貝萊德日本靈活股票基金A2
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.32 -0.34 -1.93% 10.53% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.76% 20.94% 3.87% 11.82% -13.32% 23.25% 13.25% 8.19% -15.33% 17.73%

貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤,更超越日本成長型股,為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 17.32 -1.93% 2024/04/05 17.82 -0.50%
2024/04/18 17.66 0.17% 2024/04/04 17.91 0.84%
2024/04/17 17.63 -1.18% 2024/04/03 17.76 -0.89%
2024/04/16 17.84 -2.62% 2024/04/02 17.92 -1.21%
2024/04/15 18.32 -0.05% 2024/03/28 18.14 -0.71%
2024/04/12 18.33 0.66% 2024/03/27 18.27 1.00%
2024/04/11 18.21 0.61% 2024/03/26 18.09 0.11%
2024/04/10 18.10 0.06% 2024/03/25 18.07 -1.53%
2024/04/09 18.09 0.89% 2024/03/22 18.35 1.38%
2024/04/08 17.93 0.62% 2024/03/21 18.10 1.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.93% -5.51% -3.02% 7.31% 15.62% 23.98% 10.53%
日經225指數 -2.53% -6.26% -7.22% 3.13% 18.01% 29.66% 10.84%
東證股價指數 -1.92% -4.81% -4.46% 4.62% 15.98% 28.70% 10.97%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -4.17% -5.47% 2.19% 15.40% 15.48% 3.90%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元 -1.97% -5.70% -3.36% 6.28% 11.40% 15.45% 6.73%
聯博日本策略價值基金-A股/日圓 -1.87% -4.71% -2.92% 8.46% 15.71% 28.77% 12.96%
聯博日本策略價值基金-A股/美元 -1.86% -5.55% -5.26% 3.97% 12.16% 12.32% 3.05%
聯博日本策略價值基金-A股/美元避險 -1.80% -4.52% -2.34% 9.96% 19.06% 36.02% 14.82%
聯博日本策略價值基金-A股/歐元避險 -1.81% -4.60% -2.53% 9.57% 17.98% 33.77% 14.28%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.83% -5.43% -6.59% -0.04% 10.05% 11.77% 1.83%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.75% -4.26% -2.33% 9.68% N/A% N/A% 16.62%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.75% -5.23% -4.74% 5.24% N/A% N/A% 6.27%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.49% -3.51% -3.15% 3.95% 14.58% 29.32% 10.19%
M&G日本基金-A/歐元 -0.84% -4.69% -3.18% 6.04% 12.95% 20.89% 9.06%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.30% -3.25% -2.81% 3.67% 7.21% 12.56% 2.94%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.25% -2.12% 0.18% 9.54% 13.48% 36.01% 14.19%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.28% -2.22% -0.28% 8.07% 10.64% 29.40% 12.45%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.26% -2.15% 0.03% 9.22% 12.77% 34.03% 13.82%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.24% -2.06% 0.47% 10.47% 15.34% 40.00% 15.40%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.46% -3.25% -3.84% 3.67% 13.89% 18.25% 9.95%
富達日本價值基金/日圓 -1.42% -3.63% -2.01% 5.59% 15.30% 31.39% 11.38%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -3.35% -5.87% -11.70% -10.50% 1.91% -15.93% -16.10%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -3.31% -5.03% -8.98% -5.30% 8.12% 1.36% -7.13%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.92% -4.36% -5.67% 4.66% 17.83% 14.61% 7.34%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.95% -3.57% -3.35% 9.21% 21.58% 31.50% 17.67%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.99% -3.50% -4.09% 5.88% 17.66% 28.16% 11.21%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.86% -3.22% -0.63% 6.40% 17.08% 26.53% 11.37%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -1.23% -3.66% -4.70% 1.77% 7.47% 12.77% 5.70%
摩根日本(日圓)基金 -2.69% -5.77% -6.65% 1.75% 16.78% 20.75% 7.16%
利安資金日本基金/美元 0.62% -3.40% -4.62% 4.03% 13.05% 12.94% 3.94%
利安資金日本基金/新元 0.52% -2.89% -3.01% 5.24% 12.11% 15.37% 7.29%
利安資金日本增長基金/美元 0.59% -3.01% -4.19% 4.15% 12.57% 12.32% 3.52%
利安資金日本增長基金/新元 0.50% -2.43% -2.50% 5.57% 11.70% 14.81% 6.94%
野村日本領先基金/台幣 -2.34% -6.26% -2.80% 8.14% 17.04% 23.54% 12.32%
百達日本精選基金-R/歐元 -1.27% -4.90% -2.93% 2.49% 11.19% 12.82% 5.03%
百達日本精選基金-HR/歐元 -1.07% -3.60% -1.92% 5.73% 17.81% 30.59% 11.79%
百達日本精選基金-R/日圓 -1.10% -3.67% -2.22% 4.74% 15.70% 26.21% 10.56%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.77% -2.56% -2.73% 2.00% 9.72% 19.52% 6.21%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -2.13% -5.06% -4.92% 2.97% 15.11% 29.60% 9.64%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.54% -2.63% -3.34% 4.63% 11.29% 14.74% 6.25%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.67% -3.06% -4.89% 3.42% 12.20% 12.29% 2.95%
基金平均績效 -1.00% -3.76% -3.32% 4.63% 13.31% 20.88% 7.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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