利安資金日本增長基金/新元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 1.522 0.028 1.87% 16.01% 2024/12/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.73% 17.10% 5.80% 21.92% -14.43% 19.19% 18.31% 2.94% -20.11% 14.29%

利安資金日本增長基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 1.463 0.55% 2024/11/15 1.435 1.13%
2024/11/28 1.455 0.69% 2024/11/14 1.419 -0.70%
2024/11/27 1.445 0.28% 2024/11/13 1.429 -1.38%
2024/11/26 1.441 -0.41% 2024/11/12 1.449 -0.28%
2024/11/25 1.447 0.98% 2024/11/11 1.453 -0.07%
2024/11/22 1.433 0.49% 2024/11/08 1.454 0.90%
2024/11/21 1.426 0.28% 2024/11/07 1.441 0.56%
2024/11/20 1.422 -0.97% 2024/11/06 1.433 1.92%
2024/11/19 1.436 1.06% 2024/11/05 1.406 0.86%
2024/11/18 1.421 -0.98% 2024/11/01 1.394 -1.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金日本增長基金/新元 1.87% 5.62% 9.18% 2.42% 5.18% 0.00% 16.01%
日經225指數 0.06% 2.94% 2.43% 5.91% 1.10% 18.06% 17.24%
東證股價指數 -0.47% 2.82% 3.33% 4.07% -1.68% 16.00% 15.81%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 4.77% 6.15% 1.12% 2.06% 15.51% 10.63%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.79% 3.87% 3.71% 0.89% 4.27% 0.00% 10.78%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.10% 3.22% 5.17% 5.72% -2.18% 0.00% 23.03%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.09% 4.27% 9.99% 6.73% 3.99% 0.00% 21.51%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.23% 3.79% 5.99% 1.21% 0.40% 0.00% 15.01%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.85% 4.15% 7.50% 7.35% 1.98% 0.00% 17.65%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.49% 2.39% 4.75% 0.62% 2.45% 0.00% 8.03%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.39% 1.89% 3.80% 6.15% 1.80% 0.00% 19.85%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.40% 1.82% 3.40% 5.09% -0.20% 0.00% 15.01%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.37% 1.91% 3.72% 5.92% 1.09% 0.00% 18.44%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.37% 1.97% 4.02% 6.84% 2.93% 0.00% 22.80%
富達永續發展日本基金/日圓 0.34% 4.37% 4.40% 5.36% 2.94% 0.00% 17.74%
富達日本價值基金/日圓 0.25% 4.50% 4.31% 4.95% -1.97% 0.00% 15.34%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -6.21% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 0.44% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.56% 6.27% 7.22% 5.96% 8.40% 0.00% 20.58%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.28% 5.86% 5.59% 10.94% 5.46% 0.00% 28.81%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.28% 4.81% 4.19% 7.01% 2.86% 0.00% 20.51%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.31% 3.35% 2.21% 3.52% 6.17% 0.00% 13.78%
摩根日本(日圓)基金 -0.05% 4.16% 6.53% 9.60% 8.73% 0.00% 26.87%
利安資金日本基金/美元 2.06% 5.80% 7.64% -0.32% 4.82% 0.00% 13.55%
利安資金日本基金/新元 1.83% 5.57% 9.37% 2.46% 4.64% 0.00% 15.82%
利安資金日本增長基金/美元 2.07% 5.89% 7.50% -0.35% 5.40% 0.00% 13.77%
野村日本領先基金/台幣 1.52% 27.93% 30.54% 24.84% 32.37% 42.62% 40.99%
百達日本精選基金-R/歐元 0.52% 4.55% 8.75% 5.58% 5.14% 0.00% 12.98%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.54% 3.51% 4.05% 5.21% -0.02% 0.00% 17.10%
百達日本精選基金-R/日圓 1.54% 3.51% 3.83% 4.59% -1.05% 0.00% 14.13%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 3.45% 3.81% 5.61% 5.96% 2.39% 0.00% 11.66%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.02% 3.32% 3.89% 7.05% 2.57% 0.00% 16.77%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.27% 3.33% 4.37% 3.53% 4.52% 3.81% 13.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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