瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2890 0.0060 0.06% 2.41% 2025/10/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.28% 2.29% 2.34% -7.41% 9.29% 3.94% -6.70% -19.53% 4.63% -1.67%
含息 -2.83% 5.91% 5.88% -4.04% 13.77% 8.95% -1.89% -15.76% 8.65% 2.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355424 9.7660 0.36%
02/01 0.0311802 10.1360 0.31%
03/01 0.0310992 9.7970 0.32%
04/03 0.0353435 10.0290 0.35%
05/02 0.0318825 10.0860 0.32%
06/01 0.0328734 9.9270 0.33%
07/03 0.0347985 9.8850 0.35%
08/01 0.03145348 9.9200 0.32%
09/01 0.03350718 9.8170 0.34%
10/02 0.03316405 9.5860 0.35%
11/02 0.032243399 9.3650 0.34%
12/01 0.030058301 9.8420 0.31%
總計 0.39314611 9.8420 3.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034346668 10.2180 0.34%
02/01 0.03331475 10.2110 0.33%
03/01 0.03234689 10.0230 0.32%
04/02 0.03483628 10.0940 0.35%
05/02 0.03265902 9.8380 0.33%
06/03 0.03436765 9.9630 0.34%
07/01 0.03048175 10.0530 0.30%
08/01 0.03366295 10.1680 0.33%
09/03 0.03675082 10.3310 0.36%
10/01 0.03158645 10.4530 0.30%
11/04 0.03884918 10.1470 0.38%
12/02 0.03101115 10.2220 0.30%
總計 0.404213558 10.2220 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03456712 10.0470 0.34%
02/03 0.03505797 10.0580 0.35%
03/03 0.04609644 10.1880 0.45%
04/01 0.04830526 10.1370 0.48%
05/02 0.05148378 10.0890 0.51%
06/02 0.0507194 10.0030 0.51%
總計 0.26622997 10.0030 2.66%

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 10.2890 0.06% 2025/10/09 10.2050 -0.15%
2025/10/23 10.2830 -0.22% 2025/10/08 10.2200 0.16%
2025/10/22 10.3060 -0.12% 2025/10/07 10.2040 0.00%
2025/10/21 10.3180 0.31% 2025/10/06 10.2040 -0.21%
2025/10/20 10.2860 0.14% 2025/10/03 10.2250 0.12%
2025/10/17 10.2720 0.12% 2025/10/02 10.2130 -0.12%
2025/10/16 10.2600 -0.11% 2025/10/01 10.2250 -0.36%
2025/10/15 10.2710 0.23% 2025/09/30 10.2620 0.21%
2025/10/14 10.2470 0.20% 2025/09/29 10.2400 0.35%
2025/10/10 10.2270 0.22% 2025/09/26 10.2040 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.06% 0.17% 0.39% 2.36% 3.15% 1.06% 2.41%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.17% 1.18% 4.03% 6.42% 7.14% 8.11%
BC美國公司債指數 0.00% 0.18% 1.28% 4.24% 6.59% 7.22% 8.32%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% 0.13% 0.72% 2.81% 3.71% 2.06% 3.92%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.06% 0.17% 1.09% 3.83% 5.79% 6.14% 7.07%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.09% 0.18% 0.94% 3.84% 5.92% 6.25% 7.05%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.04% 0.19% 1.06% 3.98% 5.96% 5.94% 6.89%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.06% 0.17% 0.86% 3.91% 6.28% 6.57% 7.26%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.04% 0.18% 0.86% 3.32% 4.64% 3.32% 4.69%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.06% 0.20% 0.75% 3.50% 5.48% 5.18% 6.04%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.08% 0.17% 0.92% 3.79% 5.81% 6.03% 6.87%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.08% 0.17% 0.60% 2.75% 3.71% 1.87% 3.39%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.06% 0.15% 0.60% 3.04% 4.57% 3.25% 4.54%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.09% 0.16% 0.54% 2.53% 3.33% 1.20% 2.89%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.09% 0.17% 0.30% 1.73% 1.66% -2.14% 0.01%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% 0.22% 0.79% 3.25% 4.72% 4.07% 5.17%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.09% 0.21% 0.74% 3.09% 4.47% 3.56% 4.75%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.08% 0.16% 0.47% 2.27% 2.82% 0.17% 2.03%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.08% 0.18% 0.96% 3.92% 6.07% 6.57% 7.32%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.08% 0.18% 0.97% 3.94% 6.12% 6.66% 7.39%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.00% 0.31% 1.27% 3.95% 6.56% 6.59% 7.76%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.00% 0.31% 0.68% 2.12% 2.82% -0.74% 1.53%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.00% 0.30% 0.83% 2.53% 3.69% 1.19% 3.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.01% 0.28% 0.70% 2.13% 2.90% -0.29% 1.98%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.01% 0.35% 0.59% 1.86% 2.36% -1.24% 1.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.00% 0.33% 0.50% 1.57% 1.77% -2.31% 0.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.00% 0.29% 0.59% 1.85% 2.28% -1.75% 0.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.00% 0.29% 1.19% 3.69% 6.03% 5.53% 6.89%
匯豐美元債券基金AD -0.09% 0.31% 1.10% 3.50% 1.62% 2.26% 3.11%
匯豐美元債券基金IC -0.08% 0.32% 1.14% 3.63% 5.70% 6.60% 7.39%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.02% 0.31% 1.43% 4.30% 6.64% 7.11% 8.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.03% 0.29% 1.35% 4.05% 6.13% 6.09% 7.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.03% 0.29% 1.06% 3.14% 4.32% 2.60% 4.60%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.03% 0.30% 1.39% 4.17% 6.37% 6.58% 7.68%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.02% 0.16% 0.98% 4.25% 6.15% 6.50% 7.60%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.19% 0.05% 0.80% 3.83% 6.79% 6.21% 7.16%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.16% 0.08% 0.35% 2.46% 3.91% 0.52% 2.36%
基金平均績效 -0.08% 0.12% 0.97% 2.83% 4.06% 2.51% 3.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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