瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	19.05	0.06	0.32%	-2.76%	2024/04/26

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	-	-	-	-	-1.95%	-16.80%	8.95%

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/26	19.05	0.32%	2024/04/12	19.20	0.16%
2024/04/25	18.99	-0.37%	2024/04/11	19.17	-0.21%
2024/04/24	19.06	-0.26%	2024/04/10	19.21	-1.08%
2024/04/23	19.11	0.21%	2024/04/09	19.42	0.41%
2024/04/22	19.07	0.10%	2024/04/08	19.34	0.10%
2024/04/19	19.05	-0.21%	2024/04/05	19.32	-0.62%
2024/04/18	19.09	0.21%	2024/04/04	19.44	-0.51%
2024/04/17	19.05	0.37%	2024/03/28	19.54	0.10%
2024/04/16	18.98	-0.47%	2024/03/27	19.52	0.26%
2024/04/15	19.07	-0.68%	2024/03/26	19.47	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.32%	0.00%	-2.16%	-1.91%	7.08%	0.63%	-2.76%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	0.28%	-1.92%	-1.75%	7.49%	1.80%	-2.04%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.09%	-2.13%	-2.09%	7.86%	1.43%	-2.64%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.48%	-0.55%	-2.74%	-3.58%	3.26%	-5.08%	-4.15%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.16%	-0.22%	-2.41%	-2.35%	5.51%	-1.71%	-2.92%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.05%	-0.20%	-2.35%	-2.51%	6.45%	0.20%	-2.89%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.05%	-0.28%	-2.36%	-2.45%	6.09%	-0.92%	-3.19%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.03%	-0.12%	-2.20%	-2.22%	7.32%	1.51%	-2.42%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.05%	-0.28%	-2.57%	-3.05%	4.79%	-3.37%	-4.00%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.03%	-0.12%	-2.54%	-3.20%	5.22%	-2.46%	-3.72%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.02%	-0.07%	-2.32%	-2.58%	6.56%	0.19%	-2.84%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.05%	-0.20%	-2.37%	-2.55%	6.34%	0.01%	-2.96%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.04%	-0.20%	-2.71%	-3.52%	4.34%	-3.34%	-4.25%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-0.15%	-2.53%	-3.17%	5.19%	-2.58%	-3.67%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.06%	-0.23%	-2.83%	-3.87%	3.55%	-4.89%	-4.69%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.05%	-0.20%	-2.89%	-4.01%	3.31%	-5.25%	-4.89%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	-0.15%	-2.54%	-3.04%	5.41%	-1.24%	-3.54%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.04%	-0.15%	-2.59%	-3.16%	5.14%	-1.74%	-3.70%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.05%	-0.22%	-2.92%	-4.11%	3.04%	-5.83%	-5.00%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.05%	-0.20%	-2.33%	-2.40%	6.66%	0.56%	-2.75%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.05%	-0.19%	-2.32%	-2.42%	6.66%	0.62%	-2.76%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	-0.06%	-0.21%	-2.77%	-3.64%	4.03%	-3.81%	-4.38%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.35%	0.27%	-2.28%	-2.04%	7.23%	1.52%	-2.81%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.36%	0.27%	-2.89%	-3.87%	3.51%	-4.94%	-5.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.36%	0.27%	-2.77%	-3.51%	3.85%	-4.79%	-4.75%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.35%	0.26%	-2.87%	-3.84%	3.13%	-6.12%	-5.19%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.35%	0.31%	-2.92%	-3.86%	3.19%	-5.86%	-5.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.34%	0.30%	-3.05%	-4.26%	2.37%	-7.14%	-5.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.34%	0.25%	-2.98%	-4.11%	2.97%	-5.92%	-5.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.34%	0.25%	-2.36%	-2.28%	6.69%	0.51%	-3.13%
匯豐美元債券基金AD	0.30%	0.18%	-2.55%	-2.38%	4.93%	-4.36%	-3.65%
匯豐美元債券基金IC	0.30%	0.18%	-2.51%	-2.27%	5.19%	-1.97%	-3.50%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.45%	-0.06%	-2.20%	-1.36%	6.63%	1.93%	-2.77%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.56%	-0.60%	-3.23%	-3.15%	6.15%	-1.84%	-4.31%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.57%	-0.67%	-3.53%	-4.03%	4.15%	-5.48%	-5.48%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.57%	-0.64%	-3.79%	-4.75%	2.61%	-8.22%	-6.45%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.55%	-0.59%	-3.65%	-4.38%	3.46%	-6.62%	-5.95%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.37%	0.30%	-2.12%	-1.65%	7.72%	1.76%	-2.16%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.36%	0.28%	-2.20%	-1.89%	7.21%	0.81%	-2.47%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.36%	0.28%	-2.20%	-2.62%	5.62%	-1.84%	-3.19%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.36%	0.29%	-2.16%	-1.78%	7.45%	1.26%	-2.32%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.09%	0.24%	-2.19%	-1.88%	5.49%	-1.72%	-2.66%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.31%	0.01%	-2.60%	-3.26%	4.20%	-4.27%	-4.56%
基金平均績效	0.01%	-0.03%	-2.22%	-2.29%	4.96%	-2.37%	-3.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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