百達日本精選基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	151.6400	-0.4600	-0.30%	-6.50%	2025/07/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18.67%	6.52%	10.13%	-13.87%	24.05%	4.46%	18.92%	-14.19%	13.26%	10.64%

百達日本精選基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/11	151.6400	-0.30%	2025/06/27	157.3300	1.90%
2025/07/10	152.1000	-0.92%	2025/06/26	154.3900	0.50%
2025/07/09	153.5200	0.31%	2025/06/25	153.6200	-0.22%
2025/07/08	153.0400	-0.35%	2025/06/24	153.9600	-0.13%
2025/07/07	153.5700	-0.48%	2025/06/20	154.1600	-1.10%
2025/07/04	154.3100	-0.46%	2025/06/19	155.8800	-0.62%
2025/07/03	155.0200	0.31%	2025/06/18	156.8600	1.30%
2025/07/02	154.5400	-0.30%	2025/06/17	154.8500	-0.69%
2025/07/01	155.0100	-1.11%	2025/06/16	155.9300	0.10%
2025/06/30	156.7500	-0.37%	2025/06/13	155.7700	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/歐元	-0.30%	-1.73%	-3.97%	6.50%	-4.81%	-7.43%	-6.50%
日經225指數	-0.19%	-0.61%	2.99%	17.82%	0.97%	-6.41%	-0.81%
東證股價指數	0.39%	-0.17%	1.24%	14.44%	4.02%	-3.62%	1.38%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-2.20%	-0.79%	11.77%	9.88%	1.28%	6.83%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.18%	-1.94%	-0.91%	11.07%	9.90%	3.65%	7.16%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	-0.10%	-0.60%	-0.47%	15.97%	0.44%	-7.97%	-3.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	-0.52%	-1.75%	-3.82%	9.45%	-5.49%	-7.75%	-7.60%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	-0.59%	-2.54%	-1.98%	12.65%	7.75%	-0.93%	3.57%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.28%	-0.76%	0.76%	19.62%	7.89%	2.53%	6.63%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	0.54%	-1.15%	0.76%	10.09%	13.23%	10.86%	9.89%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	1.00%	0.88%	2.69%	14.20%	7.59%	6.88%	5.17%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	1.00%	0.80%	2.33%	13.31%	5.54%	3.01%	3.06%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.99%	0.83%	2.59%	13.99%	6.77%	5.43%	4.33%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	1.03%	0.91%	2.90%	14.87%	8.61%	9.09%	6.27%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.43%	-1.00%	-1.11%	14.16%	1.49%	-5.69%	-1.45%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-0.94%	-1.94%	1.61%	16.39%	23.44%	21.77%	21.31%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.15%	-0.35%	3.60%	19.49%	15.33%	13.06%	14.03%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.06%	-0.25%	0.05%	15.22%	1.93%	-4.17%	0.45%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.51%	0.38%	1.04%	13.62%	2.03%	3.94%	1.49%
摩根日本(日圓)基金	-0.47%	-0.28%	1.20%	19.55%	8.52%	6.99%	6.76%
利安資金日本基金/美元	-0.46%	-1.53%	-0.46%	10.09%	11.43%	7.88%	8.33%
利安資金日本基金/新元	-0.48%	-1.14%	-0.96%	5.98%	3.97%	2.42%	2.04%
利安資金日本增長基金/美元	-0.42%	-1.51%	-0.25%	10.33%	11.80%	8.80%	8.70%
利安資金日本增長基金/新元	-0.53%	-1.12%	-0.79%	6.14%	4.30%	3.23%	2.38%
野村日本領先基金/台幣	-1.31%	-1.50%	-0.92%	3.72%	-0.92%	-4.38%	-2.21%
百達日本精選基金-HR/歐元	0.12%	-0.55%	-0.50%	13.20%	1.92%	-6.20%	-0.79%
百達日本精選基金-R/日圓	0.12%	-0.57%	-0.61%	12.84%	1.21%	-7.67%	-1.52%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-0.38%	-1.14%	0.91%	17.82%	1.62%	-1.03%	1.62%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-0.01%	-1.20%	-0.19%	13.22%	5.86%	0.88%	3.21%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.08%	-0.89%	-0.13%	8.73%	5.90%	4.34%	3.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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