|
瀚亞優質公司債基金-B/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.3900 |
0.0120 |
0.09% |
1.31% |
2025/05/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.23% |
5.61% |
5.88% |
-2.58% |
13.41% |
10.97% |
-1.40% |
-15.63% |
8.16% |
2.17% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
13.3900 |
0.09% |
2025/05/13 |
13.3550 |
0.10% |
2025/05/27 |
13.3780 |
0.23% |
2025/05/12 |
13.3410 |
-0.62% |
2025/05/23 |
13.3470 |
0.44% |
2025/05/08 |
13.4240 |
-0.02% |
2025/05/22 |
13.2880 |
-0.47% |
2025/05/07 |
13.4270 |
0.42% |
2025/05/21 |
13.3510 |
-0.04% |
2025/05/06 |
13.3710 |
-0.17% |
2025/05/20 |
13.3570 |
0.10% |
2025/05/05 |
13.3940 |
-0.12% |
2025/05/19 |
13.3430 |
-0.55% |
2025/05/02 |
13.4100 |
-0.84% |
2025/05/16 |
13.4170 |
0.43% |
2025/04/30 |
13.5230 |
0.07% |
2025/05/15 |
13.3590 |
0.02% |
2025/04/29 |
13.5130 |
0.36% |
2025/05/14 |
13.3560 |
0.01% |
2025/04/28 |
13.4650 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|