瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	10.7210	-0.0370	-0.34%	-0.29%	2026/03/03

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.36%	3.19%	-4.84%	11.70%	9.96%	-1.69%	-17.05%	6.02%	-0.69%	4.03%
含息	11.34%	10.65%	0.97%	16.68%	14.29%	2.23%	-13.43%	10.17%	4.25%	6.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.043404338	10.4070	0.42%
02/01	0.042650517	10.3990	0.41%
03/01	0.042351965	10.2140	0.41%
04/02	0.043411505	10.2880	0.42%
05/02	0.041247978	10.0220	0.41%
06/03	0.043522965	10.1590	0.43%
07/01	0.037965411	10.2730	0.37%
08/01	0.042869883	10.4060	0.41%
09/03	0.046539922	10.5980	0.44%
10/01	0.039126388	10.7320	0.36%
11/04	0.050334058	10.4240	0.48%
12/02	0.04132575	10.5140	0.39%
總計	0.51475068	10.5140	4.90%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.045612279	10.3350	0.44%
02/03	0.045385079	10.3740	0.44%
03/03	0.039068917	10.5160	0.37%
04/01	0.041018426	10.4900	0.39%
05/02	0.044459506	10.4810	0.42%
06/02	0.042874718	10.4070	0.41%
總計	0.258418925	10.4070	2.48%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/03	10.7210	-0.34%	2026/02/17	10.8250	0.00%
2026/03/02	10.7580	-0.90%	2026/02/13	10.8250	0.56%
2026/02/27	10.8560	0.09%	2026/02/12	10.7650	0.31%
2026/02/26	10.8460	0.29%	2026/02/11	10.7320	-0.32%
2026/02/25	10.8150	-0.16%	2026/02/10	10.7660	0.50%
2026/02/24	10.8320	0.00%	2026/02/09	10.7120	-0.01%
2026/02/23	10.8320	0.11%	2026/02/06	10.7130	0.10%
2026/02/20	10.8200	0.13%	2026/02/05	10.7020	0.22%
2026/02/19	10.8060	-0.01%	2026/02/04	10.6790	-0.03%
2026/02/18	10.8070	-0.17%	2026/02/03	10.6820	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.34%	-1.02%	0.37%	-0.23%	1.39%	2.41%	-0.29%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.12%	1.26%	1.42%	3.71%	6.42%	1.59%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.30%	0.92%	1.04%	3.37%	6.03%	1.07%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.46%	-0.78%	0.53%	0.00%	1.46%	1.87%	0.33%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.50%	-0.56%	0.82%	0.91%	3.25%	5.71%	0.85%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.32%	-0.62%	0.64%	0.50%	2.87%	5.26%	0.61%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.34%	-0.76%	0.65%	0.28%	2.83%	4.77%	0.55%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.31%	-0.64%	0.53%	0.47%	2.89%	5.53%	0.56%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.34%	-0.94%	0.46%	-0.34%	1.57%	2.20%	-0.07%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.31%	-1.09%	0.07%	-1.01%	-0.11%	-0.58%	-0.92%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.30%	-0.90%	0.41%	0.11%	2.09%	4.00%	0.00%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.31%	-0.63%	0.63%	0.45%	2.76%	5.04%	0.58%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.32%	-0.92%	0.32%	-0.55%	0.76%	0.95%	-0.41%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.32%	-0.82%	0.33%	-0.25%	1.32%	2.29%	-0.11%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.32%	-0.93%	0.31%	-0.64%	0.45%	0.32%	-0.46%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.32%	-1.23%	0.01%	-1.54%	-1.23%	-3.00%	-1.42%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.33%	-0.96%	0.43%	-0.10%	1.65%	2.93%	-0.16%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.31%	-1.00%	0.25%	-0.88%	-0.04%	-0.66%	-0.69%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.32%	-0.62%	0.66%	0.56%	3.01%	5.58%	0.66%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.32%	-0.62%	0.67%	0.59%	3.07%	5.67%	0.68%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.05%	-0.43%	0.76%	0.70%	2.88%	5.18%	0.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.65%	-1.02%	0.15%	-1.10%	-0.74%	-2.67%	-1.02%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.45%	-0.83%	0.34%	-0.61%	0.15%	-0.62%	-0.51%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.49%	-0.89%	0.24%	-0.93%	-0.55%	-2.09%	-0.76%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.92%	-1.30%	0.02%	-1.38%	-1.29%	-3.67%	-1.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.91%	-1.28%	-0.03%	-1.58%	-1.76%	-4.70%	-1.67%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.66%	-1.05%	0.07%	-1.36%	-1.26%	-3.69%	-1.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.06%	-0.45%	0.68%	0.45%	2.37%	4.12%	0.60%
匯豐美元債券基金AD	-0.21%	-0.45%	0.86%	1.05%	2.92%	1.44%	0.69%
匯豐美元債券基金IC	-0.21%	-0.45%	0.90%	1.17%	3.16%	5.74%	0.78%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.03%	-0.30%	0.92%	0.97%	3.40%	5.78%	1.15%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.03%	-0.31%	0.84%	0.74%	2.91%	4.78%	0.98%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.03%	-0.57%	0.58%	-0.13%	1.17%	1.26%	0.45%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.03%	-0.31%	0.88%	0.85%	3.14%	5.25%	1.06%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.52%	-0.53%	0.84%	0.87%	3.51%	5.81%	0.83%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.42%	-0.32%	0.94%	0.89%	3.32%	5.09%	0.99%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.41%	-0.33%	0.44%	-0.48%	0.54%	-0.56%	0.09%
基金平均績效	-0.35%	-0.62%	0.70%	0.33%	1.70%	1.57%	0.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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