瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.0150 -0.0220 -0.22% -3.77% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.38% -3.34% 3.36% 3.19% -4.84% 11.70% 9.96% -1.69% -17.05% 6.02%
含息 11.97% 4.10% 11.34% 10.65% 0.97% 16.68% 14.29% 2.23% -13.43% 10.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0428116 11.8340 0.36%
02/01 0.0358837 11.4560 0.31%
03/01 0.0352606 11.1980 0.31%
04/01 0.0363694 10.9380 0.33%
05/02 0.0404059 10.3960 0.39%
06/01 0.0326441 10.3900 0.31%
07/01 0.0361673 10.1380 0.36%
08/01 0.0346287 10.3890 0.33%
09/01 0.0368725 10.1660 0.36%
10/03 0.0367744 9.6030 0.38%
11/02 0.0318486 9.4500 0.34%
12/01 0.0292036 9.8210 0.30%
總計 0.4288704 9.8210 4.37%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0342938 9.8160 0.35%
02/01 0.0318752 10.1760 0.31%
03/01 0.0328839 9.8490 0.33%
04/03 0.034921 10.1170 0.35%
05/02 0.0331755 10.1990 0.33%
06/01 0.0355076 10.0630 0.35%
07/03 0.0336096 10.0350 0.33%
08/01 0.03089428 10.0780 0.31%
09/01 0.03525464 9.9940 0.35%
10/02 0.03435814 9.7590 0.35%
11/02 0.032019822 9.5470 0.34%
12/01 0.038731749 10.0390 0.39%
總計 0.407525231 10.0390 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043404338 10.4070 0.42%
02/01 0.042650517 10.3990 0.41%
03/01 0.042351965 10.2140 0.41%
04/02 0.043411505 10.2880 0.42%
總計 0.171818325 10.2880 1.67%

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 10.0150 -0.22% 2024/04/10 10.1150 -0.53%
2024/04/23 10.0370 0.36% 2024/04/09 10.1690 0.25%
2024/04/22 10.0010 -0.07% 2024/04/08 10.1440 -0.25%
2024/04/19 10.0080 0.08% 2024/04/05 10.1690 -0.25%
2024/04/18 10.0000 0.12% 2024/04/04 10.1940 0.61%
2024/04/17 9.9880 0.10% 2024/04/03 10.1320 -0.12%
2024/04/16 9.9780 -0.45% 2024/04/02 10.1440 -1.40%
2024/04/15 10.0230 -0.71% 2024/03/28 10.2880 0.13%
2024/04/12 10.0950 0.20% 2024/03/27 10.2750 0.29%
2024/04/11 10.0750 -0.40% 2024/03/26 10.2450 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.22% 0.27% -2.47% -2.44% 5.25% -1.36% -3.77%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.03% -2.09% -1.18% 6.83% 1.92% -2.31%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.20% -2.08% -1.25% 7.30% 1.77% -2.73%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.14% 0.21% -2.47% -2.66% 3.69% -4.69% -3.75%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.16% 0.16% -2.19% -1.77% 5.54% -1.34% -2.86%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.23% 0.22% -2.26% -1.81% 6.54% 0.56% -2.92%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.32% 0.15% -2.22% -1.81% 6.03% -0.52% -3.23%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.22% 0.21% -2.17% -1.59% 7.41% 1.73% -2.52%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.33% 0.15% -2.44% -2.43% 4.73% -2.98% -4.04%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.22% 0.20% -2.51% -2.57% 5.29% -2.26% -3.82%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.20% 0.26% -2.27% -1.92% 6.67% 0.42% -2.97%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.23% 0.22% -2.28% -1.86% 6.44% 0.37% -2.99%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.23% 0.21% -2.62% -2.84% 4.44% -2.99% -4.28%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.24% 0.17% -2.51% -2.55% 5.25% -2.37% -3.75%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.24% 0.19% -2.75% -3.19% 3.63% -4.56% -4.70%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.23% 0.21% -2.79% -3.33% 3.41% -4.90% -4.92%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.23% 0.27% -2.44% -2.34% 5.51% -0.87% -3.62%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.23% 0.19% -2.83% -3.43% 3.12% -5.49% -5.01%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.24% 0.22% -2.24% -1.70% 6.75% 0.91% -2.79%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.23% 0.22% -2.23% -1.72% 6.76% 0.98% -2.80%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.23% 0.21% -2.67% -2.95% 4.13% -3.45% -4.40%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.19% 0.86% -2.11% -1.47% 7.37% 1.66% -2.88%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.18% 0.86% -2.73% -3.31% 3.64% -4.83% -5.29%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.20% 0.85% -2.61% -2.96% 3.95% -4.65% -4.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.20% 0.83% -2.73% -3.30% 3.23% -5.99% -5.25%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.18% 0.92% -2.74% -3.27% 3.33% -5.73% -5.30%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.18% 0.90% -2.90% -3.67% 2.51% -7.00% -5.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.19% 0.84% -2.82% -3.56% 3.11% -5.80% -5.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.19% 0.84% -2.20% -1.71% 6.83% 0.63% -3.19%
匯豐美元債券基金AD 0.26% 0.59% -2.23% -1.91% 5.58% -3.76% -3.57%
匯豐美元債券基金IC 0.27% 0.61% -2.18% -1.79% 5.84% -1.35% -3.42%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.33% 0.70% -1.91% -0.33% 8.20% 2.90% -2.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.35% -0.06% -2.93% -1.97% 6.12% -1.37% -4.07%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.37% -0.14% -3.24% -2.86% 4.12% -5.03% -5.20%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.37% -0.10% -3.49% -3.58% 2.58% -7.79% -6.21%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.35% -0.07% -3.36% -3.22% 3.42% -6.18% -5.73%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.20% 0.72% -2.01% -1.08% 7.92% 2.56% -2.26%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.20% 0.70% -2.09% -1.31% 7.41% 1.59% -2.55%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.20% 0.70% -2.35% -2.04% 5.82% -1.27% -3.27%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.20% 0.71% -2.06% -1.20% 7.65% 2.05% -2.41%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.08% 0.14% -2.20% -1.59% 5.88% -1.67% -2.89%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.21% 0.68% -2.00% -1.34% 7.78% 2.47% -2.45%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.22% 0.72% -2.46% -2.68% 4.88% -2.54% -4.26%
基金平均績效 -0.09% 0.40% -2.10% -1.67% 5.14% -1.97% -3.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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