高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	93.36	-0.17	-0.18%	1.14%	2025/09/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.76%	1.50%	2.79%	-7.55%	10.75%	7.98%	-4.71%	-20.78%	1.82%	-5.89%
含息	-0.83%	5.62%	6.74%	-3.80%	14.80%	11.63%	-1.32%	-17.23%	7.80%	1.29%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.48	96.14	0.50%
02/02	0.48	100.41	0.48%
03/02	0.48	95.56	0.50%
04/04	0.48	97.52	0.49%
05/02	0.48	97.21	0.49%
06/02	0.48	96.76	0.50%
07/04	0.48	96.26	0.50%
08/02	0.48	95.64	0.50%
09/04	0.48	94.44	0.51%
10/03	0.48	91.12	0.53%
11/02	0.48	90.38	0.53%
12/04	0.48	94.12	0.51%
總計	5.76	94.12	6.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.6	97.74	0.61%
02/02	0.6	97.75	0.61%
03/04	0.6	95.52	0.63%
04/03	0.6	95.05	0.63%
05/02	0.6	92.93	0.65%
06/04	0.6	94.52	0.63%
07/02	0.6	93.49	0.64%
08/02	0.6	95.59	0.63%
09/03	0.6	96.43	0.62%
10/02	0.55	97.07	0.57%
11/04	0.55	93.59	0.59%
12/03	0.55	94.85	0.58%
總計	7.05	94.85	7.43%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.55	92.35	0.60%
02/04	0.55	92.36	0.60%
03/04	0.55	93.86	0.59%
04/02	0.55	92.92	0.59%
05/02	0.55	91.57	0.60%
06/03	0.55	91.19	0.60%
07/02	0.55	92.72	0.59%
總計	3.85	92.72	4.15%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/18	93.36	-0.18%	2025/09/04	92.35	0.35%
2025/09/17	93.53	-0.21%	2025/09/03	92.03	-0.16%
2025/09/16	93.73	0.04%	2025/09/02	92.18	-0.32%
2025/09/15	93.69	0.25%	2025/08/29	92.48	-0.23%
2025/09/12	93.46	-0.16%	2025/08/28	92.69	0.17%
2025/09/11	93.61	0.26%	2025/08/27	92.53	0.05%
2025/09/10	93.37	0.29%	2025/08/26	92.48	0.03%
2025/09/09	93.10	-0.19%	2025/08/25	92.45	-0.09%
2025/09/08	93.28	0.36%	2025/08/22	92.53	0.55%
2025/09/05	92.95	0.65%	2025/08/21	92.02	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.18%	-0.27%	1.37%	2.08%	1.03%	-4.27%	1.14%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.03%	2.13%	4.19%	5.17%	4.16%	7.30%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.05%	2.29%	4.34%	5.29%	3.99%	7.48%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.59%	-0.26%	1.40%	2.35%	2.07%	-1.74%	3.18%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.57%	-0.29%	1.69%	3.35%	4.09%	2.14%	5.95%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.61%	-0.37%	1.63%	3.36%	4.45%	2.58%	6.00%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.66%	-0.38%	1.80%	3.42%	4.26%	1.79%	5.76%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.59%	-0.32%	1.70%	3.46%	4.80%	3.04%	6.21%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.65%	-0.39%	1.58%	2.78%	2.96%	-0.71%	3.80%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.59%	-0.32%	1.17%	1.91%	1.70%	-2.12%	1.89%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.57%	-0.27%	1.57%	3.06%	4.09%	1.77%	5.10%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.60%	-0.36%	1.62%	3.32%	4.35%	2.39%	5.85%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.61%	-0.37%	1.26%	2.28%	2.28%	-1.63%	2.72%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.59%	-0.33%	1.38%	2.58%	3.12%	-0.18%	3.80%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.61%	-0.38%	1.17%	2.05%	1.92%	-2.29%	2.29%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.61%	-0.37%	0.91%	1.25%	0.24%	-5.49%	-0.33%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.58%	-0.32%	1.45%	2.77%	3.35%	0.55%	4.27%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.58%	-0.32%	1.41%	2.63%	3.10%	0.07%	3.90%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.61%	-0.38%	1.09%	1.79%	1.42%	-3.28%	1.52%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.61%	-0.36%	1.67%	3.45%	4.63%	2.90%	6.23%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.61%	-0.36%	1.67%	3.47%	4.67%	3.00%	6.30%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.19%	-0.26%	1.97%	3.92%	4.72%	2.78%	6.72%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.19%	-0.27%	1.46%	2.45%	2.02%	-2.49%	2.66%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.19%	-0.29%	1.33%	2.06%	1.24%	-3.89%	1.58%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.16%	-0.21%	1.28%	1.81%	0.81%	-4.68%	0.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.16%	-0.23%	1.19%	1.51%	0.21%	-5.69%	-0.07%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.19%	-0.28%	1.28%	1.82%	0.50%	-5.23%	0.40%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.19%	-0.28%	1.88%	3.66%	4.19%	1.76%	5.96%
匯豐美元債券基金AD	0.05%	0.41%	1.93%	4.00%	0.46%	-1.54%	2.60%
匯豐美元債券基金IC	0.04%	0.42%	1.97%	4.12%	4.48%	2.63%	6.79%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.20%	-0.27%	2.02%	4.03%	4.72%	3.57%	6.87%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.21%	-0.29%	1.94%	3.78%	4.22%	2.59%	6.14%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.21%	-0.29%	1.66%	2.91%	2.44%	-0.75%	3.78%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.20%	-0.28%	1.98%	3.90%	4.46%	3.05%	6.49%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.29%	0.13%	2.15%	4.03%	4.70%	2.90%	6.76%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.33%	0.14%	1.92%	4.02%	4.68%	2.12%	6.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.30%	-0.28%	1.04%	2.62%	1.87%	-3.80%	2.08%
基金平均績效	-0.39%	-0.24%	1.52%	2.63%	2.82%	-0.32%	3.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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