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貝萊德日本靈活股票基金A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
14.01 |
0.13 |
0.94% |
5.26% |
2023/01/27 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
26.96% |
3.76% |
20.94% |
3.87% |
11.82% |
-13.32% |
23.25% |
13.25% |
8.19% |
-15.33% |
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。 ●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/01/27 |
14.01 |
0.94% |
2023/01/13 |
13.76 |
1.62% |
2023/01/26 |
13.88 |
-0.64% |
2023/01/12 |
13.54 |
2.03% |
2023/01/25 |
13.97 |
0.87% |
2023/01/11 |
13.27 |
0.00% |
2023/01/24 |
13.85 |
1.32% |
2023/01/10 |
13.27 |
-0.75% |
2023/01/23 |
13.67 |
0.00% |
2023/01/09 |
13.37 |
0.60% |
2023/01/20 |
13.67 |
-0.80% |
2023/01/06 |
13.29 |
0.83% |
2023/01/19 |
13.78 |
-0.72% |
2023/01/05 |
13.18 |
-1.27% |
2023/01/18 |
13.88 |
1.68% |
2023/01/04 |
13.35 |
0.30% |
2023/01/17 |
13.65 |
0.52% |
2022/12/29 |
13.31 |
0.30% |
2023/01/16 |
13.58 |
-1.31% |
2022/12/28 |
13.27 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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