貝萊德美元優質債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.22 -0.05 -0.14% -0.14% 2026/01/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.19% 3.47% -1.10% 8.87% 7.83% -1.94% -14.59% 5.00% 1.14% 7.07%

貝萊德美元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/02 35.22 -0.14% 2025/12/15 35.14 0.23%
2025/12/31 35.27 0.00% 2025/12/12 35.06 -0.45%
2025/12/30 35.27 -0.06% 2025/12/11 35.22 0.49%
2025/12/29 35.29 0.54% 2025/12/10 35.05 -0.17%
2025/12/23 35.10 -0.20% 2025/12/09 35.11 0.11%
2025/12/22 35.17 -0.03% 2025/12/08 35.07 -0.28%
2025/12/19 35.18 -0.11% 2025/12/05 35.17 -0.11%
2025/12/18 35.22 0.23% 2025/12/04 35.21 -0.11%
2025/12/17 35.14 0.09% 2025/12/03 35.25 0.28%
2025/12/16 35.11 -0.09% 2025/12/02 35.15 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.14% 0.34% 0.20% 0.74% 3.35% 7.05% -0.14%
ICE美國公司債指數 % -100.03% -100.03% -100.03% -100.03% -100.03% -100.03%
BC美國公司債指數 % -100.03% -100.03% -100.03% -100.03% -100.03% -100.03%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.13% 0.00% -0.13% -0.20% 1.40% 2.98% -0.13%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.14% 0.29% 0.07% 0.43% 3.26% 6.80% -0.14%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.18% 0.25% -0.08% 0.14% 3.16% 6.34% -0.18%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.12% 0.30% 0.12% 0.45% 3.51% 7.10% -0.12%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.41% 0.03% -0.30% -0.50% 1.85% 3.72% -0.41%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.64% -0.23% -0.40% -1.08% 0.42% 1.06% -0.64%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.43% 0.02% 0.02% 0.05% 2.71% 5.63% -0.43%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.14% 0.29% 0.06% 0.38% 3.16% 6.59% -0.14%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.49% -0.06% -0.30% -0.64% 1.09% 2.42% -0.49%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.33% 0.08% -0.14% -0.36% 1.80% 3.83% -0.33%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.48% -0.07% -0.35% -0.83% 0.68% 1.79% -0.48%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.84% -0.42% -0.64% -1.66% -0.94% -1.59% -0.84%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.50% -0.04% -0.11% -0.17% 2.08% 4.55% -0.50%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.53% -0.08% -0.14% -0.29% 1.80% 4.05% -0.53%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.57% -0.16% -0.43% -1.08% 0.16% 0.78% -0.57%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.14% 0.30% 0.10% 0.50% 3.42% 7.13% -0.14%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.14% 0.30% 0.11% 0.52% 3.47% 7.23% -0.14%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.22% -0.25% -0.13% 0.18% 2.98% 7.11% -0.22%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.22% -0.25% -0.13% -1.00% -0.03% -0.28% -0.22%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.23% -0.25% -0.17% -0.75% 0.59% 1.64% -0.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.23% -0.28% -0.24% -1.08% -0.11% 0.17% -0.23%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.22% -0.23% 0.10% -0.97% -0.25% -0.91% -0.22%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.23% -0.25% 0.04% -1.21% -0.78% -1.95% -0.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.23% -0.27% -0.22% -1.26% -0.56% -1.30% -0.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.23% -0.27% -0.22% -0.07% 2.46% 6.04% -0.23%
匯豐美元債券基金AD -0.52% -0.18% -0.03% 0.39% 2.89% 2.79% -0.52%
匯豐美元債券基金IC -0.51% -0.16% 0.01% 0.52% 3.14% 7.16% -0.51%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.14% -0.25% -0.16% 0.28% 3.21% 7.47% -0.14%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.15% -0.27% -0.24% 0.04% 2.72% 6.45% -0.15%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.15% -0.60% -0.57% -0.85% 0.93% 2.87% -0.15%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.14% -0.26% -0.20% 0.15% 2.95% 6.93% -0.14%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.08% 0.27% 0.19% 0.79% 3.65% 7.46% -0.08%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.23% -0.14% -0.37% 0.42% 3.00% 6.56% 6.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.26% -0.15% -0.85% -0.95% 0.21% 0.83% 0.83%
基金平均績效 -0.31% -0.11% 0.19% 0.17% 1.91% 2.90% 0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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