瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.4630 0.0050 0.04% 2018/11/09

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 3.67% 3.09% 6.24% -5.41% 2.76% -6.28% 2.29% 2.34%

瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/09 11.4630 0.04% 2018/10/25 11.4940 -0.23%
2018/11/08 11.4580 -0.06% 2018/10/24 11.5210 -0.21%
2018/11/07 11.4650 0.32% 2018/10/23 11.5450 0.12%
2018/11/06 11.4280 -0.02% 2018/10/22 11.5310 0.17%
2018/11/05 11.4300 0.04% 2018/10/19 11.5110 -0.06%
2018/11/02 11.4250 -0.58% 2018/10/18 11.5180 -0.36%
2018/10/31 11.4920 -0.32% 2018/10/17 11.5600 0.03%
2018/10/30 11.5290 0.08% 2018/10/16 11.5570 -0.04%
2018/10/29 11.5200 -0.22% 2018/10/15 11.5620 0.01%
2018/10/26 11.5450 0.44% 2018/10/12 11.5610 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
 0.04% 0.33% -0.74% -2.51% -2.17% -7.11% -7.31%
ML美國公司債指數 0.03% 0.33% -0.48% -1.44% -0.10% -2.66% -3.33%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
 1.16% 1.79% 2.77% 0.53% 6.30% 2.68% 4.93%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
 0.11% 0.11% -0.25% -1.19% -0.15% -1.22% -1.86%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
 0.13% 0.13% -0.76% -2.49% -2.73% -6.11% -6.00%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
 1.30% 1.90% 2.34% -0.71% 3.56% -2.37% 0.58%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.08% 0.08% -0.78% -2.54% -2.84% -6.30% -6.16%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 0.08% 0.08% -0.88% -2.89% -3.57% -7.65% -7.23%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.15% 0.07% -0.74% -2.55% -2.90% -6.36% -6.17%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
 0.07% 0.07% -0.74% -2.54% -2.89% -6.34% -6.15%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.08% 0.00% -0.76% -2.60% -2.81% -6.42% -6.22%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
 0.19% 0.23% -0.32% -1.40% -0.64% -2.82% -2.85%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
 0.19% 0.20% -0.21% -1.48% -0.83% -3.73% -3.84%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
 0.19% 0.19% -0.41% -2.07% -2.00% -5.94% -5.70%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
 0.09% 0.10% 0.12% -1.48% -0.47% -3.74% -4.07%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
 0.04% 0.33% -0.42% -1.63% -0.42% -3.79% -4.26%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
 0.08% 0.10% -0.11% -2.11% -1.73% -6.14% -6.27%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
 -0.03% -0.11% -0.14% -1.40% -0.71% -3.63% -3.48%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
 -0.02% -0.11% -0.36% -2.03% -1.95% -6.01% -5.68%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
 0.04% -0.06% -0.37% -1.57% -0.45% -3.84% -4.23%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
 0.04% -0.06% -0.64% -2.32% -1.94% -6.68% -6.85%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 0.03% 0.32% -0.76% -2.57% -2.27% -7.24% -7.45%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 -0.03% -0.13% -0.40% -2.10% -2.06% -6.12% -5.80%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 0.03% -0.08% -0.69% -2.42% -2.08% -6.85% -7.01%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
 0.03% -0.06% -0.68% -2.46% -2.20% -7.17% -7.29%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
 0.01% -0.03% -0.35% -1.51% -0.61% -4.76% -5.29%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
 0.00% -0.04% -0.40% -1.64% -0.86% -5.23% -5.73%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 0.03% -0.07% -0.73% -2.54% -2.34% -7.32% -7.45%
富達美元債券基金(美元)
 0.03% 0.10% -0.33% -1.47% -1.40% -3.91% -4.13%
富達美元債券基金-月配(美元)
 0.00% 0.00% -0.54% -2.04% -1.69% -4.17% -4.26%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
 0.09% 0.19% -0.19% -1.28% -0.65% -2.27% -2.09%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
 0.12% -0.12% -0.46% -2.14% -2.14% -4.62% -4.41%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
 0.12% -0.12% -0.57% -2.37% -2.48% -5.04% -4.73%
匯豐美元債券基金AD(美元)
 0.12% 0.14% -0.13% -1.13% -1.59% -4.03% -4.00%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
 0.14% 0.24% -0.43% -2.16% -2.16% -5.84% -5.67%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
 0.20% 0.35% -0.15% -1.34% -0.65% -3.02% -3.25%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
 0.10% 0.29% -0.58% -2.37% -2.64% -6.61% -6.27%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
 0.20% 0.30% -0.60% -2.55% -2.93% -7.28% -6.93%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
 0.18% 0.30% -0.24% -1.61% -1.20% -4.02% -4.13%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
 0.09% 0.26% -0.34% -1.87% -1.62% -4.62% -4.70%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
 0.18% 0.31% -0.35% -1.83% -1.57% -4.77% -4.73%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
 0.17% 0.35% -0.34% -1.86% -1.52% -4.59% -4.52%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
 0.13% 0.07% -0.86% -2.23% -1.84% -4.24% -4.84%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.12% 0.03% -1.06% -2.83% -3.00% -6.33% -6.70%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
 0.08% 0.12% -3.29% -4.16% -3.54% -5.63% -5.90%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
 0.21% 0.16% -0.17% -1.03% -0.80% -3.30% -3.48%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
 0.15% 0.23% 0.03% -0.71% 0.15% -2.16% -2.32%
基金平均績效 0.14% 0.18% -0.39% -1.94% -1.46% -4.88% -4.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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