富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.03	-0.42	-2.72%	6.98%	2026/04/21

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.98%	26.36%	-19.32%	9.99%	16.04%	-0.86%	-13.95%	12.94%	15.91%	34.84%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/21	15.03	-2.72%	2026/04/07	14.92	0.20%
2026/04/20	15.45	-0.52%	2026/04/06	14.89	0.20%
2026/04/17	15.53	0.65%	2026/04/02	14.86	-1.00%
2026/04/16	15.43	0.26%	2026/04/01	15.01	2.04%
2026/04/15	15.39	-0.65%	2026/03/31	14.71	3.01%
2026/04/14	15.49	0.58%	2026/03/30	14.28	-0.14%
2026/04/13	15.40	0.33%	2026/03/27	14.30	-1.52%
2026/04/10	15.35	0.07%	2026/03/26	14.52	-2.16%
2026/04/09	15.34	-1.35%	2026/03/25	14.84	1.30%
2026/04/08	15.55	4.22%	2026/03/24	14.65	-0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-2.72%	-2.97%	1.01%	-1.57%	8.83%	33.84%	6.98%
日經225指數	0.40%	2.50%	11.64%	10.98%	20.84%	74.12%	18.37%
東證股價指數	-0.67%	-0.67%	3.76%	3.56%	14.65%	47.90%	9.86%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-0.01%	4.87%	3.90%	10.10%	33.42%	9.09%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.17%	0.93%	6.27%	5.82%	8.44%	32.96%	10.27%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.82%	-1.70%	4.89%	0.03%	11.18%	44.42%	6.30%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.62%	-1.38%	3.08%	-0.48%	4.85%	24.91%	4.69%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.85%	-1.77%	4.86%	-0.33%	6.14%	27.73%	4.28%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.45%	-0.45%	8.34%	8.97%	22.33%	62.60%	14.58%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-1.15%	-0.09%	8.09%	6.90%	16.59%	37.85%	11.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.89%	0.12%	8.93%	8.30%	24.21%	59.20%	14.85%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.88%	0.05%	8.64%	7.57%	22.35%	54.30%	13.90%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.89%	0.12%	8.82%	8.03%	23.73%	57.84%	14.49%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.89%	0.16%	8.91%	8.52%	25.06%	62.00%	15.16%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.94%	-0.42%	7.79%	0.70%	11.25%	36.23%	5.91%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-2.24%	-2.52%	2.30%	-0.78%	14.33%	51.74%	9.16%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.93%	-0.85%	5.87%	2.38%	11.58%	41.11%	7.77%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-0.23%	0.13%	5.27%	5.20%	13.07%	39.95%	9.42%
摩根日本(日圓)基金	-0.06%	-0.34%	2.22%	3.48%	9.96%	46.12%	9.96%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	0.53%	-0.56%	9.16%	18.49%	31.22%	65.13%	24.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.89%	0.11%	4.95%	1.54%	11.79%	47.50%	6.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-1.18%	-0.06%	4.49%	0.91%	6.50%	31.73%	4.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.88%	0.19%	5.27%	2.27%	13.49%	52.20%	7.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.89%	0.14%	5.06%	1.83%	12.43%	49.22%	6.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-1.17%	-0.03%	4.59%	1.20%	7.11%	33.27%	4.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.87%	0.19%	5.36%	2.55%	14.13%	54.04%	7.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.88%	0.17%	5.19%	2.04%	12.93%	50.78%	6.79%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.76%	1.12%	2.16%	0.58%	5.66%	18.19%	3.40%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.60%	1.08%	4.84%	1.97%	12.93%	38.44%	5.77%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.61%	1.05%	4.77%	1.81%	12.38%	37.03%	5.52%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.93%	-0.09%	7.02%	6.25%	16.83%	49.19%	10.76%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.14%	0.96%	4.41%	1.36%	8.83%	32.85%	5.92%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.65%	-0.83%	3.47%	1.98%	11.74%	33.49%	7.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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