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利安資金日本增長基金/新元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
新元 |
1.178 |
0.006 |
0.51% |
2.61% |
2023/03/22 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
35.43% |
1.73% |
17.10% |
5.80% |
21.92% |
-14.43% |
19.19% |
18.31% |
2.94% |
-20.11% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/22 |
1.178 |
0.51% |
2023/03/07 |
1.207 |
0.17% |
2023/03/20 |
1.172 |
-1.51% |
2023/03/06 |
1.205 |
1.01% |
2023/03/17 |
1.190 |
1.88% |
2023/03/03 |
1.193 |
1.62% |
2023/03/16 |
1.168 |
-1.77% |
2023/03/02 |
1.174 |
-0.25% |
2023/03/15 |
1.189 |
2.06% |
2023/03/01 |
1.177 |
0.00% |
2023/03/14 |
1.165 |
-3.64% |
2023/02/28 |
1.177 |
0.17% |
2023/03/13 |
1.209 |
-0.58% |
2023/02/27 |
1.175 |
0.51% |
2023/03/10 |
1.216 |
-0.73% |
2023/02/22 |
1.169 |
-1.02% |
2023/03/09 |
1.225 |
1.24% |
2023/02/21 |
1.181 |
-0.51% |
2023/03/08 |
1.210 |
0.25% |
2023/02/20 |
1.187 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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