匯豐美元債券基金IC(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.23 -0.01 -0.05% 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -0.12% 1.72% 3.21% -0.55%

匯豐美元債券基金IC(美元)
至少三分之二的非現金資產總額投資於來自世界各地以美元結算的投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合,旨在取得總回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 18.23 -0.05% 2019/11/21 18.22 -0.05%
2019/12/05 18.24 -0.11% 2019/11/20 18.23 0.16%
2019/12/04 18.26 -0.22% 2019/11/19 18.20 0.11%
2019/12/03 18.30 0.49% 2019/11/18 18.18 0.06%
2019/12/02 18.21 -0.16% 2019/11/15 18.17 -0.06%
2019/11/29 18.24 -0.11% 2019/11/14 18.18 0.28%
2019/11/27 18.26 -0.05% 2019/11/13 18.13 0.33%
2019/11/26 18.27 0.16% 2019/11/12 18.07 -0.17%
2019/11/25 18.24 0.16% 2019/11/08 18.10 0.06%
2019/11/22 18.21 -0.05% 2019/11/07 18.09 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐美元債券基金IC(美元)
-0.05% -0.05% 0.44% -0.16% 3.64% 10.96% 9.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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