首域盈信日本股票基金-第一類股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.2726	0.3383	2.43%	-6.31%	2024/09/12

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	-	-	-	-	-	-34.27%	3.25%

首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/12	14.2726	2.43%	2024/08/29	14.5695	-0.81%
2024/09/11	13.9343	-0.77%	2024/08/28	14.6889	0.70%
2024/09/10	14.0422	0.15%	2024/08/27	14.5862	0.50%
2024/09/09	14.0214	-1.47%	2024/08/26	14.5138	1.58%
2024/09/06	14.2302	-0.06%	2024/08/23	14.2877	0.17%
2024/09/05	14.2383	0.87%	2024/08/22	14.2640	1.92%
2024/09/04	14.1153	-2.77%	2024/08/21	13.9949	-0.64%
2024/09/03	14.5179	1.54%	2024/08/20	14.0846	2.92%
2024/09/02	14.2975	-1.77%	2024/08/19	13.6856	0.35%
2024/08/30	14.5556	-0.10%	2024/08/16	13.6378	1.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	2.43%	0.24%	10.88%	10.95%	-2.33%	1.55%	-6.31%
日經225指數	-0.78%	0.40%	1.00%	-5.54%	-5.48%	11.78%	9.28%
東證股價指數	-0.82%	-1.01%	0.69%	-5.88%	-2.92%	8.09%	8.65%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-0.28%	4.08%	3.48%	0.74%	13.22%	8.59%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元	-0.21%	3.63%	6.30%	4.16%	0.17%	6.99%	8.41%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓	-0.80%	2.46%	2.79%	-3.62%	-3.39%	5.56%	8.73%
聯博日本策略價值基金-A股/美元	-0.13%	3.53%	7.10%	7.41%	1.35%	10.49%	8.82%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險	-0.78%	2.67%	3.37%	-3.68%	-2.02%	10.11%	11.31%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險	-0.80%	2.62%	3.11%	-4.08%	-2.82%	8.21%	10.10%
安聯日本股票基金-A股/美元	1.74%	-0.29%	7.66%	5.63%	2.21%	11.14%	10.05%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.36%	-0.86%	-0.50%	-8.06%	-1.28%	N/A%	13.60%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	1.02%	1.25%	2.94%	0.06%	2.53%	15.30%	13.98%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	1.54%	1.33%	4.21%	2.91%	3.93%	N/A%	13.92%
法巴日本股票基金-C股/日圓	1.14%	-2.15%	5.24%	-8.02%	-3.80%	6.65%	7.00%
M&G日本基金-A/歐元	1.24%	-0.14%	5.97%	0.30%	0.24%	8.87%	9.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.87%	-0.89%	8.15%	3.70%	3.25%	5.97%	7.71%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	1.09%	-1.85%	5.27%	-4.54%	1.45%	7.29%	11.68%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	1.02%	-1.94%	4.77%	-5.46%	-0.84%	2.24%	8.12%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	1.08%	-1.87%	5.11%	-5.01%	0.61%	5.67%	10.56%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	1.12%	-1.80%	5.49%	-4.08%	2.65%	10.18%	13.77%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.87%	2.58%	1.20%	-2.97%	-0.45%	6.32%	9.72%
富達日本價值基金/日圓	-0.84%	1.74%	-0.40%	-7.97%	-2.13%	5.44%	7.19%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	3.31%	-0.28%	7.91%	1.87%	-3.05%	4.15%	-2.31%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.19%	4.72%	5.57%	6.97%	3.37%	18.93%	16.02%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.44%	3.66%	1.35%	-3.96%	-1.41%	13.77%	16.02%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	1.27%	-1.71%	4.20%	-6.52%	-3.22%	9.36%	10.02%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	1.26%	-0.99%	5.41%	2.35%	0.22%	4.51%	8.99%
摩根日本(日圓)基金	0.71%	0.37%	6.98%	-1.08%	3.45%	18.36%	15.63%
利安資金日本基金/美元	-0.84%	-2.32%	6.78%	1.29%	-0.17%	11.42%	8.15%
利安資金日本基金/新元	-0.96%	-2.28%	5.04%	-2.47%	-2.16%	6.87%	6.94%
利安資金日本增長基金/美元	-0.83%	-2.08%	7.46%	1.98%	1.31%	12.14%	8.64%
利安資金日本增長基金/新元	-0.98%	-2.08%	5.62%	-1.81%	-0.77%	7.48%	7.39%
野村日本領先基金/台幣	1.77%	-0.13%	5.28%	-0.53%	5.13%	16.24%	18.17%
百達日本精選基金-R/歐元	1.52%	-0.56%	4.64%	-0.48%	0.19%	7.59%	6.85%
百達日本精選基金-HR/歐元	1.91%	-2.08%	2.67%	-7.25%	-1.49%	10.24%	9.08%
百達日本精選基金-R/日圓	1.89%	-2.11%	2.42%	-7.60%	-2.74%	6.87%	6.91%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.45%	-1.82%	4.34%	-5.69%	-4.22%	2.29%	2.93%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	2.74%	-0.48%	4.49%	-4.64%	-3.26%	7.27%	7.60%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.57%	-0.29%	3.60%	-1.65%	0.73%	9.26%	8.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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