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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
51498.7496 |
423.837 |
0.83% |
19.63% |
2025/08/28 |
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.94% |
20.18% |
4.33% |
34.17% |
19.05% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
51498.7496 |
0.83% |
2025/08/13 |
51514.5705 |
-0.03% |
2025/08/27 |
51074.9126 |
-0.44% |
2025/08/12 |
51527.4655 |
1.33% |
2025/08/26 |
51298.9309 |
-0.89% |
2025/08/08 |
50853.6087 |
1.27% |
2025/08/22 |
51759.5530 |
1.15% |
2025/08/07 |
50217.9821 |
1.83% |
2025/08/21 |
51168.8214 |
-0.34% |
2025/08/06 |
49313.3516 |
0.74% |
2025/08/20 |
51345.7845 |
-1.34% |
2025/08/05 |
48948.8892 |
1.52% |
2025/08/19 |
52040.5508 |
-0.27% |
2025/08/01 |
48214.2693 |
-2.45% |
2025/08/18 |
52183.1817 |
0.99% |
2025/07/31 |
49424.1927 |
0.98% |
2025/08/15 |
51671.8143 |
0.92% |
2025/07/30 |
48944.7960 |
0.95% |
2025/08/14 |
51202.9083 |
-0.60% |
2025/07/29 |
48483.2761 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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