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利安資金日本增長基金/新元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
新元 |
1.584 |
0.014 |
0.89% |
7.83% |
2025/08/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
17.10% |
5.80% |
21.92% |
-14.43% |
19.19% |
18.31% |
2.94% |
-20.11% |
14.29% |
11.97% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/06 |
1.584 |
0.89% |
2025/07/23 |
1.561 |
2.90% |
2025/08/05 |
1.570 |
0.64% |
2025/07/22 |
1.517 |
1.07% |
2025/08/04 |
1.560 |
-0.64% |
2025/07/18 |
1.501 |
-0.33% |
2025/08/01 |
1.570 |
1.16% |
2025/07/17 |
1.506 |
0.74% |
2025/07/31 |
1.552 |
0.00% |
2025/07/16 |
1.495 |
0.27% |
2025/07/30 |
1.552 |
0.58% |
2025/07/15 |
1.491 |
-0.47% |
2025/07/29 |
1.543 |
-0.58% |
2025/07/14 |
1.498 |
0.00% |
2025/07/28 |
1.552 |
-0.89% |
2025/07/11 |
1.498 |
-0.40% |
2025/07/25 |
1.566 |
-1.14% |
2025/07/10 |
1.504 |
-0.53% |
2025/07/24 |
1.584 |
1.47% |
2025/07/09 |
1.512 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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