瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 21.48 -0.01 -0.05% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 21.48 -0.05% 2021/10/05 21.58 -0.42%
2021/10/19 21.49 -0.51% 2021/10/04 21.67 -0.14%
2021/10/18 21.60 0.00% 2021/10/01 21.70 0.32%
2021/10/15 21.60 -0.23% 2021/09/30 21.63 -0.09%
2021/10/14 21.65 0.23% 2021/09/29 21.65 0.09%
2021/10/13 21.60 0.47% 2021/09/28 21.63 -0.64%
2021/10/12 21.50 0.28% 2021/09/27 21.77 -0.14%
2021/10/11 21.44 -0.09% 2021/09/24 21.80 -0.23%
2021/10/08 21.46 -0.69% 2021/09/23 21.85 -0.73%
2021/10/06 21.61 0.14% 2021/09/22 22.01 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元) -0.05% -0.56% -2.19% -1.78% 1.37% N/A% -2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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