百達日本精選基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	172.6500	-2.0800	-1.19%	0.88%	2026/04/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.52%	10.13%	-13.87%	24.05%	4.46%	18.92%	-14.19%	13.26%	10.64%	5.52%

百達日本精選基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	172.6500	-1.19%	2026/04/15	177.3700	1.35%
2026/04/28	174.7300	1.02%	2026/04/14	175.0000	0.45%
2026/04/27	172.9600	-0.01%	2026/04/13	174.2200	-0.52%
2026/04/24	172.9800	-0.79%	2026/04/10	175.1300	-0.36%
2026/04/23	174.3500	-0.30%	2026/04/09	175.7600	-1.34%
2026/04/22	174.8800	-1.18%	2026/04/08	178.1500	2.50%
2026/04/21	176.9600	-0.76%	2026/04/07	173.8100	0.14%
2026/04/20	178.3100	1.02%	2026/04/02	173.5600	-1.26%
2026/04/17	176.5100	-1.11%	2026/04/01	175.7700	4.10%
2026/04/16	178.5000	0.64%	2026/03/31	168.8400	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達日本精選基金-R/歐元	-1.19%	-0.98%	1.99%	-0.33%	2.97%	13.15%	0.88%
日經225指數	0.00%	-1.69%	12.03%	9.61%	15.57%	61.59%	18.22%
東證股價指數	0.00%	-0.18%	2.29%	2.00%	12.65%	38.73%	9.38%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	1.10%	5.02%	2.17%	10.09%	28.17%	9.90%
安聯日本股票基金-A股/美元	-1.48%	-0.18%	6.95%	2.72%	6.92%	23.77%	8.45%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.23%	0.54%	5.30%	1.49%	7.75%	38.99%	6.69%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	2.31%	2.27%	5.00%	1.73%	4.89%	22.87%	7.01%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	2.35%	2.27%	7.08%	-0.08%	5.98%	26.39%	6.16%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.32%	-0.55%	7.07%	7.54%	16.49%	53.33%	13.15%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	2.29%	3.50%	9.76%	5.53%	19.40%	35.86%	13.24%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	0.65%	1.82%	8.33%	8.00%	23.29%	54.21%	14.78%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	0.60%	1.76%	7.96%	7.18%	21.40%	49.42%	13.69%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	0.65%	1.82%	8.20%	7.73%	22.84%	52.91%	14.44%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	0.70%	1.88%	8.33%	8.18%	24.16%	56.97%	15.20%
富達永續發展日本基金/日圓	0.00%	0.49%	3.33%	-0.02%	9.93%	28.16%	5.44%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	-1.04%	2.07%	1.87%	1.12%	9.29%	32.38%	8.83%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	-0.67%	0.63%	0.70%	2.68%	11.51%	43.04%	9.33%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	0.30%	0.79%	1.66%	2.86%	7.58%	31.90%	7.19%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	1.12%	1.82%	6.58%	5.69%	13.19%	35.04%	11.10%
摩根日本(日圓)基金	-1.22%	0.71%	6.53%	3.85%	4.95%	37.51%	9.23%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
野村日本領先基金/台幣	0.80%	3.33%	12.65%	17.67%	30.31%	64.01%	26.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.79%	-0.09%	-0.38%	0.50%	6.29%	36.09%	4.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	1.15%	1.90%	1.03%	-0.79%	4.57%	25.98%	4.29%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.77%	-0.06%	-0.08%	1.27%	7.89%	40.49%	5.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.78%	-0.07%	-0.29%	0.78%	6.90%	37.67%	4.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	1.16%	1.93%	1.13%	-0.51%	5.17%	27.44%	4.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.75%	-0.03%	0.01%	1.56%	8.51%	42.20%	5.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.78%	-0.09%	-0.17%	1.05%	7.35%	39.19%	5.09%
百達日本精選基金-HR/歐元	-1.32%	-1.16%	3.62%	1.25%	7.98%	31.29%	2.71%
百達日本精選基金-R/日圓	-1.31%	-1.20%	3.60%	1.07%	7.46%	30.00%	2.45%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	-1.41%	-0.12%	1.86%	5.92%	13.82%	36.94%	9.55%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	-2.39%	-0.38%	3.78%	1.08%	6.20%	23.21%	3.73%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.13%	-0.10%	2.56%	1.78%	10.00%	28.79%	7.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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