富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	16.24	0.38	2.40%	15.59%	2026/06/18

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.98%	26.36%	-19.32%	9.99%	16.04%	-0.86%	-13.95%	12.94%	15.91%	34.84%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/18	16.24	2.40%	2026/06/04	15.44	0.32%
2026/06/17	15.86	1.41%	2026/06/03	15.39	0.00%
2026/06/16	15.64	-0.45%	2026/06/02	15.39	-0.71%
2026/06/15	15.71	2.88%	2026/06/01	15.50	0.13%
2026/06/12	15.27	0.66%	2026/05/29	15.48	0.32%
2026/06/11	15.17	3.62%	2026/05/28	15.43	1.11%
2026/06/10	14.64	-2.07%	2026/05/27	15.26	-1.68%
2026/06/09	14.95	-0.99%	2026/05/26	15.52	1.04%
2026/06/08	15.10	1.55%	2026/05/22	15.36	0.72%
2026/06/05	14.87	-3.69%	2026/05/21	15.25	0.93%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	2.40%	7.05%	6.98%	9.14%	16.75%	30.13%	15.59%
日經225指數	0.28%	7.92%	17.67%	33.50%	43.92%	85.12%	41.54%
東證股價指數	-0.57%	4.20%	5.05%	12.07%	19.54%	44.87%	18.66%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	5.16%	6.34%	13.27%	20.14%	35.47%	18.66%
安聯日本股票基金-A股/美元	1.02%	6.43%	6.98%	12.59%	21.67%	31.33%	19.81%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.07%	6.15%	9.40%	15.17%	17.38%	44.08%	17.35%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.26%	6.48%	9.30%	13.59%	17.21%	30.04%	16.79%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.34%	5.48%	7.88%	13.07%	14.59%	29.96%	13.61%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.54%	4.45%	6.89%	16.95%	28.94%	57.83%	27.14%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	1.02%	4.85%	5.99%	20.45%	29.09%	50.78%	27.38%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	1.46%	5.16%	7.71%	22.48%	35.51%	72.90%	32.90%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	1.45%	5.12%	7.42%	21.53%	33.57%	67.44%	31.15%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	1.49%	5.18%	7.75%	22.38%	35.08%	71.56%	32.51%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	1.51%	5.22%	7.95%	22.84%	36.35%	75.66%	33.65%
富達永續發展日本基金/日圓	-1.27%	4.63%	7.80%	19.81%	17.32%	39.39%	18.39%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	2.80%	8.17%	8.69%	10.21%	21.11%	44.79%	19.28%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.73%	4.80%	5.70%	11.61%	19.19%	40.69%	17.59%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.88%	5.10%	4.38%	12.95%	21.22%	41.47%	19.76%
摩根日本(日圓)基金	0.79%	6.81%	4.54%	6.50%	15.00%	31.47%	14.79%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	1.20%	7.91%	6.35%	23.86%	42.30%	83.63%	40.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.21%	3.52%	3.82%	9.23%	14.58%	40.46%	13.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.33%	3.64%	2.84%	8.51%	11.21%	27.02%	10.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.25%	3.63%	4.13%	10.12%	16.30%	45.06%	14.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.22%	3.54%	3.93%	9.55%	15.24%	42.08%	13.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.33%	3.66%	2.95%	8.82%	11.85%	28.48%	10.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.25%	3.65%	4.24%	10.45%	16.99%	46.83%	15.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.24%	3.61%	4.03%	9.85%	15.76%	43.70%	14.17%
百達日本精選基金-R/歐元	0.53%	2.33%	5.17%	7.89%	10.64%	21.94%	10.33%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.45%	2.58%	6.13%	9.77%	13.35%	36.65%	12.19%
百達日本精選基金-R/日圓	0.44%	2.57%	6.06%	9.54%	12.82%	35.30%	11.76%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	1.61%	6.63%	2.86%	9.86%	19.03%	41.01%	16.95%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.62%	3.64%	4.29%	8.92%	12.40%	27.40%	11.37%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.40%	2.63%	3.69%	8.54%	16.22%	33.64%	14.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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