百達日本精選基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	157.9900	1.88	1.20%	-2.58%	2025/08/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18.67%	6.52%	10.13%	-13.87%	24.05%	4.46%	18.92%	-14.19%	13.26%	10.64%

百達日本精選基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	157.9900	1.20%	2025/07/24	158.3400	0.60%
2025/08/06	156.1100	0.05%	2025/07/23	157.3900	4.14%
2025/08/05	156.0300	0.28%	2025/07/22	151.1300	0.23%
2025/08/04	155.6000	1.59%	2025/07/18	150.7900	-1.15%
2025/08/01	153.1600	-2.22%	2025/07/17	152.5500	1.28%
2025/07/31	156.6300	-0.11%	2025/07/16	150.6200	-0.17%
2025/07/30	156.8000	0.33%	2025/07/15	150.8800	-0.13%
2025/07/29	156.2800	0.58%	2025/07/14	151.0800	-0.37%
2025/07/28	155.3800	-0.89%	2025/07/11	151.6400	-0.30%
2025/07/25	156.7700	-0.99%	2025/07/10	152.1000	-0.92%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/歐元	1.20%	0.87%	2.88%	1.80%	-6.18%	4.32%	-2.58%
日經225指數	0.65%	-0.03%	3.72%	11.64%	5.77%	16.91%	2.92%
東證股價指數	0.72%	1.52%	6.27%	10.82%	9.16%	20.03%	7.29%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	2.53%	3.88%	5.93%	9.69%	17.15%	11.73%
安聯日本股票基金-A股/美元	1.12%	2.66%	4.03%	7.15%	11.45%	16.22%	12.38%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	2.42%	2.85%	6.95%	12.73%	8.21%	18.46%	3.88%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	2.29%	3.08%	6.66%	7.02%	-0.69%	11.01%	-0.32%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	2.39%	5.15%	5.82%	9.64%	11.38%	18.38%	11.32%
法巴日本股票基金-C股/日圓	1.63%	2.30%	6.40%	15.88%	13.43%	29.49%	14.42%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.77%	4.88%	6.32%	7.84%	12.13%	22.87%	16.27%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.80%	2.67%	7.81%	11.85%	10.90%	27.92%	11.56%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.76%	2.62%	7.45%	10.92%	8.92%	22.98%	9.01%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.79%	2.64%	7.68%	11.63%	10.04%	26.40%	10.58%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.81%	2.69%	8.01%	12.58%	11.94%	30.81%	12.90%
富達永續發展日本基金/日圓	0.61%	1.09%	3.63%	8.46%	6.45%	14.15%	3.18%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.99%	5.22%	4.56%	12.90%	24.07%	40.30%	27.64%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.86%	2.59%	5.24%	15.42%	20.50%	40.56%	19.70%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	1.77%	1.80%	5.29%	10.31%	7.46%	18.18%	6.42%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.51%	0.38%	1.04%	13.62%	2.03%	3.94%	1.49%
摩根日本(日圓)基金	1.32%	0.88%	3.77%	12.91%	13.09%	32.32%	11.07%
利安資金日本基金/美元	1.05%	2.66%	2.74%	8.18%	10.94%	20.88%	13.55%
利安資金日本基金/新元	0.93%	2.06%	3.70%	7.63%	5.60%	17.22%	7.43%
利安資金日本增長基金/美元	1.07%	2.67%	2.84%	8.36%	11.29%	21.26%	13.97%
利安資金日本增長基金/新元	0.89%	2.06%	3.80%	7.83%	5.88%	17.59%	7.83%
野村日本領先基金/台幣	0.12%	3.35%	9.76%	13.27%	4.26%	16.60%	8.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	1.83%	1.58%	6.52%	13.80%	14.46%	26.47%	15.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	1.81%	3.81%	5.39%	10.62%	17.81%	26.33%	23.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	1.87%	1.65%	6.92%	14.84%	16.41%	31.44%	18.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	1.83%	1.61%	6.63%	14.13%	15.11%	27.93%	16.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	1.82%	3.84%	5.49%	10.94%	18.48%	27.79%	24.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	1.88%	1.71%	7.09%	15.23%	17.15%	33.01%	19.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	1.87%	1.62%	6.83%	14.55%	15.87%	29.97%	17.72%
百達日本精選基金-HR/歐元	1.30%	0.66%	3.23%	7.55%	2.84%	13.30%	3.00%
百達日本精選基金-R/日圓	1.31%	0.67%	3.14%	7.24%	2.20%	11.31%	2.18%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.38%	-1.14%	0.91%	17.82%	1.62%	-1.03%	1.62%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.92%	0.78%	2.92%	7.24%	8.86%	23.30%	7.20%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.94%	1.46%	3.79%	7.97%	9.18%	19.08%	9.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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