利安資金日本增長基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.396 -0.018 -1.27% 6.40% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.73% 17.10% 5.80% 21.92% -14.43% 19.19% 18.31% 2.94% -20.11% 14.29%

利安資金日本增長基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 1.396 -1.27% 2024/04/01 1.438 -0.96%
2024/04/16 1.414 -2.01% 2024/03/28 1.452 -0.89%
2024/04/15 1.443 -1.03% 2024/03/27 1.465 1.10%
2024/04/12 1.458 1.39% 2024/03/26 1.449 -0.07%
2024/04/11 1.438 -0.62% 2024/03/25 1.450 -1.43%
2024/04/09 1.447 0.77% 2024/03/22 1.471 1.03%
2024/04/08 1.436 0.56% 2024/03/21 1.456 1.11%
2024/04/05 1.428 -0.56% 2024/03/19 1.440 0.07%
2024/04/04 1.436 0.07% 2024/03/18 1.439 2.06%
2024/04/02 1.435 -0.21% 2024/03/15 1.410 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/新元 -1.27% -3.52% -0.99% 4.73% 11.59% 15.18% 6.40%
日經225指數 0.14% -3.53% -4.18% 7.30% 18.76% 32.78% 13.72%
東證股價指數 0.53% -2.51% -1.63% 7.44% 16.65% 31.19% 13.14%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -3.41% -4.54% 4.07% 14.61% 15.99% 4.86%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 0.83% -2.35% -1.78% 7.93% 11.87% 17.40% 8.88%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 0.76% -2.23% -0.32% 10.28% 16.60% 31.30% 15.11%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 0.56% -3.12% -3.83% 5.73% 13.08% 13.91% 5.00%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.78% -2.11% 0.20% 11.73% 19.95% 38.62% 16.92%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.74% -2.17% 0.00% 11.33% 18.88% 36.38% 16.38%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.58% -3.03% -4.80% 2.51% 10.52% 13.35% 3.73%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.17% -2.91% 0.24% 12.46% N/A% N/A% 18.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.17% -3.02% -1.06% 9.83% 15.80% 26.23% 12.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.27% -3.74% -3.19% 7.67% N/A% N/A% 8.17%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.83% -2.54% -0.33% 5.96% 14.51% 30.31% 10.80%
M&G日本基金-A/歐元 -0.21% -2.79% -1.80% 7.29% 13.35% 21.36% 9.99%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.32% -2.85% -2.72% 3.31% 7.23% 12.67% 3.25%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.28% -1.89% 1.18% 9.27% 13.56% 36.42% 14.48%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.24% -1.98% 0.69% 7.90% 10.70% 29.76% 12.77%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.28% -1.90% 1.04% 8.95% 12.85% 34.43% 14.12%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.32% -1.82% 1.47% 10.19% 15.43% 40.41% 15.68%
富達永續發展日本基金/日圓 0.57% -2.10% -1.41% 5.01% 14.95% 19.71% 11.58%
富達日本價值基金/日圓 0.72% -2.43% 0.29% 6.90% 16.07% 33.18% 12.98%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 0.66% -3.13% -7.33% -6.28% 3.31% -14.05% -13.19%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 0.58% -2.20% -3.38% -0.87% 9.62% 4.14% -3.96%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.10% -4.98% -4.79% 6.10% 18.06% 14.99% 8.34%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.26% -4.12% -1.33% 10.67% 21.80% 32.62% 18.79%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.63% -2.07% -0.55% 8.72% 17.73% 29.90% 12.60%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.14% -1.91% 0.73% 7.95% 16.54% 27.70% 12.34%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.06% -2.05% -3.30% 3.02% 7.69% 13.95% 7.01%
摩根日本(日圓)基金 -0.95% -3.34% -1.59% 5.00% 17.70% 24.38% 9.73%
利安資金日本基金/美元 -1.31% -5.29% -3.34% 3.20% 12.35% 13.48% 3.30%
利安資金日本基金/新元 -1.41% -4.05% -1.54% 4.48% 11.85% 15.81% 6.73%
利安資金日本增長基金/美元 -1.16% -4.83% -2.85% 3.43% 12.04% 12.78% 2.91%
野村日本領先基金/台幣 -1.02% -3.27% 1.83% 10.95% 16.95% 26.22% 14.45%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.49% -2.73% -1.39% 3.82% 11.50% 13.28% 6.39%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.47% -2.54% 0.16% 7.28% 18.34% 31.20% 13.00%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.52% -2.60% -0.13% 6.31% 16.19% 26.80% 11.78%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.04% -1.81% -0.06% 3.69% 9.89% 20.52% 6.79%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.20% -2.56% -1.81% 5.76% 16.07% 32.09% 12.03%
新加坡大華日本成長基金/星幣 -1.23% -4.16% -1.76% 3.66% 10.89% 15.26% 5.68%
新加坡大華日本成長基金/美元 -1.10% -5.39% -3.57% 2.35% 11.37% 12.85% 2.27%
基金平均績效 -0.09% -2.80% -1.36% 5.86% 13.59% 22.06% 8.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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