富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.24	-0.18	-1.73%	-1.73%	2025/01/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11.63%	-2.98%	26.36%	-19.32%	9.99%	16.04%	-0.86%	-13.95%	12.94%	15.91%

富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/10	10.24	-1.73%	2024/12/19	10.32	0.39%
2025/01/08	10.42	0.00%	2024/12/18	10.28	-2.19%
2025/01/07	10.42	-0.29%	2024/12/17	10.51	-0.38%
2025/01/06	10.45	0.29%	2024/12/16	10.55	-0.38%
2024/12/30	10.42	-0.48%	2024/12/13	10.59	-1.12%
2024/12/27	10.47	0.67%	2024/12/12	10.71	-1.29%
2024/12/26	10.40	0.78%	2024/12/11	10.85	1.88%
2024/12/24	10.32	-0.19%	2024/12/10	10.65	-0.75%
2024/12/23	10.34	0.29%	2024/12/09	10.73	-1.01%
2024/12/20	10.31	-0.10%	2024/12/06	10.84	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-1.73%	-1.73%	-3.85%	-3.21%	-2.01%	13.15%	-1.73%
日經225指數	-1.04%	-1.72%	-0.41%	-0.52%	-6.33%	13.84%	-1.72%
東證股價指數	-0.80%	-2.54%	-1.00%	0.05%	-6.71%	11.03%	-2.54%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-1.96%	-3.70%	-4.78%	-4.35%	3.94%	-2.11%
安聯日本股票基金-A股/美元	-1.26%	-1.74%	-5.60%	-5.87%	-3.87%	3.75%	-1.74%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-1.06%	-1.94%	-0.73%	0.37%	-7.63%	17.47%	-3.75%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.65%	-1.97%	-2.13%	0.66%	-0.27%	15.37%	-2.23%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-1.21%	-2.43%	-4.65%	-5.70%	-5.56%	8.08%	-3.88%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-1.07%	-0.47%	-0.68%	3.14%	-4.11%	14.34%	-0.47%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.89%	-1.79%	-4.63%	-4.00%	1.56%	2.57%	-1.79%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-1.19%	-1.21%	0.10%	2.75%	1.45%	17.59%	-1.21%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-1.18%	-1.33%	-0.28%	1.61%	-0.43%	12.51%	-1.33%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-1.19%	-1.24%	0.09%	2.59%	0.83%	16.16%	-1.24%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-1.17%	-1.11%	0.43%	3.51%	2.62%	20.75%	-1.11%
富達永續發展日本基金/日圓	-2.01%	-3.09%	-3.04%	-1.98%	-8.44%	9.00%	-2.90%
富達日本價值基金/日圓	-1.67%	-2.99%	-2.27%	-1.50%	-10.57%	7.79%	-2.77%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-2.08%	-1.12%	-0.17%	2.83%	-4.41%	22.51%	-1.12%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-1.00%	-0.67%	-1.45%	0.33%	-4.73%	17.52%	-0.67%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	-0.80%	-1.52%	-1.94%	-2.67%	0.11%	9.33%	-1.33%
摩根日本(日圓)基金	-1.22%	-1.60%	-0.22%	1.98%	-0.17%	25.81%	-1.60%
利安資金日本基金/美元	-0.93%	-1.18%	-3.93%	-3.22%	-0.59%	8.80%	-1.18%
利安資金日本基金/新元	-0.49%	-0.43%	-1.89%	1.71%	0.94%	12.36%	-0.43%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-1.20%	-4.22%	-3.87%	-0.09%	8.76%	-1.20%
利安資金日本增長基金/新元	-0.48%	-0.41%	-2.14%	1.04%	1.46%	12.28%	-0.41%
野村日本領先基金/台幣	-0.84%	-0.71%	-3.04%	0.72%	-1.99%	20.09%	-0.71%
百達日本精選基金-R/歐元	-1.02%	-0.49%	-1.79%	0.29%	0.62%	9.74%	-0.49%
百達日本精選基金-HR/歐元	-1.16%	-0.90%	0.27%	0.87%	-5.23%	16.43%	-0.90%
百達日本精選基金-R/日圓	-1.17%	-0.96%	0.06%	0.23%	-6.09%	13.32%	-0.96%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-1.17%	-1.08%	-0.44%	2.73%	-3.95%	10.36%	-1.08%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.99%	-1.63%	0.43%	4.33%	-2.27%	15.70%	-1.63%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.88%	-1.37%	-1.86%	-0.68%	-0.30%	12.67%	-0.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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