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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
167.8236 |
2.9901 |
1.81% |
23.56% |
2025/08/07 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.43% |
6.34% |
-9.96% |
23.66% |
5.96% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
167.8236 |
1.81% |
2025/07/23 |
164.6208 |
3.90% |
2025/08/06 |
164.8335 |
0.85% |
2025/07/22 |
158.4366 |
0.92% |
2025/08/05 |
163.4483 |
2.00% |
2025/07/18 |
156.9888 |
-0.18% |
2025/08/01 |
160.2437 |
-0.87% |
2025/07/17 |
157.2683 |
1.35% |
2025/07/31 |
161.6570 |
-0.03% |
2025/07/16 |
155.1793 |
-2.24% |
2025/07/30 |
161.7105 |
0.59% |
2025/07/09 |
158.7289 |
0.41% |
2025/07/29 |
160.7570 |
-0.28% |
2025/07/08 |
158.0793 |
-0.73% |
2025/07/28 |
161.2140 |
-1.86% |
2025/07/07 |
159.2404 |
-0.81% |
2025/07/25 |
164.2721 |
-1.40% |
2025/07/04 |
160.5470 |
-0.77% |
2025/07/24 |
166.5995 |
1.20% |
2025/07/03 |
161.7921 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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