瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0590 -0.0020 -0.02% 0.12% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.28% 2.29% 2.34% -7.41% 9.29% 3.94% -6.70% -19.53% 4.63% -1.67%
含息 -2.83% 5.91% 5.88% -4.04% 13.77% 8.95% -1.89% -15.76% 8.65% 2.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355424 9.7660 0.36%
02/01 0.0311802 10.1360 0.31%
03/01 0.0310992 9.7970 0.32%
04/03 0.0353435 10.0290 0.35%
05/02 0.0318825 10.0860 0.32%
06/01 0.0328734 9.9270 0.33%
07/03 0.0347985 9.8850 0.35%
08/01 0.03145348 9.9200 0.32%
09/01 0.03350718 9.8170 0.34%
10/02 0.03316405 9.5860 0.35%
11/02 0.032243399 9.3650 0.34%
12/01 0.030058301 9.8420 0.31%
總計 0.39314611 9.8420 3.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034346668 10.2180 0.34%
02/01 0.03331475 10.2110 0.33%
03/01 0.03234689 10.0230 0.32%
04/02 0.03483628 10.0940 0.35%
05/02 0.03265902 9.8380 0.33%
06/03 0.03436765 9.9630 0.34%
07/01 0.03048175 10.0530 0.30%
08/01 0.03366295 10.1680 0.33%
09/03 0.03675082 10.3310 0.36%
10/01 0.03158645 10.4530 0.30%
11/04 0.03884918 10.1470 0.38%
12/02 0.03101115 10.2220 0.30%
總計 0.404213558 10.2220 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03456712 10.0470 0.34%
02/03 0.03505797 10.0580 0.35%
03/03 0.04609644 10.1880 0.45%
04/01 0.04830526 10.1370 0.48%
05/02 0.05148378 10.0890 0.51%
06/02 0.0507194 10.0030 0.51%
總計 0.26622997 10.0030 2.66%

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 10.0590 -0.02% 2025/06/17 10.0040 -0.09%
2025/07/02 10.0610 -0.34% 2025/06/16 10.0130 -0.15%
2025/07/01 10.0950 -0.17% 2025/06/13 10.0280 -0.02%
2025/06/30 10.1120 0.23% 2025/06/12 10.0300 0.35%
2025/06/27 10.0890 -0.14% 2025/06/11 9.9950 0.05%
2025/06/26 10.1030 0.31% 2025/06/10 9.9900 0.38%
2025/06/25 10.0720 0.28% 2025/06/06 9.9520 -0.72%
2025/06/24 10.0440 0.35% 2025/06/05 10.0240 0.50%
2025/06/20 10.0090 -0.36% 2025/06/04 9.9740 0.08%
2025/06/18 10.0450 0.41% 2025/06/03 9.9660 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.02% -0.44% 0.93% -1.19% 0.64% 0.78% 0.12%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.25% 1.13% 1.48% 4.13% 6.35% 3.99%
BC美國公司債指數 0.00% 0.28% 1.21% 1.32% 4.23% 6.37% 4.08%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.00% -0.40% 1.01% -0.86% 1.49% 0.88% 1.29%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.03% -0.06% 1.31% 0.09% 3.53% 4.93% 3.34%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.08% 0.02% 1.41% 0.18% 3.37% 5.66% 3.21%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.01% 0.00% 1.40% -0.17% 3.09% 4.95% 2.89%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.01% 0.04% 1.42% 0.30% 3.48% 5.73% 3.30%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.00% -0.20% 1.20% -0.80% 1.82% 2.37% 1.41%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% -0.23% 1.30% -0.08% 2.88% 4.45% 2.39%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.08% 0.02% 1.40% 0.13% 3.28% 5.46% 3.10%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.08% -0.30% 1.07% -0.86% 1.26% 1.33% 0.75%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.01% -0.17% 1.15% -0.45% 2.00% 2.41% 1.59%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.09% -0.31% 1.00% -0.99% 1.05% 0.62% 0.53%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.08% -0.61% 0.75% -1.86% -0.72% -2.48% -1.57%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.04% -0.28% 1.26% -0.38% 2.40% 3.62% 1.86%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.07% -0.33% 1.20% -0.49% 2.16% 3.12% 1.59%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.08% -0.38% 0.92% -1.24% 0.56% -0.39% -0.05%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.07% 0.03% 1.43% 0.26% 3.55% 5.99% 3.37%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.07% 0.03% 1.45% 0.28% 3.59% 6.09% 3.42%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.15% 0.17% 1.95% 1.15% 4.03% 5.59% 3.90%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.15% -0.42% 1.34% -0.66% 0.37% -1.71% -0.36%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.15% -0.24% 1.48% -0.06% 1.47% 0.23% 0.94%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.16% -0.31% 1.33% -0.45% 0.74% -1.22% 0.17%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.14% -0.62% 1.32% -0.74% 0.22% -1.98% -0.72%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.15% -0.67% 1.20% -1.03% -0.30% -3.08% -1.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.16% -0.45% 1.26% -0.91% -0.14% -2.71% -0.87%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.15% 0.15% 1.87% 0.90% 3.51% 4.54% 3.37%
匯豐美元債券基金AD -0.15% 0.08% 1.52% -3.67% -0.19% 1.14% -0.32%
匯豐美元債券基金IC -0.15% 0.09% 1.56% 0.06% 3.80% 5.43% 3.66%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.06% -0.11% 1.39% 0.98% 0.93% 0.61% 1.00%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.35% -0.01% 1.85% 1.16% 3.94% 6.00% 3.77%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.35% -0.03% 1.77% 0.91% 3.45% 4.99% 3.27%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.35% -0.29% 1.51% 0.07% 1.75% 1.64% 1.58%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.35% -0.02% 1.81% 1.03% 3.68% 5.47% 3.51%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.08% 0.06% 1.75% 0.63% 3.59% 5.50% 3.57%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.00% 0.58% 2.18% 1.52% 3.51% 6.00% 3.51%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.05% 0.54% 1.68% 0.12% 0.63% 0.28% 0.66%
基金平均績效 -0.16% -0.15% 1.42% 0.17% 2.11% 1.93% 1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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