百達日本精選基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	170.5600	2.8900	1.72%	5.17%	2025/10/31

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18.67%	6.52%	10.13%	-13.87%	24.05%	4.46%	18.92%	-14.19%	13.26%	10.64%

百達日本精選基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/31	170.5600	1.72%	2025/10/16	165.5600	0.01%
2025/10/30	167.6700	0.32%	2025/10/15	165.5400	1.85%
2025/10/29	167.1400	-0.72%	2025/10/14	162.5400	-0.82%
2025/10/28	168.3500	0.60%	2025/10/10	163.8900	-1.63%
2025/10/27	167.3400	0.19%	2025/10/08	166.6000	-0.75%
2025/10/24	167.0200	-0.55%	2025/10/07	167.8600	-0.70%
2025/10/22	167.9500	0.28%	2025/10/06	169.0400	3.85%
2025/10/21	167.4800	-0.52%	2025/10/02	162.7700	-0.40%
2025/10/20	168.3500	1.64%	2025/10/01	163.4300	0.08%
2025/10/17	165.6300	0.04%	2025/09/30	163.3000	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/歐元	1.72%	2.12%	4.45%	8.89%	11.78%	12.00%	5.17%
日經225指數	2.12%	6.31%	16.64%	27.62%	45.40%	34.05%	31.37%
東證股價指數	0.94%	1.91%	6.19%	13.21%	24.91%	23.61%	19.64%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	0.66%	2.19%	11.07%	15.71%	21.24%	21.03%
安聯日本股票基金-A股/美元	0.91%	1.20%	2.62%	11.00%	16.82%	20.32%	21.51%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.89%	3.17%	8.71%	16.60%	30.13%	26.87%	17.77%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	1.48%	3.22%	6.26%	12.86%	18.88%	18.40%	9.14%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	1.15%	2.42%	4.46%	14.07%	20.63%	25.76%	20.75%
法巴日本股票基金-C股/日圓	1.89%	2.72%	6.60%	14.19%	31.62%	32.42%	27.28%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.48%	-2.52%	-1.22%	9.22%	13.24%	23.17%	21.08%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.70%	-1.74%	3.05%	12.60%	24.21%	28.95%	22.36%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.72%	-1.82%	2.82%	11.69%	22.19%	24.24%	18.64%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.70%	-1.75%	2.91%	12.28%	23.61%	27.39%	20.97%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.69%	-1.68%	3.19%	13.07%	25.56%	31.58%	24.32%
富達永續發展日本基金/日圓	0.36%	0.69%	4.83%	9.47%	18.65%	16.30%	11.74%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.79%	0.50%	2.19%	10.68%	19.98%	38.24%	34.26%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.75%	1.34%	6.44%	13.09%	29.27%	40.28%	31.94%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.67%	1.97%	7.80%	13.31%	24.25%	23.21%	18.46%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.70%	1.58%	4.57%	12.34%	21.28%	17.61%	17.06%
摩根日本(日圓)基金	1.87%	3.82%	8.73%	15.40%	31.02%	32.51%	26.81%
利安資金日本基金/美元	-0.82%	0.77%	1.47%	10.20%	16.03%	23.02%	21.89%
利安資金日本基金/新元	-0.21%	0.91%	2.39%	10.76%	15.58%	21.00%	16.58%
利安資金日本增長基金/美元	-0.68%	0.92%	1.54%	9.83%	15.82%	22.72%	21.92%
利安資金日本增長基金/新元	-0.17%	1.00%	2.39%	10.37%	15.35%	20.55%	16.61%
野村日本領先基金/台幣	0.05%	2.66%	5.88%	20.44%	25.87%	31.45%	25.05%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	0.75%	1.76%	6.75%	14.27%	30.64%	35.16%	30.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	0.99%	1.02%	2.61%	11.76%	21.40%	33.99%	33.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	0.77%	1.80%	6.99%	15.21%	32.88%	40.19%	34.20%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	0.75%	1.78%	6.86%	14.60%	31.40%	36.72%	31.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	1.00%	1.04%	2.71%	12.08%	22.11%	35.54%	34.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	0.77%	1.82%	7.11%	15.59%	33.72%	41.88%	35.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	0.76%	1.79%	6.91%	14.98%	32.29%	38.77%	33.20%
百達日本精選基金-HR/歐元	1.16%	2.08%	6.96%	12.79%	22.99%	21.68%	15.41%
百達日本精選基金-R/日圓	1.15%	2.06%	6.90%	12.55%	22.37%	19.99%	14.24%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.31%	1.03%	4.21%	10.74%	22.57%	23.62%	16.57%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.66%	0.55%	3.61%	8.81%	16.78%	22.82%	15.75%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	0.37%	0.63%	3.38%	9.22%	19.11%	23.43%	17.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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