瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	76.86	0.13	0.17%	-0.70%	2025/07/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-5.16%	-20.18%	4.03%	-3.62%
含息	-	-	-	-	-	-	-1.93%	-16.65%	8.71%	1.80%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.29	80.10	0.36%
02/15	0.3	78.95	0.38%
03/15	0.29	78.04	0.37%
04/17	0.3	79.38	0.38%
05/15	0.3	79.60	0.38%
06/15	0.29	78.00	0.37%
07/17	0.29	78.86	0.37%
08/16	0.2939	76.97	0.38%
09/15	0.2904	76.67	0.38%
10/16	0.2815	74.87	0.38%
11/15	0.3358	76.11	0.44%
12/15	0.3547	80.59	0.44%
總計	3.6163	80.59	4.49%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.3681	80.50	0.46%
02/15	0.3666	78.77	0.47%
03/15	0.359	78.57	0.46%
04/15	0.3619	77.61	0.47%
05/16	0.3513	78.42	0.45%
06/17	0.3574	78.95	0.45%
07/15	0.3577	79.16	0.45%
08/16	0.3643	80.41	0.45%
09/19	0.3685	81.60	0.45%
10/15	0.3728	79.95	0.47%
11/15	0.3624	78.47	0.46%
12/16	0.3649	78.63	0.46%
總計	4.3549	78.63	5.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.356	76.64	0.46%
02/18	0.3561	77.94	0.46%
03/17	0.36	77.74	0.46%
04/15	0.3567	76.26	0.47%
05/15	0.354	76.35	0.46%
06/16	0.352	77.03	0.46%
總計	2.1348	77.03	2.77%

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/16	76.86	0.17%	2025/07/01	77.95	0.09%
2025/07/15	76.73	-0.69%	2025/06/30	77.88	0.44%
2025/07/14	77.26	-0.04%	2025/06/27	77.54	-0.15%
2025/07/11	77.29	-0.50%	2025/06/26	77.66	0.22%
2025/07/10	77.68	0.27%	2025/06/25	77.49	0.01%
2025/07/09	77.47	0.10%	2025/06/24	77.48	-0.03%
2025/07/08	77.39	0.05%	2025/06/20	77.50	0.65%
2025/07/07	77.35	-0.51%	2025/06/18	77.00	0.01%
2025/07/03	77.75	-0.21%	2025/06/17	76.99	0.57%
2025/07/02	77.91	-0.05%	2025/06/16	76.55	-0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.17%	-0.79%	0.40%	0.72%	-0.07%	-2.60%	-0.70%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.00%	0.44%	2.41%	3.47%	4.57%	3.44%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.00%	0.39%	2.38%	3.46%	4.45%	3.41%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	0.00%	0.13%	0.81%	1.29%	-1.00%	0.95%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.15%	0.00%	0.47%	1.83%	3.32%	3.04%	3.01%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.08%	-0.28%	0.59%	1.92%	3.15%	3.46%	2.78%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.12%	-0.30%	0.54%	1.74%	2.81%	2.79%	2.44%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.08%	-0.26%	0.65%	2.22%	3.33%	3.67%	2.92%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.13%	-0.29%	0.35%	1.11%	1.56%	0.26%	0.98%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.08%	-0.26%	0.18%	0.70%	0.50%	-1.18%	-0.25%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	-0.20%	0.54%	1.87%	2.70%	2.43%	2.11%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.08%	-0.28%	0.57%	1.86%	3.04%	3.26%	2.66%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.08%	-0.29%	0.25%	0.85%	1.04%	-0.78%	0.31%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-0.26%	0.39%	1.42%	1.83%	0.43%	1.18%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-0.30%	0.18%	0.70%	0.81%	-1.46%	0.06%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.08%	-0.29%	-0.05%	-0.15%	-0.93%	-4.50%	-1.98%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	-0.23%	0.42%	1.35%	2.14%	1.47%	1.51%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.11%	-0.24%	0.38%	1.25%	1.92%	0.99%	1.25%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.08%	-0.30%	0.11%	0.45%	0.33%	-2.46%	-0.52%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.08%	-0.28%	0.61%	1.99%	3.31%	3.78%	2.95%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.08%	-0.28%	0.61%	2.01%	3.35%	3.87%	2.99%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.06%	-0.55%	0.49%	2.65%	3.24%	3.42%	3.18%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.05%	-0.56%	-0.11%	0.82%	-0.39%	-3.74%	-1.05%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.05%	-0.57%	0.01%	1.27%	0.70%	-1.84%	0.20%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.04%	-0.60%	-0.13%	0.88%	-0.04%	-3.27%	-0.60%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.07%	-0.54%	-0.21%	0.62%	-0.55%	-4.00%	-1.36%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.07%	-0.56%	-0.33%	0.31%	-1.13%	-5.07%	-1.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.06%	-0.57%	-0.19%	0.56%	-0.89%	-4.70%	-1.59%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.05%	-0.57%	0.40%	2.40%	2.73%	2.39%	2.62%
匯豐美元債券基金AD	0.11%	-0.29%	0.56%	-2.22%	-0.65%	-0.61%	-0.79%
匯豐美元債券基金IC	0.12%	-0.27%	0.61%	1.56%	3.33%	3.61%	3.19%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.04%	-0.54%	0.43%	2.29%	3.25%	3.81%	3.15%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.04%	-0.56%	0.36%	2.04%	2.76%	2.82%	2.62%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.04%	-0.55%	0.10%	1.19%	1.07%	-0.46%	0.93%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.04%	-0.55%	0.39%	2.16%	2.99%	3.29%	2.87%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.14%	1.49%	0.15%	3.56%	5.06%	3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.15%	-0.34%	0.84%	2.09%	2.76%	2.97%	2.56%
基金平均績效	-0.02%	-0.34%	0.58%	1.33%	1.79%	0.29%	1.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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