利安資金日本增長基金/新元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
新元	1.663	-0.010	-0.60%	13.21%	2025/11/19

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
17.10%	5.80%	21.92%	-14.43%	19.19%	18.31%	2.94%	-20.11%	14.29%	11.97%

利安資金日本增長基金/新元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/19	1.663	-0.60%	2025/11/05	1.703	-1.79%
2025/11/18	1.673	-2.96%	2025/11/04	1.734	0.12%
2025/11/17	1.724	-0.69%	2025/10/31	1.732	1.11%
2025/11/14	1.736	-0.80%	2025/10/30	1.713	-0.17%
2025/11/13	1.750	0.92%	2025/10/29	1.716	0.12%
2025/11/12	1.734	0.70%	2025/10/28	1.714	-0.58%
2025/11/11	1.722	0.06%	2025/10/27	1.724	1.23%
2025/11/10	1.721	-0.06%	2025/10/24	1.703	0.41%
2025/11/07	1.722	-0.81%	2025/10/23	1.696	-0.88%
2025/11/06	1.736	1.94%	2025/10/22	1.711	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
利安資金日本增長基金/新元	-0.60%	-4.09%	-0.78%	0.67%	11.54%	15.81%	13.21%
日經225指數	0.97%	2.12%	14.28%	10.90%	21.13%	70.43%	18.63%
東證股價指數	0.01%	-1.18%	4.41%	2.39%	13.68%	43.36%	9.02%
MSCI 日本指數 (price)	0.00%	-1.68%	5.05%	2.07%	9.47%	29.68%	7.79%
安聯日本股票基金-A股/美元	-0.41%	-1.31%	5.54%	2.91%	6.97%	26.90%	8.20%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓	0.31%	-2.53%	4.18%	0.41%	9.93%	40.72%	6.44%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元	0.19%	-2.35%	2.57%	-0.10%	4.52%	22.08%	4.84%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元	0.33%	-3.41%	3.57%	-0.41%	5.28%	25.66%	4.15%
法巴日本股票基金-C股/日圓	-0.54%	-2.78%	6.31%	7.94%	19.01%	56.27%	13.17%
M&G日本基金-A/歐元	0.86%	2.46%	5.28%	2.94%	4.76%	18.89%	14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元	-0.16%	-3.82%	5.43%	3.56%	12.82%	32.65%	9.23%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險	-0.16%	-2.89%	6.40%	5.17%	19.63%	53.32%	12.56%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓	-0.16%	-2.96%	6.01%	4.40%	17.80%	48.57%	11.54%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險	-0.16%	-2.88%	6.26%	4.93%	19.17%	52.02%	12.21%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險	-0.16%	-2.86%	6.37%	5.39%	20.46%	56.00%	12.89%
富達永續發展日本基金/日圓	-0.54%	-3.04%	4.56%	-0.14%	8.63%	29.02%	4.41%
富達日本價值基金/日圓	0.59%	0.93%	11.11%	4.94%	8.85%	4.44%	4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元	-1.23%	-0.21%	-1.29%	-6.53%	5.02%	0.00%	-12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積	-1.23%	-2.54%	-2.24%	-2.99%	2.98%	0.00%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元	0.27%	-3.54%	2.25%	-1.58%	7.61%	30.94%	6.62%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓	0.08%	-3.03%	2.51%	0.67%	12.29%	46.31%	8.64%
GAM Star日本股票基金A(美元)	-0.24%	-1.42%	-0.48%	3.42%	14.57%	25.32%	3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元)	0.41%	-1.38%	-1.23%	0.68%	9.81%	9.97%	0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓)	0.66%	-0.48%	-0.91%	-1.98%	8.64%	20.48%	-1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓	-0.07%	-3.01%	3.98%	1.18%	8.84%	35.51%	6.34%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓	-0.61%	-7.45%	-11.66%	-5.59%	0.91%	8.36%	7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓	0.21%	-2.23%	4.02%	3.07%	10.98%	36.15%	7.82%
摩根日本(日圓)基金	-0.05%	-1.23%	4.08%	1.58%	7.33%	40.92%	8.41%
利安資金日本基金/美元	-0.92%	-4.64%	-1.69%	-1.20%	10.43%	18.58%	17.68%
利安資金日本基金/新元	-0.65%	-4.35%	-0.98%	0.44%	11.41%	15.72%	13.00%
利安資金日本增長基金/美元	-0.93%	-4.50%	-1.62%	-1.01%	10.50%	18.53%	17.76%
野村日本領先基金/台幣	0.62%	-0.77%	9.64%	13.83%	30.26%	61.81%	23.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓	-0.34%	-3.03%	2.81%	0.10%	8.26%	41.94%	4.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元	-0.34%	-3.87%	2.23%	-0.73%	3.66%	26.74%	2.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險	-0.33%	-2.98%	3.17%	0.84%	9.90%	46.52%	5.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓	-0.34%	-3.01%	2.91%	0.39%	8.88%	43.58%	4.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元	-0.34%	-3.85%	2.33%	-0.45%	4.25%	28.20%	2.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險	-0.32%	-2.97%	3.26%	1.11%	10.52%	48.28%	5.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險	-0.33%	-3.00%	3.09%	0.61%	9.36%	45.17%	5.18%
百達日本精選基金-R/歐元	-0.79%	-2.00%	1.85%	-2.25%	3.57%	14.52%	1.08%
百達日本精選基金-HR/歐元	-0.82%	-2.44%	3.41%	-1.55%	9.34%	33.18%	3.07%
百達日本精選基金-R/日圓	-0.84%	-2.46%	3.37%	-1.70%	8.82%	31.87%	2.83%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓	0.16%	-2.56%	5.55%	4.75%	15.13%	44.63%	9.68%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓	0.02%	-1.41%	4.36%	-1.06%	6.52%	28.49%	4.15%
新加坡大華日本成長基金/星幣	0.00%	-0.60%	-3.21%	-6.89%	4.20%	5.78%	3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元	0.15%	-0.59%	-3.67%	-7.28%	1.21%	5.69%	1.13%
基金平均績效	-0.20%	-2.49%	2.53%	0.76%	9.87%	30.13%	6.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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