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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.8965 |
-0.3274 |
-0.24% |
0.05% |
2025/01/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.43% |
6.34% |
-9.96% |
23.66% |
5.96% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/21 |
135.8965 |
-0.24% |
2025/01/06 |
136.9365 |
0.82% |
| 2025/01/20 |
136.2239 |
1.20% |
2024/12/30 |
135.8231 |
0.51% |
| 2025/01/17 |
134.6080 |
0.48% |
2024/12/24 |
135.1329 |
0.29% |
| 2025/01/16 |
133.9673 |
-0.29% |
2024/12/23 |
134.7474 |
0.29% |
| 2025/01/15 |
134.3539 |
1.42% |
2024/12/20 |
134.3533 |
-0.91% |
| 2025/01/14 |
132.4697 |
-0.17% |
2024/12/19 |
135.5905 |
-2.17% |
| 2025/01/10 |
132.6941 |
-1.13% |
2024/12/18 |
138.6018 |
0.16% |
| 2025/01/09 |
134.2109 |
-0.67% |
2024/12/17 |
138.3745 |
-0.37% |
| 2025/01/08 |
135.1100 |
-1.66% |
2024/12/16 |
138.8902 |
-0.64% |
| 2025/01/07 |
137.3936 |
0.33% |
2024/12/13 |
139.7813 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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