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高盛投資級公司債基金-Y股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
322.81 |
-0.63 |
-0.19% |
1.07% |
2025/05/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
-4.79% |
13.89% |
10.76% |
-2.30% |
-18.25% |
7.08% |
0.34% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
322.81 |
-0.19% |
2025/05/13 |
321.91 |
0.05% |
2025/05/27 |
323.44 |
0.72% |
2025/05/12 |
321.76 |
-0.12% |
2025/05/23 |
321.13 |
0.05% |
2025/05/09 |
322.16 |
0.03% |
2025/05/22 |
320.98 |
0.24% |
2025/05/08 |
322.05 |
-0.38% |
2025/05/21 |
320.21 |
-0.77% |
2025/05/07 |
323.27 |
0.23% |
2025/05/20 |
322.69 |
-0.16% |
2025/05/06 |
322.54 |
0.19% |
2025/05/19 |
323.21 |
0.09% |
2025/05/05 |
321.94 |
-0.14% |
2025/05/16 |
322.93 |
0.16% |
2025/05/02 |
322.39 |
-0.30% |
2025/05/15 |
322.43 |
0.49% |
2025/05/01 |
323.36 |
-0.50% |
2025/05/14 |
320.87 |
-0.32% |
2025/04/29 |
325.00 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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