瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.7070 -0.0140 -0.13% 5.35% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 5.39% 3.96% -6.02% 12.46% 7.29% -3.09% -17.37% 7.39% 1.01%
含息 - 13.46% 11.69% 0.21% 18.28% 13.07% 2.28% -13.30% 11.47% 5.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326374 9.3690 0.35%
02/01 0.0303964 9.7410 0.31%
03/01 0.0314905 9.4310 0.33%
04/03 0.0334363 9.6720 0.35%
05/02 0.0317127 9.7560 0.33%
06/01 0.0339554 9.6290 0.35%
07/03 0.0320998 9.6110 0.33%
08/01 0.02957099 9.6670 0.31%
09/01 0.03385229 9.5940 0.35%
10/02 0.03299425 9.3860 0.35%
11/02 0.030815113 9.1880 0.34%
12/01 0.029859734 9.6750 0.31%
總計 0.382820877 9.6750 3.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033557381 10.0610 0.33%
02/01 0.033019652 10.0810 0.33%
03/01 0.032847632 9.9170 0.33%
04/02 0.033808388 10.0070 0.34%
05/02 0.032141201 9.7750 0.33%
06/03 0.033973868 9.9200 0.34%
07/01 0.0297049 10.0330 0.30%
08/01 0.033558499 10.1670 0.33%
09/03 0.036390301 10.3560 0.35%
10/01 0.030610141 10.4960 0.29%
11/04 0.039420271 10.2190 0.39%
12/02 0.032447212 10.3210 0.31%
總計 0.401479446 10.3210 3.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035854085 10.1630 0.35%
02/03 0.035779 10.2070 0.35%
03/03 0.030798093 10.3590 0.30%
04/01 0.032347712 10.3470 0.31%
05/02 0.035068376 10.3350 0.34%
06/02 0.03381329 10.2910 0.33%
總計 0.203660556 10.2910 1.98%

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 10.7070 -0.13% 2025/11/19 10.6580 -0.19%
2025/12/03 10.7210 0.34% 2025/11/18 10.6780 0.20%
2025/12/02 10.6850 -0.02% 2025/11/17 10.6570 -0.08%
2025/12/01 10.6870 -0.74% 2025/11/14 10.6660 -0.15%
2025/11/28 10.7670 0.32% 2025/11/13 10.6820 -0.15%
2025/11/26 10.7330 -0.13% 2025/11/12 10.6980 0.36%
2025/11/25 10.7470 0.39% 2025/11/10 10.6600 -0.08%
2025/11/24 10.7050 0.08% 2025/11/07 10.6690 -0.12%
2025/11/21 10.6960 0.14% 2025/11/06 10.6820 0.34%
2025/11/20 10.6810 0.22% 2025/11/05 10.6460 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.13% -0.24% 0.40% 1.38% 4.14% 4.05% 5.35%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.29% 0.71% 1.10% 5.01% 5.51% 7.78%
BC美國公司債指數 0.00% -0.34% 0.75% 1.07% 5.12% 5.36% 7.87%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.13% -0.46% 0.07% 0.13% 2.35% 1.06% 3.04%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.11% -0.45% 0.34% 1.06% 4.27% 5.05% 6.77%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.16% -0.04% 0.48% 1.75% 4.78% 5.20% 6.76%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.21% -0.10% 0.40% 1.80% 4.75% 4.71% 6.39%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.16% -0.01% 0.51% 1.81% 4.96% 5.50% 7.00%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.20% -0.30% 0.21% 1.18% 3.45% 2.14% 3.78%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.15% -0.47% 0.05% 0.33% 1.88% -0.27% 1.14%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.16% -0.05% 0.47% 1.69% 4.68% 4.99% 6.55%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.16% -0.35% 0.17% 0.71% 2.62% 0.90% 2.40%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.16% -0.22% 0.25% 0.97% 3.21% 2.24% 3.75%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.16% -0.36% 0.10% 0.50% 2.18% 0.24% 1.81%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.15% -0.65% -0.14% -0.27% 0.60% -3.05% -1.61%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.13% -0.30% 0.33% 1.15% 3.61% 3.00% 4.35%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.14% -0.34% 0.29% 1.03% 3.32% 2.48% 3.83%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.16% -0.43% 0.03% 0.26% 1.68% -0.75% 0.79%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.16% -0.04% 0.51% 1.82% 4.94% 5.52% 7.06%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.16% -0.03% 0.52% 1.85% 4.99% 5.62% 7.15%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.19% -0.44% 0.42% 1.61% 4.59% 4.80% 7.27%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.19% -1.02% -0.16% -0.17% 0.93% -2.42% -0.13%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.20% -0.86% -0.05% 0.20% 1.72% -0.56% 1.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.20% -0.92% -0.17% -0.17% 0.95% -2.02% 0.42%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.18% -1.28% -0.27% -0.47% 0.45% -3.02% -0.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.18% -1.31% -0.35% -0.75% -0.14% -4.08% -1.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.20% -1.06% -0.26% -0.44% 0.40% -3.44% -1.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.20% -0.46% 0.34% 1.36% 4.07% 3.76% 6.28%
匯豐美元債券基金AD -0.09% -0.32% 0.19% 1.38% 4.25% 1.14% 2.79%
匯豐美元債券基金IC -0.08% -0.31% 0.23% 1.51% 4.51% 5.44% 7.12%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.17% -0.44% 0.44% 1.75% 4.96% 5.10% 7.63%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.18% -0.46% 0.36% 1.51% 4.46% 4.11% 6.68%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.18% -0.72% 0.10% 0.66% 2.71% 0.66% 3.44%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.18% -0.45% 0.40% 1.62% 4.70% 4.58% 7.13%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.04% -0.26% 0.40% 2.06% 5.31% 5.80% 7.44%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.14% -0.23% 0.61% 2.11% 5.34% 4.72% 6.81%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.14% -0.24% 0.17% 0.73% 2.46% -0.93% 1.55%
基金平均績效 -0.19% -0.40% 0.48% 1.11% 3.04% 1.47% 3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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