|
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
139.7497 |
-1.0833 |
-0.77% |
2.89% |
2025/02/04 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.43% |
6.34% |
-9.96% |
23.66% |
5.96% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/04 |
139.7497 |
-0.77% |
2025/01/14 |
132.4697 |
-0.17% |
2025/01/31 |
140.8330 |
1.31% |
2025/01/10 |
132.6941 |
-1.13% |
2025/01/24 |
139.0052 |
1.44% |
2025/01/09 |
134.2109 |
-0.67% |
2025/01/23 |
137.0313 |
-0.13% |
2025/01/08 |
135.1100 |
-1.66% |
2025/01/22 |
137.2073 |
0.96% |
2025/01/07 |
137.3936 |
0.33% |
2025/01/21 |
135.8965 |
-0.24% |
2025/01/06 |
136.9365 |
0.82% |
2025/01/20 |
136.2239 |
1.20% |
2024/12/30 |
135.8231 |
0.51% |
2025/01/17 |
134.6080 |
0.48% |
2024/12/24 |
135.1329 |
0.29% |
2025/01/16 |
133.9673 |
-0.29% |
2024/12/23 |
134.7474 |
0.29% |
2025/01/15 |
134.3539 |
1.42% |
2024/12/20 |
134.3533 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|