瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	77.82	0.29	0.37%	-0.28%	2026/01/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.16%	-20.18%	4.03%	-3.62%	0.83%
含息	-	-	-	-	-	-1.93%	-16.65%	8.71%	1.80%	3.59%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3681	80.50	0.46%
02/15	0.3666	78.77	0.47%
03/15	0.359	78.57	0.46%
04/15	0.3619	77.61	0.47%
05/16	0.3513	78.42	0.45%
06/17	0.3574	78.95	0.45%
07/15	0.3577	79.16	0.45%
08/16	0.3643	80.41	0.45%
09/19	0.3685	81.60	0.45%
10/15	0.3728	79.95	0.47%
11/15	0.3624	78.47	0.46%
12/16	0.3649	78.63	0.46%
總計	4.3549	78.63	5.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.356	76.64	0.46%
02/18	0.3561	77.94	0.46%
03/17	0.36	77.74	0.46%
04/15	0.3567	76.26	0.47%
05/15	0.354	76.35	0.46%
06/16	0.352	77.03	0.46%
總計	2.1348	77.03	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/21	77.82	0.37%	2026/01/06	78.14	0.03%
2026/01/20	77.53	-0.44%	2026/01/05	78.12	0.21%
2026/01/16	77.87	-0.23%	2026/01/02	77.96	-0.10%
2026/01/15	78.05	-0.50%	2025/12/31	78.04	-0.26%
2026/01/14	78.44	0.22%	2025/12/30	78.24	-0.06%
2026/01/13	78.27	0.13%	2025/12/29	78.29	0.17%
2026/01/12	78.17	-0.08%	2025/12/24	78.16	0.23%
2026/01/09	78.23	0.23%	2025/12/23	77.98	0.05%
2026/01/08	78.05	-0.26%	2025/12/22	77.94	-0.01%
2026/01/07	78.25	0.14%	2025/12/19	77.95	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.37%	-0.79%	-0.17%	-1.94%	0.63%	0.71%	-0.28%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.25%	0.35%	-0.21%	3.73%	7.78%	0.23%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.26%	0.39%	-0.33%	3.80%	7.85%	0.08%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	-0.46%	-0.20%	-1.23%	1.47%	2.91%	-0.13%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.11%	-0.51%	0.11%	-0.31%	3.41%	6.92%	-0.17%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.27%	-0.49%	0.10%	-0.60%	3.04%	6.64%	-0.19%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.26%	-0.45%	0.21%	-0.83%	3.01%	6.30%	-0.10%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.21%	-0.46%	0.14%	-0.48%	3.23%	6.98%	-0.15%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.27%	-0.44%	-0.01%	-1.46%	1.72%	3.69%	-0.32%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.21%	-0.46%	-0.39%	-2.00%	0.14%	0.94%	-0.67%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.23%	-0.42%	-0.01%	-0.91%	2.40%	5.48%	-0.34%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.27%	-0.49%	0.09%	-0.64%	2.95%	6.44%	-0.20%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.27%	-0.49%	-0.26%	-1.65%	0.88%	2.27%	-0.55%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.20%	-0.47%	-0.13%	-1.31%	1.51%	3.68%	-0.41%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.26%	-0.48%	-0.30%	-1.83%	0.47%	1.64%	-0.58%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.28%	-0.48%	-0.60%	-2.65%	-1.14%	-1.73%	-0.90%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.29%	-0.45%	-0.11%	-1.20%	1.86%	4.39%	-0.45%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.29%	-0.44%	-0.15%	-1.32%	1.59%	3.88%	-0.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.26%	-0.49%	-0.38%	-2.08%	-0.04%	0.63%	-0.66%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.27%	-0.47%	0.13%	-0.51%	3.21%	6.99%	-0.17%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.27%	-0.48%	0.14%	-0.49%	3.25%	7.07%	-0.16%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.15%	-0.16%	0.38%	-0.25%	3.44%	7.28%	0.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.15%	-0.16%	-0.22%	-2.03%	-0.18%	-0.13%	-0.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.14%	-0.19%	-0.06%	-1.60%	0.65%	1.82%	-0.36%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.14%	-0.19%	-0.18%	-1.95%	-0.09%	0.33%	-0.44%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.17%	-0.14%	-0.33%	-2.28%	-0.66%	-0.76%	-0.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.17%	-0.15%	-0.41%	-2.52%	-1.20%	-1.86%	-0.75%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.15%	-0.18%	-0.30%	-2.28%	-0.71%	-1.15%	-0.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.15%	-0.18%	0.30%	-0.51%	2.92%	6.21%	0.02%
匯豐美元債券基金AD	0.04%	-0.38%	0.14%	-0.24%	3.15%	2.90%	-0.29%
匯豐美元債券基金IC	0.04%	-0.37%	0.18%	-0.12%	3.39%	7.27%	-0.26%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.19%	-0.10%	0.51%	-0.15%	3.93%	7.80%	0.32%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.18%	-0.12%	0.43%	-0.39%	3.43%	6.78%	0.26%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.18%	-0.12%	0.10%	-1.27%	1.62%	3.19%	0.26%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.18%	-0.11%	0.47%	-0.28%	3.67%	7.26%	0.29%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.25%	-0.38%	0.16%	-0.29%	3.81%	7.26%	-0.12%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.38%	-0.37%	0.28%	-0.61%	3.40%	6.39%	0.14%
基金平均績效	0.08%	-0.33%	0.31%	-0.53%	1.93%	2.90%	-0.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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