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瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
16.4260 |
0.1380 |
0.85% |
20.04% |
2023/06/06 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
6.96% |
19.59% |
-20.71% |
16.45% |
-11.20% |
23.41% |
16.67% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/06 |
16.4260 |
0.85% |
2023/05/22 |
16.1790 |
1.01% |
2023/06/05 |
16.2880 |
1.10% |
2023/05/19 |
16.0180 |
0.64% |
2023/06/02 |
16.1100 |
2.18% |
2023/05/17 |
15.9160 |
0.51% |
2023/06/01 |
15.7660 |
0.41% |
2023/05/16 |
15.8350 |
0.74% |
2023/05/31 |
15.7010 |
-1.19% |
2023/05/15 |
15.7180 |
0.29% |
2023/05/30 |
15.8900 |
-0.64% |
2023/05/12 |
15.6730 |
1.39% |
2023/05/26 |
15.9920 |
-0.06% |
2023/05/11 |
15.4580 |
-0.30% |
2023/05/25 |
16.0020 |
0.28% |
2023/05/10 |
15.5040 |
0.05% |
2023/05/24 |
15.9570 |
-0.49% |
2023/05/08 |
15.4970 |
0.47% |
2023/05/23 |
16.0360 |
-0.88% |
2023/05/02 |
15.4250 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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