瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.8300 -0.0160 -0.12% 2021/01/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
3.09% 6.24% -5.41% 2.76% -6.28% 2.29% 2.34% -7.41% 9.29% 3.94%

瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/21 12.8300 -0.12% 2021/01/06 12.8130 -0.88%
2021/01/20 12.8460 0.14% 2021/01/05 12.9270 -0.09%
2021/01/19 12.8280 0.05% 2021/01/04 12.9380 -0.53%
2021/01/15 12.8220 -0.05% 2020/12/31 13.0070 0.15%
2021/01/14 12.8280 0.32% 2020/12/30 12.9870 0.19%
2021/01/13 12.7870 0.30% 2020/12/29 12.9620 0.12%
2021/01/12 12.7490 -0.09% 2020/12/28 12.9470 0.15%
2021/01/11 12.7600 0.01% 2020/12/23 12.9280 -0.26%
2021/01/08 12.7590 -0.23% 2020/12/22 12.9620 -0.02%
2021/01/07 12.7880 -0.20% 2020/12/21 12.9650 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
 -0.12% 0.02% -1.04% 0.76% -1.09% 1.87% -1.36%
ML美國公司債指數 0.00% -0.06% -0.67% 1.95% 0.85% 7.12% -1.12%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
 -0.48% 0.23% 0.95% 0.60% -0.78% -5.82% 0.19%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
 0.03% 0.28% 0.31% 3.21% 4.71% 3.38% -0.22%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
 0.12% 0.36% -0.12% 1.97% 2.22% -1.78% -0.12%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
 -0.44% 0.29% 0.44% -0.73% -3.13% -10.51% 0.29%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.08% 0.31% -0.15% 1.78% 1.94% -3.17% -0.23%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 0.00% 0.24% -0.32% 1.38% 1.22% -4.96% -0.24%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.00% 0.22% -0.22% 1.69% 1.77% -3.70% -0.29%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
 0.00% 0.22% -0.22% 1.68% 1.83% -3.68% -0.29%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.00% 0.29% -0.15% 1.86% 1.93% -2.56% -0.29%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
 -0.05% 0.08% -0.38% 0.57% 0.27% 6.54% -0.62%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A(美元)
 0.06% 0.16% -0.92% -0.05% -1.81% 6.66% -1.21%
瀚亞投資-美國優質債券基金-A(美元)
 -0.13% 0.01% -0.58% 2.07% 1.46% 7.09% -0.91%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
 0.06% 0.16% -1.14% -0.71% -3.09% 4.00% -1.44%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A(美元)
 -0.07% 0.10% -0.72% 0.12% -0.55% 5.12% -0.79%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
 -0.07% 0.10% -0.95% -0.54% -1.82% 2.50% -1.02%
瀚亞投資-優質公司債基金-A(美元)
 -0.12% 0.01% -0.65% 1.59% 0.61% 7.77% -1.02%
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
 -0.11% 0.02% -0.92% 0.83% -0.89% 4.61% -1.29%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 -0.13% 0.01% -0.96% 1.05% -0.41% 2.49% -1.22%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 -0.07% 0.10% -1.01% -0.63% -1.93% 1.93% -1.03%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 -0.13% 0.01% -0.98% 0.72% -0.99% 3.60% -1.30%
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
 -0.09% 0.03% -0.95% 0.70% -1.14% 4.08% -1.32%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
 -0.07% 0.14% -0.46% 1.69% 0.82% 8.12% -1.08%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
 -0.08% 0.13% -0.50% 1.56% 0.57% 7.62% -1.12%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 -0.11% 0.02% -1.02% 0.59% -1.24% 3.12% -1.33%
富達美元債券基金(美元)
 -0.04% 0.02% -0.67% 0.23% -1.17% 8.40% -0.97%
富達美元債券基金-月配(美元)
 0.00% 0.00% -0.74% 0.00% -0.96% 8.88% -1.04%
匯豐美元債券基金AD(美元)
 -0.02% -0.04% -0.14% 1.45% 1.10% 3.84% -0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險(歐元)
 -0.13% 0.09% -0.51% 0.56% -0.17% 5.44% -0.85%
駿利亨德森靈活入息基金-A2(美元)
 -0.13% 0.09% -0.38% 0.82% 0.30% 7.07% -0.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配(美元)
 -0.09% -0.09% -0.62% 0.18% -1.05% 3.96% -0.97%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險(歐元)
 -0.19% 0.00% -0.65% 0.28% -0.74% 4.17% -0.92%
駿利亨德森靈活入息基金-B2(美元)
 -0.16% 0.05% -0.52% 0.53% -0.26% 5.91% -0.89%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配(美元)
 -0.15% 0.08% -0.45% 0.53% -0.23% 5.85% -0.90%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險(歐元)
 -0.15% 0.12% -0.42% 0.86% 0.47% 6.77% -0.81%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配(美元)
 -0.08% 0.00% -0.37% 0.68% 0.00% 6.15% -0.89%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
 0.09% 0.21% -0.22% 1.82% 1.52% 6.54% -0.74%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.09% 0.18% -0.35% 1.41% 0.69% 4.65% -0.81%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
 -0.06% 0.02% -0.34% -1.31% -1.40% 3.48% -0.65%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
 0.01% 0.09% -0.28% 1.31% 1.00% 8.07% -0.59%
基金平均績效 -0.07% 0.11% -0.48% 0.83% -0.01% 3.34% -0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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