|
利安資金日本增長基金/新元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
新元 |
1.277 |
-0.014 |
-1.08% |
11.24% |
2023/09/28 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
35.43% |
1.73% |
17.10% |
5.80% |
21.92% |
-14.43% |
19.19% |
18.31% |
2.94% |
-20.11% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/28 |
1.277 |
-1.08% |
2023/09/13 |
1.306 |
-0.68% |
2023/09/27 |
1.291 |
0.08% |
2023/09/12 |
1.315 |
0.31% |
2023/09/26 |
1.290 |
-0.46% |
2023/09/11 |
1.311 |
0.38% |
2023/09/25 |
1.296 |
0.15% |
2023/09/08 |
1.306 |
-1.51% |
2023/09/22 |
1.294 |
-0.99% |
2023/09/07 |
1.326 |
-0.08% |
2023/09/21 |
1.307 |
-0.46% |
2023/09/06 |
1.327 |
0.91% |
2023/09/20 |
1.313 |
-1.13% |
2023/09/05 |
1.315 |
-0.15% |
2023/09/19 |
1.328 |
-0.15% |
2023/09/04 |
1.317 |
1.39% |
2023/09/15 |
1.330 |
0.38% |
2023/08/31 |
1.299 |
1.09% |
2023/09/14 |
1.325 |
1.45% |
2023/08/30 |
1.285 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|