瀚亞日本動力股票基金-Aj
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2370.0000 24.0000 1.02% 8.12% 2024/09/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 7.07% 18.17% -21.24% 15.15% -8.90% 24.79% 16.45% 25.90%

瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/12 2370.0000 1.02% 2024/08/29 2442.0000 0.04%
2024/09/11 2346.0000 -1.72% 2024/08/28 2441.0000 0.12%
2024/09/10 2387.0000 -0.25% 2024/08/27 2438.0000 0.54%
2024/09/09 2393.0000 -0.46% 2024/08/26 2425.0000 -0.70%
2024/09/06 2404.0000 -0.54% 2024/08/23 2442.0000 0.74%
2024/09/05 2417.0000 0.75% 2024/08/22 2424.0000 0.92%
2024/09/04 2399.0000 -2.20% 2024/08/21 2402.0000 -0.08%
2024/09/03 2453.0000 0.20% 2024/08/20 2404.0000 0.92%
2024/09/02 2448.0000 0.08% 2024/08/19 2382.0000 -0.04%
2024/08/30 2446.0000 0.16% 2024/08/16 2383.0000 3.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.02% -1.94% 4.77% -5.46% -0.84% 2.24% 8.12%
日經225指數 -0.78% 0.40% 1.00% -5.54% -5.48% 11.78% 9.28%
東證股價指數 -0.82% -1.01% 0.69% -5.88% -2.92% 8.09% 8.65%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.28% 4.08% 3.48% 0.74% 13.22% 8.59%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -0.21% 3.63% 6.30% 4.16% 0.17% 6.99% 8.41%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -0.80% 2.46% 2.79% -3.62% -3.39% 5.56% 8.73%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -0.13% 3.53% 7.10% 7.41% 1.35% 10.49% 8.82%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -0.78% 2.67% 3.37% -3.68% -2.02% 10.11% 11.31%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -0.80% 2.62% 3.11% -4.08% -2.82% 8.21% 10.10%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.74% -0.29% 7.66% 5.63% 2.21% 11.14% 10.05%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.36% -0.86% -0.50% -8.06% -1.28% N/A% 13.60%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.02% 1.25% 2.94% 0.06% 2.53% 15.30% 13.98%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.54% 1.33% 4.21% 2.91% 3.93% N/A% 13.92%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.14% -2.15% 5.24% -8.02% -3.80% 6.65% 7.00%
M&G日本基金-A/歐元 1.24% -0.14% 5.97% 0.30% 0.24% 8.87% 9.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.87% -0.89% 8.15% 3.70% 3.25% 5.97% 7.71%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.09% -1.85% 5.27% -4.54% 1.45% 7.29% 11.68%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.08% -1.87% 5.11% -5.01% 0.61% 5.67% 10.56%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.12% -1.80% 5.49% -4.08% 2.65% 10.18% 13.77%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.87% 2.58% 1.20% -2.97% -0.45% 6.32% 9.72%
富達日本價值基金/日圓 -0.84% 1.74% -0.40% -7.97% -2.13% 5.44% 7.19%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 2.43% 0.24% 10.88% 10.95% -2.33% 1.55% -6.31%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 3.31% -0.28% 7.91% 1.87% -3.05% 4.15% -2.31%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.19% 4.72% 5.57% 6.97% 3.37% 18.93% 16.02%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.44% 3.66% 1.35% -3.96% -1.41% 13.77% 16.02%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.27% -1.71% 4.20% -6.52% -3.22% 9.36% 10.02%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.26% -0.99% 5.41% 2.35% 0.22% 4.51% 8.99%
摩根日本(日圓)基金 0.71% 0.37% 6.98% -1.08% 3.45% 18.36% 15.63%
利安資金日本基金/美元 -0.84% -2.32% 6.78% 1.29% -0.17% 11.42% 8.15%
利安資金日本基金/新元 -0.96% -2.28% 5.04% -2.47% -2.16% 6.87% 6.94%
利安資金日本增長基金/美元 -0.83% -2.08% 7.46% 1.98% 1.31% 12.14% 8.64%
利安資金日本增長基金/新元 -0.98% -2.08% 5.62% -1.81% -0.77% 7.48% 7.39%
野村日本領先基金/台幣 1.77% -0.13% 5.28% -0.53% 5.13% 16.24% 18.17%
百達日本精選基金-R/歐元 1.52% -0.56% 4.64% -0.48% 0.19% 7.59% 6.85%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.91% -2.08% 2.67% -7.25% -1.49% 10.24% 9.08%
百達日本精選基金-R/日圓 1.89% -2.11% 2.42% -7.60% -2.74% 6.87% 6.91%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.45% -1.82% 4.34% -5.69% -4.22% 2.29% 2.93%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 2.74% -0.48% 4.49% -4.64% -3.26% 7.27% 7.60%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.57% -0.29% 3.60% -1.65% 0.73% 9.26% 8.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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