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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
136.5840 |
0.1851 |
0.14% |
0.56% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.43% |
6.34% |
-9.96% |
23.66% |
5.96% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
136.5840 |
0.14% |
2025/03/27 |
148.8603 |
0.33% |
| 2025/04/10 |
136.3989 |
5.77% |
2025/03/26 |
148.3744 |
-0.37% |
| 2025/04/09 |
128.9561 |
-3.42% |
2025/03/25 |
148.9328 |
0.15% |
| 2025/04/08 |
133.5159 |
6.35% |
2025/03/24 |
148.7032 |
-0.24% |
| 2025/04/07 |
125.5403 |
-5.47% |
2025/03/21 |
149.0603 |
0.55% |
| 2025/04/04 |
132.8061 |
-4.98% |
2025/03/19 |
148.2517 |
0.71% |
| 2025/04/03 |
139.7717 |
-1.97% |
2025/03/18 |
147.2104 |
0.65% |
| 2025/04/01 |
142.5878 |
-0.17% |
2025/03/14 |
146.2561 |
1.15% |
| 2025/03/31 |
142.8314 |
-1.99% |
2025/03/13 |
144.5954 |
0.85% |
| 2025/03/28 |
145.7252 |
-2.11% |
2025/03/12 |
143.3742 |
1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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