瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.7760 0.0160 0.14% 2018/08/16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 3.67% 3.09% 6.24% -5.41% 2.76% -6.28% 2.29% 2.34%

瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/16 11.7760 0.14% 2018/08/01 11.7440 -0.25%
2018/08/14 11.7600 0.20% 2018/07/31 11.7740 0.20%
2018/08/13 11.7370 -0.37% 2018/07/30 11.7510 -0.05%
2018/08/10 11.7800 0.19% 2018/07/27 11.7570 0.12%
2018/08/09 11.7580 0.09% 2018/07/26 11.7430 0.02%
2018/08/08 11.7470 -0.03% 2018/07/25 11.7410 0.26%
2018/08/07 11.7500 -0.14% 2018/07/24 11.7110 -0.20%
2018/08/06 11.7670 0.27% 2018/07/23 11.7350 -0.19%
2018/08/03 11.7350 0.16% 2018/07/20 11.7570 -0.08%
2018/08/02 11.7160 -0.24% 2018/07/19 11.7670 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
 0.14% 0.15% 0.07% 0.56% -2.27% -4.45% -4.78%
ML美國公司債指數 0.03% -0.02% 0.51% 2.11% 0.45% -0.61% -1.94%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
 -0.25% 1.33% 2.91% 4.90% 9.67% 2.69% 4.54%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
 0.04% -0.04% -0.04% 1.02% 0.47% -0.79% -0.89%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
 0.00% 0.00% -0.50% -0.37% -2.08% -5.54% -3.84%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
 -0.28% 1.29% 2.47% 3.37% 6.82% -2.22% 1.44%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
 0.00% -0.08% -0.54% -0.38% -2.26% -5.75% -3.93%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 0.00% -0.08% -0.62% -0.78% -2.89% -7.05% -4.70%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
 0.00% -0.07% -0.51% -0.36% -2.21% -5.77% -3.92%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
 0.00% -0.07% -0.51% -0.36% -2.13% -5.75% -3.91%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
 0.00% -0.07% -0.52% -0.30% -2.18% -5.89% -4.00%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
 0.13% 0.38% 0.10% 1.32% 0.51% -1.13% -1.32%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
 0.19% 0.27% 0.47% 1.16% 0.23% -2.12% -2.13%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
 0.19% 0.27% 0.27% 0.57% -0.73% -4.33% -3.45%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
 0.11% 0.28% 0.16% 1.48% 0.31% -0.95% -2.36%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
 0.14% 0.15% 0.35% 1.43% -0.62% -1.04% -2.53%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
 0.11% 0.28% -0.05% 0.85% -0.97% -3.40% -3.98%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
 0.10% 0.30% 0.08% 1.33% 0.33% -1.42% -1.81%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
 0.10% 0.31% -0.12% 0.70% -0.89% -3.84% -3.43%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
 0.11% 0.17% 0.23% 1.39% -0.14% -1.37% -2.53%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
 0.11% 0.18% 0.00% 0.66% -1.67% -4.28% -4.46%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 0.14% 0.17% 0.08% 0.53% -2.36% -4.57% -4.84%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 0.10% 0.33% -0.10% 0.69% -0.95% -3.99% -3.46%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
 0.11% 0.18% 0.00% 0.61% -1.77% -4.43% -4.53%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
 0.11% 0.17% -0.06% 0.51% -1.87% -4.79% -4.80%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
 0.19% 0.30% 0.22% 1.20% -0.80% -2.54% -3.56%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
 0.19% 0.29% 0.18% 1.08% -1.10% -3.03% -3.87%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 0.10% 0.18% -0.06% 0.47% -1.94% -4.92% -4.87%
富達美元債券基金(美元)
 -0.14% 0.19% -0.74% 0.57% 0.11% -2.58% -2.72%
富達美元債券基金-月配(美元)
 -0.18% 0.18% -0.18% 0.81% 0.00% -2.68% -2.35%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
 0.00% 0.09% 0.18% 1.11% 0.46% -1.18% -0.82%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
 0.11% 0.00% -0.11% 0.57% -0.67% -3.28% -2.32%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
 0.00% 0.00% -0.22% 0.34% -0.78% -3.38% -2.42%
匯豐美元債券基金AD(美元)
 0.17% 0.24% 0.26% 0.11% -0.65% -2.55% -2.67%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
 0.00% 0.14% -0.09% 0.52% -1.30% -4.67% -3.63%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
 0.05% 0.25% 0.15% 1.25% 0.15% -1.99% -1.89%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
 0.00% -0.09% -0.19% 0.29% -1.68% -5.47% -4.27%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
 0.00% 0.10% -0.20% 0.10% -2.11% -6.08% -4.59%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
 0.00% 0.18% 0.06% 0.96% -0.42% -3.01% -2.56%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
 0.00% 0.08% 0.00% 0.77% -0.76% -3.52% -2.97%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
 0.00% 0.22% 0.00% 0.83% -0.73% -3.61% -2.96%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
 0.00% 0.00% 0.00% 0.85% -0.67% -3.51% -2.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
 0.08% 0.08% -0.42% 1.09% -0.56% -2.00% -2.81%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
 0.07% 0.04% -0.62% 0.52% -1.68% -3.95% -4.13%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
 0.11% 0.33% 0.19% 1.29% 0.35% -3.89% -1.59%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
 0.24% 0.07% -0.08% 0.76% -0.75% -2.21% -2.42%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
 -0.04% 0.10% -0.08% 0.72% 0.46% -1.36% -1.58%
基金平均績效 0.05% 0.19% 0.04% 0.80% -0.54% -3.34% -2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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