瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.7570 0.0580 0.54% 4.08% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.34% 3.36% 3.19% -4.84% 11.70% 9.96% -1.69% -17.05% 6.02% -0.69%
含息 4.10% 11.34% 10.65% 0.97% 16.68% 14.29% 2.23% -13.43% 10.17% 4.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0342938 9.8160 0.35%
02/01 0.0318752 10.1760 0.31%
03/01 0.0328839 9.8490 0.33%
04/03 0.034921 10.1170 0.35%
05/02 0.0331755 10.1990 0.33%
06/01 0.0355076 10.0630 0.35%
07/03 0.0336096 10.0350 0.33%
08/01 0.03089428 10.0780 0.31%
09/01 0.03525464 9.9940 0.35%
10/02 0.03435814 9.7590 0.35%
11/02 0.032019822 9.5470 0.34%
12/01 0.038731749 10.0390 0.39%
總計 0.407525231 10.0390 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043404338 10.4070 0.42%
02/01 0.042650517 10.3990 0.41%
03/01 0.042351965 10.2140 0.41%
04/02 0.043411505 10.2880 0.42%
05/02 0.041247978 10.0220 0.41%
06/03 0.043522965 10.1590 0.43%
07/01 0.037965411 10.2730 0.37%
08/01 0.042869883 10.4060 0.41%
09/03 0.046539922 10.5980 0.44%
10/01 0.039126388 10.7320 0.36%
11/04 0.050334058 10.4240 0.48%
12/02 0.04132575 10.5140 0.39%
總計 0.51475068 10.5140 4.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045612279 10.3350 0.44%
02/03 0.045385079 10.3740 0.44%
03/03 0.039068917 10.5160 0.37%
04/01 0.041018426 10.4900 0.39%
05/02 0.044459506 10.4810 0.42%
06/02 0.042874718 10.4070 0.41%
總計 0.258418925 10.4070 2.48%

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 10.7570 0.54% 2025/11/26 10.7680 -0.09%
2025/12/10 10.6990 -0.16% 2025/11/25 10.7780 0.29%
2025/12/09 10.7160 0.21% 2025/11/24 10.7470 0.14%
2025/12/08 10.6940 -0.27% 2025/11/21 10.7320 0.21%
2025/12/05 10.7230 -0.07% 2025/11/20 10.7100 0.14%
2025/12/04 10.7310 -0.14% 2025/11/19 10.6950 -0.15%
2025/12/03 10.7460 0.34% 2025/11/18 10.7110 0.16%
2025/12/02 10.7100 -0.02% 2025/11/17 10.6940 -0.08%
2025/12/01 10.7120 -0.89% 2025/11/14 10.7030 -0.14%
2025/11/28 10.8080 0.37% 2025/11/13 10.7180 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.54% 0.24% 0.57% -0.15% 3.37% 2.31% 4.08%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.02% 0.45% 0.40% 4.84% 5.87% 7.76%
BC美國公司債指數 0.00% -0.00% 0.48% 0.30% 4.94% 5.77% 7.86%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.46% 0.00% -0.07% -0.26% 2.69% 0.93% 3.18%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.49% 0.03% 0.20% 0.63% 4.67% 4.95% 6.92%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.52% 0.20% 0.75% 0.55% 4.81% 4.99% 6.97%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.48% 0.19% 0.64% 0.40% 4.76% 4.62% 6.59%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.50% 0.22% 0.79% 0.64% 4.97% 5.33% 7.24%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.48% 0.19% 0.45% -0.21% 3.48% 2.05% 3.98%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.50% 0.22% 0.33% -0.84% 1.89% -0.43% 1.36%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.52% 0.26% 0.70% 0.23% 4.16% 3.91% 5.63%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.52% 0.20% 0.73% 0.50% 4.71% 4.79% 6.77%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.52% 0.19% 0.42% -0.48% 2.65% 0.69% 2.60%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.50% 0.19% 0.52% -0.19% 3.22% 2.06% 3.95%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.51% 0.15% 0.33% -0.70% 2.19% 0.02% 1.96%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.52% 0.19% 0.11% -1.46% 0.63% -3.25% -1.42%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.54% 0.23% 0.60% -0.03% 3.65% 2.81% 4.58%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.52% 0.15% 0.26% -0.94% 1.69% -0.96% 0.94%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.52% 0.21% 0.78% 0.62% 4.97% 5.33% 7.29%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.52% 0.21% 0.78% 0.65% 5.03% 5.41% 7.37%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.01% -0.05% 0.35% 0.20% 4.56% 5.16% 7.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.01% -0.05% -0.24% -1.57% 0.91% -2.09% -0.18%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.02% -0.07% -0.12% -1.15% 1.69% -0.24% 1.75%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.02% -0.09% -0.24% -1.52% 0.92% -1.69% 0.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.00% 0.00% -0.33% -1.82% 0.43% -2.66% -0.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.00% -0.01% -0.41% -2.09% -0.15% -3.73% -1.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.02% -0.07% -0.33% -1.83% 0.37% -3.10% -1.16%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.01% -0.07% 0.27% -0.05% 4.04% 4.11% 6.20%
匯豐美元債券基金AD 0.36% 0.09% 0.36% 0.41% 4.47% 1.22% 2.88%
匯豐美元債券基金IC 0.37% 0.10% 0.41% 0.54% 4.72% 5.52% 7.22%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.00% -0.03% 0.45% 0.40% 4.95% 5.51% 7.59%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.01% -0.05% 0.37% 0.17% 4.45% 4.51% 6.63%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.00% -0.05% 0.10% -0.67% 2.70% 1.05% 3.39%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.00% -0.04% 0.40% 0.28% 4.68% 4.99% 7.09%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.33% -0.23% -0.04% 0.53% 4.88% 5.27% 7.19%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.28% -0.19% 0.38% 0.38% 4.72% 4.26% 6.61%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.28% -0.20% -0.10% -1.00% 1.88% -1.33% 1.34%
基金平均績效 0.15% 0.00% 0.54% 0.15% 3.03% 1.47% 3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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