瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 77.66 0.10 0.13% 0.34% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.16% -20.18% 4.03% -3.62%
含息 - - - - - - -1.93% -16.65% 8.71% 1.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 80.10 0.36%
02/15 0.3 78.95 0.38%
03/15 0.29 78.04 0.37%
04/17 0.3 79.38 0.38%
05/15 0.3 79.60 0.38%
06/15 0.29 78.00 0.37%
07/17 0.29 78.86 0.37%
08/16 0.2939 76.97 0.38%
09/15 0.2904 76.67 0.38%
10/16 0.2815 74.87 0.38%
11/15 0.3358 76.11 0.44%
12/15 0.3547 80.59 0.44%
總計 3.6163 80.59 4.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3681 80.50 0.46%
02/15 0.3666 78.77 0.47%
03/15 0.359 78.57 0.46%
04/15 0.3619 77.61 0.47%
05/16 0.3513 78.42 0.45%
06/17 0.3574 78.95 0.45%
07/15 0.3577 79.16 0.45%
08/16 0.3643 80.41 0.45%
09/19 0.3685 81.60 0.45%
10/15 0.3728 79.95 0.47%
11/15 0.3624 78.47 0.46%
12/16 0.3649 78.63 0.46%
總計 4.3549 78.63 5.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.356 76.64 0.46%
02/18 0.3561 77.94 0.46%
總計 0.7121 77.94 0.91%

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 77.66 0.13% 2025/03/04 78.38 -0.51%
2025/03/17 77.56 -0.23% 2025/03/03 78.78 0.29%
2025/03/14 77.74 -0.05% 2025/02/28 78.55 0.26%
2025/03/13 77.78 0.10% 2025/02/27 78.35 -0.05%
2025/03/12 77.70 -0.26% 2025/02/25 78.39 0.22%
2025/03/11 77.90 -0.52% 2025/02/24 78.22 0.54%
2025/03/10 78.31 0.37% 2025/02/21 77.80 0.40%
2025/03/07 78.02 -0.09% 2025/02/20 77.49 0.13%
2025/03/06 78.09 -0.26% 2025/02/19 77.39 -0.26%
2025/03/05 78.29 -0.11% 2025/02/18 77.59 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.13% -0.31% 0.09% -0.22% -4.83% -0.68% 0.34%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.37% 0.97% 2.18% -1.10% 5.73% 2.02%
BC美國公司債指數 0.00% 0.48% 1.01% 2.22% -1.36% 5.68% 2.08%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.07% 0.00% 1.01% 1.22% -3.49% 0.34% 1.15%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.06% 0.00% 1.33% 2.26% -1.58% 4.32% 1.85%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.15% 0.16% 0.97% 1.90% -1.35% 4.83% 1.63%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.18% 0.27% 1.15% 1.94% -1.83% 4.36% 1.63%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.20% 0.23% 0.99% 1.82% -1.20% 4.92% 1.55%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.18% 0.26% 0.94% 1.30% -3.05% 1.78% 1.00%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.20% 0.23% 0.53% 0.65% -3.29% 0.65% 0.39%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.22% 0.29% 0.90% 1.53% -1.75% 3.63% 1.19%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.15% 0.15% 0.95% 1.85% -1.45% 4.63% 1.58%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.15% 0.15% 0.64% 0.84% -3.40% 0.52% 0.57%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.19% 0.23% 0.76% 1.11% -2.72% 1.38% 0.85%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.14% 0.14% 0.62% 0.76% -3.70% -0.41% 0.50%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.15% 0.15% 0.34% -0.16% -5.30% -2.63% -0.43%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.17% 0.22% 0.83% 1.43% -2.27% 2.79% 1.07%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.17% 0.21% 0.79% 1.30% -2.50% 2.27% 0.95%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.15% 0.15% 0.55% 0.51% -4.19% -1.42% 0.25%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.15% 0.16% 0.98% 1.97% -1.21% 5.14% 1.69%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.15% 0.16% 0.99% 2.00% -1.16% 5.25% 1.71%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.39% 0.78% 1.24% 2.45% -1.28% 5.14% 2.31%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.39% 0.78% 0.64% 0.64% -4.69% -2.29% 0.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.39% 0.78% 0.82% 1.16% -3.84% -0.55% 1.03%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.39% 0.76% 0.71% 0.82% -4.51% -1.93% 0.73%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.42% 0.84% 0.59% 0.52% -4.90% -2.38% 0.30%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.41% 0.82% 0.51% 0.30% -5.35% -3.68% 0.12%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.38% 0.76% 0.56% 0.39% -5.17% -3.27% 0.28%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.39% 0.76% 1.16% 2.20% -1.77% 4.09% 2.09%
匯豐美元債券基金AD 0.03% 0.17% 1.30% 2.30% -1.69% 1.12% 2.01%
匯豐美元債券基金IC 0.02% 0.18% 1.33% 2.41% -1.46% 5.01% 2.10%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.25% 0.27% -1.09% 0.25% -3.54% -1.22% -0.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.31% 0.55% 1.53% 2.78% -2.05% 2.98% 2.61%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.30% 0.49% 1.31% 2.06% -3.49% -0.35% 2.00%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.31% 0.56% 1.15% 1.48% -4.65% -3.02% 1.32%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.31% 0.55% 1.16% 1.52% -4.44% -2.14% 1.35%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.36% 0.79% 1.41% 2.54% -0.84% 5.98% 2.42%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.36% 0.77% 1.33% 2.30% -1.31% 4.98% 2.21%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.36% 0.77% 1.08% 1.47% -2.86% 1.68% 1.67%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.36% 0.78% 1.37% 2.41% -1.09% 5.45% 2.31%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.02% 0.03% 1.47% 2.15% -1.39% 4.49% 1.99%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.10% 0.15% 0.54% 1.15% -1.74% 4.91% 1.70%
基金平均績效 0.16% 0.35% 0.97% 1.68% -2.20% 1.35% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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