瀚亞優質公司債基金-B/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.2020	0.0800	0.57%	0.30%	2026/05/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.61%	5.88%	-2.58%	13.41%	10.97%	-1.40%	-15.63%	8.16%	2.17%	7.13%

瀚亞優質公司債基金-B/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/06	14.2020	0.57%	2026/04/21	14.2460	-0.11%
2026/05/05	14.1220	-0.03%	2026/04/20	14.2610	0.03%
2026/05/04	14.1260	-0.13%	2026/04/17	14.2570	0.22%
2026/04/30	14.1450	0.05%	2026/04/16	14.2250	-0.07%
2026/04/29	14.1380	-0.27%	2026/04/15	14.2350	0.25%
2026/04/28	14.1760	-0.28%	2026/04/14	14.1990	0.13%
2026/04/27	14.2160	0.10%	2026/04/13	14.1810	0.04%
2026/04/24	14.2020	-0.27%	2026/04/10	14.1750	-0.03%
2026/04/23	14.2410	-0.06%	2026/04/09	14.1790	-0.18%
2026/04/22	14.2500	0.03%	2026/04/08	14.2040	0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.57%	0.45%	0.67%	0.04%	0.74%	6.21%	0.30%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.15%	0.28%	-0.35%	0.61%	6.26%	0.25%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.15%	0.20%	-0.38%	0.58%	6.32%	0.07%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.47%	0.07%	0.27%	-1.25%	-1.25%	1.83%	-1.12%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.43%	0.31%	0.51%	-0.37%	0.48%	5.66%	0.00%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.57%	0.45%	0.64%	-0.04%	0.59%	5.90%	0.19%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.53%	0.42%	0.59%	0.03%	0.39%	5.73%	0.18%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.55%	0.47%	0.78%	-0.03%	0.67%	6.30%	0.24%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.52%	0.19%	0.35%	-0.61%	-0.86%	3.11%	-0.88%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.56%	-0.07%	0.24%	-1.53%	-2.30%	0.09%	-2.27%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.57%	0.18%	0.62%	-0.50%	-0.17%	4.61%	-0.64%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.57%	0.45%	0.63%	-0.08%	0.50%	5.69%	0.13%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.56%	0.08%	0.26%	-1.08%	-1.50%	1.52%	-1.55%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.56%	0.26%	0.56%	-0.68%	-0.74%	3.05%	-0.88%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.57%	0.11%	0.29%	-1.09%	-1.64%	0.94%	-1.59%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.57%	-0.28%	-0.10%	-2.07%	-3.45%	-2.48%	-3.21%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.58%	0.10%	0.42%	-0.71%	-0.65%	3.42%	-1.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.59%	0.07%	0.38%	-0.85%	-0.90%	2.89%	-1.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.58%	0.04%	0.21%	-1.32%	-2.11%	-0.06%	-1.99%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.57%	0.46%	0.68%	0.07%	0.79%	6.32%	0.33%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.48%	0.71%	0.69%	-0.29%	0.49%	5.98%	0.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.48%	0.09%	0.07%	-2.10%	-3.08%	-1.39%	-2.98%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.48%	0.30%	0.27%	-1.55%	-2.12%	0.41%	-2.13%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.49%	0.25%	0.17%	-1.87%	-2.77%	-1.02%	-2.60%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.48%	-0.14%	-0.05%	-2.49%	-3.73%	-2.42%	-3.70%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.50%	-0.16%	-0.13%	-2.67%	-4.14%	-3.42%	-3.99%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.48%	0.07%	-0.03%	-2.36%	-3.60%	-2.43%	-3.35%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.48%	0.69%	0.60%	-0.53%	-0.01%	4.92%	-0.34%
匯豐美元債券基金AD	0.44%	0.40%	0.39%	-0.13%	0.68%	1.71%	0.04%
匯豐美元債券基金IC	0.44%	0.41%	0.44%	-0.01%	0.92%	6.03%	0.21%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.45%	0.68%	0.59%	0.03%	0.95%	6.67%	0.56%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.44%	0.66%	0.50%	-0.20%	0.48%	5.67%	0.24%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.44%	0.37%	0.21%	-1.08%	-1.27%	2.06%	-0.92%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.44%	0.67%	0.54%	-0.09%	0.70%	6.14%	0.39%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.42%	0.09%	0.86%	-0.22%	0.68%	5.94%	0.13%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.33%	-0.19%	0.09%	-0.65%	0.38%	5.57%	-0.14%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.34%	-0.17%	-0.34%	-2.00%	-2.34%	-0.09%	-1.93%
基金平均績效	0.31%	0.14%	0.60%	-0.31%	-0.15%	2.11%	-0.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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