瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.0570 0.0340 0.31% 0.96% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.85% 3.86% 3.71% -4.37% 12.22% 10.47% -1.21% -16.59% 6.55% -0.20%
含息 4.11% 11.34% 10.68% 0.96% 16.69% 14.29% 2.24% -13.41% 10.21% 4.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314564 10.2990 0.31%
02/01 0.0292805 10.6810 0.27%
03/01 0.0302364 10.3420 0.29%
04/03 0.0320808 10.6280 0.30%
05/02 0.0305132 10.7180 0.28%
06/01 0.0326538 10.5790 0.31%
07/03 0.0309018 10.5550 0.29%
08/01 0.02844193 10.6040 0.27%
09/01 0.03252143 10.5190 0.31%
10/02 0.03171142 10.2770 0.31%
11/02 0.029515297 10.0590 0.29%
12/01 0.036724807 10.5760 0.35%
總計 0.376037784 10.5760 3.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
03/01 0.040238291 10.7780 0.37%
04/02 0.041290206 10.8610 0.38%
05/02 0.039258234 10.5850 0.37%
06/03 0.041363134 10.7340 0.39%
07/01 0.036171592 10.8590 0.33%
08/01 0.040795607 11.0030 0.37%
09/03 0.044289957 11.2110 0.40%
10/01 0.037306228 11.3590 0.33%
11/04 0.047939478 11.0370 0.43%
12/02 0.03938837 11.1360 0.35%
總計 0.489736423 11.1360 4.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043482796 10.9520 0.40%
02/03 0.043301754 10.9980 0.39%
03/03 0.037283323 11.1540 0.33%
總計 0.124067873 11.1540 1.11%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 11.0570 0.31% 2025/03/03 11.1070 -0.42%
2025/03/14 11.0230 0.00% 2025/02/28 11.1540 0.08%
2025/03/13 11.0230 -0.20% 2025/02/27 11.1450 0.22%
2025/03/12 11.0450 -0.49% 2025/02/26 11.1200 -0.02%
2025/03/11 11.0990 -0.26% 2025/02/25 11.1220 0.66%
2025/03/10 11.1280 0.23% 2025/02/24 11.0490 0.25%
2025/03/07 11.1020 0.18% 2025/02/21 11.0210 0.11%
2025/03/06 11.0820 -0.43% 2025/02/20 11.0090 0.28%
2025/03/05 11.1300 -0.25% 2025/02/19 10.9780 -0.05%
2025/03/04 11.1580 0.46% 2025/02/18 10.9840 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.31% -0.64% 0.52% 0.26% -2.77% 2.84% 0.96%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.66% 0.43% 0.65% -1.58% 5.61% 1.70%
BC美國公司債指數 0.00% -0.67% 0.39% 0.55% -1.92% 5.48% 1.71%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.07% -0.47% 0.67% 0.20% -3.92% 0.47% 1.15%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.09% -0.47% 0.99% 1.21% -2.01% 4.52% 1.88%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.30% -0.69% 0.69% 0.75% -1.85% 4.91% 1.56%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.33% -0.64% 0.72% 0.72% -2.45% 4.40% 1.53%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.34% -0.73% 0.64% 0.68% -1.70% 5.02% 1.46%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.33% -0.64% 0.53% 0.09% -3.65% 1.82% 0.90%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.34% -0.74% 0.18% -0.47% -3.78% 0.74% 0.30%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.36% -0.68% 0.53% 0.39% -2.26% 3.68% 1.06%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.30% -0.69% 0.67% 0.69% -1.95% 4.71% 1.51%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.29% -0.69% 0.37% -0.30% -3.87% 0.60% 0.51%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.34% -0.74% 0.42% -0.04% -3.23% 1.47% 0.77%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.30% -0.68% 0.36% -0.39% -4.19% -0.32% 0.45%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.30% -0.70% 0.07% -1.30% -5.77% -2.56% -0.50%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.32% -0.64% 0.48% 0.14% -3.01% 2.33% 0.84%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.30% -0.69% 0.29% -0.64% -4.68% -1.33% 0.19%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.30% -0.68% 0.71% 0.82% -1.71% 5.23% 1.62%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.30% -0.68% 0.72% 0.84% -1.66% 5.34% 1.64%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.21% -0.51% 0.39% 0.59% -2.03% 4.79% 1.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.21% -0.51% -0.21% -1.19% -5.42% -2.63% -0.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.21% -0.52% -0.01% -0.70% -4.59% -0.89% 0.50%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.20% -0.53% -0.13% -1.04% -5.25% -2.26% 0.20%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.23% -0.46% -0.28% -1.31% -5.62% -2.74% -0.27%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.22% -0.48% -0.36% -1.53% -6.07% -4.02% -0.43%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.21% -0.52% -0.28% -1.43% -5.88% -3.60% -0.24%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.21% -0.52% 0.32% 0.34% -2.52% 3.74% 1.56%
匯豐美元債券基金AD 0.20% -0.31% 0.98% 1.35% -2.00% 1.30% 2.12%
匯豐美元債券基金IC 0.20% -0.30% 1.02% 1.47% -1.77% 5.20% 2.21%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.19% -0.56% -1.64% -0.33% -4.23% -1.09% -0.31%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.11% -0.49% 0.80% 1.15% -2.80% 2.63% 2.18%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.09% -0.56% 0.58% 0.43% -4.23% -0.71% 1.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.11% -0.49% 0.43% -0.14% -5.40% -3.36% 0.90%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.10% -0.49% 0.41% -0.10% -5.18% -2.49% 0.91%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.09% -0.26% 0.44% 0.46% -1.46% 5.40% 1.70%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.09% -0.28% 0.37% 0.22% -1.92% 4.40% 1.51%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.09% -0.28% 0.11% -0.59% -3.47% 1.12% 0.98%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.09% -0.27% 0.40% 0.33% -1.70% 4.87% 1.60%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.01% -0.40% 0.94% 1.25% -1.97% 4.42% 1.93%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.05% -0.34% 0.20% 0.25% -2.08% 4.55% 1.35%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.05% -0.36% -0.26% -1.13% -4.78% -1.06% 0.44%
基金平均績效 0.12% -0.46% 0.49% 0.45% -2.70% 1.24% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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