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瀚亞優質公司債基金-B/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.2880 |
-0.0480 |
-0.36% |
2.72% |
2024/10/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-1.23% |
5.61% |
5.88% |
-2.58% |
13.41% |
10.97% |
-1.40% |
-15.63% |
8.16% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
13.2880 |
-0.36% |
2024/10/11 |
13.4150 |
-0.01% |
2024/10/25 |
13.3360 |
0.20% |
2024/10/10 |
13.4170 |
-0.17% |
2024/10/24 |
13.3100 |
0.17% |
2024/10/09 |
13.4400 |
0.00% |
2024/10/23 |
13.2870 |
-0.50% |
2024/10/08 |
13.4400 |
-0.19% |
2024/10/22 |
13.3540 |
-0.27% |
2024/10/07 |
13.4660 |
-0.32% |
2024/10/21 |
13.3900 |
-0.57% |
2024/10/04 |
13.5090 |
-0.68% |
2024/10/18 |
13.4670 |
0.16% |
2024/10/03 |
13.6020 |
0.07% |
2024/10/17 |
13.4460 |
-0.50% |
2024/10/02 |
13.5930 |
-0.66% |
2024/10/16 |
13.5130 |
0.34% |
2024/10/01 |
13.6830 |
0.32% |
2024/10/15 |
13.4670 |
0.39% |
2024/09/30 |
13.6390 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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