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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
42539.9319 |
391.7799 |
0.93% |
17.65% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.94% |
20.18% |
4.33% |
34.17% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
42539.9319 |
0.93% |
2024/04/10 |
43278.4537 |
-0.40% |
| 2024/04/23 |
42148.1520 |
0.42% |
2024/04/09 |
43453.8270 |
0.59% |
| 2024/04/22 |
41973.3618 |
0.24% |
2024/04/08 |
43196.8535 |
0.82% |
| 2024/04/19 |
41873.6237 |
-0.91% |
2024/04/05 |
42844.7092 |
0.06% |
| 2024/04/18 |
42256.7336 |
-0.26% |
2024/04/03 |
42817.8622 |
0.99% |
| 2024/04/17 |
42365.8960 |
-0.82% |
2024/04/02 |
42396.9546 |
-1.72% |
| 2024/04/16 |
42715.8323 |
-2.94% |
2024/03/28 |
43138.5558 |
-0.14% |
| 2024/04/15 |
44008.2691 |
1.00% |
2024/03/27 |
43197.4556 |
0.26% |
| 2024/04/12 |
43572.0352 |
0.20% |
2024/03/26 |
43085.9797 |
0.29% |
| 2024/04/11 |
43486.1850 |
0.48% |
2024/03/25 |
42961.4191 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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