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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
44171.5646 |
573.4082 |
1.32% |
2.61% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.94% |
20.18% |
4.33% |
34.17% |
19.05% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
44171.5646 |
1.32% |
2025/01/22 |
43247.2119 |
1.35% |
| 2025/02/12 |
43598.1564 |
-0.05% |
2025/01/21 |
42669.5147 |
-0.24% |
| 2025/02/10 |
43621.6653 |
-0.01% |
2025/01/20 |
42770.9370 |
0.90% |
| 2025/02/07 |
43625.3907 |
-0.45% |
2025/01/17 |
42387.3323 |
0.41% |
| 2025/02/06 |
43821.4494 |
0.43% |
2025/01/16 |
42212.6341 |
-0.46% |
| 2025/02/05 |
43634.3882 |
-0.10% |
2025/01/15 |
42407.6968 |
0.50% |
| 2025/02/04 |
43678.6205 |
-0.69% |
2025/01/14 |
42196.6206 |
-0.26% |
| 2025/01/31 |
43981.7550 |
0.24% |
2025/01/10 |
42308.2857 |
-1.01% |
| 2025/01/24 |
43875.5845 |
1.50% |
2025/01/09 |
42741.7937 |
-0.96% |
| 2025/01/23 |
43229.0521 |
-0.04% |
2025/01/08 |
43157.6250 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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