瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.8040	0.0080	0.08%	-3.58%	2026/07/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.29%	2.34%	-7.41%	9.29%	3.94%	-6.70%	-19.53%	4.63%	-1.67%	1.20%
含息	5.91%	5.88%	-4.04%	13.77%	8.95%	-1.89%	-15.76%	8.65%	2.28%	3.85%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034346668	10.2180	0.34%
02/01	0.03331475	10.2110	0.33%
03/01	0.03234689	10.0230	0.32%
04/02	0.03483628	10.0940	0.35%
05/02	0.03265902	9.8380	0.33%
06/03	0.03436765	9.9630	0.34%
07/01	0.03048175	10.0530	0.30%
08/01	0.03366295	10.1680	0.33%
09/03	0.03675082	10.3310	0.36%
10/01	0.03158645	10.4530	0.30%
11/04	0.03884918	10.1470	0.38%
12/02	0.03101115	10.2220	0.30%
總計	0.404213558	10.2220	3.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03456712	10.0470	0.34%
02/03	0.03505797	10.0580	0.35%
03/03	0.04609644	10.1880	0.45%
04/01	0.04830526	10.1370	0.48%
05/02	0.05148378	10.0890	0.51%
06/02	0.0507194	10.0030	0.51%
總計	0.26622997	10.0030	2.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元

子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/09	9.8040	0.08%	2026/06/24	9.9430	0.58%
2026/07/08	9.7960	-0.49%	2026/06/22	9.8860	-0.42%
2026/07/07	9.8440	-0.18%	2026/06/18	9.9280	-0.02%
2026/07/06	9.8620	0.09%	2026/06/17	9.9300	0.07%
2026/07/02	9.8530	0.01%	2026/06/16	9.9230	-0.02%
2026/07/01	9.8520	-0.90%	2026/06/15	9.9250	0.36%
2026/06/30	9.9410	-0.12%	2026/06/12	9.8890	0.17%
2026/06/29	9.9530	0.09%	2026/06/11	9.8720	0.10%
2026/06/26	9.9440	-0.18%	2026/06/10	9.8620	0.07%
2026/06/25	9.9620	0.19%	2026/06/09	9.8550	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.08%	-0.50%	-0.52%	-1.67%	-2.89%	-2.39%	-3.58%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.47%	0.17%	0.19%	0.19%	4.19%	0.45%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.46%	0.14%	0.14%	0.14%	4.17%	0.24%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	-0.40%	-0.27%	-1.06%	-1.97%	-0.27%	-1.97%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.06%	-0.40%	0.09%	-0.17%	-0.20%	3.47%	-0.23%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.07%	-0.53%	-0.05%	-0.33%	-0.06%	3.40%	-0.27%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.05%	-0.64%	-0.19%	-0.47%	-0.05%	3.29%	-0.29%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.08%	-0.49%	-0.02%	-0.19%	0.03%	3.65%	-0.16%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.05%	-0.64%	-0.38%	-1.08%	-1.27%	0.76%	-1.73%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	-0.47%	-0.12%	-0.62%	-0.81%	1.93%	-1.30%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.07%	-0.53%	-0.07%	-0.37%	-0.16%	3.19%	-0.38%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.08%	-0.53%	-0.40%	-1.36%	-2.11%	-0.85%	-2.66%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.06%	-0.50%	-0.17%	-0.73%	-1.18%	0.68%	-1.61%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.06%	-0.53%	-0.34%	-1.25%	-2.06%	-1.22%	-2.64%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.07%	-0.53%	-0.72%	-2.33%	-4.03%	-4.75%	-4.91%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	-0.51%	-0.20%	-0.88%	-1.24%	0.99%	-1.79%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.08%	-0.51%	-0.23%	-1.02%	-1.50%	0.44%	-2.08%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.06%	-0.54%	-0.43%	-1.52%	-2.55%	-2.20%	-3.21%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.08%	-0.52%	-0.03%	-0.25%	0.08%	3.71%	-0.12%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.08%	-0.52%	-0.03%	-0.22%	0.14%	3.81%	-0.07%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.20%	-0.53%	0.20%	-0.32%	-0.42%	3.38%	-0.55%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.20%	-1.15%	-0.42%	-2.16%	-4.01%	-3.84%	-4.70%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.20%	-0.93%	-0.13%	-1.40%	-2.80%	-1.81%	-3.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.20%	-0.99%	-0.28%	-1.81%	-3.51%	-3.26%	-4.10%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.18%	-1.39%	-0.48%	-2.38%	-4.61%	-4.89%	-5.52%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.20%	-1.44%	-0.57%	-2.68%	-5.05%	-5.85%	-6.00%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.20%	-1.18%	-0.51%	-2.42%	-4.53%	-4.86%	-5.25%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.20%	-0.55%	0.12%	-0.57%	-0.91%	2.36%	-1.07%
匯豐美元債券基金AD	-0.47%	-0.92%	0.22%	-3.85%	-3.37%	0.22%	-3.76%
匯豐美元債券基金IC	-0.47%	-0.91%	0.26%	-0.44%	0.17%	4.14%	-0.22%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.14%	-0.54%	0.15%	-0.15%	0.18%	4.41%	0.17%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.14%	-0.56%	0.07%	-0.39%	-0.29%	3.43%	-0.32%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.14%	-0.56%	-0.24%	-1.26%	-2.03%	-0.15%	-2.06%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.14%	-0.55%	0.11%	-0.28%	-0.07%	3.89%	-0.09%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.13%	-0.43%	0.16%	-0.33%	-0.20%	3.53%	-0.30%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.19%	-0.61%	0.05%	-0.28%	-0.19%	3.46%	-0.19%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.16%	-0.58%	-0.38%	-1.65%	-2.88%	-2.05%	-2.87%
基金平均績效	-0.14%	-0.56%	0.19%	-0.48%	-0.75%	0.30%	-1.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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