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百達日本精選基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
155.1700 |
-6.47 |
-4.00% |
5.86% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.92% |
18.67% |
6.52% |
10.13% |
-13.87% |
24.05% |
4.46% |
18.92% |
-14.19% |
13.26% |
百達日本精選基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
155.1700 |
-4.00% |
2024/07/08 |
158.7600 |
-0.16% |
2024/07/22 |
161.6400 |
0.04% |
2024/07/05 |
159.0100 |
-0.46% |
2024/07/19 |
161.5700 |
-0.93% |
2024/07/04 |
159.7400 |
1.22% |
2024/07/18 |
163.0800 |
0.10% |
2024/07/03 |
157.8100 |
0.37% |
2024/07/17 |
162.9200 |
-0.14% |
2024/07/02 |
157.2300 |
0.58% |
2024/07/16 |
163.1500 |
-0.20% |
2024/07/01 |
156.3200 |
-1.09% |
2024/07/12 |
163.4800 |
-0.21% |
2024/06/28 |
158.0500 |
0.40% |
2024/07/11 |
163.8200 |
0.95% |
2024/06/27 |
157.4200 |
0.65% |
2024/07/10 |
162.2800 |
1.17% |
2024/06/26 |
156.4000 |
0.19% |
2024/07/09 |
160.4000 |
1.03% |
2024/06/25 |
156.1000 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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