摩根日本(日圓)基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 67217.00 1953.00 2.99% 24.22% 2024/10/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.65% 25.34% -5.81% 38.17% -15.23% 26.98% 34.64% 8.89% -24.90% 23.49%

摩根日本(日圓)基金   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/04 67217.00 2.99% 2024/09/17 61667.00 -0.73%
2024/10/03 65264.00 -1.18% 2024/09/13 62123.00 -0.72%
2024/10/02 66043.00 1.56% 2024/09/12 62573.00 0.71%
2024/09/30 65028.00 1.43% 2024/09/11 62134.00 0.77%
2024/09/27 64109.00 -3.67% 2024/09/10 61661.00 0.35%
2024/09/26 66552.00 3.50% 2024/09/09 61447.00 -1.44%
2024/09/25 64304.00 -0.82% 2024/09/05 62345.00 -0.47%
2024/09/24 64837.00 1.10% 2024/09/04 62642.00 -1.44%
2024/09/20 64134.00 1.05% 2024/09/03 63556.00 -1.89%
2024/09/19 63467.00 2.92% 2024/09/02 64780.00 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本(日圓)基金 2.99% 4.85% 7.30% 0.06% 9.69% 36.50% 24.22%
日經225指數 0.16% -3.03% 4.24% -5.64% -3.02% 26.45% 15.39%
東證股價指數 0.39% -1.71% 2.30% -7.05% -1.46% 21.42% 13.85%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -4.89% -0.05% 0.41% 0.73% 23.32% 9.35%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.44% -4.42% 1.13% 2.78% -1.80% 14.28% 8.96%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 0.36% -1.67% 3.64% -3.75% -2.15% 19.08% 14.31%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -0.91% -6.01% 0.21% 4.61% -0.51% 19.34% 8.37%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 0.38% -1.57% 4.08% -3.77% -0.88% 23.96% 17.34%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 0.36% -1.63% 3.85% -4.24% -1.78% 21.91% 15.88%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.06% -3.47% 1.41% 3.76% 3.20% 21.29% 11.35%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 2.30% 4.41% 4.77% -6.54% 1.19% N/A% 21.93%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.72% 2.17% 2.75% -0.11% 2.35% 24.10% 16.98%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.26% 0.25% 1.82% 1.51% 3.34% N/A% 15.70%
法巴日本股票基金-C股/日圓 2.55% 3.95% 3.92% -6.38% -0.43% 20.82% 13.89%
M&G日本基金-A/歐元 0.79% 1.73% 3.46% 0.35% 0.04% 19.42% 13.09%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.87% -0.08% 1.86% 6.61% 2.78% 15.65% 9.35%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.89% 4.08% 5.10% -1.05% 2.74% 20.74% 18.67%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.91% 4.06% 4.79% -1.84% 0.60% 15.22% 14.69%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.91% 4.10% 5.01% -1.50% 1.95% 19.00% 17.43%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.90% 4.17% 5.35% -0.64% 3.88% 24.00% 21.08%
富達永續發展日本基金/日圓 2.28% 3.45% 5.33% -3.41% 2.94% 22.68% 17.70%
富達日本價值基金/日圓 2.50% 4.28% 5.52% -6.27% -0.07% 23.77% 15.97%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 1.55% -3.13% 4.09% 10.82% 4.98% 14.57% -3.56%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 1.27% -0.87% 5.33% 1.69% 3.86% 18.53% 3.39%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.31% 2.08% 5.57% 5.88% 7.14% 33.33% 20.13%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 2.68% 6.84% 9.24% -2.53% 5.49% 33.20% 26.84%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 2.74% 3.92% 4.93% -4.44% 3.39% 26.94% 18.17%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.13% 1.82% 3.22% 2.27% 3.26% 16.51% 13.45%
利安資金日本基金/美元 -1.22% -2.09% -2.09% 3.57% 3.66% 21.19% 11.54%
利安資金日本基金/新元 0.00% -1.06% -2.95% -0.69% -0.50% 14.48% 9.72%
利安資金日本增長基金/美元 -1.33% -2.02% -1.85% 4.69% 4.99% 22.39% 12.06%
利安資金日本增長基金/新元 -0.07% -0.96% -2.62% 0.49% 0.84% 15.67% 10.29%
野村日本領先基金/台幣 1.85% 1.78% 0.98% 1.85% 4.47% 21.90% 21.80%
百達日本精選基金-R/歐元 1.00% 0.07% 2.68% 0.83% 1.84% 17.46% 9.88%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.51% 2.30% 4.85% -5.41% 2.87% 25.94% 16.70%
百達日本精選基金-R/日圓 1.51% 2.24% 4.68% -5.68% 1.63% 22.22% 14.23%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 2.03% 2.88% 3.92% -4.91% -0.24% 15.68% 9.51%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.14% -2.49% 2.73% -6.46% -1.58% 19.18% 12.06%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 1.00% 0.54% 2.26% -0.87% 2.74% 19.91% 12.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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