|
瀚亞優質公司債基金-C/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.7430 |
-0.0490 |
-0.36% |
2.77% |
2024/10/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-1.25% |
5.73% |
6.02% |
-2.46% |
13.56% |
11.10% |
-1.32% |
-15.59% |
8.27% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
13.7430 |
-0.36% |
2024/10/11 |
13.8740 |
-0.01% |
2024/10/25 |
13.7920 |
0.20% |
2024/10/10 |
13.8750 |
-0.17% |
2024/10/24 |
13.7650 |
0.17% |
2024/10/09 |
13.8990 |
0.00% |
2024/10/23 |
13.7410 |
-0.50% |
2024/10/08 |
13.8990 |
-0.19% |
2024/10/22 |
13.8100 |
-0.27% |
2024/10/07 |
13.9260 |
-0.32% |
2024/10/21 |
13.8480 |
-0.57% |
2024/10/04 |
13.9710 |
-0.68% |
2024/10/18 |
13.9270 |
0.15% |
2024/10/03 |
14.0670 |
0.07% |
2024/10/17 |
13.9060 |
-0.49% |
2024/10/02 |
14.0570 |
-0.66% |
2024/10/16 |
13.9750 |
0.34% |
2024/10/01 |
14.1510 |
0.33% |
2024/10/15 |
13.9280 |
0.39% |
2024/09/30 |
14.1050 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|