瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0450 0.0410 0.41% -0.02% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.28% 2.29% 2.34% -7.41% 9.29% 3.94% -6.70% -19.53% 4.63% -1.67%
含息 -2.83% 5.91% 5.88% -4.04% 13.77% 8.95% -1.89% -15.76% 8.65% 2.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355424 9.7660 0.36%
02/01 0.0311802 10.1360 0.31%
03/01 0.0310992 9.7970 0.32%
04/03 0.0353435 10.0290 0.35%
05/02 0.0318825 10.0860 0.32%
06/01 0.0328734 9.9270 0.33%
07/03 0.0347985 9.8850 0.35%
08/01 0.03145348 9.9200 0.32%
09/01 0.03350718 9.8170 0.34%
10/02 0.03316405 9.5860 0.35%
11/02 0.032243399 9.3650 0.34%
12/01 0.030058301 9.8420 0.31%
總計 0.39314611 9.8420 3.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034346668 10.2180 0.34%
02/01 0.03331475 10.2110 0.33%
03/01 0.03234689 10.0230 0.32%
04/02 0.03483628 10.0940 0.35%
05/02 0.03265902 9.8380 0.33%
06/03 0.03436765 9.9630 0.34%
07/01 0.03048175 10.0530 0.30%
08/01 0.03366295 10.1680 0.33%
09/03 0.03675082 10.3310 0.36%
10/01 0.03158645 10.4530 0.30%
11/04 0.03884918 10.1470 0.38%
12/02 0.03101115 10.2220 0.30%
總計 0.404213558 10.2220 3.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03456712 10.0470 0.34%
02/03 0.03505797 10.0580 0.35%
03/03 0.04609644 10.1880 0.45%
04/01 0.04830526 10.1370 0.48%
05/02 0.05148378 10.0890 0.51%
06/02 0.0507194 10.0030 0.51%
總計 0.26622997 10.0030 2.66%

瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在BBB-級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 10.0450 0.41% 2025/06/03 9.9660 0.31%
2025/06/17 10.0040 -0.09% 2025/06/02 9.9350 -0.68%
2025/06/16 10.0130 -0.15% 2025/05/30 10.0030 0.50%
2025/06/13 10.0280 -0.02% 2025/05/28 9.9530 0.09%
2025/06/12 10.0300 0.35% 2025/05/27 9.9440 0.21%
2025/06/11 9.9950 0.05% 2025/05/23 9.9230 0.43%
2025/06/10 9.9900 0.38% 2025/05/22 9.8810 -0.44%
2025/06/06 9.9520 -0.72% 2025/05/21 9.9250 -0.02%
2025/06/05 10.0240 0.50% 2025/05/20 9.9270 0.12%
2025/06/04 9.9740 0.08% 2025/05/19 9.9150 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.41% 0.50% 0.76% -0.21% -0.78% -0.24% -0.02%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.19% 1.28% 0.45% 2.95% 5.13% 2.99%
BC美國公司債指數 0.00% 0.22% 1.36% 0.43% 2.94% 5.09% 3.01%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% -0.07% 0.81% -1.00% 0.54% -0.33% 0.68%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.09% -0.09% 1.11% -0.03% 2.52% 3.66% 2.37%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.36% 0.48% 1.14% 1.05% 1.74% 4.29% 2.55%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.37% 0.51% 1.15% 0.81% 1.46% 3.51% 2.27%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.40% 0.49% 1.27% 1.29% 1.87% 4.48% 2.66%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.37% 0.51% 0.93% 0.18% 0.20% 0.97% 1.00%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.42% 0.56% 1.17% 1.00% 1.29% 3.23% 1.98%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.36% 0.48% 1.12% 1.00% 1.63% 4.08% 2.45%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.36% 0.48% 0.77% 0.00% -0.38% 0.02% 0.42%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.40% 0.48% 0.99% 0.53% 0.40% 1.18% 1.19%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.35% 0.47% 0.71% -0.13% -0.59% -0.70% 0.24%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.37% 0.48% 0.44% -1.00% -2.35% -3.58% -1.57%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.38% 0.55% 0.98% 0.56% 0.76% 2.28% 1.46%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.37% 0.55% 0.94% 0.46% 0.53% 1.80% 1.24%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.36% 0.47% 0.63% -0.37% -1.08% -1.71% -0.27%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.35% 0.48% 1.16% 1.14% 1.89% 4.61% 2.69%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.36% 0.49% 1.17% 1.15% 1.93% 4.70% 2.73%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.02% 0.16% 1.19% 0.77% 2.23% 3.84% 2.69%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.02% 0.16% 0.58% -1.03% -1.37% -3.39% -0.92%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.01% 0.14% 0.73% -0.43% -0.28% -1.46% 0.20%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.00% 0.12% 0.59% -0.80% -0.98% -2.86% -0.47%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.04% 0.25% 0.56% -0.99% -1.46% -3.55% -1.11%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.04% 0.23% 0.46% -1.27% -1.96% -4.66% -1.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.01% 0.14% 0.48% -1.29% -1.87% -4.36% -1.39%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.01% 0.14% 1.09% 0.51% 1.72% 2.80% 2.22%
匯豐美元債券基金AD 0.34% 0.51% -2.66% -2.93% -1.70% 0.16% -1.01%
匯豐美元債券基金IC 0.35% 0.52% 1.04% 0.83% 2.23% 4.41% 2.92%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.08% -0.13% 0.85% 0.73% 0.99% -0.23% 0.66%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.06% 0.21% 0.94% 0.33% 2.38% 2.19% 2.64%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.04% 0.14% 0.68% -0.47% 0.84% -1.00% 1.21%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.06% 0.18% 0.44% -1.02% -0.28% -3.42% -0.01%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.05% 0.20% 0.49% -0.91% -0.14% -2.80% 0.11%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.02% 0.20% 1.22% 0.66% 2.09% 4.35% 2.73%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.02% 0.18% 1.13% 0.42% 1.60% 3.36% 2.27%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.02% 0.18% 0.83% -0.45% -0.09% 0.07% 0.85%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.02% 0.19% 1.17% 0.54% 1.83% 3.83% 2.49%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.02% -0.11% 1.55% 0.60% 2.76% 3.50% 2.60%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.00% 0.15% 0.84% 0.54% 1.69% 3.71% 2.25%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.01% -0.28% 0.36% -0.85% -1.07% -1.86% -0.52%
基金平均績效 0.11% 0.27% 0.89% 0.40% 0.76% 0.65% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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