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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
172.2592 |
2.5546 |
1.51% |
26.83% |
2025/08/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.43% |
6.34% |
-9.96% |
23.66% |
5.96% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
172.2592 |
1.51% |
2025/08/13 |
172.2589 |
0.60% |
2025/08/27 |
169.7046 |
-0.76% |
2025/08/12 |
171.2315 |
1.13% |
2025/08/26 |
170.9971 |
-0.22% |
2025/08/08 |
169.3161 |
0.89% |
2025/08/22 |
171.3817 |
0.61% |
2025/08/07 |
167.8236 |
1.81% |
2025/08/21 |
170.3423 |
-0.76% |
2025/08/06 |
164.8335 |
0.85% |
2025/08/20 |
171.6509 |
-1.05% |
2025/08/05 |
163.4483 |
2.00% |
2025/08/19 |
173.4724 |
-0.15% |
2025/08/01 |
160.2437 |
-0.87% |
2025/08/18 |
173.7297 |
0.39% |
2025/07/31 |
161.6570 |
-0.03% |
2025/08/15 |
173.0501 |
1.21% |
2025/07/30 |
161.7105 |
0.59% |
2025/08/14 |
170.9732 |
-0.75% |
2025/07/29 |
160.7570 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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