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貝萊德日本靈活股票基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.04 |
-0.13 |
-0.61% |
6.10% |
2026/04/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.87% |
11.82% |
-13.32% |
23.25% |
13.25% |
8.19% |
-15.33% |
17.73% |
20.04% |
5.42% |
| 貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/10 |
21.04 |
-0.61% |
2026/03/25 |
20.82 |
2.71% |
| 2026/04/09 |
21.17 |
-1.85% |
2026/03/24 |
20.27 |
-0.64% |
| 2026/04/08 |
21.57 |
4.71% |
2026/03/23 |
20.40 |
1.29% |
| 2026/04/07 |
20.60 |
-0.10% |
2026/03/20 |
20.14 |
-1.23% |
| 2026/04/02 |
20.62 |
-1.76% |
2026/03/19 |
20.39 |
-2.07% |
| 2026/04/01 |
20.99 |
3.81% |
2026/03/18 |
20.82 |
-0.62% |
| 2026/03/31 |
20.22 |
0.05% |
2026/03/17 |
20.95 |
0.14% |
| 2026/03/30 |
20.21 |
0.45% |
2026/03/16 |
20.92 |
1.11% |
| 2026/03/27 |
20.12 |
-1.85% |
2026/03/13 |
20.69 |
0.34% |
| 2026/03/26 |
20.50 |
-1.54% |
2026/03/12 |
20.62 |
-2.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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