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百達日本精選基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
152.1000 |
-1.4200 |
-0.92% |
-6.22% |
2025/07/10 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
18.67% |
6.52% |
10.13% |
-13.87% |
24.05% |
4.46% |
18.92% |
-14.19% |
13.26% |
10.64% |
百達日本精選基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/10 |
152.1000 |
-0.92% |
2025/06/24 |
153.9600 |
-0.13% |
2025/07/09 |
153.5200 |
-0.51% |
2025/06/20 |
154.1600 |
-1.10% |
2025/07/04 |
154.3100 |
-0.46% |
2025/06/19 |
155.8800 |
-0.62% |
2025/07/03 |
155.0200 |
0.31% |
2025/06/18 |
156.8600 |
1.30% |
2025/07/02 |
154.5400 |
-0.30% |
2025/06/17 |
154.8500 |
-0.69% |
2025/07/01 |
155.0100 |
-1.11% |
2025/06/16 |
155.9300 |
0.10% |
2025/06/30 |
156.7500 |
-0.37% |
2025/06/13 |
155.7700 |
-0.48% |
2025/06/27 |
157.3300 |
1.90% |
2025/06/12 |
156.5200 |
-0.88% |
2025/06/26 |
154.3900 |
0.50% |
2025/06/11 |
157.9100 |
0.22% |
2025/06/25 |
153.6200 |
-0.22% |
2025/06/10 |
157.5700 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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