PGIM美國公司債基金-I級別/累積型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1383.3510 1.4890 0.11% -0.58% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -0.67% -17.14% 9.05% 2.57% 7.63%

PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 1383.3510 0.11% 2026/07/16 1393.8240 0.03%
2026/07/29 1381.8620 -0.44% 2026/07/15 1393.3830 0.25%
2026/07/28 1387.9250 0.24% 2026/07/14 1389.9060 0.12%
2026/07/27 1384.5640 0.22% 2026/07/13 1388.2370 -0.35%
2026/07/24 1381.5670 0.04% 2026/07/10 1393.1370 -0.04%
2026/07/23 1381.0740 -0.29% 2026/07/08 1393.7370 -0.14%
2026/07/22 1385.1490 -0.16% 2026/07/07 1395.7170 -0.56%
2026/07/21 1387.4170 -0.23% 2026/07/06 1403.6190 0.17%
2026/07/20 1390.6210 -0.25% 2026/07/02 1401.1850 -0.01%
2026/07/17 1394.1340 0.02% 2026/07/01 1401.3690 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.11% 0.16% -1.48% -0.47% -0.83% 2.86% -0.58%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.13% -1.37% -0.52% -0.74% 2.89% -0.38%
BC美國公司債指數 0.00% 0.14% -1.52% -0.57% -0.84% 2.81% -0.66%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.61% -0.41% -1.93% -1.67% -3.02% -1.27% -3.09%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.29% -0.09% -1.61% -0.74% -1.30% 2.35% -1.08%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.34% -0.03% -1.92% -1.06% -1.29% 1.89% -1.26%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.43% -0.20% -2.25% -1.29% -1.51% 1.53% -1.45%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.32% -0.02% -1.85% -0.96% -1.20% 2.14% -1.12%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.43% -0.21% -2.45% -1.90% -2.72% -0.97% -2.88%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.33% -0.03% -2.33% -2.43% -4.09% -3.80% -4.51%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.28% 0.05% -1.92% -1.34% -2.00% 0.50% -2.06%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.34% -0.03% -1.94% -1.11% -1.39% 1.69% -1.38%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.34% -0.03% -2.25% -2.08% -3.32% -2.29% -3.63%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.30% 0.00% -2.01% -1.47% -2.33% -0.70% -2.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.33% -0.03% -2.23% -1.97% -3.22% -2.60% -3.58%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.35% -0.03% -2.58% -3.07% -5.22% -6.13% -5.87%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.31% 0.04% -2.05% -1.57% -2.42% -0.45% -2.59%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.31% 0.04% -2.09% -1.69% -2.68% -0.98% -2.87%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.34% -0.01% -2.31% -2.21% -3.69% -3.56% -4.13%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.34% -0.02% -1.89% -0.98% -1.14% 2.20% -1.09%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.34% -0.02% -1.89% -0.96% -1.10% 2.31% -1.03%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.06% 0.17% -1.58% -0.69% -1.45% 1.85% -1.39%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.06% 0.17% -2.19% -2.52% -5.00% -5.26% -5.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.06% 0.18% -1.93% -1.74% -3.72% -3.21% -4.11%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.08% 0.17% -2.04% -2.13% -4.44% -4.61% -4.91%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.08% 0.24% -2.22% -2.68% -5.54% -6.25% -6.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.10% 0.24% -2.33% -2.97% -6.00% -7.20% -6.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.06% 0.15% -2.27% -2.78% -5.51% -6.27% -6.11%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.05% 0.15% -1.66% -0.94% -1.94% 0.83% -1.96%
匯豐美元債券基金AD -0.16% 0.36% -1.45% -3.94% -4.26% -0.97% -4.27%
匯豐美元債券基金IC -0.15% 0.37% -1.41% -0.53% -0.75% 2.90% -0.72%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.11% 0.15% -1.56% -0.71% -1.30% 1.89% -1.12%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.11% 0.15% -1.56% -1.58% -2.75% -1.63% -2.84%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.11% 0.16% -1.52% -0.59% -1.08% 2.35% -0.86%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.14% 0.09% -1.52% -0.77% -1.08% 2.56% -0.98%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.47% -0.38% -2.28% -0.90% -1.59% 1.40% -1.27%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.45% -0.36% -2.70% -2.25% -4.23% -4.00% -4.36%
基金平均績效 -0.23% -0.02% -1.22% -0.89% -1.61% -0.82% -2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)