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瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
20.8690 |
-0.1720 |
-0.82% |
17.37% |
2024/11/13 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
6.96% |
19.59% |
-20.71% |
16.45% |
-11.20% |
23.41% |
16.67% |
29.93% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/13 |
20.8690 |
-0.82% |
2024/10/28 |
20.2020 |
0.53% |
2024/11/12 |
21.0410 |
0.68% |
2024/10/25 |
20.0960 |
0.28% |
2024/11/11 |
20.8990 |
-0.11% |
2024/10/24 |
20.0390 |
-0.30% |
2024/11/08 |
20.9230 |
-1.29% |
2024/10/23 |
20.0990 |
-0.32% |
2024/11/07 |
21.1960 |
1.88% |
2024/10/22 |
20.1640 |
-1.37% |
2024/11/06 |
20.8050 |
0.31% |
2024/10/21 |
20.4450 |
-0.29% |
2024/11/05 |
20.7410 |
2.16% |
2024/10/18 |
20.5050 |
-0.21% |
2024/10/31 |
20.3030 |
-0.89% |
2024/10/17 |
20.5490 |
0.40% |
2024/10/30 |
20.4850 |
0.21% |
2024/10/16 |
20.4680 |
-0.68% |
2024/10/29 |
20.4420 |
1.19% |
2024/10/15 |
20.6080 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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