高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	89.80	0.13	0.14%	-2.70%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.50%	2.79%	-7.55%	10.75%	7.98%	-4.71%	-20.78%	1.82%	-5.89%	-0.02%
含息	5.62%	6.74%	-3.80%	14.80%	11.63%	-1.32%	-17.23%	7.80%	1.29%	4.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.6	97.74	0.61%
02/02	0.6	97.75	0.61%
03/04	0.6	95.52	0.63%
04/03	0.6	95.05	0.63%
05/02	0.6	92.93	0.65%
06/04	0.6	94.52	0.63%
07/02	0.6	93.49	0.64%
08/02	0.6	95.59	0.63%
09/03	0.6	96.43	0.62%
10/02	0.55	97.07	0.57%
11/04	0.55	93.59	0.59%
12/03	0.55	94.85	0.58%
總計	7.05	94.85	7.43%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.55	92.35	0.60%
02/04	0.55	92.36	0.60%
03/04	0.55	93.86	0.59%
04/02	0.55	92.92	0.59%
05/02	0.55	91.57	0.60%
06/03	0.55	91.19	0.60%
07/02	0.55	92.72	0.59%
總計	3.85	92.72	4.15%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	89.80	0.14%	2026/03/18	89.82	-0.38%
2026/03/31	89.67	0.44%	2026/03/17	90.16	0.31%
2026/03/30	89.28	0.55%	2026/03/16	89.88	0.39%
2026/03/27	88.79	-0.29%	2026/03/13	89.53	-0.27%
2026/03/26	89.05	-0.75%	2026/03/12	89.77	-0.53%
2026/03/25	89.72	0.41%	2026/03/11	90.25	-0.65%
2026/03/24	89.35	-0.22%	2026/03/10	90.84	-0.30%
2026/03/23	89.55	0.51%	2026/03/09	91.11	0.29%
2026/03/20	89.10	-0.90%	2026/03/06	90.85	-0.22%
2026/03/19	89.91	0.10%	2026/03/05	91.05	-0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.14%	0.09%	-2.77%	-2.70%	-3.79%	-3.36%	-2.70%
ICE美國公司債指數	0.00%	1.23%	-1.16%	0.05%	0.47%	4.91%	-0.02%
BC美國公司債指數	0.00%	1.36%	-1.17%	0.12%	0.43%	4.82%	-0.13%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	0.07%	-2.15%	-1.25%	-1.44%	-0.07%	-1.38%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.00%	0.40%	-1.85%	-0.37%	0.37%	3.76%	-0.51%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.17%	0.47%	-1.36%	-0.30%	0.12%	3.81%	-0.45%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.24%	0.44%	-1.29%	-0.22%	-0.08%	3.36%	-0.40%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.13%	0.45%	-1.40%	-0.42%	0.03%	4.01%	-0.54%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.24%	0.24%	-1.49%	-0.82%	-1.32%	0.82%	-1.23%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.12%	-0.06%	-1.90%	-1.88%	-2.94%	-2.05%	-2.51%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.15%	0.15%	-1.55%	-0.83%	-0.79%	2.41%	-1.26%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.17%	0.47%	-1.38%	-0.36%	0.01%	3.59%	-0.50%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.17%	0.13%	-1.71%	-1.33%	-1.96%	-0.46%	-1.81%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	0.24%	-1.63%	-1.10%	-1.46%	0.81%	-1.43%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.18%	0.13%	-1.74%	-1.40%	-2.22%	-1.07%	-1.88%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.17%	-0.21%	-2.04%	-2.29%	-3.91%	-4.37%	-3.12%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.20%	0.12%	-1.59%	-0.92%	-1.09%	1.42%	-1.41%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.20%	0.09%	-1.64%	-1.06%	-1.34%	0.92%	-1.58%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.18%	0.04%	-1.82%	-1.64%	-2.70%	-2.05%	-2.19%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.17%	0.48%	-1.34%	-0.23%	0.26%	4.12%	-0.37%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.17%	0.47%	-1.33%	-0.21%	0.31%	4.22%	-0.35%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.15%	0.09%	-2.18%	-0.94%	-0.28%	3.83%	-0.94%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.15%	0.09%	-2.63%	-2.24%	-2.90%	-1.52%	-2.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.16%	0.07%	-2.74%	-2.57%	-3.58%	-2.95%	-2.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.18%	0.18%	-2.92%	-3.05%	-4.33%	-4.18%	-3.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.20%	0.17%	-2.93%	-3.23%	-4.76%	-5.17%	-3.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.15%	0.07%	-2.86%	-2.97%	-4.30%	-4.36%	-2.97%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.14%	0.07%	-2.27%	-1.18%	-0.78%	2.79%	-1.18%
匯豐美元債券基金AD	0.27%	0.26%	-1.78%	-0.43%	0.46%	-0.02%	-0.43%
匯豐美元債券基金IC	0.27%	0.28%	-1.74%	-0.31%	0.70%	4.23%	-0.31%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.12%	0.11%	-1.86%	-0.29%	0.28%	4.62%	-0.29%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.12%	0.09%	-1.94%	-0.53%	-0.19%	3.63%	-0.53%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.12%	-0.25%	-2.28%	-1.39%	-1.93%	0.09%	-1.39%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.12%	0.10%	-1.90%	-0.42%	0.03%	4.10%	-0.42%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.09%	0.14%	-2.05%	-0.64%	0.15%	3.71%	-0.72%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.33%	0.33%	-2.04%	-0.66%	-0.24%	3.83%	-0.66%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.33%	0.34%	-2.50%	-2.01%	-2.94%	-1.73%	-2.01%
基金平均績效	0.04%	0.09%	-1.21%	-0.57%	-0.58%	0.55%	-0.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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