瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.5850 -0.0770 -0.72% -3.54% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.89% -2.85% 3.86% 3.71% -4.37% 12.22% 10.47% -1.21% -16.59% 6.55%
含息 11.99% 4.11% 11.34% 10.68% 0.96% 16.69% 14.29% 2.24% -13.41% 10.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0391698 12.3480 0.32%
02/01 0.0328003 11.9610 0.27%
03/01 0.0322142 11.6980 0.28%
04/01 0.0332599 11.4310 0.29%
05/02 0.0369796 10.8690 0.34%
06/01 0.0298599 10.8680 0.27%
07/01 0.0331128 10.6080 0.31%
08/01 0.031722 10.8760 0.29%
09/01 0.0337974 10.6470 0.32%
10/03 0.0337204 10.0620 0.34%
11/02 0.0292269 9.9070 0.30%
12/01 0.0268308 10.3000 0.26%
總計 0.392694 10.3000 3.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314564 10.2990 0.31%
02/01 0.0292805 10.6810 0.27%
03/01 0.0302364 10.3420 0.29%
04/03 0.0320808 10.6280 0.30%
05/02 0.0305132 10.7180 0.28%
06/01 0.0326538 10.5790 0.31%
07/03 0.0309018 10.5550 0.29%
08/01 0.02844193 10.6040 0.27%
09/01 0.03252143 10.5190 0.31%
10/02 0.03171142 10.2770 0.31%
11/02 0.029515297 10.0590 0.29%
12/01 0.036724807 10.5760 0.35%
總計 0.376037784 10.5760 3.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
03/01 0.040238291 10.7780 0.37%
04/02 0.041290206 10.8610 0.38%
總計 0.163223823 10.8610 1.50%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 10.5850 -0.72% 2024/03/28 10.8610 0.13%
2024/04/12 10.6620 0.20% 2024/03/27 10.8470 0.29%
2024/04/11 10.6410 -0.39% 2024/03/26 10.8160 -0.17%
2024/04/10 10.6830 -0.53% 2024/03/25 10.8340 -0.06%
2024/04/09 10.7400 0.25% 2024/03/22 10.8410 0.53%
2024/04/08 10.7130 -0.25% 2024/03/21 10.7840 0.03%
2024/04/05 10.7400 -0.24% 2024/03/20 10.7810 0.11%
2024/04/04 10.7660 0.62% 2024/03/19 10.7690 0.23%
2024/04/03 10.7000 -0.12% 2024/03/18 10.7440 -0.07%
2024/04/02 10.7130 -1.36% 2024/03/15 10.7520 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.72% -1.19% -1.55% -3.16% 3.88% -0.79% -3.54%
ICE美國公司債指數指數 0.00% -0.93% -0.71% -1.64% 6.30% 2.78% -1.73%
BC美國公司債指數指數 0.00% -1.03% -0.86% -2.00% 6.52% 2.46% -2.31%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.61% -1.22% -1.75% -3.63% 2.02% -4.76% -3.75%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.57% -1.22% -1.40% -2.67% 3.94% -1.40% -2.79%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.72% -1.22% -1.38% -2.67% 4.88% 0.64% -2.79%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.87% -1.19% -1.40% -2.81% 4.35% -0.51% -3.13%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.72% -1.16% -1.24% -2.32% 5.78% 1.95% -2.36%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.87% -1.18% -1.61% -3.41% 3.06% -2.96% -3.93%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.73% -1.16% -1.59% -3.29% 3.70% -2.04% -3.66%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.71% -1.12% -1.35% -2.61% 5.08% 0.65% -2.87%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.72% -1.22% -1.38% -2.71% 4.78% 0.46% -2.85%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.72% -1.22% -1.73% -3.68% 2.81% -2.90% -4.14%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.73% -1.20% -1.57% -3.26% 3.68% -2.14% -3.55%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.72% -1.27% -1.85% -4.03% 2.02% -4.46% -4.53%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.72% -1.22% -1.90% -4.17% 1.80% -4.82% -4.78%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.71% -1.19% -1.59% -3.26% 3.63% -1.27% -3.69%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.72% -1.26% -1.92% -4.27% 1.52% -5.39% -4.84%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.71% -1.21% -1.34% -2.55% 5.09% 1.02% -2.66%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.71% -1.21% -1.33% -2.57% 5.10% 1.07% -2.67%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.72% -1.25% -1.79% -3.78% 2.50% -3.36% -4.26%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.49% -1.25% -1.40% -2.60% 5.57% 1.37% -2.94%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.48% -1.25% -2.03% -4.42% 1.90% -5.09% -5.34%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.49% -1.28% -1.89% -4.10% 2.20% -4.92% -4.85%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.50% -1.31% -2.01% -4.44% 1.49% -6.26% -5.26%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.51% -1.26% -2.04% -4.42% 1.56% -6.03% -5.41%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.52% -1.27% -2.17% -4.82% 0.75% -7.30% -5.88%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.49% -1.27% -2.11% -4.66% 1.38% -6.06% -5.61%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.49% -1.27% -1.48% -2.84% 5.04% 0.35% -3.22%
匯豐美元債券基金AD -0.89% -1.35% -1.78% -3.52% 3.41% -4.27% -3.88%
匯豐美元債券基金IC -0.89% -1.35% -1.73% -3.41% 3.66% -1.88% -3.75%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.44% -0.84% -0.84% -1.11% 5.58% 1.85% -2.43%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.90% -1.71% -2.14% -3.65% 4.59% -1.33% -4.09%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.91% -1.80% -2.44% -4.53% 2.60% -4.98% -5.12%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.89% -1.76% -2.68% -5.24% 1.08% -7.73% -6.17%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.89% -1.71% -2.57% -4.88% 1.92% -6.14% -5.75%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.73% -1.43% -1.51% -2.33% 5.97% 2.01% -2.54%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.74% -1.45% -1.59% -2.57% 5.46% 1.06% -2.80%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.74% -1.45% -1.85% -3.29% 3.90% -1.79% -3.53%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.73% -1.44% -1.55% -2.46% 5.70% 1.51% -2.68%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.34% -0.93% -1.12% -2.32% 4.21% -1.35% -2.53%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.16% -0.62% -1.49% -2.19% 6.55% 2.18% -1.99%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.14% -0.63% -1.92% -3.52% 3.78% -2.73% -3.36%
基金平均績效 -0.64% -1.12% -1.39% -2.63% 3.59% -2.08% -3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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