瀚亞優質公司債基金-B/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.0950	0.0630	0.45%	-0.46%	2026/03/25

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.61%	5.88%	-2.58%	13.41%	10.97%	-1.40%	-15.63%	8.16%	2.17%	7.13%

瀚亞優質公司債基金-B/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/25	14.0950	0.45%	2026/03/11	14.1770	-0.55%
2026/03/24	14.0320	-0.13%	2026/03/10	14.2560	0.28%
2026/03/23	14.0500	0.41%	2026/03/09	14.2160	-0.07%
2026/03/20	13.9930	-0.61%	2026/03/06	14.2260	-0.15%
2026/03/19	14.0790	-0.19%	2026/03/05	14.2480	-0.20%
2026/03/18	14.1060	-0.03%	2026/03/04	14.2770	0.17%
2026/03/17	14.1100	0.13%	2026/03/03	14.2530	-0.32%
2026/03/16	14.0910	0.09%	2026/03/02	14.2990	-0.51%
2026/03/13	14.0790	-0.35%	2026/02/27	14.3720	0.08%
2026/03/12	14.1280	-0.35%	2026/02/26	14.3600	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.45%	-0.08%	-1.59%	-0.02%	0.64%	4.79%	-0.46%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.46%	-2.19%	-0.91%	0.29%	4.77%	-0.77%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.42%	-2.27%	-0.97%	0.24%	4.79%	-0.95%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.33%	-0.66%	-2.27%	-1.05%	-1.05%	0.60%	-1.18%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.37%	-0.62%	-1.99%	-0.17%	0.72%	4.44%	-0.65%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.45%	-0.08%	-1.61%	-0.10%	0.49%	4.47%	-0.53%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.40%	0.03%	-1.59%	-0.03%	0.38%	4.15%	-0.47%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.42%	-0.09%	-1.66%	-0.17%	0.51%	4.70%	-0.59%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.39%	0.02%	-1.79%	-0.66%	-0.85%	1.59%	-1.10%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.42%	-0.08%	-2.10%	-1.65%	-2.43%	-1.37%	-2.06%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.43%	-0.07%	-1.79%	-0.60%	-0.31%	3.12%	-1.04%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.45%	-0.09%	-1.63%	-0.15%	0.38%	4.27%	-0.58%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.44%	-0.09%	-1.93%	-1.13%	-1.58%	0.19%	-1.55%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.43%	-0.08%	-1.87%	-0.87%	-1.00%	1.48%	-1.28%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.44%	-0.09%	-1.96%	-1.23%	-1.85%	-0.44%	-1.63%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.43%	-0.10%	-2.23%	-2.13%	-3.52%	-3.72%	-2.55%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.45%	-0.07%	-1.84%	-0.74%	-0.71%	2.11%	-1.19%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.45%	-0.07%	-1.89%	-0.87%	-0.97%	1.61%	-1.31%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.44%	-0.08%	-2.03%	-1.47%	-2.33%	-1.42%	-1.87%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.45%	-0.08%	-1.58%	0.00%	0.68%	4.89%	-0.44%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.41%	-0.12%	-2.12%	-1.05%	0.11%	4.26%	-1.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.41%	-0.11%	-2.70%	-2.82%	-3.41%	-2.94%	-2.78%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.42%	-0.11%	-2.56%	-2.36%	-2.53%	-1.12%	-2.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.41%	-0.14%	-2.67%	-2.69%	-3.21%	-2.55%	-2.64%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.42%	-0.10%	-2.92%	-3.23%	-4.03%	-3.80%	-3.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.42%	-0.12%	-2.92%	-3.42%	-4.46%	-4.80%	-3.40%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.41%	-0.14%	-2.78%	-3.08%	-3.92%	-3.96%	-3.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.41%	-0.14%	-2.19%	-1.30%	-0.39%	3.22%	-1.26%
匯豐美元債券基金AD	0.36%	-0.44%	-1.63%	-0.35%	0.83%	0.44%	-0.69%
匯豐美元債券基金IC	0.36%	-0.43%	-1.60%	-0.23%	1.06%	4.70%	-0.58%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.40%	-0.05%	-1.81%	-0.51%	0.76%	5.08%	-0.40%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.39%	-0.07%	-1.88%	-0.74%	0.29%	4.08%	-0.61%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.39%	-0.07%	-2.13%	-1.59%	-1.40%	0.58%	-1.14%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.40%	-0.06%	-1.85%	-0.63%	0.51%	4.55%	-0.51%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.16%	-0.85%	-2.20%	-0.56%	0.27%	4.55%	-0.90%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.19%	-0.66%	-2.55%	-1.13%	-0.47%	3.79%	-0.99%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.20%	-0.68%	-3.03%	-2.49%	-3.19%	-1.78%	-2.34%
基金平均績效	0.19%	-0.22%	-1.33%	-0.57%	-0.33%	0.96%	-0.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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