瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7120 -0.0370 -0.38% -4.48% 2026/07/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.29% 2.34% -7.41% 9.29% 3.94% -6.70% -19.53% 4.63% -1.67% 1.20%
含息 5.91% 5.88% -4.04% 13.77% 8.95% -1.89% -15.76% 8.65% 2.28% 3.85%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034346668 10.2180 0.34%
02/01 0.03331475 10.2110 0.33%
03/01 0.03234689 10.0230 0.32%
04/02 0.03483628 10.0940 0.35%
05/02 0.03265902 9.8380 0.33%
06/03 0.03436765 9.9630 0.34%
07/01 0.03048175 10.0530 0.30%
08/01 0.03366295 10.1680 0.33%
09/03 0.03675082 10.3310 0.36%
10/01 0.03158645 10.4530 0.30%
11/04 0.03884918 10.1470 0.38%
12/02 0.03101115 10.2220 0.30%
總計 0.404213558 10.2220 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03456712 10.0470 0.34%
02/03 0.03505797 10.0580 0.35%
03/03 0.04609644 10.1880 0.45%
04/01 0.04830526 10.1370 0.48%
05/02 0.05148378 10.0890 0.51%
06/02 0.0507194 10.0030 0.51%
總計 0.26622997 10.0030 2.66%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 9.7120 -0.38% 2026/07/09 9.8040 0.08%
2026/07/22 9.7490 -0.07% 2026/07/08 9.7960 -0.49%
2026/07/21 9.7560 -0.33% 2026/07/07 9.8440 -0.18%
2026/07/20 9.7880 -0.32% 2026/07/06 9.8620 0.09%
2026/07/17 9.8190 0.43% 2026/07/02 9.8530 0.01%
2026/07/16 9.7770 -0.11% 2026/07/01 9.8520 -0.90%
2026/07/15 9.7880 0.02% 2026/06/30 9.9410 -0.12%
2026/07/14 9.7860 0.00% 2026/06/29 9.9530 0.09%
2026/07/13 9.7860 -0.18% 2026/06/26 9.9440 -0.18%
2026/07/10 9.8040 0.00% 2026/06/25 9.9620 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.38% -0.66% -1.76% -3.02% -4.17% -3.53% -4.48%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.62% -1.05% -0.84% -0.69% 3.40% -0.26%
BC美國公司債指數 0.00% -0.66% -1.18% -0.95% -0.81% 3.35% -0.52%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.40% -0.74% -1.40% -2.25% -2.89% -1.20% -2.83%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.37% -0.74% -1.11% -1.33% -1.11% 2.50% -1.11%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.40% -0.69% -1.35% -1.71% -1.38% 2.17% -1.23%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.35% -0.67% -1.51% -1.76% -1.52% 2.05% -1.25%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.38% -0.67% -1.28% -1.56% -1.30% 2.44% -1.10%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.35% -0.66% -1.71% -2.37% -2.72% -0.46% -2.67%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.35% -0.61% -1.37% -1.97% -2.11% 0.78% -2.11%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.40% -0.69% -1.36% -1.75% -1.48% 1.96% -1.34%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.39% -0.70% -1.68% -2.72% -3.40% -2.03% -3.60%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.38% -0.66% -1.43% -2.08% -2.46% -0.44% -2.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.38% -0.67% -1.64% -2.61% -3.32% -2.34% -3.56%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.40% -0.70% -2.01% -3.70% -5.30% -5.88% -5.84%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.36% -0.63% -1.48% -2.24% -2.53% -0.18% -2.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.36% -0.63% -1.53% -2.37% -2.78% -0.72% -2.91%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.39% -0.69% -1.72% -2.86% -3.79% -3.32% -4.12%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.39% -0.69% -1.32% -1.63% -1.23% 2.47% -1.07%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.39% -0.68% -1.31% -1.61% -1.18% 2.58% -1.01%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.35% -1.05% -1.44% -1.51% -1.67% 1.93% -1.56%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.34% -1.05% -2.06% -3.32% -5.20% -5.18% -5.67%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.34% -1.03% -1.78% -2.55% -3.96% -3.14% -4.28%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.35% -1.06% -1.91% -2.96% -4.67% -4.57% -5.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.31% -0.98% -2.11% -3.54% -5.76% -6.20% -6.38%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.34% -1.02% -2.23% -3.85% -6.24% -7.18% -6.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.35% -1.06% -2.14% -3.58% -5.72% -6.20% -6.25%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.35% -1.07% -1.53% -1.76% -2.15% 0.91% -2.11%
匯豐美元債券基金AD -0.52% -0.98% -1.28% -4.86% -4.49% -1.14% -4.61%
匯豐美元債券基金IC -0.53% -0.98% -1.24% -1.49% -1.00% 2.72% -1.09%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.29% -0.91% -1.43% -1.21% -1.09% 3.01% -0.74%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.30% -0.93% -1.51% -1.45% -1.56% 2.04% -1.27%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.30% -0.93% -1.81% -2.31% -3.27% -1.49% -2.99%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.30% -0.92% -1.47% -1.34% -1.34% 2.50% -1.02%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.35% -0.76% -1.02% -1.50% -1.06% 2.78% -1.07%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.14% -0.61% -1.13% -1.31% -1.26% 2.18% -0.89%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.15% -0.58% -1.58% -2.68% -3.94% -3.28% -4.01%
基金平均績效 -0.36% -0.67% -0.90% -1.43% -1.70% -0.66% -2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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