瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.3930 -0.0150 -0.13% 4.03% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.85% 3.86% 3.71% -4.37% 12.22% 10.47% -1.21% -16.59% 6.55% -0.20%
含息 4.11% 11.34% 10.68% 0.96% 16.69% 14.29% 2.24% -13.41% 10.21% 4.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314564 10.2990 0.31%
02/01 0.0292805 10.6810 0.27%
03/01 0.0302364 10.3420 0.29%
04/03 0.0320808 10.6280 0.30%
05/02 0.0305132 10.7180 0.28%
06/01 0.0326538 10.5790 0.31%
07/03 0.0309018 10.5550 0.29%
08/01 0.02844193 10.6040 0.27%
09/01 0.03252143 10.5190 0.31%
10/02 0.03171142 10.2770 0.31%
11/02 0.029515297 10.0590 0.29%
12/01 0.036724807 10.5760 0.35%
總計 0.376037784 10.5760 3.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041177438 10.9740 0.38%
02/01 0.040517888 10.9700 0.37%
03/01 0.040238291 10.7780 0.37%
04/02 0.041290206 10.8610 0.38%
05/02 0.039258234 10.5850 0.37%
06/03 0.041363134 10.7340 0.39%
07/01 0.036171592 10.8590 0.33%
08/01 0.040795607 11.0030 0.37%
09/03 0.044289957 11.2110 0.40%
10/01 0.037306228 11.3590 0.33%
11/04 0.047939478 11.0370 0.43%
12/02 0.03938837 11.1360 0.35%
總計 0.489736423 11.1360 4.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043482796 10.9520 0.40%
02/03 0.043301754 10.9980 0.39%
03/03 0.037283323 11.1540 0.33%
04/01 0.039149943 11.1290 0.35%
05/02 0.042470487 11.1250 0.38%
06/02 0.040913458 11.0490 0.37%
總計 0.246601761 11.0490 2.23%

瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 11.3930 -0.13% 2025/10/29 11.5480 -0.12%
2025/11/13 11.4080 -0.15% 2025/10/28 11.5620 0.29%
2025/11/12 11.4250 0.34% 2025/10/27 11.5280 0.09%
2025/11/10 11.3860 -0.10% 2025/10/24 11.5180 0.10%
2025/11/07 11.3970 -0.11% 2025/10/23 11.5070 -0.26%
2025/11/06 11.4090 0.33% 2025/10/22 11.5370 -0.11%
2025/11/05 11.3710 -0.17% 2025/10/21 11.5500 0.35%
2025/11/04 11.3900 -0.75% 2025/10/20 11.5100 0.15%
2025/10/31 11.4760 -0.11% 2025/10/17 11.4930 0.12%
2025/10/30 11.4890 -0.51% 2025/10/16 11.4790 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.13% -0.04% -0.58% 0.98% 4.04% 3.67% 4.03%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.07% -0.48% 1.86% 5.93% 6.92% 7.18%
BC美國公司債指數 0.00% -0.08% -0.66% 1.85% 6.08% 6.91% 7.22%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% 0.07% -0.26% 1.06% 3.32% 2.14% 3.11%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.03% 0.09% 0.09% 2.03% 5.34% 6.27% 6.59%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.15% -0.06% -0.37% 1.61% 5.21% 5.87% 6.20%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.23% -0.03% -0.46% 1.60% 5.12% 5.43% 5.88%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.16% -0.06% -0.40% 1.68% 5.42% 6.13% 6.40%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.22% -0.02% -0.68% 0.96% 3.81% 2.85% 3.49%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.16% -0.06% -0.93% 0.13% 2.29% 0.49% 1.05%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.15% -0.03% -0.55% 1.23% 4.61% 4.69% 4.95%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.15% -0.07% -0.39% 1.56% 5.10% 5.66% 6.00%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.15% -0.06% -0.75% 0.52% 3.01% 1.54% 2.19%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.15% -0.08% -0.70% 0.80% 3.65% 2.86% 3.41%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.15% -0.10% -0.83% 0.29% 2.55% 0.86% 1.62%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.14% -0.07% -1.10% -0.50% 0.95% -2.43% -1.51%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.14% -0.04% -0.63% 0.86% 3.75% 3.16% 3.56%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.15% -0.09% -0.93% 0.04% 2.05% -0.14% 0.68%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.14% -0.05% -0.34% 1.69% 5.38% 6.20% 6.48%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.14% -0.05% -0.34% 1.71% 5.43% 6.30% 6.56%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.16% -0.25% -0.74% 1.56% 5.60% 6.30% 6.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.16% -0.25% -1.33% -0.24% 1.89% -1.03% -0.27%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.16% -0.26% -1.20% 0.15% 2.72% 0.90% 1.54%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.16% -0.28% -1.32% -0.22% 1.94% -0.57% 0.23%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.15% -0.22% -1.41% -0.49% 1.46% -1.58% -0.89%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.16% -0.23% -1.50% -0.77% 0.87% -2.65% -1.81%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.16% -0.27% -1.41% -0.50% 1.36% -2.04% -1.16%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.16% -0.27% -0.82% 1.30% 5.07% 5.24% 5.56%
匯豐美元債券基金AD -0.11% -0.21% -0.16% 1.77% 1.25% 2.11% 2.43%
匯豐美元債券基金IC -0.11% -0.20% -0.12% 1.89% 5.30% 6.44% 6.71%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.18% -0.24% -0.71% 1.79% 5.89% 6.46% 6.82%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.19% -0.26% -0.79% 1.54% 5.38% 5.45% 5.94%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.19% -0.26% -1.08% 0.69% 3.59% 1.98% 2.99%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.19% -0.25% -0.76% 1.66% 5.62% 5.93% 6.36%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.03% 0.13% 0.20% 2.20% 5.78% 7.09% 7.20%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.38% -0.28% -0.33% 1.34% 5.27% 5.59% 6.06%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.38% -0.25% -0.76% 0.00% 2.43% -0.09% 1.32%
基金平均績效 -0.21% -0.15% -0.23% 1.07% 3.45% 2.25% 2.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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