瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.1240 -0.0190 -0.17% 1.57% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.85% 3.86% 3.71% -4.37% 12.22% 10.47% -1.21% -16.59% 6.55% -0.20%
含息 4.11% 11.34% 10.68% 0.96% 16.69% 14.29% 2.24% -13.41% 10.21% 4.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314564 10.2990 0.31%
02/01 0.0292805 10.6810 0.27%
03/01 0.0302364 10.3420 0.29%
04/03 0.0320808 10.6280 0.30%
05/02 0.0305132 10.7180 0.28%
06/01 0.0326538 10.5790 0.31%
07/03 0.0309018 10.5550 0.29%
08/01 0.02844193 10.6040 0.27%
09/01 0.03252143 10.5190 0.31%
10/02 0.03171142 10.2770 0.31%
11/02 0.029515297 10.0590 0.29%
12/01 0.036724807 10.5760 0.35%
總計 0.376037784 10.5760 3.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
03/01 0.040238291 10.7780 0.37%
04/02 0.041290206 10.8610 0.38%
05/02 0.039258234 10.5850 0.37%
06/03 0.041363134 10.7340 0.39%
07/01 0.036171592 10.8590 0.33%
08/01 0.040795607 11.0030 0.37%
09/03 0.044289957 11.2110 0.40%
10/01 0.037306228 11.3590 0.33%
11/04 0.047939478 11.0370 0.43%
12/02 0.03938837 11.1360 0.35%
總計 0.489736423 11.1360 4.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043482796 10.9520 0.40%
02/03 0.043301754 10.9980 0.39%
03/03 0.037283323 11.1540 0.33%
總計 0.124067873 11.1540 1.11%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 11.1240 -0.17% 2025/03/07 11.1020 0.18%
2025/03/20 11.1430 0.67% 2025/03/06 11.0820 -0.43%
2025/03/19 11.0690 0.17% 2025/03/05 11.1300 -0.25%
2025/03/18 11.0500 -0.06% 2025/03/04 11.1580 0.46%
2025/03/17 11.0570 0.31% 2025/03/03 11.1070 -0.42%
2025/03/14 11.0230 0.00% 2025/02/28 11.1540 0.08%
2025/03/13 11.0230 -0.20% 2025/02/27 11.1450 0.22%
2025/03/12 11.0450 -0.49% 2025/02/26 11.1200 -0.02%
2025/03/11 11.0990 -0.26% 2025/02/25 11.1220 0.66%
2025/03/10 11.1280 0.23% 2025/02/24 11.0490 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.17% 0.92% 0.93% 1.82% -1.90% 3.15% 1.57%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.80% 0.93% 2.48% -0.54% 6.00% 2.52%
BC美國公司債指數 0.00% 0.85% 0.97% 2.50% -0.83% 5.92% 2.57%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.13% 0.47% 0.94% 1.42% -3.10% 0.54% 1.56%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.15% 0.45% 1.23% 2.40% -1.20% 4.50% 2.25%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.17% 0.84% 1.09% 2.28% -1.01% 5.21% 2.11%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.25% 0.84% 1.11% 2.24% -1.55% 4.76% 2.04%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.17% 0.93% 1.06% 2.24% -0.85% 5.37% 2.06%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.25% 0.83% 0.92% 1.61% -2.77% 2.17% 1.41%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.17% 0.94% 0.61% 1.08% -2.94% 1.09% 0.90%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.16% 1.03% 0.97% 1.98% -1.37% 4.07% 1.73%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.17% 0.83% 1.07% 2.23% -1.11% 5.00% 2.05%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.18% 0.82% 0.77% 1.20% -3.06% 0.87% 1.04%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.17% 0.93% 0.86% 1.55% -2.36% 1.83% 1.36%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.17% 0.83% 0.75% 1.15% -3.36% -0.04% 0.98%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.17% 0.84% 0.47% 0.21% -4.96% -2.28% 0.04%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.17% 0.92% 0.90% 1.70% -2.15% 2.64% 1.45%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.18% 0.82% 0.67% 0.89% -3.86% -1.06% 0.71%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.18% 0.84% 1.11% 2.35% -0.87% 5.53% 2.16%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.18% 0.84% 1.11% 2.38% -0.82% 5.63% 2.19%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.22% 0.61% 0.57% 2.09% -1.35% 4.74% 2.17%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.22% 0.61% -0.02% 0.28% -4.77% -2.66% 0.37%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.22% 0.61% 0.17% 0.81% -3.91% -0.90% 0.90%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.22% 0.59% 0.05% 0.46% -4.58% -2.28% 0.59%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.21% 0.70% -0.07% 0.19% -4.94% -2.76% 0.20%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.21% 0.68% -0.16% -0.03% -5.40% -4.04% 0.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.22% 0.59% -0.10% 0.03% -5.24% -3.64% 0.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.22% 0.59% 0.50% 1.83% -1.84% 3.70% 1.95%
匯豐美元債券基金AD -0.09% 0.52% 1.21% 2.41% -1.04% 1.24% 2.44%
匯豐美元債券基金IC -0.08% 0.52% 1.25% 2.54% -0.81% 5.14% 2.54%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.58% 0.31% -1.26% -0.08% -3.43% -2.03% -0.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.13% 0.51% 0.91% 2.48% -2.00% 2.59% 2.59%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.16% 0.44% 0.69% 1.75% -3.44% -0.76% 1.93%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.13% 0.50% 0.53% 1.20% -4.60% -3.39% 1.30%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.12% 0.51% 0.52% 1.23% -4.39% -2.51% 1.32%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.19% 0.58% 0.75% 2.21% -0.91% 5.58% 2.29%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.20% 0.56% 0.67% 1.97% -1.38% 4.58% 2.08%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.20% 0.56% 0.42% 1.15% -2.93% 1.30% 1.54%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.19% 0.57% 0.71% 2.08% -1.16% 5.05% 2.18%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.14% 0.58% 1.61% 2.62% -1.07% 4.51% 2.52%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.10% 0.84% 1.19% 2.15% -1.50% 5.26% 2.25%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.10% 0.35% 0.72% 0.75% -4.21% -0.40% 0.84%
基金平均績效 -0.20% 0.62% 0.79% 1.76% -2.02% 1.37% 1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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