瀚亞基金淨值

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	11.3060	0.0180	0.16%	-1.26%	2026/04/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.86%	3.71%	-4.37%	12.22%	10.47%	-1.21%	-16.59%	6.55%	-0.20%	4.55%
含息	11.34%	10.68%	0.96%	16.69%	14.29%	2.24%	-13.41%	10.21%	4.26%	6.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.041177438	10.9740	0.38%
02/01	0.040517888	10.9700	0.37%
03/01	0.040238291	10.7780	0.37%
04/02	0.041290206	10.8610	0.38%
05/02	0.039258234	10.5850	0.37%
06/03	0.041363134	10.7340	0.39%
07/01	0.036171592	10.8590	0.33%
08/01	0.040795607	11.0030	0.37%
09/03	0.044289957	11.2110	0.40%
10/01	0.037306228	11.3590	0.33%
11/04	0.047939478	11.0370	0.43%
12/02	0.03938837	11.1360	0.35%
總計	0.489736423	11.1360	4.40%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.043482796	10.9520	0.40%
02/03	0.043301754	10.9980	0.39%
03/03	0.037283323	11.1540	0.33%
04/01	0.039149943	11.1290	0.35%
05/02	0.042470487	11.1250	0.38%
06/02	0.040913458	11.0490	0.37%
總計	0.246601761	11.0490	2.23%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/07	11.3060	0.16%	2026/03/20	11.2330	-0.62%
2026/04/02	11.2880	0.20%	2026/03/19	11.3030	-0.17%
2026/04/01	11.2660	-0.26%	2026/03/18	11.3220	-0.03%
2026/03/31	11.2950	0.12%	2026/03/17	11.3250	0.14%
2026/03/30	11.2820	0.46%	2026/03/16	11.3090	0.08%
2026/03/27	11.2300	-0.40%	2026/03/13	11.3000	-0.34%
2026/03/26	11.2750	-0.34%	2026/03/12	11.3390	-0.33%
2026/03/25	11.3140	0.45%	2026/03/11	11.3760	-0.53%
2026/03/24	11.2630	-0.12%	2026/03/10	11.4370	0.30%
2026/03/23	11.2760	0.38%	2026/03/09	11.4030	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	0.10%	-0.94%	-1.06%	-0.85%	2.04%	-1.26%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.40%	-0.70%	-0.33%	0.48%	6.61%	-0.03%
BC美國公司債指數	0.00%	0.42%	-0.66%	-0.27%	0.48%	6.63%	-0.13%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.07%	0.13%	-1.25%	-1.44%	-1.38%	0.20%	-1.31%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.00%	0.09%	-0.96%	-0.59%	0.37%	3.97%	-0.51%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.13%	0.44%	-0.72%	-0.45%	0.34%	4.46%	-0.31%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.23%	0.53%	-0.51%	-0.27%	0.25%	4.18%	-0.18%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.21%	0.47%	-0.70%	-0.48%	0.32%	4.82%	-0.33%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.23%	0.32%	-0.71%	-0.88%	-0.99%	1.62%	-1.00%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.21%	-0.03%	-1.20%	-1.93%	-2.65%	-1.28%	-2.30%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.23%	0.18%	-0.89%	-0.90%	-0.51%	3.17%	-1.03%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.13%	0.43%	-0.74%	-0.50%	0.24%	4.26%	-0.37%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.13%	0.10%	-1.07%	-1.47%	-1.75%	0.17%	-1.68%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.20%	0.26%	-0.94%	-1.16%	-1.17%	1.58%	-1.23%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.14%	0.10%	-1.09%	-1.54%	-1.98%	-0.45%	-1.74%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.14%	-0.22%	-1.40%	-2.42%	-3.69%	-3.75%	-2.98%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.15%	0.05%	-1.00%	-1.20%	-1.13%	1.52%	-1.43%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.14%	0.01%	-1.18%	-1.77%	-2.47%	-1.43%	-2.06%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.14%	0.45%	-0.70%	-0.37%	0.49%	4.78%	-0.23%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.14%	0.45%	-0.69%	-0.35%	0.54%	4.88%	-0.20%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.01%	0.41%	-0.90%	-0.81%	-0.08%	5.73%	-0.68%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.00%	-0.21%	-1.51%	-2.60%	-3.62%	-1.61%	-3.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.01%	0.01%	-1.34%	-2.11%	-2.70%	0.25%	-2.38%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.00%	-0.04%	-1.47%	-2.45%	-3.39%	-1.20%	-2.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.02%	-0.43%	-1.64%	-2.95%	-4.19%	-2.51%	-3.64%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.00%	-0.46%	-1.71%	-3.14%	-4.63%	-3.52%	-3.86%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.01%	-0.23%	-1.60%	-2.85%	-4.12%	-2.63%	-3.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.01%	0.39%	-0.99%	-1.06%	-0.57%	4.68%	-0.94%
匯豐美元債券基金AD	0.08%	0.73%	-1.24%	0.17%	0.56%	-0.06%	-0.35%
匯豐美元債券基金IC	0.08%	0.73%	-1.20%	0.29%	0.80%	4.18%	-0.23%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.01%	0.40%	-0.66%	-0.26%	0.58%	6.37%	-0.01%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.00%	0.38%	-0.74%	-0.49%	0.11%	5.36%	-0.26%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.00%	0.38%	-1.08%	-1.35%	-1.64%	1.77%	-1.13%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.00%	0.39%	-0.70%	-0.38%	0.33%	5.84%	-0.15%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.21%	0.37%	-1.05%	-0.60%	0.49%	4.21%	-0.51%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.43%	0.71%	-1.21%	-0.14%	-0.05%	4.28%	-0.24%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.42%	0.68%	-1.69%	-1.50%	-2.76%	-1.32%	-1.60%
基金平均績效	0.01%	0.13%	-0.52%	-0.55%	-0.41%	1.30%	-0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF