|
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.03 |
0.09 |
0.45% |
0.35% |
2025/04/23 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.95% |
-16.80% |
8.95% |
1.89% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/23 |
20.03 |
0.45% |
2025/04/07 |
20.07 |
-1.42% |
2025/04/22 |
19.94 |
-0.40% |
2025/04/04 |
20.36 |
-0.20% |
2025/04/17 |
20.02 |
-0.15% |
2025/04/03 |
20.40 |
0.25% |
2025/04/16 |
20.05 |
0.30% |
2025/03/31 |
20.35 |
0.25% |
2025/04/15 |
19.99 |
0.25% |
2025/03/28 |
20.30 |
0.40% |
2025/04/14 |
19.94 |
0.71% |
2025/03/27 |
20.22 |
-0.15% |
2025/04/11 |
19.80 |
-0.15% |
2025/03/26 |
20.25 |
-0.64% |
2025/04/10 |
19.83 |
-0.55% |
2025/03/25 |
20.38 |
0.44% |
2025/04/09 |
19.94 |
-0.15% |
2025/03/24 |
20.29 |
-0.29% |
2025/04/08 |
19.97 |
-0.50% |
2025/03/21 |
20.35 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|