瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	75.19	-0.20	-0.27%	-3.65%	2026/07/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.16%	-20.18%	4.03%	-3.62%	0.83%
含息	-	-	-	-	-	-1.93%	-16.65%	8.71%	1.80%	3.59%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3681	80.50	0.46%
02/15	0.3666	78.77	0.47%
03/15	0.359	78.57	0.46%
04/15	0.3619	77.61	0.47%
05/16	0.3513	78.42	0.45%
06/17	0.3574	78.95	0.45%
07/15	0.3577	79.16	0.45%
08/16	0.3643	80.41	0.45%
09/19	0.3685	81.60	0.45%
10/15	0.3728	79.95	0.47%
11/15	0.3624	78.47	0.46%
12/16	0.3649	78.63	0.46%
總計	4.3549	78.63	5.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.356	76.64	0.46%
02/18	0.3561	77.94	0.46%
03/17	0.36	77.74	0.46%
04/15	0.3567	76.26	0.47%
05/15	0.354	76.35	0.46%
06/16	0.352	77.03	0.46%
總計	2.1348	77.03	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/20	75.19	-0.27%	2026/07/06	76.36	0.07%
2026/07/17	75.39	0.01%	2026/07/03	76.31	0.00%
2026/07/16	75.38	0.04%	2026/07/02	76.31	0.09%
2026/07/15	75.35	-0.25%	2026/07/01	76.24	-0.20%
2026/07/14	75.54	0.07%	2026/06/30	76.39	-0.42%
2026/07/13	75.49	-0.33%	2026/06/29	76.71	0.12%
2026/07/10	75.74	-0.18%	2026/06/26	76.62	0.04%
2026/07/09	75.88	0.11%	2026/06/25	76.59	0.12%
2026/07/08	75.80	-0.16%	2026/06/24	76.50	0.51%
2026/07/07	75.92	-0.58%	2026/06/22	76.11	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.27%	-0.40%	-1.52%	-2.46%	-3.02%	-2.41%	-3.65%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.04%	-0.80%	-0.47%	-0.10%	3.79%	0.13%
BC美國公司債指數	0.00%	0.04%	-0.89%	-0.56%	-0.18%	3.78%	-0.11%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.34%	-0.27%	-1.13%	-1.85%	-2.11%	-0.73%	-2.37%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.34%	-0.26%	-0.82%	-0.99%	-0.37%	3.00%	-0.65%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.33%	-0.31%	-1.30%	-1.26%	-0.30%	2.56%	-0.76%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.33%	-0.39%	-1.60%	-1.41%	-0.49%	2.35%	-0.84%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.32%	-0.31%	-1.25%	-1.14%	-0.29%	2.80%	-0.64%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.33%	-0.39%	-1.80%	-2.03%	-1.71%	-0.19%	-2.28%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.33%	-0.31%	-1.73%	-2.61%	-3.20%	-3.20%	-4.05%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.30%	-0.25%	-1.36%	-1.55%	-1.12%	1.11%	-1.70%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.32%	-0.31%	-1.31%	-1.31%	-0.40%	2.36%	-0.86%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.33%	-0.32%	-1.64%	-2.29%	-2.34%	-1.65%	-3.14%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.31%	-0.30%	-1.40%	-1.66%	-1.47%	-0.11%	-2.07%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.32%	-0.29%	-1.59%	-2.16%	-2.28%	-1.99%	-3.10%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.32%	-0.30%	-1.96%	-3.26%	-4.26%	-5.52%	-5.38%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.31%	-0.25%	-1.47%	-1.79%	-1.47%	0.17%	-2.19%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.30%	-0.25%	-1.50%	-1.93%	-1.73%	-0.37%	-2.48%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.32%	-0.29%	-1.67%	-2.42%	-2.76%	-2.96%	-3.66%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.32%	-0.30%	-1.27%	-1.19%	-0.15%	2.87%	-0.59%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.32%	-0.30%	-1.27%	-1.16%	-0.10%	2.97%	-0.53%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.26%	-0.24%	-1.08%	-1.04%	-0.96%	2.46%	-1.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.26%	-0.24%	-1.68%	-2.85%	-4.53%	-4.69%	-5.16%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.26%	-0.23%	-1.42%	-2.08%	-3.30%	-2.65%	-3.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.26%	-0.24%	-1.56%	-2.49%	-4.00%	-4.07%	-4.56%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.25%	-0.22%	-1.78%	-3.08%	-5.10%	-5.73%	-5.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.24%	-0.24%	-1.89%	-3.37%	-5.56%	-6.69%	-6.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.26%	-0.25%	-1.78%	-3.12%	-5.04%	-5.71%	-5.74%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.26%	-0.26%	-1.17%	-1.28%	-1.45%	1.44%	-1.58%
匯豐美元債券基金AD	-0.26%	-0.29%	-1.00%	-4.14%	-3.63%	-0.53%	-3.95%
匯豐美元債券基金IC	-0.25%	-0.27%	-0.95%	-0.75%	-0.11%	3.36%	-0.40%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.23%	-0.18%	-1.11%	-0.79%	-0.42%	3.49%	-0.29%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.23%	-0.20%	-1.20%	-1.02%	-0.88%	2.51%	-0.81%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.23%	-0.20%	-1.50%	-1.89%	-2.61%	-1.03%	-2.53%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.23%	-0.19%	-1.15%	-0.91%	-0.66%	2.98%	-0.56%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.21%	-0.03%	-0.68%	-1.14%	-0.11%	3.56%	-0.48%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.28%	0.09%	-1.08%	-1.12%	-0.28%	3.12%	-0.52%
基金平均績效	-0.31%	-0.25%	-0.77%	-1.09%	-1.01%	-0.29%	-1.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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