瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	76.21	-0.15	-0.20%	-2.34%	2026/03/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.16%	-20.18%	4.03%	-3.62%	0.83%
含息	-	-	-	-	-	-1.93%	-16.65%	8.71%	1.80%	3.59%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3681	80.50	0.46%
02/15	0.3666	78.77	0.47%
03/15	0.359	78.57	0.46%
04/15	0.3619	77.61	0.47%
05/16	0.3513	78.42	0.45%
06/17	0.3574	78.95	0.45%
07/15	0.3577	79.16	0.45%
08/16	0.3643	80.41	0.45%
09/19	0.3685	81.60	0.45%
10/15	0.3728	79.95	0.47%
11/15	0.3624	78.47	0.46%
12/16	0.3649	78.63	0.46%
總計	4.3549	78.63	5.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.356	76.64	0.46%
02/18	0.3561	77.94	0.46%
03/17	0.36	77.74	0.46%
04/15	0.3567	76.26	0.47%
05/15	0.354	76.35	0.46%
06/16	0.352	77.03	0.46%
總計	2.1348	77.03	2.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/24	76.21	-0.20%	2026/03/10	77.68	-0.28%
2026/03/23	76.36	0.41%	2026/03/09	77.90	0.23%
2026/03/20	76.05	-0.77%	2026/03/06	77.72	-0.19%
2026/03/19	76.64	0.24%	2026/03/05	77.87	-0.31%
2026/03/18	76.46	-0.35%	2026/03/04	78.11	0.04%
2026/03/17	76.73	0.27%	2026/03/03	78.08	-0.04%
2026/03/16	76.52	-0.10%	2026/03/02	78.11	-0.41%
2026/03/13	76.60	-0.25%	2026/02/27	78.43	0.05%
2026/03/12	76.79	-0.44%	2026/02/26	78.39	-0.25%
2026/03/11	77.13	-0.71%	2026/02/24	78.59	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.20%	-0.68%	-3.03%	-2.49%	-3.19%	-1.78%	-2.34%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.46%	-2.19%	-0.91%	0.29%	4.77%	-0.77%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.42%	-2.27%	-0.97%	0.24%	4.79%	-0.95%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.33%	-0.66%	-2.27%	-1.05%	-1.05%	0.60%	-1.18%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.37%	-0.62%	-1.99%	-0.17%	0.72%	4.44%	-0.65%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.45%	-0.08%	-1.61%	-0.10%	0.49%	4.47%	-0.53%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.40%	0.03%	-1.59%	-0.03%	0.38%	4.15%	-0.47%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.42%	-0.09%	-1.66%	-0.17%	0.51%	4.70%	-0.59%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.39%	0.02%	-1.79%	-0.66%	-0.85%	1.59%	-1.10%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.42%	-0.08%	-2.10%	-1.65%	-2.43%	-1.37%	-2.06%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.43%	-0.07%	-1.79%	-0.60%	-0.31%	3.12%	-1.04%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.45%	-0.09%	-1.63%	-0.15%	0.38%	4.27%	-0.58%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.44%	-0.09%	-1.93%	-1.13%	-1.58%	0.19%	-1.55%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.43%	-0.08%	-1.87%	-0.87%	-1.00%	1.48%	-1.28%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.44%	-0.09%	-1.96%	-1.23%	-1.85%	-0.44%	-1.63%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.43%	-0.10%	-2.23%	-2.13%	-3.52%	-3.72%	-2.55%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.45%	-0.07%	-1.84%	-0.74%	-0.71%	2.11%	-1.19%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.45%	-0.07%	-1.89%	-0.87%	-0.97%	1.61%	-1.31%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.44%	-0.08%	-2.03%	-1.47%	-2.33%	-1.42%	-1.87%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.45%	-0.08%	-1.59%	-0.02%	0.64%	4.79%	-0.46%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.45%	-0.08%	-1.58%	0.00%	0.68%	4.89%	-0.44%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.41%	-0.12%	-2.12%	-1.05%	0.11%	4.26%	-1.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.41%	-0.11%	-2.70%	-2.82%	-3.41%	-2.94%	-2.78%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.42%	-0.11%	-2.56%	-2.36%	-2.53%	-1.12%	-2.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.41%	-0.14%	-2.67%	-2.69%	-3.21%	-2.55%	-2.64%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.42%	-0.10%	-2.92%	-3.23%	-4.03%	-3.80%	-3.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.42%	-0.12%	-2.92%	-3.42%	-4.46%	-4.80%	-3.40%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.41%	-0.14%	-2.78%	-3.08%	-3.92%	-3.96%	-3.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.41%	-0.14%	-2.19%	-1.30%	-0.39%	3.22%	-1.26%
匯豐美元債券基金AD	-0.04%	-0.91%	-2.17%	-0.71%	0.17%	0.15%	-1.05%
匯豐美元債券基金IC	-0.04%	-0.90%	-2.14%	-0.59%	0.41%	4.41%	-0.93%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.40%	-0.05%	-1.81%	-0.51%	0.76%	5.08%	-0.40%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.39%	-0.07%	-1.88%	-0.74%	0.29%	4.08%	-0.61%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.39%	-0.07%	-2.13%	-1.59%	-1.40%	0.58%	-1.14%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.40%	-0.06%	-1.85%	-0.63%	0.51%	4.55%	-0.51%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.16%	-0.85%	-2.20%	-0.56%	0.27%	4.55%	-0.90%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.19%	-0.66%	-2.55%	-1.13%	-0.47%	3.79%	-0.99%
基金平均績效	0.19%	-0.22%	-1.33%	-0.57%	-0.33%	0.96%	-0.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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