瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.6950 0.0170 0.16% 5.23% 2025/12/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 5.39% 3.96% -6.02% 12.46% 7.29% -3.09% -17.37% 7.39% 1.01%
含息 - 13.46% 11.69% 0.21% 18.28% 13.07% 2.28% -13.30% 11.47% 5.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326374 9.3690 0.35%
02/01 0.0303964 9.7410 0.31%
03/01 0.0314905 9.4310 0.33%
04/03 0.0334363 9.6720 0.35%
05/02 0.0317127 9.7560 0.33%
06/01 0.0339554 9.6290 0.35%
07/03 0.0320998 9.6110 0.33%
08/01 0.02957099 9.6670 0.31%
09/01 0.03385229 9.5940 0.35%
10/02 0.03299425 9.3860 0.35%
11/02 0.030815113 9.1880 0.34%
12/01 0.029859734 9.6750 0.31%
總計 0.382820877 9.6750 3.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033557381 10.0610 0.33%
02/01 0.033019652 10.0810 0.33%
03/01 0.032847632 9.9170 0.33%
04/02 0.033808388 10.0070 0.34%
05/02 0.032141201 9.7750 0.33%
06/03 0.033973868 9.9200 0.34%
07/01 0.0297049 10.0330 0.30%
08/01 0.033558499 10.1670 0.33%
09/03 0.036390301 10.3560 0.35%
10/01 0.030610141 10.4960 0.29%
11/04 0.039420271 10.2190 0.39%
12/02 0.032447212 10.3210 0.31%
總計 0.401479446 10.3210 3.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035854085 10.1630 0.35%
02/03 0.035779 10.2070 0.35%
03/03 0.030798093 10.3590 0.30%
04/01 0.032347712 10.3470 0.31%
05/02 0.035068376 10.3350 0.34%
06/02 0.03381329 10.2910 0.33%
總計 0.203660556 10.2910 1.98%

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 10.6950 0.16% 2025/12/01 10.6870 -0.74%
2025/12/12 10.6780 -0.53% 2025/11/28 10.7670 0.32%
2025/12/11 10.7350 0.52% 2025/11/26 10.7330 -0.13%
2025/12/10 10.6790 -0.15% 2025/11/25 10.7470 0.39%
2025/12/09 10.6950 0.20% 2025/11/24 10.7050 0.08%
2025/12/08 10.6740 -0.25% 2025/11/21 10.6960 0.14%
2025/12/05 10.7010 -0.06% 2025/11/20 10.6810 0.22%
2025/12/04 10.7070 -0.13% 2025/11/19 10.6580 -0.19%
2025/12/03 10.7210 0.34% 2025/11/18 10.6780 0.20%
2025/12/02 10.6850 -0.02% 2025/11/17 10.6570 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.16% 0.20% 0.27% -0.25% 3.39% 4.43% 5.23%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.18% 0.31% -0.09% 4.43% 6.32% 7.35%
BC美國公司債指數 0.00% -0.21% 0.32% -0.24% 4.47% 6.22% 7.38%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.26% 0.20% -0.13% -0.59% 2.22% 1.74% 2.98%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.23% 0.20% 0.09% 0.31% 4.12% 5.75% 6.68%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.20% 0.17% 0.34% 0.10% 4.05% 5.56% 6.56%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.17% 0.12% 0.23% -0.16% 3.93% 5.22% 6.13%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.15% 0.17% 0.41% 0.17% 4.23% 5.87% 6.84%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.16% 0.11% 0.03% -0.77% 2.64% 2.63% 3.53%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.15% 0.17% -0.06% -1.29% 1.18% 0.08% 0.99%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.19% 0.16% 0.32% 0.04% 3.94% 5.35% 6.35%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.19% 0.16% 0.01% -0.94% 1.90% 1.23% 2.20%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.15% 0.13% 0.14% -0.65% 2.50% 2.60% 3.56%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.20% 0.12% -0.05% -1.14% 1.46% 0.57% 1.57%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.19% 0.16% -0.30% -1.91% -0.11% -2.73% -1.81%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.21% 0.18% 0.15% -0.49% 2.84% 3.36% 4.18%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.22% 0.20% 0.11% -0.61% 2.57% 2.86% 3.68%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.20% 0.14% -0.12% -1.38% 0.96% -0.42% 0.56%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.20% 0.17% 0.36% 0.16% 4.21% 5.88% 6.87%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.21% 0.18% 0.38% 0.19% 4.26% 5.99% 6.96%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.08% -0.11% 0.35% -0.22% 4.28% 5.77% 6.86%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.09% -0.11% -0.24% -1.97% 0.64% -1.53% -0.51%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.08% -0.12% -0.11% -1.56% 1.43% 0.34% 1.42%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.08% -0.13% -0.23% -1.93% 0.65% -1.12% -0.00%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.09% -0.06% -0.36% -2.23% 0.12% -2.12% -1.25%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.09% -0.07% -0.45% -2.50% -0.47% -3.19% -2.25%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.08% -0.13% -0.33% -2.24% 0.09% -2.54% -1.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.07% -0.13% 0.26% -0.47% 3.75% 4.70% 5.84%
匯豐美元債券基金AD 0.18% 0.27% 0.25% 0.18% 4.13% 1.93% 2.69%
匯豐美元債券基金IC 0.19% 0.29% 0.29% 0.30% 4.37% 6.27% 7.02%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.06% -0.11% 0.38% -0.02% 4.60% 5.91% 7.22%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.06% -0.13% 0.30% -0.26% 4.10% 4.90% 6.25%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.06% -0.13% 0.03% -1.09% 2.36% 1.43% 3.02%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.06% -0.12% 0.33% -0.15% 4.34% 5.38% 6.71%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.01% -0.11% -0.16% 0.19% 4.22% 5.90% 7.02%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.42% -0.38% -0.33% -0.28% 3.52% 4.64% 6.11%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.43% -0.37% -0.81% -1.64% 0.74% -0.99% 0.88%
基金平均績效 0.00% -0.02% 0.34% -0.19% 2.57% 1.90% 2.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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