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瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
96.76 |
-0.06 |
-0.06% |
2021/10/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/20 |
96.76 |
-0.06% |
2021/10/05 |
97.53 |
-0.42% |
| 2021/10/19 |
96.82 |
-0.51% |
2021/10/04 |
97.94 |
-0.15% |
| 2021/10/18 |
97.32 |
0.02% |
2021/10/01 |
98.09 |
0.35% |
| 2021/10/15 |
97.30 |
-0.55% |
2021/09/30 |
97.75 |
-0.12% |
| 2021/10/14 |
97.84 |
0.23% |
2021/09/29 |
97.87 |
0.10% |
| 2021/10/13 |
97.62 |
0.44% |
2021/09/28 |
97.77 |
-0.65% |
| 2021/10/12 |
97.19 |
0.30% |
2021/09/27 |
98.41 |
-0.13% |
| 2021/10/11 |
96.90 |
-0.12% |
2021/09/24 |
98.54 |
-0.23% |
| 2021/10/08 |
97.02 |
-0.69% |
2021/09/23 |
98.77 |
-0.70% |
| 2021/10/06 |
97.69 |
0.16% |
2021/09/22 |
99.47 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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