瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.5370 -0.0080 -0.08% 1.95% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.34% 3.36% 3.19% -4.84% 11.70% 9.96% -1.69% -17.05% 6.02% -0.69%
含息 4.10% 11.34% 10.65% 0.97% 16.68% 14.29% 2.23% -13.43% 10.17% 4.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0342938 9.8160 0.35%
02/01 0.0318752 10.1760 0.31%
03/01 0.0328839 9.8490 0.33%
04/03 0.034921 10.1170 0.35%
05/02 0.0331755 10.1990 0.33%
06/01 0.0355076 10.0630 0.35%
07/03 0.0336096 10.0350 0.33%
08/01 0.03089428 10.0780 0.31%
09/01 0.03525464 9.9940 0.35%
10/02 0.03435814 9.7590 0.35%
11/02 0.032019822 9.5470 0.34%
12/01 0.038731749 10.0390 0.39%
總計 0.407525231 10.0390 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043404338 10.4070 0.42%
02/01 0.042650517 10.3990 0.41%
03/01 0.042351965 10.2140 0.41%
04/02 0.043411505 10.2880 0.42%
05/02 0.041247978 10.0220 0.41%
06/03 0.043522965 10.1590 0.43%
07/01 0.037965411 10.2730 0.37%
08/01 0.042869883 10.4060 0.41%
09/03 0.046539922 10.5980 0.44%
10/01 0.039126388 10.7320 0.36%
11/04 0.050334058 10.4240 0.48%
12/02 0.04132575 10.5140 0.39%
總計 0.51475068 10.5140 4.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045612279 10.3350 0.44%
02/03 0.045385079 10.3740 0.44%
03/03 0.039068917 10.5160 0.37%
04/01 0.041018426 10.4900 0.39%
05/02 0.044459506 10.4810 0.42%
06/02 0.042874718 10.4070 0.41%
總計 0.258418925 10.4070 2.48%

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 10.5370 -0.08% 2025/06/13 10.4470 -0.01%
2025/06/30 10.5450 0.21% 2025/06/12 10.4480 0.40%
2025/06/27 10.5230 -0.10% 2025/06/11 10.4060 0.05%
2025/06/26 10.5340 0.34% 2025/06/10 10.4010 0.37%
2025/06/25 10.4980 0.32% 2025/06/06 10.3630 -0.74%
2025/06/24 10.4650 0.31% 2025/06/05 10.4400 0.52%
2025/06/20 10.4330 -0.29% 2025/06/04 10.3860 0.12%
2025/06/18 10.4630 0.37% 2025/06/03 10.3740 0.27%
2025/06/17 10.4240 -0.08% 2025/06/02 10.3460 -0.59%
2025/06/16 10.4320 -0.14% 2025/05/30 10.4070 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.08% 0.69% 1.25% 0.68% 1.95% 3.89% 1.95%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.56% 1.82% 1.56% 4.20% 7.58% 4.20%
BC美國公司債指數 0.00% 0.54% 1.93% 1.62% 4.30% 7.72% 4.30%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.20% 0.60% 1.62% 0.27% 1.69% 1.90% 1.69%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.18% 0.95% 1.91% 1.24% 3.73% 5.99% 3.73%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.30% 1.03% 1.88% 1.33% 3.61% 6.47% 3.61%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.35% 1.07% 1.93% 1.14% 3.34% 5.94% 3.34%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.29% 0.98% 1.91% 1.42% 3.66% 6.59% 3.66%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.16% 0.88% 1.52% 0.51% 1.87% 3.34% 1.87%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.17% 0.51% 0.92% -0.08% 0.48% 1.60% 0.48%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.02% 0.71% 1.44% 1.06% 2.72% 5.26% 2.72%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.30% 1.03% 1.87% 1.28% 3.50% 6.27% 3.50%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.01% 0.71% 1.20% 0.27% 1.14% 2.12% 1.14%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.10% 0.77% 1.43% 0.65% 1.96% 3.23% 1.96%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.01% 0.69% 1.13% 0.15% 0.93% 1.39% 0.93%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.32% 0.39% 0.55% -0.71% -1.18% -1.72% -1.18%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.04% 0.72% 1.31% 0.77% 2.21% 4.38% 2.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.08% 0.62% 0.98% -0.11% 0.34% 0.37% 0.34%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.30% 1.03% 1.91% 1.40% 3.77% 6.81% 3.77%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.30% 1.04% 1.92% 1.43% 3.81% 6.91% 3.81%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.03% 0.63% 2.02% 1.61% 4.12% 6.60% 4.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.03% 0.63% 1.40% -0.22% 0.44% -0.82% 0.44%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.03% 0.61% 1.54% 0.37% 1.56% 1.18% 1.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.02% 0.58% 1.40% -0.00% 0.84% -0.27% 0.84%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.04% 0.69% 1.31% -0.27% 0.30% -1.05% 0.30%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.02% 0.65% 1.19% -0.57% -0.21% -2.21% -0.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.03% 0.61% 1.32% -0.46% -0.06% -1.82% -0.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.03% 0.61% 1.93% 1.35% 3.59% 5.53% 3.59%
匯豐美元債券基金AD 0.09% 0.93% 1.85% -1.95% -0.08% 1.00% -0.31%
匯豐美元債券基金IC 0.09% 0.95% 1.89% 1.85% 3.91% 5.29% 3.67%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.40% 0.63% 1.21% 1.52% 1.54% 1.25% 1.54%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.07% 0.52% 1.76% 0.88% 3.82% 5.04% 3.82%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.07% 0.46% 1.49% 0.08% 2.26% 1.75% 2.26%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.46% 0.10% 0.85% -0.50% 0.72% -0.71% 0.72%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.46% 0.12% 0.92% -0.36% 0.87% -0.09% 0.87%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.03% 0.64% 2.03% 1.49% 4.11% 7.32% 4.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.03% 0.62% 1.95% 1.25% 3.62% 6.31% 3.62%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.03% 0.36% 1.69% 0.40% 1.91% 2.91% 1.91%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.03% 0.63% 1.99% 1.36% 3.85% 6.79% 3.85%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.33% 1.05% 2.15% 1.36% 4.01% 6.04% 4.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.15% 0.05% 1.78% 1.68% 3.21% 4.84% 3.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.15% 0.05% 1.32% 0.28% 0.39% -0.81% 0.18%
基金平均績效 -0.01% 0.60% 1.55% 0.93% 2.17% 2.64% 1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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