貝萊德日本靈活股票基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.18 -0.04 -0.22% -3.35% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
20.94% 3.87% 11.82% -13.32% 23.25% 13.25% 8.19% -15.33% 17.73% 20.04%

貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 18.18 -0.22% 2024/12/20 18.19 0.11%
2025/01/13 18.22 -0.92% 2024/12/19 18.17 -1.57%
2025/01/10 18.39 -0.65% 2024/12/18 18.46 -0.49%
2025/01/09 18.51 -1.02% 2024/12/17 18.55 -0.11%
2025/01/08 18.70 0.11% 2024/12/16 18.57 -0.59%
2025/01/07 18.68 0.54% 2024/12/13 18.68 -1.16%
2025/01/06 18.58 -0.96% 2024/12/11 18.90 0.59%
2025/01/03 18.76 -0.27% 2024/12/10 18.79 -0.16%
2024/12/27 18.81 2.67% 2024/12/09 18.82 -0.42%
2024/12/23 18.32 0.71% 2024/12/06 18.90 2.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.22% -2.68% -2.68% -1.14% -2.05% 11.40% -3.35%
日經225指數 -1.54% -4.09% -2.67% -4.16% -6.79% 8.04% -3.65%
東證股價指數 -1.11% -3.73% -2.33% -1.80% -7.32% 7.55% -3.67%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -2.55% -3.49% -4.52% -6.78% 0.13% -2.74%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.77% -2.50% -5.85% -6.56% -5.08% 2.08% -2.50%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.65% -3.91% -2.13% -2.06% -8.00% 13.75% -4.81%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.38% -3.66% -4.74% -7.02% -7.71% 4.24% -4.79%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.71% -1.17% -0.72% 3.70% -5.92% 11.22% -1.17%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.17% -2.94% -5.15% -5.26% 0.27% 1.14% -2.94%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.05% -2.25% -0.90% 1.88% -0.10% 14.89% -2.25%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.03% -2.35% -1.23% 0.85% -1.93% 9.92% -2.35%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.06% -2.29% -0.93% 1.72% -0.72% 13.48% -2.29%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.06% -2.16% -0.60% 2.59% 1.02% 17.92% -2.16%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.61% -4.55% -3.82% -3.63% -7.82% 6.83% -3.50%
富達日本價值基金/日圓 -0.45% -4.50% -3.14% -2.97% -9.85% 5.63% -3.21%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.39% -1.34% -2.93% -3.47% -2.19% 11.26% -1.34%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.49% -1.34% -0.21% 2.26% -2.10% 21.30% -0.64%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.79% -1.45% -1.61% 0.81% -6.96% 13.62% -1.45%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.38% -2.83% -3.27% -3.84% -2.68% 4.11% -2.64%
摩根日本(日圓)基金 -0.02% -1.62% -0.29% 2.15% -1.28% 23.61% -1.62%
利安資金日本基金/美元 -0.60% -2.78% -4.47% -5.02% -3.19% 5.77% -2.78%
利安資金日本基金/新元 -0.38% -1.86% -2.34% -0.31% -1.49% 9.00% -1.86%
利安資金日本增長基金/美元 -0.57% -2.78% -4.63% -5.57% -2.69% 5.73% -2.78%
利安資金日本增長基金/新元 -0.28% -1.84% -2.57% -0.89% -1.03% 8.99% -1.84%
野村日本領先基金/台幣 -0.59% -1.30% -2.56% 0.13% -3.18% 18.37% -1.30%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.29% -1.78% -2.95% -0.20% -1.84% 6.99% -1.78%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.76% -2.65% -1.43% 0.09% -8.30% 11.84% -2.65%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.75% -2.69% -1.59% -0.51% -9.11% 8.87% -2.69%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.76% -1.83% -1.01% 2.41% -6.24% 7.26% -1.83%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.88% -2.50% -0.74% 3.06% -4.05% 12.67% -2.50%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.51% -2.16% -2.33% -1.42% -1.45% 10.46% -1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)