富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.81	0.09	0.84%	3.74%	2025/02/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.63%	-2.98%	26.36%	-19.32%	9.99%	16.04%	-0.86%	-13.95%	12.94%	15.91%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/10	10.81	0.84%	2025/01/27	10.68	-1.02%
2025/02/07	10.72	-2.28%	2025/01/24	10.79	1.03%
2025/02/06	10.97	0.37%	2025/01/23	10.68	0.75%
2025/02/05	10.93	0.83%	2025/01/22	10.60	-0.09%
2025/02/04	10.84	0.37%	2025/01/21	10.61	1.14%
2025/02/03	10.80	-0.28%	2025/01/17	10.49	0.29%
2025/01/31	10.83	-0.73%	2025/01/16	10.46	0.10%
2025/01/30	10.91	1.30%	2025/01/15	10.45	1.65%
2025/01/29	10.77	-0.28%	2025/01/14	10.28	0.39%
2025/01/28	10.80	1.12%	2025/01/10	10.24	-1.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.84%	0.09%	5.57%	3.74%	12.72%	16.49%	3.74%
日經225指數	-0.12%	0.59%	-1.07%	-1.77%	10.52%	5.08%	-2.82%
東證股價指數	-0.15%	0.46%	0.70%	-0.33%	10.06%	6.85%	-1.86%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	2.90%	4.76%	0.26%	6.70%	5.08%	1.85%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.60%	1.85%	2.80%	-2.32%	3.72%	2.72%	0.23%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.34%	0.03%	-0.60%	-0.87%	9.14%	10.53%	-4.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.32%	1.39%	2.99%	4.12%	11.81%	13.82%	0.69%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.36%	2.04%	3.61%	-0.10%	5.51%	8.86%	-0.41%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.29%	1.17%	1.77%	3.78%	15.71%	9.22%	0.58%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.17%	4.58%	6.65%	2.33%	9.03%	7.91%	3.52%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.14%	2.68%	2.77%	2.66%	15.24%	14.43%	0.46%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.16%	2.57%	2.33%	1.59%	12.78%	9.58%	-0.08%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.15%	2.66%	2.69%	2.53%	14.71%	13.04%	0.34%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.13%	2.70%	2.95%	3.39%	16.71%	17.28%	0.73%
富達永續發展日本基金/日圓	0.38%	-1.52%	0.20%	-1.75%	9.05%	5.94%	-2.70%
富達日本價值基金/日圓	0.83%	-0.88%	1.64%	0.61%	9.24%	6.80%	-1.17%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	1.23%	-1.68%	1.69%	3.41%	16.89%	18.67%	0.55%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.32%	0.10%	0.17%	-0.07%	11.26%	10.57%	-1.28%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-0.15%	-0.81%	-0.19%	-2.70%	7.67%	5.87%	-1.46%
摩根日本(日圓)基金	0.29%	0.81%	0.12%	1.33%	16.97%	18.70%	-1.51%
利安資金日本基金/美元	-0.33%	0.33%	2.28%	1.17%	8.31%	8.89%	2.02%
利安資金日本基金/新元	-0.18%	0.18%	1.48%	3.73%	10.51%	9.55%	1.55%
利安資金日本增長基金/美元	-0.27%	0.45%	2.41%	1.10%	8.45%	9.52%	2.13%
利安資金日本增長基金/新元	-0.20%	0.27%	1.56%	3.61%	10.51%	10.18%	1.63%
野村日本領先基金/台幣	0.00%	3.03%	5.00%	4.93%	12.39%	19.00%	3.63%
百達日本精選基金-R/歐元	0.26%	2.29%	5.98%	6.19%	12.79%	10.57%	4.10%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.39%	0.98%	2.49%	1.64%	11.42%	11.23%	-0.23%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.40%	0.94%	2.33%	1.11%	10.13%	8.44%	-0.43%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.34%	-0.20%	0.33%	1.45%	11.97%	5.24%	-1.51%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.04%	0.23%	1.05%	2.25%	14.10%	8.28%	-1.48%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.05%	0.39%	1.19%	0.68%	10.02%	10.72%	0.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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