瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.3980 -0.0140 -0.12% 4.07% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.85% 3.86% 3.71% -4.37% 12.22% 10.47% -1.21% -16.59% 6.55% -0.20%
含息 4.11% 11.34% 10.68% 0.96% 16.69% 14.29% 2.24% -13.41% 10.21% 4.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314564 10.2990 0.31%
02/01 0.0292805 10.6810 0.27%
03/01 0.0302364 10.3420 0.29%
04/03 0.0320808 10.6280 0.30%
05/02 0.0305132 10.7180 0.28%
06/01 0.0326538 10.5790 0.31%
07/03 0.0309018 10.5550 0.29%
08/01 0.02844193 10.6040 0.27%
09/01 0.03252143 10.5190 0.31%
10/02 0.03171142 10.2770 0.31%
11/02 0.029515297 10.0590 0.29%
12/01 0.036724807 10.5760 0.35%
總計 0.376037784 10.5760 3.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
03/01 0.040238291 10.7780 0.37%
04/02 0.041290206 10.8610 0.38%
05/02 0.039258234 10.5850 0.37%
06/03 0.041363134 10.7340 0.39%
07/01 0.036171592 10.8590 0.33%
08/01 0.040795607 11.0030 0.37%
09/03 0.044289957 11.2110 0.40%
10/01 0.037306228 11.3590 0.33%
11/04 0.047939478 11.0370 0.43%
12/02 0.03938837 11.1360 0.35%
總計 0.489736423 11.1360 4.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043482796 10.9520 0.40%
02/03 0.043301754 10.9980 0.39%
03/03 0.037283323 11.1540 0.33%
04/01 0.039149943 11.1290 0.35%
05/02 0.042470487 11.1250 0.38%
06/02 0.040913458 11.0490 0.37%
總計 0.246601761 11.0490 2.23%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 11.3980 -0.12% 2025/12/09 11.4120 0.20%
2025/12/22 11.4120 -0.01% 2025/12/08 11.3890 -0.26%
2025/12/19 11.4130 -0.18% 2025/12/05 11.4190 -0.08%
2025/12/18 11.4340 0.30% 2025/12/04 11.4280 -0.13%
2025/12/17 11.4000 0.07% 2025/12/03 11.4430 0.33%
2025/12/16 11.3920 -0.16% 2025/12/02 11.4050 -0.01%
2025/12/15 11.4100 0.21% 2025/12/01 11.4060 -0.86%
2025/12/12 11.3860 -0.59% 2025/11/28 11.5050 0.38%
2025/12/11 11.4540 0.54% 2025/11/26 11.4620 -0.10%
2025/12/10 11.3930 -0.17% 2025/11/25 11.4730 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.12% 0.05% -0.23% -0.26% 2.87% 4.60% 4.07%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.24% -0.27% 1.17% 3.86% 7.96% 7.93%
BC美國公司債指數 0.00% 0.32% -0.30% 1.17% 3.91% 7.95% 8.04%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.20% -0.07% -0.39% -0.33% 2.15% 2.84% 2.84%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.20% -0.03% -0.14% 0.60% 4.09% 6.88% 6.56%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.13% -0.04% -0.10% 0.27% 4.03% 6.80% 6.35%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.13% 0.00% -0.23% 0.08% 3.91% 6.33% 5.86%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.13% -0.05% -0.04% 0.28% 4.22% 7.09% 6.62%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.13% 0.00% -0.42% -0.52% 2.63% 3.71% 3.26%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.14% -0.05% -0.50% -1.19% 1.17% 1.23% 0.79%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% 0.05% -0.10% -0.08% 3.44% 5.67% 5.14%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.13% -0.04% -0.11% 0.22% 3.92% 6.58% 6.13%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.14% -0.04% -0.42% -0.76% 1.88% 2.42% 1.99%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.13% -0.05% -0.29% -0.53% 2.51% 3.81% 3.35%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.12% -0.04% -0.48% -0.95% 1.46% 1.79% 1.37%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.12% -0.03% -0.72% -1.72% -0.11% -1.59% -2.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.12% 0.06% -0.26% -0.39% 2.60% 4.08% 3.57%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.12% -0.03% -0.55% -1.20% 0.96% 0.78% 0.35%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.13% -0.03% -0.07% 0.34% 4.19% 7.13% 6.67%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.13% -0.03% -0.06% 0.37% 4.25% 7.22% 6.76%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.28% 0.39% 0.20% 0.95% 3.83% 7.44% 7.42%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.28% 0.39% -0.39% -0.83% 0.20% 0.02% 0.01%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.28% 0.38% -0.26% -0.40% 1.00% 1.96% 1.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.27% 0.37% -0.37% -0.76% 0.24% 0.48% 0.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.30% 0.49% -0.44% -1.01% -0.21% -0.52% -0.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.30% 0.48% -0.51% -1.28% -0.78% -1.58% -1.63%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.28% 0.37% -0.48% -1.09% -0.33% -1.00% -1.00%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.28% 0.37% 0.12% 0.70% 3.31% 6.37% 6.37%
匯豐美元債券基金AD -0.27% 0.03% -0.15% 0.54% 3.81% 2.81% 2.53%
匯豐美元債券基金IC -0.26% 0.04% -0.10% 0.66% 4.07% 7.18% 6.87%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.26% 0.33% 0.16% 1.09% 4.16% 7.81% 7.75%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.26% 0.31% 0.08% 0.85% 3.66% 6.79% 6.75%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.26% 0.31% -0.19% 0.01% 1.93% 3.26% 3.50%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.26% 0.32% 0.11% 0.96% 3.90% 7.27% 7.22%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.07% 0.10% -0.02% 0.61% 4.18% 7.36% 7.14%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.05% 0.09% 0.24% 0.14% 3.41% 6.73% 6.46%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.05% 0.12% -0.23% -1.23% 0.62% 0.97% 0.75%
基金平均績效 -0.08% 0.05% 0.15% 0.23% 2.44% 2.99% 3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)