野村日本領先基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 21.1200 -0.2200 -1.03% 6.51% 2026/02/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 22.02% -16.38% 15.11% 2.73% -0.64% -8.01% 11.35% 21.72% 28.68%

野村日本領先基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/02 21.1200 -1.03% 2026/01/19 21.0600 -0.09%
2026/01/30 21.3400 -0.61% 2026/01/16 21.0800 0.43%
2026/01/29 21.4700 -0.05% 2026/01/15 20.9900 0.19%
2026/01/28 21.4800 0.47% 2026/01/14 20.9500 1.65%
2026/01/27 21.3800 0.47% 2026/01/13 20.6100 1.98%
2026/01/26 21.2800 -0.93% 2026/01/09 20.2100 -0.10%
2026/01/23 21.4800 2.24% 2026/01/08 20.2300 -0.78%
2026/01/22 21.0100 0.91% 2026/01/07 20.3900 -0.92%
2026/01/21 20.8200 -0.14% 2026/01/06 20.5800 1.53%
2026/01/20 20.8500 -1.00% 2026/01/05 20.2700 2.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村日本領先基金/台幣 -1.03% -0.75% 6.51% 7.98% 28.70% 35.56% 6.51%
日經225指數 -1.25% -0.44% 4.60% 0.47% 28.94% 32.94% 4.60%
東證股價指數 -0.85% -0.46% 3.73% 6.13% 19.92% 26.80% 3.73%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.40% 6.48% 6.28% 17.54% 28.16% 6.59%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.18% -1.30% 4.34% 1.93% 14.33% 22.10% 4.34%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.29% 0.82% 4.82% 4.94% 24.15% 25.70% 4.82%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.14% 0.24% 5.04% 1.46% 15.66% 9.75% 5.04%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.93% -0.32% 5.26% 3.89% 17.99% 25.00% 5.26%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.07% 1.83% 5.15% 7.95% 25.79% 35.67% 5.15%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.79% 0.18% 6.45% 12.79% 21.81% 33.92% 6.45%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.15% 1.38% 6.12% 14.78% 30.19% 39.33% 6.12%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.14% 1.32% 5.92% 13.93% 28.15% 34.65% 5.92%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.14% 1.39% 6.07% 14.66% 29.68% 37.71% 6.07%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.13% 1.46% 6.35% 15.41% 31.44% 41.97% 6.35%
富達永續發展日本基金/日圓 1.20% 1.49% 3.50% 7.66% 19.45% 20.12% 4.19%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.53% -0.46% 8.19% 8.65% 18.47% 40.35% 8.19%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.05% 0.53% 7.59% 9.74% 25.01% 40.80% 7.59%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.03% 0.81% 4.23% 4.62% 20.77% 23.02% 4.23%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.44% -0.04% 1.94% 4.10% 17.44% 19.58% 2.73%
摩根日本(日圓)基金 -0.99% -0.70% 4.14% -1.21% 16.10% 28.20% 4.14%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.78% -0.49% 3.90% 6.55% 22.04% 35.34% 3.90%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.88% 1.96% 5.12% 6.44% 17.75% 36.98% 5.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.77% -0.49% 4.09% 7.35% 23.96% 39.93% 4.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.79% -0.46% 4.00% 6.86% 22.75% 36.93% 4.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.89% 1.99% 5.22% 6.75% 18.44% 38.60% 5.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.78% -0.47% 4.21% 7.67% 24.75% 41.68% 4.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.76% -0.52% 4.00% 7.05% 23.39% 38.60% 4.00%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.49% -2.22% 0.72% 1.07% 12.55% 2.78% 0.72%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.55% -1.37% 0.89% 4.85% 21.46% 19.10% 0.89%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.56% -1.40% 0.80% 4.53% 20.82% 17.74% 0.80%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.11% 0.58% 3.31% 7.34% 19.47% 24.22% 3.31%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.14% -0.33% 2.47% 4.23% 14.42% 19.74% 2.47%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.03% -0.56% 2.72% 4.27% 17.02% 24.01% 4.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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