PGIM美國公司債基金-I級別/累積型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1327.9840 0.3020 0.02% 2.73% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -0.67% -17.14% 9.05% 2.57%

PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 1327.9840 0.02% 2025/06/04 1325.5990 0.65%
2025/06/17 1327.6820 0.35% 2025/06/03 1317.0810 -0.15%
2025/06/16 1323.0480 -0.16% 2025/05/30 1319.0970 0.58%
2025/06/13 1325.1180 -0.54% 2025/05/28 1311.5140 -0.18%
2025/06/12 1332.2850 0.52% 2025/05/27 1313.9280 0.72%
2025/06/11 1325.3400 0.32% 2025/05/23 1304.5120 0.03%
2025/06/10 1321.1520 0.17% 2025/05/22 1304.1220 0.25%
2025/06/09 1318.8500 0.20% 2025/05/21 1300.8840 -0.75%
2025/06/06 1316.2210 -0.50% 2025/05/20 1310.6840 -0.10%
2025/06/05 1322.8350 -0.21% 2025/05/19 1312.0400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.02% 0.20% 1.22% 0.66% 2.09% 4.35% 2.73%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.19% 1.28% 0.45% 2.95% 5.13% 2.99%
BC美國公司債指數 0.00% 0.22% 1.36% 0.43% 2.94% 5.09% 3.01%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% -0.07% 0.81% -1.00% 0.54% -0.33% 0.68%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.09% -0.09% 1.11% -0.03% 2.52% 3.66% 2.37%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.36% 0.48% 1.14% 1.05% 1.74% 4.29% 2.55%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.37% 0.51% 1.15% 0.81% 1.46% 3.51% 2.27%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.40% 0.49% 1.27% 1.29% 1.87% 4.48% 2.66%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.37% 0.51% 0.93% 0.18% 0.20% 0.97% 1.00%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.41% 0.50% 0.76% -0.21% -0.78% -0.24% -0.02%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.42% 0.56% 1.17% 1.00% 1.29% 3.23% 1.98%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.36% 0.48% 1.12% 1.00% 1.63% 4.08% 2.45%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.36% 0.48% 0.77% 0.00% -0.38% 0.02% 0.42%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.40% 0.48% 0.99% 0.53% 0.40% 1.18% 1.19%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.35% 0.47% 0.71% -0.13% -0.59% -0.70% 0.24%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.37% 0.48% 0.44% -1.00% -2.35% -3.58% -1.57%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.38% 0.55% 0.98% 0.56% 0.76% 2.28% 1.46%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.37% 0.55% 0.94% 0.46% 0.53% 1.80% 1.24%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.36% 0.47% 0.63% -0.37% -1.08% -1.71% -0.27%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.35% 0.48% 1.16% 1.14% 1.89% 4.61% 2.69%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.36% 0.49% 1.17% 1.15% 1.93% 4.70% 2.73%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.02% 0.16% 1.19% 0.77% 2.23% 3.84% 2.69%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.02% 0.16% 0.58% -1.03% -1.37% -3.39% -0.92%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.01% 0.14% 0.73% -0.43% -0.28% -1.46% 0.20%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.00% 0.12% 0.59% -0.80% -0.98% -2.86% -0.47%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.04% 0.25% 0.56% -0.99% -1.46% -3.55% -1.11%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.04% 0.23% 0.46% -1.27% -1.96% -4.66% -1.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.01% 0.14% 0.48% -1.29% -1.87% -4.36% -1.39%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.01% 0.14% 1.09% 0.51% 1.72% 2.80% 2.22%
匯豐美元債券基金AD 0.34% 0.51% -2.66% -2.93% -1.70% 0.16% -1.01%
匯豐美元債券基金IC 0.35% 0.52% 1.04% 0.83% 2.23% 4.41% 2.92%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.08% -0.13% 0.85% 0.73% 0.99% -0.23% 0.66%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.06% 0.21% 0.94% 0.33% 2.38% 2.19% 2.64%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.04% 0.14% 0.68% -0.47% 0.84% -1.00% 1.21%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 0.06% 0.18% 0.44% -1.02% -0.28% -3.42% -0.01%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 0.05% 0.20% 0.49% -0.91% -0.14% -2.80% 0.11%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.02% 0.18% 1.13% 0.42% 1.60% 3.36% 2.27%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.02% 0.18% 0.83% -0.45% -0.09% 0.07% 0.85%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.02% 0.19% 1.17% 0.54% 1.83% 3.83% 2.49%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.02% -0.11% 1.55% 0.60% 2.76% 3.50% 2.60%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.00% 0.15% 0.84% 0.54% 1.69% 3.71% 2.25%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.01% -0.28% 0.36% -0.85% -1.07% -1.86% -0.52%
基金平均績效 0.11% 0.27% 0.89% 0.40% 0.76% 0.65% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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