瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 96.76 -0.06 -0.06% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 96.76 -0.06% 2021/10/05 97.53 -0.42%
2021/10/19 96.82 -0.51% 2021/10/04 97.94 -0.15%
2021/10/18 97.32 0.02% 2021/10/01 98.09 0.35%
2021/10/15 97.30 -0.55% 2021/09/30 97.75 -0.12%
2021/10/14 97.84 0.23% 2021/09/29 97.87 0.10%
2021/10/13 97.62 0.44% 2021/09/28 97.77 -0.65%
2021/10/12 97.19 0.30% 2021/09/27 98.41 -0.13%
2021/10/11 96.90 -0.12% 2021/09/24 98.54 -0.23%
2021/10/08 97.02 -0.69% 2021/09/23 98.77 -0.70%
2021/10/06 97.69 0.16% 2021/09/22 99.47 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息(美元) -0.06% -0.88% -2.54% -2.76% -0.67% N/A% -5.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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