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百達日本精選基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
136.5800 |
1.5500 |
1.15% |
5.53% |
2023/01/18 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
19.72% |
7.92% |
18.67% |
6.52% |
10.13% |
-13.87% |
24.05% |
4.46% |
18.92% |
-14.19% |
百達日本精選基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於日本或在日本經營其主要業務的公司所發行的股份,以達致資本增長。投資組合將由基金經理認為前景最為有利的限量精選證券組成。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/01/18 |
136.5800 |
1.15% |
2022/12/30 |
129.4200 |
-1.04% |
2023/01/17 |
135.0300 |
1.41% |
2022/12/29 |
130.7800 |
0.76% |
2023/01/16 |
133.1500 |
-0.71% |
2022/12/28 |
129.7900 |
0.08% |
2023/01/13 |
134.1000 |
1.32% |
2022/12/27 |
129.6800 |
-0.38% |
2023/01/12 |
132.3500 |
0.66% |
2022/12/23 |
130.1800 |
-0.47% |
2023/01/11 |
131.4800 |
0.96% |
2022/12/22 |
130.8000 |
-0.15% |
2023/01/10 |
130.2300 |
-0.49% |
2022/12/21 |
131.0000 |
-0.40% |
2023/01/06 |
130.8700 |
1.38% |
2022/12/20 |
131.5300 |
1.00% |
2023/01/05 |
129.0900 |
-1.09% |
2022/12/19 |
130.2300 |
-0.27% |
2023/01/04 |
130.5100 |
0.84% |
2022/12/16 |
130.5800 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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