瀚亞日本動力股票基金-Aj
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3755.0000 18.0000 0.48% 15.25% 2026/02/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.07% 18.17% -21.24% 15.15% -8.90% 24.79% 16.45% 25.90% 16.47% 27.61%

瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/19 3755.0000 0.48% 2026/02/04 3611.0000 3.35%
2026/02/18 3737.0000 1.05% 2026/02/03 3494.0000 1.25%
2026/02/17 3698.0000 0.00% 2026/02/02 3451.0000 -0.14%
2026/02/16 3698.0000 -2.04% 2026/01/30 3456.0000 2.07%
2026/02/13 3775.0000 -1.28% 2026/01/29 3386.0000 0.56%
2026/02/12 3824.0000 0.50% 2026/01/28 3367.0000 -1.03%
2026/02/10 3805.0000 1.63% 2026/01/27 3402.0000 -0.12%
2026/02/09 3744.0000 0.03% 2026/01/26 3406.0000 -2.15%
2026/02/06 3743.0000 3.14% 2026/01/23 3481.0000 -0.20%
2026/02/05 3629.0000 0.50% 2026/01/22 3488.0000 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.48% -1.80% 7.32% 23.44% 31.29% 46.00% 15.25%
日經225指數 -1.12% -0.20% 7.24% 14.05% 32.50% 46.93% 12.88%
東證股價指數 -1.13% -0.27% 5.04% 15.42% 22.90% 39.27% 11.72%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.76% 7.93% 18.07% 18.48% 34.95% 14.07%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.79% -1.35% 7.39% 17.11% 15.26% 32.24% 13.97%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.34% -0.46% 5.80% 13.94% 24.65% 36.89% 11.56%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.63% -1.29% 7.07% 13.23% 16.86% 16.98% 12.20%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.42% -1.95% 7.64% 15.62% 18.12% 31.97% 12.15%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.06% 7.39% 8.90% 15.21% 30.08% 50.60% 15.19%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.06% -3.21% 9.17% 24.55% 24.92% 42.32% 16.04%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.51% -1.77% 7.55% 24.38% 33.37% 50.87% 15.63%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.52% -1.76% 7.51% 24.22% 32.86% 49.11% 15.52%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.55% -1.70% 7.88% 25.16% 34.78% 53.85% 16.04%
富達永續發展日本基金/日圓 0.05% -0.16% 3.04% 13.22% 18.28% 29.73% 8.62%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.49% -1.50% 8.89% 24.39% 19.68% 47.53% 16.87%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.52% 0.08% 6.75% 22.48% 25.99% 52.99% 15.88%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.47% 5.73% 5.17% 11.00% 21.40% 33.83% 10.99%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.99% 5.33% 5.46% 13.05% 21.82% 33.89% 11.21%
摩根日本(日圓)基金 -0.32% 0.56% 3.57% 7.81% 16.88% 36.38% 12.72%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 4.30% 7.94% 16.43% 22.49% 40.65% 47.34% 18.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.65% 5.37% 6.63% 13.63% 24.89% 46.76% 11.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.25% 7.92% 10.11% 15.04% 20.94% 48.20% 14.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.61% 5.46% 6.86% 14.46% 26.86% 51.61% 12.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.64% 5.40% 6.75% 13.96% 25.61% 48.46% 12.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.26% 7.95% 10.23% 15.38% 21.64% 49.92% 14.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.61% 5.48% 6.98% 14.80% 27.60% 53.46% 12.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.62% 5.44% 6.75% 14.16% 26.27% 50.18% 12.08%
百達日本精選基金-R/歐元 1.98% 7.60% 6.82% 9.73% 16.95% 14.89% 10.48%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.38% 5.60% 5.88% 11.66% 23.87% 32.18% 9.61%
百達日本精選基金-R/日圓 0.36% 5.56% 5.79% 11.31% 23.19% 30.69% 9.48%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.49% 2.46% 5.99% 14.38% 22.85% 36.66% 11.48%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.03% 5.69% 5.03% 6.87% 16.17% 29.28% 8.14%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.04% 1.19% 4.56% 10.38% 18.80% 31.45% 10.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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