百達日本精選基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	195.9100	4.12	2.15%	14.47%	2026/07/21

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.52%	10.13%	-13.87%	24.05%	4.46%	18.92%	-14.19%	13.26%	10.64%	5.52%

百達日本精選基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/21	195.9100	2.15%	2026/07/03	195.6300	0.77%
2026/07/17	191.7900	-2.08%	2026/07/02	194.1300	1.27%
2026/07/16	195.8600	-1.21%	2026/07/01	191.7000	0.10%
2026/07/15	198.2500	0.56%	2026/06/30	191.5100	-0.15%
2026/07/14	197.1500	1.07%	2026/06/29	191.8000	0.89%
2026/07/13	195.0600	-0.43%	2026/06/26	190.1100	-0.82%
2026/07/10	195.9100	0.48%	2026/06/25	191.6900	1.17%
2026/07/08	194.9700	-1.58%	2026/06/24	189.4800	-1.36%
2026/07/07	198.0900	0.22%	2026/06/22	192.0900	0.76%
2026/07/06	197.6500	1.03%	2026/06/19	190.6400	0.96%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/歐元	2.15%	-0.63%	2.76%	10.71%	11.35%	29.92%	14.47%
日經225指數	2.20%	-2.23%	-7.04%	11.60%	25.50%	64.99%	31.57%
東證股價指數	1.21%	-0.59%	-0.74%	6.49%	11.85%	40.55%	17.78%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-3.95%	-5.97%	1.77%	6.36%	26.76%	11.03%
安聯日本股票基金-A股/美元	1.66%	-1.18%	-0.81%	6.28%	12.46%	30.24%	17.19%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	1.60%	-2.56%	-6.49%	2.38%	3.01%	32.28%	9.73%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	1.36%	-2.75%	-6.99%	3.11%	2.72%	22.46%	8.62%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	1.32%	-3.11%	-7.42%	0.00%	0.00%	19.79%	5.18%
法巴日本股票基金-C股/日圓	3.19%	-1.84%	-3.59%	9.01%	18.80%	51.67%	24.91%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	1.18%	-1.83%	0.48%	12.88%	20.67%	49.63%	26.28%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	1.52%	-1.21%	1.66%	16.36%	26.01%	69.47%	33.64%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	1.52%	-1.27%	1.47%	15.55%	24.29%	64.35%	31.61%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	1.51%	-1.22%	1.61%	16.33%	25.67%	68.23%	33.19%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	1.52%	-1.17%	1.79%	16.86%	26.82%	72.10%	34.57%
富達永續發展日本基金/日圓	1.56%	-1.37%	-1.35%	10.27%	11.05%	35.35%	16.79%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	2.10%	-1.46%	-4.13%	3.59%	1.96%	22.99%	10.82%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	2.63%	-0.82%	-3.03%	5.96%	5.13%	35.04%	15.67%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	2.68%	-2.15%	-2.69%	7.46%	10.01%	35.99%	15.81%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.74%	-0.75%	0.83%	10.83%	16.60%	41.23%	21.27%
摩根日本(日圓)基金	2.68%	-1.81%	-2.52%	3.21%	6.79%	28.52%	13.49%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	-3.88%	-4.70%	-8.23%	3.61%	21.11%	67.85%	28.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	2.65%	-1.45%	-2.60%	4.30%	5.91%	34.64%	10.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	2.34%	-2.02%	-3.52%	1.90%	2.83%	22.59%	6.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	2.65%	-1.40%	-2.36%	5.05%	7.44%	38.82%	12.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	2.66%	-1.43%	-2.50%	4.60%	6.52%	36.21%	11.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	2.35%	-2.00%	-3.42%	2.19%	3.42%	24.02%	6.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	2.66%	-1.38%	-2.26%	5.37%	8.06%	40.55%	13.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	2.64%	-1.42%	-2.45%	4.79%	6.93%	37.55%	11.90%
百達日本精選基金-HR/歐元	2.20%	-0.12%	3.41%	10.13%	12.30%	40.89%	16.48%
百達日本精選基金-R/日圓	2.19%	-0.14%	3.33%	9.86%	11.84%	39.56%	15.92%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	2.67%	-1.23%	-0.70%	4.12%	10.63%	37.56%	15.33%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	2.21%	-0.18%	0.41%	6.09%	7.54%	27.61%	12.37%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	1.17%	-1.71%	-1.46%	4.47%	10.06%	30.81%	13.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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