瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	79.36	0.11	0.14%	2.53%	2025/10/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-5.16%	-20.18%	4.03%	-3.62%
含息	-	-	-	-	-	-	-1.93%	-16.65%	8.71%	1.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.29	80.10	0.36%
02/15	0.3	78.95	0.38%
03/15	0.29	78.04	0.37%
04/17	0.3	79.38	0.38%
05/15	0.3	79.60	0.38%
06/15	0.29	78.00	0.37%
07/17	0.29	78.86	0.37%
08/16	0.2939	76.97	0.38%
09/15	0.2904	76.67	0.38%
10/16	0.2815	74.87	0.38%
11/15	0.3358	76.11	0.44%
12/15	0.3547	80.59	0.44%
總計	3.6163	80.59	4.49%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3681	80.50	0.46%
02/15	0.3666	78.77	0.47%
03/15	0.359	78.57	0.46%
04/15	0.3619	77.61	0.47%
05/16	0.3513	78.42	0.45%
06/17	0.3574	78.95	0.45%
07/15	0.3577	79.16	0.45%
08/16	0.3643	80.41	0.45%
09/19	0.3685	81.60	0.45%
10/15	0.3728	79.95	0.47%
11/15	0.3624	78.47	0.46%
12/16	0.3649	78.63	0.46%
總計	4.3549	78.63	5.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.356	76.64	0.46%
02/18	0.3561	77.94	0.46%
03/17	0.36	77.74	0.46%
04/15	0.3567	76.26	0.47%
05/15	0.354	76.35	0.46%
06/16	0.352	77.03	0.46%
總計	2.1348	77.03	2.77%

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/21	79.36	0.14%	2025/10/03	79.01	0.05%
2025/10/20	79.25	0.23%	2025/10/01	78.97	0.23%
2025/10/17	79.07	-0.13%	2025/09/30	78.79	-0.11%
2025/10/16	79.17	0.24%	2025/09/29	78.88	0.34%
2025/10/15	78.98	-0.23%	2025/09/26	78.61	-0.14%
2025/10/14	79.16	0.18%	2025/09/24	78.72	-0.29%
2025/10/10	79.02	0.27%	2025/09/23	78.95	0.19%
2025/10/09	78.81	-0.20%	2025/09/22	78.80	-0.14%
2025/10/07	78.97	0.13%	2025/09/19	78.91	-0.03%
2025/10/06	78.87	-0.18%	2025/09/18	78.93	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.14%	0.25%	0.57%	2.63%	4.11%	0.03%	2.53%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.17%	1.18%	4.03%	6.42%	7.14%	8.11%
BC美國公司債指數	0.00%	0.18%	1.28%	4.24%	6.59%	7.22%	8.32%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.07%	0.13%	0.72%	2.81%	3.71%	2.06%	3.92%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.06%	0.17%	1.09%	3.83%	5.79%	6.14%	7.07%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.27%	0.20%	0.84%	3.59%	5.97%	6.33%	6.96%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.17%	0.34%	1.10%	3.93%	6.13%	6.22%	6.93%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.22%	0.22%	0.82%	3.70%	6.36%	6.69%	7.20%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.17%	0.34%	0.90%	3.28%	4.81%	3.59%	4.74%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.22%	0.22%	0.34%	2.15%	3.21%	1.17%	2.35%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.22%	0.27%	0.71%	3.30%	5.59%	5.32%	5.97%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.26%	0.20%	0.83%	3.54%	5.86%	6.12%	6.78%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.26%	0.19%	0.52%	2.50%	3.76%	1.95%	3.30%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.23%	0.21%	0.56%	2.82%	4.63%	3.38%	4.48%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.27%	0.18%	0.45%	2.28%	3.38%	1.28%	2.80%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.27%	0.19%	0.20%	1.48%	1.70%	-2.05%	-0.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.26%	0.24%	0.69%	3.02%	4.79%	4.17%	5.07%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.26%	0.24%	0.65%	2.86%	4.55%	3.66%	4.65%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.27%	0.19%	0.38%	2.02%	2.87%	0.27%	1.95%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.26%	0.21%	0.87%	3.66%	6.13%	6.66%	7.23%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.26%	0.20%	0.88%	3.70%	6.18%	6.76%	7.30%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.05%	0.43%	1.14%	3.70%	7.72%	6.59%	7.76%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.04%	0.44%	0.55%	1.88%	3.93%	-0.74%	1.53%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.06%	0.43%	0.71%	2.29%	4.81%	1.17%	3.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.06%	0.41%	0.58%	1.89%	4.01%	-0.29%	1.99%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.05%	0.49%	0.47%	1.65%	3.53%	-1.24%	1.01%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.05%	0.47%	0.37%	1.36%	2.92%	-2.30%	0.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.05%	0.42%	0.46%	1.61%	3.38%	-1.75%	0.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.05%	0.42%	1.06%	3.45%	7.18%	5.53%	6.89%
匯豐美元債券基金AD	-0.10%	0.30%	1.33%	3.40%	2.42%	2.05%	3.20%
匯豐美元債券基金IC	-0.10%	0.31%	1.37%	3.52%	6.52%	6.38%	7.48%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.05%	0.51%	1.36%	4.09%	7.74%	7.18%	8.14%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.05%	0.49%	1.28%	3.84%	7.23%	6.16%	7.31%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.05%	0.49%	0.99%	2.93%	5.40%	2.66%	4.63%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.05%	0.50%	1.32%	3.96%	7.47%	6.64%	7.70%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.08%	0.31%	1.05%	3.98%	6.13%	6.51%	7.61%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.14%	0.75%	1.04%	4.03%	7.04%	5.72%	7.36%
基金平均績效	-0.19%	0.20%	0.94%	2.69%	4.43%	2.53%	3.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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