百達日本精選基金-R/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 163.4500 20.1 14.02% 11.51% 2024/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.92% 18.67% 6.52% 10.13% -13.87% 24.05% 4.46% 18.92% -14.19% 13.26%

百達日本精選基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份，以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 160.3100 0.57% 2024/11/15 154.9000 -0.74%
2024/11/28 159.4000 0.64% 2024/11/14 156.0600 0.08%
2024/11/27 158.3900 0.36% 2024/11/13 155.9400 -2.10%
2024/11/26 157.8200 -0.88% 2024/11/12 159.2800 -0.15%
2024/11/25 159.2200 0.48% 2024/11/11 159.5200 0.33%
2024/11/22 158.4600 1.66% 2024/11/08 158.9900 0.77%
2024/11/21 155.8800 0.97% 2024/11/07 157.7700 0.51%
2024/11/20 154.3900 -0.19% 2024/11/06 156.9700 1.69%
2024/11/19 154.6900 -0.23% 2024/11/05 154.3600 1.37%
2024/11/18 155.0400 0.09% 2024/10/31 152.2800 -1.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達日本精選基金-R/歐元 14.02% 2.66% 7.34% 1.50% 5.13% 0.00% 11.51%
日經225指數 0.92% -0.61% 1.29% -0.45% 0.01% 15.16% 15.05%
東證股價指數 1.27% -0.03% 2.66% -0.05% -2.08% 13.94% 14.72%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.27% 3.09% -3.87% 0.60% 10.84% 6.77%
安聯日本股票基金-A股/美元 11.65% 3.16% 2.74% -2.14% 5.55% 0.00% 9.74%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.40% 0.44% 3.52% 0.27% -3.03% 0.00% 21.44%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 2.21% 3.33% 9.23% 3.89% 5.16% 0.00% 20.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.38% 2.96% 5.31% -1.73% 1.33% 0.00% 14.03%
法巴日本股票基金-C股/日圓 15.84% 0.56% 5.96% 1.96% 0.45% 0.00% 15.97%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 10.53% 2.17% 4.99% 0.68% 3.98% 0.00% 8.27%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 17.31% -0.31% 3.52% 3.75% 1.48% 0.00% 19.53%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 12.18% -0.36% 3.16% 2.74% -0.51% 0.00% 14.74%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 15.81% -0.29% 3.45% 3.54% 0.77% 0.00% 18.13%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 20.51% -0.24% 3.72% 4.45% 2.61% 0.00% 22.46%
富達永續發展日本基金/日圓 15.29% 0.29% 2.29% 0.43% 1.49% 0.00% 15.91%
富達日本價值基金/日圓 12.56% 0.57% 2.31% -0.71% -3.66% 0.00% 13.70%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -6.21% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 0.44% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.43% 3.70% 5.44% 0.57% 7.68% 0.00% 18.58%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.31% 0.55% 3.12% 2.93% 2.38% 0.00% 25.80%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 18.53% 1.06% 2.01% 1.22% 0.56% 0.00% 17.98%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 10.85% 0.19% 0.51% 0.07% 5.65% 0.00% 12.55%
摩根日本(日圓)基金 26.39% 0.92% 4.96% 4.41% 8.74% 0.00% 25.00%
利安資金日本基金/美元 0.67% 2.57% 2.75% -2.61% 3.91% 14.56% 9.52%
利安資金日本基金/新元 0.50% 1.97% 3.89% 0.19% 3.08% 15.23% 11.31%
利安資金日本增長基金/美元 0.65% 2.73% 2.63% -2.68% 4.50% 14.96% 9.65%
利安資金日本增長基金/新元 0.55% 2.09% 3.83% 0.07% 3.76% 15.65% 11.51%
野村日本領先基金/台幣 2.07% 26.02% 28.58% 22.98% 30.39% 40.48% 38.87%
百達日本精選基金-HR/歐元 14.82% -0.20% 1.90% -1.45% -2.03% 0.00% 14.68%
百達日本精選基金-R/日圓 11.65% -0.19% 1.71% -1.99% -3.04% 0.00% 11.80%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.63% -0.15% 3.76% 0.70% 0.09% 0.00% 9.70%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 14.82% 0.10% 2.35% 1.93% 1.31% 0.00% 15.04%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 7.00% 1.22% 2.93% 0.58% 3.88% 5.43% 12.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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