百達日本精選基金-R(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 143.5800 2.9100 2.07% 2022/08/12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
5.99% 19.72% 7.92% 18.67% 6.52% 10.13% -13.87% 24.05% 4.46% 18.92%

百達日本精選基金-R(歐元)
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/12 143.5800 2.07% 2022/07/28 140.9300 1.18%
2022/08/10 140.6700 1.31% 2022/07/27 139.2900 0.59%
2022/08/09 138.8500 -1.78% 2022/07/26 138.4700 0.54%
2022/08/08 141.3600 0.45% 2022/07/25 137.7200 -1.30%
2022/08/05 140.7300 -0.47% 2022/07/22 139.5300 1.75%
2022/08/04 141.3900 -0.04% 2022/07/21 137.1300 0.71%
2022/08/03 141.4500 -0.99% 2022/07/20 136.1600 1.79%
2022/08/02 142.8600 -0.23% 2022/07/19 133.7600 -0.07%
2022/08/01 143.1900 1.21% 2022/07/15 133.8500 -0.04%
2022/07/29 141.4800 0.39% 2022/07/14 133.9100 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達日本精選基金-R(歐元) 2.07% 2.03% 6.07% 4.61% -2.09% -0.44% -4.81%
日經225指數 1.14% 2.20% 7.78% 9.25% 7.47% 3.20% 0.28%
東證股價指數 0.60% 1.72% 4.89% 6.48% 3.67% 1.46% -0.37%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.90% 8.13% 2.36% -10.70% -16.96% -15.27%
聯博日本策略價值基金-A股(歐元) 1.65% 1.49% 3.84% 2.74% -4.45% -3.87% -1.61%
聯博日本策略價值基金-A股(日圓) 1.38% 1.13% 3.59% 5.64% 0.10% 1.62% 2.98%
聯博日本策略價值基金-A股(美元) 1.11% 2.31% 6.20% 1.66% -13.53% -15.90% -11.25%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險(美元) 1.40% 1.19% 3.80% 6.06% 0.56% 2.09% 3.43%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險(歐元) 1.40% 1.18% 3.57% 5.56% -0.47% 0.51% 2.26%
安聯日本股票基金-A股(美元) 3.29% 1.23% 7.74% 3.53% -10.81% -14.25% -13.14%
貝萊德日本靈活股票基金A2(日圓)
 0.10% -0.10% 1.00% 0.55% 9.70% 32.79% 9.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2(歐元) 0.43% 1.43% 4.43% 3.06% -5.42% -9.13% -10.05%
貝萊德日本靈活股票基金A2(美元)
 0.00%% -0.16% 0.33% 0.27% 2.58% 29.17% 2.58%
法巴日本股票基金-C股(日圓) 0.36% 0.02% 1.72% 1.72% -1.27% 1.99% -2.53%
M&G日本基金-A(歐元) 1.16% 0.91% 4.85% 7.45% 3.48% 4.76% 2.99%
瀚亞投資-日本動力股票基金-A(美元) 0.84% 3.92% 7.22% 4.86% -6.08% -7.80% 0.13%
瀚亞投資-日本動力股票基金-A/美元避險(美元) 1.69% 2.94% 5.16% 9.82% 8.26% 11.60% 16.49%
瀚亞投資-日本動力股票基金-Aj(日圓) 1.70% 2.90% 4.95% 9.58% 8.08% 11.62% 16.32%
瀚亞投資-日本動力股票基金-Aa/澳幣避險(澳幣) 1.66% 2.88% 5.16% 9.65% 7.58% 10.39% 15.63%
瀚亞投資-日本動力股票基金-Az/南非幣避險(南非幣) 1.72% 2.95% 5.45% 10.71% 9.88% 15.77% 18.84%
富達永續發展日本基金(日圓) 1.14% 1.06% 4.39% 11.12% 2.07% -1.01% -6.89%
富達日本價值基金(日圓) 1.23% 2.42% 3.31% 7.15% 4.05% 7.80% 4.35%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積(美元) 3.89% 0.30% 14.56% 10.98% -15.08% -27.38% -29.71%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積(美元) 2.85% 0.60% 12.05% 15.22% -1.99% -12.27% -18.35%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積(美元) 0.88% 2.30% 6.96% 3.50% -9.51% -15.27% -13.62%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積(日圓) 1.35% 1.12% 4.36% 7.57% 4.70% N/A% N/A%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
NN(L)日本股票基金-X股(日圓) 1.73% 1.47% 2.58% 4.79% 1.16% 5.68% 3.30%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積(日圓) 1.89% 1.71% 4.73% 6.67% 1.59% -2.32% -2.15%
景順日本股票優勢基金-A股/累積(日圓) 1.96% 1.78% 6.82% 9.39% 5.85% 2.50% 1.89%
利安資金日本基金(美元) 0.84% 1.69% 5.93% 2.22% -13.84% -16.01% -16.09%
利安資金日本基金(新元) 0.15% 0.61% 3.61% 0.61% -12.05% -15.48% -15.10%
利安資金日本增長基金(美元) 0.92% 1.97% 6.42% 2.93% -13.91% -16.44% -17.31%
利安資金日本增長基金(新元) 0.25% 0.84% 4.07% 1.18% -12.20% -15.94% -16.35%
野村日本領先基金(台幣) -0.39% -1.05% 3.61% -0.86% -14.00% -16.77% -16.50%
百達日本精選基金-HR(歐元) 2.40% 1.99% 6.08% 7.59% 0.49% 3.88% -0.88%
百達日本精選基金-R(日圓) 2.41% 1.99% 6.13% 8.02% 1.43% 5.49% 0.21%
施羅德日本股票基金-A1/累積(日圓) 1.89% 1.62% 3.89% 8.75% 1.28% -0.46% -1.45%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 2.54% 1.65% 6.89% 8.25% -1.74% -0.04% -5.64%
新加坡大華日本成長基金(星幣) 0.31% 0.56% 3.01% 1.39% -11.79% -16.33% -16.07%
新加坡大華日本成長基金(星幣) 1.03% 1.64% 5.28% 3.07% -13.53% -16.83% -17.07%
基金平均績效 1.33% 1.28% 4.68% 5.23% -1.45% -0.53% -3.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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