瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.1040 0.0410 0.41% -0.58% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 5.39% 3.96% -6.02% 12.46% 7.29% -3.09% -17.37% 7.39% 1.01%
含息 - 13.46% 11.69% 0.21% 18.28% 13.07% 2.28% -13.30% 11.47% 5.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326374 9.3690 0.35%
02/01 0.0303964 9.7410 0.31%
03/01 0.0314905 9.4310 0.33%
04/03 0.0334363 9.6720 0.35%
05/02 0.0317127 9.7560 0.33%
06/01 0.0339554 9.6290 0.35%
07/03 0.0320998 9.6110 0.33%
08/01 0.02957099 9.6670 0.31%
09/01 0.03385229 9.5940 0.35%
10/02 0.03299425 9.3860 0.35%
11/02 0.030815113 9.1880 0.34%
12/01 0.029859734 9.6750 0.31%
總計 0.382820877 9.6750 3.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033557381 10.0610 0.33%
02/01 0.033019652 10.0810 0.33%
03/01 0.032847632 9.9170 0.33%
04/02 0.033808388 10.0070 0.34%
05/02 0.032141201 9.7750 0.33%
06/03 0.033973868 9.9200 0.34%
07/01 0.0297049 10.0330 0.30%
08/01 0.033558499 10.1670 0.33%
09/03 0.036390301 10.3560 0.35%
10/01 0.030610141 10.4960 0.29%
11/04 0.039420271 10.2190 0.39%
12/02 0.032447212 10.3210 0.31%
總計 0.401479446 10.3210 3.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035854085 10.1630 0.35%
總計 0.035854085 10.1630 0.35%

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 10.1040 0.41% 2025/01/02 10.1170 -0.45%
2025/01/16 10.0630 0.03% 2024/12/31 10.1630 0.13%
2025/01/15 10.0600 0.85% 2024/12/30 10.1500 0.29%
2025/01/14 9.9750 -0.19% 2024/12/27 10.1210 0.09%
2025/01/13 9.9940 -0.15% 2024/12/23 10.1120 -0.26%
2025/01/10 10.0090 -0.24% 2024/12/20 10.1380 0.09%
2025/01/08 10.0330 -0.29% 2024/12/19 10.1290 -1.01%
2025/01/07 10.0620 -0.19% 2024/12/18 10.2320 0.01%
2025/01/06 10.0810 -0.34% 2024/12/17 10.2310 -0.01%
2025/01/03 10.1150 -0.02% 2024/12/16 10.2320 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.41% 0.95% -1.24% -2.35% -0.27% 1.72% -0.58%
ICE美國公司債指數指數 0.00% 0.99% -1.09% -1.81% 0.77% 3.72% -0.05%
BC美國公司債指數指數 0.00% 1.09% -1.20% -2.02% 0.64% 3.43% -0.06%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% 1.03% -0.54% -3.22% -1.87% -1.74% -0.41%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.06% 1.05% -0.21% -2.26% 0.12% 2.18% -0.36%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.43% 0.92% -1.16% -2.13% 0.30% 2.70% -0.36%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.42% 0.97% -1.16% -2.32% -0.02% 2.17% -0.36%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.40% 0.90% -1.17% -2.04% 0.33% 3.04% -0.40%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.42% 0.97% -1.37% -2.94% -1.28% -0.35% -0.57%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.40% 0.90% -1.51% -3.04% -1.68% -1.00% -0.75%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.43% 0.92% -1.17% -2.17% 0.21% 2.49% -0.37%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.43% 0.91% -1.51% -3.18% -1.80% -1.52% -0.71%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.40% 0.90% -1.43% -2.88% -1.37% -0.63% -0.64%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.43% 0.91% -1.57% -3.40% -2.25% -2.63% -0.74%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.44% 0.92% -1.86% -4.18% -3.60% -4.29% -1.06%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.42% 0.96% -1.31% -2.63% -0.66% 0.66% -0.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.43% 0.96% -1.35% -2.76% -0.91% 0.16% -0.66%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.41% 0.90% -1.67% -3.67% -2.78% -3.62% -0.85%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.43% 0.92% -1.13% -2.05% 0.45% 3.05% -0.35%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.43% 0.93% -1.12% -2.02% 0.51% 3.12% -0.34%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.04% 1.15% -1.22% -2.07% 0.17% 2.66% -0.06%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.03% 1.15% -1.81% -3.80% -3.36% -4.66% -0.66%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.04% 1.13% -1.68% -3.39% -2.53% -3.08% -0.50%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.04% 1.12% -1.79% -3.72% -3.23% -4.42% -0.56%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.04% 1.18% -1.85% -3.89% -3.47% -4.63% -0.81%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.04% 1.17% -1.90% -4.09% -3.99% -5.99% -0.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.04% 1.12% -1.89% -4.03% -3.84% -5.61% -0.70%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.04% 1.13% -1.31% -2.32% -0.33% 1.64% -0.11%
匯豐美元債券基金AD 0.03% 0.85% -0.90% -1.90% 0.04% -1.59% -0.14%
匯豐美元債券基金IC 0.02% 0.85% -0.86% -1.80% 0.27% 2.18% -0.14%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 0.70% 1.94% 0.08% -3.10% -1.84% -0.12% 0.10%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.02% 1.12% -0.93% -2.24% -1.33% 0.33% 0.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.01% 1.05% -1.19% -2.99% -2.94% -3.09% -0.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.01% 1.10% -1.39% -3.62% -4.22% -5.78% -0.37%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.01% 1.12% -1.34% -3.46% -3.79% -4.69% -0.34%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.02% 1.08% -1.24% -1.91% 0.54% 3.66% -0.10%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.02% 1.06% -1.32% -2.14% 0.06% 2.68% -0.14%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.02% 1.06% -1.59% -2.94% -1.52% -0.50% -0.14%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.02% 1.07% -1.28% -2.03% 0.29% 3.14% -0.12%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.49% 0.93% -0.74% -2.21% 0.02% 2.05% -0.07%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.20% 0.10% -1.39% -2.73% 0.20% 2.57% -0.20%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.20% -0.32% -1.84% -4.05% -2.53% -2.92% -0.63%
基金平均績效 0.15% 0.88% -0.97% -2.12% -0.90% -0.59% -0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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