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高盛投資級公司債基金-Y股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
327.74 |
0.18 |
0.05% |
2.62% |
2025/07/17 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
-4.79% |
13.89% |
10.76% |
-2.30% |
-18.25% |
7.08% |
0.34% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/17 |
327.74 |
0.05% |
2025/07/02 |
330.66 |
-0.06% |
2025/07/16 |
327.56 |
0.19% |
2025/07/01 |
330.86 |
0.03% |
2025/07/15 |
326.94 |
-0.27% |
2025/06/30 |
330.77 |
0.49% |
2025/07/14 |
327.84 |
-0.03% |
2025/06/27 |
329.16 |
-0.15% |
2025/07/11 |
327.94 |
-0.51% |
2025/06/26 |
329.65 |
0.26% |
2025/07/10 |
329.62 |
0.04% |
2025/06/25 |
328.80 |
-0.02% |
2025/07/09 |
329.48 |
0.38% |
2025/06/24 |
328.85 |
0.41% |
2025/07/08 |
328.23 |
-0.19% |
2025/06/23 |
327.50 |
0.25% |
2025/07/07 |
328.84 |
-0.40% |
2025/06/20 |
326.69 |
0.07% |
2025/07/03 |
330.15 |
-0.15% |
2025/06/18 |
326.46 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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