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瀚亞優質公司債基金-C/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.3130 |
0.0130 |
0.10% |
-0.45% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-1.25% |
5.73% |
6.02% |
-2.46% |
13.56% |
11.10% |
-1.32% |
-15.59% |
8.27% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
13.3130 |
0.10% |
2024/03/14 |
13.2150 |
-0.47% |
2024/03/27 |
13.3000 |
0.26% |
2024/03/13 |
13.2780 |
-0.09% |
2024/03/26 |
13.2650 |
-0.11% |
2024/03/12 |
13.2900 |
-0.27% |
2024/03/25 |
13.2800 |
-0.11% |
2024/03/11 |
13.3260 |
0.00% |
2024/03/22 |
13.2950 |
0.52% |
2024/03/08 |
13.3260 |
0.21% |
2024/03/21 |
13.2260 |
0.01% |
2024/03/07 |
13.2980 |
0.11% |
2024/03/20 |
13.2250 |
0.10% |
2024/03/06 |
13.2840 |
0.25% |
2024/03/19 |
13.2120 |
0.21% |
2024/03/05 |
13.2510 |
0.45% |
2024/03/18 |
13.1840 |
-0.06% |
2024/03/04 |
13.1920 |
0.39% |
2024/03/15 |
13.1920 |
-0.17% |
2024/03/01 |
13.1410 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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