高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-X股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	91.96	-0.03	-0.03%	-0.38%	2025/12/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.76%	1.50%	2.79%	-7.55%	10.75%	7.98%	-4.71%	-20.78%	1.82%	-5.89%
含息	-0.83%	5.62%	6.74%	-3.80%	14.80%	11.63%	-1.32%	-17.23%	7.80%	1.29%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.48	96.14	0.50%
02/02	0.48	100.41	0.48%
03/02	0.48	95.56	0.50%
04/04	0.48	97.52	0.49%
05/02	0.48	97.21	0.49%
06/02	0.48	96.76	0.50%
07/04	0.48	96.26	0.50%
08/02	0.48	95.64	0.50%
09/04	0.48	94.44	0.51%
10/03	0.48	91.12	0.53%
11/02	0.48	90.38	0.53%
12/04	0.48	94.12	0.51%
總計	5.76	94.12	6.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.6	97.74	0.61%
02/02	0.6	97.75	0.61%
03/04	0.6	95.52	0.63%
04/03	0.6	95.05	0.63%
05/02	0.6	92.93	0.65%
06/04	0.6	94.52	0.63%
07/02	0.6	93.49	0.64%
08/02	0.6	95.59	0.63%
09/03	0.6	96.43	0.62%
10/02	0.55	97.07	0.57%
11/04	0.55	93.59	0.59%
12/03	0.55	94.85	0.58%
總計	7.05	94.85	7.43%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.55	92.35	0.60%
02/04	0.55	92.36	0.60%
03/04	0.55	93.86	0.59%
04/02	0.55	92.92	0.59%
05/02	0.55	91.57	0.60%
06/03	0.55	91.19	0.60%
07/02	0.55	92.72	0.59%
總計	3.85	92.72	4.15%

高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/17	91.96	-0.03%	2025/12/03	92.37	0.17%
2025/12/16	91.99	0.16%	2025/12/02	92.21	-0.46%
2025/12/15	91.84	0.09%	2025/12/01	92.64	-0.45%
2025/12/12	91.76	-0.41%	2025/11/28	93.06	-0.09%
2025/12/11	92.14	-0.01%	2025/11/26	93.14	0.19%
2025/12/10	92.15	0.32%	2025/11/25	92.96	0.30%
2025/12/09	91.86	-0.09%	2025/11/24	92.68	0.27%
2025/12/08	91.94	-0.13%	2025/11/21	92.43	0.15%
2025/12/05	92.06	-0.14%	2025/11/20	92.29	0.20%
2025/12/04	92.19	-0.19%	2025/11/19	92.11	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.03%	-0.21%	-0.23%	-1.68%	0.57%	-1.53%	-0.38%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.14%	0.49%	0.30%	4.51%	6.50%	7.62%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.19%	0.52%	0.16%	4.54%	6.43%	7.65%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	0.26%	0.07%	-0.78%	2.42%	2.01%	2.98%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.09%	0.26%	0.29%	0.11%	4.33%	5.97%	6.68%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.05%	0.02%	0.32%	-0.19%	4.17%	5.59%	6.44%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.10%	-0.11%	0.16%	-0.47%	3.99%	5.11%	5.96%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.04%	0.02%	0.39%	-0.12%	4.37%	5.89%	6.72%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.09%	-0.12%	-0.03%	-1.08%	2.71%	2.53%	3.36%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.04%	0.02%	-0.07%	-1.58%	1.31%	0.10%	0.88%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	0.07%	0.28%	-0.51%	3.55%	4.46%	5.16%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.05%	0.02%	0.31%	-0.24%	4.07%	5.38%	6.23%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.05%	0.02%	0.00%	-1.21%	2.02%	1.27%	2.09%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	0.02%	0.13%	-0.93%	2.64%	2.63%	3.45%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	0.01%	-0.07%	-1.42%	1.57%	0.61%	1.46%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.05%	0.01%	-0.31%	-2.19%	0.01%	-2.71%	-1.92%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	0.06%	0.15%	-0.76%	2.98%	3.37%	4.09%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.07%	0.07%	0.11%	-0.88%	2.71%	2.87%	3.59%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.05%	0.01%	-0.15%	-1.67%	1.07%	-0.39%	0.44%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.06%	0.03%	0.35%	-0.12%	4.33%	5.92%	6.76%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.05%	0.03%	0.36%	-0.10%	4.38%	6.01%	6.85%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.03%	-0.20%	0.37%	0.08%	4.21%	5.76%	7.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.03%	-0.20%	-0.09%	-1.25%	1.37%	0.35%	1.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.03%	-0.22%	-0.21%	-1.62%	0.60%	-1.11%	0.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.01%	-0.15%	-0.32%	-1.92%	0.06%	-2.12%	-1.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.01%	-0.16%	-0.40%	-2.19%	-0.51%	-3.18%	-2.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.03%	-0.22%	-0.31%	-1.94%	0.04%	-2.55%	-1.36%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.03%	-0.22%	0.28%	-0.17%	3.69%	4.71%	5.98%
匯豐美元債券基金AD	0.07%	0.06%	0.19%	-0.02%	3.98%	1.80%	2.58%
匯豐美元債券基金IC	0.07%	0.07%	0.23%	0.11%	4.23%	6.13%	6.91%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.01%	-0.18%	0.48%	0.29%	4.57%	6.17%	7.40%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.01%	-0.20%	0.41%	0.05%	4.07%	5.16%	6.42%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.01%	-0.20%	0.14%	-0.78%	2.33%	1.68%	3.18%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.01%	-0.19%	0.44%	0.17%	4.31%	5.64%	6.88%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.09%	0.28%	0.15%	0.06%	4.65%	6.42%	7.14%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.19%	0.05%	0.43%	-0.33%	4.58%	5.10%	6.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.14%	-0.42%	-0.51%	-1.72%	1.75%	-0.59%	0.63%
基金平均績效	-0.05%	-0.09%	0.39%	-0.24%	2.66%	1.96%	2.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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