貝萊德日本靈活股票基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.14 -0.25 -1.23% 1.56% 2026/03/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.87% 11.82% -13.32% 23.25% 13.25% 8.19% -15.33% 17.73% 20.04% 5.42%

貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/20 20.14 -1.23% 2026/03/06 20.98 -2.55%
2026/03/19 20.39 -2.07% 2026/03/05 21.53 -0.14%
2026/03/18 20.82 -0.62% 2026/03/04 21.56 0.98%
2026/03/17 20.95 0.14% 2026/03/03 21.35 -5.11%
2026/03/16 20.92 1.11% 2026/03/02 22.50 -1.32%
2026/03/13 20.69 0.34% 2026/02/27 22.80 0.75%
2026/03/12 20.62 -2.41% 2026/02/26 22.63 -0.31%
2026/03/11 21.13 -0.75% 2026/02/25 22.70 1.34%
2026/03/10 21.29 3.30% 2026/02/24 22.40 0.00%
2026/03/09 20.61 -1.76% 2026/02/23 22.40 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.23% -2.66% -9.48% 1.92% 4.14% 7.41% 1.56%
日經225指數 0.00% -0.83% -6.08% 7.81% 18.56% 40.79% 6.03%
東證股價指數 0.00% -0.54% -5.23% 6.67% 14.67% 28.75% 5.88%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.31% -7.15% 6.06% 7.88% 21.46% 4.75%
安聯日本股票基金-A股/美元 -2.49% -1.66% -8.96% 5.55% 4.40% 19.55% 3.76%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.54% -2.14% -9.16% 1.37% 9.99% 22.45% 1.34%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.02% -1.98% -11.33% 0.30% 2.20% 14.43% -0.56%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -2.15% -0.86% -7.26% 5.30% 15.69% 36.63% 5.77%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -2.13% -1.01% -10.81% 4.76% 8.49% 20.25% 3.50%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -2.83% -1.52% -8.82% 6.05% 17.86% 31.21% 5.43%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -2.84% -1.58% -9.03% 5.33% 16.19% 26.99% 4.85%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -2.83% -1.54% -8.92% 5.80% 17.37% 29.63% 5.21%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -2.81% -1.49% -8.88% 6.41% 18.80% 33.48% 5.74%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.57% -2.25% -9.54% -2.63% 5.75% 15.51% -1.75%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.00% 0.61% -8.94% 6.59% 9.33% 29.96% 5.91%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.41% -0.53% -7.44% 6.55% 16.47% 37.63% 6.71%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -2.33% -1.97% -8.10% 1.55% 9.88% 22.21% 1.79%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -3.02% -2.47% -6.41% 3.60% 9.94% 22.59% 3.41%
摩根日本(日圓)基金 -2.65% -0.55% -4.56% 7.69% 13.59% 30.59% 7.58%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -2.33% -0.96% -3.95% 16.74% 26.19% 41.69% 13.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -2.64% -2.19% -8.11% 0.98% 10.09% 28.87% 1.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -2.01% -1.69% -9.94% 0.37% 2.74% 21.93% -0.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -2.64% -2.15% -7.89% 1.69% 11.66% 33.01% 1.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -2.64% -2.17% -8.03% 1.27% 10.72% 30.36% 1.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -2.01% -1.67% -9.86% 0.65% 3.33% 23.34% 0.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -2.63% -2.12% -7.81% 2.00% 12.32% 34.65% 1.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -2.63% -2.16% -7.94% 1.45% 11.11% 31.82% 1.52%
百達日本精選基金-R/歐元 -2.22% -1.34% -8.39% 2.55% 6.02% 6.58% 1.22%
百達日本精選基金-HR/歐元 -2.73% -1.79% -7.96% 1.81% 11.89% 20.55% 0.88%
百達日本精選基金-R/日圓 -2.71% -1.79% -8.01% 1.59% 11.36% 19.29% 0.71%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -2.78% -1.99% -7.16% 4.13% 10.90% 25.74% 3.50%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -2.54% -1.38% -2.43% 2.32% 7.49% 18.87% 1.44%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -1.56% -1.76% -5.78% 1.94% 9.78% 21.04% 3.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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