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瀚亞優質公司債基金-C/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.8550 |
0.0130 |
0.09% |
1.34% |
2025/05/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.25% |
5.73% |
6.02% |
-2.46% |
13.56% |
11.10% |
-1.32% |
-15.59% |
8.27% |
2.24% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
13.8550 |
0.09% |
2025/05/13 |
13.8180 |
0.11% |
2025/05/27 |
13.8420 |
0.23% |
2025/05/12 |
13.8030 |
-0.62% |
2025/05/23 |
13.8100 |
0.44% |
2025/05/08 |
13.8890 |
-0.02% |
2025/05/22 |
13.7490 |
-0.48% |
2025/05/07 |
13.8920 |
0.42% |
2025/05/21 |
13.8150 |
-0.04% |
2025/05/06 |
13.8340 |
-0.17% |
2025/05/20 |
13.8210 |
0.12% |
2025/05/05 |
13.8580 |
-0.12% |
2025/05/19 |
13.8050 |
-0.56% |
2025/05/02 |
13.8750 |
-0.84% |
2025/05/16 |
13.8830 |
0.44% |
2025/04/30 |
13.9920 |
0.08% |
2025/05/15 |
13.8220 |
0.02% |
2025/04/29 |
13.9810 |
0.36% |
2025/05/14 |
13.8190 |
0.01% |
2025/04/28 |
13.9310 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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