貝萊德日本靈活股票基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.34 -0.32 -1.81% 10.66% 2024/10/31

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.76% 20.94% 3.87% 11.82% -13.32% 23.25% 13.25% 8.19% -15.33% 17.73%

貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/31 17.34 -1.81% 2024/10/16 18.20 -1.03%
2024/10/30 17.66 0.40% 2024/10/15 18.39 0.00%
2024/10/29 17.59 0.57% 2024/10/14 18.39 0.93%
2024/10/28 17.49 0.69% 2024/10/11 18.22 -0.27%
2024/10/25 17.37 -0.91% 2024/10/10 18.27 0.83%
2024/10/24 17.53 0.34% 2024/10/09 18.12 -1.04%
2024/10/23 17.47 -1.91% 2024/10/08 18.31 0.60%
2024/10/22 17.81 -2.09% 2024/10/07 18.20 -0.71%
2024/10/18 18.19 -0.49% 2024/10/04 18.33 1.72%
2024/10/17 18.28 0.44% 2024/10/03 18.02 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.81% -1.08% -3.67% -6.97% -2.53% 18.52% 10.66%
日經225指數 -2.79% 0.32% -1.66% -0.24% -0.63% 20.28% 13.58%
東證股價指數 -1.90% 0.99% -1.73% -2.20% -3.08% 14.44% 11.74%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.71% -5.28% -1.82% 1.96% 16.46% 6.11%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -1.38% 0.21% -4.35% -5.67% -2.56% 12.08% 5.38%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -2.09% 0.73% -1.16% -3.82% -4.30% 15.53% 11.91%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -1.22% 0.66% -6.50% -5.16% -0.65% 15.31% 3.89%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -1.98% 0.83% -0.64% -3.78% -2.97% 20.33% 15.38%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -2.04% 0.79% -0.88% -4.33% -3.86% 18.15% 13.74%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.11% 2.07% -5.39% -4.10% 2.30% 15.98% 6.82%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -2.18% -0.31% -0.17% -5.09% -4.17% N/A% 17.31%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.72% -0.58% -6.32% -6.83% -1.15% N/A% 8.28%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -2.65% -0.03% -1.55% -4.21% -4.20% 12.64% 9.45%
M&G日本基金-A/歐元 -2.19% -0.00% -3.27% -4.03% -1.78% 16.40% 9.21%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.48% 0.95% -6.28% -5.86% -0.17% 10.04% 3.13%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.88% 1.32% 0.26% -3.45% -1.13% 16.29% 15.47%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.93% 1.25% -0.12% -4.09% -3.22% 11.02% 11.22%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.89% 1.32% 0.23% -3.86% -1.88% 14.68% 14.19%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.86% 1.38% 0.54% -3.05% -0.01% 19.50% 18.06%
富達永續發展日本基金/日圓 0.74% 0.38% -1.07% 0.83% -0.38% 14.42% 13.31%
富達日本價值基金/日圓 1.06% 0.94% -0.92% -1.92% -4.01% 13.54% 11.14%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -2.52% 0.32% -8.82% -2.00% 5.43% 7.85% -11.13%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -2.38% 0.85% -1.90% 0.74% 4.47% 14.75% -0.26%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.10% 1.20% -6.82% 0.70% 3.91% 20.50% 12.46%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.59% 1.66% -0.76% 2.80% 0.89% 22.17% 21.99%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.09% 1.30% 0.55% 0.87% 1.62% 20.20% 15.66%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.39% 1.78% -0.66% 2.29% 3.18% 13.79% 11.99%
摩根日本(日圓)基金 -2.88% 0.16% -0.90% 5.03% 6.19% 25.84% 19.09%
利安資金日本基金/美元 1.12% 2.62% -4.54% -0.08% 2.79% 20.35% 7.78%
利安資金日本基金/新元 0.84% 2.50% -1.52% -1.77% -0.32% 16.72% 8.05%
利安資金日本增長基金/美元 1.03% 2.48% -4.96% 0.37% 3.57% 20.54% 7.94%
利安資金日本增長基金/新元 0.85% 2.45% -1.86% -1.18% 0.50% 16.95% 8.31%
野村日本領先基金/台幣 1.10% 2.30% -3.17% -5.17% 0.34% 22.99% 15.80%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.99% -0.45% -5.21% -7.06% -2.45% 11.82% 3.89%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.95% 0.44% -1.46% -4.87% -2.95% 19.01% 12.54%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.94% 0.38% -1.75% -5.17% -4.06% 15.56% 9.92%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.02% 1.46% -2.51% -2.82% -2.95% 7.72% 5.73%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.13% 1.82% 1.86% -3.55% -1.52% 18.49% 12.39%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.70% 0.54% -2.61% -2.78% 0.52% 15.78% 9.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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