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瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
23.6420 |
0.1850 |
0.79% |
10.58% |
2025/08/07 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
6.96% |
19.59% |
-20.71% |
16.45% |
-11.20% |
23.41% |
16.67% |
29.93% |
20.25% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
23.6420 |
0.79% |
2025/07/24 |
23.1660 |
0.73% |
2025/08/06 |
23.4570 |
0.91% |
2025/07/23 |
22.9970 |
4.55% |
2025/08/05 |
23.2450 |
0.68% |
2025/07/22 |
21.9960 |
-0.62% |
2025/08/04 |
23.0870 |
0.96% |
2025/07/18 |
22.1340 |
-0.72% |
2025/08/01 |
22.8670 |
-0.73% |
2025/07/17 |
22.2950 |
1.49% |
2025/07/31 |
23.0340 |
0.50% |
2025/07/16 |
21.9670 |
-1.04% |
2025/07/30 |
22.9200 |
0.50% |
2025/07/15 |
22.1980 |
0.01% |
2025/07/29 |
22.8050 |
-0.27% |
2025/07/14 |
22.1950 |
-0.49% |
2025/07/28 |
22.8660 |
-0.40% |
2025/07/11 |
22.3050 |
0.99% |
2025/07/25 |
22.9570 |
-0.90% |
2025/07/10 |
22.0860 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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