瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	77.23	0.52	0.68%	-0.22%	2025/06/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-5.16%	-20.18%	4.03%	-3.62%
含息	-	-	-	-	-	-	-1.93%	-16.65%	8.71%	1.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.29	80.10	0.36%
02/15	0.3	78.95	0.38%
03/15	0.29	78.04	0.37%
04/17	0.3	79.38	0.38%
05/15	0.3	79.60	0.38%
06/15	0.29	78.00	0.37%
07/17	0.29	78.86	0.37%
08/16	0.2939	76.97	0.38%
09/15	0.2904	76.67	0.38%
10/16	0.2815	74.87	0.38%
11/15	0.3358	76.11	0.44%
12/15	0.3547	80.59	0.44%
總計	3.6163	80.59	4.49%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3681	80.50	0.46%
02/15	0.3666	78.77	0.47%
03/15	0.359	78.57	0.46%
04/15	0.3619	77.61	0.47%
05/16	0.3513	78.42	0.45%
06/17	0.3574	78.95	0.45%
07/15	0.3577	79.16	0.45%
08/16	0.3643	80.41	0.45%
09/19	0.3685	81.60	0.45%
10/15	0.3728	79.95	0.47%
11/15	0.3624	78.47	0.46%
12/16	0.3649	78.63	0.46%
總計	4.3549	78.63	5.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.356	76.64	0.46%
02/18	0.3561	77.94	0.46%
03/17	0.36	77.74	0.46%
04/15	0.3567	76.26	0.47%
05/15	0.354	76.35	0.46%
總計	1.7828	76.35	2.34%

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/04	77.23	0.68%	2025/05/19	76.43	-0.38%
2025/06/03	76.71	0.12%	2025/05/16	76.72	0.54%
2025/06/02	76.62	-0.23%	2025/05/15	76.31	-0.05%
2025/05/30	76.80	0.52%	2025/05/14	76.35	-0.27%
2025/05/28	76.40	-0.17%	2025/05/13	76.56	0.04%
2025/05/27	76.53	0.67%	2025/05/12	76.53	-0.10%
2025/05/23	76.02	0.28%	2025/05/08	76.61	-0.40%
2025/05/22	75.81	-0.01%	2025/05/07	76.92	0.21%
2025/05/21	75.82	-0.69%	2025/05/06	76.76	0.21%
2025/05/20	76.35	-0.10%	2025/05/05	76.60	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.68%	1.09%	0.34%	-1.47%	-3.07%	-1.58%	-0.22%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.63%	1.31%	0.54%	0.66%	5.06%	2.83%
BC美國公司債指數	0.00%	0.68%	1.35%	0.47%	0.44%	4.98%	2.84%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.60%	0.00%	0.07%	-1.14%	-2.44%	-0.67%	0.07%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.65%	-0.06%	0.39%	-0.21%	-0.48%	3.23%	1.73%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.50%	1.20%	1.15%	0.12%	0.55%	4.35%	2.39%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.52%	1.18%	1.08%	-0.11%	0.17%	3.67%	2.10%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.50%	1.22%	1.32%	0.27%	0.68%	4.47%	2.45%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.52%	0.97%	0.87%	-0.73%	-1.07%	1.13%	0.84%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.50%	0.71%	0.80%	-1.22%	-1.95%	-0.26%	-0.23%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.53%	0.97%	1.23%	-0.02%	0.09%	3.24%	1.69%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.50%	1.19%	1.13%	0.06%	0.45%	4.14%	2.30%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.50%	0.85%	0.79%	-0.93%	-1.53%	0.09%	0.28%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.48%	0.98%	1.02%	-0.48%	-0.79%	1.16%	1.01%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.49%	0.84%	0.72%	-1.03%	-1.76%	-0.64%	0.13%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.49%	0.51%	0.45%	-1.92%	-3.49%	-3.52%	-1.71%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.52%	0.89%	0.99%	-0.39%	-0.44%	2.35%	1.23%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.52%	0.85%	0.96%	-0.48%	-0.66%	1.88%	1.02%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.50%	0.75%	0.63%	-1.29%	-2.24%	-1.64%	-0.38%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.50%	1.21%	1.18%	0.21%	0.71%	4.68%	2.53%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.49%	1.21%	1.18%	0.21%	0.75%	4.77%	2.56%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.22%	0.84%	1.18%	0.03%	-0.02%	3.91%	2.34%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.22%	0.23%	0.56%	-1.76%	-3.55%	-3.32%	-1.27%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.23%	0.41%	0.72%	-1.15%	-2.47%	-1.42%	-0.13%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.23%	0.35%	0.59%	-1.51%	-3.16%	-2.81%	-0.75%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.20%	0.01%	0.56%	-1.75%	-3.67%	-3.48%	-1.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.20%	-0.02%	0.46%	-2.03%	-4.16%	-4.64%	-1.98%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.22%	0.21%	0.48%	-2.01%	-4.03%	-4.30%	-1.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.22%	0.82%	1.09%	-0.22%	-0.52%	2.88%	1.90%
匯豐美元債券基金AD	-0.16%	0.73%	-3.32%	-3.82%	-3.15%	0.02%	-1.56%
匯豐美元債券基金IC	-0.16%	0.74%	0.35%	-0.09%	0.71%	4.26%	2.33%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	0.54%	0.02%	-1.29%	-0.08%	-1.45%	-0.35%	-0.02%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.25%	0.33%	0.30%	-0.27%	-0.26%	2.08%	2.17%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.26%	0.28%	0.05%	-1.06%	-1.74%	-1.13%	0.88%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.25%	-0.13%	-0.20%	-1.60%	-2.86%	-3.55%	-0.44%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.25%	-0.11%	-0.15%	-1.51%	-2.72%	-2.92%	-0.34%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.21%	0.86%	0.88%	0.01%	-0.08%	4.32%	2.33%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.21%	0.84%	0.79%	-0.23%	-0.55%	3.33%	1.91%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.21%	0.55%	0.50%	-1.10%	-2.21%	0.04%	0.49%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.21%	0.85%	0.84%	-0.11%	-0.32%	3.80%	2.11%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.50%	0.95%	0.82%	-0.08%	0.78%	4.08%	2.53%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.69%	1.09%	0.84%	-0.10%	-0.34%	4.03%	2.10%
基金平均績效	0.07%	0.60%	0.68%	-0.28%	-0.87%	0.66%	0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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