貝萊德美元優質債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.14 -0.05 -0.14% 6.68% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.56% 2.19% 3.47% -1.10% 8.87% 7.83% -1.94% -14.59% 5.00% 1.14%

貝萊德美元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 35.14 -0.14% 2025/10/02 34.96 -0.03%
2025/10/15 35.19 0.31% 2025/10/01 34.97 0.09%
2025/10/14 35.08 0.09% 2025/09/30 34.94 0.14%
2025/10/13 35.05 0.17% 2025/09/29 34.89 0.23%
2025/10/10 34.99 0.14% 2025/09/26 34.81 0.06%
2025/10/09 34.94 -0.14% 2025/09/25 34.79 -0.29%
2025/10/08 34.99 0.09% 2025/09/24 34.89 0.00%
2025/10/07 34.96 0.11% 2025/09/23 34.89 -0.03%
2025/10/06 34.92 -0.23% 2025/09/22 34.90 -0.09%
2025/10/03 35.00 0.11% 2025/09/19 34.93 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.14% 0.57% 0.29% 3.81% 5.65% 4.27% 6.68%
ICE美國公司債指數 0.00% 0.67% 0.26% 4.23% 6.52% 5.39% 7.77%
BC美國公司債指數 0.00% 0.75% 0.25% 4.45% 6.72% 5.31% 7.96%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.13% 0.59% 0.00% 2.82% 3.66% 0.26% 3.59%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.10% 0.57% 0.11% 3.94% 6.04% 4.33% 6.74%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.09% 0.61% 0.06% 4.16% 5.99% 3.88% 6.57%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.10% 0.54% 0.08% 4.01% 6.43% 4.68% 6.96%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.09% 0.61% -0.14% 3.51% 4.68% 1.31% 4.39%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.11% 0.54% -0.39% 2.46% 3.28% -0.74% 2.12%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.09% 0.59% -0.02% 3.62% 5.66% 3.34% 5.69%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.11% 0.57% 0.09% 3.89% 5.93% 4.12% 6.57%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.10% 0.58% -0.21% 2.86% 3.85% 0.05% 3.10%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.10% 0.53% -0.17% 3.14% 4.72% 1.42% 4.26%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.11% 0.57% -0.27% 2.63% 3.46% -0.63% 2.62%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.11% 0.58% -0.52% 1.83% 1.79% -3.89% -0.27%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.09% 0.63% -0.03% 3.37% 4.87% 2.22% 4.81%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.08% 0.63% -0.06% 3.22% 4.63% 1.73% 4.40%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.11% 0.57% -0.35% 2.38% 2.96% -1.64% 1.76%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.11% 0.58% 0.14% 4.02% 6.20% 4.66% 7.01%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.10% 0.59% 0.15% 4.05% 6.26% 4.76% 7.08%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.28% 0.81% 0.42% 4.34% 6.94% 4.91% 7.59%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.28% 0.81% -0.17% 2.50% 3.18% -2.32% 1.36%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.29% 0.81% -0.00% 2.91% 4.07% -0.43% 3.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.28% 0.78% -0.14% 2.51% 3.27% -1.87% 1.85%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.29% 0.85% -0.24% 2.27% 2.74% -2.79% 0.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.29% 0.82% -0.33% 1.98% 2.14% -3.83% -0.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.28% 0.79% -0.25% 2.23% 2.64% -3.30% 0.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.28% 0.79% 0.34% 4.08% 6.41% 3.87% 6.74%
匯豐美元債券基金AD -0.10% 0.64% 0.24% 3.73% 1.54% 0.44% 2.79%
匯豐美元債券基金IC -0.09% 0.65% 0.28% 3.86% 5.60% 4.71% 7.05%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.29% 0.85% 0.56% 4.65% 6.86% 5.42% 7.90%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.28% 0.83% 0.48% 4.40% 6.35% 4.43% 7.09%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.28% 0.83% 0.19% 3.49% 4.55% 0.98% 4.41%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.28% 0.84% 0.52% 4.52% 6.60% 4.90% 7.47%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.08% 0.64% 0.34% N/A% 6.12% 4.85% 7.28%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.24% 0.47% 0.14% 4.31% 6.65% 4.41% 6.81%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.23% 0.01% -0.30% 2.93% 3.78% -1.18% 2.04%
基金平均績效 -0.05% 0.45% 0.33% 2.97% 4.18% 1.14% 3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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