富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.84 0.03 0.28% 20.58% 2024/12/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-6.50% 11.63% -2.98% 26.36% -19.32% 9.99% 16.04% -0.86% -13.95% 12.94%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/06 10.84 3.14% 2024/11/15 10.12 -1.36%
2024/11/29 10.51 3.04% 2024/11/14 10.26 0.20%
2024/11/27 10.20 0.10% 2024/11/13 10.24 -1.44%
2024/11/26 10.19 -0.88% 2024/11/12 10.39 -0.57%
2024/11/25 10.28 0.49% 2024/11/11 10.45 0.29%
2024/11/22 10.23 0.49% 2024/11/08 10.42 -0.48%
2024/11/21 10.18 0.20% 2024/11/07 10.47 1.06%
2024/11/20 10.16 -0.49% 2024/11/06 10.36 1.57%
2024/11/19 10.21 0.29% 2024/11/05 10.20 0.89%
2024/11/18 10.18 0.59% 2024/11/01 10.11 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.28% 3.14% 4.63% 8.84% 9.27% 24.17% 20.58%
日經225指數 -0.80% 2.41% -0.91% 7.26% 0.83% 16.81% 16.75%
東證股價指數 -0.55% 1.73% 0.42% 5.00% -1.09% 14.24% 15.25%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.55% 3.55% 0.55% 2.70% 13.16% 9.50%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.07% 3.17% 5.17% 0.45% 6.04% 0.00% 10.86%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.66% 2.08% 1.80% 6.70% -1.67% 20.77% 22.25%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.21% 2.00% 6.24% 7.14% 5.53% 21.15% 20.61%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.20% 2.20% 4.82% 2.25% 2.51% 18.78% 14.95%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.26% 2.64% 5.76% 7.31% 1.80% 0.00% 17.35%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.13% 1.79% 2.32% -0.46% 4.20% 0.00% 8.17%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.06% 1.20% 1.63% 5.39% 2.48% 0.00% 19.92%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.00% 1.08% 1.24% 4.30% 0.44% 0.00% 15.01%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.05% 1.22% 1.59% 5.18% 1.76% 0.00% 18.50%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.08% 1.27% 1.87% 6.08% 3.63% 0.00% 22.90%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.57% 1.36% 1.15% 9.21% 2.03% 15.73% 16.81%
富達日本價值基金/日圓 -0.57% 1.49% 1.54% 8.68% -2.89% 13.82% 14.50%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -6.21% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 0.44% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.16% 3.28% 1.52% 14.58% 5.28% 26.33% 28.25%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.40% 3.24% 3.64% 7.23% 2.64% 0.00% 20.03%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.83% 1.16% 0.33% 2.51% 5.53% 0.00% 12.84%
摩根日本(日圓)基金 0.49% 3.59% 5.72% 10.66% 10.82% 0.00% 27.49%
利安資金日本基金/美元 -1.13% 3.72% 6.42% 1.41% 3.20% 0.00% 12.27%
利安資金日本基金/新元 -1.26% 3.97% 7.99% 4.50% 3.00% 0.00% 14.37%
利安資金日本增長基金/美元 -1.15% 3.80% 6.27% 1.36% 3.80% 0.00% 12.46%
利安資金日本增長基金/新元 -1.25% 4.01% 7.82% 4.45% 3.51% 0.00% 14.56%
野村日本領先基金/台幣 0.69% 28.01% 29.89% 23.74% 29.25% 44.61% 40.28%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.92% 2.93% 6.29% 4.17% 5.37% 0.00% 11.93%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.35% 2.61% 2.30% 4.74% -0.24% 0.00% 16.68%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.38% 2.48% 2.08% 4.10% -1.27% 0.00% 13.70%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 2.95% 2.58% 4.84% 6.00% 2.16% 0.00% 11.13%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.27% 2.62% 5.12% 8.29% 3.09% 0.00% 17.08%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.26% 2.23% 3.07% 4.02% 4.54% 7.77% 13.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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