富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.41	-0.03	-0.26%	9.50%	2025/04/25

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.63%	-2.98%	26.36%	-19.32%	9.99%	16.04%	-0.86%	-13.95%	12.94%	15.91%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/25	11.41	-0.26%	2025/04/10	10.64	-1.30%
2025/04/24	11.44	0.79%	2025/04/09	10.78	6.31%
2025/04/23	11.35	0.00%	2025/04/08	10.14	1.50%
2025/04/22	11.35	1.07%	2025/04/07	9.99	-0.99%
2025/04/21	11.23	0.54%	2025/04/04	10.09	-4.99%
2025/04/17	11.17	1.27%	2025/04/03	10.62	-3.63%
2025/04/16	11.03	-0.18%	2025/04/02	11.02	0.18%
2025/04/15	11.05	0.73%	2025/04/01	11.00	-0.45%
2025/04/14	10.97	1.01%	2025/03/31	11.05	-0.72%
2025/04/11	10.86	2.07%	2025/03/28	11.13	-2.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.26%	2.15%	-0.44%	5.75%	14.21%	17.99%	9.50%
日經225指數	1.90%	2.81%	-5.49%	-10.65%	-5.76%	-5.12%	-10.50%
東證股價指數	1.37%	2.69%	-6.06%	-4.47%	0.37%	-1.34%	-5.63%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	1.30%	-3.15%	1.64%	4.44%	4.96%	1.50%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.22%	2.81%	-1.87%	1.21%	2.30%	2.56%	1.21%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	1.38%	3.78%	-7.20%	-8.35%	-2.17%	-2.44%	-9.60%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.59%	2.64%	-8.00%	-7.95%	-1.38%	-0.52%	-8.93%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.41%	2.53%	-3.43%	-0.41%	3.35%	5.53%	-0.82%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.76%	2.77%	-7.46%	-5.54%	1.38%	-1.14%	-5.10%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.83%	1.46%	-4.02%	5.52%	8.48%	6.47%	5.64%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.92%	1.76%	-8.78%	-2.78%	3.75%	2.12%	-2.84%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.97%	1.70%	-9.14%	-3.85%	1.58%	-2.12%	-4.19%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.91%	1.76%	-9.18%	-3.34%	2.98%	0.58%	-3.48%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.88%	1.81%	-8.79%	-2.48%	4.77%	4.26%	-2.36%
富達永續發展日本基金/日圓	0.52%	3.15%	-5.00%	-5.82%	-2.59%	-0.84%	-6.08%
富達日本價值基金/日圓	0.46%	2.51%	-4.34%	-2.03%	2.63%	0.54%	-1.86%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.40%	3.00%	-4.55%	-2.57%	7.80%	8.92%	0.32%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.61%	2.75%	-6.41%	-7.84%	-2.48%	-1.92%	-6.69%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-1.01%	1.29%	-5.78%	-6.83%	-3.95%	-2.37%	-6.06%
摩根日本(日圓)基金	0.46%	2.23%	-6.30%	-6.66%	0.54%	8.37%	-6.26%
利安資金日本基金/美元	0.76%	3.18%	-3.92%	1.18%	4.71%	6.28%	1.09%
利安資金日本基金/新元	1.09%	3.20%	-5.57%	-2.05%	3.88%	2.53%	-2.35%
利安資金日本增長基金/美元	0.74%	3.40%	-3.61%	1.39%	4.48%	6.73%	1.30%
利安資金日本增長基金/新元	1.13%	3.45%	-5.21%	-1.91%	3.68%	3.01%	-2.11%
野村日本領先基金/台幣	-0.20%	1.68%	-5.56%	-3.02%	4.71%	3.56%	-1.95%
百達日本精選基金-R/歐元	-1.23%	0.88%	-7.90%	-7.60%	-1.26%	-3.08%	-6.86%
百達日本精選基金-HR/歐元	-1.06%	1.30%	-8.01%	-7.58%	-1.70%	-3.18%	-7.18%
百達日本精選基金-R/日圓	-1.04%	1.27%	-8.11%	-7.90%	-2.61%	-5.20%	-7.63%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.27%	2.15%	-8.17%	-8.97%	-0.79%	-4.75%	-8.16%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-1.29%	1.67%	-5.44%	-3.12%	3.10%	0.48%	-4.57%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.16%	1.39%	-5.04%	-3.27%	3.10%	4.08%	-1.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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