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百達日本精選基金-R(歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
143.5800 |
2.9100 |
2.07% |
2022/08/12 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
5.99% |
19.72% |
7.92% |
18.67% |
6.52% |
10.13% |
-13.87% |
24.05% |
4.46% |
18.92% |
百達日本精選基金-R(歐元)
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/08/12 |
143.5800 |
2.07% |
2022/07/28 |
140.9300 |
1.18% |
2022/08/10 |
140.6700 |
1.31% |
2022/07/27 |
139.2900 |
0.59% |
2022/08/09 |
138.8500 |
-1.78% |
2022/07/26 |
138.4700 |
0.54% |
2022/08/08 |
141.3600 |
0.45% |
2022/07/25 |
137.7200 |
-1.30% |
2022/08/05 |
140.7300 |
-0.47% |
2022/07/22 |
139.5300 |
1.75% |
2022/08/04 |
141.3900 |
-0.04% |
2022/07/21 |
137.1300 |
0.71% |
2022/08/03 |
141.4500 |
-0.99% |
2022/07/20 |
136.1600 |
1.79% |
2022/08/02 |
142.8600 |
-0.23% |
2022/07/19 |
133.7600 |
-0.07% |
2022/08/01 |
143.1900 |
1.21% |
2022/07/15 |
133.8500 |
-0.04% |
2022/07/29 |
141.4800 |
0.39% |
2022/07/14 |
133.9100 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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