瀚亞日本動力股票基金-Aj
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2551.0000 -4.0000 -0.16% -0.08% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 7.07% 18.17% -21.24% 15.15% -8.90% 24.79% 16.45% 25.90% 16.47%

瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 2551.0000 -0.16% 2025/01/27 2531.0000 -0.51%
2025/02/07 2555.0000 0.39% 2025/01/24 2544.0000 1.23%
2025/02/06 2545.0000 1.19% 2025/01/23 2513.0000 -0.32%
2025/02/05 2515.0000 0.12% 2025/01/22 2521.0000 0.40%
2025/02/04 2512.0000 1.01% 2025/01/21 2511.0000 0.08%
2025/02/03 2487.0000 -2.97% 2025/01/20 2509.0000 0.72%
2025/01/31 2563.0000 0.00% 2025/01/17 2491.0000 0.44%
2025/01/30 2563.0000 0.27% 2025/01/16 2480.0000 -0.40%
2025/01/29 2556.0000 0.04% 2025/01/15 2490.0000 0.32%
2025/01/28 2555.0000 0.95% 2025/01/14 2482.0000 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.16% 2.57% 2.33% 1.59% 12.78% 9.58% -0.08%
日經225指數 -0.12% 0.59% -1.07% -1.77% 10.52% 5.08% -2.82%
東證股價指數 -0.15% 0.46% 0.70% -0.33% 10.06% 6.85% -1.86%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.90% 4.76% 0.26% 6.70% 5.08% 1.85%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.60% 1.85% 2.80% -2.32% 3.72% 2.72% 0.23%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.34% 0.03% -0.60% -0.87% 9.14% 10.53% -4.33%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.32% 1.39% 2.99% 4.12% 11.81% 13.82% 0.69%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.36% 2.04% 3.61% -0.10% 5.51% 8.86% -0.41%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.29% 1.17% 1.77% 3.78% 15.71% 9.22% 0.58%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.17% 4.58% 6.65% 2.33% 9.03% 7.91% 3.52%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.14% 2.68% 2.77% 2.66% 15.24% 14.43% 0.46%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.15% 2.66% 2.69% 2.53% 14.71% 13.04% 0.34%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.13% 2.70% 2.95% 3.39% 16.71% 17.28% 0.73%
富達永續發展日本基金/日圓 0.38% -1.52% 0.20% -1.75% 9.05% 5.94% -2.70%
富達日本價值基金/日圓 0.83% -0.88% 1.64% 0.61% 9.24% 6.80% -1.17%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.84% 0.09% 5.57% 3.74% 12.72% 16.49% 3.74%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.23% -1.68% 1.69% 3.41% 16.89% 18.67% 0.55%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.32% 0.10% 0.17% -0.07% 11.26% 10.57% -1.28%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.15% -0.81% -0.19% -2.70% 7.67% 5.87% -1.46%
摩根日本(日圓)基金 0.29% 0.81% 0.12% 1.33% 16.97% 18.70% -1.51%
利安資金日本基金/美元 -0.33% 0.33% 2.28% 1.17% 8.31% 8.89% 2.02%
利安資金日本基金/新元 -0.18% 0.18% 1.48% 3.73% 10.51% 9.55% 1.55%
利安資金日本增長基金/美元 -0.27% 0.45% 2.41% 1.10% 8.45% 9.52% 2.13%
利安資金日本增長基金/新元 -0.20% 0.27% 1.56% 3.61% 10.51% 10.18% 1.63%
野村日本領先基金/台幣 0.00% 3.03% 5.00% 4.93% 12.39% 19.00% 3.63%
百達日本精選基金-R/歐元 0.26% 2.29% 5.98% 6.19% 12.79% 10.57% 4.10%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.39% 0.98% 2.49% 1.64% 11.42% 11.23% -0.23%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.40% 0.94% 2.33% 1.11% 10.13% 8.44% -0.43%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.34% -0.20% 0.33% 1.45% 11.97% 5.24% -1.51%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.04% 0.23% 1.05% 2.25% 14.10% 8.28% -1.48%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.05% 0.39% 1.19% 0.68% 10.02% 10.72% 0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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