瀚亞日本動力股票基金-Aj
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 4347.0000 55.0000 1.28% 33.43% 2026/07/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.07% 18.17% -21.24% 15.15% -8.90% 24.79% 16.45% 25.90% 16.47% 27.61%

瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/27 4347.0000 1.28% 2026/07/10 4312.0000 -0.35%
2026/07/24 4292.0000 0.44% 2026/07/09 4327.0000 0.53%
2026/07/23 4273.0000 -0.23% 2026/07/08 4304.0000 -0.69%
2026/07/22 4283.0000 -0.12% 2026/07/07 4334.0000 -1.39%
2026/07/21 4288.0000 1.52% 2026/07/06 4395.0000 1.27%
2026/07/17 4224.0000 -1.58% 2026/07/03 4340.0000 1.35%
2026/07/16 4292.0000 -0.65% 2026/07/02 4282.0000 0.99%
2026/07/15 4320.0000 -0.53% 2026/07/01 4240.0000 0.57%
2026/07/14 4343.0000 0.86% 2026/06/30 4216.0000 0.76%
2026/07/13 4306.0000 -0.14% 2026/06/29 4184.0000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.28% 2.91% 3.90% 18.45% 27.78% 60.70% 33.43%
日經225指數 -3.95% -5.84% -10.09% 4.08% 16.88% 52.04% 23.89%
東證股價指數 -2.52% -1.28% 0.01% 5.07% 12.11% 35.24% 16.27%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.31% -2.10% 4.72% 7.71% 26.50% 14.24%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.40% 2.32% 0.98% 7.81% 11.42% 26.04% 17.96%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -3.19% -3.75% -6.00% -0.98% 1.45% 23.80% 5.62%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -3.23% -3.99% -6.85% -0.86% -0.48% 14.57% 4.29%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -3.25% -4.31% -7.26% -3.61% -5.39% 12.05% 0.64%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.45% 3.13% -0.99% 10.04% 20.95% 46.01% 24.84%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.32% 2.03% 2.57% 15.23% 19.53% 44.91% 27.34%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.29% 2.96% 4.11% 19.24% 29.60% 65.66% 35.54%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.29% 2.97% 4.12% 19.22% 29.26% 64.52% 35.10%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.28% 3.02% 4.28% 19.78% 30.40% 68.23% 36.56%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.04% 0.81% -0.32% 10.49% 12.74% 29.94% 15.93%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.33% 0.72% -1.85% 2.06% -0.26% 16.54% 9.32%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.29% 1.58% -0.61% 4.83% 7.24% 29.39% 14.50%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.52% 2.69% -0.62% 8.72% 12.12% 30.97% 15.82%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.43% 2.75% 4.09% 13.35% 20.15% 40.09% 23.69%
摩根日本(日圓)基金 1.28% 3.46% 0.53% 4.83% 8.30% 25.45% 14.36%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.96% 2.78% -2.81% 6.23% 22.73% 64.62% 32.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.55% 3.27% 0.96% 5.98% 8.75% 30.01% 11.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.56% 2.39% -0.36% 3.08% 1.71% 17.21% 6.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.56% 3.31% 1.21% 6.73% 10.38% 34.02% 13.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.56% 3.30% 1.06% 6.29% 9.37% 31.52% 12.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.57% 2.42% -0.26% 3.37% 2.29% 18.57% 7.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.57% 3.35% 1.31% 7.05% 11.02% 35.65% 13.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.55% 3.28% 1.12% 6.46% 9.86% 32.77% 12.60%
百達日本精選基金-R/歐元 1.47% 2.28% 3.19% 13.42% 11.82% 25.13% 14.63%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.48% 2.68% 4.43% 13.33% 14.55% 36.05% 17.02%
百達日本精選基金-R/日圓 1.46% 2.64% 4.33% 13.06% 14.05% 34.76% 16.43%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.46% 4.22% 3.32% 6.20% 14.37% 34.80% 17.07%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.32% 2.74% 2.94% 7.34% 9.68% 23.65% 12.95%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.25% 0.68% 0.17% 5.27% 10.94% 27.56% 13.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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