百達日本精選基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	176.2600	0.3200	0.18%	2.99%	2026/01/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.52%	10.13%	-13.87%	24.05%	4.46%	18.92%	-14.19%	13.26%	10.64%	5.52%

百達日本精選基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	176.2600	0.18%	2026/01/07	176.3500	-0.63%
2026/01/21	175.9400	-1.18%	2026/01/06	177.4700	1.76%
2026/01/20	178.0400	-1.54%	2026/01/05	174.4000	1.90%
2026/01/19	180.8200	-0.28%	2025/12/30	171.1400	-0.33%
2026/01/16	181.3200	-0.60%	2025/12/29	171.7000	0.07%
2026/01/15	182.4200	0.95%	2025/12/23	171.5800	1.16%
2026/01/14	180.7000	0.95%	2025/12/22	169.6200	0.42%
2026/01/13	179.0000	1.13%	2025/12/19	168.9100	-0.34%
2026/01/09	177.0000	1.02%	2025/12/18	169.4900	-0.69%
2026/01/08	175.2100	-0.65%	2025/12/17	170.6600	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/歐元	0.18%	-3.38%	3.91%	4.95%	16.63%	8.08%	2.99%
日經225指數	1.73%	-0.78%	6.52%	8.89%	34.98%	35.52%	6.65%
東證股價指數	0.74%	-1.43%	6.20%	10.71%	27.51%	32.12%	6.08%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-2.26%	4.50%	5.35%	18.27%	28.94%	4.39%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.28%	-1.06%	5.61%	2.44%	15.56%	24.33%	4.50%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.23%	-2.34%	6.98%	11.15%	28.20%	28.92%	6.28%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.52%	-3.29%	6.27%	5.35%	18.25%	12.88%	5.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.53%	-2.28%	5.94%	6.49%	18.46%	26.95%	4.62%
法巴日本股票基金-C股/日圓	0.19%	-2.13%	5.80%	11.96%	28.50%	36.85%	5.35%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.78%	-0.21%	6.72%	9.44%	24.33%	36.21%	5.47%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	1.12%	-0.22%	8.09%	15.21%	36.87%	43.38%	7.24%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	1.10%	-0.29%	7.79%	14.25%	34.57%	38.36%	7.06%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	1.11%	-0.24%	7.99%	15.03%	36.20%	41.66%	7.16%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	1.14%	-0.20%	8.23%	15.77%	38.11%	46.06%	7.33%
富達永續發展日本基金/日圓	0.49%	-1.81%	5.63%	11.48%	23.26%	23.36%	5.69%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.20%	-0.91%	9.09%	10.27%	18.14%	43.77%	8.47%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.15%	-1.07%	10.07%	14.98%	27.76%	45.51%	9.86%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.66%	-1.50%	6.59%	9.34%	25.14%	25.81%	5.97%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	1.24%	-1.84%	5.80%	8.88%	23.06%	25.22%	5.29%
摩根日本(日圓)基金	-0.21%	-3.34%	5.45%	5.58%	19.82%	29.66%	6.04%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	0.91%	0.10%	6.54%	11.05%	36.87%	34.85%	5.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.38%	-1.59%	5.70%	9.95%	27.92%	38.67%	4.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.07%	-1.51%	4.67%	5.35%	18.21%	36.50%	3.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.42%	-1.54%	6.03%	10.85%	30.05%	43.45%	5.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.39%	-1.57%	5.80%	10.27%	28.67%	40.27%	5.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	0.07%	-1.49%	4.77%	5.65%	18.90%	38.08%	3.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.43%	-1.52%	6.14%	11.18%	30.87%	45.22%	5.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.41%	-1.56%	5.93%	10.56%	29.46%	42.13%	5.08%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.46%	-2.76%	4.58%	10.84%	26.81%	24.64%	4.20%
百達日本精選基金-R/日圓	0.46%	-2.79%	4.40%	10.48%	26.14%	23.17%	4.12%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	1.59%	-0.62%	6.92%	12.03%	26.22%	27.65%	5.90%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.31%	-2.64%	5.42%	7.18%	19.41%	25.84%	4.82%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.20%	-1.73%	3.94%	6.22%	19.94%	26.16%	5.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF