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貝萊德日本靈活股票基金A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
17.34 |
-0.32 |
-1.81% |
10.66% |
2024/10/31 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.76% |
20.94% |
3.87% |
11.82% |
-13.32% |
23.25% |
13.25% |
8.19% |
-15.33% |
17.73% |
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/31 |
17.34 |
-1.81% |
2024/10/16 |
18.20 |
-1.03% |
2024/10/30 |
17.66 |
0.40% |
2024/10/15 |
18.39 |
0.00% |
2024/10/29 |
17.59 |
0.57% |
2024/10/14 |
18.39 |
0.93% |
2024/10/28 |
17.49 |
0.69% |
2024/10/11 |
18.22 |
-0.27% |
2024/10/25 |
17.37 |
-0.91% |
2024/10/10 |
18.27 |
0.83% |
2024/10/24 |
17.53 |
0.34% |
2024/10/09 |
18.12 |
-1.04% |
2024/10/23 |
17.47 |
-1.91% |
2024/10/08 |
18.31 |
0.60% |
2024/10/22 |
17.81 |
-2.09% |
2024/10/07 |
18.20 |
-0.71% |
2024/10/18 |
18.19 |
-0.49% |
2024/10/04 |
18.33 |
1.72% |
2024/10/17 |
18.28 |
0.44% |
2024/10/03 |
18.02 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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