貝萊德美元優質債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.08 -0.02 -0.06% 6.50% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.56% 2.19% 3.47% -1.10% 8.87% 7.83% -1.94% -14.59% 5.00% 1.14%

貝萊德美元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 35.08 -0.06% 2025/10/24 35.27 -0.06%
2025/11/06 35.10 0.14% 2025/10/23 35.29 -0.08%
2025/11/05 35.05 -0.06% 2025/10/22 35.32 -0.11%
2025/11/04 35.07 0.03% 2025/10/21 35.36 0.28%
2025/11/03 35.06 -0.20% 2025/10/20 35.26 0.14%
2025/10/31 35.13 0.00% 2025/10/17 35.21 0.20%
2025/10/30 35.13 -0.59% 2025/10/16 35.14 -0.14%
2025/10/29 35.34 -0.06% 2025/10/15 35.19 0.31%
2025/10/28 35.36 0.20% 2025/10/14 35.08 0.09%
2025/10/27 35.29 0.06% 2025/10/13 35.05 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.06% -0.14% 0.34% 1.95% 4.65% 6.01% 6.50%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.04% 0.15% 2.12% 5.40% 6.41% 7.39%
BC美國公司債指數 0.00% -0.05% 0.10% 2.13% 5.49% 6.32% 7.46%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.07% -0.13% 0.00% 0.99% 2.63% 1.94% 3.04%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.32% -0.33% 0.27% 1.91% 5.28% 6.71% 6.39%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.29% -0.51% 0.23% 2.03% 5.32% 6.39% 6.10%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.31% -0.32% 0.22% 2.00% 5.59% 7.03% 6.60%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.29% -0.73% 0.00% 1.38% 4.01% 3.78% 3.70%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.32% -0.87% -0.32% 0.44% 2.45% 1.34% 1.23%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.34% -0.64% 0.07% 1.56% 4.79% 5.64% 5.11%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.32% -0.34% 0.25% 1.85% 5.17% 6.49% 6.20%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.32% -0.70% -0.12% 0.81% 3.07% 2.35% 2.37%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.31% -0.56% -0.08% 1.11% 3.82% 3.73% 3.63%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.31% -0.71% -0.20% 0.57% 2.62% 1.68% 1.84%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 0.31% -1.06% -0.47% -0.23% 1.00% -1.67% -1.34%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.33% -0.70% 0.07% 1.29% 4.10% 4.55% 4.17%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.34% -0.75% 0.01% 1.15% 3.82% 4.04% 3.71%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.30% -0.82% -0.30% 0.31% 2.10% 0.67% 0.89%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.31% -0.33% 0.28% 1.97% 5.43% 7.04% 6.66%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.32% -0.33% 0.30% 2.00% 5.49% 7.14% 6.74%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.34% -0.21% 0.26% 1.87% 5.46% 6.55% 6.87%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 0.34% -0.81% -0.35% 0.06% 1.75% -0.79% 0.09%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 0.34% -0.61% -0.19% 0.45% 2.59% 1.15% 1.92%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.33% -0.68% -0.33% 0.07% 1.80% -0.34% 0.62%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 0.37% -1.02% -0.40% -0.17% 1.36% -1.28% -0.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.36% -1.05% -0.50% -0.45% 0.76% -2.37% -1.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 0.33% -0.83% -0.43% -0.20% 1.22% -1.80% -0.79%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.34% -0.24% 0.17% 1.61% 4.93% 5.49% 5.96%
匯豐美元債券基金AD 0.34% -0.11% 0.38% 1.89% 1.02% 2.63% 2.60%
匯豐美元債券基金IC 0.34% -0.11% 0.43% 2.02% 5.06% 6.98% 6.87%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.37% -0.19% 0.38% 2.12% 5.67% 6.98% 7.22%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.36% -0.21% 0.30% 1.87% 5.16% 5.96% 6.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.36% -0.50% 0.02% 1.01% 3.38% 2.48% 3.40%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.36% -0.20% 0.34% 1.99% 5.40% 6.44% 6.77%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.05% -0.27% 0.32% 2.20% 5.22% 6.81% 6.93%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.24% -1.31% -0.38% 1.73% 5.17% 4.86% 6.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.27% -1.33% -0.82% 0.33% 2.30% -0.80% 1.24%
基金平均績效 0.12% -0.49% 0.31% 1.29% 3.38% 2.62% 3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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