野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 179.7285 -2.3135 -1.27% 32.33% 2025/12/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 3.43% 6.34% -9.96% 23.66% 5.96%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/17 179.7285 -1.27% 2025/12/03 177.7197 -1.17%
2025/12/16 182.0420 -0.93% 2025/12/02 179.8160 -0.19%
2025/12/15 183.7453 0.76% 2025/12/01 180.1519 -0.10%
2025/12/12 182.3535 0.83% 2025/11/28 180.3379 0.48%
2025/12/11 180.8582 0.37% 2025/11/27 179.4832 0.49%
2025/12/10 180.1873 -0.49% 2025/11/26 178.6151 1.86%
2025/12/09 181.0679 0.29% 2025/11/25 175.3518 0.80%
2025/12/08 180.5376 -0.47% 2025/11/21 173.9601 -0.18%
2025/12/05 181.3898 -0.04% 2025/11/20 174.2792 -0.11%
2025/12/04 181.4539 2.10% 2025/11/19 174.4708 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -1.27% -0.25% -0.20% 1.52% 14.21% 29.89% 32.33%
日經225指數 0.26% -2.16% -1.61% 10.54% 28.48% 25.63% 24.11%
東證股價指數 -0.03% -0.58% 0.65% 7.11% 20.90% 23.50% 20.99%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.11% 2.23% 4.25% 15.99% 24.16% 24.40%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.26% -1.30% -2.01% -0.86% 9.61% 17.91% 17.91%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.50% -0.88% -1.18% 7.81% 20.38% 20.02% 16.03%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.61% -1.06% -2.77% 2.39% 10.44% 6.04% 4.57%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.11% -0.26% -1.49% 1.45% 12.14% 18.47% 17.75%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.50% -0.72% -1.41% 8.56% 22.40% 30.44% 29.21%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.48% 0.22% 3.25% 2.81% 17.29% 25.92% 26.56%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.88% -0.32% 3.85% 10.07% 28.05% 32.26% 29.71%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.90% -0.40% 3.56% 9.26% 25.86% 27.51% 25.26%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.88% -0.32% 3.85% 9.89% 27.47% 30.74% 28.19%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.86% -0.28% 4.03% 10.57% 29.28% 34.95% 32.11%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.84% -0.52% 0.65% 6.21% 16.10% 13.66% 13.79%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.78% -2.48% 0.36% 0.73% 11.14% 31.02% 32.15%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.23% -2.63% 0.66% 6.88% 19.18% 32.97% 31.27%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.31% -0.25% -0.65% 6.66% 18.04% 18.17% 17.31%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.36% -0.36% 1.19% 5.33% 16.70% 18.04% 17.19%
摩根日本(日圓)基金 -0.31% -2.24% -4.02% 5.71% 14.32% 22.98% 21.62%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -1.91% -1.36% 0.46% 8.50% 29.17% 24.87% 26.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.68% -0.89% 0.11% 7.87% 22.59% 31.57% 30.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.67% -0.82% 0.37% 8.67% 24.72% 36.35% 35.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.67% -0.86% 0.20% 8.18% 23.30% 33.09% 32.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -1.27% -0.23% -0.10% 1.81% 14.87% 31.39% 33.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.67% -0.80% 0.46% 8.98% 25.50% 37.99% 37.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.67% -0.85% 0.27% 8.37% 24.14% 35.04% 34.19%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.02% 0.41% 0.13% 4.72% 10.21% 4.65% 5.23%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.11% 0.36% 1.72% 10.34% 20.56% 19.82% 18.71%
百達日本精選基金-R/日圓 0.10% 0.36% 1.63% 10.09% 19.93% 18.32% 17.34%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.41% -0.27% 1.46% 6.50% 19.11% 19.94% 18.98%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.04% -0.77% -1.36% 4.93% 13.34% 18.84% 16.65%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.57% -1.13% -0.01% 3.80% 15.46% 20.71% 18.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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