富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.86	0.22	2.07%	4.22%	2025/04/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.63%	-2.98%	26.36%	-19.32%	9.99%	16.04%	-0.86%	-13.95%	12.94%	15.91%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	10.86	2.07%	2025/03/28	11.13	-2.02%
2025/04/10	10.64	-1.30%	2025/03/27	11.36	0.35%
2025/04/09	10.78	6.31%	2025/03/26	11.32	-1.22%
2025/04/08	10.14	1.50%	2025/03/25	11.46	0.44%
2025/04/07	9.99	-0.99%	2025/03/24	11.41	-0.17%
2025/04/04	10.09	-4.99%	2025/03/21	11.43	-0.17%
2025/04/03	10.62	-3.63%	2025/03/19	11.45	1.06%
2025/04/02	11.02	0.18%	2025/03/18	11.33	-0.61%
2025/04/01	11.00	-0.45%	2025/03/17	11.40	1.60%
2025/03/31	11.05	-0.72%	2025/03/14	11.22	2.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	2.07%	7.63%	1.02%	6.05%	1.97%	5.95%	4.22%
日經225指數	-2.96%	-0.58%	-8.66%	-14.30%	-15.15%	-14.85%	-15.81%
東證股價指數	-2.85%	-0.61%	-7.63%	-9.11%	-8.84%	-10.17%	-11.42%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	3.08%	-3.28%	1.00%	-3.98%	-3.85%	-1.80%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.27%	1.55%	-3.63%	-1.05%	-7.49%	-4.60%	-3.52%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-2.24%	-1.11%	-9.73%	-13.39%	-13.19%	-13.83%	-16.64%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-2.99%	-2.40%	-10.59%	-13.65%	-12.84%	-12.80%	-15.58%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-1.04%	0.67%	-7.01%	-4.35%	-9.53%	-7.73%	-8.06%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-1.08%	1.08%	-6.35%	-9.80%	-7.82%	-8.99%	-10.86%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.32%	0.72%	-6.54%	2.85%	-2.93%	-1.47%	-0.18%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-1.47%	-0.86%	-8.89%	-5.79%	-4.75%	-3.96%	-7.91%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-1.44%	-1.07%	-9.23%	-6.86%	-6.82%	-7.93%	-9.05%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-1.51%	-1.06%	-9.29%	-6.33%	-5.45%	-5.40%	-8.48%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-1.46%	-0.97%	-8.88%	-5.44%	-3.73%	-1.89%	-7.48%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.98%	1.27%	-7.44%	-11.09%	-13.80%	-11.33%	-13.67%
富達日本價值基金/日圓	-0.42%	1.75%	-4.96%	-7.26%	-9.61%	-10.34%	-9.83%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	1.29%	5.19%	-1.85%	-3.49%	-1.78%	-0.68%	-4.57%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-1.27%	0.55%	-6.72%	-11.54%	-12.16%	-10.39%	-12.82%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-2.25%	0.64%	-7.03%	-8.88%	-11.15%	-7.36%	-10.04%
摩根日本(日圓)基金	-3.23%	-3.65%	-5.50%	-9.22%	-7.27%	1.13%	-10.69%
利安資金日本基金/美元	8.54%	-0.76%	-3.79%	1.21%	-3.87%	-1.85%	-1.60%
利安資金日本基金/新元	7.24%	-0.83%	-3.89%	-1.89%	-2.20%	-2.93%	-3.71%
利安資金日本增長基金/美元	8.67%	-0.75%	-3.79%	1.33%	-4.31%	-1.02%	-1.48%
利安資金日本增長基金/新元	7.35%	-0.77%	-3.93%	-1.73%	-2.61%	-2.07%	-3.54%
野村日本領先基金/台幣	-1.62%	-5.03%	-5.34%	-4.47%	-4.09%	-3.26%	-5.71%
百達日本精選基金-R/歐元	-2.44%	-0.98%	-9.21%	-10.62%	-11.53%	-11.19%	-12.21%
百達日本精選基金-HR/歐元	-1.64%	0.41%	-8.23%	-9.96%	-10.97%	-10.30%	-12.35%
百達日本精選基金-R/日圓	-1.63%	0.35%	-8.32%	-10.31%	-11.85%	-12.21%	-12.73%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-2.54%	0.08%	-8.41%	-12.06%	-10.39%	-11.32%	-13.67%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-1.34%	3.29%	-4.96%	-6.51%	-3.45%	-5.44%	-8.84%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.02%	-0.20%	-5.33%	-5.24%	-3.93%	-1.91%	-5.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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