保德信基金淨值

PGIM美國公司債基金-I級別/累積型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1392.9170	-7.1750	-0.51%	7.75%	2025/10/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-0.67%	-17.14%	9.05%	2.57%

PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/29	1392.9170	-0.51%	2025/10/10	1386.1550	0.22%
2025/10/28	1400.0920	0.18%	2025/10/08	1383.0950	-0.01%
2025/10/24	1397.6320	-0.02%	2025/10/07	1383.1860	0.17%
2025/10/22	1397.9600	-0.05%	2025/10/06	1380.7740	-0.35%
2025/10/21	1398.6040	0.05%	2025/10/02	1385.6090	0.15%
2025/10/20	1397.8790	0.32%	2025/10/01	1383.4650	0.27%
2025/10/17	1393.3820	-0.11%	2025/09/30	1379.6940	-0.06%
2025/10/16	1394.8550	0.29%	2025/09/29	1380.5510	0.38%
2025/10/15	1390.8630	0.00%	2025/09/25	1375.3550	-0.18%
2025/10/14	1390.8350	0.34%	2025/09/24	1377.8930	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.51%	-0.36%	0.90%	3.31%	5.26%	6.98%	7.75%
ICE美國公司債指數	0.00%	0.20%	1.35%	3.76%	5.78%	7.71%	8.47%
BC美國公司債指數	0.00%	0.20%	1.41%	3.91%	5.93%	7.80%	8.67%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.06%	0.00%	0.98%	2.74%	2.94%	2.74%	4.13%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.06%	0.06%	1.29%	3.76%	4.99%	6.83%	7.29%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.13%	0.05%	1.23%	3.63%	5.06%	6.91%	7.30%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.14%	0.06%	1.28%	3.82%	5.09%	6.73%	7.17%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.14%	0.05%	1.16%	3.67%	5.37%	7.20%	7.48%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.14%	0.06%	1.08%	3.17%	3.79%	4.10%	4.98%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.14%	0.05%	0.69%	2.13%	2.26%	1.66%	2.63%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.13%	0.07%	1.07%	3.23%	4.59%	5.79%	6.29%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.13%	0.05%	1.21%	3.58%	4.95%	6.70%	7.12%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.13%	0.05%	0.88%	2.55%	2.88%	2.50%	3.62%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.15%	0.01%	0.89%	2.78%	3.64%	3.87%	4.74%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.13%	0.02%	0.82%	2.30%	2.48%	1.83%	3.11%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.12%	0.05%	0.58%	1.52%	0.84%	-1.51%	0.24%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.12%	0.10%	1.09%	3.02%	3.90%	4.72%	5.44%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.12%	0.08%	1.03%	2.86%	3.64%	4.20%	5.01%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.15%	0.01%	0.74%	2.04%	1.95%	0.81%	2.24%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.13%	0.06%	1.25%	3.71%	5.22%	7.24%	7.57%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.13%	0.06%	1.25%	3.74%	5.26%	7.34%	7.64%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.48%	-0.31%	0.79%	3.05%	5.23%	6.51%	7.43%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.48%	-0.31%	0.19%	1.24%	1.52%	-0.82%	1.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.49%	-0.35%	0.32%	1.60%	2.35%	1.08%	2.85%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.50%	-0.37%	0.20%	1.22%	1.58%	-0.39%	1.61%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.48%	-0.28%	0.12%	0.96%	1.11%	-1.33%	0.73%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.48%	-0.29%	0.03%	0.68%	0.52%	-2.41%	-0.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.48%	-0.32%	0.11%	0.96%	1.00%	-1.83%	0.36%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.49%	-0.33%	0.70%	2.79%	4.70%	5.45%	6.54%
匯豐美元債券基金AD	0.17%	0.01%	1.47%	3.82%	1.00%	2.76%	3.32%
匯豐美元債券基金IC	0.17%	0.02%	1.51%	3.94%	5.04%	7.11%	7.60%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.52%	-0.38%	0.82%	3.06%	4.76%	5.97%	6.90%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.51%	-0.38%	0.53%	2.16%	2.98%	2.47%	4.23%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.51%	-0.37%	0.85%	3.18%	5.00%	6.45%	7.30%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.04%	0.11%	1.37%	4.17%	5.32%	7.27%	7.82%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	0.05%	0.19%	1.61%	4.22%	5.76%	6.66%	7.57%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	0.03%	0.19%	1.14%	2.78%	2.87%	0.90%	2.73%
基金平均績效	-0.26%	-0.11%	1.01%	2.53%	3.28%	2.81%	3.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF