瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-C/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.6300	-0.0170	-0.12%	-0.20%	2026/01/09

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.73%	6.02%	-2.46%	13.56%	11.10%	-1.32%	-15.59%	8.27%	2.24%	7.23%

瀚亞優質公司債基金-C/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/09	14.6300	-0.12%	2025/12/22	14.6150	-0.01%
2026/01/08	14.6470	-0.24%	2025/12/19	14.6160	-0.20%
2026/01/07	14.6820	0.24%	2025/12/18	14.6450	0.25%
2026/01/06	14.6470	0.08%	2025/12/17	14.6080	0.05%
2026/01/05	14.6350	-0.03%	2025/12/16	14.6000	-0.16%
2026/01/02	14.6400	-0.14%	2025/12/15	14.6240	0.21%
2025/12/31	14.6600	0.01%	2025/12/12	14.5940	-0.59%
2025/12/30	14.6590	-0.16%	2025/12/11	14.6800	0.52%
2025/12/29	14.6820	0.59%	2025/12/10	14.6040	-0.18%
2025/12/23	14.5960	-0.13%	2025/12/09	14.6300	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.12%	-0.07%	0.00%	0.52%	3.67%	8.06%	-0.20%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.13%	0.38%	0.74%	3.84%	8.46%	0.07%
BC美國公司債指數	0.00%	0.13%	0.36%	0.69%	3.85%	8.58%	-0.11%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	0.13%	0.13%	0.00%	1.87%	3.68%	0.00%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.03%	0.11%	0.43%	0.92%	3.83%	7.76%	-0.03%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.11%	-0.07%	-0.03%	0.42%	3.46%	7.63%	-0.22%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.18%	-0.07%	-0.19%	0.13%	3.34%	7.32%	-0.25%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.17%	-0.07%	-0.01%	0.45%	3.61%	7.96%	-0.19%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.18%	-0.06%	-0.41%	-0.50%	2.05%	4.67%	-0.47%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.16%	-0.07%	-0.53%	-1.07%	0.52%	1.88%	-0.71%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.19%	-0.06%	-0.13%	0.03%	2.77%	6.46%	-0.48%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.11%	-0.08%	-0.05%	0.37%	3.36%	7.41%	-0.22%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.11%	-0.07%	-0.39%	-0.64%	1.29%	3.21%	-0.56%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.20%	-0.12%	-0.27%	-0.39%	1.88%	4.61%	-0.44%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.14%	-0.11%	-0.43%	-0.84%	0.87%	2.55%	-0.59%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.12%	-0.08%	-0.75%	-1.66%	-0.75%	-0.84%	-0.93%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.14%	-0.06%	-0.23%	-0.18%	2.25%	5.35%	-0.56%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.14%	-0.07%	-0.26%	-0.32%	1.97%	4.84%	-0.60%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.14%	-0.11%	-0.52%	-1.09%	0.36%	1.54%	-0.68%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.11%	-0.06%	0.00%	0.50%	3.62%	7.96%	-0.20%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.20%	0.28%	0.53%	0.68%	3.62%	8.16%	0.06%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.20%	-0.31%	-0.07%	-1.10%	-0.01%	0.70%	-0.53%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.20%	-0.12%	0.12%	-0.65%	0.83%	2.66%	-0.35%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.20%	-0.18%	-0.00%	-1.03%	0.08%	1.16%	-0.41%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.20%	-0.54%	-0.10%	-1.32%	-0.48%	0.06%	-0.76%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.20%	-0.58%	-0.18%	-1.59%	-1.02%	-1.04%	-0.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.19%	-0.34%	-0.15%	-1.37%	-0.54%	-0.34%	-0.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.19%	0.26%	0.45%	0.43%	3.10%	7.08%	0.03%
匯豐美元債券基金AD	0.38%	0.49%	0.71%	1.06%	3.85%	3.75%	-0.03%
匯豐美元債券基金IC	0.38%	0.50%	0.76%	1.18%	4.10%	8.16%	-0.02%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.20%	0.33%	0.54%	0.79%	4.04%	8.51%	0.19%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.20%	0.32%	0.46%	0.55%	3.55%	7.48%	0.17%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.20%	0.32%	0.13%	-0.33%	1.74%	3.87%	0.17%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.20%	0.33%	0.50%	0.67%	3.78%	7.96%	0.18%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.04%	-0.02%	0.29%	0.76%	3.74%	8.02%	-0.10%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.23%	0.00%	0.14%	0.24%	3.65%	6.88%	0.00%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.26%	0.01%	-0.31%	-1.16%	0.85%	1.15%	0.01%
基金平均績效	-0.08%	-0.05%	0.32%	0.24%	2.17%	3.56%	-0.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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