野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 198.9394 3.9284 2.01% 9.83% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - 3.43% 6.34% -9.96% 23.66% 5.96% 33.36%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 198.9394 2.01% 2026/05/28 196.7361 0.08%
2026/06/12 195.0110 1.10% 2026/05/27 196.5707 -1.07%
2026/06/11 192.8919 0.02% 2026/05/26 198.6973 1.78%
2026/06/10 192.8596 -2.08% 2026/05/22 195.2310 0.81%
2026/06/09 196.9582 0.07% 2026/05/21 193.6614 0.56%
2026/06/08 196.8168 -0.21% 2026/05/20 192.5915 -0.27%
2026/06/05 197.2236 -1.49% 2026/05/19 193.1212 -0.69%
2026/06/03 200.2129 1.18% 2026/05/18 194.4660 0.05%
2026/06/02 197.8692 -0.59% 2026/05/15 194.3612 -1.27%
2026/05/29 199.0386 1.17% 2026/05/13 196.8675 1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 2.01% 1.08% 2.36% 8.61% 8.27% 26.76% 9.83%
日經225指數 4.99% 8.27% 12.88% 28.80% 38.17% 83.21% 37.70%
東證股價指數 3.03% 3.82% 3.51% 10.21% 16.56% 45.10% 17.33%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.10% 0.69% 8.05% 10.76% 29.00% 12.83%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.83% 3.49% 4.10% 12.74% 16.01% 29.74% 17.45%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 2.83% 3.29% 3.75% 9.76% 13.71% 39.43% 13.67%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 2.57% 2.62% 2.95% 7.83% 11.44% 24.50% 12.51%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.94% 3.23% 2.86% 9.28% 10.02% 25.47% 10.87%
法巴日本股票基金-C股/日圓 2.53% 1.03% 5.13% 16.86% 24.52% 56.50% 25.05%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 2.35% 2.33% 4.19% 20.53% 24.61% 48.94% 25.53%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 2.23% 2.42% 5.38% 22.01% 30.72% 70.84% 30.27%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 2.20% 2.35% 5.09% 21.03% 28.77% 65.44% 28.58%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 2.22% 2.41% 5.39% 21.86% 30.27% 69.48% 29.86%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 2.20% 2.42% 5.54% 22.29% 31.50% 73.48% 30.90%
富達永續發展日本基金/日圓 2.07% 2.20% 4.29% 14.89% 14.53% 35.46% 15.48%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 2.88% 4.04% 2.28% 7.09% 10.09% 26.39% 11.81%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 3.03% 4.16% 3.35% 7.57% 13.81% 40.95% 14.68%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 2.54% 1.52% 4.28% 11.75% 15.95% 39.17% 16.00%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 2.07% 3.03% 3.30% 11.89% 18.33% 39.61% 18.53%
摩根日本(日圓)基金 3.55% 4.89% 3.38% 4.85% 10.63% 32.19% 13.52%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 1.43% -2.96% -1.13% 14.77% 31.34% 71.96% 32.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.88% 1.10% 3.24% 9.06% 11.87% 40.81% 12.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.90% 1.17% 3.51% 9.92% 13.53% 45.40% 13.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.89% 1.12% 3.34% 9.38% 12.51% 42.45% 13.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 2.02% 1.10% 2.46% 8.93% 8.89% 28.24% 10.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.91% 1.19% 3.61% 10.25% 14.20% 47.19% 14.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.90% 1.15% 3.42% 9.65% 13.00% 44.04% 13.49%
百達日本精選基金-R/歐元 1.92% 2.66% 5.21% 7.86% 8.90% 21.26% 10.37%
百達日本精選基金-HR/歐元 2.16% 3.60% 6.15% 9.98% 11.70% 37.07% 12.22%
百達日本精選基金-R/日圓 2.16% 3.59% 6.09% 9.74% 11.16% 35.72% 11.79%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 2.02% 1.62% 0.64% 7.69% 13.91% 38.72% 14.39%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 2.59% 3.90% 4.17% 7.94% 10.03% 28.69% 11.24%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 1.44% 0.86% 2.21% 7.57% 13.47% 32.41% 13.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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