首域盈信日本股票基金-第一類股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.3636 -0.8841 -6.21% -12.28% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -34.27% 3.25%

首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 13.5302 0.18% 2024/11/15 13.2591 0.26%
2024/11/28 13.5060 0.05% 2024/11/14 13.2245 -1.58%
2024/11/27 13.4988 0.99% 2024/11/13 13.4371 -1.68%
2024/11/26 13.3665 -0.19% 2024/11/12 13.6665 -0.79%
2024/11/25 13.3915 0.05% 2024/11/11 13.7754 -1.70%
2024/11/22 13.3842 1.46% 2024/11/08 14.0130 2.20%
2024/11/21 13.1917 0.44% 2024/11/07 13.7117 0.30%
2024/11/20 13.1338 -1.65% 2024/11/06 13.6706 -0.46%
2024/11/19 13.3547 1.54% 2024/11/05 13.7341 1.44%
2024/11/18 13.1525 -0.80% 2024/11/01 13.5389 -2.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -6.21% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
日經225指數 0.38% 2.69% 2.04% 7.46% 2.39% 20.16% 17.69%
東證股價指數 0.06% 2.05% 2.93% 4.64% -0.22% 17.06% 15.88%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.97% 3.99% 0.47% 3.23% 15.06% 9.29%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.07% 3.17% 5.17% 0.45% 6.04% 0.00% 10.86%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.03% 2.55% 4.65% 6.39% -0.59% 0.00% 23.07%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.53% 3.05% 8.98% 6.46% 6.11% 0.00% 20.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.15% 3.30% 5.76% 1.47% 3.09% 0.00% 15.18%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.85% 4.15% 7.50% 7.35% 1.98% 0.00% 17.65%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.13% 1.79% 2.32% -0.46% 4.20% 0.00% 8.17%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.06% 1.20% 1.63% 5.39% 2.48% 0.00% 19.92%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.00% 1.08% 1.24% 4.30% 0.44% 0.00% 15.01%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.05% 1.22% 1.59% 5.18% 1.76% 0.00% 18.50%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.08% 1.27% 1.87% 6.08% 3.63% 0.00% 22.90%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.23% 2.59% 3.16% 5.25% 2.29% 0.00% 17.47%
富達日本價值基金/日圓 -0.16% 2.78% 3.19% 4.91% -2.46% 0.00% 15.16%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 0.44% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.28% 5.98% 5.98% 4.24% 8.53% 0.00% 20.24%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.60% 5.22% 4.96% 9.07% 4.42% 0.00% 28.04%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.40% 3.24% 3.64% 7.23% 2.64% 0.00% 20.03%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.83% 1.16% 0.33% 2.51% 5.53% 0.00% 12.84%
摩根日本(日圓)基金 -0.05% 4.16% 6.53% 9.60% 8.73% 0.00% 26.87%
利安資金日本基金/美元 -1.13% 3.72% 6.42% 1.41% 3.20% 0.00% 12.27%
利安資金日本基金/新元 -1.26% 3.97% 7.99% 4.50% 3.00% 0.00% 14.37%
利安資金日本增長基金/美元 -1.15% 3.80% 6.27% 1.36% 3.80% 0.00% 12.46%
利安資金日本增長基金/新元 -1.25% 4.01% 7.82% 4.45% 3.51% 0.00% 14.56%
野村日本領先基金/台幣 -1.19% 26.62% 28.99% 22.13% 30.80% 40.93% 39.31%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.92% 2.93% 6.29% 4.17% 5.37% 0.00% 11.93%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.35% 2.61% 2.30% 4.74% -0.24% 0.00% 16.68%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.38% 2.48% 2.08% 4.10% -1.27% 0.00% 13.70%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 2.95% 2.58% 4.84% 6.00% 2.16% 0.00% 11.13%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.27% 2.62% 5.12% 8.29% 3.09% 0.00% 17.08%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.29% 2.53% 3.53% 3.40% 4.57% 3.76% 13.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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