高盛基金淨值

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	206.04	-1.35	-0.65%	-2.00%	2026/03/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-8.93%	8.23%	5.16%	-6.17%	-22.88%	-0.00%	-5.69%	0.44%
含息	-	-	-4.98%	12.33%	8.95%	-2.57%	-19.04%	4.97%	-0.72%	3.52%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	221.13	0.42%
02/02	0.92	221.14	0.42%
03/04	0.92	216.08	0.43%
04/03	0.92	215.04	0.43%
05/02	0.92	210.27	0.44%
06/04	0.92	213.85	0.43%
07/02	0.92	211.63	0.43%
08/02	0.92	216.50	0.42%
09/03	0.92	218.46	0.42%
10/02	0.92	220.07	0.42%
11/04	0.92	212.09	0.43%
12/03	0.92	215.02	0.43%
總計	11.04	215.02	5.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.92	209.40	0.44%
02/04	0.92	209.57	0.44%
03/04	0.92	213.10	0.43%
04/02	0.92	211.07	0.44%
05/02	0.92	208.32	0.44%
06/03	0.92	207.57	0.44%
07/02	0.92	211.06	0.44%
總計	6.44	211.06	3.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/11	206.04	-0.65%	2026/02/24	210.51	0.02%
2026/03/10	207.39	-0.32%	2026/02/23	210.47	0.15%
2026/03/09	208.05	0.27%	2026/02/20	210.15	0.00%
2026/03/06	207.48	-0.22%	2026/02/19	210.14	0.21%
2026/03/05	207.94	-0.35%	2026/02/12	209.71	0.47%
2026/03/04	208.66	0.01%	2026/02/11	208.72	-0.26%
2026/03/03	208.64	-0.49%	2026/02/10	209.26	0.21%
2026/03/02	209.67	-0.45%	2026/02/09	208.83	0.07%
2026/02/27	210.61	0.15%	2026/02/06	208.69	-0.02%
2026/02/25	210.30	-0.10%	2026/02/05	208.74	0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.65%	-1.26%	-1.28%	-1.89%	-3.38%	-1.79%	-2.00%
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.21%	0.19%	0.97%	1.38%	6.78%	0.95%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.59%	-0.14%	0.65%	0.93%	6.57%	0.48%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.46%	-0.78%	-0.59%	-0.46%	-0.72%	1.27%	-0.26%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.51%	-0.81%	-0.34%	0.37%	1.00%	5.05%	0.23%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.56%	-0.71%	-0.34%	-0.10%	0.45%	4.79%	0.06%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.68%	-0.77%	-0.45%	-0.34%	0.05%	4.25%	-0.09%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.55%	-0.66%	-0.38%	-0.11%	0.53%	5.13%	0.04%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.69%	-0.78%	-0.65%	-0.97%	-1.18%	1.69%	-0.72%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.55%	-0.66%	-0.83%	-1.59%	-2.41%	-0.96%	-1.44%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.53%	-0.62%	-0.49%	-0.48%	-0.25%	3.63%	-0.47%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.56%	-0.71%	-0.36%	-0.15%	0.36%	4.58%	0.02%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.56%	-0.71%	-0.66%	-1.13%	-1.61%	0.50%	-0.96%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.55%	-0.69%	-0.59%	-0.81%	-0.99%	1.90%	-0.64%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.56%	-0.73%	-0.67%	-1.20%	-1.89%	-0.12%	-1.03%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.57%	-0.72%	-0.96%	-2.12%	-3.55%	-3.43%	-1.96%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.53%	-0.67%	-0.53%	-0.68%	-0.71%	2.50%	-0.65%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.54%	-0.67%	-0.59%	-0.82%	-0.97%	1.99%	-0.77%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.56%	-0.74%	-0.74%	-1.43%	-2.36%	-1.10%	-1.26%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.55%	-0.70%	-0.32%	-0.02%	0.60%	5.12%	0.12%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.56%	-0.70%	-0.31%	0.01%	0.66%	5.22%	0.14%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.65%	-1.23%	-0.76%	-0.27%	-0.07%	5.06%	-0.44%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.65%	-1.23%	-1.36%	-2.05%	-3.59%	-2.21%	-2.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.65%	-1.22%	-1.15%	-1.54%	-2.67%	-0.32%	-1.71%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.66%	-1.18%	-1.47%	-2.33%	-4.11%	-2.95%	-2.65%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.64%	-1.19%	-1.53%	-2.55%	-4.58%	-4.00%	-2.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.65%	-1.25%	-1.44%	-2.31%	-4.10%	-3.23%	-2.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.65%	-1.24%	-0.83%	-0.52%	-0.57%	4.01%	-0.63%
匯豐美元債券基金AD	-0.62%	-0.84%	-0.26%	0.33%	0.74%	0.96%	-0.03%
匯豐美元債券基金IC	-0.62%	-0.83%	-0.23%	0.44%	0.98%	5.24%	0.06%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.66%	-1.22%	-0.75%	-0.02%	0.39%	5.60%	-0.05%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.67%	-1.24%	-0.82%	-0.25%	-0.09%	4.60%	-0.24%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.67%	-1.24%	-1.07%	-1.11%	-1.77%	1.08%	-0.76%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.66%	-1.23%	-0.78%	-0.14%	0.14%	5.07%	-0.15%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.23%	-0.57%	-0.14%	0.69%	1.22%	5.40%	0.38%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.28%	-0.51%	-0.37%	0.38%	0.75%	4.81%	0.42%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.28%	-0.51%	-0.80%	-0.97%	-1.96%	-0.80%	-0.46%
基金平均績效	-0.53%	-0.73%	-0.24%	-0.22%	-0.29%	1.39%	-0.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF