瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.8160 0.0310 0.29% 6.43% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 5.39% 3.96% -6.02% 12.46% 7.29% -3.09% -17.37% 7.39% 1.01%
含息 - 13.46% 11.69% 0.21% 18.28% 13.07% 2.28% -13.30% 11.47% 5.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326374 9.3690 0.35%
02/01 0.0303964 9.7410 0.31%
03/01 0.0314905 9.4310 0.33%
04/03 0.0334363 9.6720 0.35%
05/02 0.0317127 9.7560 0.33%
06/01 0.0339554 9.6290 0.35%
07/03 0.0320998 9.6110 0.33%
08/01 0.02957099 9.6670 0.31%
09/01 0.03385229 9.5940 0.35%
10/02 0.03299425 9.3860 0.35%
11/02 0.030815113 9.1880 0.34%
12/01 0.029859734 9.6750 0.31%
總計 0.382820877 9.6750 3.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033557381 10.0610 0.33%
02/01 0.033019652 10.0810 0.33%
03/01 0.032847632 9.9170 0.33%
04/02 0.033808388 10.0070 0.34%
05/02 0.032141201 9.7750 0.33%
06/03 0.033973868 9.9200 0.34%
07/01 0.0297049 10.0330 0.30%
08/01 0.033558499 10.1670 0.33%
09/03 0.036390301 10.3560 0.35%
10/01 0.030610141 10.4960 0.29%
11/04 0.039420271 10.2190 0.39%
12/02 0.032447212 10.3210 0.31%
總計 0.401479446 10.3210 3.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035854085 10.1630 0.35%
02/03 0.035779 10.2070 0.35%
03/03 0.030798093 10.3590 0.30%
04/01 0.032347712 10.3470 0.31%
05/02 0.035068376 10.3350 0.34%
06/02 0.03381329 10.2910 0.33%
總計 0.203660556 10.2910 1.98%

瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 10.8160 0.29% 2025/10/14 10.7250 0.21%
2025/10/27 10.7850 0.07% 2025/10/10 10.7020 0.22%
2025/10/24 10.7770 0.06% 2025/10/09 10.6780 -0.14%
2025/10/23 10.7700 -0.22% 2025/10/08 10.6930 0.16%
2025/10/22 10.7940 -0.10% 2025/10/07 10.6760 0.02%
2025/10/21 10.8050 0.33% 2025/10/06 10.6740 -0.21%
2025/10/20 10.7690 0.13% 2025/10/03 10.6960 0.13%
2025/10/17 10.7550 0.13% 2025/10/02 10.6820 -0.09%
2025/10/16 10.7410 -0.09% 2025/10/01 10.6920 -0.20%
2025/10/15 10.7510 0.24% 2025/09/30 10.7130 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.29% 0.10% 1.55% 3.72% 5.15% 5.69% 6.43%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.12% 1.64% 4.25% 5.94% 7.75% 8.43%
BC美國公司債指數 0.00% 0.12% 1.73% 4.45% 6.12% 7.84% 8.64%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.20% 0.00% 1.25% 3.01% 3.36% 2.46% 4.19%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.20% 0.00% 1.58% 4.03% 5.39% 6.57% 7.35%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.29% 0.05% 1.70% 4.11% 5.56% 6.80% 7.43%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.32% 0.07% 1.74% 4.34% 5.75% 6.61% 7.32%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.28% 0.07% 1.66% 4.15% 5.94% 7.09% 7.63%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.31% 0.07% 1.55% 3.69% 4.44% 3.99% 5.13%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.29% 0.07% 1.19% 2.60% 2.82% 1.56% 2.77%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.29% 0.05% 1.69% 4.06% 5.46% 6.59% 7.25%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.28% 0.05% 1.36% 3.02% 3.37% 2.40% 3.75%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.28% 0.05% 1.40% 3.26% 4.22% 3.77% 4.89%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.28% 0.02% 1.31% 2.78% 2.97% 1.72% 3.24%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.28% 0.05% 1.05% 1.99% 1.33% -1.63% 0.36%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.29% 0.10% 1.55% 3.51% 4.39% 4.61% 5.57%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.30% 0.08% 1.50% 3.35% 4.12% 4.09% 5.14%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.29% 0.03% 1.24% 2.53% 2.47% 0.71% 2.39%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.30% 0.06% 1.74% 4.19% 5.73% 7.13% 7.71%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.29% 0.06% 1.74% 4.21% 5.78% 7.23% 7.78%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.03% 0.13% 1.67% 4.06% 5.97% 7.09% 7.95%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.02% 0.13% 1.07% 2.22% 2.23% -0.29% 1.70%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.02% 0.09% 1.20% 2.60% 3.09% 1.64% 3.36%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.02% 0.07% 1.07% 2.22% 2.31% 0.16% 2.12%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.03% 0.15% 0.99% 1.95% 1.82% -0.79% 1.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.03% 0.14% 0.89% 1.67% 1.23% -1.87% 0.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.02% 0.11% 0.98% 1.95% 1.71% -1.29% 0.84%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.03% 0.11% 1.58% 3.80% 5.44% 6.02% 7.06%
匯豐美元債券基金AD 0.00% 0.24% 1.30% 3.67% 1.17% 2.01% 3.14%
匯豐美元債券基金IC 0.01% 0.25% 1.34% 3.79% 5.22% 6.34% 7.42%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.18% 0.11% 1.80% 4.39% 6.02% 7.49% 8.30%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.17% 0.09% 1.71% 4.14% 5.51% 6.46% 7.46%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.17% 0.09% 1.42% 3.23% 3.72% 2.95% 4.77%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.17% 0.10% 1.75% 4.26% 5.75% 6.95% 7.86%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.18% 0.14% 1.38% 4.17% 5.66% 6.81% 7.78%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.19% 0.28% 1.56% 4.02% 6.03% 6.13% 7.52%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.19% 0.30% 1.12% 2.61% 3.18% 0.43% 2.70%
基金平均績效 0.06% 0.03% 1.42% 2.97% 3.71% 2.84% 4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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