瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.29	0.04	0.19%	0.09%	2026/01/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-1.95%	-16.80%	8.95%	1.89%	6.56%

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/05	21.29	0.19%	2025/12/17	21.22	-0.05%
2026/01/02	21.25	-0.09%	2025/12/16	21.23	0.19%
2025/12/31	21.27	-0.23%	2025/12/15	21.19	0.05%
2025/12/30	21.32	-0.09%	2025/12/12	21.18	-0.42%
2025/12/29	21.34	0.19%	2025/12/11	21.27	-0.05%
2025/12/24	21.30	0.24%	2025/12/10	21.28	0.28%
2025/12/23	21.25	0.05%	2025/12/09	21.22	-0.09%
2025/12/22	21.24	0.00%	2025/12/08	21.24	-0.09%
2025/12/19	21.24	-0.14%	2025/12/05	21.26	-0.14%
2025/12/18	21.27	0.24%	2025/12/04	21.29	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.19%	-0.23%	0.14%	0.24%	3.30%	6.45%	0.09%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.10%	0.29%	0.82%	3.79%	8.23%	0.16%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.14%	0.27%	0.76%	3.77%	8.34%	-0.01%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	-0.39%	-0.13%	0.00%	1.60%	3.40%	-0.07%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.09%	-0.09%	0.20%	0.92%	3.53%	7.47%	-0.09%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.08%	-0.09%	0.04%	0.57%	3.39%	7.27%	-0.10%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.03%	-0.17%	-0.18%	0.25%	3.14%	6.78%	-0.19%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.08%	-0.08%	0.06%	0.59%	3.57%	7.55%	-0.08%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.03%	-0.39%	-0.40%	-0.39%	1.85%	4.16%	-0.41%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.08%	-0.60%	-0.47%	-0.95%	0.48%	1.49%	-0.60%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.09%	-0.36%	-0.07%	0.18%	2.76%	6.07%	-0.37%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.08%	-0.09%	0.02%	0.52%	3.28%	7.05%	-0.10%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.08%	-0.44%	-0.34%	-0.51%	1.21%	2.87%	-0.44%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-0.29%	-0.21%	-0.23%	1.85%	4.26%	-0.29%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.07%	-0.44%	-0.38%	-0.69%	0.80%	2.23%	-0.44%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.08%	-0.79%	-0.68%	-1.51%	-0.82%	-1.17%	-0.80%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.09%	-0.44%	-0.18%	-0.02%	2.18%	5.00%	-0.45%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.09%	-0.47%	-0.21%	-0.15%	1.92%	4.49%	-0.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.08%	-0.53%	-0.46%	-0.94%	0.29%	1.21%	-0.53%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.08%	-0.08%	0.06%	0.64%	3.54%	7.60%	-0.09%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.08%	-0.08%	0.07%	0.67%	3.59%	7.69%	-0.09%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.02%	-0.11%	0.25%	0.75%	3.36%	7.69%	-0.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.01%	-0.71%	-0.35%	-1.05%	-0.26%	0.26%	-0.60%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.01%	-0.52%	-0.17%	-0.60%	0.56%	2.19%	-0.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.01%	-0.58%	-0.29%	-0.97%	-0.19%	0.71%	-0.47%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.02%	-0.95%	-0.40%	-1.28%	-0.74%	-0.39%	-0.86%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.02%	-0.98%	-0.48%	-1.54%	-1.29%	-1.44%	-0.88%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.02%	-0.73%	-0.44%	-1.30%	-0.79%	-0.77%	-0.62%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.01%	-0.13%	0.17%	0.49%	2.84%	6.62%	-0.02%
匯豐美元債券基金AD	0.09%	-0.22%	0.22%	0.68%	3.22%	3.25%	-0.35%
匯豐美元債券基金IC	0.10%	-0.22%	0.26%	0.80%	3.48%	7.62%	-0.34%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.02%	-0.13%	0.25%	0.87%	3.82%	8.09%	0.10%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.01%	-0.15%	0.17%	0.63%	3.32%	7.06%	0.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.01%	-0.48%	-0.16%	-0.26%	1.51%	3.46%	0.08%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.01%	-0.14%	0.21%	0.74%	3.56%	7.55%	0.09%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.09%	-0.10%	0.15%	0.80%	3.77%	7.78%	-0.07%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.21%	-0.22%	-0.32%	-1.13%	0.48%	0.75%	0.10%
基金平均績效	-0.04%	-0.33%	0.22%	0.29%	2.02%	3.25%	-0.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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