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貝萊德日本靈活股票基金A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
18.83 |
-0.31 |
-1.62% |
0.11% |
2025/08/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
20.94% |
3.87% |
11.82% |
-13.32% |
23.25% |
13.25% |
8.19% |
-15.33% |
17.73% |
20.04% |
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/29 |
18.83 |
-1.62% |
2025/08/14 |
19.05 |
-0.57% |
2025/08/28 |
19.14 |
0.58% |
2025/08/13 |
19.16 |
0.37% |
2025/08/27 |
19.03 |
-0.31% |
2025/08/12 |
19.09 |
0.37% |
2025/08/26 |
19.09 |
-0.37% |
2025/08/11 |
19.02 |
0.63% |
2025/08/25 |
19.16 |
-0.31% |
2025/08/08 |
18.90 |
0.80% |
2025/08/22 |
19.22 |
0.79% |
2025/08/07 |
18.75 |
2.29% |
2025/08/21 |
19.07 |
0.16% |
2025/08/06 |
18.33 |
-0.11% |
2025/08/20 |
19.04 |
-1.14% |
2025/08/05 |
18.35 |
0.22% |
2025/08/19 |
19.26 |
-0.16% |
2025/08/04 |
18.31 |
1.67% |
2025/08/18 |
19.29 |
1.26% |
2025/08/01 |
18.01 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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