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瀚亞日本動力股票基金-Aj (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
日圓 |
2870.0000 |
27.0000 |
0.95% |
12.42% |
2025/08/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
7.07% |
18.17% |
-21.24% |
15.15% |
-8.90% |
24.79% |
16.45% |
25.90% |
16.47% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
2870.0000 |
0.95% |
2025/08/13 |
2831.0000 |
-0.21% |
2025/08/27 |
2843.0000 |
-0.25% |
2025/08/12 |
2837.0000 |
0.82% |
2025/08/26 |
2850.0000 |
-0.66% |
2025/08/08 |
2814.0000 |
1.11% |
2025/08/25 |
2869.0000 |
-0.28% |
2025/08/07 |
2783.0000 |
0.76% |
2025/08/22 |
2877.0000 |
0.95% |
2025/08/06 |
2762.0000 |
0.91% |
2025/08/21 |
2850.0000 |
0.46% |
2025/08/05 |
2737.0000 |
0.70% |
2025/08/20 |
2837.0000 |
-0.80% |
2025/08/04 |
2718.0000 |
0.93% |
2025/08/19 |
2860.0000 |
-0.17% |
2025/08/01 |
2693.0000 |
-0.70% |
2025/08/18 |
2865.0000 |
1.63% |
2025/07/31 |
2712.0000 |
0.44% |
2025/08/14 |
2819.0000 |
-0.42% |
2025/07/30 |
2700.0000 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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