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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
50217.9821 |
904.6305 |
1.83% |
16.65% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.94% |
20.18% |
4.33% |
34.17% |
19.05% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
50217.9821 |
1.83% |
2025/07/23 |
48974.0402 |
3.87% |
2025/08/06 |
49313.3516 |
0.74% |
2025/07/22 |
47147.3130 |
-0.23% |
2025/08/05 |
48948.8892 |
1.52% |
2025/07/18 |
47253.9197 |
-0.39% |
2025/08/01 |
48214.2693 |
-2.45% |
2025/07/17 |
47437.1189 |
1.23% |
2025/07/31 |
49424.1927 |
0.98% |
2025/07/16 |
46860.6524 |
-0.67% |
2025/07/30 |
48944.7960 |
0.95% |
2025/07/09 |
47174.6721 |
0.20% |
2025/07/29 |
48483.2761 |
-0.13% |
2025/07/08 |
47079.5507 |
-0.04% |
2025/07/28 |
48545.9387 |
-1.42% |
2025/07/07 |
47097.4927 |
0.07% |
2025/07/25 |
49245.2722 |
-0.65% |
2025/07/04 |
47064.1207 |
-0.92% |
2025/07/24 |
49569.2900 |
1.22% |
2025/07/03 |
47499.8269 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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