野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 186.9802 7.6463 4.26% 3.22% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - 3.43% 6.34% -9.96% 23.66% 5.96% 33.36%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 186.9802 4.26% 2026/03/16 184.2123 0.57%
2026/03/31 179.3339 0.69% 2026/03/13 183.1643 -0.38%
2026/03/30 178.0966 -1.06% 2026/03/12 183.8707 -2.61%
2026/03/27 180.0108 -1.40% 2026/03/11 188.7972 -1.14%
2026/03/26 182.5624 -1.27% 2026/03/10 190.9653 3.58%
2026/03/25 184.9076 1.97% 2026/03/09 184.3666 -1.06%
2026/03/24 181.3425 -0.05% 2026/03/06 186.3396 -2.10%
2026/03/23 181.4355 0.37% 2026/03/05 190.3361 0.13%
2026/03/19 180.7628 -2.01% 2026/03/04 190.0837 0.74%
2026/03/18 184.4735 0.14% 2026/03/03 188.6784 -5.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 4.26% 1.12% -8.55% 3.22% 6.36% 31.13% 3.22%
日經225指數 1.26% -0.47% -5.61% 5.53% 16.07% 52.94% 5.53%
東證股價指數 0.93% -0.12% -3.37% 6.93% 16.49% 41.91% 6.93%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.54% -5.26% 3.64% 6.74% 28.41% 3.75%
安聯日本股票基金-A股/美元 -2.25% -0.34% -9.04% 3.70% 4.10% 24.37% 3.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.94% 0.40% -8.71% 3.92% 14.74% 31.58% 3.92%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.76% 0.59% -8.36% 3.98% 7.68% 15.91% 3.98%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -2.42% 0.46% -9.79% 1.75% 5.92% 23.40% 1.75%
法巴日本股票基金-C股/日圓 4.74% 1.48% -3.84% 11.29% 22.90% 50.04% 11.29%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -2.14% 1.49% -7.35% 6.55% 12.16% 30.28% 6.55%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.62% 1.51% -5.98% 9.45% 23.23% 43.43% 9.45%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.67% 1.43% -6.25% 8.72% 21.47% 38.90% 8.72%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.61% 1.47% -6.08% 9.21% 22.72% 41.74% 9.21%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.60% 1.50% -6.00% 9.83% 24.19% 45.85% 9.83%
富達永續發展日本基金/日圓 0.19% 3.21% -1.43% 1.37% 9.80% 32.09% 2.04%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.00% 2.34% -8.38% 5.77% 10.32% 34.85% 5.77%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.55% 2.25% -7.01% 7.97% 19.68% 43.56% 7.97%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 3.93% 0.80% -7.47% 5.43% 14.90% 31.84% 5.43%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 4.22% 0.71% -7.49% 6.34% 13.58% 30.65% 6.34%
摩根日本(日圓)基金 5.36% -0.63% -8.88% 6.38% 11.13% 35.03% 6.38%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 6.96% 0.61% -4.17% 16.94% 28.76% 50.39% 16.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 4.01% 0.90% -7.08% 4.82% 14.99% 39.34% 4.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 4.07% 0.97% -6.83% 5.50% 16.62% 43.84% 5.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 4.01% 0.92% -6.98% 5.12% 15.65% 40.95% 5.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 4.27% 1.14% -8.46% 3.52% 6.97% 32.65% 3.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 4.07% 1.00% -6.73% 5.82% 17.31% 45.59% 5.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 4.07% 0.95% -6.88% 5.27% 16.05% 42.51% 5.27%
百達日本精選基金-R/歐元 4.10% 2.09% -7.67% 2.71% 7.55% 12.08% 2.71%
百達日本精選基金-HR/歐元 4.61% 1.83% -7.69% 3.16% 15.22% 29.33% 3.16%
百達日本精選基金-R/日圓 4.64% 1.89% -7.68% 3.00% 14.73% 28.01% 3.00%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -2.05% -0.70% -7.42% 5.34% 15.00% 34.68% 5.34%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 4.58% 1.60% -5.64% 3.70% 10.47% 25.19% 3.70%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 1.11% 0.10% -5.05% 3.47% 12.30% 27.37% 5.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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