貝萊德美元優質債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.91 -0.02 -0.06% 2.94% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.56% 2.19% 3.47% -1.10% 8.87% 7.83% -1.94% -14.59% 5.00% 1.14%

貝萊德美元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 33.91 -0.06% 2025/06/30 34.11 0.15%
2025/07/11 33.93 -0.24% 2025/06/27 34.06 0.03%
2025/07/10 34.01 0.15% 2025/06/26 34.05 0.29%
2025/07/09 33.96 0.21% 2025/06/25 33.95 0.30%
2025/07/08 33.89 -0.29% 2025/06/24 33.85 0.39%
2025/07/07 33.99 -0.15% 2025/06/20 33.72 -0.09%
2025/07/04 34.04 0.03% 2025/06/19 33.75 -0.06%
2025/07/03 34.03 -0.15% 2025/06/18 33.77 0.27%
2025/07/02 34.08 -0.26% 2025/06/17 33.68 -0.06%
2025/07/01 34.17 0.18% 2025/06/16 33.70 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.06% -0.24% 0.47% 2.32% 4.50% 3.26% 2.94%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.23% 0.63% 2.90% 4.65% 4.46% 3.44%
BC美國公司債指數 0.00% -0.25% 0.62% 2.93% 4.74% 4.29% 3.42%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.00% -0.20% 0.20% 1.36% 2.47% -0.67% 0.95%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.18% -0.32% 0.80% 3.51% 4.19% 3.71% 2.88%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.26% -0.40% 0.72% 3.31% 3.85% 2.92% 2.48%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.18% -0.30% 0.81% 3.79% 4.33% 3.90% 2.99%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.26% -0.40% 0.52% 2.68% 2.58% 0.38% 1.01%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.19% -0.30% 0.34% 2.25% 1.48% -0.97% -0.18%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.17% -0.25% 0.72% 3.42% 3.71% 2.65% 2.14%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.19% -0.33% 0.78% 3.45% 4.09% 3.50% 2.76%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.19% -0.33% 0.47% 2.43% 2.06% -0.55% 0.41%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.19% -0.33% 0.54% 2.98% 2.82% 0.64% 1.25%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.19% -0.35% 0.40% 2.29% 1.84% -1.23% 0.18%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.19% -0.33% 0.15% 1.41% 0.07% -4.29% -1.89%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.18% -0.30% 0.65% 2.92% 3.18% 1.70% 1.56%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.18% -0.28% 0.62% 2.83% 2.96% 1.23% 1.31%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.21% -0.37% 0.32% 2.01% 1.33% -2.24% -0.42%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.19% -0.32% 0.82% 3.58% 4.35% 4.03% 3.04%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.19% -0.33% 0.83% 3.60% 4.39% 4.11% 3.08%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.51% -0.65% 0.67% 3.98% 4.47% 3.86% 3.22%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.51% -0.65% 0.08% 2.11% 0.79% -3.32% -1.01%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.51% -0.66% 0.21% 2.60% 1.91% -1.40% 0.27%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.51% -0.68% 0.07% 2.21% 1.17% -2.83% -0.52%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.50% -0.60% 0.03% 1.96% 0.66% -3.58% -1.32%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.51% -0.63% -0.09% 1.65% 0.08% -4.66% -1.87%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.51% -0.67% -0.01% 1.86% 0.28% -4.29% -1.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.51% -0.67% 0.59% 3.72% 3.95% 2.83% 2.68%
匯豐美元債券基金AD -0.23% -0.41% 0.80% -0.32% 0.26% -0.56% -0.73%
匯豐美元債券基金IC -0.22% -0.40% 0.84% 3.55% 4.27% 3.67% 3.25%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.41% -0.47% 0.74% 3.63% 4.49% 4.36% 3.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.41% -0.49% 0.66% 3.38% 4.00% 3.37% 2.76%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.41% -0.50% 0.40% 2.52% 2.29% 0.07% 1.07%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.41% -0.49% 0.70% 3.50% 4.23% 3.84% 3.01%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.03% -0.14% 1.49% 0.15% 3.56% 5.06% 3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.24% -0.10% 1.33% 3.83% 3.99% 4.46% 3.16%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.27% -0.09% 0.90% 2.40% 1.19% -1.12% 0.36%
基金平均績效 -0.28% -0.36% 0.75% 2.43% 2.63% 0.57% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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