百達日本精選基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	166.3600	1.7900	1.09%	2.58%	2025/02/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18.67%	6.52%	10.13%	-13.87%	24.05%	4.46%	18.92%	-14.19%	13.26%	10.64%

百達日本精選基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	166.3600	1.09%	2025/01/22	163.0900	0.35%
2025/02/12	164.5700	-2.52%	2025/01/21	162.5200	0.30%
2025/02/10	168.8300	0.26%	2025/01/20	162.0400	0.26%
2025/02/07	168.4000	0.09%	2025/01/17	161.6200	0.48%
2025/02/06	168.2500	1.88%	2025/01/16	160.8400	0.12%
2025/02/05	165.1400	0.48%	2025/01/15	160.6500	1.16%
2025/02/04	164.3500	-0.42%	2025/01/14	158.8100	-0.31%
2025/02/03	165.0500	-1.59%	2025/01/10	159.3000	-1.29%
2025/01/31	167.7100	2.59%	2025/01/09	161.3900	-1.02%
2025/01/23	163.4800	0.24%	2025/01/08	163.0600	-0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/歐元	1.09%	-1.12%	4.43%	6.68%	8.21%	8.95%	2.58%
日經225指數	-0.79%	0.89%	1.89%	1.72%	7.51%	3.88%	-1.83%
東證股價指數	-0.23%	0.80%	2.86%	2.15%	6.87%	6.76%	-0.92%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-0.09%	6.19%	4.20%	2.38%	4.67%	1.76%
安聯日本股票基金-A股/美元	1.07%	-0.38%	2.91%	0.15%	1.24%	0.83%	0.34%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.33%	0.61%	1.46%	2.12%	5.77%	10.09%	-3.42%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.48%	-1.01%	2.81%	5.00%	7.29%	11.18%	-0.64%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.51%	0.15%	5.14%	4.47%	2.08%	9.00%	0.10%
法巴日本股票基金-C股/日圓	1.10%	0.41%	2.53%	3.35%	12.33%	7.13%	1.33%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	1.77%	-0.06%	6.04%	3.39%	7.33%	7.29%	2.92%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	1.20%	1.00%	3.53%	3.67%	14.53%	14.34%	1.20%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	1.18%	0.90%	3.01%	2.51%	12.04%	9.42%	0.59%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	1.19%	0.97%	3.44%	3.55%	14.02%	12.82%	1.08%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	1.23%	1.03%	3.75%	4.44%	16.05%	17.10%	1.51%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.14%	1.20%	1.05%	-1.23%	6.41%	5.44%	-1.90%
富達日本價值基金/日圓	-0.00%	1.70%	2.25%	1.47%	6.72%	7.16%	-0.32%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.18%	1.77%	6.13%	6.34%	10.65%	15.94%	4.70%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.09%	2.42%	2.39%	3.64%	14.44%	17.36%	1.74%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	1.14%	0.07%	1.20%	1.78%	8.38%	11.70%	-0.27%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	1.55%	0.86%	2.77%	0.09%	7.97%	6.11%	0.05%
摩根日本(日圓)基金	1.64%	1.18%	2.02%	4.12%	14.96%	20.95%	0.36%
利安資金日本基金/美元	-1.82%	-2.07%	2.60%	-0.25%	7.14%	6.18%	-0.25%
利安資金日本基金/新元	-1.77%	-1.53%	1.26%	0.94%	9.48%	6.78%	-0.62%
利安資金日本增長基金/美元	-1.91%	-1.91%	2.66%	-0.37%	7.26%	7.04%	-0.19%
利安資金日本增長基金/新元	-1.81%	-1.28%	1.39%	0.90%	9.60%	7.66%	-0.48%
野村日本領先基金/台幣	-0.44%	-0.44%	4.40%	5.51%	8.69%	18.33%	3.05%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.98%	0.22%	3.16%	4.47%	8.47%	11.96%	0.43%
百達日本精選基金-R/日圓	0.97%	0.16%	2.97%	3.93%	7.21%	9.13%	0.20%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.75%	-0.53%	0.65%	1.44%	9.13%	4.21%	-1.20%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	1.17%	0.43%	2.19%	4.11%	12.03%	9.50%	-0.37%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.24%	-0.21%	1.63%	1.44%	8.38%	10.22%	0.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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