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貝萊德日本靈活股票基金A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
19.79 |
-0.08 |
-0.40% |
5.21% |
2025/10/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
20.94% |
3.87% |
11.82% |
-13.32% |
23.25% |
13.25% |
8.19% |
-15.33% |
17.73% |
20.04% |
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/08 |
19.79 |
-0.40% |
2025/09/24 |
19.38 |
-0.31% |
2025/10/07 |
19.87 |
-0.45% |
2025/09/23 |
19.44 |
0.31% |
2025/10/06 |
19.96 |
2.57% |
2025/09/22 |
19.38 |
0.21% |
2025/10/03 |
19.46 |
1.62% |
2025/09/19 |
19.34 |
-0.21% |
2025/10/02 |
19.15 |
-0.42% |
2025/09/18 |
19.38 |
0.88% |
2025/10/01 |
19.23 |
-0.47% |
2025/09/17 |
19.21 |
-0.41% |
2025/09/30 |
19.32 |
0.16% |
2025/09/16 |
19.29 |
-0.87% |
2025/09/29 |
19.29 |
-0.31% |
2025/09/15 |
19.46 |
0.36% |
2025/09/26 |
19.35 |
0.26% |
2025/09/12 |
19.39 |
-0.15% |
2025/09/25 |
19.30 |
-0.41% |
2025/09/11 |
19.42 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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