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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
45032.5495 |
703.4525 |
1.59% |
4.61% |
2025/05/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.94% |
20.18% |
4.33% |
34.17% |
19.05% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/09 |
45032.5495 |
1.59% |
2025/04/17 |
41236.7371 |
1.60% |
| 2025/05/08 |
44329.0970 |
0.75% |
2025/04/16 |
40588.9974 |
-0.68% |
| 2025/05/07 |
44000.9045 |
0.65% |
2025/04/15 |
40868.3855 |
0.58% |
| 2025/05/02 |
43716.2496 |
-0.60% |
2025/04/14 |
40631.8759 |
2.70% |
| 2025/05/01 |
43982.3321 |
2.04% |
2025/04/11 |
39565.0937 |
-1.07% |
| 2025/04/28 |
43104.6842 |
0.80% |
2025/04/10 |
39991.8953 |
5.67% |
| 2025/04/25 |
42761.2422 |
1.33% |
2025/04/09 |
37846.3798 |
-4.97% |
| 2025/04/24 |
42199.4143 |
-0.83% |
2025/04/08 |
39824.9774 |
6.60% |
| 2025/04/23 |
42552.5624 |
2.33% |
2025/04/07 |
37358.5393 |
-4.58% |
| 2025/04/22 |
41583.2969 |
0.84% |
2025/04/04 |
39151.3464 |
-4.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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