瀚亞日本動力股票基金-Aj
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 3027.0000 -61.0000 -1.98% 18.57% 2025/11/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 7.07% 18.17% -21.24% 15.15% -8.90% 24.79% 16.45% 25.90% 16.47%

瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/18 3027.0000 -1.98% 2025/11/04 3032.0000 0.10%
2025/11/17 3088.0000 -0.64% 2025/10/31 3029.0000 -0.72%
2025/11/14 3108.0000 0.94% 2025/10/30 3051.0000 1.23%
2025/11/13 3079.0000 -0.39% 2025/10/29 3014.0000 -1.31%
2025/11/12 3091.0000 0.82% 2025/10/28 3054.0000 -1.32%
2025/11/11 3066.0000 0.52% 2025/10/27 3095.0000 0.32%
2025/11/10 3050.0000 1.40% 2025/10/24 3085.0000 0.85%
2025/11/07 3008.0000 -0.20% 2025/10/23 3059.0000 0.20%
2025/11/06 3014.0000 -0.26% 2025/10/22 3053.0000 0.66%
2025/11/05 3022.0000 -0.33% 2025/10/21 3033.0000 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.98% -1.27% 1.44% 5.65% 19.98% 21.27% 18.57%
日經225指數 -3.22% -4.21% 2.36% 11.41% 29.00% 27.39% 22.08%
東證股價指數 -2.88% -2.12% 2.54% 4.17% 18.63% 20.78% 16.74%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.12% 2.75% 3.19% 15.74% 24.30% 21.69%
安聯日本股票基金-A股/美元 -3.08% -2.53% -2.19% -1.03% 10.59% 17.42% 16.62%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -3.96% -3.24% 1.60% 4.77% 19.23% 19.60% 12.76%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -4.15% -3.96% -0.92% 0.52% 7.96% 8.75% 3.08%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -4.05% -3.97% -1.53% -0.18% 11.78% 19.31% 14.69%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -3.79% -1.52% 3.61% 6.52% 23.39% 29.06% 26.09%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -2.08% -2.03% -1.71% 0.66% 12.48% 20.96% 20.02%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.98% -1.22% 1.69% 6.51% 22.04% 25.73% 22.42%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.99% -1.23% 1.61% 6.23% 21.44% 24.27% 20.98%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -2.00% -1.18% 1.82% 6.97% 23.27% 28.30% 24.45%
富達永續發展日本基金/日圓 -2.69% -2.22% 1.84% 2.54% 12.96% 11.62% 10.01%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.97% -4.34% -2.18% -3.45% 12.46% 32.12% 29.08%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.79% -3.44% 1.12% 1.62% 19.94% 32.94% 28.07%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -3.46% -2.89% 0.82% 2.71% 16.06% 17.72% 13.99%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -2.11% -1.98% 1.36% 2.91% 13.07% 14.87% 13.37%
摩根日本(日圓)基金 -3.94% -2.88% 2.98% 2.73% 19.63% 27.58% 21.72%
利安資金日本基金/美元 -1.09% 0.21% 2.32% 2.46% 15.66% 24.04% 22.47%
利安資金日本基金/新元 -0.78% 0.16% 2.82% 4.18% 15.89% 20.30% 17.33%
利安資金日本增長基金/美元 -0.97% 0.23% 2.32% 2.56% 15.63% 23.97% 22.48%
利安資金日本增長基金/新元 -0.69% 0.17% 2.86% 4.23% 15.86% 20.14% 17.36%
野村日本領先基金/台幣 0.10% 1.30% 5.25% 11.20% 32.11% 28.79% 26.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -3.49% -2.31% 1.69% 4.92% 20.89% 29.51% 26.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -3.62% -3.08% -1.49% -0.09% 13.30% 29.16% 27.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -3.49% -2.24% 1.96% 5.77% 23.03% 34.28% 30.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -3.49% -2.29% 1.80% 5.22% 21.60% 31.01% 27.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -3.61% -3.06% -1.39% 0.20% 13.96% 30.65% 29.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -3.49% -2.22% 2.06% 6.07% 23.81% 35.89% 31.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -3.49% -2.27% 1.86% 5.55% 22.47% 32.95% 29.15%
百達日本精選基金-R/歐元 -3.08% -2.90% -0.27% 0.72% 3.58% 6.54% 1.85%
百達日本精選基金-HR/歐元 -2.84% -2.11% 2.43% 5.29% 15.08% 18.80% 13.39%
百達日本精選基金-R/日圓 -2.85% -2.15% 2.31% 5.03% 14.45% 17.22% 12.17%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -2.69% -2.15% 1.22% 2.12% 14.65% 17.73% 14.12%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -3.20% -2.44% 2.86% 2.33% 11.87% 20.13% 14.47%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -2.06% -1.82% 0.78% 2.19% 14.44% 20.27% 15.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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