瀚亞日本動力股票基金-Aj
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2466.0000 -27.0000 -1.08% 12.50% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 7.07% 18.17% -21.24% 15.15% -8.90% 24.79% 16.45% 25.90%

瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 2466.0000 -1.08% 2024/04/03 2478.0000 1.31%
2024/04/16 2493.0000 -1.97% 2024/04/02 2446.0000 -1.61%
2024/04/15 2543.0000 0.87% 2024/03/28 2486.0000 -0.72%
2024/04/12 2521.0000 -0.04% 2024/03/27 2504.0000 0.20%
2024/04/11 2522.0000 0.36% 2024/03/26 2499.0000 0.16%
2024/04/10 2513.0000 -0.08% 2024/03/25 2495.0000 -1.19%
2024/04/09 2515.0000 0.12% 2024/03/22 2525.0000 0.12%
2024/04/08 2512.0000 0.96% 2024/03/21 2522.0000 2.02%
2024/04/05 2488.0000 -0.44% 2024/03/19 2472.0000 0.69%
2024/04/04 2499.0000 0.85% 2024/03/18 2455.0000 1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.08% -1.87% 1.94% 8.06% 10.43% 30.34% 12.50%
日經225指數 -1.22% -3.95% -1.90% 7.11% 18.70% 33.27% 13.56%
東證股價指數 -1.25% -2.90% -0.28% 6.69% 16.20% 31.39% 12.55%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -3.41% -2.54% 4.04% 14.63% 17.30% 4.86%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -1.51% -3.06% -0.47% 8.16% 11.40% 16.93% 7.98%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -1.25% -2.86% 0.96% 10.45% 15.82% 31.02% 14.24%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -1.04% -3.72% -2.47% 6.10% 12.45% 14.18% 4.42%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -1.20% -2.70% 1.50% 11.91% 19.16% 38.28% 16.02%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -1.22% -2.77% 1.33% 11.52% 18.11% 36.08% 15.52%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.16% -4.35% -3.94% 1.50% 9.95% 13.12% 3.14%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.99% -2.32% 2.11% 12.13% N/A% N/A% 18.50%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.18% -2.60% 0.63% 9.64% 15.68% 26.38% 12.51%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.05% -3.60% -1.68% 7.51% N/A% N/A% 7.88%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.83% -2.54% -0.33% 5.96% 14.51% 30.31% 10.80%
M&G日本基金-A/歐元 -0.76% -2.81% -0.55% 8.03% 13.58% 22.91% 10.22%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.14% -3.16% -1.81% 3.63% 6.94% 13.18% 2.91%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.05% -1.79% 2.38% 9.47% 13.28% 36.95% 14.15%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.05% -1.81% 2.25% 9.15% 12.57% 34.97% 13.80%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.03% -1.73% 2.67% 10.40% 15.12% 40.90% 15.31%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.21% -2.54% -0.21% 5.21% 13.48% 20.06% 10.95%
富達日本價值基金/日圓 -1.54% -2.98% 0.95% 7.18% 14.75% 32.80% 12.17%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.45% -4.84% -7.94% -7.90% 2.02% -14.14% -13.76%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.39% -3.01% -3.93% -2.41% 8.43% 4.11% -4.51%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.52% -3.38% -3.38% 7.40% 16.81% 15.83% 8.23%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.65% -2.53% 0.02% 11.88% 20.36% 33.11% 18.48%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.63% -2.07% -0.55% 8.72% 17.73% 29.90% 12.60%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.85% -2.12% 2.40% 8.31% 16.69% 28.09% 12.49%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.91% -2.66% -2.29% 2.77% 8.05% 14.78% 6.96%
摩根日本(日圓)基金 -0.95% -3.34% -1.59% 5.00% 17.70% 24.38% 9.73%
利安資金日本基金/美元 -2.14% -4.03% -2.06% 3.07% 14.76% 14.53% 4.67%
利安資金日本基金/新元 -2.07% -2.68% -0.13% 4.77% 14.37% 17.47% 8.26%
利安資金日本增長基金/美元 -2.17% -3.72% -1.71% 3.08% 14.22% 13.72% 4.12%
利安資金日本增長基金/新元 -2.01% -2.28% 0.28% 4.82% 13.94% 16.67% 7.77%
野村日本領先基金/台幣 -3.05% -2.92% 2.88% 11.67% 18.93% 27.75% 15.64%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.77% -2.00% 0.75% 5.17% 11.96% 14.63% 6.91%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.62% -1.69% 2.53% 8.55% 18.72% 32.95% 13.54%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.58% -1.71% 2.26% 7.60% 16.66% 28.53% 12.37%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.04% -1.81% -0.06% 3.69% 9.89% 20.52% 6.79%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.90% -2.66% 0.20% 5.30% 16.03% 33.03% 11.80%
新加坡大華日本成長基金/星幣 -2.20% -2.96% -0.53% 3.90% 13.23% 16.62% 7.00%
新加坡大華日本成長基金/美元 -2.36% -4.34% -2.50% 2.17% 13.54% 13.63% 3.40%
基金平均績效 -1.19% -2.66% -0.31% 5.99% 13.70% 22.57% 8.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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