貝萊德日本靈活股票基金A2
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.62 0.28 1.31% 9.03% 2026/08/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.87% 11.82% -13.32% 23.25% 13.25% 8.19% -15.33% 17.73% 20.04% 5.42%

貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金總產值淨值至少70%投資於在日本註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●日本價值型股長期在多頭市場中表現超越日股大盤，更超越日本成長型股，為日股投資人極具吸引力的選擇。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/04 21.62 1.31% 2026/07/21 21.54 1.36%
2026/08/03 21.34 0.28% 2026/07/20 21.25 1.87%
2026/07/31 21.28 0.14% 2026/07/17 20.86 -3.11%
2026/07/30 21.25 1.92% 2026/07/16 21.53 -2.80%
2026/07/29 20.85 0.82% 2026/07/15 22.15 0.00%
2026/07/28 20.68 -3.23% 2026/07/14 22.15 0.82%
2026/07/27 21.37 0.61% 2026/07/13 21.97 -0.90%
2026/07/24 21.24 -0.79% 2026/07/10 22.17 0.45%
2026/07/23 21.41 -0.83% 2026/07/09 22.07 1.38%
2026/07/22 21.59 0.23% 2026/07/08 21.77 -1.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.31% 4.55% -4.17% 1.89% 1.12% 18.08% 9.03%
日經225指數 0.32% 2.55% -8.30% 7.47% 17.80% 58.74% 27.05%
東證股價指數 0.00% -0.28% -2.76% 6.00% 8.12% 35.54% 15.94%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 5.11% -0.42% 6.31% 8.32% 29.43% 16.52%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.48% 3.59% -0.40% 10.26% 12.92% 29.90% 19.59%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.92% 1.79% -5.74% 0.77% -0.73% 25.82% 7.51%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.34% 5.95% -3.45% 0.44% -1.35% 17.55% 6.63%
法巴日本股票基金-C股/日圓 2.47% 2.43% -3.03% 9.52% 14.79% 46.43% 23.93%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.06% 3.10% -0.06% 13.93% 16.51% 45.52% 29.01%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.54% -0.91% -2.28% 15.06% 18.93% 60.47% 32.07%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.52% -0.94% -2.44% 14.31% 17.25% 55.78% 29.96%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.55% -0.89% -2.26% 15.05% 18.65% 59.44% 31.66%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.55% -0.85% -2.08% 15.59% 19.64% 63.00% 33.16%
富達永續發展日本基金/日圓 1.75% 0.17% -3.86% 8.85% 8.82% 30.44% 14.77%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 2.10% 6.30% 2.62% 4.91% 3.95% 22.91% 14.16%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 2.65% 2.33% 0.49% 5.35% 4.52% 31.91% 15.18%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 2.00% 1.54% -3.47% 6.96% 8.06% 31.34% 14.65%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.05% 0.53% -1.42% 8.72% 14.90% 37.30% 20.79%
摩根日本(日圓)基金 0.41% 1.18% -3.26% 2.52% 3.81% 26.03% 11.98%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.19% 3.48% -6.64% 4.14% 19.68% 60.92% 31.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.04% 0.26% -4.23% 4.55% 2.69% 30.17% 9.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 2.34% 4.35% -1.89% 3.92% 2.03% 22.51% 8.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.04% 0.27% -4.04% 5.29% 4.21% 34.16% 11.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.05% 0.29% -4.13% 4.86% 3.27% 31.69% 9.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 2.35% 4.38% -1.80% 4.23% 2.61% 23.93% 9.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.06% 0.30% -3.94% 5.62% 4.83% 35.80% 11.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.03% 0.26% -4.12% 5.02% 3.73% 32.90% 10.37%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.68% 2.22% 0.51% 13.88% 12.69% 26.36% 14.89%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.29% -0.22% -0.88% 11.30% 11.03% 36.09% 14.32%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.29% -0.21% -0.95% 11.03% 10.58% 34.81% 13.75%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.17% -0.14% -2.43% 3.92% 7.26% 31.43% 13.84%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.03% 1.00% -0.88% 7.55% 8.41% 24.76% 11.55%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.57% 0.40% -1.94% 4.63% 8.36% 27.79% 13.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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