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PGIM美國公司債基金-I級別/累積型 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1302.5380 |
-2.3210 |
-0.18% |
3.35% |
2024/10/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.67% |
-17.14% |
9.05% |
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元
基金資訊
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/25 |
1302.5380 |
-0.18% |
2024/10/10 |
1314.8940 |
-0.20% |
2024/10/24 |
1304.8590 |
0.26% |
2024/10/08 |
1317.5000 |
0.07% |
2024/10/23 |
1301.5000 |
-0.22% |
2024/10/07 |
1316.5740 |
-0.30% |
2024/10/22 |
1304.3470 |
-0.07% |
2024/10/04 |
1320.5960 |
-0.63% |
2024/10/21 |
1305.3210 |
-0.80% |
2024/10/03 |
1328.9500 |
-0.19% |
2024/10/18 |
1315.8660 |
-0.05% |
2024/09/30 |
1331.5340 |
-0.20% |
2024/10/17 |
1316.5750 |
-0.49% |
2024/09/27 |
1334.1550 |
0.27% |
2024/10/16 |
1323.0890 |
0.19% |
2024/09/26 |
1330.5830 |
-0.03% |
2024/10/15 |
1320.5850 |
0.44% |
2024/09/25 |
1331.0110 |
-0.40% |
2024/10/11 |
1314.7960 |
-0.01% |
2024/09/24 |
1336.3050 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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