瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.0700	-0.0190	-0.19%	-0.96%	2026/03/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.29%	2.34%	-7.41%	9.29%	3.94%	-6.70%	-19.53%	4.63%	-1.67%	1.20%
含息	5.91%	5.88%	-4.04%	13.77%	8.95%	-1.89%	-15.76%	8.65%	2.28%	3.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034346668	10.2180	0.34%
02/01	0.03331475	10.2110	0.33%
03/01	0.03234689	10.0230	0.32%
04/02	0.03483628	10.0940	0.35%
05/02	0.03265902	9.8380	0.33%
06/03	0.03436765	9.9630	0.34%
07/01	0.03048175	10.0530	0.30%
08/01	0.03366295	10.1680	0.33%
09/03	0.03675082	10.3310	0.36%
10/01	0.03158645	10.4530	0.30%
11/04	0.03884918	10.1470	0.38%
12/02	0.03101115	10.2220	0.30%
總計	0.404213558	10.2220	3.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03456712	10.0470	0.34%
02/03	0.03505797	10.0580	0.35%
03/03	0.04609644	10.1880	0.45%
04/01	0.04830526	10.1370	0.48%
05/02	0.05148378	10.0890	0.51%
06/02	0.0507194	10.0030	0.51%
總計	0.26622997	10.0030	2.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元

子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/05	10.0700	-0.19%	2026/02/19	10.1670	-0.01%
2026/03/04	10.0890	0.15%	2026/02/18	10.1680	-0.18%
2026/03/03	10.0740	-0.31%	2026/02/17	10.1860	0.00%
2026/03/02	10.1050	-0.96%	2026/02/13	10.1860	0.50%
2026/02/27	10.2030	0.07%	2026/02/12	10.1350	0.29%
2026/02/26	10.1960	0.23%	2026/02/11	10.1060	-0.33%
2026/02/25	10.1730	-0.12%	2026/02/10	10.1390	0.47%
2026/02/24	10.1850	-0.02%	2026/02/09	10.0920	0.01%
2026/02/23	10.1870	0.11%	2026/02/06	10.0910	0.09%
2026/02/20	10.1760	0.09%	2026/02/05	10.0820	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.19%	-1.24%	-0.12%	-0.84%	-1.28%	-0.77%	-0.96%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.69%	0.28%	1.01%	2.00%	6.43%	0.89%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.76%	0.30%	1.03%	1.96%	6.51%	0.74%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.26%	-1.23%	-0.20%	-0.13%	0.00%	1.67%	-0.07%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.25%	-1.23%	0.08%	0.74%	1.81%	5.51%	0.45%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.20%	-0.78%	0.44%	0.71%	1.65%	5.03%	0.57%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.19%	-0.87%	0.53%	0.51%	1.52%	4.54%	0.50%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.19%	-0.79%	0.34%	0.65%	1.68%	5.34%	0.52%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.19%	-1.07%	0.33%	-0.12%	0.27%	1.97%	-0.13%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.17%	-1.02%	0.22%	0.29%	0.91%	3.82%	-0.01%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.21%	-0.79%	0.42%	0.65%	1.54%	4.81%	0.53%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.20%	-1.09%	0.12%	-0.35%	-0.44%	0.73%	-0.45%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.19%	-0.97%	0.14%	-0.06%	0.15%	2.11%	-0.14%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.20%	-1.08%	0.11%	-0.43%	-0.73%	0.11%	-0.49%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.21%	-1.39%	-0.19%	-1.34%	-2.40%	-3.22%	-1.46%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.18%	-1.10%	0.24%	0.11%	0.47%	2.71%	-0.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.18%	-1.14%	0.19%	-0.01%	0.22%	2.21%	-0.28%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.20%	-1.15%	0.04%	-0.66%	-1.21%	-0.88%	-0.73%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.20%	-0.78%	0.47%	0.78%	1.79%	5.35%	0.62%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.20%	-0.77%	0.47%	0.80%	1.85%	5.45%	0.64%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.34%	-0.66%	0.14%	0.71%	1.53%	5.44%	0.45%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.35%	-1.26%	-0.46%	-1.10%	-2.04%	-1.85%	-1.34%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.35%	-1.07%	-0.28%	-0.59%	-1.15%	0.03%	-0.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.35%	-1.12%	-0.38%	-0.92%	-1.84%	-1.41%	-1.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.33%	-1.51%	-0.62%	-1.37%	-2.57%	-2.59%	-1.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.31%	-1.49%	-0.65%	-1.57%	-3.04%	-3.64%	-1.97%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.34%	-1.28%	-0.54%	-1.35%	-2.56%	-2.87%	-1.54%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.35%	-0.68%	0.06%	0.45%	1.02%	4.39%	0.27%
匯豐美元債券基金AD	-0.30%	-0.64%	0.35%	1.09%	1.60%	1.41%	0.52%
匯豐美元債券基金IC	-0.30%	-0.64%	0.38%	1.20%	1.84%	5.71%	0.60%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.32%	-0.56%	0.31%	1.02%	2.06%	6.11%	0.86%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.32%	-0.59%	0.24%	0.78%	1.58%	5.10%	0.70%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.32%	-0.84%	-0.02%	-0.08%	-0.14%	1.56%	0.16%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.32%	-0.58%	0.27%	0.90%	1.80%	5.58%	0.78%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.21%	-0.61%	0.59%	0.96%	2.35%	5.56%	0.75%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.05%	-0.60%	0.85%	0.89%	2.58%	5.29%	0.99%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.04%	-0.61%	0.40%	-0.46%	-0.15%	-0.34%	0.09%
基金平均績效	-0.27%	-0.79%	0.41%	0.41%	0.74%	1.64%	0.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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