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貝萊德日本靈活股票基金A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
18.75 |
0.42 |
2.29% |
-0.32% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
20.94% |
3.87% |
11.82% |
-13.32% |
23.25% |
13.25% |
8.19% |
-15.33% |
17.73% |
20.04% |
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
18.75 |
2.29% |
2025/07/24 |
18.48 |
1.20% |
2025/08/06 |
18.33 |
-0.11% |
2025/07/23 |
18.26 |
3.51% |
2025/08/05 |
18.35 |
0.22% |
2025/07/22 |
17.64 |
0.28% |
2025/08/04 |
18.31 |
1.67% |
2025/07/21 |
17.59 |
0.63% |
2025/08/01 |
18.01 |
-0.99% |
2025/07/18 |
17.48 |
-1.02% |
2025/07/31 |
18.19 |
-0.27% |
2025/07/17 |
17.66 |
1.15% |
2025/07/30 |
18.24 |
0.55% |
2025/07/16 |
17.46 |
0.34% |
2025/07/29 |
18.14 |
0.50% |
2025/07/15 |
17.40 |
-0.34% |
2025/07/28 |
18.05 |
-1.26% |
2025/07/14 |
17.46 |
0.46% |
2025/07/25 |
18.28 |
-1.08% |
2025/07/11 |
17.38 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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