PGIM美國公司債基金-I級別/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1386.1750 4.4270 0.32% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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PGIM美國公司債基金-I級別/累積型(美元)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 1386.1750 0.32% 2021/10/07 1387.8050 -0.35%
2021/10/21 1381.7480 -0.20% 2021/10/06 1392.6640 -0.03%
2021/10/20 1384.5130 -0.18% 2021/10/05 1393.0860 -0.31%
2021/10/19 1386.9560 -0.41% 2021/10/04 1397.3480 -0.14%
2021/10/18 1392.6080 0.01% 2021/10/01 1399.3680 0.37%
2021/10/15 1392.4300 -0.24% 2021/09/30 1394.1640 -0.12%
2021/10/14 1395.7850 0.29% 2021/09/29 1395.9030 0.10%
2021/10/13 1391.7350 0.35% 2021/09/28 1394.5730 -0.78%
2021/10/12 1386.9140 0.30% 2021/09/24 1405.5890 -0.20%
2021/10/08 1382.7460 -0.36% 2021/09/23 1408.4690 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型(美元) 0.32% -0.45% -2.22% -1.64% 1.76% N/A% -1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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