瀚亞優質公司債基金-B/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.1990	0.0180	0.13%	0.28%	2026/04/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.61%	5.88%	-2.58%	13.41%	10.97%	-1.40%	-15.63%	8.16%	2.17%	7.13%

瀚亞優質公司債基金-B/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/14	14.1990	0.13%	2026/03/27	13.9830	-0.41%
2026/04/13	14.1810	0.04%	2026/03/26	14.0400	-0.39%
2026/04/10	14.1750	-0.03%	2026/03/25	14.0950	0.45%
2026/04/09	14.1790	-0.18%	2026/03/24	14.0320	-0.13%
2026/04/08	14.2040	0.55%	2026/03/23	14.0500	0.41%
2026/04/07	14.1270	0.14%	2026/03/20	13.9930	-0.61%
2026/04/02	14.1070	0.17%	2026/03/19	14.0790	-0.19%
2026/04/01	14.0830	0.14%	2026/03/18	14.1060	-0.03%
2026/03/31	14.0640	0.11%	2026/03/17	14.1100	0.13%
2026/03/30	14.0480	0.46%	2026/03/16	14.0910	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.13%	0.51%	0.85%	0.06%	0.55%	7.23%	0.28%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.45%	1.18%	-0.07%	0.55%	7.73%	0.48%
BC美國公司債指數	0.00%	0.46%	1.34%	-0.05%	0.44%	7.89%	0.36%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.20%	0.60%	0.07%	-0.98%	-1.11%	2.65%	-0.72%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.17%	0.63%	0.40%	-0.11%	0.66%	6.55%	0.11%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.12%	0.50%	0.82%	-0.01%	0.39%	6.90%	0.19%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.16%	0.46%	1.09%	0.06%	0.23%	6.73%	0.28%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.12%	0.51%	0.84%	-0.05%	0.41%	7.42%	0.18%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.17%	0.46%	0.88%	-0.54%	-1.02%	4.11%	-0.55%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.12%	0.51%	0.33%	-1.51%	-2.56%	1.17%	-1.80%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.12%	0.51%	0.61%	-0.49%	-0.46%	5.70%	-0.53%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.12%	0.50%	0.80%	-0.07%	0.29%	6.69%	0.13%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.13%	0.50%	0.47%	-1.04%	-1.69%	2.52%	-1.18%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.12%	0.49%	0.60%	-0.73%	-1.10%	4.10%	-0.75%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	0.48%	0.45%	-1.09%	-1.94%	1.87%	-1.27%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.13%	0.49%	0.13%	-2.00%	-3.65%	-1.51%	-2.50%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.12%	0.49%	0.54%	-0.66%	-0.86%	4.38%	-0.78%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.12%	0.50%	0.50%	-0.79%	-1.11%	3.87%	-0.94%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.12%	0.47%	0.36%	-1.33%	-2.43%	0.86%	-1.60%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.12%	0.51%	0.86%	0.08%	0.59%	7.33%	0.30%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.38%	0.91%	1.47%	-0.09%	0.33%	7.61%	0.22%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.39%	0.92%	0.86%	-1.88%	-3.22%	0.14%	-2.16%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.37%	0.89%	1.04%	-1.42%	-2.32%	1.93%	-1.51%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.37%	0.90%	0.92%	-1.72%	-2.98%	0.47%	-1.89%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.38%	0.93%	0.74%	-2.26%	-3.83%	-0.86%	-2.74%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.38%	0.95%	0.67%	-2.43%	-4.24%	-1.87%	-2.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.38%	0.89%	0.75%	-2.15%	-3.74%	-0.91%	-2.47%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.38%	0.89%	1.38%	-0.33%	-0.17%	6.53%	-0.06%
匯豐美元債券基金AD	0.33%	0.54%	0.85%	0.01%	0.83%	2.86%	0.19%
匯豐美元債券基金IC	0.34%	0.56%	0.90%	0.13%	1.07%	7.22%	0.33%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.36%	0.78%	1.55%	0.28%	0.80%	8.07%	0.76%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.36%	0.76%	1.46%	0.04%	0.33%	7.05%	0.49%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.36%	0.76%	1.12%	-0.83%	-1.42%	3.40%	-0.38%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.36%	0.77%	1.50%	0.15%	0.55%	7.53%	0.62%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.31%	0.81%	0.58%	0.11%	0.80%	7.53%	0.30%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.19%	0.42%	1.19%	-0.09%	0.33%	7.63%	0.19%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.19%	0.43%	0.68%	-1.47%	-2.40%	1.85%	-1.18%
基金平均績效	0.10%	0.44%	0.94%	-0.19%	-0.26%	3.08%	-0.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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