瀚亞日本動力股票基金-Aj
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2519.0000 -30.0000 -1.18% -1.33% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 7.07% 18.17% -21.24% 15.15% -8.90% 24.79% 16.45% 25.90% 16.47%

瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 2519.0000 -1.18% 2024/12/17 2508.0000 -1.14%
2025/01/08 2549.0000 -0.89% 2024/12/16 2537.0000 -0.20%
2025/01/07 2572.0000 0.31% 2024/12/13 2542.0000 0.00%
2025/01/06 2564.0000 0.43% 2024/12/12 2542.0000 -0.20%
2024/12/30 2553.0000 -0.97% 2024/12/11 2547.0000 0.91%
2024/12/27 2578.0000 2.06% 2024/12/10 2524.0000 -0.08%
2024/12/23 2526.0000 0.68% 2024/12/09 2526.0000 0.72%
2024/12/20 2509.0000 -1.03% 2024/12/06 2508.0000 -0.52%
2024/12/19 2535.0000 0.40% 2024/12/05 2521.0000 0.00%
2024/12/18 2525.0000 0.68% 2024/12/04 2521.0000 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.18% -1.33% -0.28% 1.61% -0.43% 12.51% -1.33%
日經225指數 -1.04% -1.72% -0.41% -0.52% -6.33% 13.84% -1.72%
東證股價指數 -0.80% -2.54% -1.00% 0.05% -6.71% 11.03% -2.54%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.96% -3.70% -4.78% -4.35% 3.94% -2.11%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.26% -1.74% -5.60% -5.87% -3.87% 3.75% -1.74%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.06% -1.94% -0.73% 0.37% -7.63% 17.47% -3.75%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.65% -1.97% -2.13% 0.66% -0.27% 15.37% -2.23%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.21% -2.43% -4.65% -5.70% -5.56% 8.08% -3.88%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -1.07% -0.47% -0.68% 3.14% -4.11% 14.34% -0.47%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.89% -1.79% -4.63% -4.00% 1.56% 2.57% -1.79%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.19% -1.21% 0.10% 2.75% 1.45% 17.59% -1.21%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.19% -1.24% 0.09% 2.59% 0.83% 16.16% -1.24%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.17% -1.11% 0.43% 3.51% 2.62% 20.75% -1.11%
富達永續發展日本基金/日圓 -2.01% -3.09% -3.04% -1.98% -8.44% 9.00% -2.90%
富達日本價值基金/日圓 -1.67% -2.99% -2.27% -1.50% -10.57% 7.79% -2.77%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.73% -1.73% -3.85% -3.21% -2.01% 13.15% -1.73%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -2.08% -1.12% -0.17% 2.83% -4.41% 22.51% -1.12%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.00% -0.67% -1.45% 0.33% -4.73% 17.52% -0.67%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.80% -1.52% -1.94% -2.67% 0.11% 9.33% -1.33%
摩根日本(日圓)基金 -1.22% -1.60% -0.22% 1.98% -0.17% 25.81% -1.60%
利安資金日本基金/美元 -0.93% -1.18% -3.93% -3.22% -0.59% 8.80% -1.18%
利安資金日本基金/新元 -0.49% -0.43% -1.89% 1.71% 0.94% 12.36% -0.43%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -1.20% -4.22% -3.87% -0.09% 8.76% -1.20%
利安資金日本增長基金/新元 -0.48% -0.41% -2.14% 1.04% 1.46% 12.28% -0.41%
野村日本領先基金/台幣 -0.84% -0.71% -3.04% 0.72% -1.99% 20.09% -0.71%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.02% -0.49% -1.79% 0.29% 0.62% 9.74% -0.49%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.16% -0.90% 0.27% 0.87% -5.23% 16.43% -0.90%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.17% -0.96% 0.06% 0.23% -6.09% 13.32% -0.96%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.17% -1.08% -0.44% 2.73% -3.95% 10.36% -1.08%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.99% -1.63% 0.43% 4.33% -2.27% 15.70% -1.63%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.88% -1.37% -1.86% -0.68% -0.30% 12.67% -0.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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