貝萊德美元優質債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.12 -0.07 -0.20% -0.43% 2026/07/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.19% 3.47% -1.10% 8.87% 7.83% -1.94% -14.59% 5.00% 1.14% 7.07%

貝萊德美元優質債券基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/13 35.12 -0.20% 2026/06/29 35.51 0.11%
2026/07/10 35.19 0.06% 2026/06/26 35.47 0.14%
2026/07/09 35.17 0.09% 2026/06/24 35.42 0.43%
2026/07/08 35.14 -0.45% 2026/06/22 35.27 -0.17%
2026/07/07 35.30 -0.11% 2026/06/19 35.33 -0.14%
2026/07/06 35.34 0.03% 2026/06/18 35.38 -0.06%
2026/07/03 35.33 0.06% 2026/06/17 35.40 0.11%
2026/07/02 35.31 -0.03% 2026/06/16 35.36 -0.03%
2026/07/01 35.32 -0.39% 2026/06/15 35.37 0.34%
2026/06/30 35.46 -0.14% 2026/06/12 35.25 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.20% -0.62% -0.37% -0.37% -0.57% 3.51% -0.43%
ICE美國公司債指數 0.00% -0.71% -0.48% -0.17% -0.04% 4.51% 0.30%
BC美國公司債指數 0.00% -0.79% -0.55% -0.28% -0.09% 4.54% 0.09%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -0.13% -0.60% -0.67% -1.19% -2.23% -0.13% -2.10%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.20% -0.81% -0.61% -0.53% -0.53% 3.34% -0.47%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.21% -0.87% -0.68% -0.56% -0.51% 3.29% -0.44%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.19% -0.77% -0.56% -0.40% -0.42% 3.60% -0.35%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.21% -0.88% -0.89% -1.18% -1.73% 0.75% -1.88%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.18% -0.77% -1.04% -1.88% -3.33% -2.42% -3.76%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.19% -0.75% -0.70% -0.83% -1.26% 1.88% -1.47%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.20% -0.81% -0.63% -0.58% -0.63% 3.13% -0.58%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.20% -0.81% -0.95% -1.56% -2.56% -0.90% -2.85%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.19% -0.77% -0.71% -0.93% -1.62% 0.66% -1.79%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.20% -0.81% -0.91% -1.45% -2.52% -1.27% -2.83%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.20% -0.81% -1.27% -2.54% -4.48% -4.81% -5.10%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.20% -0.80% -0.80% -1.08% -1.70% 0.91% -1.97%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.21% -0.80% -0.83% -1.22% -1.96% 0.36% -2.27%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.20% -0.81% -0.99% -1.70% -2.99% -2.23% -3.39%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.20% -0.80% -0.58% -0.46% -0.38% 3.65% -0.31%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.20% -0.80% -0.58% -0.44% -0.33% 3.75% -0.26%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% -0.56% 0.69% -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.34% -1.11% -0.84% -0.78% -1.05% 3.06% -0.94%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.34% -1.11% -1.45% -2.60% -4.61% -4.13% -5.07%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.34% -1.10% -1.17% -1.86% -3.41% -2.11% -3.70%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.35% -1.12% -1.32% -2.27% -4.12% -3.55% -4.48%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.34% -1.05% -1.52% -2.84% -5.20% -5.17% -5.86%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.35% -1.08% -1.63% -3.13% -5.64% -6.13% -6.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.35% -1.14% -1.55% -2.88% -5.13% -5.16% -5.64%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.35% -1.13% -0.92% -1.03% -1.54% 2.03% -1.47%
匯豐美元債券基金AD -0.22% -0.69% -0.51% -3.69% -3.79% 0.04% -3.82%
匯豐美元債券基金IC -0.22% -0.68% -0.46% -0.27% -0.27% 3.95% -0.28%
匯豐美元債券基金ID -1.17% -1.17% -2.07% 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 -0.28% 0.22% 0.13% 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 -0.29% 0.17% 0.04% 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 -0.40% 2.00% 9.32% 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.57% -0.59% 0.72% 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -0.28% -0.35% 1.61% 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.30% -0.43% 1.31% -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.29% -0.77% 1.12% -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.27% -0.74% 1.21% -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.35% -1.10% -0.89% -0.63% -0.49% 3.98% -0.23%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.36% -1.11% -0.97% -0.86% -0.96% 2.99% -0.73%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.36% -1.11% -1.28% -1.73% -2.69% -0.57% -2.46%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.36% -1.11% -0.93% -0.75% -0.74% 3.46% -0.49%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.16% -0.59% -0.34% -0.32% -0.40% 3.51% -0.32%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.14% -0.75% -0.05% -0.24% -0.47% 3.06% -0.24%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -0.18% -0.75% -0.55% -1.60% -3.18% -2.50% -2.95%
基金平均績效 -0.28% -0.73% -0.36% -0.67% -1.13% 0.17% -1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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