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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
45464.1755 |
277.3836 |
0.61% |
5.61% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.94% |
20.18% |
4.33% |
34.17% |
19.05% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
45464.1755 |
0.61% |
2025/03/11 |
42173.4513 |
-0.72% |
| 2025/03/26 |
45186.7919 |
0.14% |
2025/03/10 |
42480.3268 |
-1.88% |
| 2025/03/25 |
45121.9738 |
-0.29% |
2025/03/07 |
43296.0637 |
-0.50% |
| 2025/03/24 |
45250.9859 |
0.83% |
2025/03/06 |
43511.8897 |
0.69% |
| 2025/03/21 |
44879.1212 |
-0.12% |
2025/03/05 |
43215.7853 |
1.50% |
| 2025/03/19 |
44931.1509 |
0.87% |
2025/03/04 |
42578.0999 |
-2.95% |
| 2025/03/18 |
44544.2004 |
1.47% |
2025/03/03 |
43872.5870 |
1.52% |
| 2025/03/14 |
43901.0048 |
1.52% |
2025/02/28 |
43216.9480 |
-0.92% |
| 2025/03/13 |
43241.8266 |
0.59% |
2025/02/27 |
43617.4372 |
-0.29% |
| 2025/03/12 |
42989.7936 |
1.94% |
2025/02/26 |
43745.4373 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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