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瀚亞優質公司債基金-C/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.8350 |
0.0190 |
0.14% |
1.19% |
2025/04/24 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.25% |
5.73% |
6.02% |
-2.46% |
13.56% |
11.10% |
-1.32% |
-15.59% |
8.27% |
2.24% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/24 |
13.8350 |
0.14% |
2025/04/08 |
13.7960 |
-1.10% |
2025/04/23 |
13.8160 |
0.50% |
2025/04/07 |
13.9490 |
-0.97% |
2025/04/22 |
13.7470 |
-0.41% |
2025/04/04 |
14.0860 |
-0.09% |
2025/04/17 |
13.8040 |
0.19% |
2025/04/03 |
14.0990 |
0.58% |
2025/04/16 |
13.7780 |
0.23% |
2025/04/02 |
14.0180 |
0.18% |
2025/04/15 |
13.7470 |
0.34% |
2025/04/01 |
13.9930 |
0.16% |
2025/04/14 |
13.7000 |
0.71% |
2025/03/31 |
13.9700 |
0.29% |
2025/04/11 |
13.6030 |
-0.92% |
2025/03/28 |
13.9300 |
0.54% |
2025/04/10 |
13.7300 |
0.36% |
2025/03/27 |
13.8550 |
-0.27% |
2025/04/09 |
13.6810 |
-0.83% |
2025/03/26 |
13.8920 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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