% 6.38% 4.51% -3.53%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.60% 2.66% -1.18% 7.63% 18.16% 19.71% 11.46%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.58% 0.63% 0.74% 12.29% 21.51% 35.76% 22.24%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.04% 0.03% -0.05% 8.27% 17.91% 31.15% 15.04%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 0.04% -0.83% 1.70% 9.23% 17.96% 28.78% 15.38%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.28% -0.11% -0.33% 3.09% 6.95% 14.68% 8.42%
摩根日本(日圓)基金 1.54% 0.99% 0.77% 7.14% 17.36% 25.26% 13.26%
利安資金日本基金/美元 1.48% 3.29% -1.11% 4.40% 15.51% 15.85% 6.41%
利安資金日本基金/新元 1.09% 3.07% -0.63% 5.62% 15.00% 17.84% 9.58%
利安資金日本增長基金/美元 1.54% 3.13% -0.85% 4.36% 15.08% 14.83% 5.83%
利安資金日本增長基金/新元 1.13% 2.88% -0.35% 5.61% 14.49% 16.73% 8.99%
野村日本領先基金/台幣 1.23% 1.71% 0.61% 10.73% 20.03% 28.66% 17.38%
百達日本精選基金-R/歐元 0.13% 0.67% -0.93% 2.92% 11.81% 15.67% 7.21%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.08% -0.53% 0.96% 8.37% 17.78% 32.78% 15.34%
百達日本精選基金-R/日圓 1.03% -0.56% 0.68% 7.46% 15.74% 28.28% 13.92%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.81% -0.42% 0.68% 4.26% 10.45% 19.78% 9.38%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.26% -0.10% 0.49% 5.80% 15.69% 32.08% 14.02%
新加坡大華日本成長基金/星幣 1.08% 2.80% -2.30% 4.29% 11.83% 15.63% 7.34%
新加坡大華日本成長基金/美元 1.47% 2.99% -2.82% 3.07% 12.31% 13.70% 4.24%
基金平均績效 0.49% 0.59% -0.36% 5.53% 14.34% 22.83% 10.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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