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瀚亞優質公司債基金-C/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.9060 |
0.0210 |
0.15% |
1.71% |
2025/03/19 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.25% |
5.73% |
6.02% |
-2.46% |
13.56% |
11.10% |
-1.32% |
-15.59% |
8.27% |
2.24% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/19 |
13.9060 |
0.15% |
2025/03/05 |
13.9920 |
-0.26% |
2025/03/18 |
13.8850 |
-0.08% |
2025/03/04 |
14.0280 |
0.44% |
2025/03/17 |
13.8960 |
0.30% |
2025/03/03 |
13.9670 |
-0.08% |
2025/03/14 |
13.8550 |
0.02% |
2025/02/28 |
13.9780 |
0.07% |
2025/03/13 |
13.8520 |
-0.23% |
2025/02/27 |
13.9680 |
0.20% |
2025/03/12 |
13.8840 |
-0.49% |
2025/02/26 |
13.9400 |
-0.02% |
2025/03/11 |
13.9530 |
-0.27% |
2025/02/25 |
13.9430 |
0.66% |
2025/03/10 |
13.9910 |
0.28% |
2025/02/24 |
13.8510 |
0.25% |
2025/03/07 |
13.9520 |
0.17% |
2025/02/21 |
13.8170 |
0.11% |
2025/03/06 |
13.9290 |
-0.45% |
2025/02/20 |
13.8020 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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